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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWG
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
35,60 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 27,94 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 22,90 $ / 30,94 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
27,9178 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 23,1025 $ / 30,8880 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

6,78%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,72%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 5 387
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 16 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 275
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
10 594,29
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05600B108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividende, tout en encaissant les primes liées aux options d’achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans tous les secteurs. Le Fonds sélectionne ses titres en fonction de la croissance et de la pérennité des dividendes ainsi que de la liquidité des options. Il vend également de façon dynamique des options d’achat couvertes. Les options d’achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d’une analyse de la disponibilité des primes des options. La prime de l’option procure une certaine protection contre les baisses.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leurs portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés mondiales à dividendes élevés;
  • Profite de l’appréciation de la monnaie locale
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
35,60 $
Cours du marché 27,94 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 22,90 $ / 30,94 $
Prix (VL) 27,9178 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 23,1025 $ / 30,8880 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 27,94 $ 0,01 $ 0,04%
Prix (VL) 27,9178 $ 0,0994 $ 0,36%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,160000 0,000000 0,160000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,160000 0,000000 0,160000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,160000 0,000000 0,160000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,160000 0,000000 0,160000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

98,89%

Liquidités et équivalents

1,11%

Total des avoirs en portefeuille

115

Total de l'actif net

35 595 159,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,06% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 6 378 USD 1 800 653 Technologies de l’information Titre
4,74% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 22 378 USD 1 685 514 Services de communication Titre
4,70% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 4 528 USD 1 672 589 Consommation discrétionnaire Titre
3,90% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 7 474 USD 1 388 946 Consommation de base Titre
3,33% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 6 220 USD 1 185 570 Soins de santé Titre
3,07% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 21 400 USD 1 091 437 Technologies de l’information Titre
3,07% TOTAL SE FR0000120271 FP 25 322 EUR 1 091 336 Énergie Titre
3,01% INTEL CORP US4581401001 INTC 15 146 USD 1 072 546 Technologies de l’information Titre
3,00% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 16 056 USD 1 069 063 Consommation de base Titre
2,81% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 6 581 USD 1 000 875 Technologies de l’information Titre
2,80% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AU000000CBA7 CBA 15 360 AUD 997 230 Services financiers Titre
2,74% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 3 241 USD 975 727 Consommation discrétionnaire Titre
2,74% PEPSICO INC US7134481081 PEP 5 320 USD 975 792 Consommation de base Titre
2,65% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 8 525 USD 944 284 Soins de santé Titre
2,22% ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 ZURN 1 749 CHF 788 992 Services financiers Titre
2,05% ALLIANZ SE DE0008404005 ALV 2 910 EUR 729 284 Services financiers Titre
2,05% ROCHE HOLDING AG CH0012032048 ROG 1 688 CHF 728 393 Soins de santé Titre
1,98% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 18 279 CAD 705 204 Énergie Titre
1,98% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 3 612 USD 703 370 Technologies de l’information Titre
1,89% BASF SE DE000BASF111 BAS 8 345 EUR 672 206 Matériaux Titre
1,82% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 6 213 USD 646 563 Soins de santé Titre
1,76% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 2 087 USD 625 537 Technologies de l’information Titre
