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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWH
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
784,31 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 18,83 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,40 $ / 21,94 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
18,8098 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,7254 $ / 21,9222 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

6,87%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%
Volume du marché 98 000
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 41 697
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
7 714,5
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05579F106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividende, tout en versant des primes liées aux options d’achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans plusieurs secteurs. Le Fonds privilégie les titres stables offrant une croissance des dividendes et liés à des options liquides. Le Fonds vend également de façon dynamique des options d’achat couvertes. Les options d’achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d’une analyse de la volatilité implicite de l’option. La prime liée à l’option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré pour maintenir une grande diversification des secteurs et les options sont renouvelées à l’expiration. De plus, comme le fonds ZWH peut détenir d’autres FNB sous-jacents, les frais de gestion de ces derniers sont soustraits des frais de gestion du fonds, évitant ainsi une duplication des frais.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés américaines à dividendes élevés
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Diversifié au-delà du dollar américain
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
784,31 $
Cours du marché 18,83 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,40 $ / 21,94 $
Prix (VL) 18,8098 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,7254 $ / 21,9222 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 18,83 $ -0,26 $ -1,36%
Prix (VL) 18,8098 $ -0,3014 $ -1,58%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -4,76% 1,17% 4,26% 6,74% - 9,68%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL -8,16% 16,66% 0,75% 5,73% 10,22% 24,08% 18,32%
Indice - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -8,16% 1,46% 5,38% 16,82% -4,76% 2,36% 13,34% 38,53% - 84,69%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,110000 0,000000 0,110000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,93%

