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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUQ
Actif net (en M)
(06 juil. 2020)
381,99 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 45,39 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 34,77 $ / 45,46 $
Prix (valeur liquidative)
(06 juil. 2020)
45,3808 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 34,6301 $ / 45,4587 $
Rendement annualisé des distributions
(26 juin 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,11%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 30 113
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 05 nov. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 8 418
Indice MSCI USA Quality Index
Plafond du marché (G$)
(29 mai 2020)
15 042,22
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580L100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI USA Quality, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice MSCI USA Quality (l'« indice ») est fondé sur l'indice MSCI USA, son indice-cadre, qui investit dans de grandes et de moyennes sociétés aux États-Unis. L'indice vise à atteindre le rendement des actions de croissance de qualité en identifiant des actions de grande qualité en fonction de trois grands paramètres fondamentaux : un rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Tous les titres admissibles à l'indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l'indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L'indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines de premier ordre
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 juil. 2020)
381,99 $
Cours du marché 45,39 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 34,77 $ / 45,46 $
Prix (VL) 45,3808 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 34,6301 $ / 45,4587 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 juil. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 45,39 $ 0,52 $ 1,15%
Prix (VL) 45,3808 $ 0,5512 $ 1,23%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 19,99% 16,43% 17,40% 15,63% - 16,41%
Indice 20,62% 16,63% 17,55% 15,82% - 16,59%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL 6,18% 31,53% 5,13% 17,15% 4,06% 26,70% 4,15%
Indice 6,62% 31,44% 5,60% 17,08% 3,63% 27,69% 3,88%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 6,18% -0,30% 15,37% 6,18% 19,99% 35,56% 61,81% 106,68% - 136,18%
Indice 6,62% -0,35% 14,44% 6,62% 20,62% 36,03% 62,45% 108,36% - 138,18%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 juil. 2020

