Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres bancaires canadiens tout en versant des primes liées aux options d'achat. Le fonds investit dans des titres de banques canadiennes, et vend de façon dynamique des options d'achat couvertes visant ces titres. Les options d'achat sont prélevées des fonds du portefeuille et sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré et reconstitué deux fois par année, en juin et en décembre, et les options sont renouvelées à l’expiration. En outre, étant donné que le ZWB est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de banques canadiennes
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Graphique comparant la croissance de 10 000 $. Du START_DATE au END_DATE. Comparaison entre FUND_1 et FUND_2. Pour en savoir plus, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le 1-800-361-1392.

Détails sur le rendement

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 3 colonnes. Colonnes du tableau sont Prix par part au 24 juin 2022, Variation quotidienne, Variation quotidienne (%)
Prix par part au
(24 juin 2022)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 18,71 $ 0,13 $ 0,70%
Prix (VL) 18,6718 $ 0,1290 $ 0,70%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement annualisé. Pour la période se terminant en
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 6,84% 27,44% 12,05% 9,19% 10,40% 9,28%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement pour l’année civile. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL -1,52% 30,84% 1,81% 14,27% -8,08% 11,62% 25,26% -4,12% 11,66% 16,18%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement cumulatif. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -1,52% 3,06% -5,53% 3,42% 6,84% 62,40% 40,66% 55,20% 168,98% 173,80%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions. Pour la période se terminant en
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
janv., 2022 27 janv. 2022 28 janv. 2022 02 févr. 2022 0,110000 0,000000 0,110000
févr., 2022 24 févr. 2022 25 févr. 2022 02 mars 2022 0,110000 0,000000 0,110000
mars, 2022 29 mars 2022 30 mars 2022 04 avr. 2022 0,110000 0,000000 0,110000
avr., 2022 27 avr. 2022 28 avr. 2022 03 mai 2022 0,110000 0,000000 0,110000
mai, 2022 27 mai 2022 30 mai 2022 03 juin 2022 0,110000 0,000000 0,110000
juin, 2022 28 juin 2022 29 juin 2022 05 juil. 2022 0,110000 0,000000 0,110000
juil., 2022 27 juil. 2022 28 juil. 2022 03 août 2022 - - -
août, 2022 29 août 2022 30 août 2022 02 sept. 2022 - - -
sept., 2022 28 sept. 2022 29 sept. 2022 05 oct. 2022 - - -
oct., 2022 27 oct. 2022 28 oct. 2022 02 nov. 2022 - - -
nov., 2022 28 nov. 2022 29 nov. 2022 02 déc. 2022 - - -
déc., 2022 28 déc. 2022 29 déc. 2022 03 janv. 2023 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau d’imposition des distributions des FNB. Pour l’année
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 24 juin 2022

Actions

99,97%

Liquidités et équivalents

0,03%

Total des avoirs en portefeuille

33

Total de l'actif net

2 539 367 520,00 $


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No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 5 colonnes. Colonnes du tableau sont Pondération (%), Nom, ISIN, Symbole Bloomberg, Valeur marchande de base
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
24,66% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX ETF CA0556851016 ZEB 18 345 740 CAD 626 887 695 - Titre
13,38% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 2 736 700 CAD 340 281 278 Services financiers Titre
12,71% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 3 866 984 CAD 323 279 862 Services financiers Titre
12,70% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 3 855 925 CAD 322 895 160 Services financiers Titre
12,45% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 2 569 522 CAD 316 462 330 Services financiers Titre
12,24% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 4 118 602 CAD 311 201 567 Services financiers Titre
11,83% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 4 756 170 CAD 300 827 753 Services financiers Titre
0,00% ZEB CN 07/06/22 C39.3 - - -20 000 CAD -2 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 24Jun2022 135 CALL - 4RY 6 C135 -2 500 CAD -10 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF MONTREAL 30Jun2022 144 CALL - 5BMO 6 C144 -3 000 CAD -13 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 15Jul2022 135 CALL - RY 7 C135 -2 500 CAD -15 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 15Jul2022 138 CALL - RY 7 C138 -2 600 CAD -15 600 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 15Jul2022 98 CALL - NA 7 C98 -2 500 CAD -17 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 15Jul2022 102 CALL - NA 7 C102 -3 000 CAD -19 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 30Jun2022 88 CALL - 5BNS 6 C88 -5 000 CAD -20 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 24Jun2022 101 CALL - 4NA 6 C101 -3 000 CAD -21 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 15Jul2022 98 CALL - TD 7 C98 -4 500 CAD -22 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 15Jul2022 92 CALL - TD 7 C92 -4 200 CAD -23 100 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TORONTO-DOMINION BANK/THE 30Jun2022 100 CALL - 5TD 6 C100 -4 000 CAD -24 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 15Jul2022 74 CALL - CM 7 C74 -5 000 CAD -25 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA 24Jun2022 87 CALL - 4BNS 6 C87 -5 000 CAD -27 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 15Jul2022 69 CALL - CM 7 C69 -5 000 CAD -27 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 19Aug2022 86 CALL - BNS 8 C86 -4 200 CAD -29 400 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF MONTREAL 15Jul2022 140 CALL - BMO 7 C140 -3 000 CAD -39 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 15Jul2022 85 CALL - BNS 7 C85 -5 000 CAD -40 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NATIONAL BANK OF CANADA 24Jun2022 97 CALL - 4NA 6 C97 -2 700 CAD -40 500 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 22Jul2022 133 CALL - 4RY 7 C133 -3 000 CAD -69 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BANK OF MONTREAL 19Aug2022 140 CALL - BMO 8 C140 -3 000 CAD -84 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM 19Aug2022 70 CALL - CM 8 C70 -5 000 CAD -97 500 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 15Jul2022 37.5 CALL - ZEB 7 C37.5 -20 000 CAD -320 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 15Jul2022 38.5 CALL - ZEB 7 C38.5 -20 000 CAD -330 000 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% BMO EQUAL WEIGHT BANKS INDEX E 22Jul2022 36.25 CALL - 4ZEB 7 C36.25 -20 000 CAD -400 000 - Espèces et quasi-espèces
0,10% CASH - - 1 CAD 2 466 152 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

a un graphique en anneau divisé en 1 fourchette. La fourchette est: 100%, Services financiers.

Répartition géographique

a un graphique en anneau divisé en 1 fourchette. La fourchette est: 100%, Canada.

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