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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWE
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
768,05 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 16,72 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,83 $ / 21,38 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
16,7267 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,1427 $ / 21,3919 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

8,11%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,67%
Volume du marché 72 571
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 sept. 2015
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 45 918
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
4 180,87
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580X104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividendes, tout en versant des primes liées aux options d'achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans plusieurs secteurs. Le Fonds privilégie les titres stables offrant une croissance des dividendes et liés à des options liquides. Le Fonds vend également de façon dynamique des options d'achat couvertes. Les options d'achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d'une analyse de la prime liée à l'option, laquelle procure une certaine protection contre la baisse. Les placements du Fonds en devises font l'objet d'une couverture en dollars canadiens. En outre, étant donné que le ZWE est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes à dividendes élevés
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Couvert en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
768,05 $
Cours du marché 16,72 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,83 $ / 21,38 $
Prix (VL) 16,7267 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,1427 $ / 21,3919 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 16,72 $ 0,08 $ 0,48%
Prix (VL) 16,7267 $ 0,0878 $ 0,53%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -11,10% -3,34% -1,57% 4,35% - 3,58%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015
VL -14,56% 21,46% -8,60% 10,82% 12,65% 0,92%
Indice - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -14,56% -1,47% -0,79% 8,93% -11,10% -6,57% -4,64% 23,70% - 19,50%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,115000 0,000000 0,115000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,115000 0,000000 0,115000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,115000 0,000000 0,115000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,115000 0,000000 0,115000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,115000 0,000000 0,115000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,115000 0,000000 0,115000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,115000 0,000000 0,115000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,115000 0,000000 0,115000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,115000 0,000000 0,115000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,115000 0,000000 0,115000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

99,44%

Liquidités et équivalents

0,56%

Total des avoirs en portefeuille

2

Total de l'actif net

768 047 329,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
99,44% BMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVERED CALL ETF CA05585L1058 ZWP 49 077 018 CAD 763 751 277 - Titre
0,56% CASH - - 1 CAD 4 296 198 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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