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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZTL
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
75,61 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 63,93 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 54,96 $ / 74,69 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
63,7562 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 55,0221 $ / 75,1766 $
Échéance moyenne pondéré (années) 25,8
Coupon moyen pondéré (%) 2,86%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,13%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,44%
Durée moyenne pondérée (années) 18,96
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,22%
Volume du marché 3 163
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 28 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 15 décembre
Parts en circulation (000's) 1 186
Indice Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year CAD
Bourse NEO
Numéro CUSIP 05582Y100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans diverses obligations d’État américaines dont l’échéance est principalement supérieure à vingt ans.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year est composé d’obligations d’État américaines, dont la durée est supérieure à vingt ans et dont la valeur des titres en circulation est supérieure à 300 millions de dollars. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • L’actif est placé dans un portefeuille diversifié d’obligations d’État américaines
  • Il est composé d’obligations dont l’échéance est supérieure à vingt ans
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
75,61 $
Cours du marché 63,93 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 54,96 $ / 74,69 $
Prix (VL) 63,7562 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 55,0221 $ / 75,1766 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 63,93 $ -0,46 $ -0,71%
Prix (VL) 63,7562 $ -0,6820 $ -1,06%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 16,02% 21,92% 14,01% - - 10,55%
Indice 17,72% 22,67% 14,47% - - 11,39%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 23,84% 8,62% 6,84% -0,27%
Indice 25,36% 9,02% 7,00% 0,70%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 23,84% 2,91% -1,98% -5,61% 16,02% 48,63% 48,21% - - 43,33%
Indice 25,36% 2,91% -1,79% -5,92% 17,72% 50,47% 49,98% - - 47,27%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year le 15 janvier 2015. Il visait auparavant à reproduire le rendement l'indice Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond. 

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,350000 0,000000 0,350000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,350000 0,000000 0,350000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,350000 0,000000 0,350000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,23%

Liquidités et équivalents

0,77%

Total des avoirs en portefeuille

41

Total de l'actif net

75 614 829,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,11% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.38% 15Nov2048 US912810SE91 5 210 000 USD 3,38 11/15/2048 9 666 125 - Revenu fixe
4,05% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Feb2049 US912810SF66 5 505 000 USD 3,00 02/15/2049 9 523 475 - Revenu fixe
3,95% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15May2049 US912810SH23 5 455 000 USD 2,88 05/15/2049 9 286 773 - Revenu fixe
3,74% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Aug2048 US912810SD19 5 090 000 USD 3,00 08/15/2048 8 783 589 - Revenu fixe
3,56% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Feb2050 US912810SL35 5 890 000 USD 2,00 02/15/2050 8 376 127 - Revenu fixe
3,56% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Aug2049 US912810SJ88 5 585 000 USD 2,25 08/15/2049 8 369 107 - Revenu fixe
3,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15May2048 US912810SC36 4 622 000 USD 3,13 05/15/2048 8 188 699 - Revenu fixe
3,47% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 1.25% 15May2050 US912810SN90 6 855 000 USD 1,25 05/15/2050 8 153 933 - Revenu fixe
3,24% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Feb2048 US912810SA79 4 420 000 USD 3,00 02/15/2048 7 607 435 - Revenu fixe
3,16% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15Nov2049 US912810SK51 4 805 000 USD 2,38 11/15/2049 7 434 855 - Revenu fixe
2,83% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.63% 15Feb2044 US912810RE01 3 571 000 USD 3,63 02/15/2044 6 657 115 - Revenu fixe
2,74% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Aug2044 US912810RH32 3 719 000 USD 3,13 08/15/2044 6 448 704 - Revenu fixe
2,72% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Nov2047 US912810RZ30 3 863 000 USD 2,75 11/15/2047 6 391 233 - Revenu fixe
2,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.38% 15May2044 US912810RG58 3 453 000 USD 3,38 05/15/2044 6 251 791 - Revenu fixe
2,63% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Feb2045 US912810RK60 3 945 000 USD 2,50 02/15/2045 6 170 871 - Revenu fixe
2,60% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Aug2047 US912810RY64 3 716 000 USD 2,75 08/15/2047 6 111 073 - Revenu fixe
2,59% US TREASURY N/B 1.38% 15Aug2050 US912810SP49 4 980 000 USD 1,38 08/15/2050 6 097 575 - Revenu fixe
2,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Nov2044 US912810RJ97 3 543 000 USD 3,00 11/15/2044 6 062 056 - Revenu fixe
2,55% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15May2043 US912810RB61 3 584 000 USD 2,88 05/15/2043 5 996 305 - Revenu fixe
2,50% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Feb2047 US912810RV26 3 419 000 USD 3,00 02/15/2047 5 866 320 - Revenu fixe
2,46% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Aug2046 US912810RT79 3 862 000 USD 2,25 08/15/2046 5 776 889 - Revenu fixe
2,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Feb2046 US912810RQ31 3 658 000 USD 2,50 02/15/2046 5 729 447 - Revenu fixe
2,43% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15May2045 US912810RM27 3 330 000 USD 3,00 05/15/2045 5 705 019 - Revenu fixe
2,42% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15May2046 US912810RS96 3 603 000 USD 2,50 05/15/2046 5 676 796 - Revenu fixe
2,41% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Aug2045 US912810RN00 3 386 000 USD 2,88 08/15/2045 5 654 985 - Revenu fixe
2,36% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Nov2046 US912810RU43 3 284 000 USD 2,88 11/15/2046 5 538 919 - Revenu fixe
2,32% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.63% 15Aug2043 US912810RC45 2 932 000 USD 3,63 08/15/2043 5 454 451 - Revenu fixe
2,29% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 15Nov2043 US912810RD28 2 824 000 USD 3,75 11/15/2043 5 390 078 - Revenu fixe
1,98% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15May2047 US912810RX81 2 698 000 USD 3,00 05/15/2047 4 661 624 - Revenu fixe
1,89% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Nov2045 US912810RP57 2 586 000 USD 3,00 11/15/2045 4 441 552 - Revenu fixe
1,89% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Feb2043 US912810QZ49 2 574 000 USD 3,13 02/15/2043 4 447 432 - Revenu fixe
1,87% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Nov2042 US912810QY73 2 675 000 USD 2,75 11/15/2042 4 387 865 - Revenu fixe
1,60% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Aug2042 US912810QX90 2 303 000 USD 2,75 08/15/2042 3 759 463 - Revenu fixe
1,49% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Nov2041 US912810QT88 2 015 000 USD 3,13 11/15/2041 3 495 780 - Revenu fixe
1,46% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Feb2042 US912810QU51 1 982 000 USD 3,13 02/15/2042 3 426 191 - Revenu fixe
1,43% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 15Aug2041 US912810QS06 1 787 000 USD 3,75 08/15/2041 3 353 576 - Revenu fixe
1,23% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 15Feb2041 US912810QN19 1 365 000 USD 4,75 02/15/2041 2 885 770 - Revenu fixe
1,17% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15May2042 US912810QW18 1 610 000 USD 3,00 05/15/2042 2 745 631 - Revenu fixe
1,13% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.38% 15May2041 US912810QQ40 1 295 000 USD 4,38 05/15/2041 2 644 099 - Revenu fixe
0,24% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 15Nov2040 US912810QL52 276 000 USD 4,25 11/15/2040 553 161 - Revenu fixe
0,77% CASH - 1 CAD - - 1 806 420 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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