1,72% 3M CO US88579Y1010 MMM 2 725 USD 611 160 Produits industriels Titre
1,71% SIEMENS AG DE0007236101 SIE 3 596 EUR 608 170 Produits industriels Titre
1,68% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 9 944 CAD 596 839 Services financiers Titre
1,64% GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 GSK 25 445 GBP 583 696 Soins de santé Titre
1,58% UNILEVER NV NL0000388619 UNA 7 023 EUR 561 781 Consommation de base Titre
1,57% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 2 462 USD 559 549 Produits industriels Titre
1,54% KDDI CORP JP3496400007 9433 15 800 JPY 548 178 Services de communication Titre
1,49% ING GROEP NV NL0011821202 INGA 52 692 EUR 529 831 Services financiers Titre
1,38% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 8 717 CAD 491 552 Services financiers Titre
1,38% VISA INC US92826C8394 V 1 891 USD 491 886 Technologies de l’information Titre
1,37% SWISS RE AG CH0126881561 SREN 4 982 CHF 488 146 Services financiers Titre
1,30% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 2 074 USD 462 293 Produits industriels Titre
1,29% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP3463000004 4502 10 500 JPY 460 485 Soins de santé Titre
1,27% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 5 668 USD 452 457 Soins de santé Titre
1,24% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 4 122 USD 439 629 Services aux collectivités Titre
1,24% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 1 788 USD 439 606 Produits industriels Titre
1,19% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 TFC 7 403 USD 422 597 Services financiers Titre
1,17% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 5 223 USD 415 561 Services aux collectivités Titre
1,12% AMGEN INC US0311621009 AMGN 1 328 USD 397 763 Soins de santé Titre
1,08% US BANCORP US9029733048 USB 7 230 USD 384 510 Services financiers Titre
1,03% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 4 599 USD 366 578 Soins de santé Titre
0,98% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE US6934751057 PNC 2 308 USD 349 679 Services financiers Titre
0,97% NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 NG/ 21 491 GBP 345 178 Services aux collectivités Titre
0,97% LINDE PLC IE00BZ12WP82 LIN 1 129 USD 345 901 Matériaux Titre
0,97% BLACKROCK INC US09247X1019 BLK 415 USD 346 317 Services financiers Titre
0,93% KINDER MORGAN INC US49456B1017 KMI 19 409 USD 330 474 Énergie Titre
0,91% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 3 923 CAD 324 550 Services financiers Titre
0,66% NOVO NORDISK A/S DK0060534915 NOVOB 2 536 DKK 236 073 Soins de santé Titre
0,16% SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 ENR 1 798 EUR 56 985 Produits industriels Titre
0,00% CT205382440 BMOOTC - - -6 018 EUR -7 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTEL CORP 23Oct2020 58.5 CALL - INTC 10 C58.5 -35 USD -1 471 - Espèces et quasi-espèces
0,00% KINDER MORGAN INC 23Oct2020 14.5 CALL - KMI 10 C14.5 -41 USD -54 - Espèces et quasi-espèces
0,00% US BANCORP 23Oct2020 42.5 CALL - USB 10 C42.5 -18 USD -71 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 23Oct2020 39 CALL - CSCO 10 C39 -11 USD -159 - Espèces et quasi-espèces
0,00% DOMINION ENERGY INC 20Nov2020 82.5 CALL - D 11 C82.5 -9 USD -1 655 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LINDE PLC 20Nov2020 260 CALL - LIN 11 C260 -4 USD -289 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 30Oct2020 40.5 CALL - CSCO 10 C40.5 -26 USD -273 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206169800 BMOOTC - - -6 896 EUR -254 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206169815 BMOOTC - - -2 541 CHF -1 476 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206169995 BMOOTC - - -5 378 GBP -105 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206170001 BMOOTC - - -821 EUR -168 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 30Oct2020 126 CALL - IBM 10 C126 -18 USD -236 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206169802 BMOOTC - - -484 CHF -30 - Espèces et quasi-espèces
0,00% JOHNSON & JOHNSON 30Oct2020 152.5 CALL - JNJ 10 C152.5 -17 USD -201 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ABBVIE INC 06Nov2020 93.5 CALL - ABBV 11 C93.5 -43 USD -1 723 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ACCENTURE PLC 06Nov2020 240 CALL - ACN 11 C240 -5 USD -663 - Espèces et quasi-espèces
0,00% AMGEN INC 06Nov2020 255 CALL - AMGN 11 C255 -7 USD -547 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 06Nov2020 43 CALL - CSCO 11 C43 -72 USD -473 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I 06Nov2020 125 CALL - PNC 11 C125 -12 USD -1 064 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SOUTHERN CO/THE 06Nov2020 62 CALL - SO 11 C62 -14 USD -901 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TEXAS INSTRUMENTS INC 06Nov2020 162.5 CALL - TXN 11 C162.5 -18 USD -993 - Espèces et quasi-espèces
