loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZQQ
Actif net (en M)
(06 déc. 2019)
639,37 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 62,52 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 44,50 $ / 62,85 $
Prix (valeur liquidative)
(06 déc. 2019)
62,5079 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 44,5275 $ / 62,8606 $
Rendement annualisé des distributions
(29 nov. 2019)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,48%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 63 996
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 10 229
Indice NASDAQ-100 Index Hedged to CAD
Plafond du marché (G$)
(29 nov. 2019)
16 169,58
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571N107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
  • Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
  • Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
  • Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 déc. 2019)
639,37 $
Cours du marché 62,52 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 44,50 $ / 62,85 $
Prix (VL) 62,5079 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 44,5275 $ / 62,8606 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 déc. 2019)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 62,52 $ 0,69 $ 1,12%
Prix (VL) 62,5079 $ 0,6519 $ 1,05%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 19,57% 13,89% 19,77% 13,99% - 16,41%
Indice 21,02% 14,94% 20,77% 14,78% - 17,24%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
VL 31,68% -1,87% 31,61% 6,41% 8,88% 19,43% 36,55% 17,83% 2,75% 15,06%
Indice 33,20% -1,24% 32,42% 7,05% 9,32% 20,20% 37,88% 18,36% 3,39% 16,13%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 31,68% 4,13% 9,35% 17,60% 19,57% 29,70% 71,79% 92,46% - 347,63%
Indice 33,20% 4,66% 9,98% 18,49% 21,02% 32,12% 76,13% 99,23% - 380,15%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2019 27 déc. 2019 30 déc. 2019 03 janv. 2020 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 déc. 2019

Actions

99,55%

Liquidités et équivalents

0,45%

Total des avoirs en portefeuille

104

Total de l'actif net

639 366 010,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
12,23% APPLE INC US0378331005 AAPL 217 792 USD 78 178 934 Technologies de l’information Titre
11,58% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 367 984 USD 74 045 924 Technologies de l’information Titre
8,66% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 23 838 USD 55 366 654 Consommation discrétionnaire Titre
4,88% FACEBOOK INC US30303M1027 FB 117 015 USD 31 195 298 Services de communication Titre
4,69% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 16 866 USD 29 982 049 Services de communication Titre
4,11% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 14 810 USD 26 303 021 Services de communication Titre
2,79% INTEL CORP US4581401001 INTC 236 993 USD 17 852 697 Technologies de l’information Titre
2,23% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 242 627 USD 14 233 043 Services de communication Titre
2,13% PEPSICO INC US7134481081 PEP 74 740 USD 13 613 096 Consommation de base Titre
2,08% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 229 023 USD 13 313 528 Technologies de l’information Titre
1,65% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 26 016 USD 10 564 082 Technologies de l’information Titre
1,56% AMGEN INC US0311621009 AMGN 32 115 USD 9 954 976 Soins de santé Titre
1,49% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 23 375 USD 9 526 390 Services de communication Titre
1,44% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 23 479 USD 9 182 568 Consommation de base Titre
1,43% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 32 611 USD 9 174 695 Technologies de l’information Titre
1,39% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 21 250 USD 8 905 499 Technologies de l’information Titre
1,36% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 62 916 USD 8 704 733 Technologies de l’information Titre
1,27% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 49 939 USD 8 103 233 Technologies de l’information Titre
1,15% CHARTER COMMUNICATIONS INC US16119P1084 CHTR 11 823 USD 7 334 624 Services de communication Titre
1,15% STARBUCKS CORP US8552441094 SBUX 64 001 USD 7 325 575 Consommation discrétionnaire Titre
1,13% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 64 996 USD 7 224 001 Technologies de l’information Titre
0,94% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 67 708 USD 6 022 497 Soins de santé Titre
0,91% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 2 282 USD 5 840 866 Consommation discrétionnaire Titre
0,86% FISERV INC US3377381088 FISV 36 383 USD 5 523 439 Technologies de l’information Titre
0,86% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 77 190 USD 5 510 736 Consommation de base Titre
0,82% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 23 166 USD 5 221 465 Technologies de l’information Titre
0,75% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 6 153 USD 4 777 594 Soins de santé Titre
0,74% INTUIT INC US4612021034 INTU 13 883 USD 4 715 981 Technologies de l’information Titre
0,74% T-MOBILE US INC US8725901040 TMUS 45 714 USD 4 712 347 Services de communication Titre
0,67% TESLA INC US88160R1014 TSLA 9 562 USD 4 258 821 Consommation discrétionnaire Titre
0,64% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 13 721 USD 4 061 821 Soins de santé Titre
0,63% CSX CORP US1264081035 CSX 42 711 USD 4 036 361 Produits industriels Titre
0,61% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 9 847 USD 3 920 531 Soins de santé Titre
0,59% MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 MU 59 025 USD 3 751 345 Technologies de l’information Titre
0,59% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 48 314 USD 3 756 094 Consommation de base Titre
0,58% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 49 412 USD 3 708 450 Technologies de l’information Titre
0,53% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 7 847 USD 3 396 960 Soins de santé Titre
0,52% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD US5719032022 MAR 17 583 USD 3 317 500 Consommation discrétionnaire Titre
0,48% ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 AMD 58 052 USD 3 050 597 Technologies de l’information Titre
0,48% EXELON CORP US30161N1019 EXC 51 972 USD 3 091 521 Services aux collectivités Titre
0,47% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 41 048 USD 3 005 061 Services de communication Titre
0,47% ANALOG DEVICES INC US0326541051 ADI 19 719 USD 3 030 221 Technologies de l’information Titre
0,46% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 19 470 USD 2 940 840 Consommation discrétionnaire Titre
0,45% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 5 772 USD 2 849 156 Soins de santé Titre
0,44% AUTODESK INC US0527691069 ADSK 11 704 USD 2 782 957 Technologies de l’information Titre
0,43% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 7 715 USD 2 760 692 Technologies de l’information Titre
0,42% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 65 227 USD 2 689 005 Consommation de base Titre
0,38% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 29 583 USD 2 457 967 Technologies de l’information Titre
0,38% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 4 091 USD 2 417 068 Consommation discrétionnaire Titre
0,37% NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 NXPI 14 999 USD 2 360 189 Technologies de l’information Titre
0,36% BAIDU INC US0567521085 BIDU 15 036 USD 2 309 787 Services de communication Titre
0,36% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 29 133 USD 2 319 367 Consommation de base Titre
0,35% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 27 593 USD 2 268 476 Services aux collectivités Titre
0,34% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 15 725 USD 2 152 485 Services de communication Titre
0,34% JD.COM INC US47215P1066 JD 49 472 USD 2 160 204 Consommation discrétionnaire Titre
0,34% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 19 183 USD 2 165 423 Technologies de l’information Titre
0,34% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 238 006 USD 2 155 520 Services de communication Titre
0,32% EBAY INC US2786421030 EBAY 44 888 USD 2 074 919 Consommation discrétionnaire Titre
0,32% MERCADOLIBRE INC US58733R1023 MELI 2 654 USD 2 051 696 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 6 550 USD 1 992 234 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% PACCAR INC US6937181088 PCAR 18 490 USD 1 988 879 Produits industriels Titre
0,30% WORKDAY INC US98138H1014 WDAY 8 756 USD 1 929 890 Technologies de l’information Titre
0,29% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 5 458 USD 1 854 343 Produits industriels Titre
0,29% KLA CORP US4824801009 KLAC 8 499 USD 1 835 717 Technologies de l’information Titre
0,28% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 11 969 USD 1 807 536 Soins de santé Titre
0,28% WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 WLTW 6 878 USD 1 782 001 Services financiers Titre
0,27% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 8 729 USD 1 699 391 Produits industriels Titre
0,26% MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 MCHP 12 707 USD 1 664 055 Technologies de l’information Titre
0,26% XILINX INC US9839191015 XLNX 13 504 USD 1 644 873 Technologies de l’information Titre
0,25% CERNER CORP US1567821046 CERN 17 073 USD 1 613 920 Soins de santé Titre
0,25% NETEASE INC US64110W1027 NTES 3 885 USD 1 595 268 Services de communication Titre
0,25% UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 UAL 13 775 USD 1 617 971 Produits industriels Titre
0,25% VERISIGN INC US92343E1029 VRSN 6 318 USD 1 577 180 Technologies de l’information Titre
0,24% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 4 263 USD 1 558 573 Soins de santé Titre
0,24% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 12 637 USD 1 545 635 Consommation discrétionnaire Titre
0,24% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 4 596 USD 1 531 923 Soins de santé Titre
0,23% ASML HOLDING NV USN070592100 ASML 3 876 USD 1 439 544 Technologies de l’information Titre
0,23% FASTENAL CO US3119001044 FAST 30 710 USD 1 463 529 Produits industriels Titre
0,22% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 11 454 USD 1 434 963 Soins de santé Titre
0,22% SYNOPSYS INC US8716071076 SNPS 8 023 USD 1 427 793 Technologies de l’information Titre
0,21% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 14 955 USD 1 332 202 Technologies de l’information Titre
0,19% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 8 174 USD 1 224 017 Technologies de l’information Titre
0,19% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 9 168 USD 1 232 210 Technologies de l’information Titre
0,18% NORTONLIFELOCK INC US6687711084 NLOK 33 393 USD 1 127 346 Technologies de l’information Titre
0,18% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 26 096 USD 1 137 410 Consommation discrétionnaire Titre
0,17% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 14 546 USD 1 108 095 Technologies de l’information Titre
0,17% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 3 151 USD 1 095 531 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 BMRN 9 574 USD 1 014 594 Soins de santé Titre
0,16% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 6 988 USD 1 025 015 Technologies de l’information Titre
0,16% EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 EXPE 7 304 USD 1 041 923 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% NETAPP INC US64110D1046 NTAP 12 757 USD 1 032 370 Technologies de l’information Titre
0,16% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 6 041 USD 991 123 Services de communication Titre
0,16% WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 WDC 15 856 USD 1 031 910 Technologies de l’information Titre
0,14% AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 AAL 23 769 USD 873 828 Produits industriels Titre
0,14% FOX CORP US35137L1052 FOXA 18 424 USD 865 319 Services de communication Titre
0,14% HASBRO INC US4180561072 HAS 6 736 USD 902 126 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% WYNN RESORTS LTD US9831341071 WYNN 5 743 USD 926 620 Consommation discrétionnaire Titre
0,13% JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC US4456581077 JBHT 5 675 USD 861 242 Produits industriels Titre
0,11% HENRY SCHEIN INC US8064071025 HSIC 7 882 USD 725 545 Soins de santé Titre
0,11% MYLAN NV NL0011031208 MYL 27 637 USD 706 914 Soins de santé Titre
0,10% FOX CORP US35137L2043 FOX 14 013 USD 642 911 Services de communication Titre
0,10% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67B19 LBTYK 23 485 USD 653 963 Services de communication Titre
0,03% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67662 LBTYA 6 935 USD 203 411 Services de communication Titre
0,45% CASH - - 1 CAD 2 894 574 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger