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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUQ
Actif net (en M)
(06 déc. 2019)
304,94 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 41,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,50 $ / 41,85 $
Prix (valeur liquidative)
(06 déc. 2019)
41,6731 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 30,2148 $ / 41,7875 $
Rendement annualisé des distributions
(29 nov. 2019)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,86%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,34%
Volume du marché 10 498
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 05 nov. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 7 318
Indice MSCI USA Quality Index
Plafond du marché (G$)
(29 nov. 2019)
13 889,71
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580L100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI USA Quality, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice MSCI USA Quality (l'« indice ») est fondé sur l'indice MSCI USA, son indice-cadre, qui investit dans de grandes et de moyennes sociétés aux États-Unis. L'indice vise à atteindre le rendement des actions de croissance de qualité en identifiant des actions de grande qualité en fonction de trois grands paramètres fondamentaux : un rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Tous les titres admissibles à l'indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l'indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L'indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines de premier ordre
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 déc. 2019)
304,94 $
Cours du marché 41,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,50 $ / 41,85 $
Prix (VL) 41,6731 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 30,2148 $ / 41,7875 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 déc. 2019)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 41,73 $ 0,64 $ 1,56%
Prix (VL) 41,6731 $ 0,5922 $ 1,44%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 22,35% 15,92% 17,46% 16,36% - 16,79%
Indice 22,40% 16,12% 17,57% 16,56% - 16,92%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 2018 2017 2016 2015 2014
VL 29,85% 5,13% 17,15% 4,06% 26,70% 4,15%
Indice 29,92% 5,60% 17,08% 3,63% 27,69% 3,88%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 29,85% 5,19% 8,55% 15,50% 22,35% 34,37% 62,07% 113,31% - 119,59%
Indice 29,92% 5,40% 8,80% 15,54% 22,40% 34,85% 62,49% 115,12% - 120,80%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2019 27 mars 2019 28 mars 2019 02 avr. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
juin, 2019 26 juin 2019 27 juin 2019 03 juil. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
sept., 2019 26 sept. 2019 27 sept. 2019 02 oct. 2019 0,090000 0,000000 0,090000
déc., 2019 27 déc. 2019 30 déc. 2019 03 janv. 2020 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 déc. 2019

