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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZVI
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
5,21 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 16,34 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,68 $ / 20,27 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
16,2866 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,6712 $ / 20,3063 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,13%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,40%
Ratio des frais de gestion 0,45%
Volume du marché 740
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 04 oct. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 320
Indice MSCI EAFE Enhanced Value Region Neutral Capped Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
6 976,99
Bourse TSX
Numéro CUSIP 09661A108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI EAFE valeur cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI EAFE Enhanced Value Region Neutral Capped Index, déduction faite des frais. Le FNB investit dans des sociétés de pays développés (à l’exclusion des États-Unis et du Canada) affichant des caractéristiques de valeur élevée fondées sur trois variables, soit le ratio cours/valeur comptable, le ratio cours/bénéfice futur et le ratio valeur/flux de trésorerie provenant des activités de l’entreprise. Il peut également investir dans des titres visant à reproduire le rendement de l’indice ou les détenir.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice MSCI EAFE Enhanced Value Region Neutral Capped Index est fondé sur l’indice MSCI EAFE, qui est composé d’actions de sociétés à moyenne et à grande capitalisation situées partout dans les pays développés, sauf les États-Unis et le Canada. Il vise à reproduire le rendement de titres de sociétés assorties d’une composante valeur plus élevée que celle de leurs pairs dans le secteur correspondant selon la norme GICS. L’indice relève les titres affichant des caractéristiques de valeur élevée fondées sur trois variables fondamentales, soit le ratio cours/valeur comptable, le ratio cours/bénéfice futur et le ratio valeur/flux de trésorerie provenant des activités de l’entreprise. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 10 % et les pondérations régionales seront rajustées au moment de l’examen semestriel afin qu’elles correspondent à celles de l’indice phare. L’indice est rééquilibré semestriellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions internationales à valeur élevée
  • Profite de l’appréciation de la monnaie locale
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
5,21 $
Cours du marché 16,34 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,68 $ / 20,27 $
Prix (VL) 16,2866 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,6712 $ / 20,3063 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 16,34 $ 0,06 $ 0,37%
Prix (VL) 16,2866 $ 0,0014 $ 0,01%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -9,17% -7,01% - - - -3,38%
Indice -8,28% -6,34% - - - -2,55%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL -14,74% 9,47% -8,33% 5,43%
Indice -14,34% 10,23% -7,29% 5,73%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -14,74% -1,44% -0,38% 10,31% -9,17% -13,54% - - - -9,79%
Indice -14,34% -1,36% -0,38% 9,98% -8,28% -12,29% - - - -7,44%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,190000 0,000000 0,190000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,130000 0,000000 0,130000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

