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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUH
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
468,44 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 67,62 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 42,82 $ / 68,86 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
67,7429 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 42,8604 $ / 68,8276 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,29%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 18 426
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 6 915
Indice Solactive Equal Weight US Health Care Index Canadian Dollar Hedged
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
5 475,36
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05560R101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens a été conçu pour reproduire le rendement de L'indice Solactive Equal Weight US Health Care Canadian Dollar Hedged, déduction faite des frais. Le fonds investit dans des actions de sociétés américaines à forte capitalisation du secteur de la santé. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Solactive Equal Weight US Health Care Canadian Dollar Hedged se compose de titres de sociétés américaines du secteur de la santé qui sont classées dans le supersecteur de la santé. Pour être inclus dans l'indice, un titre doit respecter certaines exigences en matière de volume minimal d’opérations et doit généralement être le titre d’une entreprise constituée en société aux États-Unis ou dont l’inscription à la cote principale est faite dans aux États-Unis. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines du secteur de la santé
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Couverture de change pour atténuer l’effet des fluctuations des monnaies
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs 

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Les graphiques ne servent qu’à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne reflètent pas les valeurs futures d’un fonds d’investissement ou de son rendement.

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
468,44 $
Cours du marché 67,62 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 42,82 $ / 68,86 $
Prix (VL) 67,7429 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 42,8604 $ / 68,8276 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 67,62 $ -0,86 $ -1,26%
Prix (VL) 67,7429 $ -0,7813 $ -1,14%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 26,57% 8,07% 11,56% 11,68% 16,25% 15,84%
Indice 27,36% 8,76% 12,22% 12,28% 16,94% 16,52%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 9,80% 25,22% -2,12% 25,29% -4,84% 7,10% 33,63% 43,19% 21,29% 4,11%
Indice 10,53% 25,79% -1,59% 25,85% -4,49% 7,46% 34,52% 44,56% 21,93% 4,93%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 9,80% -0,47% 6,19% 27,28% 26,57% 16,80% 38,85% 73,75% 350,56% 359,73%
Indice 10,53% -0,43% 6,56% 28,01% 27,36% 18,29% 41,32% 78,41% 378,16% 388,68%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Health Care Index (couvert en $ CA) le 27 mai 2016. Auparavant, il reproduisait le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Health Care Equal Weight Total Stock Market Index (couvert en $ CA).

