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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZTS
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
38,62 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 51,85 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 49,89 $ / 57,43 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
51,8345 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 49,8939 $ / 57,8143 $
Échéance moyenne pondéré (années) 2,8
Coupon moyen pondéré (%) 1,68%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,77%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,21%
Durée moyenne pondérée (années) 2,73
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,23%
Volume du marché 2 814
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 28 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 15 décembre
Parts en circulation (000's) 745
Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1 - 5 Year Bond Index
Bourse NEO
Numéro CUSIP 09660C105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1 – 5 Year Bond Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans diverses obligations d’État américaines dont l’échéance varie principalement d’un an à cinq ans.

Renseignements sur l’indice de référence

Le Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1 – 5 Year Bond Index est composé d’obligations d’État américaines dont l’échéance varie entre un an et cinq ans et dont la valeur des titres en circulation est supérieure à 300 millions de dollars. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent un outil de gestion de trésorerie 
  • L’actif est placé dans un portefeuille diversifié d’obligations d’État américaines
  • Il est composé d’obligations dont l’échéance varie d’un an à cinq ans
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
38,62 $
Cours du marché 51,85 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 49,89 $ / 57,43 $
Prix (VL) 51,8345 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 49,8939 $ / 57,8143 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 51,85 $ -0,15 $ -0,29%
Prix (VL) 51,8345 $ -0,2506 $ -0,48%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,85% 6,53% 5,23% - - 2,65%
Indice 5,64% 6,96% 5,52% - - 3,15%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 6,80% -1,11% 10,01% -5,47%
Indice 7,50% -1,02% 10,66% -5,07%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 6,80% 2,08% -1,85% -4,98% 4,85% 13,49% 16,51% - - 9,83%
Indice 7,50% 2,54% -1,80% -5,66% 5,64% 14,40% 17,48% - - 11,77%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,225000 0,000000 0,225000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,230000 0,000000 0,230000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,230000 0,000000 0,230000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,68%

Liquidités et équivalents

0,32%

Total des avoirs en portefeuille

145

Total de l'actif net

38 616 688,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,36% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15Aug2024 US912828D564 575 000 USD 2,38 08/15/2024 819 137 - Revenu fixe
1,35% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Nov2024 US912828G385 570 000 USD 2,25 11/15/2024 815 712 - Revenu fixe
1,33% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31Mar2024 US912828W713 575 000 USD 2,13 03/31/2024 804 979 - Revenu fixe
1,31% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15May2024 US912828WJ58 550 000 USD 2,50 05/15/2024 788 236 - Revenu fixe
1,30% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Aug2025 US912828K742 550 000 USD 2,00 08/15/2025 782 102 - Revenu fixe
1,29% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Feb2025 US912828J272 550 000 USD 2,00 02/15/2025 777 596 - Revenu fixe
1,23% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Nov2023 US912828WE61 520 000 USD 2,75 11/15/2023 744 187 - Revenu fixe
1,22% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15Nov2022 US912828TY62 540 000 USD 1,63 11/15/2022 735 470 - Revenu fixe
1,19% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30Nov2022 US912828M805 525 000 USD 2,00 11/30/2022 721 404 - Revenu fixe
1,15% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Feb2023 US912828UN88 505 000 USD 2,00 02/15/2023 693 569 - Revenu fixe
1,13% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 15May2025 US912828XB14 475 000 USD 2,13 05/15/2025 680 686 - Revenu fixe
1,09% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 30Sep2022 US91282CAN11 500 000 USD 0,13 09/30/2022 656 170 - Revenu fixe
1,08% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 30Sep2025 US91282CAM38 500 000 USD 0,25 09/30/2025 653 555 - Revenu fixe
1,06% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31Dec2022 US912828N308 465 000 USD 2,13 12/31/2022 640 721 - Revenu fixe
1,05% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Feb2024 US912828B667 445 000 USD 2,75 02/15/2024 636 273 - Revenu fixe
1,03% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 31Aug2022 US91282CAG69 475 000 USD 0,13 08/31/2022 623 427 - Revenu fixe
1,02% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 31Aug2025 US91282CAJ09 470 000 USD 0,25 08/31/2025 614 664 - Revenu fixe
1,01% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 31Jul2025 US91282CAB72 465 000 USD 0,25 07/31/2025 608 442 - Revenu fixe
0,99% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Aug2023 US912828VS66 425 000 USD 2,50 08/15/2023 596 863 - Revenu fixe
0,98% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 30Jun2022 US912828ZX16 450 000 USD 0,13 06/30/2022 590 740 - Revenu fixe
0,98% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 30Jun2025 US912828ZW33 450 000 USD 0,25 06/30/2025 589 220 - Revenu fixe
0,98% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 15Jul2023 US912828ZY98 450 000 USD 0,13 07/15/2023 590 062 - Revenu fixe
0,98% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 31Jul2022 US91282CAC55 450 000 USD 0,13 07/31/2022 590 675 - Revenu fixe
0,98% US TREASURY N/B .13% 15Aug2023 US91282CAF86 450 000 USD 0,13 08/15/2023 589 815 - Revenu fixe
0,98% US TREASURY N/B .13% 15Sep2023 US91282CAK71 450 000 USD 0,13 09/15/2023 589 661 - Revenu fixe
0,96% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15May2023 US912828VB32 420 000 USD 1,75 05/15/2023 577 946 - Revenu fixe
0,94% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Nov2021 US912828RR30 420 000 USD 2,00 11/15/2021 567 261 - Revenu fixe
0,92% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 31May2025 US912828ZT04 425 000 USD 0,25 05/31/2025 556 953 - Revenu fixe
0,89% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30Nov2021 US912828YT13 400 000 USD 1,50 11/30/2021 536 275 - Revenu fixe
0,88% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 30Apr2024 US9128286R69 375 000 USD 2,25 04/30/2024 532 666 - Revenu fixe
0,88% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30Nov2024 US912828YV68 385 000 USD 1,50 11/30/2024 533 777 - Revenu fixe
0,88% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .38% 30Apr2025 US912828ZL77 405 000 USD 0,38 04/30/2025 534 343 - Revenu fixe
0,87% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WI REOPENING 2% 31May2024 US912828XT22 375 000 USD 2,00 05/31/2024 527 447 - Revenu fixe
0,87% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 31May2022 US912828ZR48 400 000 USD 0,13 05/31/2022 525 241 - Revenu fixe
0,87% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED .25% 15Jun2023 US912828ZU76 400 000 USD 0,25 06/15/2023 526 598 - Revenu fixe
0,82% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 31Jan2025 US912828Z526 360 000 USD 1,38 01/31/2025 495 982 - Revenu fixe
0,80% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30Jun2024 US9128286Z85 345 000 USD 1,75 06/30/2024 480 570 - Revenu fixe
0,80% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31Oct2024 US912828YM69 350 000 USD 1,50 10/31/2024 485 559 - Revenu fixe
0,77% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.13% 28Feb2022 US912828ZA13 350 000 USD 1,13 02/28/2022 466 435 - Revenu fixe
0,77% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.13% 28Feb2025 US912828ZC78 340 000 USD 1,13 02/28/2025 463 221 - Revenu fixe
0,77% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .5% 31Mar2025 US912828ZF00 350 000 USD 0,50 03/31/2025 463 665 - Revenu fixe
0,76% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15Jun2022 US9128286Y11 340 000 USD 1,75 06/15/2022 460 908 - Revenu fixe
0,76% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .13% 30Apr2022 US912828ZM50 350 000 USD 0,13 04/30/2022 459 636 - Revenu fixe
0,76% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .5% 15Mar2023 US912828ZD51 345 000 USD 0,50 03/15/2023 456 783 - Revenu fixe
0,75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31Jul2024 US912828Y875 325 000 USD 1,75 07/31/2024 452 464 - Revenu fixe
0,75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .38% 31Mar2022 US912828ZG82 345 000 USD 0,38 03/31/2022 454 528 - Revenu fixe
0,73% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 31Aug2024 US912828YE44 325 000 USD 1,25 08/31/2024 443 730 - Revenu fixe
0,73% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15Sep2022 US912828YF19 325 000 USD 1,50 09/15/2022 438 289 - Revenu fixe
0,72% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Feb2022 US9128286C90 320 000 USD 2,50 02/15/2022 435 094 - Revenu fixe
0,71% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 15Apr2023 US912828ZH65 325 000 USD 0,25 04/15/2023 427 566 - Revenu fixe
0,71% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED .13% 15May2023 US912828ZP81 325 000 USD 0,13 05/15/2023 426 382 - Revenu fixe
0,69% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31Dec2021 US912828G872 310 000 USD 2,13 12/31/2021 419 326 - Revenu fixe
0,69% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 28Feb2025 US9128283Z13 285 000 USD 2,75 02/28/2025 415 436 - Revenu fixe
0,68% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Feb2022 US912828SF82 305 000 USD 2,00 02/15/2022 411 693 - Revenu fixe
0,67% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31Mar2023 US912828Q293 300 000 USD 1,50 03/31/2023 407 032 - Revenu fixe
0,67% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31May2022 US912828XR65 300 000 USD 1,75 05/31/2022 406 727 - Revenu fixe
0,67% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Apr2022 US9128286M72 300 000 USD 2,25 04/15/2022 406 297 - Revenu fixe
0,67% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15Aug2022 US912828YA22 300 000 USD 1,50 08/15/2022 404 632 - Revenu fixe
0,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31May2022 US912828XD79 295 000 USD 1,88 05/31/2022 400 927 - Revenu fixe
0,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 31Mar2023 US9128284D91 285 000 USD 2,50 03/31/2023 395 981 - Revenu fixe
0,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31Dec2024 US912828YY08 285 000 USD 1,75 12/31/2024 399 156 - Revenu fixe
0,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 30Sep2024 US912828YH74 290 000 USD 1,50 09/30/2024 399 532 - Revenu fixe
0,65% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 31Jan2024 US9128285Z94 275 000 USD 2,50 01/31/2024 390 076 - Revenu fixe
0,65% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 31Dec2023 US9128285U08 275 000 USD 2,63 12/31/2023 391 794 - Revenu fixe
0,65% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 30Apr2025 US9128284M90 265 000 USD 2,88 04/30/2025 392 984 - Revenu fixe
0,64% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 31Oct2023 US912828T917 280 000 USD 1,63 10/31/2023 386 377 - Revenu fixe
0,64% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30Jun2022 US912828XW50 285 000 USD 1,75 06/30/2022 386 352 - Revenu fixe
0,64% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 30Nov2021 US912828G534 285 000 USD 1,88 11/30/2021 384 181 - Revenu fixe
0,64% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 31Oct2023 US9128285K26 270 000 USD 2,88 10/31/2023 388 047 - Revenu fixe
0,64% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31Oct2021 US912828YP90 290 000 USD 1,50 10/31/2021 388 882 - Revenu fixe
0,63% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 30Jun2023 US912828S356 280 000 USD 1,38 06/30/2023 380 975 - Revenu fixe
0,63% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30Nov2021 US912828U659 285 000 USD 1,75 11/30/2021 383 468 - Revenu fixe
0,62% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31Dec2024 US9128283P31 260 000 USD 2,25 12/31/2024 371 776 - Revenu fixe
0,62% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 31Jan2025 US9128283V09 260 000 USD 2,50 01/31/2025 375 415 - Revenu fixe
0,62% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15Jan2023 US912828Z294 275 000 USD 1,50 01/15/2023 373 297 - Revenu fixe
0,61% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Jan2022 US9128285V80 270 000 USD 2,50 01/15/2022 367 207 - Revenu fixe
0,61% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Nov2021 US9128285L09 270 000 USD 2,88 11/15/2021 369 382 - Revenu fixe
0,61% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Oct2021 US9128285F31 275 000 USD 2,88 10/15/2021 370 966 - Revenu fixe
0,60% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 28Feb2022 US912828W556 270 000 USD 1,88 02/28/2022 363 759 - Revenu fixe
0,60% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 30Apr2023 US9128284L18 255 000 USD 2,75 04/30/2023 361 068 - Revenu fixe
0,59% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 31Aug2023 US9128282D10 260 000 USD 1,38 08/31/2023 353 554 - Revenu fixe
0,59% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 30Apr2022 US912828X471 260 000 USD 1,88 04/30/2022 353 497 - Revenu fixe
0,59% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31Jul2022 US912828XQ82 260 000 USD 2,00 07/31/2022 354 061 - Revenu fixe
0,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30Apr2024 US912828X703 250 000 USD 2,00 04/30/2024 351 787 - Revenu fixe
0,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 30Jun2024 US912828XX34 250 000 USD 2,00 06/30/2024 351 473 - Revenu fixe
0,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31Oct2022 US9128283C28 255 000 USD 2,00 10/31/2022 350 567 - Revenu fixe
0,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31Jul2024 US9128282N91 250 000 USD 2,13 07/31/2024 352 948 - Revenu fixe
0,57% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 31Aug2022 US9128282S88 255 000 USD 1,63 08/31/2022 344 733 - Revenu fixe
0,57% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Jul2022 US9128282P40 255 000 USD 1,88 07/31/2022 346 474 - Revenu fixe
0,56% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 30Apr2023 US912828R283 245 000 USD 1,63 04/30/2023 335 970 - Revenu fixe
0,56% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 31Dec2021 US912828YZ72 250 000 USD 1,63 12/31/2021 335 699 - Revenu fixe
0,56% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15Dec2022 US912828YW42 250 000 USD 1,63 12/15/2022 340 498 - Revenu fixe
0,55% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 31Jan2023 US9128283U26 240 000 USD 2,38 01/31/2023 332 610 - Revenu fixe
0,55% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 30Sep2023 US9128285D82 235 000 USD 2,88 09/30/2023 333 333 - Revenu fixe
0,55% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 31Jan2022 US912828Z609 250 000 USD 1,38 01/31/2022 334 431 - Revenu fixe
0,55% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 31May2025 US9128284R87 225 000 USD 2,88 05/31/2025 333 388 - Revenu fixe
0,54% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30Apr2022 US912828WZ90 240 000 USD 1,75 04/30/2022 325 469 - Revenu fixe
0,54% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Mar2022 US912828W895 240 000 USD 1,88 03/31/2022 323 289 - Revenu fixe
0,54% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 30Jun2023 US9128284U17 230 000 USD 2,63 06/30/2023 324 285 - Revenu fixe
0,54% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 31May2023 US9128284S60 230 000 USD 2,75 05/31/2023 325 500 - Revenu fixe
0,53% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15May2022 US912828SV33 235 000 USD 1,75 05/15/2022 318 653 - Revenu fixe
0,53% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 29Feb2024 US9128286G05 225 000 USD 2,38 02/29/2024 317 749 - Revenu fixe
0,53% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 15May2022 US9128286U98 235 000 USD 2,13 05/15/2022 321 009 - Revenu fixe
0,53% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15Jul2022 US9128287C81 235 000 USD 1,75 07/15/2022 318 536 - Revenu fixe
0,52% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 28Feb2022 US912828J439 235 000 USD 1,75 02/28/2022 316 017 - Revenu fixe
0,52% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Jan2022 US912828V723 235 000 USD 1,88 01/31/2022 316 649 - Revenu fixe
0,51% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Aug2022 US912828L245 225 000 USD 1,88 08/31/2022 305 624 - Revenu fixe
0,51% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Aug2024 US9128282U35 220 000 USD 1,88 08/31/2024 307 542 - Revenu fixe
0,51% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31Dec2021 US912828U816 230 000 USD 2,00 12/31/2021 310 523 - Revenu fixe
0,51% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 30Nov2023 US912828U576 220 000 USD 2,13 11/30/2023 308 543 - Revenu fixe
0,51% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31Jan2024 US912828V806 220 000 USD 2,25 01/31/2024 309 548 - Revenu fixe
0,50% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 1.38% 15Oct2022 US912828YK04 225 000 USD 1,38 10/15/2022 302 589 - Revenu fixe
0,50% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 30Sep2023 US912828T263 220 000 USD 1,38 09/30/2023 299 099 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 31Oct2021 US912828T677 220 000 USD 1,25 10/31/2021 293 896 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 31May2023 US912828R697 215 000 USD 1,63 05/31/2023 294 743 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30Sep2022 US912828L575 220 000 USD 1,75 09/30/2022 298 085 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31Mar2022 US912828J769 220 000 USD 1,75 03/31/2022 295 783 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 30Jun2022 US912828XG01 215 000 USD 2,13 06/30/2022 293 559 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 31Jul2025 US912828Y792 200 000 USD 2,88 07/31/2025 295 938 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 31Aug2025 US9128284Z04 200 000 USD 2,75 08/31/2025 294 076 - Revenu fixe
0,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 30Sep2025 US9128285C00 200 000 USD 3,00 09/30/2025 297 206 - Revenu fixe
0,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 31Jul2023 US912828S927 215 000 USD 1,25 07/31/2023 291 366 - Revenu fixe
0,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 30Sep2022 US9128282W90 215 000 USD 1,88 09/30/2022 292 038 - Revenu fixe
0,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 30Nov2024 US9128283J70 205 000 USD 2,13 11/30/2024 291 750 - Revenu fixe
0,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 15Feb2023 US912828Z864 215 000 USD 1,38 02/15/2023 290 934 - Revenu fixe
0,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31Jan2022 US912828H862 210 000 USD 1,50 01/31/2022 281 389 - Revenu fixe
0,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Oct2022 US912828M490 205 000 USD 1,88 10/31/2022 280 948 - Revenu fixe
0,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31Oct2024 US9128283D01 200 000 USD 2,25 10/31/2024 286 273 - Revenu fixe
0,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 28Feb2023 US9128284A52 205 000 USD 2,63 02/28/2023 285 735 - Revenu fixe
0,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 31Aug2023 US9128284X55 200 000 USD 2,75 08/31/2023 282 795 - Revenu fixe
0,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 31Jul2023 US912828Y610 200 000 USD 2,75 07/31/2023 282 858 - Revenu fixe
0,46% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 28Feb2023 US912828P790 205 000 USD 1,50 02/28/2023 278 140 - Revenu fixe
0,46% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15Dec2021 US9128285R78 205 000 USD 2,63 12/15/2021 279 340 - Revenu fixe
0,46% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 30Nov2023 US9128285P13 195 000 USD 2,88 11/30/2023 280 177 - Revenu fixe
0,45% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 29Feb2024 US912828W481 195 000 USD 2,13 02/29/2024 273 128 - Revenu fixe
0,45% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15Mar2022 US9128286H87 200 000 USD 2,38 03/15/2022 271 395 - Revenu fixe
0,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31Jan2023 US912828P386 195 000 USD 1,75 01/31/2023 266 237 - Revenu fixe
0,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 30Sep2024 US9128282Y56 190 000 USD 2,13 09/30/2024 267 981 - Revenu fixe
0,43% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 30Jun2025 US912828XZ81 175 000 USD 2,75 06/30/2025 257 684 - Revenu fixe
0,42% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 31Oct2021 US912828F965 190 000 USD 2,00 10/31/2021 256 648 - Revenu fixe
0,41% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31Dec2023 US912828V236 175 000 USD 2,25 12/31/2023 246 322 - Revenu fixe
0,37% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 31Mar2025 US9128284F40 155 000 USD 2,63 03/31/2025 224 690 - Revenu fixe
0,36% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15Aug2022 US912828TJ95 160 000 USD 1,63 08/15/2022 216 313 - Revenu fixe
0,06% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.25% 15Aug2023 US912810EQ77 25 000 USD 6,25 08/15/2023 38 783 - Revenu fixe
0,32% CASH - 1 CAD - - 194 421 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition géographique

Échéance

Cote

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