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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUE
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
2 010,31 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 49,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 32,27 $ / 51,90 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
49,8586 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 32,1680 $ / 51,8953 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,43%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,08%
Ratio des frais de gestion 0,09%
Volume du marché 6 538
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 29 mai 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 40 320
Indice Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
41 252,24
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05574C108
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P 500 couvert en dollars canadiens (l'indice), déduction faite des frais. Le FNB investit dans les titres constituants de l'indice et les détient dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. L'exposition au dollar américain fait l'objet d’une couverture en dollars canadiens. En outre, étant donné que le ZUE est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice S&P 500 couvert en dollars canadiens (l'indice) est un indice mondial réputé, qui est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant. Il reproduit les titres des sociétés ouvertes américaines les plus importantes et les plus liquides. Les titres constituants doivent satisfaire à des critères minimaux de flottant et de liquidité pour joindre l'indice et y maintenir leur participation. Les pondérations de l'indice sont revues tous les trimestres. L'exposition au dollar américain fait l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions de sociétés américaines parmi les plus importantes et les plus liquides
  • Couverture de change pour atténuer l’effet des fluctuations des monnaies
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
2 010,31 $
Cours du marché 49,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 32,27 $ / 51,90 $
Prix (VL) 49,8586 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 32,1680 $ / 51,8953 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 49,91 $ 0,27 $ 0,54%
Prix (VL) 49,8586 $ 0,2578 $ 0,52%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 12,37% 7,08% 10,06% 12,29% 12,60% 12,91%
Indice 12,87% 7,59% 10,58% 12,83% 13,18% 13,75%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 3,31% 29,19% -6,16% 20,66% 10,90% 0,52% 13,68% 32,17% 16,07% 1,01%
Indice 3,62% 29,86% -5,70% 21,16% 11,40% 0,91% 14,33% 33,33% 16,26% 1,71%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,31% -3,92% 8,36% 29,61% 12,37% 14,67% 33,31% 78,49% 227,59% 296,68%
Indice 3,62% -3,90% 8,44% 30,31% 12,87% 15,74% 35,23% 82,87% 244,93% 331,53%

Le FNB a commencé à reproduire l’indice S&P 500, couvert en dollars canadiens le 21 septembre 2012. Auparavant, il reproduisait l’indice Dow Jones US Large Cap Index, couvert en dollars canadiens.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,180000 0,000000 0,180000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

98,31%

Liquidités et équivalents

1,69%

Total des avoirs en portefeuille

2

Total de l'actif net

2 010 309 355,00 $


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No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
98,31% BMO S&P 500 INDEX ETF CA05575T1003 ZSP 39 629 891 CAD 1 976 389 031 - Titre
1,69% CASH - - 1 CAD 33 920 468 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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