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Prix et Rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZQQ |
|---|---|
| Actif net (en M) (06 juil. 2020) |
1 051,54 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 77,74 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 50,95 $ / 77,74 $ |
| Prix (valeur liquidative) (06 juil. 2020) |
77,7275 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 50,9764 $ / 77,7275 $ |
| Rendement annualisé des distributions (26 juin 2020) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
0,46% |
| Swap Fee | - |
| Counterparty Exposure | - |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,35% |
| Ratio des frais de gestion | 0,39% |
| Volume du marché | 309 676 |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Options disponibles | Oui |
| Date de début | 19 janv. 2010 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 13 529 |
| Indice | NASDAQ-100 Index Hedged to CAD |
| Plafond du marché (G$) (29 mai 2020) |
18 628,91 |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05571N107 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.
Avantages
- Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
- Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
- Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
- Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (06 juil. 2020) |
1 051,54 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 77,74 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 50,95 $ / 77,74 $ |
| Prix (VL) | 77,7275 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 50,9764 $ / 77,7275 $ |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (06 juil. 2020) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 77,74 $ | 1,79 $ | 2,35% |
| Prix (VL) | 77,7275 $ | 1,8106 $ | 2,38% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 31,08% | 18,70% | 20,51% | 17,79% | 19,42% | 17,42% |
| Indice | 31,93% | 19,55% | 21,34% | 18,51% | 20,18% | 18,20% |
| 30 juin 2020 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| Cumul annuel | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 15,25% | 36,72% | -1,87% | 31,61% | 6,41% | 8,88% | 19,43% | 36,55% | 17,83% | 2,75% |
| Indice | 15,70% | 37,68% | -1,24% | 32,42% | 7,05% | 9,32% | 20,20% | 37,88% | 18,36% | 3,39% |
| 30 juin 2020 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 15,25% | 6,18% | 29,27% | 15,25% | 31,08% | 40,90% | 75,01% | 126,74% | 489,66% | 435,63% |
| Indice | 15,70% | 6,26% | 29,71% | 15,70% | 31,93% | 42,92% | 78,67% | 133,77% | 528,49% | 474,24% |
| 30 juin 2020 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc., 2020 | 29 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 05 janv. 2021 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 06 juil. 2020
Actions
99,33%
Liquidités et équivalents
0,67%
Total des avoirs en portefeuille
106
Total de l'actif net
1 051 541 689,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Symbole Bloomberg | Nombre d'actions | Monnaie | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,77% | APPLE INC | US0378331005 | AAPL | 244 454 | USD | 123 736 310 | Technologies de l’information | Titre |
| 11,60% | MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT | 427 649 | USD | 121 998 537 | Technologies de l’information | Titre |
| 11,06% | AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN | 28 102 | USD | 116 316 407 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 4,20% | FACEBOOK INC | US30303M1027 | FB | 135 599 | USD | 44 114 030 | Services de communication | Titre |
| 3,75% | ALPHABET INC | US02079K3059 | GOOGL | 19 412 | USD | 39 415 117 | Services de communication | Titre |
| 3,64% | ALPHABET INC | US02079K1079 | GOOG | 18 920 | USD | 38 314 949 | Services de communication | Titre |
| 2,35% | TESLA INC | US88160R1014 | TSLA | 13 317 | USD | 24 730 345 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 2,34% | INTEL CORP | US4581401001 | INTC | 304 586 | USD | 24 553 952 | Technologies de l’information | Titre |
| 2,24% | NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA | 44 274 | USD | 23 592 468 | Technologies de l’information | Titre |
| 2,02% | ADOBE INC | US00724F1012 | ADBE | 34 622 | USD | 21 215 816 | Technologies de l’information | Titre |
| 2,01% | NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX | 31 686 | USD | 21 185 071 | Services de communication | Titre |
| 1,92% | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | PYPL | 84 475 | USD | 20 150 575 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,82% | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO | 303 755 | USD | 19 091 111 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,71% | PEPSICO INC | US7134481081 | PEP | 99 773 | USD | 18 007 184 | Consommation de base | Titre |
| 1,70% | COMCAST CORP | US20030N1019 | CMCSA | 327 617 | USD | 17 889 462 | Services de communication | Titre |
| 1,40% | AMGEN INC | US0311621009 | AMGN | 42 358 | USD | 14 696 095 | Soins de santé | Titre |
| 1,27% | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | COST | 31 724 | USD | 13 379 340 | Consommation de base | Titre |
| 1,22% | T-MOBILE US INC | US8725901040 | TMUS | 88 893 | USD | 12 851 686 | Services de communication | Titre |
| 1,18% | BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO | 28 714 | USD | 12 393 701 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,10% | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN | 66 051 | USD | 11 583 836 | Technologies de l’information | Titre |
| 1,01% | CHARTER COMMUNICATIONS INC | US16119P1084 | CHTR | 14 852 | USD | 10 583 095 | Services de communication | Titre |
| 0,97% | QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM | 80 909 | USD | 10 179 083 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,89% | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | GILD | 90 263 | USD | 9 380 962 | Soins de santé | Titre |
| 0,82% | STARBUCKS CORP | US8552441094 | SBUX | 83 995 | USD | 8 579 416 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,75% | INTUIT INC | US4612021034 | INTU | 18 737 | USD | 7 855 499 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,70% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | VRTX | 18 624 | USD | 7 345 663 | Soins de santé | Titre |
| 0,68% | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | MDLZ | 102 649 | USD | 7 174 231 | Consommation de base | Titre |
| 0,64% | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BKNG | 2 909 | USD | 6 710 498 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,63% | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | ISRG | 8 419 | USD | 6 664 256 | Soins de santé | Titre |
| 0,61% | FISERV INC | US3377381088 | FISV | 48 203 | USD | 6 403 095 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,60% | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | US0530151036 | ADP | 30 880 | USD | 6 302 018 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,59% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | REGN | 7 260 | USD | 6 165 665 | Soins de santé | Titre |
| 0,58% | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | AMD | 84 254 | USD | 6 091 643 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,56% | ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | ATVI | 55 468 | USD | 5 908 188 | Services de communication | Titre |
| 0,54% | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT | 65 882 | USD | 5 660 691 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,54% | JD.COM INC | US47215P1066 | JD | 66 761 | USD | 5 716 330 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,52% | ILLUMINA INC | US4523271090 | ILMN | 10 592 | USD | 5 440 847 | Soins de santé | Titre |
| 0,52% | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU | 80 039 | USD | 5 518 140 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,50% | AUTODESK INC | US0527691069 | ADSK | 15 813 | USD | 5 231 750 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,50% | CSX CORP | US1264081035 | CSX | 55 049 | USD | 5 235 985 | Produits industriels | Titre |
| 0,45% | LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | LRCX | 10 451 | USD | 4 739 728 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,45% | MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | MELI | 3 542 | USD | 4 776 172 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,42% | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | ADI | 26 509 | USD | 4 436 952 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,41% | BIOGEN INC | US09062X1037 | BIIB | 11 731 | USD | 4 285 284 | Soins de santé | Titre |
| 0,41% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM | 12 064 | USD | 4 263 188 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,37% | EBAY INC | US2786421030 | EBAY | 50 526 | USD | 3 842 572 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,36% | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | EA | 20 726 | USD | 3 767 880 | Services de communication | Titre |
| 0,36% | KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | KHC | 87 845 | USD | 3 806 008 | Consommation de base | Titre |
| 0,36% | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | LULU | 8 944 | USD | 3 806 693 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,36% | DEXCOM INC | US2521311074 | DXCM | 6 599 | USD | 3 780 993 | Soins de santé | Titre |
| 0,35% | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | MNST | 37 842 | USD | 3 653 652 | Consommation de base | Titre |
| 0,35% | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | WBA | 63 102 | USD | 3 687 459 | Consommation de base | Titre |
| 0,34% | BAIDU INC | US0567521085 | BIDU | 19 769 | USD | 3 558 036 | Services de communication | Titre |
| 0,34% | EXELON CORP | US30161N1019 | EXC | 70 091 | USD | 3 549 249 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,32% | DOCUSIGN INC | US2561631068 | DOCU | 13 199 | USD | 3 407 244 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,31% | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | XEL | 37 789 | USD | 3 253 034 | Services aux collectivités | Titre |
| 0,30% | NETEASE INC | US64110W1027 | NTES | 5 357 | USD | 3 191 659 | Services de communication | Titre |
| 0,30% | NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | NXPI | 20 049 | USD | 3 163 247 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,30% | WORKDAY INC | US98138H1014 | WDAY | 12 400 | USD | 3 203 170 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,29% | KLA CORP | US4824801009 | KLAC | 11 032 | USD | 3 040 978 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,29% | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | ORLY | 5 344 | USD | 3 081 169 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,29% | ROSS STORES INC | US7782961038 | ROST | 25 348 | USD | 3 093 598 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,29% | SPLUNK INC | US8486371045 | SPLK | 11 323 | USD | 3 045 612 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,28% | ASML HOLDING NV | USN070592100 | ASML | 5 543 | USD | 2 892 856 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,28% | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | US1924461023 | CTSH | 38 933 | USD | 2 965 652 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,28% | SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS | 10 716 | USD | 2 892 935 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,27% | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | IDXX | 6 151 | USD | 2 827 156 | Soins de santé | Titre |
| 0,27% | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | MAR | 23 347 | USD | 2 839 587 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,27% | COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | CSGP | 2 845 | USD | 2 797 468 | Produits industriels | Titre |
| 0,27% | SEATTLE GENETICS INC | US8125781026 | SGEN | 12 495 | USD | 2 883 606 | Soins de santé | Titre |
| 0,26% | CINTAS CORP | US1729081059 | CTAS | 7 489 | USD | 2 774 535 | Produits industriels | Titre |
| 0,26% | PAYCHEX INC | US7043261079 | PAYX | 25 807 | USD | 2 717 741 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,26% | VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | VRSK | 11 550 | USD | 2 714 153 | Produits industriels | Titre |
| 0,25% | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | US1273871087 | CDNS | 19 846 | USD | 2 653 192 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,25% | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | MCHP | 17 669 | USD | 2 577 697 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,25% | PACCAR INC | US6937181088 | PCAR | 24 875 | USD | 2 598 711 | Produits industriels | Titre |
| 0,24% | SIRIUS XM HOLDINGS INC | US82968B1035 | SIRI | 312 411 | USD | 2 482 945 | Services de communication | Titre |
| 0,24% | ANSYS INC | US03662Q1058 | ANSS | 6 152 | USD | 2 512 511 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,23% | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | ALXN | 15 843 | USD | 2 436 148 | Soins de santé | Titre |
| 0,23% | FASTENAL CO | US3119001044 | FAST | 41 166 | USD | 2 464 677 | Produits industriels | Titre |
| 0,23% | VERISIGN INC | US92343E1029 | VRSN | 8 235 | USD | 2 365 983 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,23% | XILINX INC | US9839191015 | XLNX | 17 505 | USD | 2 419 861 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,22% | INCYTE CORP | US45337C1027 | INCY | 15 630 | USD | 2 281 078 | Soins de santé | Titre |
| 0,21% | ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | ALGN | 5 689 | USD | 2 175 528 | Soins de santé | Titre |
| 0,21% | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | BMRN | 13 051 | USD | 2 256 687 | Soins de santé | Titre |
| 0,20% | CERNER CORP | US1567821046 | CERN | 21 941 | USD | 2 107 119 | Soins de santé | Titre |
| 0,20% | DOLLAR TREE INC | US2567461080 | DLTR | 17 089 | USD | 2 077 298 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,20% | SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | SWKS | 11 990 | USD | 2 133 941 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,18% | COPART INC | US2172041061 | CPRT | 16 910 | USD | 1 944 268 | Produits industriels | Titre |
| 0,17% | CITRIX SYSTEMS INC | US1773761002 | CTXS | 8 878 | USD | 1 807 623 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,15% | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | IL0010824113 | CHKP | 10 274 | USD | 1 551 436 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,15% | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | US57772K1016 | MXIM | 19 051 | USD | 1 598 718 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,15% | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO | 8 063 | USD | 1 590 374 | Services de communication | Titre |
| 0,15% | CDW CORP/DE | US12514G1085 | CDW | 10 152 | USD | 1 615 760 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,13% | TRIP.COM GROUP LTD | US89677Q1076 | TCOM | 37 051 | USD | 1 408 639 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,12% | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | WDC | 21 123 | USD | 1 228 348 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,11% | EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | EXPE | 9 519 | USD | 1 125 660 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,11% | ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | ULTA | 3 960 | USD | 1 120 583 | Consommation discrétionnaire | Titre |
| 0,09% | LIBERTY GLOBAL PLC | GB00B8W67B19 | LBTYK | 29 248 | USD | 902 492 | Services de communication | Titre |
| 0,09% | NETAPP INC | US64110D1046 | NTAP | 15 684 | USD | 956 653 | Technologies de l’information | Titre |
| 0,08% | FOX CORP | US35137L1052 | FOXA | 24 407 | USD | 875 715 | Services de communication | Titre |
| 0,06% | FOX CORP | US35137L2043 | FOX | 18 526 | USD | 665 459 | Services de communication | Titre |
| 0,04% | LIBERTY GLOBAL PLC | GB00B8W67662 | LBTYA | 12 883 | USD | 406 072 | Services de communication | Titre |
| 0,00% | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | UAL | 157 | USD | 7 485 | Produits industriels | Titre |
| 0,00% | T-MOBILE US INC | US8725901123 | TMUSR | 89 107 | USD | 26 542 | Services de communication | Titre |
| 0,67% | CASH | - | - | 1 | CAD | 7 064 238 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.