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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZWA
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
196,45 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 22,67 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 15,65 $ / 24,73 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
22,6820 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,4096 $ / 24,7396 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,25%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,71%
Volume du marché 23 802
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 20 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 8 661
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
11 856,41
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05573X103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du cours de titres de sociétés constituant la Moyenne industrielle Dow Jones, tout en versant des primes liées aux options d'achat. Les options d'achat sont prélevées des fonds du portefeuille, sont choisies en fonction d'une analyse de la volatilité implicite de l'option, et sont vendues en respectant la pondération des titres. La prime liée à l'option procure une certaine protection contre la baisse. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré de façon à représenter l'ensemble du marché. Les options sont renouvelées à l'expiration. De plus, comme le fonds ZWA peut détenir d'autres FNB sous-jacents, les frais de gestion sont réduits de ceux payés sur les FNB sous-jacents, de sorte qu'on évite le doublement de ces frais.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié de sociétés américaines qui dominent leur secteur
  • Volatilité réduite par la vente d’options d’achat
  • Couvert en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
196,45 $
Cours du marché 22,67 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 15,65 $ / 24,73 $
Prix (VL) 22,6820 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,4096 $ / 24,7396 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 22,67 $ 0,12 $ 0,53%
Prix (VL) 22,6820 $ 0,1145 $ 0,51%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 1,35% 1,27% 5,68% 9,62% - 9,72%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -3,86% 20,39% -6,12% 22,02% 12,00% -0,62% 7,69% 25,08% 8,61% 6,25%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -3,86% -1,83% 7,79% 25,54% 1,35% 2,56% 18,02% 58,28% - 129,39%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,090000 0,000000 0,090000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,100000 0,000000 0,100000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,100000 0,000000 0,100000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,100000 0,000000 0,100000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

