Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Stratégie de portefeuille

Le FINB FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI USA Quality, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice MSCI USA Quality (l'« indice ») est fondé sur l'indice MSCI USA, son indice-cadre, qui investit dans de grandes et de moyennes sociétés aux États-Unis. L'indice vise à atteindre le rendement des actions de croissance de qualité en identifiant des actions de grande qualité en fonction de trois grands paramètres fondamentaux : un rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Tous les titres admissibles à l'indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l'indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L'indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines de premier ordre
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Graphique comparant la croissance de 10 000 $. Du START_DATE au END_DATE. Comparaison entre FUND_1 et FUND_2. Pour en savoir plus, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le 1-800-361-1392.

Détails sur le rendement

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 3 colonnes. Colonnes du tableau sont Prix par part au 24 juin 2022, Variation quotidienne, Variation quotidienne (%)
Prix par part au
(24 juin 2022)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 50,12 $ 1,61 $ 3,32%
Prix (VL) 50,0887 $ 1,3364 $ 2,74%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement annualisé. Pour la période se terminant en
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,50% 8,20% 13,42% 12,55% - 14,42%
Indice 0,35% 8,17% 13,53% 12,67% - 14,55%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement pour l’année civile. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL -17,54% 26,12% 19,90% 31,53% 5,13% 17,15% 4,06% 26,70% 4,15%
Indice -17,37% 26,06% 20,18% 31,44% 5,60% 17,08% 3,63% 27,69% 3,88%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement cumulatif. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -17,54% -2,07% -6,18% -15,14% 0,50% 17,08% 45,89% 80,57% - 177,35%
Indice -17,37% -1,56% -6,20% -15,42% 0,35% 17,01% 46,34% 81,60% - 179,67%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions. Pour la période se terminant en
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
mars, 2022 29 mars 2022 30 mars 2022 04 avr. 2022 0,130000 0,000000 0,130000
juin, 2022 28 juin 2022 29 juin 2022 05 juil. 2022 0,130000 0,000000 0,130000
sept., 2022 28 sept. 2022 29 sept. 2022 05 oct. 2022 - - -
déc., 2022 28 déc. 2022 29 déc. 2022 03 janv. 2023 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau d’imposition des distributions des FNB. Pour l’année
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 24 juin 2022

