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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWB
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
1 634,94 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,82 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 11,45 $ / 19,14 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
15,8424 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 11,3985 $ / 19,1223 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

6,33%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%
Volume du marché 637 309
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 28 janv. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 103 200
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
437,3
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05560U104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres bancaires canadiens tout en versant des primes liées aux options d'achat. Le fonds investit dans des titres de banques canadiennes, et vend de façon dynamique des options d'achat couvertes visant ces titres. Les options d'achat sont prélevées des fonds du portefeuille et sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré et reconstitué deux fois par année, en juin et en décembre, et les options sont renouvelées à l’expiration. En outre, étant donné que le ZWB est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de banques canadiennes
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
1 634,94 $
Cours du marché 15,82 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 11,45 $ / 19,14 $
Prix (VL) 15,8424 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 11,3985 $ / 19,1223 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,82 $ -0,05 $ -0,32%
Prix (VL) 15,8424 $ 0,0160 $ 0,10%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -10,07% -5,29% -0,47% 5,72% - 6,63%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -10,82% 14,27% -8,08% 11,62% 25,26% -4,12% 11,66% 16,18% 13,01% 1,11%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -10,82% -4,07% 6,38% 13,63% -10,07% -10,31% -1,41% 32,09% - 86,13%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,085000 0,000000 0,085000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,085000 0,000000 0,085000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,085000 0,000000 0,085000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,085000 0,000000 0,085000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,085000 0,000000 0,085000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,085000 0,000000 0,085000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,085000 0,000000 0,085000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,085000 0,000000 0,085000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,085000 0,000000 0,085000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

99,49%

Liquidités et équivalents

0,51%

Total des avoirs en portefeuille

43

Total de l'actif net

1 634 939 808,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
28,34% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX ETF CA0556851016 ZEB 18 333 096 CAD 463 360 568 - Titre
12,28% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 2 483 147 CAD 200 787 266 Services financiers Titre
12,27% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 3 609 792 CAD 200 632 239 Services financiers Titre
12,07% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 2 057 274 CAD 197 292 577 Services financiers Titre
11,98% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 1 948 839 CAD 195 799 854 Services financiers Titre
11,44% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 3 158 189 CAD 187 091 116 Services financiers Titre
11,11% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 2 744 272 CAD 181 615 921 Services financiers Titre
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 16Oct2020 66 CALL - TD 10 C66 -8 000 CAD -16 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 16Oct2020 71 CALL - NA 10 C71 -4 000 CAD -26 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 16Oct2020 105 CALL - RY 10 C105 -2 700 CAD -10 800 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF MONTREAL 16Oct2020 85 CALL - BMO 10 C85 -3 400 CAD -20 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 16Oct2020 108 CALL - CM 10 C108 -2 900 CAD -14 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 16Oct2020 74 CALL - NA 10 C74 -1 500 CAD -9 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 16Oct2020 57.5 CALL - BNS 10 C57.5 -4 000 CAD -22 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 16Oct2020 101 CALL - RY 10 C101 -2 700 CAD -14 850 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF MONTREAL 20Nov2020 88 CALL - BMO 11 C88 -3 300 CAD -46 200 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 20Nov2020 75 CALL - NA 11 C75 -3 500 CAD -12 250 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 20Nov2020 108 CALL - CM 11 C108 -2 600 CAD -26 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF MONTREAL 30Oct2020 83.5 CALL - 5BMO 10 C83.5 -3 200 CAD -51 200 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 30Oct2020 58 CALL - 5BNS 10 C58 -4 000 CAD -18 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 20Nov2020 66 CALL - TD 11 C66 -2 000 CAD -12 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ZEB CN 11/10/20 C26.85 - - -20 000 CAD -29 374 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 06Nov2020 58 CALL - 1BNS 11 C58 -3 300 CAD -36 300 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 06Nov2020 105 CALL - 1CM 11 C105 -2 300 CAD -34 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 20Nov2020 72 CALL - NA 11 C72 -4 000 CAD -40 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 30Oct2020 65 CALL - 5TD 10 C65 -2 500 CAD -16 250 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ZEB CN 11/18/20 C27 - - -20 000 CAD -64 452 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA - - -2 700 CAD -59 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 13Nov2020 64.5 CALL - 2TD 11 C64.5 -4 000 CAD -44 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 16Oct2020 26.75 CALL - ZEB 10 C26.75 -20 000 CAD -140 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 20Nov2020 27 CALL - ZEB 11 C27 -20 000 CAD -160 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 20Nov2020 58 CALL - BNS 11 C58 -3 200 CAD -96 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 20Nov2020 26.75 CALL - ZEB 11 C26.75 -20 000 CAD -160 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 30Oct2020 26 CALL - 5ZEB 10 C26 -20 000 CAD -170 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX 06Nov2020 26.5 CALL - 1ZEB 11 C26.5 -20 000 CAD -210 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ROYAL BANK OF CANADA 20Nov2020 98 CALL - RY 11 C98 -2 800 CAD -168 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 18Dec2020 107 CALL - CM 12 C107 -2 900 CAD -181 250 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% NATIONAL BANK OF CANADA 18Dec2020 72 CALL - NA 12 C72 -3 000 CAD -174 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BANK OF MONTREAL - - -3 400 CAD -192 100 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 18Dec2020 60 CALL - BNS 12 C60 -3 900 CAD -128 700 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E - - -20 000 CAD -240 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ROYAL BANK OF CANADA 18Dec2020 102 CALL - RY 12 C102 -2 700 CAD -113 400 - Espèces et quasi-espèces
0,68% CASH - - 1 CAD 11 116 980 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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