99,37%

Liquidités et équivalents

0,63%

Total des avoirs en portefeuille

270

Total de l'actif net

5 208 461,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,75% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 BATS 4 389 GBP 195 160 Consommation de base Titre
3,39% SIEMENS AG DE0007236101 SIE 1 027 EUR 176 737 Produits industriels Titre
3,13% NOVARTIS AG CH0012005267 NOVN 1 447 CHF 162 863 Soins de santé Titre
2,49% SANOFI FR0000120578 SAN 989 EUR 129 669 Soins de santé Titre
1,98% TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 7203 1 200 JPY 103 267 Consommation discrétionnaire Titre
1,96% ENGIE SA FR0010208488 ENGI 5 616 EUR 101 922 Services aux collectivités Titre
1,76% KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 AD 2 366 EUR 91 542 Consommation de base Titre
1,74% BAYER AG DE000BAY0017 BAYN 1 337 EUR 90 567 Soins de santé Titre
1,46% NOKIA OYJ FI0009000681 NOKIA 13 809 EUR 76 039 Technologies de l’information Titre
1,45% DAIMLER AG DE0007100000 DAI 996 EUR 75 290 Consommation discrétionnaire Titre
1,42% CIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 SGO 1 303 EUR 74 002 Produits industriels Titre
1,37% SOFTBANK GROUP CORP JP3436100006 9984 800 JPY 71 228 Services de communication Titre
1,30% RIO TINTO PLC GB0007188757 RIO 864 GBP 67 545 Matériaux Titre
1,21% CAPGEMINI SE FR0000125338 CAP 375 EUR 62 835 Technologies de l’information Titre
1,18% HITACHI LTD JP3788600009 6501 1 400 JPY 61 581 Technologies de l’information Titre
1,17% VOLKSWAGEN AG PFD DE0007664039 - 283 EUR 60 814 Consommation discrétionnaire Titre
1,15% BNP PARIBAS SA FR0000131104 BNP 1 165 EUR 59 781 Services financiers Titre
1,09% STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 STM 1 255 EUR 56 636 Technologies de l’information Titre
1,05% TOTAL SE FR0000120271 FP 1 251 EUR 54 747 Énergie Titre
1,01% VOLVO AB SE0000115446 VOLVB 1 896 SEK 52 392 Produits industriels Titre
0,95% MITSUBISHI CORP JP3898400001 8058 1 600 JPY 49 253 Produits industriels Titre
0,93% FORTESCUE METALS GROUP LTD AU000000FMG4 FMG 3 098 AUD 48 541 Matériaux Titre
0,88% BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 SAN 17 395 EUR 45 728 Services financiers Titre
0,87% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 FCA 2 698 EUR 45 079 Consommation discrétionnaire Titre
0,87% ITOCHU CORP JP3143600009 8001 1 400 JPY 45 395 Produits industriels Titre
0,85% MITSUI & CO LTD JP3893600001 8031 2 000 JPY 44 436 Produits industriels Titre
0,82% DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD JP3505000004 1925 1 200 JPY 42 459 Immobilier Titre
0,81% ELECTRICITE DE FRANCE SA FR0010242511 EDF 2 591 EUR 42 328 Services aux collectivités Titre
0,80% HONDA MOTOR CO LTD JP3854600008 7267 1 300 JPY 41 558 Consommation discrétionnaire Titre
0,79% SONIC HEALTHCARE LTD AU000000SHL7 SHL 1 221 AUD 41 372 Soins de santé Titre
0,79% TESCO PLC GB0008847096 TSCO 11 367 GBP 41 319 Consommation de base Titre
0,79% VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 VOD 21 995 GBP 41 301 Services de communication Titre
0,78% ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 AAL 1 219 GBP 40 862 Matériaux Titre
0,78% WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 - 2 347 AUD 40 461 Services financiers Titre
0,77% ATOS SE FR0000051732 ATO 374 EUR 39 963 Technologies de l’information Titre
0,75% AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD AU000000ANZ3 ANZ 2 191 AUD 39 200 Services financiers Titre
0,75% BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 BMW 391 EUR 38 892 Consommation discrétionnaire Titre
0,74% IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 IMB 1 755 GBP 38 796 Consommation de base Titre
0,72% PEUGEOT SA FR0000121501 UG 1 507 EUR 37 518 Consommation discrétionnaire Titre
0,71% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JP3902900004 8306 7 100 JPY 36 920 Services financiers Titre
0,69% BARCLAYS PLC GB0031348658 BARC 20 166 GBP 35 737 Services financiers Titre
0,69% ING GROEP NV NL0011821202 INGA 3 593 EUR 35 893 Services financiers Titre
0,67% ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00B03MLX29 RDSA 2 121 GBP 34 768 Énergie Titre
0,66% CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 1113 5 494 HKD 34 612 Immobilier Titre
0,66% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AU000000NAB4 NAB 1 943 AUD 34 529 Services financiers Titre
0,60% MEDIPAL HOLDINGS CORP JP3268950007 7459 1 300 JPY 31 218 Soins de santé Titre
0,59% ALFRESA HOLDINGS CORP JP3126340003 2784 1 200 JPY 30 558 Soins de santé Titre
0,59% KDDI CORP JP3496400007 9433 900 JPY 30 511 Services de communication Titre
0,59% SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JP3422950000 3382 700 JPY 30 865 Consommation de base Titre
0,59% OTSUKA HOLDINGS CO LTD JP3188220002 4578 600 JPY 30 711 Soins de santé Titre
0,58% AXA SA FR0000120628 CS 1 289 EUR 30 175 Services financiers Titre
0,58% NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP JP3735400008 9432 1 100 JPY 30 137 Services de communication Titre
0,56% DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 DBS 1 400 SGD 28 963 Services financiers Titre
0,56% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JP3890350006 8316 800 JPY 29 356 Services financiers Titre
0,56% UNICREDIT SPA IT0005239360 UCG 2 684 EUR 29 368 Services financiers Titre
0,52% GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 GLEN 9 437 GBP 26 999 Matériaux Titre
0,52% JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 2914 1 100 JPY 27 189 Consommation de base Titre
0,51% AP MOLLER - MAERSK A/S DK0010244508 MAERSKB 12 DKK 26 404 Produits industriels Titre
0,50% CREDIT SUISSE GROUP AG CH0012138530 CSGN 1 827 CHF 26 028 Services financiers Titre
0,50% PORSCHE AUTOMOBIL HOL PFD DE000PAH0038 - 336 EUR 26 032 Consommation discrétionnaire Titre
0,50% TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD US8816242098 TEVA 2 154 USD 25 847 Soins de santé Titre
0,49% OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD SG1S04926220 OCBC 3 000 SGD 25 364 Services financiers Titre
0,47% INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 ISP 9 959 EUR 24 409 Services financiers Titre
0,46% ARCELORMITTAL SA LU1598757687 MT 1 246 EUR 23 764 Matériaux Titre
0,45% CARREFOUR SA FR0000120172 CA 1 084 EUR 23 651 Consommation de base Titre
0,45% SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 GLE 1 208 EUR 23 605 Services financiers Titre
0,44% CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA FR0000121261 ML 156 EUR 22 797 Consommation discrétionnaire Titre
0,44% SUZUKEN CO LTD/AICHI JAPAN JP3398000004 9987 500 JPY 23 137 Soins de santé Titre
0,43% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ES0113211835 BBVA 5 971 EUR 22 472 Services financiers Titre
0,43% CK HUTCHISON HOLDINGS LTD KYG217651051 1 2 903 HKD 22 620 Produits industriels Titre
0,43% FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 FRE 416 EUR 22 377 Soins de santé Titre
0,43% LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 LLOY 48 275 GBP 22 281 Services financiers Titre
0,43% SUMITOMO CORP JP3404600003 8053 1 500 JPY 22 644 Produits industriels Titre
0,42% LAFARGEHOLCIM LTD CH0012214059 LHN 354 CHF 21 976 Matériaux Titre
0,41% BOUYGUES SA FR0000120503 EN 447 EUR 21 480 Produits industriels Titre
0,40% ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ES0167050915 ACS 585 EUR 20 911 Produits industriels Titre
0,39% UNIPER SE DE000UNSE018 UN01 489 EUR 20 380 Services aux collectivités Titre
0,38% FUJIFILM HOLDINGS CORP JP3814000000 4901 300 JPY 19 869 Technologies de l’information Titre
0,38% INGENICO GROUP SA FR0000125346 ING 97 EUR 19 986 Technologies de l’information Titre
0,38% J SAINSBURY PLC GB00B019KW72 SBRY 5 691 GBP 19 725 Consommation de base Titre
0,37% MARUBENI CORP JP3877600001 8002 2 600 JPY 19 035 Produits industriels Titre
0,37% UNITED OVERSEAS BANK LTD SG1M31001969 UOB 1 000 SGD 19 053 Services financiers Titre
0,36% ORANGE SA FR0000133308 ORA 1 264 EUR 18 610 Services de communication Titre
0,35% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JP3885780001 8411 1 140 JPY 18 303 Services financiers Titre
0,35% NN GROUP NV NL0010773842 NN 362 EUR 18 315 Services financiers Titre
0,34% FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA DE0005785802 FME 171 EUR 17 802 Soins de santé Titre
0,34% LAND SECURITIES GROUP PLC GB00BYW0PQ60 LAND 1 925 GBP 17 650 Immobilier Titre
0,34% SOUTH32 LTD AU000000S320 S32 8 710 AUD 17 664 Matériaux Titre
0,33% CENTRAL JAPAN RAILWAY CO JP3566800003 9022 100 JPY 17 323 Produits industriels Titre
0,33% FUJITSU LTD JP3818000006 6702 100 JPY 17 222 Technologies de l’information Titre
0,32% AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 AER 439 USD 16 662 Produits industriels Titre
0,32% MELROSE INDUSTRIES PLC GB00BZ1G4322 MRO 7 303 GBP 16 580 Produits industriels Titre
0,32% TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD JP3442850008 4581 200 JPY 16 749 Soins de santé Titre
0,32% TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC JP3585800000 9501 4 700 JPY 16 743 Services aux collectivités Titre
0,32% SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 ENR 513 EUR 16 661 Produits industriels Titre
0,31% AP MOLLER - MAERSK A/S DK0010244425 MAERSKA 8 DKK 16 360 Produits industriels Titre
0,31% RAMSAY HEALTH CARE LTD AU000000RHC8 - 266 AUD 15 982 Soins de santé Titre
0,31% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 100 USD 16 247 Technologies de l’information Titre
0,30% MERCK KGAA DE0006599905 MRK 80 EUR 15 475 Soins de santé Titre
0,30% STANDARD CHARTERED PLC GB0004082847 STAN 2 457 GBP 15 859 Services financiers Titre
0,30% TELEFONICA SA ES0178430E18 TEF 3 335 EUR 15 686 Services de communication Titre
0,29% HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 HEI 178 EUR 15 099 Matériaux Titre
0,29% KINGFISHER PLC GB0033195214 KGF 2 738 GBP 14 886 Consommation discrétionnaire Titre
0,29% KYOCERA CORP JP3249600002 6971 200 JPY 15 010 Technologies de l’information Titre
0,29% NIPPON STEEL CORP JP3381000003 5401 1 100 JPY 14 958 Matériaux Titre
0,29% RENAULT SA FR0000131906 RNO 409 EUR 15 348 Consommation discrétionnaire Titre
0,29% TDK CORP JP3538800008 6762 100 JPY 15 285 Technologies de l’information Titre
0,28% ADECCO GROUP AG CH0012138605 ADEN 194 CHF 14 366 Produits industriels Titre
0,28% ENI SPA IT0003132476 ENI 1 435 EUR 14 620 Énergie Titre
0,28% NEC CORP JP3733000008 6701 200 JPY 14 357 Technologies de l’information Titre
