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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUQ.U
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
4,75 $
Monnaie de base USD
Cours de clôture 31,72 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,88 $ / 33,00 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
31,6642 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,8500 $ / 33,5279 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,98%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 2 665
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 16 juil. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 150
Indice MSCI USA Quality Index (Net, USD)
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
17 333,35
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580L209
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI États-Unis haute qualité, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d’une année à l’autre et un faible niveau d’endettement. Il peut également investir dans des titres visant à reproduire le rendement de l’indice ou les détenir. Le FNB se négocie en dollars américains à la Bourse de Toronto.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice MSCI États-Unis de haute qualité (l’« indice ») est fondé sur l’indice MSCI États-Unis, son indice mère, qui comprend des sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. L’indice vise à reproduire le rendement d’actions de croissance de qualité en repérant celles ayant obtenu une cote de qualité élevée selon trois variables fondamentales : un rendement des capitaux propres élevé (RCP), une croissance stable des bénéfices d’une année à l’autre et un faible niveau d’endettement. Tous les titres admissibles à l’indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l’indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L’indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines de premier ordre
  • Souscrit en dollars américains
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
4,75 $
Cours du marché 31,72 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,88 $ / 33,00 $
Prix (VL) 31,6642 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,8500 $ / 33,5279 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 31,72 $ -0,62 $ -1,92%
Prix (VL) 31,6642 $ -0,6947 $ -2,15%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,83%

