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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZSU
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
134,69 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 14,86 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,95 $ / 14,97 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
14,8668 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,6993 $ / 14,9375 $
Échéance moyenne pondéré (années) 3,14
Coupon moyen pondéré (%) 3,07%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,82%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,86%
Durée moyenne pondérée (années) 2,89
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,28%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 10 600
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2014
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 9 060
Indice Barclays U.S. Investment Grade 1-5 Year Corporate Bond Hedged to CAD Index
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05579D101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 1-5 Year Corporate Bond Hedged (couvert en $ CA), déduction faite des frais. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d’une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade 1-5 Year Corporate Bond (couvert en $ CA) est composé d'obligations de sociétés de qualité à taux fixe, imposables et libellées en dollars US, et qui ont d'un à cinq ans à courir avant leur échéance. De plus, chaque émission comporte un encours minimal de 750 millions de dollars US et comprend les trois titres les plus importants de chaque émetteur. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré mensuellement. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d’une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés américaines
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie d’un à cinq ans
  • Assorti d’une couverture en dollars canadiens
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
134,69 $
Cours du marché 14,86 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,95 $ / 14,97 $
Prix (VL) 14,8668 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,6993 $ / 14,9375 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 14,86 $ -0,02 $ -0,13%
Prix (VL) 14,8668 $ -0,0064 $ -0,04%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,03% 4,69% 2,80% 2,40% - 2,27%
Indice 4,57% 5,10% 3,16% 2,78% - 2,67%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
VL 3,35% 5,55% -0,12% 1,64% 1,93% 1,45% 1,33%
Indice 3,72% 5,94% 0,20% 1,98% 2,45% 1,71% 1,81%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,35% -0,19% 0,66% 5,58% 4,03% 9,61% 8,64% 12,58% - 16,05%
Indice 3,72% -0,19% 0,80% 5,91% 4,57% 10,46% 9,78% 14,68% - 19,12%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,035000 0,000000 0,035000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,035000 0,000000 0,035000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,035000 0,000000 0,035000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,035000 0,000000 0,035000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

97,83%

Liquidités et équivalents

2,17%

Total des avoirs en portefeuille

424

Total de l'actif net

134 692 458,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
0,94% BANK OF AMERICA CORP 3% 20Dec2023 US06051GHC69 910 000 USD 3,00 12/20/2023 1 267 962 - Revenu fixe
0,80% CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.91% 23Jul2025 US161175AY09 700 000 USD 4,91 07/23/2025 1 073 384 - Revenu fixe
0,65% CVS HEALTH CORP 3.7% 09Mar2023 US126650CV07 620 000 USD 3,70 03/09/2023 875 150 - Revenu fixe
0,63% BOEING CO/THE 4.88% 01May2025 US097023CT04 575 000 USD 4,88 05/01/2025 849 115 - Revenu fixe
0,62% WELLS FARGO & CO 3.07% 24Jan2023 US949746SK86 610 000 USD 3,07 01/24/2023 832 721 - Revenu fixe
0,61% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45% 15Jun2023 US25272KAG85 560 000 USD 5,45 06/15/2023 823 370 - Revenu fixe
0,60% DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.25% 14Oct2021 US251526BX61 600 000 USD 4,25 10/14/2021 812 070 - Revenu fixe
0,59% ABBVIE INC 2.6% 21Nov2024 US00287YBQ17 560 000 USD 2,60 11/21/2024 790 573 - Revenu fixe
0,57% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.88% 31Oct2022 US38148YAC21 560 000 USD 2,88 10/31/2022 764 052 - Revenu fixe
0,57% WELLS FARGO & CO 2.63% 22Jul2022 US95000U2B83 560 000 USD 2,63 07/22/2022 769 180 - Revenu fixe
0,56% JPMORGAN CHASE & CO 2.08% 22Apr2026 US46647PBK12 550 000 USD 2,08 04/22/2026 753 031 - Revenu fixe
0,55% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3% 26Apr2022 US38141GWC40 555 000 USD 3,00 04/26/2022 738 517 - Revenu fixe
0,54% BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05Mar2024 US06051GHF90 510 000 USD 3,55 03/05/2024 721 110 - Revenu fixe
0,54% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.5% 01Apr2025 US38141GXJ83 500 000 USD 3,50 04/01/2025 724 865 - Revenu fixe
0,54% T-MOBILE USA INC 3.5% 15Apr2025 US87264ABA25 500 000 USD 3,50 04/15/2025 720 786 - Revenu fixe
0,53% CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.46% 23Jul2022 US161175BB96 510 000 USD 4,46 07/23/2022 718 655 - Revenu fixe
0,53% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3% 15May2024 US459200JY80 500 000 USD 3,00 05/15/2024 718 342 - Revenu fixe
0,53% CITIGROUP INC 3.11% 08Apr2026 US172967MQ12 500 000 USD 3,11 04/08/2026 709 221 - Revenu fixe
0,52% ABBVIE INC 2.3% 21Nov2022 US00287YBL20 510 000 USD 2,30 11/21/2022 700 557 - Revenu fixe
0,52% MORGAN STANLEY 2.19% 28Apr2026 US6174468Q59 500 000 USD 2,19 04/28/2026 695 267 - Revenu fixe
0,52% ABBVIE INC 3.8% 15Mar2025 US00287YDC03 475 000 USD 3,80 03/15/2025 694 007 - Revenu fixe
0,51% BARCLAYS PLC 4.61% 15Feb2023 US06738EBE41 500 000 USD 4,61 02/15/2023 692 724 - Revenu fixe
0,51% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.19% 25Feb2025 US606822BN36 500 000 USD 2,19 02/25/2025 690 679 - Revenu fixe
0,50% BOEING CO/THE 4.51% 01May2023 US097023CS21 475 000 USD 4,51 05/01/2023 678 488 - Revenu fixe
0,49% CITIGROUP INC 3.35% 24Apr2025 US172967MF56 460 000 USD 3,35 04/24/2025 653 523 - Revenu fixe
0,49% WALMART INC 3.4% 26Jun2023 US931142EK56 460 000 USD 3,40 06/26/2023 658 936 - Revenu fixe
0,49% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 26Jul2024 US110122CM85 460 000 USD 2,90 07/26/2024 657 386 - Revenu fixe
0,47% MORGAN STANLEY 2.75% 19May2022 US61744YAH18 460 000 USD 2,75 05/19/2022 633 674 - Revenu fixe
