loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWC
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
649,87 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,36 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 11,49 $ / 19,43 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
15,3597 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 11,5453 $ / 19,4275 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

8,51%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,72%
Volume du marché 612 441
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 42 310
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 283,76
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05591D105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividende, tout en versant des primes liées aux options d’achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du rendement et est largement diversifié dans plusieurs secteurs. Le FNB privilégie les titres stables offrant une croissance des dividendes et qui sont liés à des options liquides. Le Fonds vend également de façon dynamique des options d'achat couvertes. Les options d'achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d'une analyse de la prime liée à l'option, laquelle procure une certaine protection contre la baisse.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leurs portefeuilles d'actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés canadiennes versant un dividende élevé
  • Volatilité réduite par la vente d'options d’achat 
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
649,87 $
Cours du marché 15,36 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 11,49 $ / 19,43 $
Prix (VL) 15,3597 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 11,5453 $ / 19,4275 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,36 $ -0,22 $ -1,41%
Prix (VL) 15,3597 $ -0,2219 $ -1,42%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -13,55% -3,52% -2,29% - - -0,78%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL -14,46% 17,00% -9,92% 7,78%
Indice - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -14,46% -1,37% 4,74% 11,85% -13,55% -6,92% -6,71% - - -2,83%
Indice - - - - - - - - - -

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,110000 0,000000 0,110000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,92%

