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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZUB
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
397,62 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 21,77 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,08 $ / 30,85 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
21,8324 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,0248 $ / 30,8601 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,22%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,37%
Volume du marché 56 285
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 18 212
Indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 414,78
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05560J109
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index (couvert en $ CA), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice. Les positions du Fonds en dollars américains font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

Le Solactive Equal Weight US Bank Index (couvert en $ CA) est composé de titres américains qui appartiennent à l’un des segments boursiers suivants : finances, banques américaines, banques commerciales américaines ou caisses d’épargne commerciales américaines. Pour faire partie de l’indice, chaque titre doit satisfaire à des exigences minimales de capitalisation boursière et de liquidité. Chaque titre de l’indice se voit attribuer la même pondération plutôt qu'une pondération en fonction de sa capitalisation boursière. Les positions du Fonds en dollars américains font l’objet d’une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions de banques américaines
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Couverture de change pour atténuer l’effet des fluctuations des monnaies
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
397,62 $
Cours du marché 21,77 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,08 $ / 30,85 $
Prix (VL) 21,8324 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,0248 $ / 30,8601 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 21,77 $ 0,72 $ 3,42%
Prix (VL) 21,8324 $ 0,7851 $ 3,73%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -24,86% -15,71% -8,20% 2,44% 5,60% 4,44%
Indice -24,20% -15,16% -7,63% 3,46% 7,36% 5,67%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -33,30% 33,27% -19,84% 17,00% 27,90% -2,74% 10,56% 37,50% 33,07% -26,86%
Indice -32,80% 33,90% -19,45% 17,54% 29,54% -0,13% 11,90% 35,77% 34,30% -21,39%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -33,30% -3,67% 0,87% 19,89% -24,86% -28,95% -22,65% 12,78% 72,44% 56,95%
Indice -32,80% -3,67% 0,89% 20,82% -24,20% -28,02% -21,20% 18,52% 103,42% 77,23%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank Index (couvert en $ CA) le 29 janvier 2016. Il visait auparavant à reproduire le rendement de l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market (couvert en $ CA).

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

98,41%

Liquidités et équivalents

1,59%

Total des avoirs en portefeuille

2

Total de l'actif net

397 618 400,00 $


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No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
98,41% BMO EQUAL WEIGHT US BANKS INDEX ETF CA05590V1067 ZBK 17 812 995 CAD 391 295 924 - Titre
1,59% CASH - - 1 CAD 6 322 532 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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