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Prix et Rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZQQ |
|---|---|
| Actif net (en M) (23 oct. 2020) |
1 161,13 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 85,17 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 50,95 $ / 90,70 $ |
| Prix (valeur liquidative) (23 oct. 2020) |
85,1982 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 50,9764 $ / 90,6665 $ |
| Rendement annualisé des distributions (16 oct. 2020) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
0,38% |
| Swap Fee | - |
| Counterparty Exposure | - |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,35% |
| Ratio des frais de gestion | 0,39% |
| Volume du marché | 146 531 |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Options disponibles | Oui |
| Date de début | 19 janv. 2010 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 13 629 |
| Indice | NASDAQ-100 Index Hedged to CAD |
| Plafond du marché (G$) (30 sept. 2020) |
21 433,77 |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05571N107 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.
Avantages
- Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
- Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
- Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
- Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (23 oct. 2020) |
1 161,13 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 85,17 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 50,95 $ / 90,70 $ |
| Prix (VL) | 85,1982 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 50,9764 $ / 90,6665 $ |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (23 oct. 2020) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 85,17 $ | 0,14 $ | 0,16% |
| Prix (VL) | 85,1982 $ | 0,2118 $ | 0,25% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 45,24% | 20,65% | 22,80% | 21,57% | 19,18% | 18,20% |
| Indice | 46,10% | 21,48% | 23,62% | 22,36% | 19,94% | 18,98% |
| 30 sept. 2020 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020
| Cumul annuel | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 28,88% | 36,72% | -1,87% | 31,61% | 6,41% | 8,88% | 19,43% | 36,55% | 17,83% | 2,75% |
| Indice | 29,51% | 37,68% | -1,24% | 32,42% | 7,05% | 9,32% | 20,20% | 37,88% | 18,36% | 3,39% |
| 30 sept. 2020 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 28,88% | -5,82% | 11,82% | 44,56% | 45,24% | 45,55% | 85,19% | 165,51% | 478,25% | 498,96% |
| Indice | 29,51% | -5,79% | 11,93% | 45,19% | 46,10% | 47,56% | 88,92% | 174,26% | 515,88% | 542,77% |
| 30 sept. 2020 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc., 2020 | 29 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 05 janv. 2021 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 23 oct. 2020
Actions
98,42%
Liquidités et équivalents
1,58%
Total des avoirs en portefeuille
104
Total de l'actif net
1 161 129 189,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Symbole Bloomberg | Nombre d'actions | Monnaie | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,77% | APPLE INC | US0378331005 | AAPL | 981 046 | USD | 148 257 924 | Technologies de l’information | Titre |
| 10,62% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 433 999 | USD | 123 277 650 | Technologies de l’information | Titre |
| 10,43% | AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN | 28 781 | USD | 121 152 470 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 4,44% | FACEBOOK INC | US30303M1027 | FB | 137 909 | USD | 51 593 740 | Services de communication | Titre |
| 3,66% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 19 815 | USD | 42 506 428 | Services de communication | Titre |
| 3,55% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 19 119 | USD | 41 214 822 | Services de communication | Titre |
| 3,25% | TESLA INC | US88160R1014 | TSLA | 68 202 | USD | 37 685 738 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 2,78% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 45 170 | USD | 32 256 497 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,98% | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | PYPL | 86 035 | USD | 22 947 556 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,94% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 35 045 | USD | 22 489 008 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,78% | NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX | 32 283 | USD | 20 707 253 | Services de communication | Titre |
| 1,70% | COMCAST CORP | US20030N1019 | CMCSA | 334 375 | USD | 19 792 682 | Services de communication | Titre |
| 1,70% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 311 156 | USD | 19 701 754 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,60% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 101 254 | USD | 18 563 199 | Consommation de base | Titre |
| 1,37% | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | COST | 32 420 | USD | 15 953 664 | Consommation de base | Titre |
| 1,36% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 309 676 | USD | 15 792 204 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,24% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 29 288 | USD | 14 340 097 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,21% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 82 791 | USD | 14 016 782 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,15% | T-MOBILE US INC | US8725901040 | TMUS | 90 738 | USD | 13 395 468 | Services de communication | Titre |
