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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUP
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
56,19 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 24,90 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,83 $ / 25,91 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
24,8959 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,2747 $ / 25,8609 $
Échéance moyenne pondéré (années) 0
Coupon moyen pondéré (%) 6,36%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,77%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,00%
Durée moyenne pondérée (années) 8,88
Frais de gestion annuels maximaux 0,45%
Ratio des frais de gestion 0,49%
Volume du marché 22 311
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 2 257
Indice Solactive US Preferred Share Select Index (NTR)
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05591C107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive US Preferred Share Select (NTR), déduction faite des frais. Le FINB investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle que ceux-ci représentent dans l’indice.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice Solactive US Preferred ShareSelect (NTR) comprend les actions privilégiées de sociétés américaines quiversent des dividendes élevés. Pour être admissible, un titre doit être inscriten bourse aux États-Unis et satisfaire aux critères de taille, de liquidité etde qualité.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leur portefeuille
  • Investi dans un portefeuille diversifié d'actions privilégiées américaines
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
56,19 $
Cours du marché 24,90 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,83 $ / 25,91 $
Prix (VL) 24,8959 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 17,2747 $ / 25,8609 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 24,90 $ 0,06 $ 0,24%
Prix (VL) 24,8959 $ -0,0496 $ -0,20%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,21% 7,08% 6,00% - - 4,89%
Indice 3,28% 7,18% 6,20% - - 5,10%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 4,46% 10,65% 2,49% 0,46%
Indice 4,47% 10,96% 2,57% 0,81%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,46% 0,76% 3,81% 15,96% 3,21% 14,67% 19,09% - - 19,00%
Indice 4,47% 0,77% 3,89% 16,42% 3,28% 14,86% 19,78% - - 19,86%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,170000 0,000000 0,170000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,120000 0,000000 0,120000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

98,49%

Titres à revenu fixe

-

Liquidités et équivalents

1,51%

Total des avoirs en portefeuille

179

Total de l'actif net

56 192 581,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,33% CRESTWOOD E SR * 9.25 PFD US2263443077 117 009 USD - 12/31/2049 967 776 Énergie Titre
1,03% NUSTAR ENERGY SR C 9 PFD US67058H4092 28 983 USD - 12/31/2049 746 548 Énergie Titre
1,02% ENERGY TRANSFER OPERA PFD US29278N5095 26 880 USD - 12/31/2049 737 549 - Titre
1,02% NUSTAR ENER SR A 8.50 PFD US67058H2013 30 326 USD - 12/31/2049 742 920 Énergie Titre
1,00% DCP MIDSTRE SR C 7.95 PFD US23311P3082 31 458 USD - 12/31/2049 722 744 Énergie Titre
0,96% NUSTAR ENE SR B 7.625 PFD US67058H3003 32 115 USD - 12/31/2049 699 049 - Titre
