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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZPS.L
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
6,55 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 21,82 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,77 $ / 21,83 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
21,8326 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 20,7521 $ / 21,8467 $
Échéance moyenne pondéré (années) 3,16
Coupon moyen pondéré (%) 2,73%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,00%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,49%
Durée moyenne pondérée (années) 3,01
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,27%
Volume du marché 1 111
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 09 févr. 2017
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 300
Indice Indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à court terme
Bourse TSX
Numéro CUSIP 055975304
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations provinciales à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à court termeMC, déduction faite des frais. Le fonds investitdans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un àcinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement émis ou garantis par les gouvernements provinciaux du Canada, par divers organismes des gouvernements provinciaux du Canada et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sont parrainés par les gouvernements provinciaux du Canada.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à court termeMC est composé d'obligations provinciales à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée varie de un à cinq ans, qui sont cotées BBB ou plus et dont lataille minimale de l'émission est de 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour les émissions postérieures à janvier 2019. Les obligations provinciales sont constituées d'obligations émises par des provinces canadiennes et des sociétés provinciales ou territoriales constituées dans leur territoire respectif. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations provinciales
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie d’un à cinq ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
6,55 $
Cours du marché 21,82 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,77 $ / 21,83 $
Prix (VL) 21,8326 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 20,7521 $ / 21,8467 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 21,82 $ -0,01 $ -0,05%
Prix (VL) 21,8326 $ -0,0056 $ -0,03%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,74% 4,46% 3,14% - - 2,40%
Indice 5,02% 4,76% 3,45% - - 2,70%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017
VL 4,76% 2,70% 1,71% -0,38%
Indice 4,96% 3,02% 2,01% -0,11%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 4,76% 0,19% 0,41% 2,20% 4,74% 9,11% 9,73% - - 9,01%
Indice 4,96% 0,21% 0,49% 2,35% 5,02% 9,74% 10,71% - - 10,18%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,01%

