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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUP.U
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
12,51 $
Monnaie de base USD
Cours de clôture 24,48 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,57 $ / 25,24 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
24,5354 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,5177 $ / 25,2031 $
Échéance moyenne pondéré (années) 0
Coupon moyen pondéré (%) 6,36%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,88%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,00%
Durée moyenne pondérée (années) 8,88
Frais de gestion annuels maximaux 0,45%
Ratio des frais de gestion 0,50%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 630
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 510
Indice Solactive US Preferred Share Select Index (NTR) USD
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05591C115
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive US Preferred Share Select (NTR), déduction faite des frais. Le FINB investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle que ceux-ci représentent dans l’indice.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice Solactive US Preferred ShareSelect (NTR) comprend les actions privilégiées de sociétés américaines quiversent des dividendes élevés. Pour être admissible, un titre doit être inscriten bourse aux États-Unis et satisfaire aux critères de taille, de liquidité etde qualité.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de leur portefeuille
  • Investi dans un portefeuille diversifié d'actions privilégiées américaines
  • Souscrit en dollars américains
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
12,51 $
Cours du marché 24,48 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 17,57 $ / 25,24 $
Prix (VL) 24,5354 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,5177 $ / 25,2031 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 24,48 $ - -
Prix (VL) 24,5354 $ 0,1378 $ 0,56%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,72% 5,47% 3,72% - - 4,39%
Indice 2,74% 5,67% 3,95% - - 4,68%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 1,90% 16,32% -5,67% 4,57%
Indice 1,86% 16,49% -5,70% 5,55%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 1,90% -1,30% 5,84% 22,57% 2,72% 11,24% 11,58% - - 16,92%
Indice 1,86% -1,27% 6,27% 24,07% 2,74% 11,65% 12,34% - - 18,10%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,190000 0,000000 0,190000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,120000 0,000000 0,120000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,72%

Titres à revenu fixe

-

Liquidités et équivalents

0,28%

Total des avoirs en portefeuille

178

Total de l'actif net

12 513 029,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,33% CRESTWOOD E SR * 9.25 PFD US2263443077 118 909 USD - 12/31/2049 968 580 Énergie Titre
1,06% NUSTAR ENERGY SR C 9 PFD US67058H4092 29 483 USD - 12/31/2049 767 723 Énergie Titre
1,05% NUSTAR ENER SR A 8.50 PFD US67058H2013 30 826 USD - 12/31/2049 766 650 Énergie Titre
1,03% ENERGY TRANSFER OPERA PFD US29278N5095 27 380 USD - 12/31/2049 750 732 - Titre
1,01% DCP MIDSTRE SR C 7.95 PFD US23311P3082 31 958 USD - 12/31/2049 736 022 Énergie Titre
0,99% NUSTAR ENE SR B 7.625 PFD US67058H3003 32 615 USD - 12/31/2049 717 731 - Titre
0,95% ENERGY TRA SR D 7.625 PFD US29278N4007 26 412 USD - 12/31/2049 687 062 Énergie Titre
0,94% DCP MIDSTR SR B 7.875 PFD US23311P2092 29 288 USD - 12/31/2049 680 878 Énergie Titre
0,92% ENERGY TRA SR C 7.375 PFD US29278N3017 26 270 USD - 12/31/2049 671 288 Énergie Titre
0,90% PITNEY BOWES INC 6.70 PFD US7244795065 25 424 USD - 03/07/2043 656 016 Produits industriels Titre
0,90% NUSTAR LOGISTIC 8.565 PFD US67059T2042 26 246 USD - 01/15/2043 655 158 - Titre
0,83% DILLARD'S CAPITA 7.50 PFD US25406P2002 19 575 USD - 08/01/2038 604 622 - Titre
0,81% TARGA RESOURCE SR A 9 PFD US87611X2045 18 689 USD - 12/31/2049 592 233 Énergie Titre
0,80% BROOKFIELD SR A 5.75 PFD BMG162491648 22 409 USD - 12/31/2049 579 103 Immobilier Titre
0,79% DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST US25525P3055 22 040 USD - - 577 386 Immobilier Titre
0,77% DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST US25525P2065 22 547 USD - 08/01/2042 559 564 Immobilier Titre
0,76% BROOKFIEL SR A2 6.375 PFD BMG162491564 19 770 USD - 12/31/2049 551 944 Immobilier Titre
0,76% BROOKFIELD SR A 6.50 PFD BMG162491499 19 576 USD - 12/31/2049 554 758 Immobilier Titre
0,70% ARGO GROUP INTERNATIO PFD US0401282092 15 100 USD - 12/31/2049 507 664 - Titre
0,69% TRITON INTERNATIONA 8 PFD BMG9078F1317 15 084 USD - 12/31/2049 502 370 Produits industriels Titre
0,69% ISTAR INC US45031U8045 16 024 USD - - 504 203 Immobilier Titre
0,67% QVC INC PREFERRED STO PFD US7472624003 15 486 USD - 11/26/2068 483 613 - Titre
0,67% NAVIENT CORP 6 PFD US63938C4050 16 994 USD - 12/15/2043 484 490 Services financiers Titre
0,67% WINTRUST FINANCIAL CO PFD US97650W5040 13 916 USD - 12/31/2049 486 506 - Titre
0,66% ENBRIDGE I SR B 6.375 PFD US29250N4777 14 351 USD - 04/15/2078 482 671 Énergie Titre
0,65% CIT GROUP INC PREFERR PFD US1255818841 13 916 USD - 12/31/2049 472 794 - Titre
0,64% EPR PROPERTIES US26884U5056 19 439 USD - - 464 043 Immobilier Titre
0,64% PARTNERRE L SR H 7.25 PFD BMG686031441 13 518 USD - 12/31/2049 465 311 Services financiers Titre
0,64% AMERICAN EQUITY INVES PFD US0256766025 13 474 USD - 12/31/2049 466 982 - Titre
0,64% TRITON INTERNAT 7.375 PFD BMG9078F1499 14 168 USD - 12/31/2049 462 184 Produits industriels Titre
0,63% UNITED STATES CE 7.25 PFD US9116846034 13 717 USD - 12/01/2064 459 546 Services de communication Titre
0,62% UNITED STATES CE 7.25 PFD US9116845044 13 422 USD - 12/01/2063 451 426 Services de communication Titre
0,62% QWEST CORP 7 PFD US74913G8087 13 280 USD - 02/01/2056 447 348 - Titre
0,61% ARES MANAGEMEN SR A 7 PFD US03990B2007 12 946 USD - 12/31/2049 442 778 Services financiers Titre
0,61% GMAC CAPIT SR 2 6.065 PFD US3618602086 13 315 USD - 02/15/2040 445 903 - Titre
0,60% ALLIED CAPITAL 6.875 PFD US01903Q2075 13 125 USD - 04/15/2047 439 540 - Titre
0,60% TELEPHONE & DAT 6.875 PFD US8794338454 13 165 USD - 11/15/2059 439 352 Services de communication Titre
0,60% CITIGROUP CAPITA 8.14 PFD US1730802014 12 006 USD - 10/30/2040 438 345 - Titre
0,60% TELEPHONE AND DATA 7 PFD US8794338371 13 169 USD - - 438 764 Services de communication Titre
0,60% ATHENE HOL SR C 6.375 PFD US04686J3095 12 168 USD - 12/31/2049 434 188 - Titre
0,59% PRUDENTIAL PLC 6.75 PFD GB00B02FFZ25 12 332 USD - 12/31/2049 425 459 Services financiers Titre
0,59% QWEST CORP 6.50 PFD US74913G8814 12 797 USD - 09/01/2056 427 379 Services de communication Titre
