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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZQQ
Actif net (en M)
(06 juil. 2020)
1 051,54 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 77,74 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,95 $ / 77,74 $
Prix (valeur liquidative)
(06 juil. 2020)
77,7275 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,9764 $ / 77,7275 $
Rendement annualisé des distributions
(26 juin 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,46%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 309 676
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 13 529
Indice NASDAQ-100 Index Hedged to CAD
Plafond du marché (G$)
(29 mai 2020)
18 628,91
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571N107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
  • Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
  • Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
  • Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 juil. 2020)
1 051,54 $
Cours du marché 77,74 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,95 $ / 77,74 $
Prix (VL) 77,7275 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,9764 $ / 77,7275 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 juil. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 77,74 $ 1,79 $ 2,35%
Prix (VL) 77,7275 $ 1,8106 $ 2,38%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 31,08% 18,70% 20,51% 17,79% 19,42% 17,42%
Indice 31,93% 19,55% 21,34% 18,51% 20,18% 18,20%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 15,25% 36,72% -1,87% 31,61% 6,41% 8,88% 19,43% 36,55% 17,83% 2,75%
Indice 15,70% 37,68% -1,24% 32,42% 7,05% 9,32% 20,20% 37,88% 18,36% 3,39%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 15,25% 6,18% 29,27% 15,25% 31,08% 40,90% 75,01% 126,74% 489,66% 435,63%
Indice 15,70% 6,26% 29,71% 15,70% 31,93% 42,92% 78,67% 133,77% 528,49% 474,24%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 juil. 2020

Actions

99,33%

Liquidités et équivalents

0,67%

Total des avoirs en portefeuille

106

Total de l'actif net

1 051 541 689,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
11,77% APPLE INC US0378331005 AAPL 244 454 USD 123 736 310 Technologies de l’information Titre
11,60% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 427 649 USD 121 998 537 Technologies de l’information Titre
11,06% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 28 102 USD 116 316 407 Consommation discrétionnaire Titre
4,20% FACEBOOK INC US30303M1027 FB 135 599 USD 44 114 030 Services de communication Titre
3,75% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 19 412 USD 39 415 117 Services de communication Titre
3,64% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 18 920 USD 38 314 949 Services de communication Titre
2,35% TESLA INC US88160R1014 TSLA 13 317 USD 24 730 345 Consommation discrétionnaire Titre
2,34% INTEL CORP US4581401001 INTC 304 586 USD 24 553 952 Technologies de l’information Titre
2,24% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 44 274 USD 23 592 468 Technologies de l’information Titre
2,02% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 34 622 USD 21 215 816 Technologies de l’information Titre
2,01% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 31 686 USD 21 185 071 Services de communication Titre
1,92% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 84 475 USD 20 150 575 Technologies de l’information Titre
1,82% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 303 755 USD 19 091 111 Technologies de l’information Titre
1,71% PEPSICO INC US7134481081 PEP 99 773 USD 18 007 184 Consommation de base Titre
1,70% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 327 617 USD 17 889 462 Services de communication Titre
1,40% AMGEN INC US0311621009 AMGN 42 358 USD 14 696 095 Soins de santé Titre
1,27% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 31 724 USD 13 379 340 Consommation de base Titre
1,22% T-MOBILE US INC US8725901040 TMUS 88 893 USD 12 851 686 Services de communication Titre
1,18% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 28 714 USD 12 393 701 Technologies de l’information Titre
1,10% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 66 051 USD 11 583 836 Technologies de l’information Titre
1,01% CHARTER COMMUNICATIONS INC US16119P1084 CHTR 14 852 USD 10 583 095 Services de communication Titre
0,97% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 80 909 USD 10 179 083 Technologies de l’information Titre
0,89% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 90 263 USD 9 380 962 Soins de santé Titre
0,82% STARBUCKS CORP US8552441094 SBUX 83 995 USD 8 579 416 Consommation discrétionnaire Titre
0,75% INTUIT INC US4612021034 INTU 18 737 USD 7 855 499 Technologies de l’information Titre
0,70% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 18 624 USD 7 345 663 Soins de santé Titre
0,68% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 102 649 USD 7 174 231 Consommation de base Titre
0,64% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 2 909 USD 6 710 498 Consommation discrétionnaire Titre
0,63% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 8 419 USD 6 664 256 Soins de santé Titre
0,61% FISERV INC US3377381088 FISV 48 203 USD 6 403 095 Technologies de l’information Titre
0,60% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 30 880 USD 6 302 018 Technologies de l’information Titre
0,59% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 7 260 USD 6 165 665 Soins de santé Titre
0,58% ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 AMD 84 254 USD 6 091 643 Technologies de l’information Titre
0,56% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 55 468 USD 5 908 188 Services de communication Titre
0,54% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 65 882 USD 5 660 691 Technologies de l’information Titre
0,54% JD.COM INC US47215P1066 JD 66 761 USD 5 716 330 Consommation discrétionnaire Titre
0,52% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 10 592 USD 5 440 847 Soins de santé Titre
0,52% MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 MU 80 039 USD 5 518 140 Technologies de l’information Titre
0,50% AUTODESK INC US0527691069 ADSK 15 813 USD 5 231 750 Technologies de l’information Titre
0,50% CSX CORP US1264081035 CSX 55 049 USD 5 235 985 Produits industriels Titre
0,45% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 10 451 USD 4 739 728 Technologies de l’information Titre
0,45% MERCADOLIBRE INC US58733R1023 MELI 3 542 USD 4 776 172 Consommation discrétionnaire Titre
0,42% ANALOG DEVICES INC US0326541051 ADI 26 509 USD 4 436 952 Technologies de l’information Titre
0,41% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 11 731 USD 4 285 284 Soins de santé Titre
0,41% ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC US98980L1017 ZM 12 064 USD 4 263 188 Technologies de l’information Titre
0,37% EBAY INC US2786421030 EBAY 50 526 USD 3 842 572 Consommation discrétionnaire Titre
0,36% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 20 726 USD 3 767 880 Services de communication Titre
0,36% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 87 845 USD 3 806 008 Consommation de base Titre
0,36% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 8 944 USD 3 806 693 Consommation discrétionnaire Titre
0,36% DEXCOM INC US2521311074 DXCM 6 599 USD 3 780 993 Soins de santé Titre
0,35% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 37 842 USD 3 653 652 Consommation de base Titre
0,35% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 63 102 USD 3 687 459 Consommation de base Titre
0,34% BAIDU INC US0567521085 BIDU 19 769 USD 3 558 036 Services de communication Titre
0,34% EXELON CORP US30161N1019 EXC 70 091 USD 3 549 249 Services aux collectivités Titre
0,32% DOCUSIGN INC US2561631068 DOCU 13 199 USD 3 407 244 Technologies de l’information Titre
0,31% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 37 789 USD 3 253 034 Services aux collectivités Titre
0,30% NETEASE INC US64110W1027 NTES 5 357 USD 3 191 659 Services de communication Titre
0,30% NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 NXPI 20 049 USD 3 163 247 Technologies de l’information Titre
0,30% WORKDAY INC US98138H1014 WDAY 12 400 USD 3 203 170 Technologies de l’information Titre
0,29% KLA CORP US4824801009 KLAC 11 032 USD 3 040 978 Technologies de l’information Titre
0,29% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 5 344 USD 3 081 169 Consommation discrétionnaire Titre
0,29% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 25 348 USD 3 093 598 Consommation discrétionnaire Titre
0,29% SPLUNK INC US8486371045 SPLK 11 323 USD 3 045 612 Technologies de l’information Titre
0,28% ASML HOLDING NV USN070592100 ASML 5 543 USD 2 892 856 Technologies de l’information Titre
0,28% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 38 933 USD 2 965 652 Technologies de l’information Titre
0,28% SYNOPSYS INC US8716071076 SNPS 10 716 USD 2 892 935 Technologies de l’information Titre
0,27% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 6 151 USD 2 827 156 Soins de santé Titre
0,27% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD US5719032022 MAR 23 347 USD 2 839 587 Consommation discrétionnaire Titre
0,27% COSTAR GROUP INC US22160N1090 CSGP 2 845 USD 2 797 468 Produits industriels Titre
0,27% SEATTLE GENETICS INC US8125781026 SGEN 12 495 USD 2 883 606 Soins de santé Titre
0,26% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 7 489 USD 2 774 535 Produits industriels Titre
0,26% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 25 807 USD 2 717 741 Technologies de l’information Titre
0,26% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 11 550 USD 2 714 153 Produits industriels Titre
0,25% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 19 846 USD 2 653 192 Technologies de l’information Titre
0,25% MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 MCHP 17 669 USD 2 577 697 Technologies de l’information Titre
0,25% PACCAR INC US6937181088 PCAR 24 875 USD 2 598 711 Produits industriels Titre
0,24% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 312 411 USD 2 482 945 Services de communication Titre
0,24% ANSYS INC US03662Q1058 ANSS 6 152 USD 2 512 511 Technologies de l’information Titre
0,23% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 15 843 USD 2 436 148 Soins de santé Titre
0,23% FASTENAL CO US3119001044 FAST 41 166 USD 2 464 677 Produits industriels Titre
0,23% VERISIGN INC US92343E1029 VRSN 8 235 USD 2 365 983 Technologies de l’information Titre
0,23% XILINX INC US9839191015 XLNX 17 505 USD 2 419 861 Technologies de l’information Titre
0,22% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 15 630 USD 2 281 078 Soins de santé Titre
0,21% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 5 689 USD 2 175 528 Soins de santé Titre
0,21% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 BMRN 13 051 USD 2 256 687 Soins de santé Titre
0,20% CERNER CORP US1567821046 CERN 21 941 USD 2 107 119 Soins de santé Titre
0,20% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 17 089 USD 2 077 298 Consommation discrétionnaire Titre
0,20% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 11 990 USD 2 133 941 Technologies de l’information Titre
0,18% COPART INC US2172041061 CPRT 16 910 USD 1 944 268 Produits industriels Titre
0,17% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 8 878 USD 1 807 623 Technologies de l’information Titre
0,15% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 10 274 USD 1 551 436 Technologies de l’information Titre
0,15% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 19 051 USD 1 598 718 Technologies de l’information Titre
0,15% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 8 063 USD 1 590 374 Services de communication Titre
0,15% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 10 152 USD 1 615 760 Technologies de l’information Titre
0,13% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 37 051 USD 1 408 639 Consommation discrétionnaire Titre
0,12% WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 WDC 21 123 USD 1 228 348 Technologies de l’information Titre
0,11% EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 EXPE 9 519 USD 1 125 660 Consommation discrétionnaire Titre
0,11% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 3 960 USD 1 120 583 Consommation discrétionnaire Titre
0,09% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67B19 LBTYK 29 248 USD 902 492 Services de communication Titre
0,09% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 15 684 USD 956 653 Technologies de l’information Titre
0,08% FOX CORP US35137L1052 FOXA 24 407 USD 875 715 Services de communication Titre
0,06% FOX CORP US35137L2043 FOX 18 526 USD 665 459 Services de communication Titre
0,04% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67662 LBTYA 12 883 USD 406 072 Services de communication Titre
0,00% UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 UAL 157 USD 7 485 Produits industriels Titre
0,00% T-MOBILE US INC US8725901123 TMUSR 89 107 USD 26 542 Services de communication Titre
0,67% CASH - - 1 CAD 7 064 238 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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