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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZQQ
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
1 161,13 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 85,17 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,95 $ / 90,70 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
85,1982 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,9764 $ / 90,6665 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,38%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 146 531
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Oui
Date de début 19 janv. 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 13 629
Indice NASDAQ-100 Index Hedged to CAD
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
21 433,77
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571N107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice NASDAQ-100 (couvert en $ CA) est un indice pondéré selon la capitalisation boursière modifié qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotées au NASDAQ selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l'indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement (i) être un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d'actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet; et (ii) être un titre d'une société qui est uniquement coté au NASDAQ Global Select Market ayant un volume d'opérations quotidien moyen d'au moins 200 000 actions. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens.

Avantages

  • Permet dinvestir de façon simple et efficiente dans les actions des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote de la Bourse NASDAQ
  • Concentré dans les secteurs des technologies de l'information, de la consommation et des soins de santé
  • Le fonds est entièrement couvert en dollars canadiens
  • Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZQQ est élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
1 161,13 $
Cours du marché 85,17 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 50,95 $ / 90,70 $
Prix (VL) 85,1982 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 50,9764 $ / 90,6665 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 85,17 $ 0,14 $ 0,16%
Prix (VL) 85,1982 $ 0,2118 $ 0,25%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 45,24% 20,65% 22,80% 21,57% 19,18% 18,20%
Indice 46,10% 21,48% 23,62% 22,36% 19,94% 18,98%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 28,88% 36,72% -1,87% 31,61% 6,41% 8,88% 19,43% 36,55% 17,83% 2,75%
Indice 29,51% 37,68% -1,24% 32,42% 7,05% 9,32% 20,20% 37,88% 18,36% 3,39%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 28,88% -5,82% 11,82% 44,56% 45,24% 45,55% 85,19% 165,51% 478,25% 498,96%
Indice 29,51% -5,79% 11,93% 45,19% 46,10% 47,56% 88,92% 174,26% 515,88% 542,77%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

