Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO obligations à très court terme est conçu pour offrir une participation dans un portefeuille diversifié de catégories d’actif à revenu fixe à court terme dont l’échéance est inférieure à un an ou dont les dates de révision des taux sont comprises dans un délai de moins d’un an. Le Fonds investit dans des obligations de sociétés de catégorie investissement et il peut investir dans les obligations d’État, les obligations à rendement élevé, les billets à taux variable et les actions privilégiées. Le portefeuille est rééquilibré en fonction de l’analyse fondamentale du gestionnaire de portefeuille, des indicateurs de robustesse relative et des attentes en matière de rendement corrigé du risque.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales, provinciales et de sociétés ainsi que dans des actions privilégiées 
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans moins d’un an
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Graphique comparant la croissance de 10 000 $. Du START_DATE au END_DATE. Comparaison entre FUND_1 et FUND_2. Pour en savoir plus, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le 1-800-361-1392.

Détails sur le rendement

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 3 colonnes. Colonnes du tableau sont Prix par part au 27 juin 2022, Variation quotidienne, Variation quotidienne (%)
Prix par part au
(27 juin 2022)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 48,89 $ 0,01 $ 0,02%
Prix (VL) 48,8717 $ -0,0036 $ -0,01%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement annualisé. Pour la période se terminant en
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -0,09% 0,50% 1,00% 1,37% 1,39% 1,59%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement pour l’année civile. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL -0,19% 0,23% 1,79% 2,41% 2,00% 1,36% 1,80% 0,44% 1,54% 1,27%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement cumulatif. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -0,19% 0,11% -0,15% -0,14% -0,09% 1,00% 3,02% 7,03% 14,75% 19,56%
Indice - - - - - - - - - -

Le FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 (ZXA) est devenu le FNB BMO obligations à très court terme (ZST) le 3 janvier 2014.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions. Pour la période se terminant en
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
janv., 2022 27 janv. 2022 28 janv. 2022 02 févr. 2022 0,070000 0,000000 0,070000
févr., 2022 24 févr. 2022 25 févr. 2022 02 mars 2022 0,070000 0,000000 0,070000
mars, 2022 29 mars 2022 30 mars 2022 04 avr. 2022 0,070000 0,000000 0,070000
avr., 2022 27 avr. 2022 28 avr. 2022 03 mai 2022 0,070000 0,000000 0,070000
mai, 2022 27 mai 2022 30 mai 2022 03 juin 2022 0,070000 0,000000 0,070000
juin, 2022 28 juin 2022 29 juin 2022 05 juil. 2022 0,100000 0,000000 0,100000
juil., 2022 27 juil. 2022 28 juil. 2022 03 août 2022 - - -
août, 2022 29 août 2022 30 août 2022 02 sept. 2022 - - -
sept., 2022 28 sept. 2022 29 sept. 2022 05 oct. 2022 - - -
oct., 2022 27 oct. 2022 28 oct. 2022 02 nov. 2022 - - -
nov., 2022 28 nov. 2022 29 nov. 2022 02 déc. 2022 - - -
déc., 2022 28 déc. 2022 29 déc. 2022 03 janv. 2023 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau d’imposition des distributions des FNB. Pour l’année
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Le 6 janvier 2014 le FNB a été renommé FNB BMO obligations à très court terme son symbole boursier est devenu ZST et les parts du FNB ont été regroupées à raison d’une pour quatre. Les distributions antérieures sont rajustées pour refléter le regroupement de parts.

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 27 juin 2022

Titres à revenu fixe

100,02%

Actions

0,89%

Liquidités et équivalents

-0,02%

Total des avoirs en portefeuille

38

Total de l'actif net

975 380 391,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 4 colonnes. Colonnes du tableau sont Pondération (%), Nom, ISIN, Valeur marchande de base
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
40,09% CANADIAN TREASURY BILL .01% 05Jan2023 CA1350Z7AW43 511 550 000 CAD 0,01 01/05/2023 504 486 466 - Revenu fixe
7,98% CANADIAN TREASURY BILL .01% 10Nov2022 CA1350Z7AS31 101 300 000 CAD 0,01 11/10/2022 100 401 125 - Revenu fixe
6,14% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.38% 01May2023 CA06415EK460 78 024 000 CAD 2,38 05/01/2023 77 318 595 - Revenu fixe
5,65% HYDRO ONE INC .71% 16Jan2023 CA44810ZCE84 71 819 000 CAD 0,71 01/16/2023 71 032 861 - Revenu fixe
5,10% NATIONAL BANK OF CANADA 1.96% 30Jun2022 CA6330674V23 63 569 920 CAD 1,96 06/30/2022 64 193 577 - Revenu fixe
4,22% DOLLARAMA INC 2.2% 10Nov2022 CA25675TAG28 53 048 000 CAD 2,20 11/10/2022 53 065 276 - Revenu fixe
4,19% ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05Dec2022 CA780086PX67 52 747 000 CAD 2,36 12/05/2022 52 708 110 - Revenu fixe
2,96% BCIMC REALTY CORP 2.15% 11Aug2022 CA07329VAS93 36 929 000 CAD 2,15 08/11/2022 37 228 372 - Revenu fixe
2,31% HONDA CANADA FINANCE INC 2.49% 19Dec2022 CA438121AR64 29 105 000 CAD 2,49 12/19/2022 29 042 702 - Revenu fixe
2,15% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.47% 05Dec2022 CA13596ZE680 27 040 000 CAD 2,47 12/05/2022 27 033 814 - Revenu fixe
1,67% GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.05% 20Sep2022 CA37638ZBJ27 20 910 000 CAD 2,05 09/20/2022 20 996 181 - Revenu fixe
1,59% ROYAL BANK OF CANADA 2.95% 01May2023 CA780086QC12 20 000 000 CAD 2,95 05/01/2023 19 980 703 - Revenu fixe
1,53% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.36% 08Nov2022 CA064151F246 19 228 000 CAD 2,36 11/08/2022 19 258 070 - Revenu fixe
1,50% FORTIFIED TRUST 2.34% 23Jan2023 CA34960VAN88 18 800 000 CAD 2,34 01/23/2023 18 883 174 - Revenu fixe
1,35% BMW CANADA INC .63% 16Jan2023 CA05590HAZ07 17 211 000 CAD 0,63 01/16/2023 17 024 926 - Revenu fixe
1,29% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.43% 09Jun2023 CA13607GKV54 16 504 000 CAD 2,43 06/09/2023 16 280 384 - Revenu fixe
1,10% BANK OF MONTREAL 2.89% 20Jun2023 CA06368BJ907 14 002 000 CAD 2,89 06/20/2023 13 893 895 - Revenu fixe
1,00% 407 INTERNATIONAL INC 2.47% 08Sep2022 CA35085ZBR60 12 486 000 CAD 2,47 09/08/2022 12 568 948 - Revenu fixe
0,89% PRIME STRUCTURED MORTGAGE TRUST 1.97% 15Feb2023 CA74167QAA46 11 294 000 CAD 1,97 02/15/2023 11 250 671 - Revenu fixe
0,86% HSBC BANK CANADA 2.54% 31Jan2023 CA40427HTC74 10 750 000 CAD 2,54 01/31/2023 10 815 330 - Revenu fixe
0,84% EMERA INC 2.9% 16Jun2023 CA290876AC55 10 687 000 CAD 2,90 06/16/2023 10 592 102 - Revenu fixe
0,80% VW CREDIT CANADA INC 3.25% 29Mar2023 CA918423AQ79 10 000 000 CAD 3,25 03/29/2023 10 039 636 - Revenu fixe
0,80% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.45% 04Apr2028 CA136069YW55 10 000 000 CAD 3,45 04/04/2028 10 017 966 - Revenu fixe
0,79% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.01% 30May2023 CA89117FFK09 10 000 000 CAD 3,01 05/30/2023 9 960 182 - Revenu fixe
0,74% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.09% 12Sep2022 CA14913LAA85 9 225 000 CAD 2,09 09/12/2022 9 272 248 - Revenu fixe
0,40% NATIONAL BANK OF CANADA 3.18% 01Feb2028 CA63309ZNL80 5 000 000 CAD 3,18 02/01/2028 5 037 992 - Revenu fixe
0,40% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.2% 07Mar2023 CA17039AAG19 5 000 000 CAD 3,20 03/07/2023 5 022 375 - Revenu fixe
0,40% OMERS REALTY CORP 3.36% 05Jun2023 CA68214WAH12 5 000 000 CAD 3,36 06/05/2023 4 986 402 - Revenu fixe
0,40% MANULIFE FINANCIAL CORP 3.32% 09May2028 CA56501RAG17 5 000 000 CAD 3,32 05/09/2028 4 980 023 - Revenu fixe
0,39% PEMBINA PIPELINE CORP 2.56% 01Jun2023 CA70632ZAP68 5 000 000 CAD 2,56 06/01/2023 4 935 561 - Revenu fixe
0,36% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.7% 25Jan2023 CA892329BF99 4 500 000 CAD 2,70 01/25/2023 4 541 093 - Revenu fixe
0,08% TORONTO HYDRO CORP 2.91% 10Apr2023 CA89119ZAE30 1 000 000 CAD 2,91 04/10/2023 1 001 099 - Revenu fixe
0,03% HSBC BANK CANADA 2.17% 29Jun2022 CA40427HTB91 341 000 CAD 2,17 06/29/2022 341 011 - Revenu fixe
0,01% BANK OF MONTREAL 2.27% 11Jul2022 CA06367X7W56 117 000 CAD 2,27 07/11/2022 118 260 - Revenu fixe
0,01% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11Jul2022 CA13596ZSZ94 108 000 CAD 2,30 07/11/2022 109 180 - Revenu fixe
0,01% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.39% 25Aug2022 CA31430WAB06 90 000 CAD 2,39 08/25/2022 90 750 - Revenu fixe
0,01% HSBC BANK CANADA 2.25% 15Sep2022 CA40427HTG88 72 000 CAD 2,25 09/15/2022 72 415 - Revenu fixe
-0,02% CASH - 1 CAD - - -268 500 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

a un graphique en anneau divisé en 6 fourchettes. Les fourchettes sont: 24.01%, Financier.7.28%, Infrastructure.7.05%, Industrie.3.47%, Titrisation.3.24%, Immobilier.54.95%, Autres.

Répartition géographique

a un graphique en anneau divisé en 1 fourchette. La fourchette est: 100%, Canada.

Échéance

a un graphique en anneau divisé en 1 fourchette. La fourchette est: 100%, 0-1 ans.

Cote

a un graphique en anneau divisé en 4 fourchettes. Les fourchettes sont: 51.68%, AAA.0.34%, AA.0.56%, A.0.49%, BBB.

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