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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWU
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
906,49 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 11,99 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 9,18 $ / 14,76 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
11,9952 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 9,1963 $ / 14,7406 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

7,96%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,72%
Volume du marché 515 834
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 20 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 75 571
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 223,51
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590N104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités vise à procurer une participation à un portefeuille équipondéré de titres de sociétés des secteurs des services aux collectivités, des télécommunications et des pipelines, tout en versant des primes liées aux options d'achat. Les options d'achat sont prélevées des fonds du portefeuille, sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option, et sont vendues en respectant la pondération des titres. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre. Les options sont renouvelées à l'expiration. En outre, étant donné que le ZWU est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de titres des services aux collectivités, incluant des sociétés de télécommunications et de transport par pipeline
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
906,49 $
Cours du marché 11,99 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 9,18 $ / 14,76 $
Prix (VL) 11,9952 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 9,1963 $ / 14,7406 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 11,99 $ -0,12 $ -0,99%
Prix (VL) 11,9952 $ -0,0998 $ -0,83%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -9,09% 3,93% 1,19% 4,76% - 3,86%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -11,25% 23,40% -5,59% 5,68% 19,52% -15,24% 14,39% 1,63% 3,88% 4,97%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -11,25% -0,34% 2,85% 7,82% -9,09% 8,01% 3,60% 26,20% - 40,33%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,075000 0,000000 0,075000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,080000 0,000000 0,080000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,080000 0,000000 0,080000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,080000 0,000000 0,080000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,33%

