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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWP
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
846,40 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,72 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,93 $ / 18,95 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
15,6437 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,2344 $ / 18,9737 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

7,48%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 18 686
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 02 mars 2018
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 54 105
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
4 180,87
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05585L105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividende, tout en encaissant les primes liées aux options d’achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans tous les secteurs. Le Fonds privilégie les titres stables, liés à des options liquides, offrant une croissance des dividendes. Il vend également de façon dynamique des options d’achat couvertes. Les options d’achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d’une analyse de la disponibilité des primes des options. La prime de l’option procure une certaine protection contre les baisses.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leurs portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes à dividendes élevés
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
846,40 $
Cours du marché 15,72 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,93 $ / 18,95 $
Prix (VL) 15,6437 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,2344 $ / 18,9737 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,72 $ 0,09 $ 0,58%
Prix (VL) 15,6437 $ -0,0330 $ -0,21%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -5,30% -2,19% - - - -1,92%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL -10,33% 13,92% -6,90%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -10,33% -1,71% 1,06% 8,62% -5,30% -4,33% - - - -4,89%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,100000 0,000000 0,100000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,100000 0,000000 0,100000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,100000 0,000000 0,100000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

99,49%

Liquidités et équivalents

0,51%

Total des avoirs en portefeuille

102

Total de l'actif net

846 400 240,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,35% BASF SE DE000BASF111 BAS 448 585 EUR 36 829 070 Matériaux Titre
4,04% ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 ZURN 76 024 CHF 34 168 702 Services financiers Titre
4,00% RIO TINTO PLC GB0007188757 RIO 433 402 GBP 33 882 021 Matériaux Titre
3,97% SWISS RE AG CH0126881561 SREN 338 800 CHF 33 607 235 Services financiers Titre
3,92% ALLIANZ SE DE0008404005 ALV 130 563 EUR 33 160 883 Services financiers Titre
3,82% DEUTSCHE POST AG DE0005552004 DPW 504 130 EUR 32 355 121 Produits industriels Titre
3,69% ENEL SPA IT0003128367 ENEL 2 653 604 EUR 31 203 582 Services aux collectivités Titre
3,63% SWISSCOM AG CH0008742519 SCMN 44 602 CHF 30 731 063 - Titre
3,46% ABB LTD CH0012221716 ABBN 836 501 CHF 29 323 886 Produits industriels Titre
3,45% TOTAL SE FR0000120271 FP 666 951 EUR 29 187 459 - Titre
3,38% GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 GSK 1 217 347 GBP 28 646 153 Soins de santé Titre
3,32% NORDEA BANK ABP FI4000297767 NDA 2 689 597 SEK 28 066 337 Services financiers Titre
3,22% SIEMENS AG DE0007236101 SIE 158 494 EUR 27 275 308 Produits industriels Titre
2,78% BP PLC GB0007980591 BP/ 6 708 660 GBP 23 554 186 - Titre
2,78% UNILEVER NV NL0000388619 UNA 291 063 EUR 23 547 843 Consommation de base Titre
2,77% HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 HSBA 4 483 475 GBP 23 468 624 Services financiers Titre
2,71% NOVARTIS AG CH0012005267 NOVN 203 649 CHF 22 921 141 Soins de santé Titre
2,71% INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 IFX 541 150 EUR 22 916 498 Technologies de l’information Titre
2,60% SANOFI FR0000120578 SAN 167 738 EUR 21 992 254 Soins de santé Titre
2,56% VONOVIA SE DE000A1ML7J1 VNA 239 682 EUR 21 686 576 Immobilier Titre
2,44% DANONE SA FR0000120644 - 255 262 EUR 20 628 070 Consommation de base Titre
2,43% KERING SA FR0000121485 KER 22 465 EUR 20 538 212 Consommation discrétionnaire Titre
2,42% UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 UPM 507 710 EUR 20 508 621 Matériaux Titre
2,25% BAYER AG DE000BAY0017 BAYN 280 524 EUR 19 002 365 Soins de santé Titre
2,23% NESTLE SA CH0038863350 NESN 121 744 CHF 18 896 567 Consommation de base Titre
2,21% VIVENDI SA FR0000127771 VIV 484 793 EUR 18 707 873 Services de communication Titre
2,16% ROCHE HOLDING AG CH0012032048 ROG 41 171 CHF 18 242 132 Soins de santé Titre
2,15% NOVO NORDISK A/S DK0060534915 NOVOB 193 914 DKK 18 172 640 Soins de santé Titre
2,12% BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 BA/ 2 208 819 GBP 17 985 653 Produits industriels Titre
2,04% CAPGEMINI SE FR0000125338 CAP 103 155 EUR 17 284 517 Technologies de l’information Titre
2,01% SAP SE DE0007164600 SAP 86 024 EUR 17 028 744 Technologies de l’information Titre
1,95% TESCO PLC GB0008847096 TSCO 4 540 338 GBP 16 504 158 Consommation de base Titre
1,87% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 - 129 709 GBP 15 845 697 Consommation de base Titre
1,87% DIAGEO PLC GB0002374006 DGE 354 136 GBP 15 838 866 Consommation de base Titre
1,83% RELX PLC GB00B2B0DG97 REL 535 821 GBP 15 468 358 Produits industriels Titre
0,30% SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 ENR 79 247 EUR 2 573 826 Produits industriels Titre
0,04% BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 BMW 3 660 EUR 364 054 Consommation discrétionnaire Titre