0,45% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.88% 15Aug2025 US110122DC94 400 000 USD 3,88 08/15/2025 607 022 - Revenu fixe
0,44% DUPONT DE NEMOURS INC 4.21% 15Nov2023 US26078JAB61 400 000 USD 4,21 11/15/2023 587 101 - Revenu fixe
0,44% JPMORGAN CHASE & CO 4.02% 05Dec2024 US46647PAY25 400 000 USD 4,02 12/05/2024 586 147 - Revenu fixe
0,44% HSBC HOLDINGS PLC 4.29% 12Sep2026 US404280BX62 400 000 USD 4,29 09/12/2026 590 753 - Revenu fixe
0,43% COMCAST CORP 3.7% 15Apr2024 US20030NCR08 400 000 USD 3,70 04/15/2024 579 959 - Revenu fixe
0,43% SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 2.88% 23Sep2023 US82481LAC37 410 000 USD 2,88 09/23/2023 573 605 - Revenu fixe
0,43% ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15% 23Jan2025 US03523TBX54 390 000 USD 4,15 01/23/2025 585 204 - Revenu fixe
0,43% VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.38% 15Feb2025 US92343VEN01 400 000 USD 3,38 02/15/2025 585 614 - Revenu fixe
0,43% EXXON MOBIL CORP 2.99% 19Mar2025 US30231GBH48 400 000 USD 2,99 03/19/2025 574 635 - Revenu fixe
0,43% NATWEST GROUP PLC 4.27% 22Mar2025 US780097BK63 400 000 USD 4,27 03/22/2025 576 523 - Revenu fixe
0,42% CITIGROUP INC 2.9% 08Dec2021 US172967LC35 420 000 USD 2,90 12/08/2021 571 853 - Revenu fixe
0,42% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.7% 16Jul2024 US86562MBM10 400 000 USD 2,70 07/16/2024 562 727 - Revenu fixe
0,42% DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.96% 26Nov2025 US251526CB33 400 000 USD 3,96 11/26/2025 568 619 - Revenu fixe
0,42% BAT CAPITAL CORP 3.22% 15Aug2024 US05526DAZ87 400 000 USD 3,22 08/15/2024 565 155 - Revenu fixe
0,42% HSBC HOLDINGS PLC 3.8% 11Mar2025 US404280BZ11 400 000 USD 3,80 03/11/2025 571 242 - Revenu fixe
0,42% BANK OF AMERICA CORP 1.32% 19Jun2026 US06051GJD25 425 000 USD 1,32 06/19/2026 563 088 - Revenu fixe
0,41% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85% 13May2022 US459200JX08 400 000 USD 2,85 05/13/2022 552 973 - Revenu fixe
0,41% HSBC HOLDINGS PLC 3.26% 13Mar2023 US404280BJ78 400 000 USD 3,26 03/13/2023 545 590 - Revenu fixe
0,40% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.62% 18Jul2022 US606822BL79 390 000 USD 2,62 07/18/2022 534 920 - Revenu fixe
0,40% EXXON MOBIL CORP 1.57% 15Apr2023 US30231GBL59 400 000 USD 1,57 04/15/2023 541 306 - Revenu fixe
0,40% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.47% 08Jul2025 US86562MCA62 400 000 USD 1,47 07/08/2025 533 701 - Revenu fixe
0,39% CVS HEALTH CORP 4.1% 25Mar2025 US126650CW89 350 000 USD 4,10 03/25/2025 520 534 - Revenu fixe
0,39% ORACLE CORP 2.5% 01Apr2025 US68389XBT19 375 000 USD 2,50 04/01/2025 528 295 - Revenu fixe
0,39% ORACLE CORP 2.4% 15Sep2023 US68389XBL82 375 000 USD 2,40 09/15/2023 519 901 - Revenu fixe
0,38% JPMORGAN CHASE & CO 3.8% 23Jul2024 US46647PAU03 360 000 USD 3,80 07/23/2024 518 258 - Revenu fixe
0,38% CHEVRON CORP 1.55% 11May2025 US166764BW97 375 000 USD 1,55 05/11/2025 513 459 - Revenu fixe
0,37% MICROSOFT CORP 2.88% 06Feb2024 US594918BX11 350 000 USD 2,88 02/06/2024 497 093 - Revenu fixe
0,37% VISA INC 2.8% 14Dec2022 US92826CAC64 360 000 USD 2,80 12/14/2022 501 508 - Revenu fixe
0,37% APPLE INC 1.13% 11May2025 US037833DT41 375 000 USD 1,13 05/11/2025 505 057 - Revenu fixe
0,37% PACIFIC GAS & ELECTRIC 1.75% 16Jun2022 US694308JE87 375 000 USD 1,75 06/16/2022 496 280 - Revenu fixe
0,35% CIGNA CORP 3.75% 15Jul2023 US125523AF71 330 000 USD 3,75 07/15/2023 473 805 - Revenu fixe
0,35% LLOYDS BANKING GROUP PLC 3% 11Jan2022 US53944YAC75 350 000 USD 3,00 01/11/2022 476 502 - Revenu fixe
0,34% HONEYWELL INTERNATIONAL INC .48% 19Aug2022 US438516CC86 350 000 USD 0,48 08/19/2022 460 952 - Revenu fixe
0,33% WALT DISNEY CO/THE 3.35% 24Mar2025 US254687FN19 300 000 USD 3,35 03/24/2025 438 982 - Revenu fixe
0,33% BROADCOM INC 4.7% 15Apr2025 US11135FBC41 300 000 USD 4,70 04/15/2025 449 577 - Revenu fixe
0,33% RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3.95% 16Aug2025 US913017DD80 300 000 USD 3,95 08/16/2025 450 476 - Revenu fixe
0,32% FISERV INC 2.75% 01Jul2024 US337738AS78 300 000 USD 2,75 07/01/2024 424 478 - Revenu fixe
0,32% AMAZON.COM INC 2.8% 22Aug2024 US023135AZ90 300 000 USD 2,80 08/22/2024 427 550 - Revenu fixe
0,32% KEURIG DR PEPPER INC 4.06% 25May2023 US49271VAG59 300 000 USD 4,06 05/25/2023 434 855 - Revenu fixe
0,32% LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.05% 16Aug2023 US539439AS89 300 000 USD 4,05 08/16/2023 431 077 - Revenu fixe
0,32% VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16Jan2024 US92857WBH25 300 000 USD 3,75 01/16/2024 434 494 - Revenu fixe
0,32% NOMURA HOLDINGS INC 2.65% 16Jan2025 US65535HAP47 310 000 USD 2,65 01/16/2025 431 939 - Revenu fixe
0,32% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.76% 26Jul2023 US606822BA15 300 000 USD 3,76 07/26/2023 430 763 - Revenu fixe
0,32% NATWEST GROUP PLC 3.88% 12Sep2023 US780097BD21 300 000 USD 3,88 09/12/2023 426 235 - Revenu fixe
0,32% SANDS CHINA LTD 5.13% 08Aug2025 US80007RAF29 300 000 USD 5,13 08/08/2025 431 591 - Revenu fixe
0,32% CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD 3.8% 09Jun2023 US225433AT80 300 000 USD 3,80 06/09/2023 429 002 - Revenu fixe
0,32% ORACLE CORP 2.95% 15Nov2024 US68389XBS36 300 000 USD 2,95 11/15/2024 433 039 - Revenu fixe
0,31% BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75% 15Mar2023 US084670BR84 300 000 USD 2,75 03/15/2023 416 349 - Revenu fixe
0,31% MORGAN STANLEY 2.63% 17Nov2021 US61746BED47 310 000 USD 2,63 11/17/2021 421 850 - Revenu fixe
0,31% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.78% 12Jul2022 US86562MAQ33 300 000 USD 2,78 07/12/2022 411 900 - Revenu fixe
0,31% CARRIER GLOBAL CORP 2.24% 15Feb2025 US14448CAF14 300 000 USD 2,24 02/15/2025 413 456 - Revenu fixe
0,31% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.9% 30Mar2023 US89236TGW99 300 000 USD 2,90 03/30/2023 417 990 - Revenu fixe
0,31% CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.88% 31Mar2025 US16412XAC92 275 000 USD 5,88 03/31/2025 417 513 - Revenu fixe
0,31% BARCLAYS PLC 2.85% 07May2026 US06738EBL83 300 000 USD 2,85 05/07/2026 415 563 - Revenu fixe
0,30% INTEL CORP 3.4% 25Mar2025 US458140BP43 275 000 USD 3,40 03/25/2025 403 751 - Revenu fixe
0,30% AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 2.7% 03Mar2022 US0258M0EG02 300 000 USD 2,70 03/03/2022 407 582 - Revenu fixe
0,30% DUPONT DE NEMOURS INC 2.17% 01May2023 US26614NAA00 300 000 USD 2,17 05/01/2023 402 398 - Revenu fixe
0,30% APPLE INC .75% 11May2023 US037833DV96 300 000 USD 0,75 05/11/2023 399 443 - Revenu fixe
0,30% TORONTO-DOMINION BANK/THE .75% 12Jun2023 US89114QCG10 300 000 USD 0,75 06/12/2023 397 841 - Revenu fixe
0,30% CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 1% 05May2023 US22550L2D25 300 000 USD 1,00 05/05/2023 400 067 - Revenu fixe
0,30% DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.22% 18Sep2024 US251526CC16 300 000 USD 2,22 09/18/2024 398 411 - Revenu fixe
0,29% AMERICAN EXPRESS CO 3.7% 03Aug2023 US025816BW85 270 000 USD 3,70 08/03/2023 387 651 - Revenu fixe
0,29% FIFTH THIRD BANCORP 3.65% 25Jan2024 US316773CX61 275 000 USD 3,65 01/25/2024 396 443 - Revenu fixe
0,29% ROYAL BANK OF CANADA 3.7% 05Oct2023 US78013XW204 275 000 USD 3,70 10/05/2023 395 420 - Revenu fixe
0,29% WALMART INC 2.85% 08Jul2024 US931142EL30 275 000 USD 2,85 07/08/2024 394 309 - Revenu fixe
0,29% PEPSICO INC 2.25% 19Mar2025 US713448EQ79 275 000 USD 2,25 03/19/2025 386 405 - Revenu fixe
0,29% TARGET CORP 2.25% 15Apr2025 US87612EBL92 275 000 USD 2,25 04/15/2025 386 957 - Revenu fixe
0,29% GILEAD SCIENCES INC .75% 29Sep2023 US375558BW29 300 000 USD 0,75 09/29/2023 394 881 - Revenu fixe
0,28% PNC BANK NA 2.63% 17Feb2022 US69353RFB96 275 000 USD 2,63 02/17/2022 372 257 - Revenu fixe
0,27% BANK OF MONTREAL 3.3% 05Feb2024 US06367WHH97 250 000 USD 3,30 02/05/2024 357 056 - Revenu fixe
0,27% AMERICAN EXPRESS CO 2.5% 01Aug2022 US025816BM04 270 000 USD 2,50 08/01/2022 368 997 - Revenu fixe
0,27% BARCLAYS PLC 3.93% 07May2025 US06738EBH71 250 000 USD 3,93 05/07/2025 359 129 - Revenu fixe
0,27% BECTON DICKINSON AND CO 2.89% 06Jun2022 US075887BT55 260 000 USD 2,89 06/06/2022 357 015 - Revenu fixe
0,27% BECTON DICKINSON AND CO 3.36% 06Jun2024 US075887BV02 250 000 USD 3,36 06/06/2024 358 196 - Revenu fixe
0,27% ING GROEP NV 3.15% 29Mar2022 US456837AG88 270 000 USD 3,15 03/29/2022 368 331 - Revenu fixe
0,27% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.95% 28Feb2022 US60687YAH27 270 000 USD 2,95 02/28/2022 368 044 - Revenu fixe
0,27% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.92% 11Sep2024 US60687YAS81 250 000 USD 3,92 09/11/2024 357 308 - Revenu fixe
0,27% NATWEST GROUP PLC 3.5% 15May2023 US780097BE04 260 000 USD 3,50 05/15/2023 359 608 - Revenu fixe
0,27% WELLS FARGO & CO 3.75% 24Jan2024 US95000U2C66 250 000 USD 3,75 01/24/2024 359 738 - Revenu fixe
0,26% APPLE INC 3% 09Feb2024 US037833CG39 250 000 USD 3,00 02/09/2024 355 305 - Revenu fixe
0,26% LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08Aug2024 US517834AG23 260 000 USD 3,20 08/08/2024 349 126 - Revenu fixe
0,26% SANTANDER UK PLC 2.1% 13Jan2023 US80283LAY92 260 000 USD 2,10 01/13/2023 353 933 - Revenu fixe
0,26% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.5% 30Jun2025 US026874DQ70 250 000 USD 2,50 06/30/2025 355 299 - Revenu fixe
0,25% BANK OF MONTREAL 2.9% 26Mar2022 US06367WJM64 250 000 USD 2,90 03/26/2022 341 144 - Revenu fixe
0,25% US BANCORP 2.63% 24Jan2022 US91159HHP82 250 000 USD 2,63 01/24/2022 339 332 - Revenu fixe
0,25% NATIONAL BANK OF CANADA 2.1% 01Feb2023 US63307A2J35 250 000 USD 2,10 02/01/2023 340 130 - Revenu fixe
0,24% EXELON CORP 3.5% 01Jun2022 US30161NAW11 230 000 USD 3,50 06/01/2022 319 396 - Revenu fixe
0,23% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.5% 19Jul2023 US89114QC484 220 000 USD 3,50 07/19/2023 316 141 - Revenu fixe
0,23% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.75% 10May2023 US10373QAL41 220 000 USD 2,75 05/10/2023 308 921 - Revenu fixe
0,23% CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 7% 30Jun2024 US16412XAD75 200 000 USD 7,00 06/30/2024 307 904 - Revenu fixe
0,23% LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.91% 07Nov2023 US539439AP41 220 000 USD 2,91 11/07/2023 304 460 - Revenu fixe
0,23% NORTHROP GRUMMAN CORP 2.93% 15Jan2025 US666807BM30 220 000 USD 2,93 01/15/2025 315 446 - Revenu fixe
0,23% KEURIG DR PEPPER INC 4.42% 25May2025 US49271VAH33 200 000 USD 4,42 05/25/2025 306 980 - Revenu fixe
0,23% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.75% 01May2025 US571903BD44 200 000 USD 5,75 05/01/2025 303 535 - Revenu fixe
0,23% VIACOMCBS INC 4.75% 15May2025 US92556HAA59 200 000 USD 4,75 05/15/2025 309 476 - Revenu fixe
0,23% VODAFONE GROUP PLC 4.13% 30May2025 US92857WBJ80 200 000 USD 4,13 05/30/2025 303 859 - Revenu fixe
0,23% FIFTH THIRD BANK NA 3.95% 28Jul2025 US31677QBM06 200 000 USD 3,95 07/28/2025 303 301 - Revenu fixe
0,22% CONAGRA BRANDS INC 4.3% 01May2024 US205887CA82 200 000 USD 4,30 05/01/2024 298 231 - Revenu fixe
0,22% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 3.5% 23Jan2024 US693475AV76 210 000 USD 3,50 01/23/2024 302 487 - Revenu fixe
0,22% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.13% 25Mar2025 US883556CF73 200 000 USD 4,13 03/25/2025 299 751 - Revenu fixe
0,22% BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.05% 15Apr2025 US084659AS06 200 000 USD 4,05 04/15/2025 299 652 - Revenu fixe
0,22% BOOKING HOLDINGS INC 4.1% 13Apr2025 US09857LAP31 200 000 USD 4,10 04/13/2025 295 644 - Revenu fixe
0,22% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.1% 17Jan2024 US37045XCR52 200 000 USD 5,10 01/17/2024 292 622 - Revenu fixe
0,22% HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.45% 02Oct2023 US42824CBG33 200 000 USD 4,45 10/02/2023 291 553 - Revenu fixe
0,22% TJX COS INC/THE 3.5% 15Apr2025 US872540AR08 200 000 USD 3,50 04/15/2025 293 357 - Revenu fixe
0,22% UNITED PARCEL SERVICE INC 3.9% 01Apr2025 US911312BX35 200 000 USD 3,90 04/01/2025 299 462 - Revenu fixe
0,22% DOLLAR TREE INC 4% 15May2025 US256746AG33 200 000 USD 4,00 05/15/2025 301 701 - Revenu fixe
0,22% FEDEX CORP 3.8% 15May2025 US31428XBY13 200 000 USD 3,80 05/15/2025 302 233 - Revenu fixe
0,22% FOX CORP 4.03% 25Jan2024 US35137LAG05 200 000 USD 4,03 01/25/2024 291 563 - Revenu fixe
0,22% MARATHON PETROLEUM CORP 4.7% 01May2025 US56585ABH41 200 000 USD 4,70 05/01/2025 301 593 - Revenu fixe
0,22% SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25% 04May2025 US844741BJ60 200 000 USD 5,25 05/04/2025 299 098 - Revenu fixe
0,22% WALMART INC 3.55% 26Jun2025 US931142ED14 200 000 USD 3,55 06/26/2025 299 951 - Revenu fixe
0,22% BAIDU INC 4.38% 14May2024 US056752AM06 200 000 USD 4,38 05/14/2024 293 014 - Revenu fixe
0,22% STARBUCKS CORP 3.8% 15Aug2025 US855244AQ29 200 000 USD 3,80 08/15/2025 300 455 - Revenu fixe
0,22% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.8% 21Sep2025 US10373QAB68 200 000 USD 3,80 09/21/2025 297 587 - Revenu fixe
0,22% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.5% 13Nov2023 US822582BZ43 200 000 USD 3,50 11/13/2023 290 609 - Revenu fixe
0,21% ALTRIA GROUP INC 3.8% 14Feb2024 US02209SBB88 200 000 USD 3,80 02/14/2024 288 633 - Revenu fixe
0,21% BAIDU INC 3.88% 29Sep2023 US056752AK40 200 000 USD 3,88 09/29/2023 282 840 - Revenu fixe
0,21% BANCO SANTANDER SA 3.85% 12Apr2023 US05964HAG02 200 000 USD 3,85 04/12/2023 280 730 - Revenu fixe
0,21% CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2.95% 15Jan2023 US136385AW17 205 000 USD 2,95 01/15/2023 281 703 - Revenu fixe
0,21% CHEVRON CORP 2.9% 03Mar2024 US166764BT68 200 000 USD 2,90 03/03/2024 282 568 - Revenu fixe
0,21% CHUBB INA HOLDINGS INC 2.88% 03Nov2022 US00440EAU10 200 000 USD 2,88 11/03/2022 278 042 - Revenu fixe
0,21% COSTCO WHOLESALE CORP 2.75% 18May2024 US22160KAL98 200 000 USD 2,75 05/18/2024 286 687 - Revenu fixe
0,21% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4% 15Jul2024 US24703DAY76 200 000 USD 4,00 07/15/2024 288 336 - Revenu fixe
0,21% DOLLAR TREE INC 3.7% 15May2023 US256746AF59 200 000 USD 3,70 05/15/2023 286 751 - Revenu fixe
0,21% EXXON MOBIL CORP 2.73% 01Mar2023 US30231GAR39 200 000 USD 2,73 03/01/2023 276 981 - Revenu fixe
0,21% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.2% 06Nov2021 US37045XCP96 200 000 USD 4,20 11/06/2021 276 306 - Revenu fixe
0,21% ING GROEP NV 3.55% 09Apr2024 US456837AP87 200 000 USD 3,55 04/09/2024 286 513 - Revenu fixe
0,21% JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 06Mar2023 US24422ETG43 200 000 USD 2,80 03/06/2023 278 534 - Revenu fixe
0,21% MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.33% 01Jun2023 US595017AP92 200 000 USD 4,33 06/01/2023 287 671 - Revenu fixe
0,21% MPLX LP 4.5% 15Jul2023 US55336VAE02 200 000 USD 4,50 07/15/2023 287 822 - Revenu fixe
0,21% NORTHROP GRUMMAN CORP 2.55% 15Oct2022 US666807BQ44 205 000 USD 2,55 10/15/2022 280 737 - Revenu fixe
0,21% NOVARTIS CAPITAL CORP 2.4% 17May2022 US66989HAM07 200 000 USD 2,40 05/17/2022 276 317 - Revenu fixe
0,21% REGIONS FINANCIAL CORP 3.8% 14Aug2023 US7591EPAP55 200 000 USD 3,80 08/14/2023 288 027 - Revenu fixe
0,21% SALESFORCE.COM INC 3.25% 11Apr2023 US79466LAE48 200 000 USD 3,25 04/11/2023 281 313 - Revenu fixe
0,21% SANDS CHINA LTD 4.6% 08Aug2023 US80007RAB15 200 000 USD 4,60 08/08/2023 281 523 - Revenu fixe
0,21% SANOFI 3.38% 19Jun2023 US801060AC87 200 000 USD 3,38 06/19/2023 285 631 - Revenu fixe
0,21% SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.4% 18Jan2023 US80282KAS50 200 000 USD 3,40 01/18/2023 277 849 - Revenu fixe
0,21% SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.5% 07Jun2024 US80282KAW62 200 000 USD 3,50 06/07/2024 286 341 - Revenu fixe
0,21% SOUTHERN CO/THE 2.95% 01Jul2023 US842587CU99 200 000 USD 2,95 07/01/2023 280 777 - Revenu fixe
0,21% STARBUCKS CORP 3.1% 01Mar2023 US855244AN97 200 000 USD 3,10 03/01/2023 279 678 - Revenu fixe
0,21% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3% 15Apr2023 US883556BN17 200 000 USD 3,00 04/15/2023 278 284 - Revenu fixe
0,21% UNILEVER CAPITAL CORP 2.6% 05May2024 US904764AX59 200 000 USD 2,60 05/05/2024 283 539 - Revenu fixe
0,21% VMWARE INC 2.95% 21Aug2022 US928563AB16 205 000 USD 2,95 08/21/2022 281 825 - Revenu fixe
0,21% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.3% 30Oct2024 US14040HBT14 200 000 USD 3,30 10/30/2024 288 658 - Revenu fixe
0,21% EQUINIX INC 2.63% 18Nov2024 US29444UBC99 200 000 USD 2,63 11/18/2024 282 429 - Revenu fixe
0,21% ROYAL BANK OF CANADA 2.25% 01Nov2024 US78015K7C20 200 000 USD 2,25 11/01/2024 280 975 - Revenu fixe
0,21% STATE STREET CORP 2.35% 01Nov2025 US857477BE26 200 000 USD 2,35 11/01/2025 280 761 - Revenu fixe
0,21% GLOBAL PAYMENTS INC 2.65% 15Feb2025 US37940XAA00 200 000 USD 2,65 02/15/2025 279 577 - Revenu fixe
0,21% NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75% 14Feb2025 US66989HAP38 200 000 USD 1,75 02/14/2025 276 160 - Revenu fixe
0,21% NIKE INC 2.4% 27Mar2025 US654106AH65 200 000 USD 2,40 03/27/2025 282 889 - Revenu fixe
0,21% KINDER MORGAN INC 3.15% 15Jan2023 US49456BAM37 200 000 USD 3,15 01/15/2023 277 939 - Revenu fixe
0,21% COCA-COLA CO/THE 2.95% 25Mar2025 US191216CN81 200 000 USD 2,95 03/25/2025 289 417 - Revenu fixe
0,21% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.2% 03Feb2025 US064159TF31 200 000 USD 2,20 02/03/2025 277 702 - Revenu fixe
0,21% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.4% 11Feb2024 US064159MK98 200 000 USD 3,40 02/11/2024 287 094 - Revenu fixe
0,21% FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85% 01Apr2025 US341081FZ53 200 000 USD 2,85 04/01/2025 285 735 - Revenu fixe
0,21% MARATHON PETROLEUM CORP 4.5% 01May2023 US56585ABG67 200 000 USD 4,50 05/01/2023 289 519 - Revenu fixe
0,21% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.38% 06Apr2025 US822582CF79 200 000 USD 2,38 04/06/2025 280 553 - Revenu fixe
0,21% GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15May2025 US36166NAA19 200 000 USD 3,45 05/15/2025 284 969 - Revenu fixe
0,21% NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.75% 01May2025 US65339KBQ22 200 000 USD 2,75 05/01/2025 287 371 - Revenu fixe
0,21% TRUIST BANK 3.2% 01Apr2024 US86787EBC03 200 000 USD 3,20 04/01/2024 284 679 - Revenu fixe
0,21% PFIZER INC 3.2% 15Sep2023 US717081EN91 200 000 USD 3,20 09/15/2023 284 346 - Revenu fixe
0,21% SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.45% 02Jun2025 US80282KBB17 200 000 USD 3,45 06/02/2025 285 782 - Revenu fixe
0,21% ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.3% 01Feb2023 US035242AL09 200 000 USD 3,30 02/01/2023 280 421 - Revenu fixe
0,21% CVS HEALTH CORP 2.63% 15Aug2024 US126650DE72 200 000 USD 2,63 08/15/2024 281 077 - Revenu fixe
0,21% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.2% 20Mar2023 US37045XCW48 200 000 USD 5,20 03/20/2023 286 303 - Revenu fixe
0,21% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.65% 12Jun2024 US89114QCA40 200 000 USD 2,65 06/12/2024 282 653 - Revenu fixe
0,21% BANK OF MONTREAL 1.85% 01May2025 US06367WB850 200 000 USD 1,85 05/01/2025 276 187 - Revenu fixe
0,21% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.37% 05Jan2024 US80281LAH87 200 000 USD 3,37 01/05/2024 278 149 - Revenu fixe
0,21% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4% 26Nov2021 US874060AQ96 200 000 USD 4,00 11/26/2021 276 332 - Revenu fixe
0,21% WESTPAC BANKING CORP 2.75% 11Jan2023 US961214DS91 200 000 USD 2,75 01/11/2023 278 288 - Revenu fixe
0,21% MCDONALD'S CORP 3.35% 01Apr2023 US58013MFE93 200 000 USD 3,35 04/01/2023 281 091 - Revenu fixe
0,20% WALT DISNEY CO/THE 1.75% 30Aug2024 US254687FK79 200 000 USD 1,75 08/30/2024 273 640 - Revenu fixe
0,20% ALTRIA GROUP INC 3.49% 14Feb2022 US02209SBA06 200 000 USD 3,49 02/14/2022 275 130 - Revenu fixe
0,20% AMAZON.COM INC 2.4% 22Feb2023 US023135AW69 200 000 USD 2,40 02/22/2023 275 968 - Revenu fixe
0,20% AMGEN INC 2.65% 11May2022 US031162CP32 200 000 USD 2,65 05/11/2022 274 758 - Revenu fixe
0,20% ASTRAZENECA PLC 2.38% 12Jun2022 US046353AQ14 200 000 USD 2,38 06/12/2022 272 996 - Revenu fixe
0,20% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 2.6% 07Feb2022 US06406RAA59 200 000 USD 2,60 02/07/2022 271 503 - Revenu fixe
0,20% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.7% 07Mar2022 US064159JG24 200 000 USD 2,70 03/07/2022 272 258 - Revenu fixe
0,20% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.55% 16Jun2022 US136069TY74 200 000 USD 2,55 06/16/2022 274 670 - Revenu fixe
0,20% COCA-COLA CO/THE 1.75% 06Sep2024 US191216CL26 200 000 USD 1,75 09/06/2024 275 439 - Revenu fixe
0,20% ENERGY TRANSFER OPERATING LP 4.25% 15Mar2023 US29278NAL73 200 000 USD 4,25 03/15/2023 275 242 - Revenu fixe
0,20% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 2.88% 01Jun2022 US377373AJ42 200 000 USD 2,88 06/01/2022 275 896 - Revenu fixe
0,20% HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2.25% 01Apr2023 US42824CBE84 200 000 USD 2,25 04/01/2023 272 418 - Revenu fixe
0,20% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.85% 01Nov2021 US438516BM77 205 000 USD 1,85 11/01/2021 275 681 - Revenu fixe
0,20% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2.3% 14Jan2022 US446150AK09 200 000 USD 2,30 01/14/2022 270 058 - Revenu fixe
0,20% JOHNSON & JOHNSON 2.25% 03Mar2022 US478160CD49 200 000 USD 2,25 03/03/2022 269 739 - Revenu fixe
0,20% MUFG UNION BANK NA 3.15% 01Apr2022 US90520EAH45 200 000 USD 3,15 04/01/2022 272 885 - Revenu fixe
0,20% PAYPAL HOLDINGS INC 2.2% 26Sep2022 US70450YAB92 200 000 USD 2,20 09/26/2022 272 151 - Revenu fixe
0,20% PFIZER INC 2.2% 15Dec2021 US717081DZ31 200 000 USD 2,20 12/15/2021 270 814 - Revenu fixe
0,20% REGIONS FINANCIAL CORP 2.75% 14Aug2022 US7591EPAM25 200 000 USD 2,75 08/14/2022 274 412 - Revenu fixe
0,20% SIMON PROPERTY GROUP LP 2% 13Sep2024 US828807DG99 200 000 USD 2,00 09/13/2024 271 977 - Revenu fixe
0,20% UNITED PARCEL SERVICE INC 2.5% 01Apr2023 US911312BK14 200 000 USD 2,50 04/01/2023 275 968 - Revenu fixe
0,20% VISA INC 2.15% 15Sep2022 US92826CAG78 200 000 USD 2,15 09/15/2022 272 329 - Revenu fixe
0,20% WELLTOWER INC 3.63% 15Mar2024 US95040QAG91 190 000 USD 3,63 03/15/2024 270 929 - Revenu fixe
0,20% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.57% 10Jan2023 US80281LAF22 200 000 USD 3,57 01/10/2023 273 526 - Revenu fixe
0,20% WALT DISNEY CO/THE 3% 15Sep2022 US254687CM62 190 000 USD 3,00 09/15/2022 262 870 - Revenu fixe
0,20% DIAMONDBACK ENERGY INC 2.88% 01Dec2024 US25278XAL38 200 000 USD 2,88 12/01/2024 269 818 - Revenu fixe
0,20% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.5% 27Jan2022 US459200JQ56 200 000 USD 2,50 01/27/2022 271 527 - Revenu fixe
0,20% MICRON TECHNOLOGY INC 2.5% 24Apr2023 US595112BR36 200 000 USD 2,50 04/24/2023 273 885 - Revenu fixe
0,20% VF CORP 2.05% 23Apr2022 US918204AZ14 200 000 USD 2,05 04/23/2022 269 132 - Revenu fixe
0,20% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1.6% 24Apr2025 US06406RAN70 200 000 USD 1,60 04/24/2025 272 030 - Revenu fixe
0,20% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP .95% 13May2022 US14913R2B24 200 000 USD 0,95 05/13/2022 266 437 - Revenu fixe
0,20% CHEVRON CORP 1.14% 11May2023 US166764BV15 200 000 USD 1,14 05/11/2023 268 961 - Revenu fixe
0,20% ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2.9% 15May2025 US29278NAP87 200 000 USD 2,90 05/15/2025 268 229 - Revenu fixe
0,20% PAYPAL HOLDINGS INC 1.35% 01Jun2023 US70450YAF07 200 000 USD 1,35 06/01/2023 270 078 - Revenu fixe
0,20% PEPSICO INC .75% 01May2023 US713448EY04 200 000 USD 0,75 05/01/2023 266 142 - Revenu fixe
0,20% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 13Feb2025 US89236TGT60 200 000 USD 1,80 02/13/2025 275 349 - Revenu fixe
0,20% US BANCORP 1.45% 12May2025 US91159HHZ64 200 000 USD 1,45 05/12/2025 273 000 - Revenu fixe
0,20% WESTPAC BANKING CORP 2.8% 11Jan2022 US961214DG53 200 000 USD 2,80 01/11/2022 272 936 - Revenu fixe
0,20% COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 4.5% 01Jun2025 US198280AF63 175 000 USD 4,50 06/01/2025 269 850 - Revenu fixe
0,20% MPLX LP 4.88% 01Jun2025 US55336VAJ98 175 000 USD 4,88 06/01/2025 265 565 - Revenu fixe
0,20% ROYAL BANK OF CANADA 1.15% 10Jun2025 US78015K7H17 200 000 USD 1,15 06/10/2025 268 320 - Revenu fixe
0,20% UPJOHN INC 1.13% 22Jun2022 US91533BAA89 200 000 USD 1,13 06/22/2022 266 024 - Revenu fixe
0,20% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.6% 16May2022 US110122CL03 200 000 USD 2,60 05/16/2022 274 784 - Revenu fixe
0,20% AMERICAN HONDA FINANCE CORP .88% 07Jul2023 US02665WDK45 200 000 USD 0,88 07/07/2023 265 681 - Revenu fixe
0,20% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP .65% 07Jul2023 US14913R2D89 200 000 USD 0,65 07/07/2023 264 339 - Revenu fixe
0,20% MONDELEZ INTERNATIONAL INC .63% 01Jul2022 US609207AV77 200 000 USD 0,63 07/01/2022 264 416 - Revenu fixe
0,20% INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC .7% 15Jun2023 US45866FAM68 200 000 USD 0,70 06/15/2023 264 672 - Revenu fixe
0,20% ROYALTY PHARMA PLC .75% 02Sep2023 US78081BAA17 200 000 USD 0,75 09/02/2023 263 143 - Revenu fixe
0,20% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .5% 14Aug2023 US89236THF57 200 000 USD 0,50 08/14/2023 263 244 - Revenu fixe
0,20% WESTPAC BANKING CORP 2.89% 04Feb2030 US961214EM13 200 000 USD 2,89 02/04/2030 271 779 - Revenu fixe
0,20% OTIS WORLDWIDE CORP 2.06% 05Apr2025 US68902VAH06 200 000 USD 2,06 04/05/2025 275 722 - Revenu fixe
0,20% DIAGEO CAPITAL PLC 1.38% 29Sep2025 US25243YBC21 200 000 USD 1,38 09/29/2025 269 668 - Revenu fixe
0,20% JOHNSON & JOHNSON .55% 01Sep2025 US478160CN21 200 000 USD 0,55 09/01/2025 263 445 - Revenu fixe
0,20% MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.24% 10Jul2024 US60687YBF51 200 000 USD 1,24 07/10/2024 265 277 - Revenu fixe
0,20% NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.9% 01Apr2022 US65339KBF66 200 000 USD 2,90 04/01/2022 272 618 - Revenu fixe
0,20% VALERO ENERGY CORP 2.85% 15Apr2025 US91913YAY68 200 000 USD 2,85 04/15/2025 273 874 - Revenu fixe
0,20% MICROSOFT CORP 2% 08Aug2023 US594918BQ69 200 000 USD 2,00 08/08/2023 275 813 - Revenu fixe
0,20% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .53% 01Oct2023 US377373AL97 200 000 USD 0,53 10/01/2023 263 512 - Revenu fixe
0,19% ARES CAPITAL CORP 4.2% 10Jun2024 US04010LAX10 180 000 USD 4,20 06/10/2024 250 671 - Revenu fixe
0,19% BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.25% 06May2022 US10373QAJ94 180 000 USD 3,25 05/06/2022 250 471 - Revenu fixe
0,19% BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD 3.63% 15Jan2024 US11134LAF67 175 000 USD 3,63 01/15/2024 250 038 - Revenu fixe
0,19% HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.4% 15Oct2022 US42824CAN92 180 000 USD 4,40 10/15/2022 252 894 - Revenu fixe
0,19% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.88% 01May2024 US718172CH08 180 000 USD 2,88 05/01/2024 257 184 - Revenu fixe
0,19% REPUBLIC SERVICES INC 2.5% 15Aug2024 US760759AU48 180 000 USD 2,50 08/15/2024 252 888 - Revenu fixe
0,19% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4.4% 26Nov2023 US874060AT36 170 000 USD 4,40 11/26/2023 252 047 - Revenu fixe
0,19% SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75% 04May2023 US844741BH05 175 000 USD 4,75 05/04/2023 252 229 - Revenu fixe
0,19% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.9% 29Jan2024 US14040HCA14 175 000 USD 3,90 01/29/2024 252 718 - Revenu fixe
0,19% EXELON GENERATION CO LLC 3.25% 01Jun2025 US30161MAS26 175 000 USD 3,25 06/01/2025 253 474 - Revenu fixe
0,19% GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 5.25% 01Jun2025 US361841AJ81 175 000 USD 5,25 06/01/2025 255 989 - Revenu fixe
0,19% BROADCOM INC 3.63% 15Oct2024 US11135FAY79 175 000 USD 3,63 10/15/2024 251 910 - Revenu fixe
0,19% ALPHABET INC .45% 15Aug2025 US02079KAH05 200 000 USD 0,45 08/15/2025 261 771 - Revenu fixe
0,19% NISOURCE INC .95% 15Aug2025 US65473PAK12 200 000 USD 0,95 08/15/2025 262 510 - Revenu fixe
0,19% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .88% 18Sep2023 US05946KAH41 200 000 USD 0,88 09/18/2023 262 530 - Revenu fixe
0,19% ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 02Sep2025 US78081BAB99 200 000 USD 1,20 09/02/2025 262 328 - Revenu fixe
0,19% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.13% 18Sep2025 US05946KAJ07 200 000 USD 1,13 09/18/2025 260 154 - Revenu fixe
0,18% ASTRAZENECA PLC 3.5% 17Aug2023 US046353AR96 170 000 USD 3,50 08/17/2023 242 742 - Revenu fixe
0,18% BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.45% 01Mar2024 US101137AV96 170 000 USD 3,45 03/01/2024 243 068 - Revenu fixe
0,18% COMERICA INC 3.7% 31Jul2023 US200340AS60 170 000 USD 3,70 07/31/2023 243 629 - Revenu fixe
0,18% GENERAL MILLS INC 3.7% 17Oct2023 US370334CE22 170 000 USD 3,70 10/17/2023 243 809 - Revenu fixe
0,18% PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.7% 03Nov2021 US742718EQ89 180 000 USD 1,70 11/03/2021 241 901 - Revenu fixe
0,18% UNITEDHEALTH GROUP INC 2.38% 15Oct2022 US91324PDD15 180 000 USD 2,38 10/15/2022 246 232 - Revenu fixe
0,18% TRUIST FINANCIAL CORP 3.05% 20Jun2022 US05531FBG72 180 000 USD 3,05 06/20/2022 249 002 - Revenu fixe
0,18% ANTHEM INC 3.35% 01Dec2024 US036752AC75 170 000 USD 3,35 12/01/2024 248 389 - Revenu fixe
0,18% ANTHEM INC 2.38% 15Jan2025 US036752AJ29 170 000 USD 2,38 01/15/2025 238 453 - Revenu fixe
0,18% BAT CAPITAL CORP 2.79% 06Sep2024 US05526DBG97 175 000 USD 2,79 09/06/2024 243 718 - Revenu fixe
0,18% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.35% 01Jun2025 US438516CB04 175 000 USD 1,35 06/01/2025 238 314 - Revenu fixe
0,18% HP INC 2.2% 17Jun2025 US40434LAA35 175 000 USD 2,20 06/17/2025 243 155 - Revenu fixe
0,18% VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68% 30Oct2030 USU9221ABS60 187 000 USD 1,68 10/30/2030 243 851 - Revenu fixe
0,17% 3M CO 3.25% 14Feb2024 US88579YBB65 160 000 USD 3,25 02/14/2024 229 931 - Revenu fixe
0,17% AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 3.95% 01Feb2022 US00772BAR24 170 000 USD 3,95 02/01/2022 229 866 - Revenu fixe
0,17% AETNA INC 2.8% 15Jun2023 US00817YAV02 160 000 USD 2,80 06/15/2023 223 343 - Revenu fixe
0,17% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.38% 15May2023 US377372AL15 160 000 USD 3,38 05/15/2023 229 142 - Revenu fixe
0,17% HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2.63% 06Aug2024 US446150AQ78 160 000 USD 2,63 08/06/2024 225 305 - Revenu fixe
0,17% US BANCORP 3.38% 05Feb2024 US91159HHV50 160 000 USD 3,38 02/05/2024 230 036 - Revenu fixe
0,17% TRUIST BANK 2.8% 17May2022 US86787EBE68 170 000 USD 2,80 05/17/2022 234 259 - Revenu fixe
0,17% EQUITABLE HOLDINGS INC 3.9% 20Apr2023 US054561AC95 160 000 USD 3,90 04/20/2023 225 360 - Revenu fixe
0,17% AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.95% 10May2023 US02665WDH16 170 000 USD 1,95 05/10/2023 233 267 - Revenu fixe
0,17% JOHNSON & JOHNSON 2.63% 15Jan2025 US478160CJ19 160 000 USD 2,63 01/15/2025 229 129 - Revenu fixe
0,17% AMAZON.COM INC .8% 03Jun2025 US023135BQ82 175 000 USD 0,80 06/03/2025 232 926 - Revenu fixe
0,17% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .95% 23Jun2023 US13607GRK21 175 000 USD 0,95 06/23/2023 233 044 - Revenu fixe
0,17% INTEL CORP 2.88% 11May2024 US458140BD13 160 000 USD 2,88 05/11/2024 229 343 - Revenu fixe
0,16% ALLY FINANCIAL INC 3.88% 21May2024 US02005NBH26 150 000 USD 3,88 05/21/2024 215 471 - Revenu fixe
0,16% ANTHEM INC 2.95% 01Dec2022 US036752AF07 155 000 USD 2,95 12/01/2022 216 367 - Revenu fixe
0,16% BROOKFIELD FINANCE INC 4% 01Apr2024 US11271RAA77 150 000 USD 4,00 04/01/2024 216 727 - Revenu fixe
0,16% CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.2% 30Jan2023 US14040HBU86 150 000 USD 3,20 01/30/2023 209 432 - Revenu fixe
0,16% CARDINAL HEALTH INC 3.08% 15Jun2024 US14149YBH09 150 000 USD 3,08 06/15/2024 213 825 - Revenu fixe
0,16% CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.65% 25Jan2023 US808513AT29 160 000 USD 2,65 01/25/2023 221 619 - Revenu fixe
0,16% COMCAST CORP 3% 01Feb2024 US20030NBX84 150 000 USD 3,00 02/01/2024 213 288 - Revenu fixe
0,16% COSTCO WHOLESALE CORP 2.3% 18May2022 US22160KAK16 160 000 USD 2,30 05/18/2022 218 725 - Revenu fixe
0,16% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.15% 15Jul2023 US22822VAJ08 150 000 USD 3,15 07/15/2023 211 029 - Revenu fixe
0,16% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3.2% 01Sep2024 US22822VAG68 150 000 USD 3,20 09/01/2024 213 859 - Revenu fixe
0,16% DISCOVER BANK 3.35% 06Feb2023 US25466AAK79 150 000 USD 3,35 02/06/2023 209 634 - Revenu fixe
0,16% EVERGY INC 2.45% 15Sep2024 US30034WAA45 160 000 USD 2,45 09/15/2024 222 063 - Revenu fixe
0,16% GENERAL DYNAMICS CORP 3.38% 15May2023 US369550BD98 150 000 USD 3,38 05/15/2023 214 575 - Revenu fixe
0,16% MERCK & CO INC 2.9% 07Mar2024 US58933YAU91 150 000 USD 2,90 03/07/2024 213 126 - Revenu fixe
0,16% PAYPAL HOLDINGS INC 2.4% 01Oct2024 US70450YAC75 150 000 USD 2,40 10/01/2024 209 388 - Revenu fixe
0,16% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.88% 15Jun2024 US744573AN60 150 000 USD 2,88 06/15/2024 212 652 - Revenu fixe
0,16% XILINX INC 2.95% 01Jun2024 US983919AJ06 150 000 USD 2,95 06/01/2024 213 664 - Revenu fixe
0,16% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2% 07Nov2024 US822582CC49 150 000 USD 2,00 11/07/2024 208 997 - Revenu fixe
0,16% WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 4.4% 15Mar2024 US960386AN02 150 000 USD 4,40 03/15/2024 216 069 - Revenu fixe
0,16% EQUIFAX INC 2.6% 01Dec2024 US294429AQ85 150 000 USD 2,60 12/01/2024 212 231 - Revenu fixe
0,16% BANCO SANTANDER SA 2.71% 27Jun2024 US05971KAD19 150 000 USD 2,71 06/27/2024 210 722 - Revenu fixe
0,16% FIFTH THIRD BANCORP 2.38% 28Jan2025 US316773CY45 150 000 USD 2,38 01/28/2025 210 333 - Revenu fixe
0,16% AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5% 15Jul2025 US00774MAN56 150 000 USD 6,50 07/15/2025 221 892 - Revenu fixe
0,15% AMGEN INC 2.25% 19Aug2023 US031162CH16 150 000 USD 2,25 08/19/2023 206 975 - Revenu fixe
0,15% AIR LEASE CORP 3% 15Sep2023 US00912XAT19 150 000 USD 3,00 09/15/2023 201 634 - Revenu fixe
0,15% ARES CAPITAL CORP 3.5% 10Feb2023 US04010LAU70 150 000 USD 3,50 02/10/2023 204 025 - Revenu fixe
0,15% BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 2.77% 15Dec2022 US05723KAD28 150 000 USD 2,77 12/15/2022 208 337 - Revenu fixe
0,15% BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 2.2% 16Aug2023 US06406FAD50 150 000 USD 2,20 08/16/2023 207 351 - Revenu fixe
0,15% CISCO SYSTEMS INC 2.2% 20Sep2023 US17275RBH49 150 000 USD 2,20 09/20/2023 207 140 - Revenu fixe
0,15% COMMONSPIRIT HEALTH 2.76% 01Oct2024 US20268JAA16 150 000 USD 2,76 10/01/2024 206 118 - Revenu fixe
0,15% COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY 2.75% 10Jan2023 US21688AAL61 150 000 USD 2,75 01/10/2023 208 618 - Revenu fixe
0,15% DISCOVER BANK 2.45% 12Sep2024 US25466AAQ40 150 000 USD 2,45 09/12/2024 207 381 - Revenu fixe
0,15% EBAY INC 3.8% 09Mar2022 US278642AN33 150 000 USD 3,80 03/09/2022 206 700 - Revenu fixe
0,15% ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.5% 01Feb2022 US29379VBS16 150 000 USD 3,50 02/01/2022 206 307 - Revenu fixe
0,15% EVERSOURCE ENERGY 2.75% 15Mar2022 US30040WAC29 150 000 USD 2,75 03/15/2022 203 596 - Revenu fixe
0,15% GILEAD SCIENCES INC 2.5% 01Sep2023 US375558BL63 150 000 USD 2,50 09/01/2023 208 277 - Revenu fixe
0,15% KEYBANK NA/CLEVELAND OH 2.3% 14Sep2022 US49327M2T01 150 000 USD 2,30 09/14/2022 204 650 - Revenu fixe
0,15% MCCORMICK & CO INC/MD 2.7% 15Aug2022 US579780AL12 150 000 USD 2,70 08/15/2022 205 638 - Revenu fixe
0,15% ORIX CORP 2.9% 18Jul2022 US686330AH40 150 000 USD 2,90 07/18/2022 205 745 - Revenu fixe
0,15% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.38% 17Aug2022 US718172CA54 150 000 USD 2,38 08/17/2022 204 779 - Revenu fixe
0,15% PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.15% 11Aug2022 US742718EU91 150 000 USD 2,15 08/11/2022 204 431 - Revenu fixe
0,15% STATE STREET CORP 2.65% 15May2023 US857477AZ63 150 000 USD 2,65 05/15/2023 206 079 - Revenu fixe
0,15% SYNCHRONY FINANCIAL 2.85% 25Jul2022 US87165BAQ68 150 000 USD 2,85 07/25/2022 204 816 - Revenu fixe
0,15% CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 2.1% 12Nov2021 US22550L2A85 150 000 USD 2,10 11/12/2021 202 684 - Revenu fixe
0,15% ELI LILLY AND CO 2.35% 15May2022 US532457BQ09 150 000 USD 2,35 05/15/2022 205 399 - Revenu fixe
0,15% AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 4.5% 15Sep2023 US00774MAP05 150 000 USD 4,50 09/15/2023 203 858 - Revenu fixe
0,15% EBAY INC 2.75% 30Jan2023 US278642AS20 150 000 USD 2,75 01/30/2023 207 579 - Revenu fixe
0,14% CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.5% 01Feb2024 US161175BQ65 130 000 USD 4,50 02/01/2024 191 250 - Revenu fixe
0,14% ENERGY TRANSFER OPERATING LP 5.88% 15Jan2024 US29278NAM56 130 000 USD 5,88 01/15/2024 190 083 - Revenu fixe
0,14% MPLX LP 4.88% 01Dec2024 US55336VAG59 130 000 USD 4,88 12/01/2024 195 110 - Revenu fixe
0,13% ABBOTT LABORATORIES 3.4% 30Nov2023 US002824BE94 120 000 USD 3,40 11/30/2023 173 295 - Revenu fixe
0,13% DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 2.95% 20Mar2023 US25470DAQ25 126 000 USD 2,95 03/20/2023 175 010 - Revenu fixe
0,12% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.5% 13Sep2023 US13607RAD26 110 000 USD 3,50 09/13/2023 157 801 - Revenu fixe
0,12% MARSH & MCLENNAN COS INC 3.88% 15Mar2024 US571748BF82 110 000 USD 3,88 03/15/2024 160 177 - Revenu fixe
0,12% NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.88% 01Mar2024 US62947QAZ19 110 000 USD 4,88 03/01/2024 163 066 - Revenu fixe
0,12% ALLY FINANCIAL INC 5.8% 01May2025 US02005NBJ81 100 000 USD 5,80 05/01/2025 157 869 - Revenu fixe
0,12% SYSCO CORP 5.65% 01Apr2025 US871829BP11 100 000 USD 5,65 04/01/2025 155 678 - Revenu fixe
0,12% DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85% 15Jul2025 US24703DBB64 100 000 USD 5,85 07/15/2025 156 205 - Revenu fixe
0,11% CARDINAL HEALTH INC 2.62% 15Jun2022 US14149YBF43 110 000 USD 2,62 06/15/2022 150 535 - Revenu fixe
0,11% FISERV INC 3.8% 01Oct2023 US337738AQ13 105 000 USD 3,80 10/01/2023 150 751 - Revenu fixe
0,11% ING GROEP NV 4.1% 02Oct2023 US456837AK90 100 000 USD 4,10 10/02/2023 144 293 - Revenu fixe
0,11% QUALCOMM INC 2.9% 20May2024 US747525AT09 100 000 USD 2,90 05/20/2024 142 768 - Revenu fixe
0,11% SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.9% 20Nov2023 US86960BAX01 100 000 USD 3,90 11/20/2023 146 049 - Revenu fixe
0,11% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.15% 08Nov2024 US14913Q3B33 110 000 USD 2,15 11/08/2024 154 426 - Revenu fixe
0,11% TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.43% 10Jan2025 US89153VAS88 110 000 USD 2,43 01/10/2025 154 677 - Revenu fixe
0,11% CAMPBELL SOUP CO 3.95% 15Mar2025 US134429BF51 100 000 USD 3,95 03/15/2025 147 487 - Revenu fixe
0,11% PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.45% 25Mar2025 US742718FF16 100 000 USD 2,45 03/25/2025 141 740 - Revenu fixe
0,11% JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45% 13Mar2025 US24422EUE75 100 000 USD 3,45 03/13/2025 147 357 - Revenu fixe
0,11% GENERAL MILLS INC 4% 17Apr2025 US370334CF96 100 000 USD 4,00 04/17/2025 148 841 - Revenu fixe
0,11% AVANGRID INC 3.2% 15Apr2025 US05351WAC73 100 000 USD 3,20 04/15/2025 144 358 - Revenu fixe
0,11% CHARLES SCHWAB CORP/THE 3.85% 21May2025 US808513AX31 100 000 USD 3,85 05/21/2025 150 681 - Revenu fixe
0,11% GENERAL DYNAMICS CORP 3.25% 01Apr2025 US369550BK32 100 000 USD 3,25 04/01/2025 145 211 - Revenu fixe
0,11% GENERAL DYNAMICS CORP 3.5% 15May2025 US369550BG20 100 000 USD 3,50 05/15/2025 148 642 - Revenu fixe
0,11% LOWE'S COS INC 4% 15Apr2025 US548661DT10 100 000 USD 4,00 04/15/2025 149 456 - Revenu fixe
0,11% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% 15Jun2023 US91324PDJ84 100 000 USD 3,50 06/15/2023 143 855 - Revenu fixe
0,11% VMWARE INC 4.5% 15May2025 US928563AD71 100 000 USD 4,50 05/15/2025 151 971 - Revenu fixe
0,11% MCDONALD'S CORP 3.3% 01Jul2025 US58013MFN92 100 000 USD 3,30 07/01/2025 146 990 - Revenu fixe
0,11% UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% 15Feb2024 US91324PDM14 100 000 USD 3,50 02/15/2024 144 802 - Revenu fixe
0,11% SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.7% 01Aug2025 US842400GN73 100 000 USD 3,70 08/01/2025 146 593 - Revenu fixe
0,11% COMCAST CORP 3.1% 01Apr2025 US20030NDJ72 100 000 USD 3,10 04/01/2025 144 811 - Revenu fixe
0,11% PFIZER INC 2.95% 15Mar2024 US717081ES88 100 000 USD 2,95 03/15/2024 142 046 - Revenu fixe
0,10% QUALCOMM INC 2.6% 30Jan2023 US747525AR43 100 000 USD 2,60 01/30/2023 138 261 - Revenu fixe
0,10% UNILEVER CAPITAL CORP 2.2% 05May2022 US904764AW76 100 000 USD 2,20 05/05/2022 136 335 - Revenu fixe
0,10% WEIBO CORP 3.5% 05Jul2024 US948596AD39 100 000 USD 3,50 07/05/2024 138 654 - Revenu fixe
0,10% 3M CO 2% 14Feb2025 US88579YBH36 100 000 USD 2,00 02/14/2025 139 297 - Revenu fixe
0,10% AIR LEASE CORP 2.3% 01Feb2025 US00914AAF93 100 000 USD 2,30 02/01/2025 130 767 - Revenu fixe
0,10% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.5% 02Nov2022 US718172CD93 100 000 USD 2,50 11/02/2022 138 479 - Revenu fixe
0,10% MASTERCARD INC 2% 03Mar2025 US57636QAN43 100 000 USD 2,00 03/03/2025 139 960 - Revenu fixe
0,10% TEXAS INSTRUMENTS INC 1.38% 12Mar2025 US882508BH65 100 000 USD 1,38 03/12/2025 135 879 - Revenu fixe
0,10% AMERICAN TOWER CORP 2.4% 15Mar2025 US03027XAZ33 100 000 USD 2,40 03/15/2025 139 332 - Revenu fixe
0,10% ALTRIA GROUP INC 2.35% 06May2025 US02209SBH58 100 000 USD 2,35 05/06/2025 140 482 - Revenu fixe
0,10% BANCO SANTANDER SA 2.75% 28May2025 US05971KAE91 100 000 USD 2,75 05/28/2025 138 942 - Revenu fixe
0,10% MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.5% 04May2025 US609207AU94 100 000 USD 1,50 05/04/2025 135 722 - Revenu fixe
0,10% STATE STREET CORP 2.83% 30Mar2023 US857477BH56 100 000 USD 2,83 03/30/2023 136 223 - Revenu fixe
0,10% VALERO ENERGY CORP 2.7% 15Apr2023 US91913YAX85 100 000 USD 2,70 04/15/2023 136 054 - Revenu fixe
0,10% VF CORP 2.4% 23Apr2025 US918204BA53 100 000 USD 2,40 04/23/2025 139 635 - Revenu fixe
0,10% REGIONS FINANCIAL CORP 2.25% 18May2025 US7591EPAQ39 100 000 USD 2,25 05/18/2025 140 025 - Revenu fixe
0,10% RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2.5% 15Dec2022 US75513EAT82 100 000 USD 2,50 12/15/2022 137 399 - Revenu fixe
0,10% RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2.8% 15Mar2022 US75513EBB65 100 000 USD 2,80 03/15/2022 135 838 - Revenu fixe
0,10% AIR LEASE CORP 3.38% 01Jul2025 US00914AAH59 100 000 USD 3,38 07/01/2025 135 959 - Revenu fixe
0,10% ARES CAPITAL CORP 3.25% 15Jul2025 US04010LAY92 100 000 USD 3,25 07/15/2025 132 929 - Revenu fixe
0,10% INTEL CORP 2.35% 11May2022 US458140BB56 100 000 USD 2,35 05/11/2022 136 756 - Revenu fixe
0,10% PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.45% 01Jul2025 US694308JL21 100 000 USD 3,45 07/01/2025 138 737 - Revenu fixe
0,10% CIGNA CORP 3% 15Jul2023 US125523BV13 100 000 USD 3,00 07/15/2023 140 025 - Revenu fixe
0,10% DTE ENERGY CO 1.05% 01Jun2025 US233331BG16 100 000 USD 1,05 06/01/2025 132 392 - Revenu fixe
0,10% NOMURA HOLDINGS INC 1.85% 16Jul2025 US65535HAR03 100 000 USD 1,85 07/16/2025 134 273 - Revenu fixe
0,10% PEPSICO INC 1.7% 06Oct2021 US713448DL91 100 000 USD 1,70 10/06/2021 133 281 - Revenu fixe
0,10% STANLEY BLACK & DECKER INC 4% 15Mar2060 US854502AM31 100 000 USD 4,00 03/15/2060 135 355 - Revenu fixe
0,10% AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.2% 27Jun2022 US02665WCY57 100 000 USD 2,20 06/27/2022 136 368 - Revenu fixe
0,10% CIGNA CORP 3.9% 15Feb2022 US125523BR01 100 000 USD 3,90 02/15/2022 137 962 - Revenu fixe
0,10% ENTERGY CORP .9% 15Sep2025 US29364GAM50 100 000 USD 0,90 09/15/2025 131 450 - Revenu fixe
0,10% VALERO ENERGY CORP 1.2% 15Mar2024 US91913YBA73 100 000 USD 1,20 03/15/2024 130 673 - Revenu fixe
0,09% ALPHABET INC 3.38% 25Feb2024 US02079KAB35 80 000 USD 3,38 02/25/2024 115 905 - Revenu fixe
0,09% BOSTON PROPERTIES LP 3.2% 15Jan2025 US10112RAZ73 80 000 USD 3,20 01/15/2025 114 741 - Revenu fixe
0,08% ALLY FINANCIAL INC 3.05% 05Jun2023 US02005NBK54 75 000 USD 3,05 06/05/2023 104 286 - Revenu fixe
0,08% DIAMONDBACK ENERGY INC 5.38% 31May2025 US25278XAH26 75 000 USD 5,38 05/31/2025 104 363 - Revenu fixe
0,08% EBAY INC 1.9% 11Mar2025 US278642AV58 75 000 USD 1,90 03/11/2025 102 499 - Revenu fixe
0,08% EXELON CORP 3.95% 15Jun2025 US30161NAN12 75 000 USD 3,95 06/15/2025 112 232 - Revenu fixe
0,08% NETAPP INC 1.88% 22Jun2025 US64110DAL82 75 000 USD 1,88 06/22/2025 102 676 - Revenu fixe
0,08% UPJOHN INC 1.65% 22Jun2025 US91533BAB62 75 000 USD 1,65 06/22/2025 101 171 - Revenu fixe
0,05% BPCE SA 2.75% 02Dec2021 US05578DAW20 50 000 USD 2,75 12/02/2021 68 177 - Revenu fixe
0,05% MICROSOFT CORP 2.4% 06Feb2022 US594918BW38 50 000 USD 2,40 02/06/2022 67 767 - Revenu fixe
2,17% CASH - 1 CAD - - 2 926 005 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Échéance

Cote

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