Actions

99,95%

Liquidités et équivalents

0,05%

Total des avoirs en portefeuille

126

Total de l'actif net

381 993 221,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,53% APPLE INC US0378331005 AAPL 41 734 USD 21 124 674 Technologies de l’information Titre
5,31% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 71 138 USD 20 294 054 Technologies de l’information Titre
4,83% VISA INC US92826C8394 V 68 947 USD 18 461 052 Technologies de l’information Titre
4,45% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 87 723 USD 16 982 100 Soins de santé Titre
4,44% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 41 019 USD 16 970 647 Technologies de l’information Titre
3,41% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 79 211 USD 13 044 542 Consommation de base Titre
3,29% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 30 690 USD 12 582 581 Soins de santé Titre
3,17% INTEL CORP US4581401001 INTC 150 002 USD 12 092 289 Technologies de l’information Titre
2,74% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 17 078 USD 10 465 129 Technologies de l’information Titre
2,62% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 18 788 USD 10 011 639 Technologies de l’information Titre
2,57% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 91 187 USD 9 825 157 Soins de santé Titre
2,56% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 4 828 USD 9 777 197 Services de communication Titre
2,51% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 4 715 USD 9 573 577 Services de communication Titre
2,48% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 150 907 USD 9 484 559 Technologies de l’information Titre
2,33% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 145 038 USD 8 882 005 Consommation de base Titre
2,33% PFIZER INC US7170811035 PFE 190 478 USD 8 900 049 Soins de santé Titre
2,00% PEPSICO INC US7134481081 PEP 42 325 USD 7 638 881 Consommation de base Titre
1,98% NIKE INC US6541061031 NKE 55 965 USD 7 573 592 Consommation discrétionnaire Titre
1,93% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 25 033 USD 7 373 516 Technologies de l’information Titre
1,92% AMGEN INC US0311621009 AMGN 21 111 USD 7 324 455 Soins de santé Titre
1,88% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 41 013 USD 7 192 743 Technologies de l’information Titre
1,78% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 88 546 USD 6 785 596 Technologies de l’information Titre
1,61% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 14 591 USD 6 153 636 Consommation de base Titre
1,26% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 20 574 USD 4 795 718 Produits industriels Titre
1,25% INTUIT INC US4612021034 INTU 11 397 USD 4 778 199 Technologies de l’information Titre
1,25% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 24 010 USD 4 785 878 Produits industriels Titre
1,15% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 1 907 USD 4 399 079 Consommation discrétionnaire Titre
1,04% 3M CO US88579Y1010 MMM 18 509 USD 3 962 027 Produits industriels Titre
1,00% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 18 716 USD 3 819 578 Technologies de l’information Titre
0,82% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 43 946 USD 3 132 116 Consommation discrétionnaire Titre
0,79% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 12 572 USD 3 024 104 Produits industriels Titre
0,78% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 3 755 USD 2 972 358 Soins de santé Titre
0,69% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 10 170 USD 2 644 052 Consommation de base Titre
0,68% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 7 082 USD 2 587 024 Soins de santé Titre
0,67% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 29 977 USD 2 575 674 Technologies de l’information Titre
0,65% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 4 848 USD 2 490 297 Soins de santé Titre
0,64% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 5 391 USD 2 444 921 Technologies de l’information Titre
0,61% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 2 760 USD 2 343 972 Soins de santé Titre
0,61% AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC US0091581068 APD 6 892 USD 2 322 685 Matériaux Titre
0,58% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 20 564 USD 2 211 262 Services financiers Titre
0,54% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 22 080 USD 2 078 614 Soins de santé Titre
0,52% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 4 708 USD 2 003 792 Consommation discrétionnaire Titre
0,47% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 14 705 USD 1 794 673 Consommation discrétionnaire Titre
0,43% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 19 496 USD 1 650 052 Produits industriels Titre
0,43% CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 CARR 49 640 USD 1 627 156 Produits industriels Titre
0,41% KLA CORP US4824801009 KLAC 5 624 USD 1 550 259 Technologies de l’information Titre
0,41% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 9 274 USD 1 572 831 Services financiers Titre
0,38% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 15 007 USD 1 448 928 Consommation de base Titre
0,38% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 5 390 USD 1 434 235 Immobilier Titre
0,37% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 13 420 USD 1 413 263 Technologies de l’information Titre
0,37% VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 VEEV 4 218 USD 1 402 327 Soins de santé Titre
0,36% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 18 023 USD 1 372 870 Technologies de l’information Titre
0,35% CUMMINS INC US2310211063 CMI 5 607 USD 1 352 519 Produits industriels Titre
0,34% FASTENAL CO US3119001044 FAST 21 881 USD 1 310 052 Produits industriels Titre
0,34% XILINX INC US9839191015 XLNX 9 307 USD 1 286 584 Technologies de l’information Titre
0,32% AMPHENOL CORP US0320951017 APH 9 325 USD 1 239 075 Technologies de l’information Titre
0,32% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 9 275 USD 1 239 966 Technologies de l’information Titre
0,32% SYSCO CORP US8718291078 SYY 16 578 USD 1 206 685 Consommation de base Titre
0,30% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 2 972 USD 1 136 521 Soins de santé Titre
0,30% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 9 760 USD 1 158 916 Consommation discrétionnaire Titre
0,30% RESMED INC US7611521078 RMD 4 410 USD 1 156 089 Soins de santé Titre
0,28% AFLAC INC US0010551028 AFL 21 748 USD 1 060 634 Services financiers Titre
0,27% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 1 465 USD 1 033 006 Services financiers Titre
0,27% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 5 832 USD 1 037 960 Technologies de l’information Titre
0,26% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 5 651 USD 990 444 Consommation de base Titre
0,26% VF CORP US9182041080 VFC 11 719 USD 999 459 Consommation discrétionnaire Titre
0,25% COPART INC US2172041061 CPRT 8 150 USD 937 066 Produits industriels Titre
0,25% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 11 275 USD 946 173 Technologies de l’information Titre
0,25% METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC US5926881054 MTD 847 USD 944 329 Soins de santé Titre
0,25% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 4 736 USD 964 283 Technologies de l’information Titre
0,24% CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 CAH 13 242 USD 927 647 Soins de santé Titre
0,23% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 10 123 USD 887 055 Consommation de base Titre
0,22% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 4 070 USD 827 689 Services financiers Titre
0,21% OLD DOMINION FREIGHT LINE INC US6795801009 ODFL 3 346 USD 796 792 Produits industriels Titre
0,21% PAYCOM SOFTWARE INC US70432V1026 PAYC 1 851 USD 805 505 Technologies de l’information Titre
0,20% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 8 423 USD 778 345 Matériaux Titre
0,20% LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 LW 8 740 USD 757 937 Consommation de base Titre
0,20% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC US9553061055 WST 2 368 USD 750 721 Soins de santé Titre
0,19% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 1 586 USD 727 441 Services financiers Titre
0,19% WW GRAINGER INC US3848021040 GWW 1 663 USD 725 449 Produits industriels Titre
0,19% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 4 552 USD 724 482 Technologies de l’information Titre
0,19% TERADYNE INC US8807701029 TER 6 142 USD 732 886 Technologies de l’information Titre
0,19% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 3 668 USD 723 489 Services de communication Titre
0,18% JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 JKHY 2 784 USD 690 026 Technologies de l’information Titre
0,18% LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 LVS 10 768 USD 686 249 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC US11133T1034 BR 3 814 USD 664 551 Technologies de l’information Titre
0,17% EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC US3021301094 EXPD 6 228 USD 651 319 Produits industriels Titre
0,17% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 4 919 USD 659 881 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 9 712 USD 631 048 Consommation de base Titre
0,17% NVR INC US62944T1051 NVR 142 USD 635 705 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 3 480 USD 630 243 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% FAIR ISAAC CORP US3032501047 FICO 1 078 USD 608 417 Technologies de l’information Titre
0,15% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 1 956 USD 567 934 Technologies de l’information Titre
0,15% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 9 678 USD 590 314 Technologies de l’information Titre
0,14% IDEX CORP US45167R1041 IEX 2 440 USD 528 681 Produits industriels Titre
0,14% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 8 510 USD 553 407 Technologies de l’information Titre
0,14% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 1 952 USD 552 368 Consommation discrétionnaire Titre
0,13% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 4 633 USD 503 145 Produits industriels Titre
0,13% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 6 557 USD 490 590 Services de communication Titre
0,13% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 3 090 USD 512 797 Soins de santé Titre
0,12% ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 ALLE 3 223 USD 453 702 Produits industriels Titre
0,12% COGNEX CORP US1924221039 CGNX 5 457 USD 457 201 Technologies de l’information Titre
0,12% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 4 494 USD 456 288 Consommation discrétionnaire Titre
0,12% AVERY DENNISON CORP US0536111091 AVY 2 840 USD 454 428 Matériaux Titre
0,12% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 1 614 USD 466 360 Services financiers Titre
0,11% F5 NETWORKS INC US3156161024 FFIV 2 201 USD 416 312 Technologies de l’information Titre
0,11% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 2 676 USD 437 824 Produits industriels Titre
0,11% TD AMERITRADE HOLDING CORP US87236Y1082 AMTD 8 646 USD 432 312 Services financiers Titre
0,10% SEI INVESTMENTS CO US7841171033 SEIC 5 046 USD 380 271 Services financiers Titre
0,10% HENRY SCHEIN INC US8064071025 HSIC 4 630 USD 373 118 Soins de santé Titre
0,09% ROBERT HALF INTERNATIONAL INC US7703231032 RHI 4 636 USD 328 973 Produits industriels Titre
0,09% FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC US31620R3030 FNF 8 724 USD 361 325 Services financiers Titre
0,08% BORGWARNER INC US0997241064 BWA 6 400 USD 306 318 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC US4464131063 HII 1 362 USD 319 542 Produits industriels Titre
0,08% SNAP-ON INC US8330341012 SNA 1 718 USD 318 697 Produits industriels Titre
0,08% A O SMITH CORP US8318652091 AOS 4 666 USD 303 494 Produits industriels Titre
0,07% ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 ERIE 980 USD 252 941 Services financiers Titre
0,07% FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 BEN 9 776 USD 277 034 Services financiers Titre
0,07% ROLLINS INC US7757111049 ROL 4 812 USD 278 525 Produits industriels Titre
0,07% HEICO CORP US4228062083 HEI/A 2 474 USD 273 467 Produits industriels Titre
0,06% EAST WEST BANCORP INC US27579R1041 EWBC 4 643 USD 221 029 Services financiers Titre
0,05% SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 LUV 4 205 USD 195 282 Produits industriels Titre
0,05% DELTA AIR LINES INC US2473617023 DAL 5 060 USD 194 842 Produits industriels Titre
0,05% HEICO CORP US4228061093 HEI 1 508 USD 205 707 Produits industriels Titre
0,04% RALPH LAUREN CORP US7512121010 RL 1 614 USD 156 007 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% CASH - - 1 CAD 198 718 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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