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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZPW
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
47,56 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,25 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,80 $ / 16,40 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
15,2621 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 12,6630 $ / 16,3861 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

7,44%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,72%
Volume du marché 3 856
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 02 sept. 2015
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 3 116
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
251,29
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05581B101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines a été conçu pour procurer une position en titres à revenu de rechange; à cette fin, il vend des options de vente sur un portefeuille sous-jacent de grandes capitalisations américaines. Le FNB vend des options de vente à court terme en analysant les primes liées à l'option et en investissant le portefeuille dans des quasi-espèces. Le FNB pourrait subir une perte si les cours boursiers chutaient de manière importante durant la période de l’option.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • Stratégie non traditionnelle qui investit dans des obligations à court terme et est exposée à la volatilité à la baisse du marché boursier américain
  • Revenu produit par la vente d’option de vente
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
47,56 $
Cours du marché 15,25 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 12,80 $ / 16,40 $
Prix (VL) 15,2621 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 12,6630 $ / 16,3861 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,25 $ 0,05 $ 0,33%
Prix (VL) 15,2621 $ 0,0175 $ 0,11%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,55% -1,13% 1,96% 1,54% - 1,69%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015
VL 1,84% -1,11% 2,84% -1,40% 0,63% 5,98%
Indice - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 1,84% 2,88% 4,91% 11,98% 2,55% -2,24% 6,01% 7,93% - 8,91%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,095000 0,000000 0,095000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,095000 0,000000 0,095000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,095000 0,000000 0,095000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,095000 0,000000 0,095000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,095000 0,000000 0,095000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,095000 0,000000 0,095000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,095000 0,000000 0,095000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,095000 0,000000 0,095000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,095000 0,000000 0,095000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,095000 0,000000 0,095000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

-

Liquidités et équivalents

100,00%

Total des avoirs en portefeuille

17

Total de l'actif net

47 556 672,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
100,48% UNITED STATES TREASURY BILL 05Nov2020 US912796TP46 - 42 618 000 USD 55 989 027 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206546374 BMOOTC - - -6 200 USD -832 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT206546377 BMOOTC - - -31 200 USD -10 345 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT206546376 BMOOTC - - -11 200 USD -14 519 - Espèces et quasi-espèces
-0,05% CT206921834 BMOOTC - - -60 000 USD -27 581 - Espèces et quasi-espèces
-0,06% CT207058282 BMOOTC - - -38 500 USD -35 881 - Espèces et quasi-espèces
-0,08% CT207058239 BMOOTC - - -10 000 USD -47 168 - Espèces et quasi-espèces
-0,08% CT207058256 BMOOTC - - -14 000 USD -46 371 - Espèces et quasi-espèces
-0,08% CT207058268 BMOOTC - - -17 500 USD -44 166 - Espèces et quasi-espèces
-0,09% CT206921833 BMOOTC - - -50 000 USD -49 512 - Espèces et quasi-espèces
-0,09% CT207058245 BMOOTC - - -10 000 USD -48 922 - Espèces et quasi-espèces
-0,11% CT207275836 BMOOTC - - -23 000 USD -63 332 - Espèces et quasi-espèces
-0,13% CT207058290 BMOOTC - - -28 500 USD -71 744 - Espèces et quasi-espèces
-0,13% CT207275886 BMOOTC - - -10 700 USD -69 687 - Espèces et quasi-espèces
-0,15% CT207058231 BMOOTC - - -15 500 USD -81 943 - Espèces et quasi-espèces
-0,15% CT207275869 BMOOTC - - -31 500 USD -85 367 - Espèces et quasi-espèces
0,77% CASH - - 1 CAD 430 662 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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