Liquidités et équivalents

0,67%

Total des avoirs en portefeuille

74

Total de l'actif net

906 490 771,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
6,08% BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES INDEX ETF CA05590D1069 ZUT 2 358 339 CAD 55 075 753 - Titre
5,38% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 609 149 USD 48 724 011 Services aux collectivités Titre
5,32% EXELON CORP US30161N1019 EXC 875 726 USD 48 192 507 Services aux collectivités Titre
5,31% TELUS CORP CA87971M1032 T 2 033 821 CAD 48 160 881 Services de communication Titre
5,28% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 389 067 USD 47 843 431 Services aux collectivités Titre
5,23% PPL CORP US69351T1060 PPL 1 242 245 USD 47 411 180 Services aux collectivités Titre
5,16% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 861 976 CAD 46 813 917 Services aux collectivités Titre
5,09% PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 PPL 1 634 056 CAD 46 178 423 Énergie Titre
5,08% EMERA INC CA2908761018 EMA 828 436 CAD 46 077 610 Services aux collectivités Titre
4,98% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 797 066 CAD 45 105 965 Services de communication Titre
4,93% BCE INC CA05534B7604 BCE 808 373 CAD 44 719 194 Services de communication Titre
4,84% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 575 553 USD 43 910 007 Services de communication Titre
4,57% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 1 102 328 CAD 41 469 579 Énergie Titre
4,56% TRANSCANADA CORP CA87807B1076 TRP 754 459 CAD 41 299 086 Énergie Titre
4,32% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 1 319 395 CAD 39 186 032 Services aux collectivités Titre
4,29% AT&T INC US00206R1023 T 1 076 669 USD 38 903 697 Services de communication Titre
3,47% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 937 051 CAD 31 456 802 Services aux collectivités Titre
3,20% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP BMG162521014 BIP-U 483 577 CAD 28 980 770 Services aux collectivités Titre
2,95% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP CA0158571053 AQN 1 306 415 CAD 26 729 251 Services aux collectivités Titre
2,73% ALTAGAS LTD CA0213611001 ALA 1 466 512 CAD 24 784 053 Services aux collectivités Titre
2,19% GIBSON ENERGY INC CA3748252069 GEI 939 289 CAD 19 856 569 Énergie Titre
2,19% INTER PIPELINE LTD CA45833V1094 IPL 1 601 378 CAD 19 889 115 Énergie Titre
1,97% TRANSALTA CORP CA89346D1078 TA 2 100 617 CAD 17 834 238 Services aux collectivités Titre
0,20% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CA11275Q1072 BIPC 23 531 CAD 1 784 826 Services aux collectivités Titre
0,00% ALTAGAS LTD 20Nov2020 18.5 CALL - ALA 11 C18.5 -3 000 CAD -12 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BCE INC 20Nov2020 58.5 CALL - BCE 11 C58.5 -2 000 CAD -11 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTER PIPELINE LTD 20Nov2020 15.5 CALL - IPL 11 C15.5 -4 500 CAD -13 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TC ENERGY CORP 20Nov2020 64 CALL - TRP 11 C64 -1 900 CAD -4 750 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TELUS CORP 20Nov2020 25 CALL - T 11 C25 -6 000 CAD -33 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART 20Nov2020 68 CALL - BIP 11 C68 -1 200 CAD -12 600 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ENBRIDGE INC 20Nov2020 44 CALL - ENB 11 C44 -3 000 CAD -12 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% GIBSON ENERGY INC 20Nov2020 26 CALL - GEI 11 C26 -2 000 CAD -16 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PEMBINA PIPELINE CORP 20Nov2020 33 CALL - PPL 11 C33 -3 000 CAD -21 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% AT&T INC - - -4 300 USD -5 675 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TRANSALTA CORP 20Nov2020 9 CALL - TA 11 C9 -3 000 CAD -33 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PEMBINA PIPELINE CORP 23Oct2020 31 CALL - 4PPL 10 C31 -3 000 CAD -37 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES IND 20Nov2020 24 CALL - ZUT 11 C24 -2 500 CAD -30 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VERIZON COMMUNICATIONS INC 13Nov2020 62 CALL - VZ 11 C62 -1 400 USD -12 933 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TC ENERGY CORP 18Dec2020 64 CALL - TRP 12 C64 -2 000 CAD -26 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TRANSALTA CORP - - -3 000 CAD -31 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BCE INC 18Dec2020 58.5 CALL - BCE 12 C58.5 -2 200 CAD -39 600 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TRANSALTA CORP 15Jan2021 10 CALL - TA 1 C10 -3 000 CAD -28 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES IND 18Dec2020 25 CALL - ZUT 12 C25 -3 000 CAD -24 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART 18Dec2020 67 CALL - BIP 12 C67 -1 300 CAD -35 750 - Espèces et quasi-espèces
0,00% GIBSON ENERGY INC 18Dec2020 25 CALL - GEI 12 C25 -2 000 CAD -26 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VERIZON COMMUNICATIONS INC 27Nov2020 62 CALL - VZ 11 C62 -1 600 USD -25 338 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ENBRIDGE INC 20Nov2020 41 CALL - ENB 11 C41 -2 000 CAD -27 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTER PIPELINE LTD 18Dec2020 14.5 CALL - IPL 12 C14.5 -3 500 CAD -17 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CANADIAN UTILITIES LTD 20Nov2020 34 CALL - CU 11 C34 -2 300 CAD -97 750 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% EMERA INC 20Nov2020 57 CALL - EMA 11 C57 -2 200 CAD -53 900 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% FORTIS INC/CANADA 20Nov2020 56 CALL - FTS 11 C56 -2 300 CAD -62 100 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ALTAGAS LTD - - -3 000 CAD -67 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CANADIAN UTILITIES LTD - - -2 300 CAD -92 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO 18Dec2020 21.5 CALL - AQN 12 C21.5 -3 000 CAD -60 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% DUKE ENERGY CORP 20Nov2020 97.5 CALL - DUK 11 C97.5 -900 USD -71 264 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% EXELON CORP 20Nov2020 44 CALL - EXC 11 C44 -2 100 USD -96 998 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% FORTIS INC/CANADA - - -2 200 CAD -64 900 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% TELUS CORP 18Dec2020 25 CALL - T 12 C25 -4 700 CAD -51 700 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% EMERA INC 18Dec2020 59 CALL - EMA 12 C59 -2 100 CAD -48 300 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% HYDRO ONE LTD 18Dec2020 31 CALL - H 12 C31 -3 500 CAD -113 750 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PEMBINA PIPELINE CORP 27Nov2020 31.5 CALL - 4PPL 11 C31.5 -3 000 CAD -54 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PEMBINA PIPELINE CORP 27Nov2020 31 CALL - 4PPL 11 C31 -2 500 CAD -52 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES IND 20Nov2020 23 CALL - ZUT 11 C23 -3 000 CAD -172 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO 20Nov2020 20 CALL - AQN 11 C20 -3 000 CAD -195 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% BMO EQUAL WEIGHT UTILITIES IND 18Dec2020 23 CALL - ZUT 12 C23 -3 000 CAD -225 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% HYDRO ONE LTD - - -3 300 CAD -222 750 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% SOUTHERN CO/THE 20Nov2020 62.5 CALL - SO 11 C62.5 -2 000 USD -197 955 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% PPL CORP - - -3 000 USD -158 364 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% ROGERS COMMUNICATIONS INC 20Nov2020 58 CALL - RCI 11 C58 -4 200 CAD -237 300 - Espèces et quasi-espèces
-0,04% PPL CORP 20Nov2020 29 CALL - PPL 11 C29 -3 000 USD -336 523 - Espèces et quasi-espèces
-0,05% SOUTHERN CO/THE 30Oct2020 57.5 CALL - SO 10 C57.5 -1 200 USD -416 497 - Espèces et quasi-espèces
-0,07% DUKE ENERGY CORP 20Nov2020 90 CALL - DUK 11 C90 -1 100 USD -592 281 - Espèces et quasi-espèces
-0,11% EXELON CORP 20Nov2020 39 CALL - EXC 11 C39 -2 500 USD -998 023 - Espèces et quasi-espèces
1,26% CASH - - 1 CAD 11 379 231 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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