0,92% ENERGY TRA SR D 7.625 PFD US29278N4007 26 012 USD - 12/31/2049 668 313 Énergie Titre
0,91% DCP MIDSTR SR B 7.875 PFD US23311P2092 28 888 USD - 12/31/2049 662 940 Énergie Titre
0,90% ENERGY TRA SR C 7.375 PFD US29278N3017 25 870 USD - 12/31/2049 654 136 Énergie Titre
0,90% NUSTAR LOGISTIC 8.565 PFD US67059T2042 25 846 USD - 01/15/2043 653 868 - Titre
0,89% PITNEY BOWES INC 6.70 PFD US7244795065 25 024 USD - 03/07/2043 643 914 Produits industriels Titre
0,82% TARGA RESOURCE SR A 9 PFD US87611X2045 18 389 USD - 12/31/2049 595 342 Énergie Titre
0,80% DILLARD'S CAPITA 7.50 PFD US25406P2002 18 875 USD - 08/01/2038 582 626 - Titre
0,77% DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST US25525P3055 21 640 USD - - 558 542 Immobilier Titre
0,77% BROOKFIELD SR A 5.75 PFD BMG162491648 22 109 USD - 12/31/2049 562 520 Immobilier Titre
0,75% DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST US25525P2065 22 047 USD - 08/01/2042 547 628 Immobilier Titre
0,75% BROOKFIEL SR A2 6.375 PFD BMG162491564 19 470 USD - 12/31/2049 545 220 Immobilier Titre
0,74% BROOKFIELD SR A 6.50 PFD BMG162491499 19 276 USD - 12/31/2049 540 041 Immobilier Titre
0,69% ARGO GROUP INTERNATIO PFD US0401282092 15 100 USD - 12/31/2049 502 141 - Titre
0,68% TRITON INTERNATIONA 8 PFD BMG9078F1317 14 784 USD - 12/31/2049 495 807 Produits industriels Titre
0,68% ISTAR INC US45031U8045 15 724 USD - - 492 342 Immobilier Titre
0,66% QVC INC PREFERRED STO PFD US7472624003 15 186 USD - 11/26/2068 475 895 - Titre
0,66% NAVIENT CORP 6 PFD US63938C4050 16 694 USD - 12/15/2043 479 319 Services financiers Titre
0,66% WINTRUST FINANCIAL CO PFD US97650W5040 13 716 USD - 12/31/2049 476 827 - Titre
0,65% ENBRIDGE I SR B 6.375 PFD US29250N4777 14 151 USD - 04/15/2078 475 600 Énergie Titre
0,64% CIT GROUP INC PREFERR PFD US1255818841 13 716 USD - 12/31/2049 463 682 - Titre
0,63% PARTNERRE L SR H 7.25 PFD BMG686031441 13 318 USD - 12/31/2049 457 920 Services financiers Titre
0,63% AMERICAN EQUITY INVES PFD US0256766025 13 274 USD - 12/31/2049 457 976 - Titre
0,63% TRITON INTERNAT 7.375 PFD BMG9078F1499 13 968 USD - 12/31/2049 460 098 Produits industriels Titre
0,62% UNITED STATES CE 7.25 PFD US9116846034 13 517 USD - 12/01/2064 452 695 Services de communication Titre
0,61% EPR PROPERTIES US26884U5056 19 039 USD - - 444 917 Immobilier Titre
0,61% UNITED STATES CE 7.25 PFD US9116845044 13 222 USD - 12/01/2063 442 815 Services de communication Titre
0,61% QWEST CORP 7 PFD US74913G8087 13 080 USD - 02/01/2056 440 464 - Titre
0,61% GMAC CAPIT SR 2 6.065 PFD US3618602086 13 115 USD - 02/15/2040 440 093 - Titre
0,60% TELEPHONE & DAT 6.875 PFD US8794338454 12 965 USD - 11/15/2059 433 698 Services de communication Titre
0,60% CITIGROUP CAPITA 8.14 PFD US1730802014 11 806 USD - 10/30/2040 433 521 - Titre
0,60% ARES MANAGEMEN SR A 7 PFD US03990B2007 12 746 USD - 12/31/2049 433 902 Services financiers Titre
0,59% ALLIED CAPITAL 6.875 PFD US01903Q2075 12 925 USD - 04/15/2047 431 341 - Titre
0,59% QWEST CORP 6.625 PFD US74913G7097 12 856 USD - 09/15/2055 424 988 Services de communication Titre
0,59% TELEPHONE AND DATA 7 PFD US8794338371 12 969 USD - - 431 618 Services de communication Titre
0,59% ATHENE HOL SR C 6.375 PFD US04686J3095 11 968 USD - 12/31/2049 428 786 - Titre
0,59% FIRST MIDWEST BANCORP PFD US3208672036 11 700 USD - 12/31/2049 425 174 - Titre