Actions

100,00%

Liquidités et équivalents

0,00%

Total des avoirs en portefeuille

126

Total de l'actif net

468 504 936,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 5 colonnes. Colonnes du tableau sont Pondération (%), Nom, ISIN, Symbole Bloomberg, Valeur marchande de base
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,20% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 73 495 USD 25 370 412 Technologies de l’information Titre
5,07% APPLE INC US0378331005 AAPL 135 445 USD 24 741 815 Technologies de l’information Titre
4,72% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 98 082 USD 23 055 445 Soins de santé Titre
4,33% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 95 779 USD 21 151 812 Technologies de l’information Titre
4,12% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 31 456 USD 20 104 403 Soins de santé Titre
4,08% META PLATFORMS INC US30303M1027 META 90 680 USD 19 897 125 Services de communication Titre
3,54% VISA INC US92826C8394 V 65 245 USD 17 290 261 Technologies de l’information Titre
3,51% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 40 192 USD 17 129 017 Technologies de l’information Titre
3,16% ELI LILLY & CO US5324571083 LLY 36 704 USD 15 411 532 Soins de santé Titre
2,70% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 4 330 USD 13 174 351 Services de communication Titre
2,69% PFIZER INC US7170811035 PFE 197 118 USD 13 113 335 Soins de santé Titre
2,57% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 4 096 USD 12 521 861 Services de communication Titre
2,33% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 140 122 USD 11 390 529 Consommation de base Titre
2,25% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 91 344 USD 10 969 605 Soins de santé Titre
1,98% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 15 487 USD 9 673 105 Consommation de base Titre
1,97% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 24 928 USD 9 623 146 Technologies de l’information Titre
1,88% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 18 367 USD 9 182 856 Technologies de l’information Titre
1,83% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 157 131 USD 8 935 561 Technologies de l’information Titre
1,74% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 42 259 USD 8 498 180 Technologies de l’information Titre
1,74% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 52 497 USD 8 468 630 Technologies de l’information Titre
1,44% INTEL CORP US4581401001 INTC 141 305 USD 7 035 236 Technologies de l’information Titre
1,43% S&P GLOBAL INC US78409V1044 SPGI 15 808 USD 6 964 540 Services financiers Titre
1,36% ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 AMD 59 114 USD 6 637 891 Technologies de l’information Titre
1,36% UNITED PARCEL SERVICE INC US9113121068 UPS 27 992 USD 6 616 339 Produits industriels Titre
1,35% NIKE INC US6541061031 NKE 45 284 USD 6 593 235 Consommation discrétionnaire Titre
1,15% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 10 361 USD 5 598 588 Produits industriels Titre
1,09% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 18 888 USD 5 328 866 Technologies de l’information Titre
1,02% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 39 749 USD 4 990 317 Technologies de l’information Titre
0,97% INTUIT INC US4612021034 INTU 8 810 USD 4 744 370 Technologies de l’information Titre
0,86% BLACKROCK INC US09247X1019 BLK 5 039 USD 4 209 139 Services financiers Titre
0,80% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 6 752 USD 3 919 671 Technologies de l’information Titre
0,80% ZOETIS INC US98978V1035 ZTS 17 248 USD 3 883 553 Soins de santé Titre
0,75% TARGET CORP US87612E1064 TGT 18 821 USD 3 650 645 Consommation discrétionnaire Titre
0,74% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 36 229 USD 3 629 000 Technologies de l’information Titre
0,73% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 4 540 USD 3 585 719 Soins de santé Titre
0,73% 3M CO US88579Y1010 MMM 20 631 USD 3 573 672 Produits industriels Titre
0,72% BLACKSTONE GROUP INC/THE US09260D1072 BX 27 403 USD 3 493 687 Services financiers Titre
0,67% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 8 730 USD 3 293 333 Soins de santé Titre
0,67% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 9 403 USD 3 276 221 Consommation de base Titre
0,67% KLA CORP US4824801009 KLAC 7 472 USD 3 271 131 Technologies de l’information Titre
0,66% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 13 357 USD 3 236 706 Produits industriels Titre
0,65% NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 NOC 5 316 USD 3 178 655 Produits industriels Titre
0,64% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 11 478 USD 3 103 301 Soins de santé Titre
0,59% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 22 957 USD 2 870 904 Soins de santé Titre
0,58% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 18 987 USD 2 839 869 Services financiers Titre
0,49% MOODY'S CORP US6153691059 MCO 6 749 USD 2 415 037 Services financiers Titre
0,45% FORTINET INC US34959E1091 FTNT 29 040 USD 2 214 246 Technologies de l’information Titre
0,44% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 20 485 USD 2 166 856 Produits industriels Titre
0,44% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 13 705 USD 2 163 656 Technologies de l’information Titre
0,43% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 10 251 USD 2 083 526 Technologies de l’information Titre
0,41% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 4 975 USD 2 015 611 Immobilier Titre
0,40% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 4 176 USD 1 946 552 Soins de santé Titre
0,37% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 4 836 USD 1 829 399 Consommation discrétionnaire Titre
0,36% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 6 161 USD 1 755 441 Consommation de base Titre
0,36% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 14 222 USD 1 734 528 Consommation de base Titre
0,35% AMPHENOL CORP US0320951017 APH 19 834 USD 1 684 176 Technologies de l’information Titre
0,34% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 3 442 USD 1 682 975 Produits industriels Titre
0,33% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 17 840 USD 1 616 309 Technologies de l’information Titre
0,33% AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 A 10 207 USD 1 596 410 Soins de santé Titre
0,31% FASTENAL CO US3119001044 FAST 22 463 USD 1 503 337 Produits industriels Titre
0,30% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 9 372 USD 1 468 351 Services financiers Titre
0,30% ALLSTATE CORP/THE US0200021014 ALL 8 936 USD 1 465 261 Services financiers Titre
0,30% AFLAC INC US0010551028 AFL 20 224 USD 1 454 939 Services financiers Titre
0,29% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 4 356 USD 1 400 277 Services financiers Titre
0,27% NUCOR CORP US6703461052 NUE 9 334 USD 1 336 740 Matériaux Titre
0,27% RESMED INC US7611521078 RMD 4 788 USD 1 305 828 Soins de santé Titre
0,26% VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 VEEV 4 709 USD 1 257 200 Soins de santé Titre
0,25% CUMMINS INC US2310211063 CMI 4 861 USD 1 222 436 Produits industriels Titre
0,25% OLD DOMINION FREIGHT LINE INC US6795801009 ODFL 3 675 USD 1 221 313 Produits industriels Titre
0,24% COPART INC US2172041061 CPRT 7 999 USD 1 164 325 Produits industriels Titre
0,23% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 2 122 USD 1 123 368 Consommation discrétionnaire Titre
0,23% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 8 692 USD 1 118 816 Technologies de l’information Titre
0,22% TYSON FOODS INC US9024941034 TSN 9 908 USD 1 096 212 Consommation de base Titre
0,22% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 9 482 USD 1 091 141 Matériaux Titre
0,22% WW GRAINGER INC US3848021040 GWW 1 829 USD 1 087 149 Produits industriels Titre
0,22% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC US9553061055 WST 2 798 USD 1 086 664 Soins de santé Titre
0,22% DR HORTON INC US23331A1097 DHI 12 175 USD 1 062 710 Consommation discrétionnaire Titre
0,21% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 3 917 USD 1 025 196 Consommation discrétionnaire Titre
0,21% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 1 873 USD 1 003 578 Services financiers Titre
0,20% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 10 368 USD 998 571 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 CHD 8 222 USD 971 274 Consommation de base Titre
0,19% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 10 231 USD 943 422 Consommation de base Titre
0,19% EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC US3021301094 EXPD 6 991 USD 905 907 Produits industriels Titre
0,19% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 5 245 USD 903 729 Services de communication Titre
0,17% TERADYNE INC US8807701029 TER 6 783 USD 849 477 Technologies de l’information Titre
0,17% MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 MPWR 1 547 USD 836 663 Technologies de l’information Titre
0,16% POOL CORP US73278L1052 POOL 1 707 USD 785 688 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% HOLOGIC INC US4364401012 HOLX 8 474 USD 775 068 Soins de santé Titre
0,15% QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 DGX 4 129 USD 747 059 Soins de santé Titre
0,15% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 5 687 USD 718 892 Technologies de l’information Titre
0,15% NVR INC US62944T1051 NVR 137 USD 715 430 Consommation discrétionnaire Titre
0,15% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 1 412 USD 714 690 Services financiers Titre
0,14% PAYCOM SOFTWARE INC US70432V1026 PAYC 1 775 USD 701 605 Technologies de l’information Titre
0,14% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 5 331 USD 688 326 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 CAH 9 551 USD 670 607 Soins de santé Titre
0,14% CELANESE CORP US1508701034 CE 4 042 USD 664 915 Matériaux Titre
0,13% JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 JKHY 2 759 USD 650 709 Technologies de l’information Titre
0,13% GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 GNRC 2 243 USD 649 477 Produits industriels Titre
0,13% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 7 395 USD 637 090 Technologies de l’information Titre
0,13% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 4 621 USD 618 879 Produits industriels Titre
0,12% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 2 868 USD 599 677 Produits industriels Titre
0,12% STEEL DYNAMICS INC US8581191009 STLD 6 622 USD 588 256 Matériaux Titre
0,12% IDEX CORP US45167R1041 IEX 2 438 USD 583 364 Produits industriels Titre
0,11% AVERY DENNISON CORP US0536111091 AVY 2 623 USD 559 273 Matériaux Titre
0,11% COINBASE GLOBAL INC US19260Q1076 COIN 6 828 USD 552 143 Services financiers Titre
0,11% BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP US0995021062 BAH 4 742 USD 547 520 Produits industriels Titre
0,11% CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 CLF 25 034 USD 531 997 Matériaux Titre
0,10% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 1 397 USD 500 149 Services financiers Titre
0,10% ABIOMED INC US0036541003 ABMD 1 491 USD 490 890 Soins de santé Titre
0,10% PULTEGROUP INC US7458671010 PHM 9 064 USD 472 079 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% SNAP-ON INC US8330341012 SNA 1 813 USD 471 945 Produits industriels Titre
0,10% NORDSON CORP US6556631025 NDSN 1 772 USD 468 287 Produits industriels Titre
0,09% ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 ALLE 3 565 USD 457 868 Produits industriels Titre
0,09% FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC US31620R3030 FNF 9 381 USD 454 719 Services financiers Titre
0,09% HENRY SCHEIN INC US8064071025 HSIC 4 503 USD 448 794 Soins de santé Titre
0,09% ROBERT HALF INTERNATIONAL INC US7703231032 RHI 4 429 USD 444 902 Produits industriels Titre
0,09% F5 INC US3156161024 FFIV 2 064 USD 421 772 Technologies de l’information Titre
0,08% NRG ENERGY INC US6293775085 NRG 8 196 USD 404 994 Services aux collectivités Titre
0,08% ROLLINS INC US7757111049 ROL 8 235 USD 372 834 Produits industriels Titre
0,07% A O SMITH CORP US8318652091 AOS 4 975 USD 358 100 Produits industriels Titre
0,07% COGNEX CORP US1924221039 CGNX 5 990 USD 350 520 Technologies de l’information Titre
0,07% PENTAIR PLC IE00BLS09M33 PNR 5 534 USD 335 610 Produits industriels Titre
0,07% SEI INVESTMENTS CO US7841171033 SEIC 4 535 USD 323 856 Services financiers Titre
0,06% MASIMO CORP US5747951003 MASI 1 772 USD 316 700 Soins de santé Titre
0,05% ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 ERIE 909 USD 223 835 Services financiers Titre
0,00% CASH - - 1 CAD -18 083 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

a un graphique en anneau divisé en 10 fourchettes. Les fourchettes sont: 42.18%, Technologies de l’information.22.55%, Soins de santé.9.54%, Services de communication.8%, Produits industriels.6.31%, Consommation de base.6.05%, Services financiers.3.88%, Consommation discrétionnaire.0.97%, Matériaux.0.41%, Immobilier.0.08%, Services aux collectivités.

Répartition géographique

a un graphique en anneau divisé en 1 fourchette. La fourchette est: 100%, Etats-Unis.

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