98,42%

Liquidités et équivalents

1,58%

Total des avoirs en portefeuille

104

Total de l'actif net

1 161 129 189,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
12,77% APPLE INC US0378331005 AAPL 981 046 USD 148 257 924 Technologies de l’information Titre
10,62% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 433 999 USD 123 277 650 Technologies de l’information Titre
10,43% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 28 781 USD 121 152 470 Consommation discrétionnaire Titre
4,44% FACEBOOK INC US30303M1027 FB 137 909 USD 51 593 740 Services de communication Titre
3,66% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 19 815 USD 42 506 428 Services de communication Titre
3,55% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 19 119 USD 41 214 822 Services de communication Titre
3,25% TESLA INC US88160R1014 TSLA 68 202 USD 37 685 738 Consommation discrétionnaire Titre
2,78% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 45 170 USD 32 256 497 Technologies de l’information Titre
1,98% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 86 035 USD 22 947 556 Technologies de l’information Titre
1,94% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 35 045 USD 22 489 008 Technologies de l’information Titre
1,78% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 32 283 USD 20 707 253 Services de communication Titre
1,70% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 334 375 USD 19 792 682 Services de communication Titre
1,70% INTEL CORP US4581401001 INTC 311 156 USD 19 701 754 Technologies de l’information Titre
1,60% PEPSICO INC US7134481081 PEP 101 254 USD 18 563 199 Consommation de base Titre
1,37% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 32 420 USD 15 953 664 Consommation de base Titre
1,36% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 309 676 USD 15 792 204 Technologies de l’information Titre
1,24% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 29 288 USD 14 340 097 Technologies de l’information Titre
1,21% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 82 791 USD 14 016 782 Technologies de l’information Titre
1,15% T-MOBILE US INC US8725901040 TMUS 90 738 USD 13 395 468 Services de communication Titre
1,14% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 67 215 USD 13 241 016 Technologies de l’information Titre
1,10% AMGEN INC US0311621009 AMGN 42 939 USD 12 813 373 Soins de santé Titre
1,01% CHARTER COMMUNICATIONS INC US16119P1084 CHTR 15 020 USD 11 706 021 Services de communication Titre
0,88% STARBUCKS CORP US8552441094 SBUX 85 700 USD 10 222 246 Consommation discrétionnaire Titre
0,80% ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 AMD 86 111 USD 9 271 292 Technologies de l’information Titre
0,77% ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC US98980L1017 ZM 13 299 USD 8 936 373 Technologies de l’information Titre
0,73% INTUIT INC US4612021034 INTU 19 233 USD 8 449 265 Technologies de l’information Titre
0,71% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 8 583 USD 8 292 580 Soins de santé Titre
0,67% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 104 750 USD 7 789 810 Consommation de base Titre
0,63% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 91 968 USD 7 344 269 Soins de santé Titre
0,62% JD.COM INC US47215P1066 JD 67 340 USD 7 195 433 Consommation discrétionnaire Titre
0,61% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 2 961 USD 7 093 095 Consommation discrétionnaire Titre
0,56% FISERV INC US3377381088 FISV 49 079 USD 6 523 341 Technologies de l’information Titre
0,54% MERCADOLIBRE INC US58733R1023 MELI 3 618 USD 6 236 415 Consommation discrétionnaire Titre
0,53% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 31 522 USD 6 178 204 Technologies de l’information Titre
0,52% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 56 650 USD 6 030 857 Services de communication Titre
0,52% CSX CORP US1264081035 CSX 56 080 USD 5 988 593 Produits industriels Titre
0,50% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 7 666 USD 5 838 942 Soins de santé Titre
0,49% MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 MU 81 463 USD 5 655 683 Technologies de l’information Titre
0,46% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 66 949 USD 5 360 403 Technologies de l’information Titre
0,46% AUTODESK INC US0527691069 ADSK 16 086 USD 5 376 244 Technologies de l’information Titre
0,46% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 19 120 USD 5 314 252 Soins de santé Titre
0,43% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 10 632 USD 4 943 104 Technologies de l’information Titre
0,39% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 10 676 USD 4 537 636 Soins de santé Titre
0,38% ANALOG DEVICES INC US0326541051 ADI 27 115 USD 4 423 957 Technologies de l’information Titre
0,35% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 11 577 USD 4 030 153 Soins de santé Titre
0,35% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 9 164 USD 4 019 825 Consommation discrétionnaire Titre
0,35% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 38 688 USD 4 085 620 Consommation de base Titre
0,34% EXELON CORP US30161N1019 EXC 71 485 USD 3 962 845 Services aux collectivités Titre
0,34% DOCUSIGN INC US2561631068 DOCU 13 553 USD 3 913 653 Technologies de l’information Titre
0,34% KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 KDP 102 945 USD 3 950 176 Consommation de base Titre
0,33% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 39 737 USD 3 869 102 Technologies de l’information Titre
0,33% WORKDAY INC US98138H1014 WDAY 12 998 USD 3 827 151 Technologies de l’information Titre
0,33% DEXCOM INC US2521311074 DXCM 7 048 USD 3 805 287 Soins de santé Titre
0,32% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 89 680 USD 3 695 641 Consommation de base Titre
0,32% NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 NXPI 20 505 USD 3 695 134 Technologies de l’information Titre
0,31% BAIDU INC US0567521085 BIDU 20 573 USD 3 619 555 Services de communication Titre
0,31% EBAY INC US2786421030 EBAY 51 371 USD 3 629 938 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 38 484 USD 3 613 131 Services aux collectivités Titre
0,30% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 5 735 USD 3 537 563 Soins de santé Titre
0,30% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 21 137 USD 3 519 974 Services de communication Titre
0,30% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 6 200 USD 3 499 422 Soins de santé Titre
0,29% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 7 550 USD 3 352 998 Produits industriels Titre
0,29% SYNOPSYS INC US8716071076 SNPS 11 149 USD 3 320 808 Technologies de l’information Titre
0,29% SPLUNK INC US8486371045 SPLK 11 661 USD 3 316 603 Technologies de l’information Titre
0,28% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 5 386 USD 3 300 141 Consommation discrétionnaire Titre
0,28% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 26 145 USD 3 277 580 Consommation discrétionnaire Titre
0,28% SEAGEN INC US81181C1045 SGEN 12 743 USD 3 296 410 Soins de santé Titre
0,27% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD US5719032022 MAR 23 782 USD 3 179 107 Consommation discrétionnaire Titre
0,27% PACCAR INC US6937181088 PCAR 25 419 USD 3 093 404 Produits industriels Titre
0,27% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 63 504 USD 3 173 374 Consommation de base Titre
0,26% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 20 401 USD 3 002 915 Technologies de l’information Titre
0,26% KLA CORP US4824801009 KLAC 11 370 USD 3 034 588 Technologies de l’information Titre
0,26% NETEASE INC US64110W1027 NTES 26 257 USD 2 961 872 Services de communication Titre
0,25% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 26 358 USD 2 944 180 Technologies de l’information Titre
0,25% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 11 891 USD 2 956 201 Produits industriels Titre
0,24% ASML HOLDING NV USN070592100 ASML 5 586 USD 2 777 892 Technologies de l’information Titre
0,24% MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 MCHP 18 558 USD 2 743 093 Technologies de l’information Titre
0,24% XILINX INC US9839191015 XLNX 17 892 USD 2 745 717 Technologies de l’information Titre
0,23% ANSYS INC US03662Q1058 ANSS 6 249 USD 2 710 776 Technologies de l’information Titre
0,23% MODERNA INC US60770K1079 MRNA 28 966 USD 2 683 750 Soins de santé Titre
0,22% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 16 118 USD 2 574 898 Soins de santé Titre
0,22% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 318 330 USD 2 500 682 Services de communication Titre
0,22% COPART INC US2172041061 CPRT 17 241 USD 2 588 513 Produits industriels Titre
0,21% FASTENAL CO US3119001044 FAST 42 086 USD 2 487 882 Produits industriels Titre
0,21% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 12 235 USD 2 407 019 Technologies de l’information Titre
0,21% PINDUODUO INC US7223041028 PDD 21 201 USD 2 420 504 Consommation discrétionnaire Titre
0,19% CERNER CORP US1567821046 CERN 22 411 USD 2 170 332 Soins de santé Titre
0,19% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 17 421 USD 2 184 840 Consommation discrétionnaire Titre
0,19% VERISIGN INC US92343E1029 VRSN 8 400 USD 2 215 760 Technologies de l’information Titre
0,16% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 16 052 USD 1 891 267 Soins de santé Titre
0,16% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 19 550 USD 1 871 437 Technologies de l’information Titre
0,16% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 8 377 USD 1 809 461 Services de communication Titre
0,15% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 10 481 USD 1 789 888 Technologies de l’information Titre
0,14% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 10 258 USD 1 623 384 Technologies de l’information Titre
0,14% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 38 341 USD 1 572 447 Consommation discrétionnaire Titre
0,13% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 9 096 USD 1 466 317 Technologies de l’information Titre
0,12% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 BMRN 13 303 USD 1 354 874 Soins de santé Titre
0,12% EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 EXPE 9 993 USD 1 348 437 Consommation discrétionnaire Titre
0,11% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 4 141 USD 1 278 957 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% FOX CORP US35137L1052 FOXA 25 195 USD 896 278 Services de communication Titre
0,07% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67B19 LBTYK 29 288 USD 782 950 Services de communication Titre
0,06% FOX CORP US35137L2043 FOX 19 121 USD 676 561 Services de communication Titre
0,03% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67662 LBTYA 13 334 USD 361 710 Services de communication Titre
1,58% CASH - - 1 CAD 18 301 868 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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