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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZQB
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
15,21 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,77 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,10 $ / 30,93 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
30,7260 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,2320 $ / 30,8847 $
Échéance moyenne pondéré (années) 3,88
Coupon moyen pondéré (%) 2,71%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,47%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,96%
Durée moyenne pondérée (années) 3,63
Frais de gestion annuels maximaux 0,10%
Ratio des frais de gestion 0,11%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 875
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 05 févr. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 495
Indice Indice des obligations de société A+ à échéance de 1 à 10 ans FTSE Canada
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05589H100
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice des obligations de société 1 à 10 ans notées A+ FTSE Canada, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de créance dont l’échéance est de plus d’un an et de moins de dix ans. Les titres contenus dans l’indice sont des obligations de société émises au Canada en dollars canadiens qui ont une cote d’au moins A.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice des obligations de société 1 à 10 ans notées A+ FTSE Canada est composé d’obligations de société à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont l’échéance est de plus d’un an et de moins de dix ans, qui sont cotées A, AA ou AAA et dont le montant de l’émission est d’au moins 100 millions de dollars. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés de première qualité
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
15,21 $
Cours du marché 30,77 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,10 $ / 30,93 $
Prix (VL) 30,7260 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,2320 $ / 30,8847 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,77 $ -0,01 $ -0,03%
Prix (VL) 30,7260 $ -0,0162 $ -0,05%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,190000 0,000000 0,190000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,190000 0,000000 0,190000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,190000 0,000000 0,190000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,65%

Liquidités et équivalents

0,35%

Total des avoirs en portefeuille

111

Total de l'actif net

15 209 376,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,25% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.1% 02Feb2028 CA064151S959 435 000 CAD 3,10 02/02/2028 494 248 - Revenu fixe
3,19% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.62% 02Dec2026 CA064151QE68 440 000 CAD 2,62 12/02/2026 485 143 - Revenu fixe
3,17% BANK OF MONTREAL 2.27% 11Jul2022 CA06367X7W56 465 000 CAD 2,27 07/11/2022 482 258 - Revenu fixe
3,04% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.01% 30May2023 CA89117FFK09 430 000 CAD 3,01 05/30/2023 461 706 - Revenu fixe
2,99% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.62% 22Dec2021 CA8911452R48 440 000 CAD 2,62 12/22/2021 455 427 - Revenu fixe
2,96% MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 3.18% 22Nov2027 CA564835AL03 425 000 CAD 3,18 11/22/2027 449 774 - Revenu fixe
2,85% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.29% 15Jan2024 CA1360695D97 400 000 CAD 3,29 01/15/2024 433 720 - Revenu fixe
2,83% ROYAL BANK OF CANADA 3.3% 26Sep2023 CA780086QL11 400 000 CAD 3,30 09/26/2023 429 685 - Revenu fixe
2,81% MANULIFE FINANCIAL CORP 3.05% 20Aug2029 CA56501RAF34 400 000 CAD 3,05 08/20/2029 426 775 - Revenu fixe
2,81% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.85% 08Mar2024 CA89117FMA44 400 000 CAD 2,85 03/08/2024 427 880 - Revenu fixe
2,80% NATIONAL BANK OF CANADA 2.55% 12Jul2024 CA63306AGD24 400 000 CAD 2,55 07/12/2024 425 444 - Revenu fixe
2,79% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.41% 14Jan2025 CA47788ZAG69 400 000 CAD 2,41 01/14/2025 424 802 - Revenu fixe
2,77% JOHN DEERE CANADA FUNDING INC 2.7% 17Jan2023 CA47787ZBV37 400 000 CAD 2,70 01/17/2023 420 798 - Revenu fixe
2,69% ROYAL BANK OF CANADA 1.97% 02Mar2022 CA780086KD58 400 000 CAD 1,97 03/02/2022 409 485 - Revenu fixe
2,69% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.99% 23Mar2022 CA891160K519 400 000 CAD 1,99 03/23/2022 409 544 - Revenu fixe
2,42% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.7% 25Jan2023 CA892329BF99 350 000 CAD 2,70 01/25/2023 367 878 - Revenu fixe
2,23% GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.73% 03Apr2029 CA39191ZBC29 315 000 CAD 2,73 04/03/2029 338 711 - Revenu fixe
2,19% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1.9% 02Dec2021 CA064151PQ08 325 000 CAD 1,90 12/02/2021 332 957 - Revenu fixe
2,10% ROYAL BANK OF CANADA 2.09% 30Jun2030 CA780086SA38 310 000 CAD 2,09 06/30/2030 319 787 - Revenu fixe
1,88% VW CREDIT CANADA INC 2.65% 27Jun2022 CA918423AU81 275 000 CAD 2,65 06/27/2022 285 512 - Revenu fixe
1,70% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.3% 26May2025 CA13596Z3Y90 230 000 CAD 3,30 05/26/2025 258 029 - Revenu fixe
1,39% BANK OF MONTREAL 3.19% 01Mar2028 CA06368BTX69 185 000 CAD 3,19 03/01/2028 211 021 - Revenu fixe
1,36% BCIMC REALTY CORP 2.84% 03Jun2025 CA07329VAP54 190 000 CAD 2,84 06/03/2025 206 457 - Revenu fixe
1,24% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.59% 14Sep2028 CA891160RP02 175 000 CAD 3,59 09/14/2028 187 907 - Revenu fixe
1,20% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.91% 18Jul2023 CA891160LV34 175 000 CAD 1,91 07/18/2023 181 925 - Revenu fixe
1,14% BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4.82% 28Jan2026 CA11257ZAE93 150 000 CAD 4,82 01/28/2026 173 588 - Revenu fixe
1,14% OMERS REALTY CORP 3.36% 05Jun2023 CA68214WAH12 160 000 CAD 3,36 06/05/2023 172 934 - Revenu fixe
1,05% ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 05Dec2023 CA780086NK64 150 000 CAD 2,33 12/05/2023 158 947 - Revenu fixe
1,05% ROYAL BANK OF CANADA 2.88% 23Dec2029 CA780086RN67 150 000 CAD 2,88 12/23/2029 160 176 - Revenu fixe
1,04% BANK OF MONTREAL 2.37% 03Feb2025 CA06368DCV43 150 000 CAD 2,37 02/03/2025 158 841 - Revenu fixe
1,04% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.16% 03Feb2025 CA06415EV939 150 000 CAD 2,16 02/03/2025 157 581 - Revenu fixe
1,03% ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05Dec2022 CA780086PX67 150 000 CAD 2,36 12/05/2022 157 153 - Revenu fixe
1,02% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2% 17Apr2025 CA13607GPJ71 150 000 CAD 2,00 04/17/2025 155 691 - Revenu fixe
0,92% BANK OF MONTREAL 2.7% 11Sep2024 CA06368AAD24 130 000 CAD 2,70 09/11/2024 139 782 - Revenu fixe
0,91% ENBRIDGE GAS INC 2.9% 01Apr2030 CA29260ZAC01 125 000 CAD 2,90 04/01/2030 138 720 - Revenu fixe
0,90% 407 INTERNATIONAL INC 3.35% 16May2024 CA35085ZBJ45 125 000 CAD 3,35 05/16/2024 137 035 - Revenu fixe
0,89% OMERS REALTY CORP 3.24% 04Oct2027 CA68214WAQ11 120 000 CAD 3,24 10/04/2027 134 896 - Revenu fixe
0,88% CARDS II TRUST 2.43% 15Nov2024 CA14161ZCY21 126 000 CAD 2,43 11/15/2024 134 427 - Revenu fixe
0,88% HSBC BANK CANADA 3.25% 15Sep2023 CA40427HTD57 125 000 CAD 3,25 09/15/2023 133 656 - Revenu fixe
0,87% ALTALINK LP 3.67% 06Nov2023 CA02135ZAL00 120 000 CAD 3,67 11/06/2023 132 980 - Revenu fixe
0,87% ENBRIDGE GAS INC 2.37% 09Aug2029 CA29260ZAA45 123 000 CAD 2,37 08/09/2029 132 017 - Revenu fixe
0,87% BANK OF MONTREAL 2.28% 29Jul2024 CA06368B5B08 125 000 CAD 2,28 07/29/2024 131 680 - Revenu fixe
0,86% AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.71% 01Jun2029 CA00889YAD37 120 000 CAD 2,71 06/01/2029 130 273 - Revenu fixe
0,86% HYDRO ONE INC 2.77% 24Feb2026 CA44810ZBR07 120 000 CAD 2,77 02/24/2026 130 839 - Revenu fixe
0,84% HYDRO ONE INC 2.54% 05Apr2024 CA44810ZBY57 120 000 CAD 2,54 04/05/2024 127 342 - Revenu fixe
0,84% BANK OF MONTREAL 2.7% 09Dec2026 CA06368AAA84 115 000 CAD 2,70 12/09/2026 127 384 - Revenu fixe
0,83% GLACIER CREDIT CARD TRUST 2.28% 06Jun2024 CA37638ZBN39 120 000 CAD 2,28 06/06/2024 125 928 - Revenu fixe
0,72% BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.36% 08Nov2022 CA064151F246 105 000 CAD 2,36 11/08/2022 110 030 - Revenu fixe
0,72% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.47% 05Dec2022 CA13596ZE680 105 000 CAD 2,47 12/05/2022 110 248 - Revenu fixe
0,71% NATIONAL BANK OF CANADA 1.96% 30Jun2022 CA6330674V23 105 000 CAD 1,96 06/30/2022 108 268 - Revenu fixe
0,69% ROYAL BANK OF CANADA 1.94% 01May2025 CA780086RZ97 100 000 CAD 1,94 05/01/2025 104 805 - Revenu fixe
0,67% ROYAL BANK OF CANADA 2.33% 28Jan2027 CA780086RQ98 95 000 CAD 2,33 01/28/2027 101 347 - Revenu fixe
0,66% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3% 08Feb2029 CA136375CS98 90 000 CAD 3,00 02/08/2029 100 920 - Revenu fixe
0,65% ONTARIO POWER GENERATION INC 2.98% 13Sep2029 CA68321ZAD39 90 000 CAD 2,98 09/13/2029 99 142 - Revenu fixe
0,58% ENBRIDGE GAS INC 3.31% 11Sep2025 CA29290ZAQ33 80 000 CAD 3,31 09/11/2025 88 699 - Revenu fixe
0,58% HYDRO ONE INC 3.2% 13Jan2022 CA44810ZBF68 85 000 CAD 3,20 01/13/2022 88 622 - Revenu fixe
0,58% BANK OF MONTREAL 4.61% 10Sep2025 CA063679EC44 75 000 CAD 4,61 09/10/2025 88 585 - Revenu fixe
0,57% ENBRIDGE GAS INC 3.79% 10Jul2023 CA90664ZAV28 80 000 CAD 3,79 07/10/2023 86 917 - Revenu fixe
0,55% FORTIFIED TRUST 2.34% 23Jan2023 CA34960VAN88 80 000 CAD 2,34 01/23/2023 83 316 - Revenu fixe
0,54% ENBRIDGE GAS INC 2.81% 01Jun2026 CA90664ZAF77 75 000 CAD 2,81 06/01/2026 82 333 - Revenu fixe
0,53% BANK OF MONTREAL 2.85% 06Mar2024 CA06368B2H05 75 000 CAD 2,85 03/06/2024 80 045 - Revenu fixe
0,52% HSBC BANK CANADA 2.54% 31Jan2023 CA40427HTC74 75 000 CAD 2,54 01/31/2023 78 428 - Revenu fixe
0,48% JOHN DEERE FINANCIAL INC 2.99% 14Jan2022 CA47788ZAB72 70 000 CAD 2,99 01/14/2022 72 674 - Revenu fixe
0,46% TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.5% 02Dec2024 CA89117FNR69 65 000 CAD 2,50 12/02/2024 69 562 - Revenu fixe
0,42% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.06% 01Oct2035 CA86682ZAN65 64 000 CAD 2,06 10/01/2035 63 595 - Revenu fixe
0,39% TORONTO HYDRO CORP 1.5% 15Oct2030 CA89119ZAN39 60 000 CAD 1,50 10/15/2030 59 748 - Revenu fixe
0,37% OMERS REALTY CORP 1.3% 22Sep2023 CA68214WAT59 55 000 CAD 1,30 09/22/2023 55 776 - Revenu fixe
0,35% SUN LIFE FINANCIAL INC 2.58% 10May2032 CA86682ZAM82 50 000 CAD 2,58 05/10/2032 53 439 - Revenu fixe
0,33% VANCOUVER ARPT FUELS FAC 2.17% 23Jun2025 CA921567AC75 50 000 CAD 2,17 06/23/2025 50 550 - Revenu fixe
0,33% ALTALINK LP 3.4% 06Jun2024 CA02135ZAM82 45 000 CAD 3,40 06/06/2024 49 565 - Revenu fixe
0,31% ROYAL BANK OF CANADA 2.35% 02Jul2024 CA780086QY32 45 000 CAD 2,35 07/02/2024 47 632 - Revenu fixe
0,31% HSBC BANK CANADA 2.25% 15Sep2022 CA40427HTG88 45 000 CAD 2,25 09/15/2022 46 398 - Revenu fixe
0,28% BMW CANADA INC 2.41% 27Nov2023 CA05590HAY32 40 000 CAD 2,41 11/27/2023 42 104 - Revenu fixe
0,27% HYDRO ONE INC 1.76% 28Feb2025 CA44810ZCB46 39 000 CAD 1,76 02/28/2025 40 579 - Revenu fixe
0,27% TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.94% 13Mar2025 CA89117FVY29 40 000 CAD 1,94 03/13/2025 41 652 - Revenu fixe
0,27% HYDRO ONE INC 2.16% 28Feb2030 CA44810ZCC29 39 000 CAD 2,16 02/28/2030 41 206 - Revenu fixe
0,20% VW CREDIT CANADA INC 1.2% 25Sep2023 CA918423AX21 30 000 CAD 1,20 09/25/2023 30 075 - Revenu fixe
0,20% VW CREDIT CANADA INC 1.5% 23Sep2025 CA918423AY04 30 000 CAD 1,50 09/23/2025 30 003 - Revenu fixe
0,19% 407 INTERNATIONAL INC 3.14% 06Mar2030 CA35085ZBT27 25 000 CAD 3,14 03/06/2030 28 334 - Revenu fixe
0,18% BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.04% 08Mar2024 CA11257ZAD11 25 000 CAD 5,04 03/08/2024 27 999 - Revenu fixe
0,18% ROYAL BANK OF CANADA 2.61% 01Nov2024 CA780086RF34 25 000 CAD 2,61 11/01/2024 26 890 - Revenu fixe
0,18% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.22% 25Jul2029 CA891160QY28 25 000 CAD 3,22 07/25/2029 26 934 - Revenu fixe
0,18% TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.23% 24Jul2024 CA891145T792 25 000 CAD 3,23 07/24/2024 27 442 - Revenu fixe
0,17% HONDA CANADA FINANCE INC 2.54% 01Mar2023 CA438121AN50 25 000 CAD 2,54 03/01/2023 26 080 - Revenu fixe
0,17% INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FINANCIAL SERVICES INC 3.3% 15Sep2028 CA455870AD75 25 000 CAD 3,30 09/15/2028 26 523 - Revenu fixe
0,17% ROYAL BANK OF CANADA 2.74% 25Jul2029 CA780086RA47 25 000 CAD 2,74 07/25/2029 26 440 - Revenu fixe
0,16% HONDA CANADA FINANCE INC 1.34% 17Mar2026 CA438121AX33 24 000 CAD 1,34 03/17/2026 24 010 - Revenu fixe
0,14% IVANHOE CAMBRIDGE II INC 2.91% 27Jun2023 CA46578WAA23 20 000 CAD 2,91 06/27/2023 21 250 - Revenu fixe
0,13% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.09% 17Jan2022 CA31430WAA23 20 000 CAD 2,09 01/17/2022 20 528 - Revenu fixe
0,12% TOYOTA CREDIT CANADA INC 2.11% 26Feb2025 CA892329BK84 17 000 CAD 2,11 02/26/2025 17 783 - Revenu fixe
0,12% BCI QUADREAL REALTY 1.75% 24Jul2030 CA05554PAA18 18 000 CAD 1,75 07/24/2030 18 050 - Revenu fixe
0,11% BANK OF MONTREAL 2.89% 20Jun2023 CA06368BJ907 15 000 CAD 2,89 06/20/2023 16 044 - Revenu fixe
0,10% CENTRAL 1 CREDIT UNION 2.58% 06Dec2023 CA154728AQ24 15 000 CAD 2,58 12/06/2023 15 714 - Revenu fixe
0,09% ALTALINK LP 1.51% 11Sep2030 CA021374AC77 14 000 CAD 1,51 09/11/2030 13 957 - Revenu fixe
0,08% GLACIER CREDIT CARD TRUST 1.39% 22Sep2025 CA37638ZBQ69 12 000 CAD 1,39 09/22/2025 12 059 - Revenu fixe
0,08% VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 1.76% 20Sep2030 CA92157WAD98 12 000 CAD 1,76 09/20/2030 11 998 - Revenu fixe
0,07% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LTD 2.09% 12Sep2022 CA14913LAA85 10 000 CAD 2,09 09/12/2022 10 302 - Revenu fixe
0,07% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.42% 04Oct2024 CA31430WCG74 10 000 CAD 2,42 10/04/2024 10 543 - Revenu fixe
0,07% MANULIFE BANK OF CANADA 2.84% 12Jan2023 CA565018DA33 10 000 CAD 2,84 01/12/2023 10 544 - Revenu fixe
0,07% JOHN DEERE FINANCIAL INC 1.34% 08Sep2027 CA47788ZAH43 10 000 CAD 1,34 09/08/2027 10 009 - Revenu fixe
0,06% GREAT-WEST LIFECO INC 3.34% 28Feb2028 CA39138CAH93 8 000 CAD 3,34 02/28/2028 9 032 - Revenu fixe
0,05% GREAT-WEST LIFECO INC 2.38% 14May2030 CA39138CAK23 7 000 CAD 2,38 05/14/2030 7 377 - Revenu fixe
0,04% CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.8% 22Sep2025 CA136375CF77 5 000 CAD 2,80 09/22/2025 5 425 - Revenu fixe
0,04% HONDA CANADA FINANCE INC 3.44% 23May2025 CA438121AS48 5 000 CAD 3,44 05/23/2025 5 566 - Revenu fixe
0,03% ENBRIDGE GAS INC 2.5% 05Aug2026 CA29290ZAR16 4 000 CAD 2,50 08/05/2026 4 320 - Revenu fixe
0,02% CENTRAL 1 CREDIT UNION 2.6% 07Nov2022 CA154728AN92 3 000 CAD 2,60 11/07/2022 3 123 - Revenu fixe
0,02% NAV CANADA 2.06% 29May2030 CA628957AG70 3 000 CAD 2,06 05/29/2030 3 131 - Revenu fixe
0,01% BCI QUADREAL REALTY 1.68% 03Mar2025 CA05554PAB90 2 000 CAD 1,68 03/03/2025 2 055 - Revenu fixe
0,01% ENERGIR INC 2.1% 16Apr2027 CA29279YAA60 1 000 CAD 2,10 04/16/2027 1 057 - Revenu fixe
0,01% TMX GROUP LTD 3% 11Dec2024 CA87262KAD78 1 000 CAD 3,00 12/11/2024 1 085 - Revenu fixe
0,35% CASH - 1 CAD - - 52 767 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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