Liquidités et équivalents

0,07%

Total des avoirs en portefeuille

85

Total de l'actif net

784 310 563,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,34% INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 IP 619 233 USD 37 011 069 Matériaux Titre
4,21% DOW INC US2605571031 DOW 577 117 USD 35 910 445 Matériaux Titre
4,17% PPL CORP US69351T1060 PPL 932 542 USD 35 591 141 Services aux collectivités Titre
3,94% PFIZER INC US7170811035 PFE 671 906 USD 33 624 208 Soins de santé Titre
3,77% PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 PRU 366 811 USD 32 152 625 Services financiers Titre
3,75% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 399 392 USD 31 946 175 Services aux collectivités Titre
3,74% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 143 790 USD 31 879 623 Produits industriels Titre
3,65% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 65 017 USD 31 149 897 Technologies de l’information Titre
3,55% METLIFE INC US59156R1086 MET 582 390 USD 30 266 684 Services financiers Titre
3,47% AT&T INC US00206R1023 T 818 349 USD 29 569 720 Services de communication Titre
3,47% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 199 860 USD 29 598 613 Technologies de l’information Titre
3,27% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 490 609 USD 27 860 062 Services financiers Titre
3,24% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 361 557 USD 27 583 855 Services de communication Titre
3,23% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 248 891 USD 27 564 485 Soins de santé Titre
3,02% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 154 715 USD 25 767 186 Technologies de l’information Titre
3,01% WELLS FARGO & CO US9497461015 WFC 855 562 USD 25 630 233 Services financiers Titre
2,95% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 116 896 USD 25 176 481 Produits industriels Titre
2,87% EATON CORP PLC IE00B8KQN827 ETN 172 857 USD 24 504 584 Produits industriels Titre
2,87% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 78 431 USD 24 451 078 Immobilier Titre
2,77% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 176 554 USD 23 588 749 Services financiers Titre
2,60% SYSCO CORP US8718291078 SYY 275 892 USD 22 136 956 Consommation de base Titre
2,51% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 205 986 USD 21 431 844 Soins de santé Titre
2,32% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 105 891 USD 19 745 877 Consommation de base Titre
2,30% TARGET CORP US87612E1064 TGT 94 268 USD 19 652 334 Consommation discrétionnaire Titre
2,25% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 64 800 USD 19 178 799 Consommation discrétionnaire Titre
2,24% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 68 861 USD 19 091 201 Technologies de l’information Titre
2,10% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 49 058 USD 17 871 338 Consommation discrétionnaire Titre
2,09% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 309 243 USD 17 862 887 Services de communication Titre
2,05% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 222 431 USD 17 483 373 Soins de santé Titre
2,03% VENTAS INC US92276F1003 VTR 319 984 USD 17 296 707 Immobilier Titre
1,96% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 335 378 USD 16 672 680 Technologies de l’information Titre
1,85% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 32 512 USD 15 813 038 Produits industriels Titre
1,47% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 133 429 USD 12 491 559 Énergie Titre
1,47% INTEL CORP US4581401001 INTC 202 798 USD 12 503 791 Technologies de l’information Titre
1,41% VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 VLO 230 206 USD 12 012 365 Énergie Titre
0,00% METLIFE INC 20Nov2020 45 CALL - MET 11 C45 -1 500 USD -29 693 - Espèces et quasi-espèces
0,00% EATON CORP PLC 23Oct2020 114 CALL - ETN 10 C114 -900 USD -10 690 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SYSCO CORP 20Nov2020 80 CALL - SYY 11 C80 -1 400 USD -18 476 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20Nov2020 75 CALL - PRU 11 C75 -900 USD -41 571 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WELLS FARGO & CO 20Nov2020 27.5 CALL - WFC 11 C27.5 -1 100 USD -8 710 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ABBVIE INC 30Oct2020 95 CALL - ABBV 10 C95 -1 200 USD -3 167 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTEL CORP 30Oct2020 56.5 CALL - INTC 10 C56.5 -1 000 USD -2 639 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VERIZON COMMUNICATIONS INC 30Oct2020 62 CALL - VZ 10 C62 -1 900 USD -2 507 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WELLS FARGO & CO 30Oct2020 27 CALL - WFC 10 C27 -2 000 USD -2 639 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 06Nov2020 43 CALL - CSCO 11 C43 -1 200 USD -3 167 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CVS HEALTH CORP 20Nov2020 70 CALL - CVS 11 C70 -1 200 USD -17 420 - Espèces et quasi-espèces
0,00% DOW INC 20Nov2020 57.5 CALL - DOW 11 C57.5 -1 200 USD -11 085 - Espèces et quasi-espèces
0,00% HOME DEPOT INC/THE 06Nov2020 300 CALL - HD 11 C300 -270 USD -22 804 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VENTAS INC 20Nov2020 52.5 CALL - VTR 11 C52.5 -1 000 USD -26 394 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 20Nov2020 135 CALL - IBM 11 C135 -500 USD -5 939 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LOCKHEED MARTIN CORP 20Nov2020 420 CALL - LMT 11 C420 -170 USD -7 628 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VALERO ENERGY CORP 20Nov2020 55 CALL - VLO 11 C55 -600 USD -8 710 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WELLS FARGO & CO 20Nov2020 30 CALL - WFC 11 C30 -1 300 USD -5 147 - Espèces et quasi-espèces
0,00% DOW INC 13Nov2020 55 CALL - DOW 11 C55 -1 700 USD -29 165 - Espèces et quasi-espèces
0,00% JPMORGAN CHASE & CO 20Nov2020 115 CALL - JPM 11 C115 -900 USD -41 571 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CHEVRON CORP 20Nov2020 82.5 CALL - CVX 11 C82.5 -700 USD -32 333 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MCDONALD'S CORP 20Nov2020 250 CALL - MCD 11 C250 -300 USD -27 714 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VENTAS INC 20Nov2020 50 CALL - VTR 11 C50 -700 USD -19 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CATERPILLAR INC 20Nov2020 190 CALL - CAT 11 C190 -600 USD -38 799 - Espèces et quasi-espèces
0,00% COMCAST CORP 20Nov2020 50 CALL - CMCSA 11 C50 -1 600 USD -21 115 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 20Nov2020 140 CALL - IBM 11 C140 -500 USD -3 299 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MERCK & CO INC 20Nov2020 87.5 CALL - MRK 11 C87.5 -1 000 USD -38 271 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MICROSOFT CORP 20Nov2020 245 CALL - MSFT 11 C245 -300 USD -28 901 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TARGET CORP 20Nov2020 190 CALL - TGT 11 C190 -500 USD -22 435 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VALERO ENERGY CORP 20Nov2020 50 CALL - VLO 11 C50 -500 USD -16 496 - Espèces et quasi-espèces
0,00% AT&T INC 27Nov2020 30 CALL - T 11 C30 -2 000 USD -23 755 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BROADCOM INC 20Nov2020 420 CALL - AVGO 11 C420 -320 USD -19 004 - Espèces et quasi-espèces
0,00% EATON CORP PLC 20Nov2020 121 CALL - ETN 11 C121 -900 USD -29 693 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PUBLIC STORAGE 20Nov2020 250 CALL - PSA 11 C250 -400 USD -100 297 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% UNITED PARCEL SERVICE INC 30Oct2020 185 CALL - UPS 10 C185 -300 USD -74 827 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PFIZER INC 30Oct2020 40 CALL - PFE 10 C40 -1 800 USD -116 398 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PROCTER & GAMBLE CO/THE 20Nov2020 150 CALL - PG 11 C150 -600 USD -47 509 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% UNITED PARCEL SERVICE INC 30Oct2020 182.5 CALL - UPS 10 C182.5 -400 USD -110 855 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PFIZER INC 20Nov2020 42 CALL - PFE 11 C42 -1 700 USD -107 688 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% METLIFE INC 27Nov2020 45 CALL - MET 11 C45 -1 300 USD -59 189 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% INTERNATIONAL PAPER CO 20Nov2020 50 CALL - IP 11 C50 -1 700 USD -67 305 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18Dec2020 75 CALL - PRU 12 C75 -900 USD -86 704 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% TRUIST FINANCIAL CORP 20Nov2020 47.5 CALL - TFC 11 C47.5 -1 900 USD -67 701 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% QUALCOMM INC 20Nov2020 150 CALL - QCOM 11 C150 -800 USD -64 401 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% TRUIST FINANCIAL CORP - - -600 USD -158 364 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% INTERNATIONAL PAPER CO 20Nov2020 47.5 CALL - IP 11 C47.5 -1 400 USD -147 806 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% PPL CORP - - -2 700 USD -142 528 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% PPL CORP 20Nov2020 29 CALL - PPL 11 C29 -2 000 USD -224 349 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% SOUTHERN CO/THE 27Nov2020 62 CALL - SO 11 C62 -2 000 USD -275 817 - Espèces et quasi-espèces
0,36% CASH - - 1 CAD 3 048 734 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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