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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Éléments essentiels table has 23 rows-FR
Symbole au téléscripteur ZQQ
Actif net (en M)
(02 mars 2021)
1 363,92 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 94,52 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,95 $ / 99,93 $
Prix (valeur liquidative)
(02 mars 2021)
94,5289 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,9764 $ / 99,9118 $
Rendement annualisé des distributions
(19 févr. 2021)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

Footnote
0,34%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 295 657
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 14 429
Indice NASDAQ-100 Index Hedged to CAD
Plafond du marché (G$)
(29 janv. 2021)
25 716,37
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571N107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
  • Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
  • Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
  • Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Tableau des renseignements sur le rendement has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont Actif total du fonds (en M$)<br>(02 mars 2021), Market Price, 12-Month Low/High (Market Price), Price (NAV), 12-Month Low/High (Price (NAV)) , Distribution Frequency
Actif total du fonds (en M$)
(02 mars 2021)
1 363,92 $
Cours du marché 94,52 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,95 $ / 99,93 $
Prix (VL) 94,5289 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,9764 $ / 99,9118 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 2 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Day Change, 1 Day % Change
Prix par part au
(02 mars 2021)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 94,52 $ -1,64 $ -1,71%
Prix (VL) 94,5289 $ -1,6197 $ -1,68%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement annualisé has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 49,90% 33,38% 22,13% 24,40% 18,65% 18,75%
Indice 50,88% 34,23% 22,94% 25,23% 19,40% 19,54%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement par année civile has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont Cumul annuel, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Cumul annuel 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
VL 0,17% 44,99% 36,72% -1,87% 31,61% 6,41% 8,88% 19,43% 36,55% 17,83%
Indice 0,28% 45,95% 37,68% -1,24% 32,42% 7,05% 9,32% 20,20% 37,88% 18,36%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement cumulatif has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont YTD, 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo, 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,17% -0,09% 5,09% 6,13% 49,90% 77,91% 82,16% 197,94% 453,08% 574,98%
Indice 0,28% -0,03% 5,28% 6,47% 50,88% 80,18% 85,83% 208,05% 489,06% 626,40%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Ex-Dividend Date, Record Date, Pay Date, Cash Distribution Per Unit, Reinvested Distribution Per Unit, Total Distribution Per Unit
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
déc., 2021 29 déc. 2021 30 déc. 2021 05 janv. 2022 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau des distributions aux fins de l’impôt has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Eligible Dividends, Non Eligible Dividends, Other Income, Capital Gains, Return on Capital, Foreign Income, Foreign Tax Paid, Total Distribution per Unit for Tax Purpose
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 02 mars 2021

Actions

99,61%

Liquidités et équivalents

0,39%

Total des avoirs en portefeuille

103

Total de l'actif net

1 363 915 761,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Weight (%), Name, ISIN, Bloomberg Ticker, Number of Shares, Currency, Base Market Value, Sector, Asset Class
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
11,36% APPLE INC US0378331005 AAPL 981 629 USD 154 994 491 Technologies de l’information Titre
9,45% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 436 556 USD 128 841 753 Technologies de l’information Titre
8,29% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 28 951 USD 113 057 770 Consommation discrétionnaire Titre
4,30% TESLA INC US88160R1014 TSLA 67 780 USD 58 714 625 Consommation discrétionnaire Titre
3,65% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 19 004 USD 49 782 998 Services de communication Titre
3,33% FACEBOOK INC US30303M1027 FB 138 781 USD 45 359 883 Services de communication Titre
3,32% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 17 358 USD 45 222 286 Services de communication Titre
2,70% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 54 406 USD 36 817 666 Technologies de l’information Titre
2,56% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 102 901 USD 34 955 914 Technologies de l’information Titre
2,04% INTEL CORP US4581401001 INTC 360 015 USD 27 822 614 Technologies de l’information Titre
2,01% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 401 155 USD 27 463 387 Services de communication Titre
1,97% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 38 843 USD 26 852 999 Services de communication Titre
1,82% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 42 180 USD 24 836 143 Technologies de l’information Titre
1,58% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 35 570 USD 21 568 922 Technologies de l’information Titre
1,56% CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE US17275R1023 CSCO 371 277 USD 21 325 280 Technologies de l’information Titre
1,47% PEPSICO INC US7134481081 PEP 121 404 USD 20 080 681 Consommation de base Titre
1,31% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 80 696 USD 17 809 804 Technologies de l’information Titre
1,26% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 99 363 USD 17 183 602 Technologies de l’information Titre
1,24% T-MOBILE US INC US8725901040 TMUS 109 021 USD 16 846 555 Services de communication Titre
1,18% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 38 779 USD 16 073 899 Consommation de base Titre
1,07% AMGEN INC US0311621009 AMGN 51 161 USD 14 571 139 Soins de santé Titre
1,02% STARBUCKS CORP US8552441094 SBUX 103 165 USD 13 956 268 Consommation discrétionnaire Titre
1,00% CHARTER COMMUNICATIONS INC US16119P1084 CHTR 17 613 USD 13 693 219 Services de communication Titre
0,87% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 80 206 USD 11 892 875 Technologies de l’information Titre
0,86% INTUIT INC US4612021034 INTU 23 057 USD 11 689 632 Technologies de l’information Titre
0,82% MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 MU 97 848 USD 11 247 728 Technologies de l’information Titre
0,82% ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 AMD 105 673 USD 11 219 076 Technologies de l’information Titre
0,77% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 3 632 USD 10 460 287 Consommation discrétionnaire Titre
0,72% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 10 329 USD 9 776 011 Soins de santé Titre
0,68% JD.COM INC US47215P1066 - 76 579 USD 9 314 054 Consommation discrétionnaire Titre
0,68% BAIDU INC US0567521085 BIDU 24 269 USD 9 246 988 Services de communication Titre
0,67% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 12 605 USD 9 120 369 Technologies de l’information Titre
0,66% MERCADOLIBRE INC US58733R1023 MELI 4 349 USD 9 013 908 Consommation discrétionnaire Titre
0,64% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 110 113 USD 8 755 687 Soins de santé Titre
0,63% FISERV INC US3377381088 FISV 58 902 USD 8 598 654 Technologies de l’information Titre
0,62% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 125 619 USD 8 509 616 Consommation de base Titre
0,61% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 37 722 USD 8 327 717 Technologies de l’information Titre
0,61% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 67 954 USD 8 296 753 Services de communication Titre
0,59% ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC US98980L1017 ZM 17 087 USD 8 038 448 Technologies de l’information Titre
0,57% CSX CORP US1264081035 CSX 67 146 USD 7 809 168 Produits industriels Titre
0,52% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 12 856 USD 7 154 783 Soins de santé Titre
0,50% AUTODESK INC US0527691069 ADSK 19 306 USD 6 771 022 Technologies de l’information Titre
0,47% MODERNA INC US60770K1079 MRNA 34 808 USD 6 448 770 Soins de santé Titre
0,46% ANALOG DEVICES INC US0326541051 ADI 32 437 USD 6 315 687 Technologies de l’information Titre
0,45% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 22 836 USD 6 111 122 Soins de santé Titre
0,43% PINDUODUO INC US7223041028 PDD 26 178 USD 5 798 361 Consommation discrétionnaire Titre
0,41% NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 NXPI 24 606 USD 5 659 765 Technologies de l’information Titre
0,39% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD US5719032022 MAR 28 493 USD 5 355 757 Consommation discrétionnaire Titre
0,39% KLA CORP US4824801009 KLAC 13 595 USD 5 315 337 Technologies de l’information Titre
0,39% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 9 253 USD 5 311 320 Soins de santé Titre
0,37% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 46 349 USD 5 081 622 Consommation de base Titre
0,37% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 107 382 USD 5 057 260 Consommation de base Titre
0,37% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 7 497 USD 5 009 231 Soins de santé Titre
0,36% WORKDAY INC US98138H1014 WDAY 15 832 USD 4 954 041 Technologies de l’information Titre
0,36% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 6 905 USD 4 907 679 Soins de santé Titre
0,35% KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 KDP 123 606 USD 4 800 426 Consommation de base Titre
0,35% DOCUSIGN INC US2561631068 DOCU 16 316 USD 4 789 023 Technologies de l’information Titre
0,35% ASML HOLDING NV USN070592100 ASML 6 641 USD 4 719 457 Technologies de l’information Titre
0,34% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 31 307 USD 4 647 706 Consommation discrétionnaire Titre
0,34% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 13 498 USD 4 596 571 Soins de santé Titre
0,33% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 76 042 USD 4 552 399 Consommation de base Titre
0,33% MATCH GROUP INC US57667L1070 MTCH 23 403 USD 4 504 141 Services de communication Titre
0,33% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 46 942 USD 4 439 922 Technologies de l’information Titre
0,32% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 25 485 USD 4 400 240 Services de communication Titre
0,32% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 24 502 USD 4 395 320 Technologies de l’information Titre
0,32% MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 MCHP 22 860 USD 4 387 519 Technologies de l’information Titre
0,32% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 10 947 USD 4 385 710 Consommation discrétionnaire Titre
0,32% EBAY INC US2786421030 EBAY 60 603 USD 4 358 479 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% EXELON CORP US30161N1019 EXC 85 736 USD 4 253 128 Services aux collectivités Titre
0,31% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 43 600 USD 4 206 357 Services aux collectivités Titre
0,31% SYNOPSYS INC US8716071076 SNPS 13 359 USD 4 178 689 Technologies de l’information Titre
0,30% DEXCOM INC US2521311074 DXCM 8 396 USD 4 152 417 Soins de santé Titre
0,29% NETEASE INC US64110W1027 NTES 28 730 USD 3 992 854 Services de communication Titre
0,29% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 9 234 USD 3 989 935 Produits industriels Titre
0,27% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 31 637 USD 3 678 626 Technologies de l’information Titre
0,27% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 19 241 USD 3 651 161 Soins de santé Titre
0,27% PACCAR INC US6937181088 PCAR 30 438 USD 3 617 570 Produits industriels Titre
0,26% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 6 328 USD 3 604 389 Consommation discrétionnaire Titre
0,26% ATLASSIAN CORP PLC GB00BZ09BD16 TEAM 11 597 USD 3 576 753 Technologies de l’information Titre
0,26% MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD BMG5876H1051 MRVL 58 926 USD 3 556 718 Technologies de l’information Titre
0,26% XILINX INC US9839191015 XLNX 21 536 USD 3 531 697 Technologies de l’information Titre
0,25% OKTA INC US6792951054 OKTA 10 562 USD 3 452 937 Technologies de l’information Titre
0,25% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 46 122 USD 3 432 852 Services aux collectivités Titre
0,25% PELOTON INTERACTIVE INC US70614W1009 PTON 22 467 USD 3 344 713 Consommation discrétionnaire Titre
0,24% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 14 606 USD 3 315 740 Technologies de l’information Titre
0,23% ANSYS INC US03662Q1058 ANSS 7 549 USD 3 204 034 Technologies de l’information Titre
0,23% SEAGEN INC US81181C1045 SGEN 15 874 USD 3 079 149 Soins de santé Titre
0,22% FASTENAL CO US3119001044 FAST 50 469 USD 3 023 971 Produits industriels Titre
0,22% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 14 243 USD 2 990 506 Produits industriels Titre
0,21% COPART INC US2172041061 CPRT 20 739 USD 2 867 620 Produits industriels Titre
0,21% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 373 401 USD 2 817 856 Services de communication Titre
0,20% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 23 491 USD 2 745 967 Technologies de l’information Titre
0,19% SPLUNK INC US8486371045 SPLK 14 108 USD 2 654 337 Technologies de l’information Titre
0,19% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 20 618 USD 2 574 569 Consommation discrétionnaire Titre
0,18% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 12 544 USD 2 486 877 Technologies de l’information Titre
0,18% VERISIGN INC US92343E1029 VRSN 10 028 USD 2 454 911 Technologies de l’information Titre
0,17% CERNER CORP US1567821046 CERN 26 934 USD 2 365 999 Soins de santé Titre
0,17% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 45 970 USD 2 307 711 Consommation discrétionnaire Titre
0,14% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 19 271 USD 1 910 504 Soins de santé Titre
0,13% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 12 309 USD 1 727 929 Technologies de l’information Titre
0,10% FOX CORP US35137L1052 FOXA 29 665 USD 1 420 687 Services de communication Titre
0,08% FOX CORP US35137L2043 FOX 22 619 USD 1 029 013 Services de communication Titre
0,39% CASH - - 1 CAD 5 340 017 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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