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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUT
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
398,56 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 23,53 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,73 $ / 23,97 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
23,5302 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,7098 $ / 23,9754 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,50%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 81 193
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 16 938
Indice Solactive Equal Weight Canada Utilities Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
159,48
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05590D106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré services aux collectivités cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities est composé de titres qui sont classés comme services aux collectivités. En outre, chaque titre qui compose cet indice se voit attribuer une pondération fixe plutôt qu'une pondération en fonction de la capitalisation boursière. L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities est rééquilibré semestriellement, en mars et en septembre. Pour être inclus dans l'indice, un titre doit respecter certaines exigences en matière de volume minimal d’opérations et doit généralement être le titre d’une entreprise constituée en société au Canada ou aux États-Unis ou dont l’inscription à la cote principale est faite dans une bourse située au Canada.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes du secteur des services publics
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
398,56 $
Cours du marché 23,53 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,73 $ / 23,97 $
Prix (VL) 23,5302 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,7098 $ / 23,9754 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 23,53 $ -0,09 $ -0,38%
Prix (VL) 23,5302 $ -0,0873 $ -0,37%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 22,32% 25,06% 13,41% 13,88% 8,42% 8,80%
Indice 21,60% 25,15% 13,69% 14,35% 8,99% 9,38%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 16,04% 35,80% -7,97% 8,47% 20,53% -1,36% 12,42% -4,41% 4,43% 2,36%
Indice 15,16% 36,83% -7,44% 9,12% 21,39% -0,76% 13,10% -3,71% 5,04% 2,87%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 16,04% 6,26% 12,49% 18,58% 22,32% 56,41% 45,87% 91,51% 124,52% 146,71%
Indice 15,16% 6,30% 12,68% 18,94% 21,60% 56,63% 46,95% 95,50% 136,42% 161,13%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Utilities Index le 27 mai 2016. Auparavant, il reproduisait l’indice Dow Jones Canada Select Equal Weight Utilities Index.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,070000 0,000000 0,070000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,070000 0,000000 0,070000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,070000 0,000000 0,070000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,070000 0,000000 0,070000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,070000 0,000000 0,070000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,81%

Liquidités et équivalents

0,19%

Total des avoirs en portefeuille

15

Total de l'actif net

398 560 909,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
7,88% NORTHLAND POWER INC CA6665111002 NPI 728 370 CAD 31 407 314 - Titre
7,84% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 445 078 CAD 31 240 025 - Titre
7,82% BORALEX INC CA09950M3003 BLX 773 807 CAD 31 168 946 - Titre
7,45% INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC CA45790B1040 INE 1 166 012 CAD 29 709 986 - Titre
7,29% ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP CA0158571053 AQN 1 413 394 CAD 29 045 247 - Titre
7,26% TRANSALTA RENEWABLES INC CA8934631091 RNW 1 642 517 CAD 28 941 150 - Titre
7,11% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 947 402 CAD 28 317 846 - Titre
6,99% CAPITAL POWER CORP CA14042M1023 CPX 912 159 CAD 27 857 336 - Titre
6,87% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 804 962 CAD 27 376 758 - Titre
6,85% TRANSALTA CORP CA89346D1078 TA 3 200 104 CAD 27 296 887 - Titre
6,73% EMERA INC CA2908761018 EMA 482 300 CAD 26 830 349 - Titre
6,69% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 488 581 CAD 26 656 979 - Titre
6,56% ATCO LTD/CANADA CA0467894006 ACO/X 654 841 CAD 26 160 898 - Titre
6,47% BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP BMG162521014 BIP-U 428 413 CAD 25 794 747 - Titre
0,19% CASH - - 1 CAD 756 402 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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