0,28% WM MORRISON SUPERMARKETS PLC GB0006043169 MRW 5 004 GBP 14 748 Consommation de base Titre
0,27% RANDSTAD NV NL0000379121 RAND 196 EUR 14 147 Produits industriels Titre
0,27% REPSOL SA ES0173516115 REP 1 550 EUR 14 061 Énergie Titre
0,27% BRITISH LAND CO PLC/THE GB0001367019 BLND 2 247 GBP 14 154 Immobilier Titre
0,26% ASAHI GROUP HOLDINGS LTD JP3116000005 2502 300 JPY 13 406 Consommation de base Titre
0,26% BT GROUP PLC GB0030913577 BT/A 7 956 GBP 13 562 Services de communication Titre
0,25% BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HK2388011192 2388 3 654 HKD 13 163 Services financiers Titre
0,25% CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 ACA 1 119 EUR 12 896 Services financiers Titre
0,25% UCB SA BE0003739530 UCB 93 EUR 13 274 Soins de santé Titre
0,25% FORTUM OYJ FI0009007132 FORTUM 477 EUR 13 274 Services aux collectivités Titre
0,24% BLUESCOPE STEEL LTD AU000000BSL0 BSL 932 AUD 12 575 Matériaux Titre
0,24% BRIDGESTONE CORP JP3830800003 5108 300 JPY 12 568 Consommation discrétionnaire Titre
0,24% SKF AB SE0000108227 SKFB 428 SEK 12 289 Produits industriels Titre
0,23% GENTING SINGAPORE LTD SGXE21576413 GENS 18 100 SGD 11 732 Consommation discrétionnaire Titre
0,23% MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP JP3897700005 4188 1 600 JPY 12 097 Matériaux Titre
0,23% PRYSMIAN SPA IT0004176001 PRY 308 EUR 12 058 Produits industriels Titre
0,23% WH GROUP LTD KYG960071028 288 11 568 HKD 12 167 Consommation de base Titre
0,22% UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 UPM 288 EUR 11 634 Matériaux Titre
0,22% AVIVA PLC GB0002162385 AV/ 2 416 GBP 11 536 Services financiers Titre
0,21% JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SG1B51001017 JCNC 600 SGD 10 790 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% COMMERZBANK AG DE000CBK1001 CBK 1 497 EUR 10 549 Services financiers Titre
0,20% DANSKE BANK A/S DK0010274414 DANSKE 528 DKK 10 405 Services financiers Titre
0,20% SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD JP3495000006 4506 700 JPY 10 622 Soins de santé Titre
0,20% ROHM CO LTD JP3982800009 6963 100 JPY 10 405 Technologies de l’information Titre
0,19% AEGON NV NL0000303709 AGN 2 595 EUR 9 854 Services financiers Titre
0,19% VOLKSWAGEN AG DE0007664005 VOW 44 EUR 10 118 Consommation discrétionnaire Titre
0,19% WPP PLC JE00B8KF9B49 WPP 883 GBP 10 035 Services de communication Titre
0,19% SINO LAND CO LTD HK0083000502 83 6 000 HKD 9 939 Immobilier Titre
0,18% BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 BDEV 1 043 GBP 9 401 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% WILMAR INTERNATIONAL LTD SG1T56930848 WIL 2 300 SGD 9 626 Consommation de base Titre
0,18% KIRIN HOLDINGS CO LTD JP3258000003 2503 400 JPY 9 601 Consommation de base Titre
0,17% COVESTRO AG DE0006062144 1COV 128 EUR 8 596 Matériaux Titre
0,17% LEONARDO SPA IT0003856405 LDO 1 158 EUR 8 835 Produits industriels Titre
0,17% NISSAN MOTOR CO LTD JP3672400003 7201 1 900 JPY 8 719 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% RYMAN HEALTHCARE LTD NZRYME0001S4 RYM 709 NZD 9 054 Soins de santé Titre
0,17% SEKISUI HOUSE LTD JP3420600003 1928 400 JPY 8 854 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% VALEO SA FR0013176526 FR 211 EUR 8 963 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% COLES GROUP LTD AU0000030678 COL 530 AUD 8 761 Consommation de base Titre
0,17% NATWEST GROUP PLC GB00B7T77214 NWG 4 598 GBP 9 001 Services financiers Titre
0,16% AGC INC/JAPAN JP3112000009 5201 200 JPY 8 186 Produits industriels Titre