| 1,14% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 67 215 | USD | 13 241 016 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,10% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 42 939 | USD | 12 813 373 | Soins de santé | Titre |
| 1,01% | CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | CHTR | 15 020 | USD | 11 706 021 | Services de communication | Titre |
| 0,88% | STARBUCKS CORP | US8552441094 | SBUX | 85 700 | USD | 10 222 246 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,80% | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | AMD | 86 111 | USD | 9 271 292 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,77% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM | 13 299 | USD | 8 936 373 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,73% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 19 233 | USD | 8 449 265 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,71% | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | ISRG | 8 583 | USD | 8 292 580 | Soins de santé | Titre |
| 0,67% | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | MDLZ | 104 750 | USD | 7 789 810 | Consommation de base | Titre |
| 0,63% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 91 968 | USD | 7 344 269 | Soins de santé | Titre |
| 0,62% | JD.COM INC | US47215P1066 | JD | 67 340 | USD | 7 195 433 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,61% | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BKNG | 2 961 | USD | 7 093 095 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,56% | FISERV INC | US3377381088 | FISV | 49 079 | USD | 6 523 341 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,54% | MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | MELI | 3 618 | USD | 6 236 415 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,53% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 31 522 | USD | 6 178 204 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,52% | ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | ATVI | 56 650 | USD | 6 030 857 | Services de communication | Titre |
| 0,52% | CSX CORP | US1264081035 | CSX | 56 080 | USD | 5 988 593 | Produits industriels | Titre |
| 0,50% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | REGN | 7 666 | USD | 5 838 942 | Soins de santé | Titre |
| 0,49% | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU | 81 463 | USD | 5 655 683 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,46% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 66 949 | USD | 5 360 403 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,46% | AUTODESK INC | US0527691069 | ADSK | 16 086 | USD | 5 376 244 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,46% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | VRTX | 19 120 | USD | 5 314 252 | Soins de santé | Titre |
| 0,43% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 10 632 | USD | 4 943 104 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,39% | ILLUMINA INC | US4523271090 | ILMN | 10 676 | USD | 4 537 636 | Soins de santé | Titre |
| 0,38% | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | ADI | 27 115 | USD | 4 423 957 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,35% | BIOGEN INC | US09062X1037 | BIIB | 11 577 | USD | 4 030 153 | Soins de santé | Titre |
| 0,35% | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | LULU | 9 164 | USD | 4 019 825 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,35% | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | MNST | 38 688 | USD | 4 085 620 | Consommation de base | Titre |
| 0,34% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 71 485 | USD | 3 962 845 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,34% | DOCUSIGN INC | US2561631068 | DOCU | 13 553 | USD | 3 913 653 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,34% | KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | KDP | 102 945 | USD | 3 950 176 | Consommation de base | Titre |
| 0,33% | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | US1924461023 | CTSH | 39 737 | USD | 3 869 102 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,33% | WORKDAY INC | US98138H1014 | WDAY | 12 998 | USD | 3 827 151 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,33% | DEXCOM INC | US2521311074 | DXCM | 7 048 | USD | 3 805 287 | Soins de santé | Titre |
| 0,32% | KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | KHC | 89 680 | USD | 3 695 641 | Consommation de base | Titre |
| 0,32% | NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | NXPI | 20 505 | USD | 3 695 134 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,31% | BAIDU INC | US0567521085 | BIDU | 20 573 | USD | 3 619 555 | Services de communication | Titre |
| 0,31% | EBAY INC | US2786421030 | EBAY | 51 371 | USD | 3 629 938 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,31% | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | XEL | 38 484 | USD | 3 613 131 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,30% | ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | ALGN | 5 735 | USD | 3 537 563 | Soins de santé | Titre |
| 0,30% | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | EA | 21 137 | USD | 3 519 974 | Services de communication | Titre |
| 0,30% | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | IDXX | 6 200 | USD | 3 499 422 | Soins de santé | Titre |
| 0,29% | CINTAS CORP | US1729081059 | CTAS | 7 550 | USD | 3 352 998 | Produits industriels | Titre |
| 0,29% | SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS | 11 149 | USD | 3 320 808 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,29% | SPLUNK INC | US8486371045 | SPLK | 11 661 | USD | 3 316 603 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,28% | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | ORLY | 5 386 | USD | 3 300 141 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,28% | ROSS STORES INC | US7782961038 | ROST | 26 145 | USD | 3 277 580 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,28% | SEAGEN INC | US81181C1045 | SGEN | 12 743 | USD | 3 296 410 | Soins de santé | Titre |
| 0,27% | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | MAR | 23 782 | USD | 3 179 107 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,27% | PACCAR INC | US6937181088 | PCAR | 25 419 | USD | 3 093 404 | Produits industriels | Titre |
| 0,27% | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | WBA | 63 504 | USD | 3 173 374 | Consommation de base | Titre |
| 0,26% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 20 401 | USD | 3 002 915 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,26% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 11 370 | USD | 3 034 588 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,26% | NETEASE INC | US64110W1027 | NTES | 26 257 | USD | 2 961 872 | Services de communication | Titre |
| 0,25% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 26 358 | USD | 2 944 180 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,25% | VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | VRSK | 11 891 | USD | 2 956 201 | Produits industriels | Titre |
| 0,24% | ASML HOLDING NV | USN070592100 | ASML | 5 586 | USD | 2 777 892 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,24% | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | MCHP | 18 558 | USD | 2 743 093 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,24% | XILINX INC | US9839191015 | XLNX | 17 892 | USD | 2 745 717 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,23% | ANSYS INC | US03662Q1058 | ANSS | 6 249 | USD | 2 710 776 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,23% | MODERNA INC | US60770K1079 | MRNA | 28 966 | USD | 2 683 750 | Soins de santé | Titre |
| 0,22% | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | ALXN | 16 118 | USD | 2 574 898 | Soins de santé | Titre |
| 0,22% | SIRIUS XM HOLDINGS INC | US82968B1035 | SIRI | 318 330 | USD | 2 500 682 | Services de communication | Titre |
| 0,22% | COPART INC | US2172041061 | CPRT | 17 241 | USD | 2 588 513 | Produits industriels | Titre |
| 0,21% | FASTENAL CO | US3119001044 | FAST | 42 086 | USD | 2 487 882 | Produits industriels | Titre |
| 0,21% | SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | SWKS | 12 235 | USD | 2 407 019 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,21% | PINDUODUO INC | US7223041028 | PDD | 21 201 | USD | 2 420 504 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,19% | CERNER CORP | US1567821046 | CERN | 22 411 | USD | 2 170 332 | Soins de santé | Titre |
| 0,19% | DOLLAR TREE INC | US2567461080 | DLTR | 17 421 | USD | 2 184 840 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,19% | VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN | 8 400 | USD | 2 215 760 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,16% | INCYTE CORP | US45337C1027 | INCY | 16 052 | USD | 1 891 267 | Soins de santé | Titre |
| 0,16% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | US57772K1016 | MXIM | 19 550 | USD | 1 871 437 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,16% | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO | 8 377 | USD | 1 809 461 | Services de communication | Titre |
| 0,15% | CDW CORP/DE | US12514G1085 | CDW | 10 481 | USD | 1 789 888 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,14% | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | IL0010824113 | CHKP | 10 258 | USD | 1 623 384 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,14% | TRIP.COM GROUP LTD | US89677Q1076 | TCOM | 38 341 | USD | 1 572 447 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,13% | CITRIX SYSTEMS INC | US1773761002 | CTXS | 9 096 | USD | 1 466 317 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,12% | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | BMRN | 13 303 | USD | 1 354 874 | Soins de santé | Titre |
| 0,12% | EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | EXPE | 9 993 | USD | 1 348 437 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,11% | ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | ULTA | 4 141 | USD | 1 278 957 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,08% | FOX CORP | US35137L1052 | FOXA | 25 195 | USD | 896 278 | Services de communication | Titre |
| 0,07% | LIBERTY GLOBAL PLC | GB00B8W67B19 | LBTYK | 29 288 | USD | 782 950 | Services de communication | Titre |
| 0,06% | FOX CORP | US35137L2043 | FOX | 19 121 | USD | 676 561 | Services de communication | Titre |
| 0,03% | LIBERTY GLOBAL PLC | GB00B8W67662 | LBTYA | 13 334 | USD | 361 710 | Services de communication | Titre |
| 1,58% | CASH | - | - | 1 | CAD | 18 301 868 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.