0,58% QWEST CORP 6.50 PFD US74913G8814 12 597 USD - 09/01/2056 420 726 Services de communication Titre
0,58% QWEST CORP 6.75 PFD US74913G8731 12 278 USD - 06/15/2057 422 806 Services de communication Titre
0,58% ENSTAR GROUP L SR E 7 PFD US29359U2087 12 236 USD - 12/31/2049 423 448 Services financiers Titre
0,58% QVC INC PREFERRED STO PFD US7472623013 12 747 USD - 09/13/2067 423 490 - Titre
0,58% FIRST MIDWEST BANCORP PFD US3208675005 11 500 USD - 12/31/2049 421 077 - Titre
0,58% KKR & CO IN SR A 6.75 PFD US48251W2035 12 382 USD - 12/31/2049 424 274 Services financiers Titre
0,57% AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T7028 12 150 USD - - 410 742 Immobilier Titre
0,57% PRUDENTIAL PLC 6.75 PFD GB00B02FFZ25 12 132 USD - 12/31/2049 415 867 Services financiers Titre
0,57% SL GREEN REALTY CORP US78440X5077 12 525 USD - 12/31/2049 417 006 Immobilier Titre
0,57% UNITED STATES CE 6.95 PFD US9116844054 12 316 USD - 05/15/2060 410 856 Services de communication Titre
0,56% AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T8018 11 977 USD - - 404 736 Immobilier Titre
0,56% DIGITAL REALTY TRUST INC US2538688480 11 938 USD - 12/31/2049 406 396 Immobilier Titre
0,56% PARTNERRE L SR G 6.50 PFD BMG686031367 12 029 USD - 12/31/2049 408 072 Services financiers Titre
0,56% PRUDENTIAL PLC 6.50 PFD GB00B0G40271 11 405 USD - 12/31/2049 407 567 Services financiers Titre
0,56% REGIONS FI SR A 6.375 PFD US7591EP3084 12 023 USD - 12/31/2049 404 081 Services financiers Titre
0,56% FORD MOTOR CO 6.20 PFD US3453708451 12 176 USD - 06/01/2059 405 706 Consommation discrétionnaire Titre
0,55% CAPITAL ONE SR F 6.20 PFD US14040H8815 11 905 USD - 12/31/2049 396 832 Services financiers Titre
0,55% GOLDMAN SAC SR N 6.30 PFD US38148B5049 11 463 USD - 12/31/2049 399 598 Services financiers Titre
0,55% HUNTINGTON SR D 6.25 PFD US4461507083 11 820 USD - 12/31/2049 396 792 Services financiers Titre
0,55% OAKTREE CA SR A 6.625 PFD US6740013007 11 330 USD - 12/31/2049 397 003 Services financiers Titre
0,55% QWEST CORP 6.125 PFD US74913G6008 12 144 USD - 06/01/2053 401 132 Services de communication Titre
0,55% SITE CENTERS CORP US82981J8779 12 496 USD - - 398 815 Immobilier Titre
0,55% STIFEL FINA SR A 6.25 PFD US8606304090 11 624 USD - 12/31/2049 396 012 Services financiers Titre
0,55% FORD MOTOR CO 6 PFD US3453708378 12 090 USD - 12/01/2059 397 444 - Titre
0,55% CITIGROUP I SR S 6.30 PFD US1729673178 11 694 USD - 12/31/2049 396 861 Services financiers Titre
0,54% APOLLO GLO SR A 6.375 PFD US03768E3036 11 493 USD - 12/31/2049 393 963 Services financiers Titre
0,54% BANK OF AM SR CC 6.20 PFD US0605052861 11 687 USD - 12/31/2049 392 788 Services financiers Titre
0,54% BANK OF AM SR K* 6.45 PFD US0605051798 11 219 USD - 12/15/2086 388 842 Services financiers Titre
0,54% HSBC HOLDIN SR A 6.20 PFD US4042806046 11 613 USD - 12/31/2049 392 130 Services financiers Titre
0,54% JPMORGAN C SR BB 6.15 PFD US48127V8274 11 671 USD - 12/31/2049 393 782 Services financiers Titre
0,54% UNUM GROUP 6.25 PFD US91529Y6014 11 177 USD - 06/15/2058 391 935 Services financiers Titre
0,54% AMERICAN EQUITY INVES PFD US0256765035 12 009 USD - 12/31/2049 394 150 - Titre
0,54% BRIGHTHOUSE FINANCIAL PFD US10922N3017 11 301 USD - 12/31/2049 395 096 - Titre
0,53% AMERICAN FINANCIAL 6 PFD US0259327080 11 467 USD - 11/15/2055 381 630 Services financiers Titre
0,53% JPMORGAN C SR AA 6.10 PFD US48127X5427 11 563 USD - 12/31/2049 387 861 Services financiers Titre
0,53% OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST US67623C2089 11 400 USD - 06/23/2050 385 237 - Titre
0,53% UNITED STATES CE 6.25 PFD US9116847024 11 203 USD - 09/01/2069 387 258 Services de communication Titre
0,52% GLOBE LIFE INC 6.125 PFD US37959E2019 11 118 USD - 06/15/2056 377 022 Services financiers Titre
0,52% OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST US38376A2024 11 351 USD - - 380 154 Immobilier Titre
0,52% PPL CAPITAL SR B 5.90 PFD US69352P2020 11 153 USD - 04/30/2073 377 769 - Titre
0,52% SCE TRUST V SR K 5.45 PFD US78409W2017 12 300 USD - 12/31/2049 377 380 - Titre
0,52% SYNCHRONY FINANCIAL P PFD US87165B2025 11 274 USD - 12/31/2049 378 315 - Titre
0,52% CAPITAL ONE FI SR H 6 PFD US14040H8401 10 881 USD - 12/31/2049 378 899 Services financiers Titre
0,52% CHARLES SCHWAB SR C 6 PFD US8085134026 11 254 USD - 12/31/2049 375 133 Services financiers Titre
0,52% EBAY INC 6 PFD US2786422020 11 180 USD - 02/01/2056 375 014 Consommation discrétionnaire Titre
0,52% BRIGHTHOUSE SR B 6.75 PFD US10922N5095 10 497 USD - 12/31/2049 374 016 Services financiers Titre
0,52% APOLLO GLBL MGMNT INC PFD US03768E4026 10 810 USD - 12/31/2049 380 627 - Titre
0,52% BRIGHTHOUSE FINANCIAL PFD US10922N2027 10 613 USD - 09/15/2058 378 497 - Titre
0,51% CHARLES SCH SR D 5.95 PFD US8085136005 10 945 USD - 12/31/2049 372 305 Services financiers Titre
0,51% HARTFORD FINANC 7.875 PFD US4165185046 10 387 USD - 04/15/2042 371 733 Services financiers Titre
0,51% PARTNERRE SR I 5.875 PFD BMG686031516 11 032 USD - 12/31/2049 371 209 Services financiers Titre
0,51% BANK OF AMERI SR EE 6 PFD US0605052606 10 848 USD - 12/31/2049 369 859 Services financiers Titre
0,51% WR BERKLEY CORP 5.90 PFD US0844235087 11 037 USD - 03/01/2056 372 681 Services financiers Titre
0,50% TELEPHONE & DAT 5.875 PFD US8794337951 11 062 USD - 12/01/2061 362 778 Services de communication Titre
0,50% VORNADO REALTY TRUST US9290428518 10 742 USD - - 363 284 Immobilier Titre
0,50% DTE ENERGY CO SR F 6 PFD US2333318671 10 493 USD - 12/15/2076 363 266 Services aux collectivités Titre
0,50% FIRST HORIZON NA 6.50 PFD US3205174028 10 453 USD - 12/31/2049 364 832 Services financiers Titre
0,50% WR BERKLEY CORP 5.75 PFD US0844236077 10 712 USD - 06/01/2056 361 285 Services financiers Titre
0,49% AIR LEASE CORP PREFER PFD US00912X5005 11 358 USD - 12/31/2049 357 127 - Titre
0,49% AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T8844 10 322 USD - 12/31/2049 355 449 Immobilier Titre
0,49% ASPEN INS SR ** 5.625 PFD BMG053842040 10 914 USD - 12/31/2049 358 928 Services financiers Titre
0,49% BANCORP SOUTH PREFERR PFD US05971J2015 10 291 USD - 12/31/2049 353 166 - Titre
0,49% CMS ENERGY CORP PREFE PFD US1258968452 9 803 USD - 03/01/2079 355 594 - Titre
0,49% SYNOVUS FI SR E 5.875 PFD US87161C7092 10 559 USD - 12/31/2049 359 036 Services financiers Titre
0,49% BANK OF AMERI SR GG 6 PFD US0605052291 9 751 USD - 12/31/2049 352 940 Services financiers Titre
0,49% ENSTAR GROUP L SR D 7 PFD US29359U1097 10 391 USD - 12/31/2049 359 053 Services financiers Titre
0,49% SCE TRUST VI 5 PFD US78410V2007 11 749 USD - 12/31/2049 352 917 - Titre
0,49% HARTFORD FINAN SR G 6 PFD US4165186036 9 721 USD - 12/31/2049 358 873 Services financiers Titre
0,49% JPMORGAN CHAS SR EE 6 PFD US48128B6487 9 550 USD - 12/31/2049 352 310 Services financiers Titre
0,48% AMERICAN FINANCIAL GR PFD US0259328070 9 514 USD - 03/30/2059 346 610 - Titre
0,48% ASPEN INSU SR * 5.625 PFD BMG053841620 10 343 USD - 12/31/2049 351 420 Services financiers Titre
0,48% ASPEN INSURANCE 5.95 PFD BMG053841547 10 031 USD - 12/31/2049 351 420 Services financiers Titre
0,48% HIGHLAND INCOME FUND PFD US43010E5033 10 307 USD - 12/31/2049 346 620 - Titre
0,48% REINSURANCE GROU 6.20 PFD US7593517037 9 760 USD - 09/15/2042 347 115 Services financiers Titre
0,48% SEMPRA ENERGY PREFERR PFD US8168516040 9 676 USD - 07/01/2079 345 652 - Titre
0,48% SPIRE INC PREFERRED S PFD US84857L3096 9 489 USD - 12/31/2049 349 810 - Titre
0,48% VORNADO REALTY TRUST US9290428443 10 476 USD - 12/31/2049 348 649 Immobilier Titre
0,48% WR BERKLEY CORP 5.70 PFD US0844237067 9 945 USD - 03/30/2058 351 867 Services financiers Titre
0,48% ATHENE HOLD SR A 6.35 PFD BMG0684D3054 9 615 USD - 12/31/2049 345 278 Services financiers Titre
0,48% STIFEL FINANCIAL CORP PFD US8606308703 9 928 USD - 12/31/2049 351 266 - Titre
0,48% SPIRIT REALTY CAPITAL INC US84860W2017 10 401 USD - 12/31/2049 350 250 Immobilier Titre
0,47% AFFILIATED MANAGERS G PFD US0082528508 9 531 USD - 03/30/2059 341 348 - Titre
0,47% AMERICAN INTL GROUP P PFD US0268747682 9 401 USD - 12/31/2049 344 592 - Titre
0,47% ATHENE HOL SR B 5.625 PFD US04686J2006 10 113 USD - - 343 074 Services financiers Titre
0,47% AXIS CAPITA SR E 5.50 PFD US05461T3059 10 061 USD - 12/31/2049 338 866 Services financiers Titre
0,47% DIGITAL REALTY TRUST INC US2538688308 9 200 USD - - 338 854 Immobilier Titre
0,47% NISOURCE INC PREFERRE PFD US65473P8813 9 236 USD - 12/31/2049 342 652 - Titre
0,47% PROSPECT CAPITAL 6.25 PFD US74348T3005 10 235 USD - 06/15/2024 341 569 Services financiers Titre
0,47% RENAISSANC SR E 5.375 PFD BMG7498P1196 10 244 USD - 12/31/2049 340 390 Services financiers Titre
0,47% SOUTH JERSEY INDUSTRI PFD US8385182071 10 184 USD - 09/16/2079 339 600 - Titre
0,47% WELLS FARGO & SR V 6 PFD US94988U7303 10 150 USD - 12/31/2049 339 399 Services financiers Titre
0,47% AT&T INC 5.625 PFD US00206R4092 9 323 USD - 08/01/2067 339 407 Services de communication Titre
0,47% BANK OF A SR HH 5.875 PFD US0605051954 9 418 USD - 12/31/2049 338 785 Services financiers Titre
0,47% DTE ENERGY SR B 5.375 PFD US2333318002 10 074 USD - 06/01/2076 341 023 Services aux collectivités Titre
0,47% DUKE ENERGY CORP PREF PFD US26441C5013 9 189 USD - 12/31/2049 340 802 - Titre
0,47% KEYCORP SR F 5.65 PFD US4932678760 9 706 USD - 12/31/2049 343 666 Services financiers Titre
0,47% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q8362 9 968 USD - - 341 165 Services financiers Titre
0,46% ARCH CAPITA SR F 5.45 PFD US03939A1079 9 758 USD - 12/31/2049 336 283 Services financiers Titre
0,46% MORGAN STA SR E 7.125 PFD US61762V2007 8 839 USD - 12/31/2049 331 302 Services financiers Titre
0,46% RENAISSANCE SR F 5.75 PFD US75968N3098 9 433 USD - 12/31/2049 337 117 Services financiers Titre
0,46% US BANCORP SR F 6.50 PFD US9029738336 9 478 USD - 12/31/2049 333 851 Services financiers Titre
0,46% ARCH CAPITA SR E 5.25 PFD US03939A2069 9 825 USD - 12/31/2049 330 982 Services financiers Titre
0,46% VORNADO REALTY TRUST US9290428286 9 806 USD - - 336 264 Immobilier Titre
