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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZST
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
774,48 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 50,64 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,28 $ / 50,98 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
50,6326 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,4915 $ / 50,9841 $
Échéance moyenne pondéré (années) 0,4
Coupon moyen pondéré (%) 2,45%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,61%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,46%
Durée moyenne pondérée (années) 0,38
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%
Volume du marché 34 773
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 28 janv. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 15 296
Indice -
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05579A107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO obligations à très court terme est conçu pour offrir une participation dans un portefeuille diversifié de catégories d’actif à revenu fixe à court terme dont l’échéance est inférieure à un an ou dont les dates de révision des taux sont comprises dans un délai de moins d’un an. Le Fonds investit dans des obligations de sociétés de catégorie investissement et il peut investir dans les obligations d’État, les obligations à rendement élevé, les billets à taux variable et les actions privilégiées. Le portefeuille est rééquilibré en fonction de l’analyse fondamentale du gestionnaire de portefeuille, des indicateurs de robustesse relative et des attentes en matière de rendement corrigé du risque.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales, provinciales et de sociétés ainsi que dans des actions privilégiées 
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans moins d’un an
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
774,48 $
Cours du marché 50,64 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,28 $ / 50,98 $
Prix (VL) 50,6326 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,4915 $ / 50,9841 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 50,64 $ 0,01 $ 0,02%
Prix (VL) 50,6326 $ -0,0005 $ -

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,12% 2,33% 2,15% 1,90% - 1,84%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 1,59% 2,41% 2,00% 1,36% 1,80% 0,44% 1,54% 1,27% 2,30% 3,11%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 1,59% 0,07% 0,41% 1,49% 2,12% 4,72% 6,58% 9,86% - 19,27%
Indice - - - - - - - - - -

Le FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 (ZXA) est devenu le FNB BMO obligations à très court terme (ZST) le 3 janvier 2014.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,120000 0,000000 0,120000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,120000 0,000000 0,120000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,110000 0,000000 0,110000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,110000 0,000000 0,110000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,110000 0,000000 0,110000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Le 6 janvier 2014 le FNB a été renommé FNB BMO obligations à très court terme son symbole boursier est devenu ZST et les parts du FNB ont été regroupées à raison d’une pour quatre. Les distributions antérieures sont rajustées pour refléter le regroupement de parts.

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,02%

Liquidités et équivalents

-0,02%

Total des avoirs en portefeuille

74

Total de l'actif net

774 476 708,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
13,84% CANADIAN TREASURY BILL .01% 12Nov2020 CA1350Z76A79 175 350 000 CAD 0,01 11/12/2020 175 343 056 - Revenu fixe
7,89% ROYAL BANK OF CANADA 3.31% 20Jan2026 CA780086LZ51 98 355 500 CAD 3,31 01/20/2026 99 895 572 - Revenu fixe
7,07% MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 2.39% 05Jan2026 CA564835AK20 88 636 000 CAD 2,39 01/05/2026 89 608 867 - Revenu fixe
6,73% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.42% 26Jan2026 CA136069LY58 83 914 000 CAD 3,42 01/26/2026 85 259 753 - Revenu fixe
5,87% DAIMLER CANADA FINANCE INC 1.91% 08Jul2021 CA23384NAV97 73 300 100 CAD 1,91 07/08/2021 74 389 692 - Revenu fixe
5,75% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.37% 08Dec2025 CA064151GC13 71 697 000 CAD 3,37 12/08/2025 72 879 346 - Revenu fixe
4,76% SUN LIFE FINANCIAL INC 3.1% 19Feb2026 CA86682ZAH97 59 481 000 CAD 3,10 02/19/2026 60 310 047 - Revenu fixe
3,39% WELLS FARGO CANADA CORP 3.04% 29Jan2021 CA94975ZBU99 42 337 000 CAD 3,04 01/29/2021 42 946 114 - Revenu fixe
2,78% BMW CANADA INC 2.8% 28Jan2021 CA05590HAW75 34 731 000 CAD 2,80 01/28/2021 35 189 264 - Revenu fixe
2,60% DOLLARAMA INC 2.34% 22Jul2021 CA25675TAD96 32 252 000 CAD 2,34 07/22/2021 32 890 795 - Revenu fixe
2,39% BANK OF MONTREAL 3.32% 01Jun2026 CA06369ZCC64 29 382 000 CAD 3,32 06/01/2026 30 258 874 - Revenu fixe
2,34% BRUCE POWER LP 2.84% 23Jun2021 CA116705AA28 28 944 300 CAD 2,84 06/23/2021 29 664 399 - Revenu fixe
1,92% BMW CANADA INC 2.57% 06Aug2021 CA05590HAV92 23 829 000 CAD 2,57 08/06/2021 24 350 706 - Revenu fixe
1,90% HSBC BANK CANADA 2.45% 29Jan2021 CA40427HSY04 23 818 000 CAD 2,45 01/29/2021 24 094 919 - Revenu fixe
1,83% ENBRIDGE INC 3.16% 11Mar2021 CA29251ZBF32 22 940 500 CAD 3,16 03/11/2021 23 209 507 - Revenu fixe
1,54% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.87% 04Jun2021 CA0641494K04 18 987 000 CAD 2,87 06/04/2021 19 503 674 - Revenu fixe
1,50% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.68% 08Jun2021 CA891160KV43 18 655 000 CAD 1,68 06/08/2021 18 941 661 - Revenu fixe
1,44% ROYAL BANK OF CANADA 3.45% 29Sep2026 CA780086JM76 17 693 000 CAD 3,45 09/29/2026 18 192 634 - Revenu fixe
1,36% CI FINANCIAL CORP 2.65% 07Dec2020 CA125491AD24 17 026 000 CAD 2,65 12/07/2020 17 236 690 - Revenu fixe
1,35% BANK OF MONTREAL 3.34% 08Dec2025 CA06369ZBT09 16 877 000 CAD 3,34 12/08/2025 17 151 478 - Revenu fixe
1,03% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.19% 09Apr2021 CA766910BC69 12 965 000 CAD 2,19 04/09/2021 13 039 684 - Revenu fixe
1,02% NATIONAL BANK OF CANADA 1.81% 26Jul2021 CA633067W902 12 693 000 CAD 1,81 07/26/2021 12 897 600 - Revenu fixe
1,01% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.76% 23Jun2021 CA83179XAJ78 12 546 000 CAD 2,76 06/23/2021 12 789 523 - Revenu fixe
0,95% BANK OF MONTREAL 3.4% 23Apr2021 CA06367VJN60 11 839 900 CAD 3,40 04/23/2021 12 028 546 - Revenu fixe
0,95% BMW CANADA INC 1.83% 15Jun2021 CA05590HAQ08 11 815 000 CAD 1,83 06/15/2021 11 997 945 - Revenu fixe
0,87% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.9% 14Sep2021 CA136069V324 10 709 500 CAD 2,90 09/14/2021 10 991 851 - Revenu fixe
0,85% HSBC BANK CANADA 2.91% 29Sep2021 CA40427HSU81 10 538 000 CAD 2,91 09/29/2021 10 800 086 - Revenu fixe
0,83% ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.67% 22Feb2021 CA04315LAK13 10 362 000 CAD 3,67 02/22/2021 10 480 344 - Revenu fixe
0,82% BELL CANADA 2% 01Oct2021 CA07813ZBU71 10 271 000 CAD 2,00 10/01/2021 10 423 886 - Revenu fixe
0,80% CANADIAN WESTERN BANK 2.79% 13Sep2021 CA136765AW43 9 957 000 CAD 2,79 09/13/2021 10 167 761 - Revenu fixe
0,73% FORTIFIED TRUST 1.67% 23Jul2021 CA34960VAA67 9 117 000 CAD 1,67 07/23/2021 9 238 581 - Revenu fixe
0,73% MANULIFE BANK OF CANADA 1.92% 01Sep2021 CA565018CW61 9 068 000 CAD 1,92 09/01/2021 9 206 558 - Revenu fixe
0,70% NISSAN CANADA FINANCIAL SERVICES INC 3.15% 14Sep2021 CA65478FAF95 8 672 000 CAD 3,15 09/14/2021 8 823 065 - Revenu fixe
0,67% NISSAN CANADA INC 2.61% 05Mar2021 CA65478FAE21 8 444 000 CAD 2,61 03/05/2021 8 502 028 - Revenu fixe
0,64% LAURENTIAN BANK OF CANADA 2.75% 22Apr2021 CA51925DBH85 8 011 000 CAD 2,75 04/22/2021 8 090 606 - Revenu fixe
0,62% JOHN DEERE FINANCIAL INC 3.07% 23Jul2021 CA47788ZAA99 7 619 000 CAD 3,07 07/23/2021 7 829 350 - Revenu fixe
0,59% HONDA CANADA FINANCE INC 2.16% 18Feb2021 CA438121AG00 7 365 000 CAD 2,16 02/18/2021 7 435 111 - Revenu fixe
0,50% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.8% 08Jun2021 CA14911ZAU53 6 150 000 CAD 2,80 06/08/2021 6 307 592 - Revenu fixe
0,49% CENTRAL 1 CREDIT UNION 3.06% 14Oct2026 CA154728AK53 6 101 000 CAD 3,06 10/14/2026 6 183 881 - Revenu fixe
0,47% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.2% 25Feb2021 CA892329AV58 5 850 250 CAD 2,20 02/25/2021 5 908 755 - Revenu fixe
0,46% GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 3% 26Feb2021 CA37045YAD63 5 735 000 CAD 3,00 02/26/2021 5 802 782 - Revenu fixe
0,46% RELIANCE LP 4.08% 02Aug2021 CA759480AG12 5 700 000 CAD 4,08 08/02/2021 5 878 242 - Revenu fixe
0,41% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.75% 18Feb2021 CA136375CA80 5 147 000 CAD 2,75 02/18/2021 5 200 949 - Revenu fixe
0,40% SAPUTO INC 2.2% 23Jun2021 CA80310ZAB54 4 944 000 CAD 2,20 06/23/2021 5 034 162 - Revenu fixe
0,39% DAIMLER CANADA FINANCE INC 2.3% 23Nov2020 CA23384NBD80 4 835 000 CAD 2,30 11/23/2020 4 889 280 - Revenu fixe
0,38% EQUITABLE BANK 3.2% 16Apr2021 CA29446NAD27 4 804 000 CAD 3,20 04/16/2021 4 862 553 - Revenu fixe
0,38% GRANITE REIT HOLDINGS LP 3.79% 05Jul2021 CA387427AB39 4 698 000 CAD 3,79 07/05/2021 4 838 603 - Revenu fixe
0,33% CANADIAN WESTERN BANK 2.88% 01Mar2021 CA136765AZ73 4 103 000 CAD 2,88 03/01/2021 4 153 475 - Revenu fixe
0,32% ALTAGAS LTD 3.72% 28Sep2021 CA02138ZAE30 3 907 000 CAD 3,72 09/28/2021 4 025 954 - Revenu fixe
0,30% JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.7% 12Oct2021 CA47787ZBW10 3 715 000 CAD 2,70 10/12/2021 3 798 734 - Revenu fixe
0,26% TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.75% 21Jul2021 CA892329AW32 3 211 000 CAD 1,75 07/21/2021 3 258 419 - Revenu fixe
0,23% ROYAL BANK OF CANADA 1.58% 13Sep2021 CA780086MZ43 2 925 000 CAD 1,58 09/13/2021 2 962 987 - Revenu fixe
0,22% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.9% 26Apr2021 CA13596ZBC82 2 812 000 CAD 1,90 04/26/2021 2 835 715 - Revenu fixe
0,20% LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.33% 18May2021 CA548243AA21 2 476 000 CAD 4,33 05/18/2021 2 576 075 - Revenu fixe
0,18% ENBRIDGE GAS INC 2.76% 02Jun2021 CA90664ZAC47 2 260 000 CAD 2,76 06/02/2021 2 311 701 - Revenu fixe
0,16% ALGONQUIN POWER CO 4.82% 15Feb2021 CA01585PAC91 2 002 000 CAD 4,82 02/15/2021 2 045 185 - Revenu fixe
0,15% ENBRIDGE INC 4.26% 01Feb2021 CA29251ZAX56 1 860 000 CAD 4,26 02/01/2021 1 897 387 - Revenu fixe
0,14% BMW CANADA INC 1.88% 11Dec2020 CA05590HAT47 1 782 000 CAD 1,88 12/11/2020 1 798 155 - Revenu fixe
0,13% BCIMC REALTY CORP 2.1% 03Jun2021 CA07329VAQ38 1 625 000 CAD 2,10 06/03/2021 1 655 209 - Revenu fixe
0,13% FIFTH AVENUE LP 4.71% 05Aug2021 CA316701AA93 1 631 230 CAD 4,71 08/05/2021 1 684 838 - Revenu fixe
0,12% CHOICE PROPERTIES LP 3.6% 20Sep2021 CA17039BAE44 1 467 000 CAD 3,60 09/20/2021 1 499 027 - Revenu fixe
0,12% FINNING INTERNATIONAL INC 2.84% 29Sep2021 CA318071AE71 1 524 000 CAD 2,84 09/29/2021 1 557 621 - Revenu fixe
0,11% CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.16% 01Jun2021 CA126462AC44 1 425 000 CAD 2,16 06/01/2021 1 445 294 - Revenu fixe
0,10% ENBRIDGE GAS INC 4.04% 23Nov2020 CA29290ZAJ99 1 288 000 CAD 4,04 11/23/2020 1 313 702 - Revenu fixe
0,08% CADILLAC FAIRVIEW FINANCE TRUST 4.31% 25Jan2021 CA12741RAB56 1 029 000 CAD 4,31 01/25/2021 1 050 486 - Revenu fixe
0,08% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.5% 01Mar2021 CA31943BBN97 1 000 000 CAD 4,50 03/01/2021 1 016 053 - Revenu fixe
0,07% MORGUARD CORP 4.01% 18Nov2020 CA617577AB78 830 000 CAD 4,01 11/18/2020 845 193 - Revenu fixe
0,07% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.05% 08Mar2021 CA8911457U22 880 000 CAD 2,05 03/08/2021 888 342 - Revenu fixe
0,04% BOW CENTRE STREET LP 3.69% 14Jun2021 CA156327AA63 465 000 CAD 3,69 06/14/2021 472 311 - Revenu fixe
0,03% JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 1.85% 24Mar2021 CA47787ZBS08 350 000 CAD 1,85 03/24/2021 352 732 - Revenu fixe
0,02% ROYAL BANK OF CANADA 2.86% 04Mar2021 CA780086GV03 309 000 CAD 2,86 03/04/2021 313 197 - Revenu fixe
0,01% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.64% 12Jul2021 CA13596ZDN20 125 000 CAD 1,64 07/12/2021 126 813 - Revenu fixe
0,00% ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15Mar2021 CA780086MH45 50 000 CAD 2,03 03/15/2021 50 469 - Revenu fixe
-0,02% CASH - 1 CAD - - -267 800 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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