Liquidités et équivalents

0,17%

Total des avoirs en portefeuille

125

Total de l'actif net

4 749 662,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
6,38% APPLE INC US0378331005 AAPL 179 127 USD 27 197 118 Technologies de l’information Titre
4,97% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 76 382 USD 21 176 342 Technologies de l’information Titre
4,42% VISA INC US92826C8394 V 74 007 USD 18 856 575 Technologies de l’information Titre
4,34% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 44 052 USD 18 490 553 Technologies de l’information Titre
4,19% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 94 101 USD 17 878 927 Soins de santé Titre
3,72% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 84 990 USD 15 848 392 Consommation de base Titre
3,28% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 32 849 USD 14 004 918 Soins de santé Titre
3,27% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 20 116 USD 13 954 475 Technologies de l’information Titre
2,69% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 18 302 USD 11 477 577 Technologies de l’information Titre
2,54% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 5 153 USD 10 815 719 Services de communication Titre
2,47% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 5 035 USD 10 527 115 Services de communication Titre
2,40% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 155 771 USD 10 237 435 Consommation de base Titre
2,40% PFIZER INC US7170811035 PFE 204 572 USD 10 237 402 Soins de santé Titre
2,39% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 97 803 USD 10 175 928 Soins de santé Titre
2,39% NIKE INC US6541061031 NKE 60 105 USD 10 182 381 Consommation discrétionnaire Titre
2,33% INTEL CORP US4581401001 INTC 160 979 USD 9 925 383 Technologies de l’information Titre
1,99% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 44 046 USD 8 483 710 Technologies de l’information Titre
1,94% PEPSICO INC US7134481081 PEP 45 426 USD 8 276 516 Consommation de base Titre
1,89% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 162 076 USD 8 057 300 Technologies de l’information Titre
1,82% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 26 815 USD 7 758 058 Technologies de l’information Titre
1,80% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 15 672 USD 7 667 150 Consommation de base Titre
1,69% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 95 096 USD 7 214 891 Technologies de l’information Titre
1,58% AMGEN INC US0311621009 AMGN 22 672 USD 6 728 762 Soins de santé Titre
1,36% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 25 785 USD 5 790 624 Produits industriels Titre
1,26% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 22 096 USD 5 385 869 Produits industriels Titre
1,24% INTUIT INC US4612021034 INTU 12 240 USD 5 299 680 Technologies de l’information Titre
1,10% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 2 028 USD 4 681 715 Consommation discrétionnaire Titre
1,02% 3M CO US88579Y1010 MMM 19 879 USD 4 359 094 Produits industriels Titre
0,91% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 20 205 USD 3 886 890 Technologies de l’information Titre
0,88% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 3 972 USD 3 730 990 Soins de santé Titre
0,84% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 13 503 USD 3 562 378 Produits industriels Titre
0,80% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 47 198 USD 3 425 796 Consommation discrétionnaire Titre
0,79% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 10 924 USD 3 347 056 Consommation de base Titre
0,66% AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC US0091581068 APD 7 401 USD 2 797 297 Matériaux Titre
0,64% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 22 086 USD 2 735 145 Services financiers Titre
0,63% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 5 891 USD 2 702 598 Technologies de l’information Titre
0,60% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 7 605 USD 2 576 925 Soins de santé Titre
0,59% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 32 195 USD 2 528 446 Technologies de l’information Titre
0,58% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 23 816 USD 2 454 052 Soins de santé Titre
0,56% CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 CARR 53 313 USD 2 371 740 Produits industriels Titre
0,54% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 2 964 USD 2 291 175 Soins de santé Titre
0,52% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 5 058 USD 2 213 444 Consommation discrétionnaire Titre
0,51% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 5 207 USD 2 192 478 Soins de santé Titre
0,45% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 3 194 USD 1 915 815 Soins de santé Titre
0,45% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 21 347 USD 1 908 065 Produits industriels Titre
0,45% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 15 793 USD 1 909 963 Consommation discrétionnaire Titre
0,44% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 19 355 USD 1 857 217 Technologies de l’information Titre
0,44% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 9 809 USD 1 877 404 Services financiers Titre
0,43% VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 VEEV 4 632 USD 1 814 722 Soins de santé Titre
0,42% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 5 788 USD 1 804 425 Immobilier Titre
0,41% CUMMINS INC US2310211063 CMI 5 943 USD 1 730 788 Produits industriels Titre
0,39% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 16 118 USD 1 677 212 Consommation de base Titre
0,37% KLA CORP US4824801009 KLAC 6 042 USD 1 586 273 Technologies de l’information Titre
0,37% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 14 415 USD 1 569 056 Technologies de l’information Titre
0,36% AMPHENOL CORP US0320951017 APH 10 014 USD 1 538 942 Technologies de l’information Titre
0,36% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 10 228 USD 1 543 619 Consommation discrétionnaire Titre
0,35% XILINX INC US9839191015 XLNX 9 996 USD 1 511 112 Technologies de l’information Titre
0,34% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 9 962 USD 1 444 576 Technologies de l’information Titre
0,34% SYSCO CORP US8718291078 SYY 18 211 USD 1 461 210 Consommation de base Titre
0,32% FASTENAL CO US3119001044 FAST 23 501 USD 1 373 932 Produits industriels Titre
0,31% COPART INC US2172041061 CPRT 8 855 USD 1 308 592 Produits industriels Titre
