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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUQ.F
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
1,61 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 32,22 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,94 $ / 32,62 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
32,1415 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,8388 $ / 33,4464 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,98%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 880
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 16 juil. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 50
Indice MSCI USA Quality 100% Hedged to CAD Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
17 333,35
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05580L308
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice MSCI États-Unis haute qualité, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable, des bénéfices d’une année à l’autre et un faible niveau d’endettement. Il peut également investir dans des titres visant à reproduire le rendement de l’indice ou les détenir. Les placements du Fonds en dollars américains font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice MSCI États-Unis haute qualité (l’« indice ») est fondé sur l’indice MSCI États-Unis, son indice mère, qui comprend des sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation. L’indice vise à reproduire le rendement d’actions de croissance de qualité en repérant celles ayant obtenu une cote de qualité élevée selon trois variables fondamentales : un rendement des capitaux propres élevé (RCP), une croissance stable des bénéfices d’une année à l’autre et un faible niveau d’endettement. Tous les titres admissibles à l’indice sont pondérés en fonction de la pondération de leur capitalisation boursière dans l’indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs individuels est plafonnée à 5 %. L’indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines de premier ordre
  • Couverture de change pour atténuer l’effet des fluctuations des monnaies
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
1,61 $
Cours du marché 32,22 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,94 $ / 32,62 $
Prix (VL) 32,1415 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,8388 $ / 33,4464 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 32,22 $ - -
Prix (VL) 32,1415 $ 0,0620 $ 0,19%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,080000 0,000000 0,080000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,83%