98,09%

Liquidités et équivalents

1,91%

Total des avoirs en portefeuille

61

Total de l'actif net

196 449 148,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,41% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 34 025 USD 14 560 797 Soins de santé Titre
6,40% HOME DEPOT INC/THE US4370761029 HD 34 025 USD 12 568 427 Consommation discrétionnaire Titre
5,68% SALESFORCE.COM INC US79466L3024 CRM 34 025 USD 11 160 760 Technologies de l’information Titre
5,21% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 34 025 USD 10 243 474 Consommation discrétionnaire Titre
5,19% AMGEN INC US0311621009 AMGN 34 025 USD 10 191 172 Soins de santé Titre
4,89% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 34 025 USD 9 606 022 Technologies de l’information Titre
4,67% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US38141G1040 GS 34 025 USD 9 181 800 Services financiers Titre
4,51% VISA INC US92826C8394 V 34 025 USD 8 850 558 Technologies de l’information Titre
4,02% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 34 025 USD 7 905 557 Produits industriels Titre
3,88% 3M CO US88579Y1010 MMM 34 025 USD 7 631 086 Produits industriels Titre
3,86% CATERPILLAR INC US1491231015 CAT 34 025 USD 7 584 149 Produits industriels Titre
3,85% BOEING CO/THE US0970231058 BA 34 025 USD 7 557 775 Produits industriels Titre
3,30% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 34 025 USD 6 485 373 Soins de santé Titre
3,27% WALMART INC US9311421039 WMT 34 025 USD 6 416 979 Consommation de base Titre
3,22% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 34 025 USD 6 323 104 Consommation de base Titre
2,96% NIKE INC US6541061031 NKE 34 025 USD 5 812 160 Consommation discrétionnaire Titre
2,90% WALT DISNEY CO/THE US2546871060 DIS 34 025 USD 5 702 193 Services de communication Titre
2,87% TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 TRV 34 025 USD 5 638 716 Services financiers Titre
2,63% APPLE INC US0378331005 AAPL 34 025 USD 5 174 262 Technologies de l’information Titre
2,63% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 34 025 USD 5 174 709 Technologies de l’information Titre
2,38% AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 AXP 34 025 USD 4 684 327 Services financiers Titre
2,34% JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 JPM 34 025 USD 4 598 946 Services financiers Titre
1,80% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 34 025 USD 3 540 849 Soins de santé Titre
1,67% CHEVRON CORP US1667641005 CVX 34 025 USD 3 281 130 Énergie Titre
1,30% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 34 025 USD 2 562 768 Services de communication Titre
1,23% INTEL CORP US4581401001 INTC 34 025 USD 2 409 440 Technologies de l’information Titre
1,15% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 34 025 USD 2 265 500 Consommation de base Titre
1,11% DOW INC US2605571031 DOW 34 025 USD 2 182 354 Matériaux Titre
0,88% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 34 025 USD 1 735 333 Technologies de l’information Titre
0,85% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 34 025 USD 1 676 774 Consommation de base Titre
0,00% AMERICAN EXPRESS CO - - -190 USD -2 496 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 23Oct2020 43.5 CALL - CSCO 10 C43.5 -190 USD -250 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTEL CORP 23Oct2020 58.5 CALL - INTC 10 C58.5 -190 USD -7 988 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 23Oct2020 136 CALL - IBM 10 C136 -190 USD -250 - Espèces et quasi-espèces
0,00% UNITEDHEALTH GROUP INC 23Oct2020 335 CALL - UNH 10 C335 -190 USD -2 496 - Espèces et quasi-espèces
0,00% DOW INC 30Oct2020 52 CALL - DOW 10 C52 -190 USD -2 496 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VERIZON COMMUNICATIONS INC 30Oct2020 63 CALL - VZ 10 C63 -190 USD -749 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PROCTER & GAMBLE CO/THE 30Oct2020 147 CALL - PG 10 C147 -190 USD -4 244 - Espèces et quasi-espèces
0,00% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 06Nov2020 43 CALL - WBA 11 C43 -190 USD -1 623 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CHEVRON CORP 20Nov2020 85 CALL - CVX 11 C85 -190 USD -5 991 - Espèces et quasi-espèces
0,00% COCA-COLA CO/THE 20Nov2020 55 CALL - KO 11 C55 -190 USD -3 994 - Espèces et quasi-espèces
0,00% JOHNSON & JOHNSON - - -190 USD -6 490 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MERCK & CO INC 20Nov2020 87.5 CALL - MRK 11 C87.5 -190 USD -8 238 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VISA INC - - -190 USD -9 735 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% APPLE INC 06Nov2020 135 CALL - AAPL 11 C135 -190 USD -12 231 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% AMGEN INC 20Nov2020 265 CALL - AMGN 11 C265 -190 USD -11 982 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% SALESFORCE.COM INC 20Nov2020 310 CALL - CRM 11 C310 -190 USD -16 475 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% HOME DEPOT INC/THE 20Nov2020 320 CALL - HD 11 C320 -190 USD -17 973 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% MCDONALD'S CORP 13Nov2020 255 CALL - MCD 11 C255 -190 USD -10 234 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% NIKE INC - - -190 USD -11 483 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% WALMART INC 20Nov2020 160 CALL - WMT 11 C160 -190 USD -18 222 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 20Nov2020 235 CALL - GS 11 C235 -190 USD -15 477 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% MICROSOFT CORP 20Nov2020 250 CALL - MSFT 11 C250 -190 USD -16 725 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% WALT DISNEY CO/THE - - -190 USD -19 720 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% 3M CO 30Oct2020 175 CALL - MMM 10 C175 -190 USD -47 428 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 13Nov2020 190 CALL - HON 11 C190 -190 USD -31 203 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% BOEING CO/THE - - -190 USD -46 929 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% JPMORGAN CHASE & CO 30Oct2020 102 CALL - JPM 10 C102 -190 USD -51 921 - Espèces et quasi-espèces
-0,06% TRAVELERS COS INC/THE 20Nov2020 125 CALL - TRV 11 C125 -190 USD -112 330 - Espèces et quasi-espèces
-0,15% CATERPILLAR INC 30Oct2020 157.5 CALL - CAT 10 C157.5 -190 USD -303 291 - Espèces et quasi-espèces
2,31% CASH - - 1 CAD 4 543 353 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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