Liquidités et équivalents

-0,01%

Total des avoirs en portefeuille

53

Total de l'actif net

6 549 771,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
8,49% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.5% 02Jun2024 CA68323ACG72 30 872 000 CAD 3,50 06/02/2024 34 512 752 - Revenu fixe
7,99% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.85% 02Jun2023 CA68323ABN33 30 242 000 CAD 2,85 06/02/2023 32 492 393 - Revenu fixe
7,64% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.6% 02Jun2025 CA68323ACX06 28 375 000 CAD 2,60 06/02/2025 31 076 391 - Revenu fixe
7,44% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.15% 02Jun2022 CA68323AAW41 28 565 000 CAD 3,15 06/02/2022 30 238 908 - Revenu fixe
6,45% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.65% 03Mar2022 CA748148RW51 25 662 000 CAD 1,65 03/03/2022 26 224 569 - Revenu fixe
5,16% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.75% 08Sep2025 CA68333ZAK36 20 000 000 CAD 1,75 09/08/2025 20 984 837 - Revenu fixe
4,35% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.6% 08Sep2023 CA68333ZAB37 16 611 000 CAD 2,60 09/08/2023 17 682 116 - Revenu fixe
4,12% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.35% 08Mar2022 CA68323AEA84 16 456 000 CAD 1,35 03/08/2022 16 737 145 - Revenu fixe
3,57% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3% 01Sep2023 CA74814ZEP41 13 488 000 CAD 3,00 09/01/2023 14 532 186 - Revenu fixe
3,49% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.75% 01Sep2025 CA74814ZEV19 12 891 000 CAD 2,75 09/01/2025 14 182 768 - Revenu fixe
3,16% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.75% 01Sep2024 CA74814ZES89 11 418 000 CAD 3,75 09/01/2024 12 858 282 - Revenu fixe
3,13% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2022 CA74814ZEL37 11 785 000 CAD 3,50 12/01/2022 12 738 735 - Revenu fixe
2,77% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.35% 01Jun2025 CA013051DQ75 10 442 000 CAD 2,35 06/01/2025 11 279 116 - Revenu fixe
2,55% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.85% 18Jun2025 CA11070TAF53 9 334 000 CAD 2,85 06/18/2025 10 357 382 - Revenu fixe
2,13% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.95% 27Jan2023 CA68323ADL58 8 302 000 CAD 1,95 01/27/2023 8 639 358 - Revenu fixe
2,06% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.65% 05Feb2025 CA68323AER10 7 686 000 CAD 2,65 02/05/2025 8 376 883 - Revenu fixe
1,86% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.3% 08Sep2024 CA68333ZAF41 7 090 000 CAD 2,30 09/08/2024 7 567 577 - Revenu fixe
1,84% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 3.3% 18Dec2023 CA110709GF34 6 800 000 CAD 3,30 12/18/2023 7 485 507 - Revenu fixe
1,75% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.45% 01Mar2023 CA748148BY81 6 757 000 CAD 2,45 03/01/2023 7 115 730 - Revenu fixe
1,65% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.55% 02Jun2023 CA563469UA15 6 295 000 CAD 2,55 06/02/2023 6 703 525 - Revenu fixe
1,47% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.7% 18Dec2022 CA110709GB20 5 632 000 CAD 2,70 12/18/2022 5 975 095 - Revenu fixe
1,46% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.45% 02Jun2025 CA563469UE37 5 469 000 CAD 2,45 06/02/2025 5 941 592 - Revenu fixe
1,43% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.55% 15Dec2022 CA013051DG93 5 514 000 CAD 2,55 12/15/2022 5 827 713 - Revenu fixe
1,43% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5.35% 01Jun2025 CA74814ZDE03 4 750 000 CAD 5,35 06/01/2025 5 833 021 - Revenu fixe
1,14% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.25% 22Feb2024 CA748148RY18 4 350 000 CAD 2,25 02/22/2024 4 621 716 - Revenu fixe
0,89% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.3% 02Jun2024 CA563469UC70 3 269 000 CAD 3,30 06/02/2024 3 626 084 - Revenu fixe
0,88% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.2% 03Jun2024 CA803854JW90 3 241 000 CAD 3,20 06/03/2024 3 581 320 - Revenu fixe
0,86% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.3% 02Jun2025 CA651333FS03 3 280 000 CAD 2,30 06/02/2025 3 508 424 - Revenu fixe
0,78% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.6% 06Jul2025 CA748148RX35 2 890 000 CAD 2,60 07/06/2025 3 169 605 - Revenu fixe
0,70% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 3.25% 18Dec2021 CA110709BJ01 2 723 000 CAD 3,25 12/18/2021 2 849 462 - Revenu fixe
0,63% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.1% 01Jun2024 CA013051DM61 2 325 000 CAD 3,10 06/01/2024 2 559 260 - Revenu fixe
0,61% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 1.55% 04May2022 CA642866BL08 2 413 000 CAD 1,55 05/04/2022 2 477 725 - Revenu fixe
0,60% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.65% 01Sep2023 CA013051EC70 2 271 000 CAD 2,65 09/01/2023 2 420 561 - Revenu fixe
0,57% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 1.6% 01Sep2022 CA013051DX27 2 272 000 CAD 1,60 09/01/2022 2 332 169 - Revenu fixe
0,54% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.4% 05Sep2025 CA56344ZPH69 1 878 000 CAD 4,40 09/05/2025 2 210 863 - Revenu fixe
0,49% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.35% 03Dec2021 CA642869AD30 1 909 000 CAD 3,35 12/03/2021 2 000 957 - Revenu fixe
0,47% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.85% 01Dec2021 CA563469TR68 1 826 000 CAD 3,85 12/01/2021 1 927 010 - Revenu fixe
0,45% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.85% 02Jun2023 CA642869AF87 1 720 000 CAD 2,85 06/02/2023 1 846 116 - Revenu fixe
0,44% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2.15% 01Jun2025 CA669827BG14 1 660 000 CAD 2,15 06/01/2025 1 781 265 - Revenu fixe
0,43% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.4% 01Dec2023 CA013051DL88 1 575 000 CAD 3,40 12/01/2023 1 736 925 - Revenu fixe
0,42% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 1.95% 02Jun2022 CA651333FX97 1 661 000 CAD 1,95 06/02/2022 1 716 740 - Revenu fixe
0,37% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 4.45% 24Oct2021 CA66989ZDY12 1 439 000 CAD 4,45 10/24/2021 1 499 829 - Revenu fixe
0,27% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.65% 03Jun2024 CA642869AJ00 966 000 CAD 3,65 06/03/2024 1 083 894 - Revenu fixe
0,26% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 1.8% 14Aug2025 CA642866GR23 1 000 000 CAD 1,80 08/14/2025 1 051 477 - Revenu fixe
0,26% PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND CANADA 2.35% 25Aug2025 CA741666DA68 1 000 000 CAD 2,35 08/25/2025 1 071 173 - Revenu fixe
0,24% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 4.25% 01Dec2021 CA74814ZEH25 906 000 CAD 4,25 12/01/2021 961 750 - Revenu fixe
0,18% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA .8% 02Sep2025 CA803854KM99 750 000 CAD 0,80 09/02/2025 751 123 - Revenu fixe
0,09% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 9.5% 13Jul2022 CA683234HC51 313 000 CAD 9,50 07/13/2022 370 569 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 9% 23Aug2024 CA110709DP43 4 000 CAD 9,00 08/23/2024 5 333 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 9.5% 09Jun2022 CA110709BK73 5 000 CAD 9,50 06/09/2022 5 924 - Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 9.5% 30Mar2023 CA748148PA59 9 000 CAD 9,50 03/30/2023 11 039 - Revenu fixe
0,00% ONTARIO ELECTRICITY FINANCIAL CORP 9% 26May2025 CA683078GD50 8 000 CAD 9,00 05/26/2025 11 228 - Revenu fixe
-0,01% CASH - 1 CAD - - -52 644 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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