Liquidités et équivalents

0,17%

Total des avoirs en portefeuille

125

Total de l'actif net

1 607 109,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
6,29% APPLE INC US0378331005 AAPL 179 127 USD 27 240 264 Technologies de l’information Titre
4,98% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 76 382 USD 21 564 356 Technologies de l’information Titre
4,46% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 44 052 USD 19 307 273 Technologies de l’information Titre
4,45% VISA INC US92826C8394 V 74 007 USD 19 250 646 Technologies de l’information Titre
4,14% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 94 101 USD 17 936 225 Soins de santé Titre
3,65% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 84 990 USD 15 794 287 Consommation de base Titre
3,26% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 20 116 USD 14 124 395 Technologies de l’information Titre
3,25% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 32 849 USD 14 057 535 Soins de santé Titre
2,69% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 18 302 USD 11 628 243 Technologies de l’information Titre
2,63% INTEL CORP US4581401001 INTC 160 979 USD 11 399 538 Technologies de l’information Titre
2,53% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 5 153 USD 10 935 803 Services de communication Titre
2,46% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 5 035 USD 10 628 029 Services de communication Titre
2,40% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 155 771 USD 10 371 760 Consommation de base Titre
2,37% NIKE INC US6541061031 NKE 60 105 USD 10 267 153 Consommation discrétionnaire Titre
2,35% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 97 803 USD 10 177 977 Soins de santé Titre
2,32% PFIZER INC US7170811035 PFE 204 572 USD 10 059 937 Soins de santé Titre
1,98% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 44 046 USD 8 577 141 Technologies de l’information Titre
1,92% PEPSICO INC US7134481081 PEP 45 426 USD 8 332 020 Consommation de base Titre
1,91% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 162 076 USD 8 266 154 Technologies de l’information Titre
1,86% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 26 815 USD 8 037 269 Technologies de l’information Titre
1,79% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 15 672 USD 7 736 645 Consommation de base Titre
1,72% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 95 096 USD 7 457 497 Technologies de l’information Titre
1,57% AMGEN INC US0311621009 AMGN 22 672 USD 6 790 720 Soins de santé Titre
1,38% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 25 785 USD 5 991 029 Produits industriels Titre
1,26% UNION PACIFIC CORP US9078181081 UNP 22 096 USD 5 432 623 Produits industriels Titre
1,23% INTUIT INC US4612021034 INTU 12 240 USD 5 335 968 Technologies de l’information Titre
1,10% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 2 028 USD 4 774 634 Consommation discrétionnaire Titre
1,03% 3M CO US88579Y1010 MMM 19 879 USD 4 458 438 Produits industriels Titre
0,91% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 20 205 USD 3 951 272 Technologies de l’information Titre
0,88% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 3 972 USD 3 824 784 Soins de santé Titre
0,83% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 13 503 USD 3 578 562 Produits industriels Titre
0,80% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 47 198 USD 3 473 729 Consommation discrétionnaire Titre
0,77% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 10 924 USD 3 338 551 Consommation de base Titre
0,66% AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC US0091581068 APD 7 401 USD 2 841 674 Matériaux Titre
0,64% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 5 891 USD 2 770 853 Technologies de l’information Titre
0,63% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 22 086 USD 2 738 876 Services financiers Titre
0,62% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 7 605 USD 2 665 719 Soins de santé Titre
0,60% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 32 195 USD 2 609 774 Technologies de l’information Titre
0,57% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 23 816 USD 2 483 757 Soins de santé Titre
0,55% CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 CARR 53 313 USD 2 373 744 Produits industriels Titre
0,52% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 5 207 USD 2 229 605 Soins de santé Titre
0,52% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 2 964 USD 2 241 952 Soins de santé Titre
0,50% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 5 058 USD 2 164 142 Consommation discrétionnaire Titre
0,45% EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 EMR 21 347 USD 1 956 467 Produits industriels Titre
0,45% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 15 793 USD 1 932 962 Consommation discrétionnaire Titre
0,44% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 3 194 USD 1 901 879 Soins de santé Titre
0,44% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 9 809 USD 1 886 151 Services financiers Titre
0,43% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 19 355 USD 1 865 951 Technologies de l’information Titre
0,41% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 5 788 USD 1 787 841 Immobilier Titre
0,41% VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 VEEV 4 632 USD 1 769 365 Soins de santé Titre
0,40% CUMMINS INC US2310211063 CMI 5 943 USD 1 745 771 Produits industriels Titre
0,39% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 16 118 USD 1 705 925 Consommation de base Titre
0,37% KLA CORP US4824801009 KLAC 6 042 USD 1 613 871 Technologies de l’information Titre
0,37% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 14 415 USD 1 590 638 Technologies de l’information Titre
0,36% AMPHENOL CORP US0320951017 APH 10 014 USD 1 559 164 Technologies de l’information Titre
0,36% BEST BUY CO INC US0865161014 BBY 10 228 USD 1 578 374 Consommation discrétionnaire Titre
0,36% SYSCO CORP US8718291078 SYY 18 211 USD 1 560 189 Consommation de base Titre
0,34% XILINX INC US9839191015 XLNX 9 996 USD 1 484 525 Technologies de l’information Titre
0,33% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 9 962 USD 1 430 788 Technologies de l’information Titre
0,31% COPART INC US2172041061 CPRT 8 855 USD 1 327 289 Produits industriels Titre
