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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUS.U
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
66,97 $
Monnaie de base USD
Cours de clôture 49,09 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 48,78 $ / 49,80 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
49,0619 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 48,9819 $ / 49,8206 $
Échéance moyenne pondéré (années) 0,32
Coupon moyen pondéré (%) 2,33%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,45%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,55%
Durée moyenne pondérée (années) 0,32
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 3 349
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 15 févr. 2019
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 365
Indice -
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05586U104
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO obligations américaines à très court terme est conçu pour offrir une participation dans un portefeuille diversifié de catégories d’actif à revenu fixe à court terme dont l’échéance est inférieure à un an ou dont les dates de révision des taux sont comprises dans un délai de moins d’un an. Le Fonds investit actuellement dans des obligations de sociétés américaines de catégorie investissement et il peut investir dans des obligations d’État, des obligations à rendement élevé, des billets à taux variable et des actions privilégiées. Le portefeuille est rééquilibré en fonction de l’analyse fondamentale du gestionnaire de portefeuille, des indicateurs de robustesse relative et des attentes en matière de rendement corrigé du risque. Le FNB se négocie en dollars américains à la Bourse de Toronto.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu défensif
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés et d’État américaines ainsi que dans des actions privilégiées 
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans moins d’un an
  • Souscrit en dollars américains
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
66,97 $
Cours du marché 49,09 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 48,78 $ / 49,80 $
Prix (VL) 49,0619 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 48,9819 $ / 49,8206 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 49,09 $ 0,06 $ 0,12%
Prix (VL) 49,0619 $ -0,0028 $ -0,01%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 1,36% - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019
VL 0,88% -
Indice - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,88% 0,03% 0,08% 1,05% 1,36% - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,130000 0,000000 0,130000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,100000 0,000000 0,100000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,100000 0,000000 0,100000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,100000 0,000000 0,100000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,100000 0,000000 0,100000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

98,26%

Liquidités et équivalents

1,74%

Total des avoirs en portefeuille

47

Total de l'actif net

66 969 543,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
9,89% UNITED STATES TREASURY BILL .01% 25Feb2021 US912796XE43 10 800 000 USD 0,01 02/25/2021 10 796 370 - Revenu fixe
6,01% APPLE INC 2.25% 23Feb2021 US037833BS85 6 500 000 USD 2,25 02/23/2021 6 558 175 - Revenu fixe
5,28% PNC BANK NA 2.5% 22Jan2021 US69353RFH66 5 700 000 USD 2,50 01/22/2021 5 763 824 - Revenu fixe
5,13% MOLSON COORS BEVERAGE CO 2.1% 15Jul2021 US60871RAF73 5 504 000 USD 2,10 07/15/2021 5 599 272 - Revenu fixe
4,65% CHEVRON CORP 2.1% 16May2021 US166764BG48 4 987 000 USD 2,10 05/16/2021 5 077 925 - Revenu fixe
3,48% BANK OF AMERICA CORP 2.74% 23Jan2022 US06051GGY98 3 750 000 USD 2,74 01/23/2022 3 796 430 - Revenu fixe
3,45% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.95% 01Mar2021 US606822AA24 3 713 000 USD 2,95 03/01/2021 3 763 815 - Revenu fixe
2,87% WELLS FARGO & CO 2.55% 07Dec2020 US94974BGR50 3 100 000 USD 2,55 12/07/2020 3 131 181 - Revenu fixe
2,78% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.55% 25Jan2021 US89114QBX51 3 000 000 USD 2,55 01/25/2021 3 035 077 - Revenu fixe
2,74% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.6% 27Dec2020 US38141GWG53 2 950 000 USD 2,60 12/27/2020 2 987 055 - Revenu fixe
2,54% ABBVIE INC 2.3% 14May2021 US00287YAU38 2 725 000 USD 2,30 05/14/2021 2 775 891 - Revenu fixe
2,36% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.88% 25Feb2021 US38143U8F16 2 552 000 USD 2,88 02/25/2021 2 580 856 - Revenu fixe
2,32% ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.8% 15Feb2021 US29379VBP76 2 500 000 USD 2,80 02/15/2021 2 533 189 - Revenu fixe
2,23% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.45% 22Mar2021 US064159HM10 2 410 000 USD 2,45 03/22/2021 2 437 204 - Revenu fixe
2,08% US BANCORP 2.35% 29Jan2021 US91159HHL78 2 250 000 USD 2,35 01/29/2021 2 271 580 - Revenu fixe
2,08% MORGAN STANLEY 2.5% 21Apr2021 US61746BEA08 2 250 000 USD 2,50 04/21/2021 2 273 678 - Revenu fixe
2,01% ROYAL BANK OF CANADA 2.5% 19Jan2021 US78012KKU06 2 174 000 USD 2,50 01/19/2021 2 199 982 - Revenu fixe
1,85% COCA-COLA CO/THE 2.45% 01Nov2020 US191216BG40 2 000 000 USD 2,45 11/01/2020 2 024 602 - Revenu fixe
1,85% MCDONALD'S CORP 2.75% 09Dec2020 US58013MEX83 2 000 000 USD 2,75 12/09/2020 2 024 585 - Revenu fixe
1,85% WELLS FARGO BANK NA 2.6% 15Jan2021 US94988J5N37 2 000 000 USD 2,60 01/15/2021 2 024 754 - Revenu fixe
1,83% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 14Dec2020 US89114QBC15 1 970 000 USD 2,50 12/14/2020 1 993 392 - Revenu fixe
1,76% MERCK & CO INC 3.88% 15Jan2021 US58933YAA38 1 900 000 USD 3,88 01/15/2021 1 925 358 - Revenu fixe
1,62% CITIBANK NA 2.85% 12Feb2021 US17325FAL22 1 750 000 USD 2,85 02/12/2021 1 770 163 - Revenu fixe
1,60% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.13% 08Jan2021 US80281LAD73 1 725 000 USD 3,13 01/08/2021 1 750 476 - Revenu fixe
1,60% CITIBANK NA 2.84% 20May2022 US17325FAY43 1 700 000 USD 2,84 05/20/2022 1 744 812 - Revenu fixe
1,58% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.45% 06Nov2020 US37045XCB01 1 700 000 USD 2,45 11/06/2020 1 720 146 - Revenu fixe
1,45% CISCO SYSTEMS INC 2.2% 28Feb2021 US17275RBD35 1 566 000 USD 2,20 02/28/2021 1 582 151 - Revenu fixe
1,39% UNITED PARCEL SERVICE INC 3.13% 15Jan2021 US911312AM88 1 500 000 USD 3,13 01/15/2021 1 522 818 - Revenu fixe
1,38% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.88% 25Feb2021 US718172BS71 1 500 000 USD 1,88 02/25/2021 1 510 892 - Revenu fixe
1,38% WELLS FARGO BANK NA 2.9% 27May2022 US94988J5X19 1 475 000 USD 2,90 05/27/2022 1 511 500 - Revenu fixe
1,17% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.65% 17May2021 US14913Q2W88 1 250 000 USD 2,65 05/17/2021 1 281 138 - Revenu fixe
1,16% CHUBB INA HOLDINGS INC 2.3% 03Nov2020 US00440EAT47 1 250 000 USD 2,30 11/03/2020 1 264 409 - Revenu fixe
1,12% IBM CREDIT LLC 2.65% 05Feb2021 US44932HAG83 1 210 000 USD 2,65 02/05/2021 1 225 290 - Revenu fixe
1,11% GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO 2.34% 15Nov2020 US36164QMS48 1 200 000 USD 2,34 11/15/2020 1 213 915 - Revenu fixe
0,94% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.88% 05Aug2021 US80281LAE56 1 000 000 USD 2,88 08/05/2021 1 023 527 - Revenu fixe
0,93% AMERICAN EXPRESS CO 3% 22Feb2021 US025816CB30 1 000 000 USD 3,00 02/22/2021 1 011 691 - Revenu fixe
0,93% AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.65% 12Feb2021 US02665WCD11 1 000 000 USD 2,65 02/12/2021 1 012 459 - Revenu fixe
0,93% ASTRAZENECA PLC 2.38% 16Nov2020 US046353AK44 1 000 000 USD 2,38 11/16/2020 1 010 753 - Revenu fixe
0,93% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.7% 02Feb2021 US136069XY29 1 000 000 USD 2,70 02/02/2021 1 012 773 - Revenu fixe
0,93% COCA-COLA CO/THE 3.15% 15Nov2020 US191216AR14 1 000 000 USD 3,15 11/15/2020 1 015 746 - Revenu fixe
0,93% TWDC ENTERPRISES 18 CORP 2.3% 12Feb2021 US25468PDJ21 1 000 000 USD 2,30 02/12/2021 1 010 873 - Revenu fixe
0,93% IBM CREDIT LLC 3.45% 30Nov2020 US44932HAK95 1 000 000 USD 3,45 11/30/2020 1 017 226 - Revenu fixe
0,92% VISA INC 2.2% 14Dec2020 US92826CAB81 1 000 000 USD 2,20 12/14/2020 1 009 604 - Revenu fixe
0,92% WALMART INC 1.9% 15Dec2020 US931142EA74 1 000 000 USD 1,90 12/15/2020 1 009 293 - Revenu fixe
0,68% MYLAN NV 3.15% 15Jun2021 US62854AAM62 725 000 USD 3,15 06/15/2021 744 379 - Revenu fixe
0,67% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.3% 01Mar2021 US026874DG98 725 000 USD 3,30 03/01/2021 734 447 - Revenu fixe
1,74% CASH - 1 USD - - 1 901 250 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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