0,59% QWEST CORP 6.625 PFD US74913G7097 13 056 USD - 09/15/2055 431 912 Services de communication Titre
0,59% QWEST CORP 6.75 PFD US74913G8731 12 478 USD - 06/15/2057 429 840 Services de communication Titre
0,59% ENSTAR GROUP L SR E 7 PFD US29359U2087 12 436 USD - 12/31/2049 432 151 Services financiers Titre
0,59% QVC INC PREFERRED STO PFD US7472623013 12 947 USD - 09/13/2067 429 497 - Titre
0,59% KKR & CO IN SR A 6.75 PFD US48251W2035 12 582 USD - 12/31/2049 430 447 Services financiers Titre
0,58% AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T7028 12 350 USD - - 418 238 Immobilier Titre
0,58% SL GREEN REALTY CORP US78440X5077 12 725 USD - 12/31/2049 424 306 Immobilier Titre
0,58% UNITED STATES CE 6.95 PFD US9116844054 12 516 USD - 05/15/2060 420 954 Services de communication Titre
0,58% FIRST MIDWEST BANCORP PFD US3208675005 11 500 USD - 12/31/2049 419 720 - Titre
0,58% FIRST MIDWEST BANCORP PFD US3208672036 11 700 USD - 12/31/2049 418 104 - Titre
0,57% AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T8018 12 177 USD - - 411 472 Immobilier Titre
0,57% DIGITAL REALTY TRUST INC US2538688480 12 138 USD - 12/31/2049 412 706 Immobilier Titre
0,57% PARTNERRE L SR G 6.50 PFD BMG686031367 12 229 USD - 12/31/2049 415 318 Services financiers Titre
0,57% PRUDENTIAL PLC 6.50 PFD GB00B0G40271 11 605 USD - 12/31/2049 414 861 Services financiers Titre
0,57% REGIONS FI SR A 6.375 PFD US7591EP3084 12 223 USD - 12/31/2049 414 151 Services financiers Titre
0,57% FORD MOTOR CO 6.20 PFD US3453708451 12 376 USD - 06/01/2059 414 945 Consommation discrétionnaire Titre
0,56% CAPITAL ONE SR F 6.20 PFD US14040H8815 12 105 USD - 12/31/2049 404 745 Services financiers Titre
0,56% GOLDMAN SAC SR N 6.30 PFD US38148B5049 11 663 USD - 12/31/2049 406 668 Services financiers Titre
0,56% HUNTINGTON SR D 6.25 PFD US4461507083 12 020 USD - 12/31/2049 403 640 Services financiers Titre
0,56% OAKTREE CA SR A 6.625 PFD US6740013007 11 530 USD - 12/31/2049 406 575 Services financiers Titre
0,56% QWEST CORP 6.125 PFD US74913G6008 12 344 USD - 06/01/2053 409 169 Services de communication Titre
0,56% SITE CENTERS CORP US82981J8779 12 696 USD - - 407 159 Immobilier Titre
0,56% AMERICAN EQUITY INVES PFD US0256765035 12 209 USD - 12/31/2049 403 892 - Titre
0,56% FORD MOTOR CO 6 PFD US3453708378 12 290 USD - 12/01/2059 405 280 - Titre
0,56% CITIGROUP I SR S 6.30 PFD US1729673178 11 894 USD - 12/31/2049 404 878 Services financiers Titre
0,55% APOLLO GLO SR A 6.375 PFD US03768E3036 11 693 USD - 12/31/2049 401 954 Services financiers Titre
0,55% BANK OF AM SR CC 6.20 PFD US0605052861 11 887 USD - 12/31/2049 400 267 Services financiers Titre
0,55% HSBC HOLDIN SR A 6.20 PFD US4042806046 11 813 USD - 12/31/2049 398 862 Services financiers Titre
0,55% JPMORGAN C SR BB 6.15 PFD US48127V8274 11 871 USD - 12/31/2049 400 352 Services financiers Titre
0,55% STIFEL FINA SR A 6.25 PFD US8606304090 11 824 USD - 12/31/2049 402 051 Services financiers Titre
0,55% JPMORGAN C SR AA 6.10 PFD US48127X5427 11 763 USD - 12/31/2049 396 710 Services financiers Titre
0,55% BRIGHTHOUSE FINANCIAL PFD US10922N3017 11 501 USD - 12/31/2049 401 775 - Titre
0,55% UNITED STATES CE 6.25 PFD US9116847024 11 403 USD - 09/01/2069 397 153 Services de communication Titre
