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Profil FNB

Éléments essentiels

Éléments essentiels table has 23 rows-FR
Symbole au téléscripteur ZWE
Actif net (en M)
(02 mars 2021)
736,31 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 18,04 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,83 $ / 19,50 $
Prix (valeur liquidative)
(02 mars 2021)
18,0835 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,1427 $ / 19,3779 $
Rendement annualisé des distributions
(19 févr. 2021)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

Footnote
7,66%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,67%
Volume du marché 198 088
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 sept. 2015
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 40 718
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 janv. 2021)
4 802,75
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580X104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividendes, tout en versant des primes liées aux options d'achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans plusieurs secteurs. Le Fonds privilégie les titres stables offrant une croissance des dividendes et liés à des options liquides. Le Fonds vend également de façon dynamique des options d'achat couvertes. Les options d'achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d'une analyse de la prime liée à l'option, laquelle procure une certaine protection contre la baisse. Les placements du Fonds en devises font l'objet d'une couverture en dollars canadiens. En outre, étant donné que le ZWE est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes à dividendes élevés
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Couvert en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Tableau des renseignements sur le rendement has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont Actif total du fonds (en M$)<br>(02 mars 2021), Market Price, 12-Month Low/High (Market Price), Price (NAV), 12-Month Low/High (Price (NAV)) , Distribution Frequency
Actif total du fonds (en M$)
(02 mars 2021)
736,31 $
Cours du marché 18,04 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,83 $ / 19,50 $
Prix (VL) 18,0835 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,1427 $ / 19,3779 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 2 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Day Change, 1 Day % Change
Prix par part au
(02 mars 2021)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 18,04 $ 0,08 $ 0,45%
Prix (VL) 18,0835 $ 0,0878 $ 0,49%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement annualisé has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,62% 1,59% 1,58% 6,55% - 4,72%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement par année civile has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Cumul annuel, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Cumul annuel 2020 2019 2018 2017 2016 2015
VL 0,37% -8,33% 21,46% -8,60% 10,82% 12,65% 0,92%
Indice - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement cumulatif has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont YTD, 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo, 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,37% 1,42% 2,24% 6,11% 2,62% 3,21% 4,81% 37,34% - 28,69%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Ex-Dividend Date, Record Date, Pay Date, Cash Distribution Per Unit, Reinvested Distribution Per Unit, Total Distribution Per Unit
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
janv., 2021 27 janv. 2021 28 janv. 2021 02 févr. 2021 0,115000 0,000000 0,115000
févr., 2021 24 févr. 2021 25 févr. 2021 02 mars 2021 0,110000 0,000000 0,110000
mars, 2021 29 mars 2021 30 mars 2021 05 avr. 2021 - - -
avr., 2021 28 avr. 2021 29 avr. 2021 04 mai 2021 - - -
mai, 2021 26 mai 2021 27 mai 2021 02 juin 2021 - - -
juin, 2021 28 juin 2021 29 juin 2021 06 juil. 2021 - - -
juil., 2021 28 juil. 2021 29 juil. 2021 04 août 2021 - - -
août, 2021 27 août 2021 30 août 2021 02 sept. 2021 - - -
sept., 2021 28 sept. 2021 29 sept. 2021 04 oct. 2021 - - -
oct., 2021 27 oct. 2021 28 oct. 2021 02 nov. 2021 - - -
nov., 2021 26 nov. 2021 29 nov. 2021 02 déc. 2021 - - -
déc., 2021 29 déc. 2021 30 déc. 2021 05 janv. 2022 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau des distributions aux fins de l’impôt has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Eligible Dividends, Non Eligible Dividends, Other Income, Capital Gains, Return on Capital, Foreign Income, Foreign Tax Paid, Total Distribution per Unit for Tax Purpose
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 02 mars 2021

Actions

99,45%

Liquidités et équivalents

0,55%

Total des avoirs en portefeuille

2

Total de l'actif net

736 314 097,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Weight (%), Name, ISIN, Bloomberg Ticker, Number of Shares, Currency, Base Market Value, Sector, Asset Class
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
99,45% BMO EUROPE HIGH DIVIDEND COVERED CALL ETF CA05585L1058 ZWP 44 260 582 CAD 732 282 477 - Titre
0,55% CASH - - 1 CAD 4 031 786 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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