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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZTL.U
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
61,52 $
Monnaie de base USD
Cours de clôture 64,53 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 55,54 $ / 70,93 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
64,4168 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 55,5058 $ / 70,0764 $
Échéance moyenne pondéré (années) 25,8
Coupon moyen pondéré (%) 2,86%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,16%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,48%
Durée moyenne pondérée (années) 19,07
Frais de gestion annuels maximaux 0,20%
Ratio des frais de gestion 0,23%
Volume du marché 608
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 28 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 15 décembre
Parts en circulation (000's) 955
Indice Indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year USD
Bourse NEO
Numéro CUSIP 05582Y209
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans diverses obligations d’État américaines dont l’échéance est principalement supérieure à vingt ans.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year est composé d’obligations d’État américaines dont la durée est supérieure à vingt ans et dont la valeur des titres en circulation est supérieure à 300 millions de dollars. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuellement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • L’actif est placé dans un portefeuille diversifié d’obligations d’État américaines
  • Il est composé d’obligations dont l’échéance est supérieure à vingt ans
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
61,52 $
Cours du marché 64,53 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 55,54 $ / 70,93 $
Prix (VL) 64,4168 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 55,5058 $ / 70,0764 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 64,53 $ -0,50 $ -0,77%
Prix (VL) 64,4168 $ -0,6054 $ -0,93%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 15,39% 20,06% 11,58% - - 10,49%
Indice 16,68% 20,67% 11,98% - - 11,12%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 20,77% 14,73% -2,07% 5,41%
Indice 21,70% 14,83% -1,84% 6,45%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 20,77% 0,81% -0,07% -0,24% 15,39% 44,15% 38,93% - - 43,03%
Indice 21,70% 0,39% 0,14% 0,25% 16,68% 45,61% 40,42% - - 46,02%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year le 15 janvier 2015. Il visait auparavant à reproduire le rendement l'indice Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Bond. 

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,350000 0,000000 0,350000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,350000 0,000000 0,350000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,350000 0,000000 0,350000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,31%

Liquidités et équivalents

0,69%

Total des avoirs en portefeuille

41

Total de l'actif net

61 518 015,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,14% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.38% 15Nov2048 US912810SE91 5 310 000 USD 3,38 11/15/2048 9 984 703 - Revenu fixe
4,07% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Feb2049 US912810SF66 5 605 000 USD 3,00 02/15/2049 9 831 959 - Revenu fixe
3,94% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15May2049 US912810SH23 5 505 000 USD 2,88 05/15/2049 9 506 327 - Revenu fixe
3,72% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Aug2048 US912810SD19 5 140 000 USD 3,00 08/15/2048 8 992 029 - Revenu fixe
3,59% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15Feb2050 US912810SL35 5 990 000 USD 2,00 02/15/2050 8 660 396 - Revenu fixe
3,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Aug2049 US912810SJ88 5 685 000 USD 2,25 08/15/2049 8 654 432 - Revenu fixe
3,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15May2048 US912810SC36 4 672 000 USD 3,13 05/15/2048 8 390 015 - Revenu fixe
3,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 1.25% 15May2050 US912810SN90 6 855 000 USD 1,25 05/15/2050 8 304 344 - Revenu fixe
3,27% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Feb2048 US912810SA79 4 520 000 USD 3,00 02/15/2048 7 886 983 - Revenu fixe
3,26% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.38% 15Nov2049 US912810SK51 5 005 000 USD 2,38 11/15/2049 7 862 372 - Revenu fixe
2,83% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.63% 15Feb2044 US912810RE01 3 626 000 USD 3,63 02/15/2044 6 839 932 - Revenu fixe
2,75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Nov2047 US912810RZ30 3 963 000 USD 2,75 11/15/2047 6 646 325 - Revenu fixe
2,74% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Aug2044 US912810RH32 3 769 000 USD 3,13 08/15/2044 6 614 064 - Revenu fixe
2,66% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.38% 15May2044 US912810RG58 3 503 000 USD 3,38 05/15/2044 6 418 712 - Revenu fixe
2,62% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Feb2045 US912810RK60 3 995 000 USD 2,50 02/15/2045 6 331 662 - Revenu fixe
2,59% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Aug2047 US912810RY64 3 751 000 USD 2,75 08/15/2047 6 252 743 - Revenu fixe
2,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Nov2044 US912810RJ97 3 593 000 USD 3,00 11/15/2044 6 225 673 - Revenu fixe
2,57% US TREASURY N/B 1.38% 15Aug2050 US912810SP49 4 980 000 USD 1,38 08/15/2050 6 208 661 - Revenu fixe
2,55% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15May2043 US912810RB61 3 634 000 USD 2,88 05/15/2043 6 153 864 - Revenu fixe
2,48% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Feb2047 US912810RV26 3 444 000 USD 3,00 02/15/2047 5 989 677 - Revenu fixe
2,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15Aug2046 US912810RT79 3 887 000 USD 2,25 08/15/2046 5 894 963 - Revenu fixe
2,44% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15Feb2046 US912810RQ31 3 708 000 USD 2,50 02/15/2046 5 886 685 - Revenu fixe
2,43% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15May2045 US912810RM27 3 380 000 USD 3,00 05/15/2045 5 863 422 - Revenu fixe
2,42% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15May2046 US912810RS96 3 653 000 USD 2,50 05/15/2046 5 833 312 - Revenu fixe
2,41% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Aug2045 US912810RN00 3 436 000 USD 2,88 08/15/2045 5 812 595 - Revenu fixe
2,34% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15Nov2046 US912810RU43 3 309 000 USD 2,88 11/15/2046 5 655 143 - Revenu fixe
2,32% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.63% 15Aug2043 US912810RC45 2 982 000 USD 3,63 08/15/2043 5 611 666 - Revenu fixe
2,28% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 15Nov2043 US912810RD28 2 849 000 USD 3,75 11/15/2043 5 500 166 - Revenu fixe
1,99% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15May2047 US912810RX81 2 743 000 USD 3,00 05/15/2047 4 803 441 - Revenu fixe
1,90% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15Nov2045 US912810RP57 2 636 000 USD 3,00 11/15/2045 4 586 309 - Revenu fixe
1,89% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Feb2043 US912810QZ49 2 609 000 USD 3,13 02/15/2043 4 561 298 - Revenu fixe
1,87% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Nov2042 US912810QY73 2 725 000 USD 2,75 11/15/2042 4 524 288 - Revenu fixe
1,58% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15Aug2042 US912810QX90 2 303 000 USD 2,75 08/15/2042 3 804 985 - Revenu fixe
1,51% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Feb2042 US912810QU51 2 082 000 USD 3,13 02/15/2042 3 640 377 - Revenu fixe
1,46% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15Nov2041 US912810QT88 2 015 000 USD 3,13 11/15/2041 3 535 782 - Revenu fixe
1,40% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 15Aug2041 US912810QS06 1 787 000 USD 3,75 08/15/2041 3 389 797 - Revenu fixe
1,22% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 15May2042 US912810QW18 1 710 000 USD 3,00 05/15/2042 2 949 926 - Revenu fixe
1,21% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 15Feb2041 US912810QN19 1 365 000 USD 4,75 02/15/2041 2 915 251 - Revenu fixe
1,11% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.38% 15May2041 US912810QQ40 1 295 000 USD 4,38 05/15/2041 2 671 156 - Revenu fixe
0,23% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 15Nov2040 US912810QL52 276 000 USD 4,25 11/15/2040 558 883 - Revenu fixe
0,69% CASH - 1 CAD - - 1 671 108 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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