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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZZZD
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
59,38 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 28,14 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 25,43 $ / 32,72 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
28,1433 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 25,7330 $ / 32,7193 $
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

4,23%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,70%
Ratio des frais de gestion 0,78%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 3 701
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 11 janv. 2019
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 2 110
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
523 941 750,32
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05586E100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB investit dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale et composé de FNB axés sur le revenu. Le FNB combine les analyses fondamentales et techniques pour analyser les tendances du marché; il procédera à une rotation de ses FNB sous-jacents afin de saisir des occasions tactiques. En outre, comme le ZZZD est un fonds de fonds, ses frais de gestion sont réduits de ceux qui sont intégrés aux fonds sous-jacents.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions alliant revenu et croissance
  • Procure un revenu durable et vise une volatilité inférieure à celle de l’ensemble du marché
  • Propose une gestion tactique visant l’atténuation des risques de baisse 
  • Géré professionnellement par Larry Berman et ETF Capital Management

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
59,38 $
Cours du marché 28,14 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 25,43 $ / 32,72 $
Prix (VL) 28,1433 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 25,7330 $ / 32,7193 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 28,14 $ -0,06 $ -0,21%
Prix (VL) 28,1433 $ 0,0567 $ 0,20%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -7,04% - - - - -0,03%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019
VL -8,99% 9,81%
Indice - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -8,99% -0,51% -2,91% 4,19% -7,04% - - - - -0,06%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,270000 0,000000 0,270000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,300000 0,000000 0,300000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,300000 0,000000 0,300000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Actions

81,14%

Titres à revenu fixe

21,19%

Liquidités et équivalents

-2,33%

Total des avoirs en portefeuille

22

Total de l'actif net

59 383 228,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
20,64% BMO EQUAL WEIGHT GLOBAL GOLD INDEX ETF CA0556952095 ZGD 1 404 847 CAD 119 187 009 - Titre
15,34% BMO PREMIUM YIELD ETF CA05600A2092 ZPAY 2 870 000 CAD 88 551 698 - Titre
14,80% VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF US92189H3003 EMLC 2 081 322 USD 85 469 492 - Revenu fixe
9,70% BMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVERED CALL HEDGED TO CAD ETF CA05580X1042 ZWE 3 296 751 CAD 55 989 711 - Titre
8,45% BMO COVERED CALL UTILITIES ETF CA05590N1042 ZWU 4 159 300 CAD 48 782 225 - Titre
4,19% BMO LADDERED PREFERRED SHARE INDEX ETF CA05581T1021 ZPR 2 655 167 CAD 24 217 194 - Revenu fixe
3,77% ALERIAN MLP ETF US00162Q4525 AMLP 817 999 USD 21 762 347 - Titre
3,34% WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND US97717W8516 DXJ 296 000 USD 19 312 801 - Titre
3,13% SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF US78463X5335 EDIV 558 716 USD 18 070 747 - Titre
2,97% ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND US81369Y5069 XLE 430 000 USD 17 148 367 - Titre

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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