0,31% FASTENAL CO US3119001044 FAST 23 501 USD 1 361 306 Produits industriels Titre
0,29% METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC US5926881054 MTD 907 USD 1 266 963 Soins de santé Titre
0,28% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 6 265 USD 1 232 421 Technologies de l’information Titre
0,28% VF CORP US9182041080 VFC 12 585 USD 1 222 867 Consommation discrétionnaire Titre
0,27% AFLAC INC US0010551028 AFL 23 358 USD 1 151 097 Services financiers Titre
0,27% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 6 069 USD 1 159 659 Consommation de base Titre
0,27% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 12 109 USD 1 170 093 Technologies de l’information Titre
0,27% RESMED INC US7611521078 RMD 4 837 USD 1 161 794 Soins de santé Titre
0,26% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 1 514 USD 1 128 552 Services financiers Titre
0,25% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 10 872 USD 1 073 844 Consommation de base Titre
0,24% PAYCOM SOFTWARE INC US70432V1026 PAYC 2 089 USD 1 035 593 Technologies de l’information Titre
0,23% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 4 370 USD 977 859 Services financiers Titre
0,22% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC US9553061055 WST 2 544 USD 933 874 Soins de santé Titre
0,21% CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 CAH 14 222 USD 911 261 Soins de santé Titre
0,21% LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 LW 9 386 USD 898 707 Consommation de base Titre
0,21% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 9 048 USD 916 270 Matériaux Titre
0,21% WW GRAINGER INC US3848021040 GWW 1 887 USD 897 498 Produits industriels Titre
0,20% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 5 086 USD 846 274 Technologies de l’information Titre
0,20% OLD DOMINION FREIGHT LINE INC US6795801009 ODFL 3 421 USD 881 643 Produits industriels Titre
0,20% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 3 936 USD 844 392 Services de communication Titre
0,19% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 4 890 USD 831 585 Technologies de l’information Titre
0,19% EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC US3021301094 EXPD 6 688 USD 828 322 Produits industriels Titre
0,19% NVR INC US62944T1051 NVR 155 USD 842 053 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC US11133T1034 BR 4 096 USD 779 108 Technologies de l’information Titre
0,18% TERADYNE INC US8807701029 TER 6 595 USD 787 951 Technologies de l’information Titre
0,17% LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 LVS 11 565 USD 756 818 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 1 642 USD 707 516 Services financiers Titre
0,16% GARMIN LTD CH0114405324 GRMN 5 283 USD 687 417 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 10 430 USD 675 966 Consommation de base Titre
0,16% TRACTOR SUPPLY CO US8923561067 TSCO 3 737 USD 672 723 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 3 144 USD 709 346 Soins de santé Titre
0,15% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 4 975 USD 650 870 Produits industriels Titre
0,15% FAIR ISAAC CORP US3032501047 FICO 1 159 USD 659 418 Technologies de l’information Titre
0,15% IDEX CORP US45167R1041 IEX 2 621 USD 651 057 Produits industriels Titre
0,15% SEAGATE TECHNOLOGY PLC IE00B58JVZ52 STX 9 446 USD 642 722 Technologies de l’information Titre
0,15% SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 SIVB 1 733 USD 649 029 Services financiers Titre
0,15% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 2 099 USD 650 809 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% ARISTA NETWORKS INC US0404131064 ANET 2 205 USD 619 856 Technologies de l’information Titre
0,14% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 4 633 USD 607 588 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 JKHY 2 851 USD 591 100 Technologies de l’information Titre
0,14% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 9 969 USD 611 643 Technologies de l’information Titre
0,13% AVERY DENNISON CORP US0536111091 AVY 3 151 USD 583 171 Matériaux Titre
0,12% COGNEX CORP US1924221039 CGNX 5 862 USD 536 178 Technologies de l’information Titre
0,11% ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 ALLE 3 463 USD 463 932 Produits industriels Titre
0,11% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 2 872 USD 480 974 Produits industriels Titre
0,11% OMNICOM GROUP INC US6819191064 OMC 7 042 USD 477 207 Services de communication Titre
0,10% HENRY SCHEIN INC US8064071025 HSIC 4 972 USD 435 241 Soins de santé Titre
0,09% F5 NETWORKS INC US3156161024 FFIV 2 368 USD 396 134 Technologies de l’information Titre
0,09% FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC US31620R3030 FNF 9 370 USD 386 174 Services financiers Titre
0,09% ROBERT HALF INTERNATIONAL INC US7703231032 RHI 4 978 USD 368 338 Produits industriels Titre
0,09% ROLLINS INC US7757111049 ROL 5 167 USD 403 571 Produits industriels Titre
0,09% SEI INVESTMENTS CO US7841171033 SEIC 5 421 USD 369 922 Services financiers Titre
0,09% SNAP-ON INC US8330341012 SNA 1 847 USD 411 185 Produits industriels Titre
0,08% A O SMITH CORP US8318652091 AOS 5 009 USD 361 353 Produits industriels Titre
0,08% BORGWARNER INC US0997241064 BWA 6 875 USD 363 011 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% HEICO CORP US4228062083 HEI/A 2 658 USD 346 764 Produits industriels Titre
0,07% ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 ERIE 1 053 USD 318 881 Services financiers Titre
0,07% FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 BEN 10 499 USD 319 735 Services financiers Titre
0,07% HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC US4464131063 HII 1 460 USD 292 000 Produits industriels Titre
0,07% SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 LUV 5 229 USD 288 053 Produits industriels Titre
0,06% DELTA AIR LINES INC US2473617023 DAL 5 436 USD 240 822 Produits industriels Titre
0,06% EAST WEST BANCORP INC US27579R1041 EWBC 4 985 USD 253 916 Services financiers Titre
0,06% HEICO CORP US4228061093 HEI 1 619 USD 240 313 Produits industriels Titre
0,04% RALPH LAUREN CORP US7512121010 RL 1 733 USD 175 565 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% CASH - - 1 CAD 733 934 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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