0,54% BANK OF AM SR K* 6.45 PFD US0605051798 11 219 USD - 12/15/2086 389 123 Services financiers Titre
0,54% UNUM GROUP 6.25 PFD US91529Y6014 11 177 USD - 06/15/2058 392 072 Services financiers Titre
0,54% OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST US67623C2089 11 600 USD - 06/23/2050 391 670 - Titre
0,53% GLOBE LIFE INC 6.125 PFD US37959E2019 11 318 USD - 06/15/2056 384 379 Services financiers Titre
0,53% OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST US38376A2024 11 551 USD - - 385 918 Immobilier Titre
0,53% PPL CAPITAL SR B 5.90 PFD US69352P2020 11 353 USD - 04/30/2073 383 330 - Titre
0,53% SCE TRUST V SR K 5.45 PFD US78409W2017 12 500 USD - 12/31/2049 381 659 - Titre
0,53% SYNCHRONY FINANCIAL P PFD US87165B2025 11 474 USD - 12/31/2049 384 702 - Titre
0,53% AMERICAN FINANCIAL 6 PFD US0259327080 11 667 USD - 11/15/2055 388 638 Services financiers Titre
0,53% CHARLES SCHWAB SR C 6 PFD US8085134026 11 454 USD - 12/31/2049 382 226 Services financiers Titre
0,53% EBAY INC 6 PFD US2786422020 11 480 USD - 02/01/2056 386 563 Consommation discrétionnaire Titre
0,53% APOLLO GLBL MGMNT INC PFD US03768E4026 10 810 USD - 12/31/2049 384 027 - Titre
0,53% BRIGHTHOUSE FINANCIAL PFD US10922N2027 10 813 USD - 09/15/2058 384 986 - Titre
0,52% CHARLES SCH SR D 5.95 PFD US8085136005 11 145 USD - 12/31/2049 379 382 Services financiers Titre
0,52% HARTFORD FINANC 7.875 PFD US4165185046 10 587 USD - 04/15/2042 380 556 Services financiers Titre
0,52% PARTNERRE SR I 5.875 PFD BMG686031516 11 232 USD - 12/31/2049 380 720 Services financiers Titre
0,52% CAPITAL ONE FI SR H 6 PFD US14040H8401 10 881 USD - 12/31/2049 377 400 Services financiers Titre
0,52% WR BERKLEY CORP 5.90 PFD US0844235087 11 237 USD - 03/01/2056 380 152 Services financiers Titre
0,52% BRIGHTHOUSE SR B 6.75 PFD US10922N5095 10 497 USD - 12/31/2049 376 631 Services financiers Titre
0,51% ASPEN INS SR ** 5.625 PFD BMG053842040 11 114 USD - 12/31/2049 368 690 Services financiers Titre
0,51% SYNOVUS FI SR E 5.875 PFD US87161C7092 10 759 USD - 12/31/2049 369 211 Services financiers Titre
0,51% BANK OF AMERI SR EE 6 PFD US0605052606 10 848 USD - 12/31/2049 370 270 Services financiers Titre
0,51% DTE ENERGY CO SR F 6 PFD US2333318671 10 693 USD - 12/15/2076 370 879 Services aux collectivités Titre
0,51% FIRST HORIZON NA 6.50 PFD US3205174028 10 653 USD - 12/31/2049 371 731 Services financiers Titre
0,51% WR BERKLEY CORP 5.75 PFD US0844236077 10 912 USD - 06/01/2056 369 013 Services financiers Titre
0,50% AIR LEASE CORP PREFER PFD US00912X5005 11 558 USD - 12/31/2049 365 804 - Titre
0,50% TELEPHONE & DAT 5.875 PFD US8794337951 11 062 USD - 12/01/2061 365 947 Services de communication Titre
0,50% BANCORP SOUTH PREFERR PFD US05971J2015 10 491 USD - 12/31/2049 360 703 - Titre
0,50% CMS ENERGY CORP PREFE PFD US1258968452 10 003 USD - 03/01/2079 362 455 - Titre
0,50% ENSTAR GROUP L SR D 7 PFD US29359U1097 10 391 USD - 12/31/2049 362 043 Services financiers Titre
0,50% SCE TRUST VI 5 PFD US78410V2007 11 949 USD - 12/31/2049 361 853 - Titre
0,50% HARTFORD FINAN SR G 6 PFD US4165186036 9 921 USD - 12/31/2049 362 090 Services financiers Titre
0,50% STIFEL FINANCIAL CORP PFD US8606308703 10 228 USD - 12/31/2049 364 158 - Titre
0,50% SPIRIT REALTY CAPITAL INC US84860W2017 10 701 USD - 12/31/2049 363 284 Immobilier Titre
0,49% AMERICAN FINANCIAL GR PFD US0259328070 9 714 USD - 03/30/2059 353 259 - Titre