Actions

99,91%

Liquidités et équivalents

0,09%

Total des avoirs en portefeuille

126

Total de l'actif net

304 942 909,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
5,05% APPLE INC US0378331005 AAPL 42 895 USD 15 397 652 Technologies de l’information Titre
5,02% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 76 129 USD 15 318 715 Technologies de l’information Titre
4,91% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 80 514 USD 14 987 188 Soins de santé Titre
4,82% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 38 169 USD 14 697 752 Technologies de l’information Titre
4,58% VISA INC US92826C8394 V 57 851 USD 13 974 338 Technologies de l’information Titre
3,73% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 69 106 USD 11 380 096 Consommation de base Titre
3,31% INTEL CORP US4581401001 INTC 134 158 USD 10 106 130 Technologies de l’information Titre
3,00% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 77 639 USD 9 147 047 Soins de santé Titre
2,83% PEPSICO INC US7134481081 PEP 47 437 USD 8 640 145 Consommation de base Titre
2,65% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 138 786 USD 8 067 886 Technologies de l’information Titre
2,56% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 4 396 USD 7 814 603 Services de communication Titre
2,45% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 4 214 USD 7 484 195 Services de communication Titre
2,09% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 39 291 USD 6 375 461 Technologies de l’information Titre
2,03% NIKE INC US6541061031 NKE 48 051 USD 6 180 416 Consommation discrétionnaire Titre
2,02% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 22 975 USD 6 170 655 Technologies de l’information Titre
1,99% AMGEN INC US0311621009 AMGN 19 564 USD 6 064 430 Soins de santé Titre
1,89% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 14 184 USD 5 759 569 Technologies de l’information Titre
1,79% ELI LILLY & CO US5324571083 LLY 34 365 USD 5 451 754 Soins de santé Titre
1,66% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 12 962 USD 5 069 400 Consommation de base Titre
1,64% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 68 694 USD 4 994 368 Technologies de l’information Titre
1,56% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 1 854 USD 4 745 383 Consommation discrétionnaire Titre
1,53% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 IBM 26 460 USD 4 674 152 Technologies de l’information Titre
1,50% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 20 028 USD 4 567 826 Produits industriels Titre
1,45% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 15 674 USD 4 409 683 Technologies de l’information Titre
1,42% 3M CO US88579Y1010 MMM 19 075 USD 4 337 068 Produits industriels Titre
1,32% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 50 615 USD 4 016 191 Consommation discrétionnaire Titre
1,26% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 57 479 USD 3 842 107 Consommation de base Titre
1,20% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 16 268 USD 3 666 701 Technologies de l’information Titre
1,10% INTUIT INC US4612021034 INTU 9 916 USD 3 368 412 Technologies de l’information Titre
0,92% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 35 361 USD 2 810 977 Soins de santé Titre
0,87% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 11 484 USD 2 652 528 Produits industriels Titre
0,84% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 6 438 USD 2 563 256 Soins de santé Titre
0,83% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 3 256 USD 2 528 173 Soins de santé Titre
0,79% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 31 937 USD 2 396 923 Technologies de l’information Titre
0,77% RAYTHEON CO US7551115071 RTN 8 107 USD 2 334 982 Produits industriels Titre
0,75% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 15 111 USD 2 282 436 Consommation discrétionnaire Titre
0,69% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 7 981 USD 2 094 549 Consommation de base Titre
0,67% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 6 482 USD 2 054 065 Soins de santé Titre
0,55% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 16 836 USD 1 676 349 Produits industriels Titre
0,55% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 4 687 USD 1 677 170 Technologies de l’information Titre
0,52% SYSCO CORP US8718291078 SYY 14 399 USD 1 580 334 Consommation de base Titre
0,51% DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 DG 7 590 USD 1 557 155 Consommation discrétionnaire Titre
0,51% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 4 637 USD 1 545 589 Soins de santé Titre
0,48% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 5 156 USD 1 462 062 Immobilier Titre
0,45% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 12 131 USD 1 369 376 Technologies de l’information Titre
0,44% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 16 220 USD 1 347 674 Technologies de l’information Titre
0,43% ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 ROK 4 955 USD 1 302 108 Produits industriels Titre
0,43% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 8 064 USD 1 324 846 Services financiers Titre
0,43% TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 TEL 10 831 USD 1 323 450 Technologies de l’information Titre
0,42% VF CORP US9182041080 VFC 10 642 USD 1 275 943 Consommation discrétionnaire Titre
0,40% AMPHENOL CORP US0320951017 APH 8 854 USD 1 221 354 Technologies de l’information Titre
0,39% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 3 907 USD 1 188 345 Consommation discrétionnaire Titre
0,39% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 2 397 USD 1 183 199 Soins de santé Titre
0,38% CUMMINS INC US2310211063 CMI 4 866 USD 1 164 062 Produits industriels Titre
0,37% KLA CORP US4824801009 KLAC 5 167 USD 1 116 031 Technologies de l’information Titre
0,34% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 12 945 USD 1 030 591 Consommation de base Titre
0,34% XILINX INC US9839191015 XLNX 8 540 USD 1 040 226 Technologies de l’information Titre
0,33% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 8 159 USD 1 005 070 Matériaux Titre
0,32% METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC US5926881054 MTD 972 USD 980 832 Soins de santé Titre
0,31% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 2 587 USD 945 819 Soins de santé Titre