0,29% METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC US5926881054 MTD 907 USD 1 251 179 Soins de santé Titre
0,29% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 6 265 USD 1 217 782 Technologies de l’information Titre
0,29% VF CORP US9182041080 VFC 12 585 USD 1 224 871 Consommation discrétionnaire Titre
0,27% AFLAC INC US0010551028 AFL 23 358 USD 1 133 456 Services financiers Titre
0,27% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 6 069 USD 1 154 935 Consommation de base Titre
0,27% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 12 109 USD 1 138 433 Technologies de l’information Titre
0,27% RESMED INC US7611521078 RMD 4 837 USD 1 152 393 Soins de santé Titre
0,26% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 1 514 USD 1 093 540 Services financiers Titre
0,24% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 10 872 USD 1 043 944 Consommation de base Titre
0,24% PAYCOM SOFTWARE INC US70432V1026 PAYC 2 089 USD 1 043 248 Technologies de l’information Titre
0,22% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 4 370 USD 955 088 Services financiers Titre
0,22% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC US9553061055 WST 2 544 USD 940 418 Soins de santé Titre
0,21% CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 CAH 14 222 USD 901 464 Soins de santé Titre
0,21% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 9 048 USD 900 683 Matériaux Titre
0,21% OLD DOMINION FREIGHT LINE INC US6795801009 ODFL 3 421 USD 895 760 Produits industriels Titre
0,21% WW GRAINGER INC US3848021040 GWW 1 887 USD 899 686 Produits industriels Titre
0,20% EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC US3021301094 EXPD 6 688 USD 832 042 Produits industriels Titre
0,20% LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 LW 9 386 USD 839 695 Consommation de base Titre
0,20% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 3 936 USD 857 326 Services de communication Titre
0,19% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 4 890 USD 810 990 Technologies de l’information Titre
0,19% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 5 086 USD 831 079 Technologies de l’information Titre
0,19% NVR INC US62944T1051 NVR 155 USD 825 889 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC US11133T1034 BR 4 096 USD 768 553 Technologies de l’information Titre
0,18% LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 LVS 11 565 USD 749 838 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% TERADYNE INC US8807701029 TER 6 595 USD 779 740 Technologies de l’information Titre
0,17% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 3 144 USD 715 560 Soins de santé Titre
0,16% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 1 642 USD 698 342 Services financiers Titre
0,16% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 5 283 USD 693 154 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 10 430 USD 680 653 Consommation de base Titre
0,16% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 1 733 USD 663 104 Services financiers Titre
0,16% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 3 737 USD 669 974 Consommation discrétionnaire Titre
0,15% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 4 975 USD 653 859 Produits industriels Titre
0,15% FAIR ISAAC CORP US3032501047 FICO 1 159 USD 635 658 Technologies de l’information Titre
0,15% IDEX CORP US45167R1041 IEX 2 621 USD 657 474 Produits industriels Titre
0,14% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 2 205 USD 607 799 Technologies de l’information Titre
0,14% AVERY DENNISON CORP US0536111091 AVY 3 151 USD 579 054 Matériaux Titre
0,14% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 4 633 USD 583 292 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 JKHY 2 851 USD 579 871 Technologies de l’information Titre
0,14% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 9 969 USD 591 103 Technologies de l’information Titre
0,14% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 9 446 USD 610 330 Technologies de l’information Titre
0,14% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 2 099 USD 612 098 Consommation discrétionnaire Titre
0,12% COGNEX CORP US1924221039 CGNX 5 862 USD 521 644 Technologies de l’information Titre
0,11% ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 ALLE 3 463 USD 460 851 Produits industriels Titre
0,11% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 2 872 USD 482 376 Produits industriels Titre
0,11% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 7 042 USD 476 190 Services de communication Titre
0,10% HENRY SCHEIN INC US8064071025 HSIC 4 972 USD 438 771 Soins de santé Titre
0,10% ROLLINS INC US7757111049 ROL 5 167 USD 405 724 Produits industriels Titre
0,09% F5 NETWORKS INC US3156161024 FFIV 2 368 USD 392 412 Technologies de l’information Titre
0,09% FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC US31620R3030 FNF 9 370 USD 395 699 Services financiers Titre
0,09% SNAP-ON INC US8330341012 SNA 1 847 USD 400 357 Produits industriels Titre
0,08% A O SMITH CORP US8318652091 AOS 5 009 USD 356 498 Produits industriels Titre
0,08% BORGWARNER INC US0997241064 BWA 6 875 USD 349 127 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% HEICO CORP US4228062083 HEI/A 2 658 USD 338 604 Produits industriels Titre
0,08% ROBERT HALF INTERNATIONAL INC US7703231032 RHI 4 978 USD 334 649 Produits industriels Titre
0,08% SEI INVESTMENTS CO US7841171033 SEIC 5 421 USD 358 706 Services financiers Titre
0,07% ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 ERIE 1 053 USD 318 242 Services financiers Titre
0,07% FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 BEN 10 499 USD 316 460 Services financiers Titre
0,07% HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC US4464131063 HII 1 460 USD 288 456 Produits industriels Titre
0,07% SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 LUV 5 229 USD 283 619 Produits industriels Titre
0,06% EAST WEST BANCORP INC US27579R1041 EWBC 4 985 USD 245 057 Services financiers Titre
0,05% DELTA AIR LINES INC US2473617023 DAL 5 436 USD 229 062 Produits industriels Titre
0,05% HEICO CORP US4228061093 HEI 1 619 USD 233 231 Produits industriels Titre
0,04% RALPH LAUREN CORP US7512121010 RL 1 733 USD 175 645 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% CASH - - 1 CAD 722 974 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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