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

98,69%

Liquidités et équivalents

1,31%

Total des avoirs en portefeuille

70

Total de l'actif net

468 442 015,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,92% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 15 001 USD 8 997 853 - Titre
1,88% EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 EXAS 62 635 USD 8 809 013 - Titre
1,76% SEAGEN INC US81181C1045 SGEN 31 816 USD 8 222 427 - Titre
1,63% MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 MOH 28 259 USD 7 646 266 - Titre
1,61% INSULET CORP US45784P1012 PODD 22 585 USD 7 556 569 - Titre
1,59% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 13 128 USD 7 431 741 - Titre
1,59% MODERNA INC US60770K1079 MRNA 80 464 USD 7 458 669 - Titre
1,58% CENTENE CORP US15135B1017 CNC 84 580 USD 7 410 467 - Titre
1,56% ANTHEM INC US0367521038 ANTM 18 507 USD 7 321 000 - Titre
1,56% BIO-RAD LABORATORIES INC US0905722072 BIO 9 487 USD 7 309 423 - Titre
1,55% MASIMO CORP US5747951003 MASI 22 297 USD 7 239 813 - Titre
1,54% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 45 348 USD 7 226 973 - Titre
1,54% DANAHER CORP US2358511028 DHR 23 321 USD 7 229 760 - Titre
1,54% STERIS PLC IE00BFY8C754 STE 29 391 USD 7 230 729 - Titre
1,52% QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 DGX 43 268 USD 7 098 769 - Titre
1,51% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 TMO 11 090 USD 7 060 591 - Titre
1,50% HUMANA INC US4448591028 HUM 12 229 USD 7 022 394 - Titre
1,50% LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS US50540R4092 LH 26 327 USD 7 016 846 - Titre
1,50% TELADOC HEALTH INC US87918A1051 TDOC 25 113 USD 7 030 996 - Titre
1,49% HOLOGIC INC US4364401012 HOLX 76 963 USD 6 973 664 - Titre
1,49% CATALENT INC US1488061029 CTLT 57 786 USD 6 963 317 - Titre
1,47% DEXCOM INC US2521311074 DXCM 12 500 USD 6 895 433 - Titre
1,47% HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 HZNP 67 729 USD 6 906 544 - Titre
1,45% DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 XRAY 108 123 USD 6 793 467 - Titre
1,45% METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC US5926881054 MTD 4 927 USD 6 796 645 - Titre
1,45% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 8 810 USD 6 810 140 - Titre
1,45% WATERS CORP US9418481035 WAT 23 429 USD 6 811 820 - Titre
1,44% CIGNA CORP US1255231003 CI 28 178 USD 6 763 482 - Titre
1,44% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 15 864 USD 6 763 494 - Titre
1,43% AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 A 48 442 USD 6 688 882 - Titre
1,43% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 BMRN 66 248 USD 6 721 425 - Titre
1,43% COOPER COS INC/THE US2166484020 COO 14 605 USD 6 710 705 - Titre
1,43% STRYKER CORP US8636671013 SYK 23 650 USD 6 702 230 - Titre
1,43% ABIOMED INC US0036541003 ABMD 17 655 USD 6 717 655 - Titre
1,43% SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 SRPT 36 528 USD 6 682 316 - Titre
1,42% PERKINELMER INC US7140461093 PKI 40 562 USD 6 641 426 - Titre
1,41% ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 ALNY 38 962 USD 6 615 974 - Titre
1,41% PFIZER INC US7170811035 PFE 132 430 USD 6 627 198 - Titre
1,41% RESMED INC US7611521078 RMD 27 728 USD 6 606 070 - Titre
1,40% ABBOTT LABORATORIES US0028241000 ABT 45 618 USD 6 562 026 - Titre
1,39% MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 MDT 45 601 USD 6 495 189 - Titre
1,38% BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 BDX 20 297 USD 6 482 200 - Titre
1,38% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 54 301 USD 6 481 024 - Titre
1,38% WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC US9553061055 WST 17 491 USD 6 465 743 - Titre
1,37% DAVITA INC US23918K1088 DVA 54 271 USD 6 425 159 - Titre
1,37% IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 IQV 29 908 USD 6 400 783 - Titre
1,37% UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC US9139031002 UHS 42 224 USD 6 396 445 - Titre
1,36% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 BMY 80 944 USD 6 374 057 - Titre
1,36% HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 HCA 35 609 USD 6 364 289 - Titre
1,36% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 6 785 USD 6 373 306 - Titre
1,36% ZOETIS INC US98978V1035 ZTS 30 108 USD 6 376 437 - Titre
1,35% ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 ZBH 34 319 USD 6 318 517 - Titre
1,35% ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 RPRX 123 892 USD 6 338 906 - Titre
1,34% VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 VAR 27 514 USD 6 262 062 - Titre
1,34% QIAGEN NV NL0012169213 QGEN 96 343 USD 6 263 106 - Titre
1,32% MYLAN NV NL0011031208 MYL 311 480 USD 6 186 455 - Titre
1,31% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 32 274 USD 6 131 970 - Titre
1,30% TELEFLEX INC US8793691069 TFX 12 913 USD 6 089 874 - Titre
1,29% BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 BAX 57 434 USD 6 064 410 - Titre
1,29% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 32 228 USD 6 026 684 - Titre
1,28% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 17 677 USD 5 989 784 - Titre
1,28% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 58 368 USD 6 014 366 - Titre
1,26% ABBVIE INC US00287Y1091 ABBV 53 192 USD 5 890 973 - Titre
1,26% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 56 546 USD 5 883 337 - Titre
1,24% AMGEN INC US0311621009 AMGN 19 640 USD 5 828 903 - Titre
1,23% BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 BSX 118 516 USD 5 765 109 - Titre
1,23% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 72 792 USD 5 759 974 - Titre
1,22% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 13 600 USD 5 726 463 - Titre
1,08% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 18 520 USD 5 062 921 - Titre
1,31% CASH - - 1 CAD 6 129 342 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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