0,46% METLIFE IN SR E 5.625 PFD US59156R8768 9 038 USD - 12/31/2049 333 184 Services financiers Titre
0,46% NEXTERA ENE SR K 5.25 PFD US65339K1007 9 813 USD - 06/01/2076 333 931 - Titre
0,46% PUBLIC STORAGE US74460W7763 10 060 USD - - 334 804 Immobilier Titre
0,46% BRUNSWICK CORP PREFER PFD US1170436042 9 532 USD - 04/15/2049 337 630 - Titre
0,46% DOMINION EN SR A 5.25 PFD US25746U8449 9 729 USD - 07/30/2076 333 496 Services aux collectivités Titre
0,46% FIRST REPUB SR I 5.50 PFD US3361588037 9 238 USD - 12/31/2049 335 827 Services financiers Titre
0,46% JPMORGAN C SR DD 5.75 PFD US48128B6552 9 238 USD - 12/31/2049 337 647 Services financiers Titre
0,46% NEXTERA ENERGY CAPITA PFD US65339K8606 9 041 USD - 03/01/2079 330 565 - Titre
0,46% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q8511 10 024 USD - - 333 606 Services financiers Titre
0,46% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q8446 10 024 USD - - 334 133 Services financiers Titre
0,45% AXA EQUITAB SR A 5.25 PFD US29452E2000 9 659 USD - 12/31/2049 324 122 Services financiers Titre
0,45% ASSOC BANC CORP PREFE PFD US0454874027 9 084 USD - 12/31/2049 327 128 - Titre
0,45% PRUDENTIAL FINA 5.625 PFD US7443208050 8 947 USD - 08/15/2058 324 309 Services financiers Titre
0,45% AT&T INC 5.35 PFD US00206R3003 9 238 USD - 11/01/2066 325 397 Services de communication Titre
0,45% BANK OF NEW YORK 5.20 PFD US0640582096 9 631 USD - 12/31/2049 326 090 Services financiers Titre
0,45% KEYCORP PREFERRED STO PFD US4932678687 9 139 USD - 12/31/2049 326 109 - Titre
0,45% NEXTERA EN SR I 5.125 PFD US65339K8036 9 926 USD - 11/15/2072 328 911 - Titre
0,45% SOUTHERN CO/THE 5.25 PFD US8425874042 9 336 USD - 12/01/2077 328 727 Services aux collectivités Titre
0,45% SOUTHERN CO/THE 5.25 PFD US8425873051 9 631 USD - 10/01/2076 329 631 Services aux collectivités Titre
0,45% US BANCORP SR K 5.50 PFD US9029737593 9 041 USD - 12/31/2049 326 411 Services financiers Titre
0,44% ALGONQUIN PWR & UTILI PFD US0158578080 8 883 USD - 07/01/2079 319 890 - Titre
0,44% CAPITAL ONE SR G 5.20 PFD US14040H8658 9 491 USD - 12/31/2049 322 347 Services financiers Titre
0,44% WELLS FARGO SR W 5.70 PFD US94988U7147 9 477 USD - 12/31/2049 317 890 Services financiers Titre
0,44% BRIGHTSPHERE IN 5.125 PFD US10948W2026 9 600 USD - 08/01/2031 316 975 Services financiers Titre
0,44% DUKE ENERGY COR 5.125 PFD US26441C3034 9 532 USD - 01/15/2073 321 612 Services aux collectivités Titre
0,44% DUKE ENERGY COR 5.625 PFD US26441C4024 8 845 USD - 09/15/2078 322 470 Services aux collectivités Titre
0,44% NEXTERA ENERGY CAPI 5 PFD US65339K8861 9 631 USD - 01/15/2073 316 354 - Titre
0,42% WELLS FARG SR Y 5.625 PFD US94988U6560 8 797 USD - 12/31/2049 302 357 Services financiers Titre
0,41% WELLS FARGO SR X 5.50 PFD US94988U6727 8 781 USD - 12/31/2049 298 809 Services financiers Titre
0,40% WELLS FARGO SR P 5.25 PFD US9497466550 8 834 USD - 12/31/2049 294 002 Services financiers Titre
0,40% WELLS FARG SR O 5.125 PFD US9497467210 8 648 USD - 12/31/2049 289 288 Services financiers Titre
0,40% WELLS FARGO & CO 5.20 PFD US9497467475 8 746 USD - 12/31/2049 293 263 Services financiers Titre
0,25% WR BERKLEY CORP 5.625 PFD US0844234098 5 524 USD - 04/30/2053 183 698 Services financiers Titre
1,51% CASH - 1 CAD - - 1 094 735 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Cote

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