0,16% BOLIDEN AB SE0012455673 BOL 218 SEK 8 425 Matériaux Titre
0,16% JFE HOLDINGS INC JP3386030005 5411 900 JPY 8 554 Matériaux Titre
0,16% TOYOTA INDUSTRIES CORP JP3634600005 6201 100 JPY 8 348 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 PUB 169 EUR 8 177 Services de communication Titre
0,16% ENEOS HOLDINGS INC JP3386450005 5020 1 800 JPY 8 246 Énergie Titre
0,15% CAIXABANK SA ES0140609019 CABK 3 057 EUR 8 064 Services financiers Titre
0,15% CLP HOLDINGS LTD HK0002007356 2 631 HKD 7 828 Services aux collectivités Titre
0,15% OBAYASHI CORP JP3190000004 1802 700 JPY 7 734 Produits industriels Titre
0,15% SUBARU CORP JP3814800003 7270 300 JPY 7 583 Consommation discrétionnaire Titre
0,15% SKANSKA AB SE0000113250 SKAB 273 SEK 7 755 Produits industriels Titre
0,15% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 ST 3 800 SGD 7 826 Services de communication Titre
0,14% ARKEMA SA FR0010313833 AKE 50 EUR 7 190 Matériaux Titre
0,14% JAPAN POST HOLDINGS CO LTD JP3752900005 6178 800 JPY 7 203 Services financiers Titre
0,14% KAJIMA CORP JP3210200006 1812 500 JPY 7 268 Produits industriels Titre
0,14% STORA ENSO OYJ FI0009005961 STERV 355 EUR 7 531 Matériaux Titre
0,14% SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD JP3407400005 5802 500 JPY 7 081 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% TOYOTA TSUSHO CORP JP3635000007 8015 200 JPY 7 304 Produits industriels Titre
0,13% AGL ENERGY LTD AU000000AGL7 AGL 547 AUD 6 778 Services aux collectivités Titre
0,13% BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC GB00B02L3W35 BKG 97 GBP 6 930 Consommation discrétionnaire Titre
0,13% MITSUI CHEMICALS INC JP3888300005 4183 200 JPY 6 713 Matériaux Titre
0,13% POWER ASSETS HOLDINGS LTD HK0006000050 6 937 HKD 6 517 Services aux collectivités Titre
0,13% RICOH CO LTD JP3973400009 7752 800 JPY 6 602 Technologies de l’information Titre
0,13% TELECOM ITALIA SPA/MILANO IT0003497168 TIT 12 769 EUR 6 752 Services de communication Titre
0,12% BAYERISCHE MOTOREN WE PFD DE0005190037 - 84 EUR 6 359 Consommation discrétionnaire Titre
0,12% KLEPIERRE SA FR0000121964 LI 318 EUR 6 482 Immobilier Titre
0,12% SOLVAY SA BE0003470755 SOLB 53 EUR 6 288 Matériaux Titre
0,12% WOODSIDE PETROLEUM LTD AU000000WPL2 WPL 354 AUD 5 993 Énergie Titre
0,11% HANG LUNG PROPERTIES LTD HK0101000591 101 1 659 HKD 5 649 Immobilier Titre
0,11% JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD BMG507361001 JM 100 USD 5 507 Produits industriels Titre
0,11% NH FOODS LTD JP3743000006 2282 100 JPY 5 524 Consommation de base Titre
0,11% QBE INSURANCE GROUP LTD AU000000QBE9 QBE 732 AUD 5 891 Services financiers Titre
0,11% RESONA HOLDINGS INC JP3500610005 8308 1 300 JPY 5 689 Services financiers Titre
0,11% M&G PLC GB00BKFB1C65 MNG 2 053 GBP 5 825 Services financiers Titre
0,11% EIFFAGE SA FR0000130452 FGR 53 EUR 5 792 Produits industriels Titre
0,10% AJINOMOTO CO INC JP3119600009 2802 200 JPY 5 254 Consommation de base Titre
0,10% EXOR NV NL0012059018 EXO 69 EUR 5 108 Services financiers Titre
0,10% HULIC CO LTD JP3360800001 3003 400 JPY 5 050 Immobilier Titre
0,10% MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC JP3896800004 4182 200 JPY 4 991 Matériaux Titre
0,10% MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD JP3900000005 7011 200 JPY 5 461 Produits industriels Titre
0,10% TELSTRA CORP LTD AU000000TLS2 - 2 022 AUD 5 243 Services de communication Titre
0,10% TOPPAN PRINTING CO LTD JP3629000005 7911 300 JPY 5 316 Produits industriels Titre
0,10% TOSOH CORP JP3595200001 4042 243 JPY 5 260 Matériaux Titre
0,10% VENTURE CORP LTD SG0531000230 VMS 266 SGD 5 309 Technologies de l’information Titre
0,10% GALAPAGOS NV BE0003818359 GLPG 30 EUR 5 200 Soins de santé Titre
0,10% TABCORP HOLDINGS LTD AU000000TAH8 TAH 1 668 AUD 5 314 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% FAURECIA SE FR0000121147 EO 82 EUR 4 903 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% ISUZU MOTORS LTD JP3137200006 7202 400 JPY 4 483 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% KERRY PROPERTIES LTD BMG524401079 683 1 391 HKD 4 641 Immobilier Titre
0,09% SHIMIZU CORP JP3358800005 1803 500 JPY 4 619 Produits industriels Titre
0,09% SHOWA DENKO KK JP3368000000 4004 200 JPY 4 624 Matériaux Titre
0,09% TELECOM ITALIA SPA/MI PFD IT0003497176 - 8 754 EUR 4 785 Services de communication Titre
0,08% AEON MALL CO LTD JP3131430005 8905 200 JPY 4 124 Immobilier Titre
0,08% AISIN SEIKI CO LTD JP3102000001 7259 100 JPY 4 201 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 EVK 116 EUR 4 001 Matériaux Titre
0,08% METRO AG DE000BFB0019 B4B 310 EUR 4 088 Consommation de base Titre
0,08% SANTOS LTD AU000000STO6 STO 909 AUD 4 276 Énergie Titre
0,08% VOESTALPINE AG AT0000937503 VOE 104 EUR 4 029 Matériaux Titre
0,08% TAISEI CORP JP3443600006 1801 100 JPY 4 246 Produits industriels Titre
0,07% AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 AZRG 52 ILS 3 399 Immobilier Titre
0,07% BANK OF EAST ASIA LTD/THE HK0023000190 23 1 522 HKD 3 676 Services financiers Titre
0,07% BROTHER INDUSTRIES LTD JP3830000000 6448 200 JPY 3 868 Technologies de l’information Titre
0,07% NORSK HYDRO ASA NO0005052605 NHY 984 NOK 3 634 Matériaux Titre
0,07% OMV AG AT0000743059 - 106 EUR 3 737 Énergie Titre
0,07% RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 RBI 167 EUR 3 417 Services financiers Titre
0,07% SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC JP3892100003 8309 100 JPY 3 561 Services financiers Titre
0,07% YAMAHA MOTOR CO LTD JP3942800008 7272 200 JPY 3 787 Consommation discrétionnaire Titre
0,07% YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD SG1U76934819 YZJSGD 3 600 SGD 3 413 Produits industriels Titre
0,07% EVRAZ PLC GB00B71N6K86 EVR 567 GBP 3 480 Matériaux Titre
0,07% HOCHTIEF AG DE0006070006 HOT 34 EUR 3 648 Produits industriels Titre
0,07% DASSAULT AVIATION SA FR0000121725 AM 3 EUR 3 579 Produits industriels Titre
0,07% DENTSU GROUP INC JP3551520004 4324 100 JPY 3 827 Services de communication Titre
0,07% YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 YAR 78 NOK 3 781 Matériaux Titre
0,06% AMP LTD AU000000AMP6 AMP 2 250 AUD 3 019 Services financiers Titre
0,06% CNP ASSURANCES FR0000120222 CNP 176 EUR 2 964 Services financiers Titre
0,06% HKT TRUST & HKT LTD HK0000093390 6823 1 790 HKD 3 147 Services de communication Titre
0,06% MAZDA MOTOR CORP JP3868400007 7261 400 JPY 3 008 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% ORIGIN ENERGY LTD AU000000ORG5 ORG 697 AUD 2 879 Énergie Titre
0,06% SUMCO CORP JP3322930003 3436 169 JPY 3 371 Technologies de l’information Titre
0,06% SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD JP3405400007 6302 100 JPY 2 930 Produits industriels Titre
0,06% ABN AMRO BANK NV NL0011540547 ABN 283 EUR 3 241 Services financiers Titre
0,06% FAMILYMART CO LTD JP3802600001 8028 100 JPY 2 868 Consommation de base Titre
0,06% MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA IT0000062957 MB 282 EUR 2 907 Services financiers Titre
0,06% SUNCORP GROUP LTD AU000000SUN6 SUN 398 AUD 3 284 Services financiers Titre
0,06% TAIHEIYO CEMENT CORP JP3449020001 5233 100 JPY 3 290 Matériaux Titre
0,05% IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD JP3131090007 3291 100 JPY 2 524 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% JAPAN AIRLINES CO LTD JP3705200008 9201 100 JPY 2 467 Produits industriels Titre
0,05% NIPPON YUSEN KK JP3753000003 9101 100 JPY 2 449 Produits industriels Titre
0,05% SEIKO EPSON CORP JP3414750004 6724 200 JPY 2 585 Technologies de l’information Titre
0,05% JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD BMG507641022 JS 100 USD 2 672 Produits industriels Titre
0,05% SJM HOLDINGS LTD HK0880043028 880 2 000 HKD 2 792 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% ANDRITZ AG AT0000730007 ANDR 53 EUR 2 425 Produits industriels Titre
0,05% IPSEN SA FR0010259150 IPN 22 EUR 2 650 Soins de santé Titre
0,05% NGK SPARK PLUG CO LTD JP3738600000 5334 100 JPY 2 419 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD BMG2178K1009 1038 319 HKD 1 980 Services aux collectivités Titre
0,04% COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC JP3293200006 2579 100 JPY 2 045 Consommation de base Titre
0,04% CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD JP3305990008 7186 500 JPY 2 298 Services financiers Titre
0,04% FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC JP3805010000 8354 100 JPY 2 198 Services financiers Titre
0,04% JAPAN POST BANK CO LTD JP3946750001 7182 200 JPY 2 019 Services financiers Titre
0,04% JTEKT CORP JP3292200007 6473 200 JPY 2 055 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 7167 700 JPY 1 830 Services financiers Titre
0,04% MITSUBISHI MATERIALS CORP JP3903000002 5711 100 JPY 2 343 Matériaux Titre
0,04% NSK LTD JP3720800006 6471 200 JPY 2 079 Produits industriels Titre
0,04% YAMAZAKI BAKING CO LTD JP3935600001 2212 100 JPY 2 231 Consommation de base Titre
0,04% KAMIGUMI CO LTD JP3219000001 9364 100 JPY 2 324 Produits industriels Titre
0,04% HONGKONG LAND HOLDINGS LTD BMG4587L1090 HKL 400 USD 2 027 Immobilier Titre
0,04% OJI HOLDINGS CORP JP3174410005 3861 400 JPY 2 247 Matériaux Titre
0,04% YAMADA HOLDINGS CO LTD JP3939000000 9831 300 JPY 1 932 Consommation discrétionnaire Titre
0,03% SHINSEI BANK LTD JP3729000004 8303 100 JPY 1 668 Services financiers Titre
0,03% SINGAPORE AIRLINES LTD SG1V61937297 SIA 500 SGD 1 698 Produits industriels Titre
0,03% YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE JP3955800002 5101 100 JPY 1 806 Consommation discrétionnaire Titre
0,03% COCA-COLA AMATIL LTD AU000000CCL2 - 170 AUD 1 603 Consommation de base Titre
0,03% QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 QAN 424 AUD 1 712 Produits industriels Titre
0,03% ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD KYG0535Q1331 522 100 HKD 1 461 Technologies de l’information Titre
0,03% COMPUTERSHARE LTD AU000000CPU5 CPU 146 AUD 1 760 Technologies de l’information Titre
0,03% ICL GROUP LTD IL0002810146 ICL 317 ILS 1 574 Matériaux Titre
0,03% KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD JP3224200000 7012 100 JPY 1 610 Produits industriels Titre
0,03% NATIXIS SA FR0000120685 KN 486 EUR 1 584 Services financiers Titre
0,02% SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 5110 100 JPY 1 153 Consommation discrétionnaire Titre
0,02% HINO MOTORS LTD JP3792600003 7205 100 JPY 929 Produits industriels Titre
0,63% CASH - - 1 CAD 32 758 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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