0,49% SPIRE INC PREFERRED S PFD US84857L3096 9 689 USD - 12/31/2049 355 787 - Titre
0,49% VORNADO REALTY TRUST US9290428518 10 742 USD - - 359 736 Immobilier Titre
0,49% WR BERKLEY CORP 5.70 PFD US0844237067 10 145 USD - 03/30/2058 356 404 Services financiers Titre
0,49% BANK OF AMERI SR GG 6 PFD US0605052291 9 851 USD - 12/31/2049 356 041 Services financiers Titre
0,49% JPMORGAN CHAS SR EE 6 PFD US48128B6487 9 750 USD - 12/31/2049 357 771 Services financiers Titre
0,48% AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T8844 10 322 USD - 12/31/2049 351 231 Immobilier Titre
0,48% ARCH CAPITA SR F 5.45 PFD US03939A1079 9 958 USD - 12/31/2049 345 779 Services financiers Titre
0,48% ASPEN INSU SR * 5.625 PFD BMG053841620 10 343 USD - 12/31/2049 351 810 Services financiers Titre
0,48% ASPEN INSURANCE 5.95 PFD BMG053841547 10 031 USD - 12/31/2049 347 128 Services financiers Titre
0,48% ATHENE HOL SR B 5.625 PFD US04686J2006 10 313 USD - - 347 131 Services financiers Titre
0,48% AXIS CAPITA SR E 5.50 PFD US05461T3059 10 261 USD - 12/31/2049 346 190 Services financiers Titre
0,48% DIGITAL REALTY TRUST INC US2538688308 9 400 USD - - 345 448 Immobilier Titre
0,48% HIGHLAND INCOME FUND PFD US43010E5033 10 507 USD - 12/31/2049 352 281 - Titre
0,48% NISOURCE INC PREFERRE PFD US65473P8813 9 436 USD - 12/31/2049 347 736 - Titre
0,48% PROSPECT CAPITAL 6.25 PFD US74348T3005 10 435 USD - 06/15/2024 349 455 Services financiers Titre
0,48% REINSURANCE GROU 6.20 PFD US7593517037 9 760 USD - 09/15/2042 348 392 Services financiers Titre
0,48% SEMPRA ENERGY PREFERR PFD US8168516040 9 876 USD - 07/01/2079 351 365 - Titre
0,48% SOUTH JERSEY INDUSTRI PFD US8385182071 10 384 USD - 09/16/2079 349 248 - Titre
0,48% VORNADO REALTY TRUST US9290428443 10 476 USD - 12/31/2049 345 736 Immobilier Titre
0,48% AT&T INC 5.625 PFD US00206R4092 9 623 USD - 08/01/2067 347 674 Services de communication Titre
0,48% ATHENE HOLD SR A 6.35 PFD BMG0684D3054 9 815 USD - 12/31/2049 350 743 Services financiers Titre
0,48% BANK OF A SR HH 5.875 PFD US0605051954 9 618 USD - 12/31/2049 346 862 Services financiers Titre
0,48% DTE ENERGY SR B 5.375 PFD US2333318002 10 274 USD - 06/01/2076 347 303 Services aux collectivités Titre
0,48% DUKE ENERGY CORP PREF PFD US26441C5013 9 289 USD - 12/31/2049 345 492 - Titre
0,48% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q8362 10 168 USD - - 349 731 Services financiers Titre
0,47% AFFILIATED MANAGERS G PFD US0082528508 9 531 USD - 03/30/2059 341 721 - Titre
0,47% AMERICAN INTL GROUP P PFD US0268747682 9 601 USD - 12/31/2049 342 843 - Titre
0,47% RENAISSANC SR E 5.375 PFD BMG7498P1196 10 244 USD - 12/31/2049 341 175 Services financiers Titre
0,47% RENAISSANCE SR F 5.75 PFD US75968N3098 9 633 USD - 12/31/2049 344 365 Services financiers Titre
0,47% US BANCORP SR F 6.50 PFD US9029738336 9 678 USD - 12/31/2049 341 778 Services financiers Titre
0,47% WELLS FARGO & SR V 6 PFD US94988U7303 10 350 USD - 12/31/2049 344 705 Services financiers Titre
0,47% KEYCORP SR F 5.65 PFD US4932678760 9 706 USD - 12/31/2049 343 915 Services financiers Titre
0,47% BRUNSWICK CORP PREFER PFD US1170436042 9 732 USD - 04/15/2049 342 499 - Titre
0,47% JPMORGAN C SR DD 5.75 PFD US48128B6552 9 338 USD - 12/31/2049 339 831 Services financiers Titre
0,47% NEXTERA ENERGY CAPITA PFD US65339K8606 9 241 USD - 03/01/2079 339 215 - Titre
0,47% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q8511 10 224 USD - - 340 912 Services financiers Titre
0,46% MORGAN STA SR E 7.125 PFD US61762V2007 9 039 USD - 12/31/2049 337 737 Services financiers Titre
0,46% ARCH CAPITA SR E 5.25 PFD US03939A2069 10 025 USD - 12/31/2049 337 700 Services financiers Titre
0,46% VORNADO REALTY TRUST US9290428286 9 806 USD - - 331 483 Immobilier Titre
0,46% METLIFE IN SR E 5.625 PFD US59156R8768 9 138 USD - 12/31/2049 332 312 Services financiers Titre
0,46% NEXTERA ENE SR K 5.25 PFD US65339K1007 9 813 USD - 06/01/2076 333 653 - Titre
0,46% PUBLIC STORAGE US74460W7763 10 060 USD - - 335 840 Immobilier Titre
0,46% AT&T INC 5.35 PFD US00206R3003 9 538 USD - 11/01/2066 334 829 Services de communication Titre
0,46% DOMINION EN SR A 5.25 PFD US25746U8449 9 729 USD - 07/30/2076 334 120 Services aux collectivités Titre
0,46% DUKE ENERGY COR 5.125 PFD US26441C3034 9 832 USD - 01/15/2073 332 103 Services aux collectivités Titre
0,46% DUKE ENERGY COR 5.625 PFD US26441C4024 9 045 USD - 09/15/2078 331 782 Services aux collectivités Titre
0,46% FIRST REPUB SR I 5.50 PFD US3361588037 9 338 USD - 12/31/2049 336 396 Services financiers Titre
0,46% SOUTHERN CO/THE 5.25 PFD US8425874042 9 536 USD - 12/01/2077 337 515 Services aux collectivités Titre
0,46% SOUTHERN CO/THE 5.25 PFD US8425873051 9 631 USD - 10/01/2076 331 514 Services aux collectivités Titre
0,46% TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q8446 10 024 USD - - 334 901 Services financiers Titre
0,46% US BANCORP SR K 5.50 PFD US9029737593 9 241 USD - 12/31/2049 333 630 Services financiers Titre
0,45% CAPITAL ONE SR G 5.20 PFD US14040H8658 9 691 USD - 12/31/2049 330 396 Services financiers Titre
0,45% AXA EQUITAB SR A 5.25 PFD US29452E2000 9 859 USD - 12/31/2049 330 166 Services financiers Titre
0,45% ASSOC BANC CORP PREFE PFD US0454874027 9 184 USD - 12/31/2049 330 245 - Titre
0,45% PRUDENTIAL FINA 5.625 PFD US7443208050 9 047 USD - 08/15/2058 327 339 Services financiers Titre
0,45% BANK OF NEW YORK 5.20 PFD US0640582096 9 631 USD - 12/31/2049 326 706 Services financiers Titre
0,45% NEXTERA EN SR I 5.125 PFD US65339K8036 9 926 USD - 11/15/2072 329 019 - Titre
0,44% ALGONQUIN PWR & UTILI PFD US0158578080 8 983 USD - 07/01/2079 318 886 - Titre
0,44% WELLS FARGO SR W 5.70 PFD US94988U7147 9 477 USD - 12/31/2049 318 494 Services financiers Titre
0,44% KEYCORP PREFERRED STO PFD US4932678687 9 139 USD - 12/31/2049 322 983 - Titre
0,44% NEXTERA ENERGY CAPI 5 PFD US65339K8861 9 831 USD - 01/15/2073 323 170 - Titre
0,43% WELLS FARG SR Y 5.625 PFD US94988U6560 8 997 USD - 12/31/2049 309 573 Services financiers Titre
0,43% BRIGHTSPHERE IN 5.125 PFD US10948W2026 9 600 USD - 08/01/2031 315 690 Services financiers Titre
0,42% WELLS FARGO SR X 5.50 PFD US94988U6727 8 981 USD - 12/31/2049 305 246 Services financiers Titre
0,40% WELLS FARGO SR P 5.25 PFD US9497466550 8 834 USD - 12/31/2049 294 215 Services financiers Titre
0,40% WELLS FARG SR O 5.125 PFD US9497467210 8 648 USD - 12/31/2049 289 497 Services financiers Titre
0,40% WELLS FARGO & CO 5.20 PFD US9497467475 8 746 USD - 12/31/2049 293 697 Services financiers Titre
0,28% CASH - 1 CAD - - 205 388 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Cote

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