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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZTM
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
31,68 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 55,47 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 51,25 $ / 61,66 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
55,5873 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 51,2798 $ / 61,7190 $
Échéance moyenne pondéré (années) 6,99
Coupon moyen pondéré (%) 1,96%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,87%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,53%
Durée moyenne pondérée (années) 6,60
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,23%
Volume du marché 890
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 28 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 15 décembre
Parts en circulation (000's) 570
Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 5 - 10 Year Bond Index
Bourse NEO
Numéro CUSIP 05583N103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Bloomberg Barclays U.S. Treasury 5 – 10 Year Bond Index, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans différentes obligations d’État américaines dont l’échéance varie principalement de cinq à dix ans.

Renseignements sur l’indice de référence

Le Bloomberg Barclays U.S. Treasury 5 – 10 Year Bond Index est composé d’obligations d’État américaines dont l’échéance varie entre cinq et dix ans et dont la valeur des titres en circulation est supérieure à 300 millions de dollars. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • L’actif est placé dans un portefeuille diversifié d’obligations d’État américaines
  • Il est composé d’obligations dont l’échéance varie de cinq à dix ans
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
31,68 $
Cours du marché 55,47 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 51,25 $ / 61,66 $
Prix (VL) 55,5873 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 51,2798 $ / 61,7190 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 55,47 $ -0,38 $ -0,68%
Prix (VL) 55,5873 $ -0,3372 $ -0,60%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,85% 11,75% 8,00% - - 5,14%
Indice 10,11% 12,38% 8,36% - - 5,76%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 12,06% 1,99% 9,85% -4,65%
Indice 13,28% 2,04% 10,33% -4,16%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 12,06% 2,31% -1,65% -4,43% 8,85% 24,87% 25,98% - - 19,71%
Indice 13,28% 2,71% -1,59% -5,02% 10,11% 26,30% 27,24% - - 22,24%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,260000 0,000000 0,260000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,260000 0,000000 0,260000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,260000 0,000000 0,260000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,56%

Liquidités et équivalents

0,44%

Total des avoirs en portefeuille

55

Total de l'actif net

31 684 755,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,26% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED .63% 15May2030 US912828ZQ64 2 350 000 USD 0,63 05/15/2030 3 052 814 - Revenu fixe
3,84% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Nov2028 US9128285M81 1 735 000 USD 3,13 11/15/2028 2 751 677 - Revenu fixe
3,72% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Aug2028 US9128284V99 1 725 000 USD 2,88 08/15/2028 2 664 089 - Revenu fixe
3,68% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15May2028 US9128284N73 1 700 000 USD 2,88 05/15/2028 2 634 733 - Revenu fixe
3,63% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15Feb2030 US912828Z948 1 850 000 USD 1,50 02/15/2030 2 601 123 - Revenu fixe
3,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Feb2028 US9128283W81 1 620 000 USD 2,75 02/15/2028 2 467 198 - Revenu fixe
3,42% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15Feb2029 US9128286B18 1 605 000 USD 2,63 02/15/2029 2 449 450 - Revenu fixe
3,39% US TREASURY N/B .63% 15Aug2030 US91282CAE12 1 875 000 USD 0,63 08/15/2030 2 425 264 - Revenu fixe
3,22% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15May2027 US912828X885 1 555 000 USD 2,38 05/15/2027 2 308 792 - Revenu fixe
3,11% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Nov2025 US912828M565 1 535 000 USD 2,25 11/15/2025 2 226 798 - Revenu fixe
3,04% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Aug2027 US9128282R06 1 485 000 USD 2,25 08/15/2027 2 181 164 - Revenu fixe
3,03% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 15Aug2026 US9128282A70 1 555 000 USD 1,50 08/15/2026 2 171 034 - Revenu fixe
2,95% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15May2029 US9128286T26 1 400 000 USD 2,38 05/15/2029 2 114 263 - Revenu fixe
2,94% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15May2026 US912828R366 1 495 000 USD 1,63 05/15/2026 2 107 629 - Revenu fixe
2,92% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Nov2026 US912828U246 1 450 000 USD 2,00 11/15/2026 2 095 267 - Revenu fixe
2,81% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Nov2027 US9128283F58 1 360 000 USD 2,25 11/15/2027 2 012 115 - Revenu fixe
2,74% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15Feb2026 US912828P469 1 400 000 USD 1,63 02/15/2026 1 963 389 - Revenu fixe
2,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Feb2027 US912828V988 1 305 000 USD 2,25 02/15/2027 1 908 478 - Revenu fixe
2,65% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .5% 31Aug2027 US91282CAH43 1 450 000 USD 0,50 08/31/2027 1 897 897 - Revenu fixe
2,37% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 15Aug2029 US912828YB05 1 195 000 USD 1,63 08/15/2029 1 696 244 - Revenu fixe
2,08% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .38% 31Jul2027 US91282CAD39 1 145 000 USD 0,38 07/31/2027 1 487 838 - Revenu fixe
2,01% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 15Nov2029 US912828YS30 1 000 000 USD 1,75 11/15/2029 1 441 305 - Revenu fixe
1,96% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED .5% 30Jun2027 US912828ZV59 1 070 000 USD 0,50 06/30/2027 1 403 687 - Revenu fixe
1,65% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .5% 31May2027 US912828ZS21 900 000 USD 0,50 05/31/2027 1 181 734 - Revenu fixe
1,56% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .5% 30Apr2027 US912828ZN34 850 000 USD 0,50 04/30/2027 1 117 266 - Revenu fixe
1,45% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 28Feb2026 US9128286F22 710 000 USD 2,50 02/28/2026 1 039 847 - Revenu fixe
1,45% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .38% 30Sep2027 US91282CAL54 800 000 USD 0,38 09/30/2027 1 037 238 - Revenu fixe
1,41% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 31Mar2026 US9128286L99 700 000 USD 2,25 03/31/2026 1 011 926 - Revenu fixe
1,40% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 30Jun2026 US9128287B09 705 000 USD 1,88 06/30/2026 1 006 412 - Revenu fixe
1,39% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.88% 31Jul2026 US912828Y958 700 000 USD 1,88 07/31/2026 998 205 - Revenu fixe
1,34% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.13% 31May2026 US9128286X38 665 000 USD 2,13 05/31/2026 963 209 - Revenu fixe
1,34% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 31Oct2025 US9128285J52 640 000 USD 3,00 10/31/2025 963 291 - Revenu fixe
1,34% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 31Oct2026 US912828YQ73 680 000 USD 1,63 10/31/2026 961 366 - Revenu fixe
1,33% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 30Nov2025 US9128285N64 635 000 USD 2,88 11/30/2025 949 371 - Revenu fixe
1,31% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 31Jan2026 US9128286A35 635 000 USD 2,63 01/31/2026 936 522 - Revenu fixe
1,27% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.38% 31Aug2026 US912828YD60 655 000 USD 1,38 08/31/2026 907 748 - Revenu fixe
1,26% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 30Apr2026 US9128286S43 615 000 USD 2,38 04/30/2026 903 626 - Revenu fixe
1,20% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 30Nov2026 US912828YU85 610 000 USD 1,63 11/30/2026 861 653 - Revenu fixe
1,18% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 31Dec2025 US9128285T35 575 000 USD 2,63 12/31/2025 848 699 - Revenu fixe
1,15% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 31Dec2026 US912828YX25 580 000 USD 1,75 12/31/2026 824 696 - Revenu fixe
1,15% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .63% 31Mar2027 US912828ZE35 625 000 USD 0,63 03/31/2027 826 756 - Revenu fixe
1,13% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 31Jan2027 US912828Z781 580 000 USD 1,50 01/31/2027 811 677 - Revenu fixe
0,95% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.63% 30Sep2026 US912828YG91 485 000 USD 1,63 09/30/2026 681 068 - Revenu fixe
0,72% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.13% 28Feb2027 US912828ZB95 380 000 USD 1,13 02/28/2027 519 198 - Revenu fixe
0,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.13% 15Nov2027 US912810FB99 170 000 USD 6,13 11/15/2027 315 682 - Revenu fixe
0,38% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 15Nov2028 US912810FF04 150 000 USD 5,25 11/15/2028 272 972 - Revenu fixe
0,34% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6% 15Feb2026 US912810EW46 140 000 USD 6,00 02/15/2026 240 072 - Revenu fixe
0,30% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 15Aug2028 US912810FE39 120 000 USD 5,50 08/15/2028 217 862 - Revenu fixe
0,24% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 15Feb2029 US912810FG86 95 000 USD 5,25 02/15/2029 172 318 - Revenu fixe
0,23% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.5% 15Nov2026 US912810EY02 90 000 USD 6,50 11/15/2026 164 260 - Revenu fixe
0,22% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.13% 15Aug2029 US912810FJ26 80 000 USD 6,13 08/15/2029 155 244 - Revenu fixe
0,18% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.38% 15Aug2027 US912810FA17 70 000 USD 6,38 08/15/2027 128 990 - Revenu fixe
0,18% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.75% 15Aug2026 US912810EX29 70 000 USD 6,75 08/15/2026 126 355 - Revenu fixe
0,15% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6.63% 15Feb2027 US912810EZ76 60 000 USD 6,63 02/15/2027 109 837 - Revenu fixe
0,44% CASH - 1 CAD - - 316 043 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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