0,00% CT204471731 BMOOTC - - -43 700 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204471868 BMOOTC - - -270 700 GBP 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204471927 BMOOTC - - -171 200 CHF 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204518132 BMOOTC - - -65 500 GBP 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204518891 BMOOTC - - -84 800 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204519500 BMOOTC - - -38 400 CHF 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204567919 BMOOTC - - -516 100 GBP -1 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204568091 BMOOTC - - -52 800 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204647482 BMOOTC - - -228 700 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204647504 BMOOTC - - -65 500 GBP 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743539 BMOOTC - - -141 700 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743565 BMOOTC - - -615 100 GBP -1 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743591 BMOOTC - - -61 500 CHF 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743615 BMOOTC - - -43 500 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743632 BMOOTC - - -22 500 CHF -16 574 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743644 BMOOTC - - -80 100 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743649 BMOOTC - - -2 294 200 GBP -4 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205785432 BMOOTC - - -600 000 GBP -5 833 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205785470 BMOOTC - - -1 340 800 EUR -2 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205785509 BMOOTC - - -11 900 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205785514 BMOOTC - - -102 900 CHF -11 623 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205785525 BMOOTC - - -20 800 CHF 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205785556 BMOOTC - - -77 400 EUR -16 739 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205988351 BMOOTC - - -66 000 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205988366 BMOOTC - - -600 000 GBP -13 887 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205988372 BMOOTC - - -337 000 EUR -1 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205988379 BMOOTC - - -675 000 SEK 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205988454 BMOOTC - - -219 000 GBP 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205988464 BMOOTC - - -147 100 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206053279 BMOOTC - - -130 000 EUR 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206053288 BMOOTC - - -2 200 000 GBP -4 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206999504 BMOOTC - - -130 200 EUR -13 202 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206999528 BMOOTC - - -66 200 GBP -16 637 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207042634 BMOOTC - - -52 600 EUR -36 665 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207042640 BMOOTC - - -66 200 GBP -23 009 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207129186 BMOOTC - - -21 000 CHF -42 069 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT205743601 BMOOTC - - -98 000 DKK -122 130 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT205743654 BMOOTC - - -256 500 EUR -47 950 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT205785536 BMOOTC - - -245 000 EUR -125 223 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT205988416 BMOOTC - - -675 000 SEK -125 567 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206999514 BMOOTC - - -143 100 EUR -61 962 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207012266 BMOOTC - - -221 000 GBP -104 855 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207012284 BMOOTC - - -44 800 EUR -50 331 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042656 BMOOTC - - -620 800 GBP -114 524 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042665 BMOOTC - - -276 000 EUR -73 774 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042672 BMOOTC - - -11 500 EUR -125 152 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042676 BMOOTC - - -62 100 CHF -51 249 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042683 BMOOTC - - -273 300 GBP -65 463 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042692 BMOOTC - - -85 500 EUR -80 470 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207042715 BMOOTC - - -2 315 600 GBP -90 789 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129160 BMOOTC - - -2 000 000 GBP -65 249 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129176 BMOOTC - - -200 000 EUR -75 339 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129198 BMOOTC - - -43 900 EUR -68 577 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129206 BMOOTC - - -80 800 EUR -102 177 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129216 BMOOTC - - -90 000 CHF -60 752 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129222 BMOOTC - - -148 400 EUR -63 801 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129230 BMOOTC - - -38 800 CHF -101 940 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207129238 BMOOTC - - -696 700 SEK -65 645 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT205743522 BMOOTC - - -422 700 CHF -143 705 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT206999523 BMOOTC - - -2 286 600 GBP -189 003 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT207042624 BMOOTC - - -228 800 EUR -160 303 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT205785439 BMOOTC - - -264 900 EUR -267 110 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT207042645 BMOOTC - - -1 353 300 EUR -282 996 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT207129150 BMOOTC - - -66 600 EUR -221 940 - Espèces et quasi-espèces
0,90% CASH - - 1 CAD 7 589 982 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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