0,30% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 8 380 USD 911 730 Consommation discrétionnaire Titre
0,30% FASTENAL CO US3119001044 FAST 19 016 USD 906 235 Produits industriels Titre
0,30% WATERS CORP US9418481035 WAT 3 005 USD 901 722 Soins de santé Titre
0,28% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 4 259 USD 842 880 Consommation de base Titre
0,28% LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 LW 7 596 USD 848 289 Consommation de base Titre
0,27% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 3 727 USD 814 936 Services financiers Titre
0,27% COPART INC US2172041061 CPRT 7 071 USD 830 539 Produits industriels Titre
0,26% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 8 819 USD 785 603 Technologies de l’information Titre
0,26% AMCOR PLC JE00BJ1F3079 AMCR 57 415 USD 797 105 Matériaux Titre
0,25% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 8 979 USD 754 255 Consommation de base Titre
0,25% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 10 170 USD 774 737 Technologies de l’information Titre
0,25% RESMED INC US7611521078 RMD 3 838 USD 766 381 Soins de santé Titre
0,25% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 4 143 USD 750 758 Technologies de l’information Titre
0,24% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 7 009 USD 743 050 Services de communication Titre
0,24% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 5 538 USD 744 326 Technologies de l’information Titre
0,23% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 2 056 USD 714 824 Consommation discrétionnaire Titre
0,23% VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 VEEV 3 668 USD 703 641 Soins de santé Titre
0,22% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 8 413 USD 680 829 Technologies de l’information Titre
0,22% WESTERN UNION CO/THE US9598021098 WU 19 237 USD 685 152 Technologies de l’information Titre
0,21% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 1 279 USD 637 509 Services financiers Titre
0,20% BURLINGTON STORES INC US1220171060 BURL 2 022 USD 597 901 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 3 915 USD 622 072 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% NVR INC US62944T1051 NVR 120 USD 598 390 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% WW GRAINGER INC US3848021040 GWW 1 443 USD 615 145 Produits industriels Titre
0,19% BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC US11133T1034 BR 3 599 USD 587 037 Technologies de l’information Titre
0,19% CELANESE CORP US1508701034 CE 3 522 USD 584 752 Matériaux Titre
0,19% EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC US3021301094 EXPD 5 884 USD 573 851 Produits industriels Titre
0,19% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 7 399 USD 578 755 Technologies de l’information Titre
0,18% PAYCOM SOFTWARE INC US70432V1026 PAYC 1 505 USD 536 405 Technologies de l’information Titre
0,18% TD AMERITRADE HOLDING CORP US87236Y1082 AMTD 8 072 USD 547 108 Services financiers Titre
0,18% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 4 149 USD 536 403 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 ALLE 3 184 USD 519 262 Produits industriels Titre
0,17% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 8 441 USD 507 480 Consommation de base Titre
0,16% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 1 377 USD 492 062 Services financiers Titre
0,16% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 3 910 USD 500 423 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 2 671 USD 490 567 Soins de santé Titre
0,15% HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC US4464131063 HII 1 371 USD 460 686 Produits industriels Titre
0,15% IDEX CORP US45167R1041 IEX 2 121 USD 459 076 Produits industriels Titre
0,15% JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 JKHY 2 317 USD 462 848 Technologies de l’information Titre
0,15% OLD DOMINION FREIGHT LINE INC US6795801009 ODFL 1 934 USD 472 660 Produits industriels Titre
0,15% TERADYNE INC US8807701029 TER 5 327 USD 451 647 Technologies de l’information Titre
0,14% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 1 703 USD 429 528 Technologies de l’information Titre
0,14% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 4 308 USD 434 257 Produits industriels Titre
0,14% AVERY DENNISON CORP US0536111091 AVY 2 466 USD 425 547 Matériaux Titre
0,13% F5 NETWORKS INC US3156161024 FFIV 2 100 USD 384 275 Technologies de l’information Titre
0,12% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 2 324 USD 352 692 Produits industriels Titre
0,12% SEI INVESTMENTS CO US7841171033 SEIC 4 386 USD 374 482 Services financiers Titre
0,12% SNAP-ON INC US8330341012 SNA 1 683 USD 368 157 Produits industriels Titre
0,11% COGNEX CORP US1924221039 CGNX 4 742 USD 323 135 Technologies de l’information Titre
0,11% ROBERT HALF INTERNATIONAL INC US7703231032 RHI 4 406 USD 347 445 Produits industriels Titre
0,11% ABIOMED INC US0036541003 ABMD 1 381 USD 346 501 Soins de santé Titre
0,10% BORGWARNER INC US0997241064 BWA 5 564 USD 319 830 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 BEN 8 500 USD 304 317 Services financiers Titre
0,09% AO SMITH CORP US8318652091 AOS 4 427 USD 274 667 Produits industriels Titre
0,09% LEAR CORP US5218652049 LEA 1 641 USD 270 886 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 LUV 3 655 USD 271 115 Produits industriels Titre
0,08% EAST WEST BANCORP INC US27579R1041 EWBC 4 038 USD 249 354 Services financiers Titre
0,08% ROLLINS INC US7757111049 ROL 5 120 USD 232 527 Produits industriels Titre
0,08% WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 WBC 1 423 USD 254 637 Produits industriels Titre
0,07% ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 AYI 1 158 USD 205 451 Produits industriels Titre
0,07% EATON VANCE CORP US2782651036 EV 3 273 USD 205 152 Services financiers Titre
0,07% MANPOWERGROUP INC US56418H1005 MAN 1 703 USD 213 172 Produits industriels Titre
0,06% ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 ERIE 848 USD 190 110 Services financiers Titre
0,06% IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 IPGP 1 040 USD 195 796 Technologies de l’information Titre
0,05% GAP INC/THE US3647601083 GPS 6 900 USD 148 861 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% CASH - - 1 CAD 287 188 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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