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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZRR
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
118,27 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 19,34 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,00 $ / 19,83 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
19,2301 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,7389 $ / 19,5945 $
Échéance moyenne pondéré (années) 17,54
Coupon moyen pondéré (%) 2,57%
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,18%
Rendement à l’échéance avec taux d’inflation hypothétique (%)

Le rendement à l’échéance avec taux d’inflation hypothétique inclut le rendement à l’échéance réel majoré du taux d’inflation hypothétique, afin d’obtenir une correspondance avec un investissement dans l’obligation du gouvernement du Canada équivalente.

0,73%
Durée moyenne pondérée (années) 15,39
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,28%
Volume du marché 16 083
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 6 150
Indice Indice FTSE d'obligations paragouvernementales canadiennes à rendement réel
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571V109
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations à rendement réel a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations paragouvernementales canadiennes à rendement réelMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans des obligations à rendement réel payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, et dont la durée à l'échéance est supérieure à un an. Les titres détenus par l'indice sont généralement émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations paragouvernementales canadiennes à rendement réelMC se compose d'obligations à rendement réel payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, et dont la durée à l'échéance est supérieure à un an. L'indice se compose d'obligations émises par le gouvernement du Canada (sauf des sociétés de la Couronne/mandataires et des organismes supranationaux). Chaque titre constituant de l'indice FTSE d'obligations paragouvernementales canadiennes à rendement réelMC est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu indexé sur l’inflation
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales à rendement réel
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus d’un an
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
118,27 $
Cours du marché 19,34 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,00 $ / 19,83 $
Prix (VL) 19,2301 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,7389 $ / 19,5945 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 19,34 $ -0,16 $ -0,82%
Prix (VL) 19,2301 $ -0,1236 $ -0,64%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,50% 8,66% 7,31% 4,26% 4,27% 4,66%
Indice 8,86% 9,03% 7,62% 4,55% 4,55% 4,94%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 10,89% 7,90% -0,49% 0,32% 2,56% 2,37% 13,16% -12,68% 2,69% 17,84%
Indice 11,20% 8,18% -0,18% 0,51% 2,84% 2,56% 13,47% -12,51% 3,01% 18,25%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 10,89% -0,05% 4,14% 10,98% 8,50% 18,07% 23,55% 23,22% 51,89% 60,41%
Indice 11,20% 0,00% 4,23% 11,17% 8,86% 18,87% 24,65% 24,94% 56,04% 64,94%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,035000 0,000000 0,035000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,035000 0,000000 0,035000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,035000 0,000000 0,035000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,035000 0,000000 0,035000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,035000 0,000000 0,035000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,03%

Liquidités et équivalents

-0,03%

Total des avoirs en portefeuille

9

Total de l'actif net

118 265 300,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
14,38% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4% 01Dec2031 CA135087WV25 11 046 764 CAD 4,00 12/01/2031 17 006 446 - Revenu fixe
14,30% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.5% 01Dec2044 CA135087ZH04 12 025 167 CAD 1,50 12/01/2044 16 915 318 - Revenu fixe
13,32% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 2% 01Dec2041 CA135087YK42 10 594 857 CAD 2,00 12/01/2041 15 755 856 - Revenu fixe
13,29% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 3% 01Dec2036 CA135087XQ21 10 037 120 CAD 3,00 12/01/2036 15 716 222 - Revenu fixe
13,12% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 1.25% 01Dec2047 CA135087B949 11 136 099 CAD 1,25 12/01/2047 15 518 535 - Revenu fixe
11,78% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01Dec2026 CA135087VS05 10 437 560 CAD 4,25 12/01/2026 13 926 612 - Revenu fixe
10,39% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND .5% 01Dec2050 CA135087G997 10 136 911 CAD 0,50 12/01/2050 12 283 070 - Revenu fixe
9,45% CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01Dec2021 CA135087UL60 10 469 948 CAD 4,25 12/01/2021 11 174 113 - Revenu fixe
-0,03% CASH - 1 CAD - - -30 891 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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