Liquidités et équivalents

0,08%

Total des avoirs en portefeuille

79

Total de l'actif net

649 866 792,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,56% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 293 140 CAD 29 636 454 Services financiers Titre
4,23% MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 MFC 1 467 138 CAD 27 464 823 Services financiers Titre
4,22% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 483 895 CAD 27 417 491 Services financiers Titre
4,18% BCE INC CA05534B7604 BCE 490 527 CAD 27 135 954 Services de communication Titre
4,07% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 316 188 CAD 26 449 126 Services financiers Titre
3,83% NUTRIEN LTD CA67077M1086 NTR 462 881 CAD 24 870 596 Matériaux Titre
3,75% ENBRIDGE INC CA29250N1050 ENB 648 564 CAD 24 398 978 Énergie Titre
3,69% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 178 106 CAD 23 990 878 Produits industriels Titre
3,64% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 1 034 467 CAD 23 637 571 Services de communication Titre
3,53% TELUS CORP CA87971M1032 T 968 006 CAD 22 922 382 Services de communication Titre
3,50% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 820 910 CAD 22 747 416 Services financiers Titre
3,47% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 377 127 CAD 22 540 881 Services financiers Titre
3,47% TRANSCANADA CORP CA87807B1076 TRP 411 960 CAD 22 550 690 Énergie Titre
3,44% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 339 672 CAD 22 377 591 Services financiers Titre
3,37% PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 PPL 775 653 CAD 21 919 954 Énergie Titre
3,36% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 402 464 CAD 21 857 820 Services aux collectivités Titre
3,34% SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 SLF 399 230 CAD 21 694 158 Services financiers Titre
3,31% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 227 567 CAD 21 505 082 Services financiers Titre
3,29% EMERA INC CA2908761018 EMA 384 652 CAD 21 394 344 Services aux collectivités Titre
3,21% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 136 753 CAD 20 868 508 Consommation discrétionnaire Titre
2,98% MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 MG 275 253 CAD 19 383 316 Consommation discrétionnaire Titre
2,84% POWER CORP OF CANADA CA7392391016 POW 703 506 CAD 18 438 892 Services financiers Titre
2,57% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 228 752 CAD 16 724 059 Consommation discrétionnaire Titre
2,46% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 282 999 CAD 16 014 913 Services de communication Titre
1,87% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 113 918 CAD 12 170 999 Produits industriels Titre
1,75% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 169 380 CAD 11 353 541 Consommation de base Titre
1,61% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP CA0158571053 AQN 511 129 CAD 10 457 699 Services aux collectivités Titre
1,60% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CA1363851017 CNQ 484 429 CAD 10 420 068 Énergie Titre
1,60% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP BMG162521014 BIP-U 173 041 CAD 10 370 347 Services aux collectivités Titre
1,53% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 291 948 CAD 9 943 749 Consommation de base Titre
1,51% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 330 269 CAD 9 808 989 Services aux collectivités Titre
1,24% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 128 510 CAD 8 044 726 Consommation de base Titre
1,17% IMPERIAL OIL LTD CA4530384086 IMO 440 302 CAD 7 612 822 Énergie Titre
1,04% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 129 175 CAD 6 750 686 Technologies de l’information Titre
0,69% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 46 390 CAD 4 453 440 Consommation de base Titre
0,00% MANULIFE FINANCIAL CORP 20Nov2020 21 CALL - MFC 11 C21 -3 800 CAD -17 100 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PEMBINA PIPELINE CORP 20Nov2020 34 CALL - PPL 11 C34 -1 600 CAD -10 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SAPUTO INC 20Nov2020 36 CALL - SAP 11 C36 -800 CAD -24 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SHAW COMMUNICATIONS INC 20Nov2020 26 CALL - SJR 11 C26 -2 600 CAD -10 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 20Nov2020 66 CALL - TD 11 C66 -1 900 CAD -11 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART 20Nov2020 67 CALL - BIP 11 C67 -900 CAD -11 700 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BCE INC 20Nov2020 58 CALL - BCE 11 C58 -2 400 CAD -26 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ENBRIDGE INC 20Nov2020 43 CALL - ENB 11 C43 -3 300 CAD -18 150 - Espèces et quasi-espèces
0,00% POWER CORP OF CANADA 20Nov2020 28 CALL - POW 11 C28 -2 000 CAD -12 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% POWER CORP OF CANADA 20Nov2020 28.5 CALL - POW 11 C28.5 -2 000 CAD -10 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 06Nov2020 58.5 CALL - 1BNS 11 C58.5 -2 400 CAD -28 800 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO - - -2 600 CAD -26 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO - - -1 000 CAD -9 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 20Nov2020 27 CALL - CNQ 11 C27 -2 500 CAD -12 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% FORTIS INC/CANADA - - -1 100 CAD -32 450 - Espèces et quasi-espèces
0,00% GEORGE WESTON LTD 18Dec2020 105 CALL - WN 12 C105 -200 CAD -11 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LOBLAW COS LTD - - -900 CAD -10 800 - Espèces et quasi-espèces
0,00% METRO INC/CN 20Nov2020 66 CALL - MRU 11 C66 -600 CAD -24 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 20Nov2020 70 CALL - NA 11 C70 -1 700 CAD -21 250 - Espèces et quasi-espèces
0,00% OPEN TEXT CORP 20Nov2020 58 CALL - OTEX 11 C58 -700 CAD -5 600 - Espèces et quasi-espèces
0,00% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA 20Nov2020 82 CALL - QSR 11 C82 -1 200 CAD -25 200 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA - - -1 100 CAD -15 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SAPUTO INC - - -700 CAD -7 700 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SUN LIFE FINANCIAL INC 20Nov2020 58 CALL - SLF 11 C58 -2 000 CAD -26 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% GREAT-WEST LIFECO INC 20Nov2020 28 CALL - GWO 11 C28 -1 900 CAD -93 100 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% EMERA INC 20Nov2020 56 CALL - EMA 11 C56 -1 000 CAD -55 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% THOMSON REUTERS CORP 20Nov2020 110 CALL - TRI 11 C110 -600 CAD -76 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% FORTIS INC/CANADA 20Nov2020 55 CALL - FTS 11 C55 -1 000 CAD -57 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 20Nov2020 105 CALL - CM 11 C105 -1 500 CAD -40 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% EMERA INC - - -1 000 CAD -40 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% GREAT-WEST LIFECO INC - - -2 200 CAD -68 200 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% HYDRO ONE LTD 18Dec2020 31 CALL - H 12 C31 -1 600 CAD -52 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% IMPERIAL OIL LTD 20Nov2020 19 CALL - IMO 11 C19 -2 200 CAD -33 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% MANULIFE FINANCIAL CORP 18Dec2020 20 CALL - MFC 12 C20 -3 800 CAD -57 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% NUTRIEN LTD 20Nov2020 58 CALL - NTR 11 C58 -2 300 CAD -42 550 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% SHAW COMMUNICATIONS INC 18Dec2020 25 CALL - SJR 12 C25 -2 700 CAD -44 550 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% TC ENERGY CORP 18Dec2020 62 CALL - TRP 12 C62 -2 100 CAD -61 950 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% TELUS CORP 18Dec2020 25 CALL - T 12 C25 -4 800 CAD -52 800 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PEMBINA PIPELINE CORP - - -2 400 CAD -54 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% BANK OF MONTREAL 20Nov2020 84 CALL - BMO 11 C84 -1 600 CAD -160 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% ROGERS COMMUNICATIONS INC - - -1 400 CAD -161 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,05% CANADIAN TIRE CORP LTD - - -700 CAD -308 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,10% MAGNA INTERNATIONAL INC 20Nov2020 68 CALL - MG 11 C68 -1 400 CAD -665 000 - Espèces et quasi-espèces
0,47% CASH - - 1 CAD 3 068 073 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger