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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZRE
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
466,87 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 19,44 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,54 $ / 27,23 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
19,4393 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,5231 $ / 27,2074 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,42%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 167 396
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 24 017
Indice Solactive Equal Weight Canada REIT Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
66,76
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05560G105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais. Le fonds investit dans des titres de fiducies de placement immobilier canadiennes. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Solactive Equal Weight Canada REIT se compose de titres de fiducies de placement immobilier canadiennes qui sont classées dans le secteur des fiducies de placement immobilier. Chaque titre qui compose cet indice se voit attribuer une pondération fixe plutôt qu'une pondération en fonction de la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice, un titre doit respecter certaines exigences en matière de volume minimal d’opérations et doit généralement être le titre d’une entreprise constituée en société au Canada ou aux États-Unis ou dont l’inscription à la cote principale est faite dans une bourse située au Canada.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des sociétés de placement immobilier canadiennes 
  • Équipondération pour réduire le risque spécifique à un titre
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
466,87 $
Cours du marché 19,44 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 14,54 $ / 27,23 $
Prix (VL) 19,4393 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 14,5231 $ / 27,2074 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 19,44 $ -0,05 $ -0,26%
Prix (VL) 19,4393 $ -0,0522 $ -0,27%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -18,32% -1,02% 4,33% 6,55% 6,46% 8,00%
Indice -17,46% -0,10% 5,21% 7,39% 7,18% 8,74%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -18,18% 25,96% 3,16% 14,23% 17,11% -5,16% 8,73% -4,60% 18,14% 13,92%
Indice -17,43% 26,93% 3,84% 14,91% 18,15% -4,49% 9,37% -4,25% 18,87% 14,50%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -18,18% -1,18% 0,03% 9,70% -18,32% -2,02% 13,55% 37,30% 87,07% 122,18%
Indice -17,43% -1,11% 0,22% 10,11% -17,46% -0,21% 16,45% 42,83% 100,04% 138,57%

Le FNB a commencé à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada REIT Index le 27 mai 2016. Auparavant, il reproduisait l’indice Dow Jones Canada Select Equal Weight REIT Index.

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs. 

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,100000 0,000000 0,100000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,090000 0,000000 0,090000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,090000 0,000000 0,090000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,090000 0,000000 0,090000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,090000 0,000000 0,090000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

100,03%

Liquidités et équivalents

-0,03%

Total des avoirs en portefeuille

24

Total de l'actif net

466 871 964,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,67% NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA6671851021 NVU-U 605 366 CAD 21 817 391 - Titre
4,66% SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT CA8661201167 SMU-U 1 706 289 CAD 21 772 248 - Titre
4,57% DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA26153W1095 DIR-U 1 863 725 CAD 21 321 014 - Titre
4,51% COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA1999101001 CUF-U 2 870 224 CAD 21 038 742 - Titre
4,45% CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT CA1349211054 CAR-U 471 007 CAD 20 794 959 - Titre
4,45% WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA92937G1090 WIR/U 1 195 323 USD 20 777 265 - Titre
4,44% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA4039254079 HR-U 2 018 549 CAD 20 730 498 - Titre
4,43% NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA6674951059 NWH-U 1 804 380 CAD 20 678 195 - Titre
4,42% CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA2271071094 CRR-U 1 570 987 CAD 20 658 479 - Titre
4,41% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA17039A1066 CHP-U 1 636 556 CAD 20 587 874 - Titre
4,38% CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA1264621006 CRT-U 1 465 021 CAD 20 466 343 - Titre
4,37% GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA3874371147 GRT-U 270 641 CAD 20 403 625 - Titre
4,37% KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA49410M1023 KMP-U 1 194 094 CAD 20 419 007 - Titre
4,36% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 1 398 695 CAD 20 364 999 - Titre
4,36% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 980 608 CAD 20 357 422 - Titre
4,32% MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA60448E1034 MI-U 1 173 562 CAD 20 173 531 - Titre
4,28% ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA04315L1058 AX-U 2 316 429 CAD 19 967 618 - Titre
4,23% CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CA16141A1030 CSH-U 1 943 526 CAD 19 765 659 - Titre
4,22% DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA26153P1045 D-U 1 082 600 CAD 19 681 668 - Titre
4,15% INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA46071W2058 IIP-U 1 624 765 CAD 19 367 199 - Titre
4,05% BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA0966311064 BEI-U 711 025 CAD 18 891 934 - Titre
4,04% FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA31890B1031 FCR-U 1 489 601 CAD 18 858 349 - Titre
3,88% ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA0194561027 AP-U 536 998 CAD 18 123 683 - Titre
-0,03% CASH - - 1 CAD -145 771 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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