loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWK
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
55,19 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 22,03 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,23 $ / 33,11 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
22,0758 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,1512 $ / 33,0180 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

10,04%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 87 249
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 15 févr. 2019
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 2 500
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 401,92
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05586H103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques américaines vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres bancaires américains et à encaisser les primes liées aux options d’achat. Il investit dans des titres de banques américaines et vend également des options d’achat couvertes. Les options d’achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d’une analyse de la volatilité implicite de l’option. La prime de l’option procure une certaine protection contre les baisses. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré et reconstitué semestriellement, en juin et en décembre, et les options sont renouvelées à l’expiration.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leurs portefeuilles d’actions
  • Investit dans un portefeuille diversifié de titres bancaires américains
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
55,19 $
Cours du marché 22,03 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,23 $ / 33,11 $
Prix (VL) 22,0758 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,1512 $ / 33,0180 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 22,03 $ 0,56 $ 2,61%
Prix (VL) 22,0758 $ 0,6788 $ 3,17%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -26,55% - - - - -15,65%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019
VL -32,53% 12,40%
Indice - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -32,53% -0,93% -1,70% 10,96% -26,55% - - - - -24,16%
Indice - - - - - - - - - -

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,160000 0,000000 0,160000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,180000 0,000000 0,180000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,180000 0,000000 0,180000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,180000 0,000000 0,180000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

100,48%

Liquidités et équivalents

-0,48%

Total des avoirs en portefeuille

52

Total de l'actif net

55 189 472,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,86% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 11 583 USD 4 337 971 Services financiers Titre
7,79% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 19 201 USD 4 296 539 Services financiers Titre
7,37% FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 FITB 129 102 USD 4 064 804 Services financiers Titre
7,21% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 69 698 USD 3 978 683 Services financiers Titre
7,07% REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 RF 215 268 USD 3 902 904 Services financiers Titre
6,61% KEYCORP US4932671088 KEY 212 146 USD 3 645 624 Services financiers Titre
6,26% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 22 800 USD 3 454 369 Services financiers Titre
6,13% FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 FRC 19 723 USD 3 384 636 Services financiers Titre
6,09% US BANCORP US9029733048 USB 63 148 USD 3 358 376 Services financiers Titre
6,00% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 24 501 USD 3 311 647 Services financiers Titre
5,72% BANK OF AMERICA CORP US0605051046 BAC 96 581 USD 3 155 707 Services financiers Titre
5,61% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC US1746101054 CFG 81 678 USD 3 096 925 Services financiers Titre
5,52% CITIGROUP INC US1729674242 C 52 776 USD 3 047 366 Services financiers Titre
5,39% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 11 023 USD 2 974 606 Services financiers Titre
5,31% M&T BANK CORP US55261F1049 MTB 21 326 USD 2 932 935 Services financiers Titre
4,55% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 82 272 USD 2 513 068 Services financiers Titre
0,00% BANK OF AMERICA CORP 06Nov2020 26.5 CALL - BAC 11 C26.5 -58 USD -1 448 - Espèces et quasi-espèces
0,00% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 06Nov2020 217.5 CALL - GS 11 C217.5 -6 USD -1 553 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WELLS FARGO & CO 06Nov2020 27.5 CALL - WFC 11 C27.5 -49 USD -193 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF AMERICA CORP 06Nov2020 28.5 CALL - BAC 11 C28.5 -406 USD -1 600 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CITIGROUP INC 06Nov2020 50 CALL - C 11 C50 -32 USD -378 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WELLS FARGO & CO 13Nov2020 29.5 CALL - WFC 11 C29.5 -240 USD -1 261 - Espèces et quasi-espèces
0,00% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 06Nov2020 227.5 CALL - GS 11 C227.5 -8 USD -631 - Espèces et quasi-espèces
0,00% JPMORGAN CHASE & CO 06Nov2020 115 CALL - JPM 11 C115 -10 USD -210 - Espèces et quasi-espèces
0,00% KEYCORP 13Nov2020 14 CALL - KEY 11 C14 -84 USD -2 428 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WELLS FARGO & CO 20Nov2020 27.5 CALL - WFC 11 C27.5 -106 USD -1 253 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% JPMORGAN CHASE & CO 06Nov2020 105 CALL - JPM 11 C105 -15 USD -3 803 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I 06Nov2020 116 CALL - PNC 11 C116 -14 USD -5 867 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% US BANCORP 06Nov2020 39 CALL - USB 11 C39 -38 USD -8 138 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% JPMORGAN CHASE & CO 06Nov2020 110 CALL - JPM 11 C110 -93 USD -7 575 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I 06Nov2020 125 CALL - PNC 11 C125 -67 USD -5 942 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 06Nov2020 225 CALL - GS 11 C225 -39 USD -4 202 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 20Nov2020 27.5 CALL - CFG 11 C27.5 -49 USD -12 682 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% KEYCORP 06Nov2020 13 CALL - KEY 11 C13 -128 USD -8 408 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% M&T BANK CORP 20Nov2020 120 CALL - MTB 11 C120 -102 USD -12 597 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% US BANCORP 06Nov2020 43 CALL - USB 11 C43 -265 USD -9 748 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I 13Nov2020 119 CALL - PNC 11 C119 -28 USD -10 024 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% FIFTH THIRD BANCORP 20Nov2020 23 CALL - FITB 11 C23 -80 USD -18 919 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% TRUIST FINANCIAL CORP 20Nov2020 40 CALL - TFC 11 C40 -41 USD -19 230 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% KEYCORP 13Nov2020 14.5 CALL - KEY 11 C14.5 -806 USD -18 531 - Espèces et quasi-espèces
-0,04% REGIONS FINANCIAL CORP 20Nov2020 13 CALL - RF 11 C13 -131 USD -19 792 - Espèces et quasi-espèces
-0,04% AMERIPRISE FINANCIAL INC 20Nov2020 160 CALL - AMP 11 C160 -12 USD -21 536 - Espèces et quasi-espèces
-0,04% AMERIPRISE FINANCIAL INC 20Nov2020 185 CALL - AMP 11 C185 -80 USD -23 648 - Espèces et quasi-espèces
-0,05% FIRST REPUBLIC BANK/CA 20Nov2020 115 CALL - FRC 11 C115 -12 USD -25 777 - Espèces et quasi-espèces
-0,05% SVB FINANCIAL GROUP 20Nov2020 260 CALL - SIVB 11 C260 -7 USD -28 417 - Espèces et quasi-espèces
-0,06% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 20Nov2020 30 CALL - CFG 11 C30 -343 USD -33 347 - Espèces et quasi-espèces
-0,06% FIFTH THIRD BANCORP 20Nov2020 26 CALL - FITB 11 C26 -540 USD -31 925 - Espèces et quasi-espèces
-0,06% FIRST REPUBLIC BANK/CA 20Nov2020 135 CALL - FRC 11 C135 -83 USD -32 496 - Espèces et quasi-espèces
-0,08% TRUIST FINANCIAL CORP 20Nov2020 45 CALL - TFC 11 C45 -294 USD -42 488 - Espèces et quasi-espèces
-0,12% SVB FINANCIAL GROUP 20Nov2020 300 CALL - SIVB 11 C300 -49 USD -66 307 - Espèces et quasi-espèces
-0,13% REGIONS FINANCIAL CORP 20Nov2020 14 CALL - RF 11 C14 -902 USD -71 103 - Espèces et quasi-espèces
0,52% CASH - - 1 CAD 286 777 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger