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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZVC
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
2,63 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 16,76 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,46 $ / 21,12 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
16,7186 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 12,1101 $ / 21,1159 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,53%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,40%
Volume du marché 515
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 04 oct. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 157
Indice MSCI Canada Enhanced Value Capped Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 212,15
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05584R103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI Canada valeur cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI Canada Enhanced Value Capped Index, déduction faite des frais. Le FNB investit dans des actions canadiennes affichant des caractéristiques de valeur élevée fondées sur trois variables, soit le ratio cours/valeur comptable, le ratio cours/bénéfice futur et le ratio valeur/flux de trésorerie provenant des activités de l’entreprise. Il peut également investir dans des titres visant à reproduire le rendement de l’indice ou les détenir.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice MSCI Canada Enhanced Value Capped Index est fondé sur l’indice MSCI Canada Index, qui est composé d’actions de sociétés à moyenne et à grande capitalisation situées partout au Canada. Il vise à reproduire le rendement de titres de sociétés assorties d’une composante valeur plus élevée que celle de leurs pairs dans le secteur correspondant selon la norme GICS. L’indice relève les titres affichant des caractéristiques de valeur élevée fondées sur trois variables fondamentales, soit le ratio cours/valeur comptable, le ratio cours/bénéfice futur et le ratio valeur/flux de trésorerie provenant des activités de l’entreprise. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 10 %. L’indice est rééquilibré semestriellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes à valeur élevée
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
2,63 $
Cours du marché 16,76 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,46 $ / 21,12 $
Prix (VL) 16,7186 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 12,1101 $ / 21,1159 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 16,76 $ -0,29 $ -1,70%
Prix (VL) 16,7186 $ -0,3238 $ -1,90%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -13,63% -7,33% - - - -2,97%
Indice -13,37% -6,97% - - - -2,59%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL -16,84% 17,69% -11,16% 5,08%
Indice -16,70% 18,32% -10,85% 5,20%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -16,84% -3,19% 3,08% 16,50% -13,63% -14,12% - - - -8,64%
Indice -16,70% -3,16% 3,21% 16,88% -13,37% -13,45% - - - -7,56%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,52%

Liquidités et équivalents

0,48%

Total des avoirs en portefeuille

51

Total de l'actif net

2 629 000,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
8,45% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CA1363751027 CNR 1 649 CAD 222 120 Produits industriels Titre
5,27% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 2 317 CAD 138 487 Services financiers Titre
5,22% MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 MFC 7 330 CAD 137 218 Services financiers Titre
5,12% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 1 423 CAD 134 474 Services financiers Titre
5,08% BANK OF NOVA SCOTIA/THE CA0641491075 BNS 2 358 CAD 133 604 Services financiers Titre
4,69% BARRICK GOLD CORP CA0679011084 ABX 3 510 CAD 123 306 Matériaux Titre
4,41% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 1 361 CAD 116 025 Technologies de l’information Titre
4,35% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 2 189 CAD 114 397 Technologies de l’information Titre
4,30% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 1 351 CAD 113 011 Services financiers Titre
4,08% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CA1363851017 CNQ 4 988 CAD 107 292 Énergie Titre
4,06% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 1 056 CAD 106 762 Services financiers Titre
3,85% TECK RESOURCES LTD CA8787422044 TECK/B 5 744 CAD 101 094 Matériaux Titre
3,43% SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 SU 5 559 CAD 90 167 Énergie Titre
3,38% MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 MG 1 262 CAD 88 870 Consommation discrétionnaire Titre
2,47% KINROSS GOLD CORP CA4969024047 K 5 769 CAD 64 844 Matériaux Titre
1,99% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 782 CAD 52 417 Consommation de base Titre
1,93% NUTRIEN LTD CA67077M1086 NTR 943 CAD 50 667 Matériaux Titre
1,88% POWER CORP OF CANADA CA7392391016 POW 1 888 CAD 49 484 Services financiers Titre
1,82% FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 FM 3 373 CAD 47 829 Matériaux Titre
1,81% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 1 606 CAD 47 698 Services aux collectivités Titre
1,62% SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 SLF 782 CAD 42 494 Services financiers Titre
1,41% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 386 CAD 37 056 Consommation de base Titre
1,39% ALTAGAS LTD CA0213611001 ALA 2 167 CAD 36 622 Services aux collectivités Titre
1,30% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 920 CAD 34 095 Consommation de base Titre
1,13% LUNDIN MINING CORP CA5503721063 LUN 3 607 CAD 29 686 Matériaux Titre
1,08% CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 CVE 6 347 CAD 28 371 Énergie Titre
1,08% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 501 CAD 28 352 Services de communication Titre
1,04% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 414 CAD 27 274 Services financiers Titre
1,03% IMPERIAL OIL LTD CA4530384086 IMO 1 569 CAD 27 128 Énergie Titre
0,92% WSP GLOBAL INC CA92938W2022 WSP 276 CAD 24 084 Produits industriels Titre
0,91% PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 PPL 843 CAD 23 823 Énergie Titre
0,82% ATCO LTD/CANADA CA0467894006 ACO/X 546 CAD 21 556 Services aux collectivités Titre
0,77% TELUS CORP CA87971M1032 T 852 CAD 20 175 Services de communication Titre
0,76% BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 BHC 850 CAD 20 009 Soins de santé Titre
0,76% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CA3039011026 FFH 55 CAD 20 066 Services financiers Titre
0,74% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 127 CAD 19 380 Consommation discrétionnaire Titre
0,68% BLACKBERRY LTD CA09228F1036 BB 2 761 CAD 17 781 Technologies de l’information Titre
0,61% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 704 CAD 16 086 Services de communication Titre
0,55% CAE INC CA1247651088 CAE 626 CAD 14 580 Produits industriels Titre
0,54% IA FINANCIAL CORP INC CA45075E1043 IAG 299 CAD 14 313 Services financiers Titre
0,49% BCE INC CA05534B7604 BCE 234 CAD 12 945 Services de communication Titre
0,46% CAMECO CORP CA13321L1085 CCO 953 CAD 12 046 Énergie Titre
0,38% AIR CANADA CA0089118776 AC 618 CAD 9 863 Produits industriels Titre
0,36% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 337 CAD 9 338 Services financiers Titre
0,32% KEYERA CORP CA4932711001 KEY 425 CAD 8 334 Énergie Titre
0,20% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 185 CAD 5 343 Consommation discrétionnaire Titre
0,19% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA31890B1031 FCR-U 402 CAD 4 929 Immobilier Titre
0,17% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 312 CAD 4 593 Immobilier Titre
0,13% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 159 CAD 3 395 Immobilier Titre
0,11% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 178 CAD 2 958 Services financiers Titre
0,48% CASH - - 1 CAD 12 557 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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