0,00% UNION PACIFIC CORP 06Nov2020 217.5 CALL - UNP 11 C217.5 -9 USD -1 218 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VERIZON COMMUNICATIONS INC 06Nov2020 61 CALL - VZ 11 C61 -114 USD -899 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VISA INC 06Nov2020 217.5 CALL - V 11 C217.5 -10 USD -604 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MERCK & CO INC 06Nov2020 84.5 CALL - MRK 11 C84.5 -32 USD -1 387 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 20Nov2020 60 CALL - BNS 11 C60 -44 CAD -484 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BLACKROCK INC 13Nov2020 675 CALL - BLK 11 C675 -2 USD -1 288 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CATERPILLAR INC 13Nov2020 180 CALL - CAT 11 C180 -5 USD -1 445 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205743601 BMOOTC - - -1 790 DKK -1 444 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207056795 BMOOTC - - -6 375 GBP -537 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207056799 BMOOTC - - -7 599 GBP -416 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207056818 BMOOTC - - -4 256 EUR -1 623 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207056823 BMOOTC - - -663 EUR -939 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207069161 BMOOTC - - -3 582 EUR -1 115 - Espèces et quasi-espèces
0,00% DOMINION ENERGY INC 20Nov2020 85 CALL - D 11 C85 -12 USD -977 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ENBRIDGE INC 20Nov2020 42 CALL - ENB 11 C42 -93 CAD -930 - Espèces et quasi-espèces
0,00% GILEAD SCIENCES INC 13Nov2020 67 CALL - GILD 11 C67 -23 USD -755 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 20Nov2020 135 CALL - IBM 11 C135 -16 USD -273 - Espèces et quasi-espèces
0,00% JOHNSON & JOHNSON 13Nov2020 155 CALL - JNJ 11 C155 -15 USD -926 - Espèces et quasi-espèces
0,00% KINDER MORGAN INC 13Nov2020 14 CALL - KMI 11 C14 -58 USD -457 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LINDE PLC 20Nov2020 250 CALL - LIN 11 C250 -2 USD -504 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 06Nov2020 66 CALL - BMY 11 C66 -13 USD -393 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 30Oct2020 62 CALL - BMY 10 C62 -16 USD -1 051 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207056751 BMOOTC - - -408 CHF -1 613 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207056786 BMOOTC - - -861 CHF -835 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206169957 BMOOTC - - -4 585 GBP -3 776 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206169961 BMOOTC - - -26 873 EUR -4 693 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PEPSICO INC 30Oct2020 138 CALL - PEP 10 C138 -13 USD -4 253 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% 3M CO 06Nov2020 180 CALL - MMM 11 C180 -14 USD -2 078 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CATERPILLAR INC 06Nov2020 172.5 CALL - CAT 11 C172.5 -6 USD -3 224 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% HOME DEPOT INC/THE 06Nov2020 302.5 CALL - HD 11 C302.5 -23 USD -3 294 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PEPSICO INC 06Nov2020 143 CALL - PEP 11 C143 -14 USD -2 244 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PROCTER & GAMBLE CO/THE 06Nov2020 147 CALL - PG 11 C147 -38 USD -3 694 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% COCA-COLA CO/THE 13Nov2020 53.5 CALL - KO 11 C53.5 -82 USD -2 478 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% INTEL CORP 13Nov2020 59 CALL - INTC 11 C59 -42 USD -3 035 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% UNITED PARCEL SERVICE INC 13Nov2020 195 CALL - UPS 11 C195 -13 USD -3 672 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% US BANCORP 13Nov2020 39.5 CALL - USB 11 C39.5 -19 USD -5 167 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% SOUTHERN CO/THE 23Oct2020 57 CALL - SO 10 C57 -13 USD -5 380 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% ACCENTURE PLC 30Oct2020 222.5 CALL - ACN 10 C222.5 -6 USD -6 385 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% MCDONALD'S CORP 06Nov2020 235 CALL - MCD 11 C235 -17 USD -5 762 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% MICROSOFT CORP 06Nov2020 230 CALL - MSFT 11 C230 -33 USD -8 454 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% TRUIST FINANCIAL CORP 20Nov2020 40 CALL - TFC 11 C40 -20 USD -9 381 - Espèces et quasi-espèces
1,43% CASH - - 1 CAD 508 526 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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