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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZPL
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
586,41 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 18,06 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,14 $ / 18,98 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
18,0320 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,4239 $ / 19,1178 $
Échéance moyenne pondéré (années) 23,57
Coupon moyen pondéré (%) 3,91%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,96%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,99%
Durée moyenne pondérée (années) 16,56
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,27%
Volume du marché 8 205
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 32 520
Indice Indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à long terme
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05577K107
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations provinciales à long terme a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à long termeMC, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans divers titres d’emprunt dont la durée à l'échéance varie principalement de plus de dix ans. Les titres qui composent cet indice sont généralement émis ou garantis par les gouvernements provinciaux du Canada, par divers organismes de ces gouvernements provinciaux et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sont parrainés par ces gouvernements provinciaux.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à long termeMC est composé d’obligations provinciales dont les coupons sont payables tous les six mois; elles sont libellées en dollars canadiens, ont une durée à l'échéance qui varie de plus de dix ans, qui sont cotées BBB ou plus et dont la taille minimale d'une émission est de 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour les émissions postérieures à janvier 2019. Le secteur des obligations provinciales est constitué d’obligations émises par des provinces canadiennes et par des entreprises provinciales ou territoriales constituées en sociétés dans leurs territoires respectifs. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations provinciales
  • Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
586,41 $
Cours du marché 18,06 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,14 $ / 18,98 $
Prix (VL) 18,0320 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,4239 $ / 19,1178 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 18,06 $ 0,06 $ 0,33%
Prix (VL) 18,0320 $ 0,0229 $ 0,13%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,30% 12,62% 9,51% 6,88% - 6,24%
Indice 8,58% 12,96% 9,85% 7,16% - 6,53%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 10,61% 13,18% -0,95% 7,77% 2,09% 3,80% 17,61% -5,23%
Indice 10,81% 13,52% -0,59% 8,00% 2,28% 4,16% 17,99% -5,13%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 10,61% 0,45% -0,47% 11,11% 8,30% 26,84% 31,34% 39,44% - 57,81%
Indice 10,81% 0,44% -0,45% 11,12% 8,58% 27,60% 32,56% 41,29% - 61,06%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,045000 0,000000 0,045000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,045000 0,000000 0,045000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,045000 0,000000 0,045000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,045000 0,000000 0,045000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,045000 0,000000 0,045000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,045000 0,000000 0,045000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,045000 0,000000 0,045000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,045000 0,000000 0,045000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,045000 0,000000 0,045000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,045000 0,000000 0,045000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,03%

Liquidités et équivalents

-0,03%

Total des avoirs en portefeuille

91

Total de l'actif net

586 406 826,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
6,63% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9% 02Dec2046 CA68323ACY88 33 216 000 CAD 2,90 12/02/2046 38 905 976 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
6,06% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.45% 02Jun2045 CA68323ACC68 27 893 000 CAD 3,45 06/02/2045 35 538 091 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
5,71% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.5% 02Jun2043 CA68323AAY07 26 260 000 CAD 3,50 06/02/2043 33 471 568 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
4,69% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2048 CA74814ZEW91 20 965 000 CAD 3,50 12/01/2048 27 514 682 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
4,59% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5% 01Dec2041 CA74814ZEF68 17 509 000 CAD 5,00 12/01/2041 26 930 962 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
4,48% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.5% 01Dec2045 CA74814ZER07 20 360 000 CAD 3,50 12/01/2045 26 268 774 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,89% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.8% 02Jun2048 CA68323ADZ45 19 712 000 CAD 2,80 06/02/2048 22 823 037 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,83% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.65% 02Jun2041 CA683234B984 15 325 000 CAD 4,65 06/02/2041 22 486 065 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,82% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.7% 02Jun2037 CA683234YD42 15 669 000 CAD 4,70 06/02/2037 22 386 071 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,11% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 3.1% 01Dec2051 CA74814ZFE84 14 618 000 CAD 3,10 12/01/2051 18 244 695 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,05% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 5.85% 08Mar2033 CA683234SL32 11 990 000 CAD 5,85 03/08/2033 17 861 656 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,96% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.65% 02Dec2050 CA68333ZAG24 15 275 000 CAD 2,65 12/02/2050 17 362 880 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,87% HYDRO-QUEBEC 5% 15Feb2050 CA448814JA24 10 293 000 CAD 5,00 02/15/2050 16 825 454 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,63% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5% 01Dec2038 CA74814ZDK62 10 299 000 CAD 5,00 12/01/2038 15 422 254 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,45% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 3.2% 18Jun2044 CA110709GC03 11 690 000 CAD 3,20 06/18/2044 14 372 422 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,45% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.1% 05Mar2041 CA563469TM71 10 803 000 CAD 4,10 03/05/2041 14 347 273 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,14% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.05% 01Dec2048 CA013051DY00 10 911 000 CAD 3,05 12/01/2048 12 558 278 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,89% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9% 02Jun2049 CA68333ZAA53 9 350 000 CAD 2,90 06/02/2049 11 060 263 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,76% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.3% 01Dec2046 CA013051DS32 8 636 000 CAD 3,30 12/01/2046 10 303 307 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,34% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.55% 03Jun2043 CA642869AE13 6 349 000 CAD 3,55 06/03/2043 7 840 767 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,32% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.8% 18Jun2048 CA11070TAG37 6 614 000 CAD 2,80 06/18/2048 7 716 430 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,19% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.1% 01Jun2050 CA013051ED53 5 947 000 CAD 3,10 06/01/2050 6 952 044 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,15% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 5.75% 01Dec2036 CA748148RL96 4 265 000 CAD 5,75 12/01/2036 6 724 644 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,08% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 4.25% 01Dec2043 CA74814ZEK53 4 439 000 CAD 4,25 12/01/2043 6 304 536 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,07% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.95% 18Jun2050 CA110709GJ55 5 153 000 CAD 2,95 06/18/2050 6 247 093 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,00% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 4.75% 01Jun2040 CA803854JL36 4 047 000 CAD 4,75 06/01/2040 5 850 776 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,97% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.45% 01Dec2043 CA013051DK06 4 684 000 CAD 3,45 12/01/2043 5 686 004 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,96% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 4.3% 18Jun2042 CA1107098Y17 3 965 000 CAD 4,30 06/18/2042 5 651 344 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,93% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 4.5% 01Dec2040 CA013051DB07 3 925 000 CAD 4,50 12/01/2040 5 446 113 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,93% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 4.7% 18Jun2037 CA110709FL11 3 796 000 CAD 4,70 06/18/2037 5 453 000 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,93% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 4.5% 01Jun2037 CA669827FQ59 3 972 000 CAD 4,50 06/01/2037 5 468 843 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,84% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 6.25% 01Jun2032 CA748148QT32 3 236 000 CAD 6,25 06/01/2032 4 944 451 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,83% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.9% 02Jun2045 CA803854JU35 3 677 000 CAD 3,90 06/02/2045 4 879 402 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,75% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.05% 14Aug2050 CA642866GQ40 3 764 000 CAD 3,05 08/14/2050 4 371 232 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,73% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.3% 02Jun2048 CA803854KC18 3 493 000 CAD 3,30 06/02/2048 4 288 650 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,70% FINANCEMENT-QUEBEC 5.25% 01Jun2034 CA31739ZAG06 2 851 000 CAD 5,25 06/01/2034 4 107 136 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,65% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 4.95% 18Jun2040 CA110709FY32 2 495 000 CAD 4,95 06/18/2040 3 782 803 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,64% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 4.8% 26Sep2039 CA642866GA97 2 638 000 CAD 4,80 09/26/2039 3 730 710 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,62% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.6% 02Jun2039 CA683234ZP62 2 529 000 CAD 4,60 06/02/2039 3 637 508 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,60% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 3.15% 01Dec2051 CA669827GB71 2 866 000 CAD 3,15 12/01/2051 3 492 721 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,53% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 6.2% 02Jun2031 CA683234NM69 2 059 000 CAD 6,20 06/02/2031 3 080 166 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,45% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 4.4% 01Jun2042 CA6698278Z37 1 893 000 CAD 4,40 06/01/2042 2 665 367 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,44% HYDRO-QUEBEC 4% 15Feb2055 CA4488148V86 1 773 000 CAD 4,00 02/15/2055 2 596 015 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,44% FAIR HYDRO TRUST 3.36% 15May2033 CA30324RAA47 2 170 000 CAD 3,36 05/15/2033 2 553 375 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,43% HYDRO-QUEBEC 5% 15Feb2045 CA448814HZ92 1 609 000 CAD 5,00 02/15/2045 2 502 140 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,42% HYDRO-QUEBEC 6% 15Feb2040 CA44889ZCN48 1 503 000 CAD 6,00 02/15/2040 2 487 453 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,42% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 4.65% 17Oct2040 CA651333FR20 1 874 000 CAD 4,65 10/17/2040 2 477 876 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,39% HYDRO-QUEBEC 6.5% 15Feb2035 CA44889ZCM64 1 404 000 CAD 6,50 02/15/2035 2 263 204 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,39% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 3.3% 17Oct2046 CA651333FT85 2 070 000 CAD 3,30 10/17/2046 2 284 507 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,37% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.1% 02Jun2050 CA803854KH05 1 800 000 CAD 3,10 06/02/2050 2 157 695 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,36% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.75% 02Dec2046 CA803854KA51 1 929 000 CAD 2,75 12/02/2046 2 138 614 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,34% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 5.7% 05Mar2037 CA563469EZ40 1 291 000 CAD 5,70 03/05/2037 1 970 008 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,32% TRILLIUM HEALTH PARTNERS VOLUNTEERS 3.7% 20Dec2058 CA89620LAA40 1 507 000 CAD 3,70 12/20/2058 1 904 146 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,32% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.85% 05Sep2046 CA563469UF02 1 666 000 CAD 2,85 09/05/2046 1 865 206 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,32% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.15% 05Sep2052 CA56344ZPV53 1 549 000 CAD 3,15 09/05/2052 1 874 452 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,32% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.6% 05Mar2038 CA563469FL45 1 371 000 CAD 4,60 03/05/2038 1 897 621 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,29% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.2% 05Mar2050 CA563469US23 1 403 000 CAD 3,20 03/05/2050 1 697 164 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,29% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 4.55% 26Mar2037 CA642866FZ57 1 251 000 CAD 4,55 03/26/2037 1 690 803 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,28% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 6.35% 18Jun2031 CA110709EX67 1 094 000 CAD 6,35 06/18/2031 1 657 866 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,28% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 4.5% 17Apr2037 CA651333FQ47 1 264 000 CAD 4,50 04/17/2037 1 612 769 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,28% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 3.45% 01Jun2045 CA669827FZ58 1 333 000 CAD 3,45 06/01/2045 1 658 075 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,28% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 6.4% 05Sep2031 CA803854HN10 1 105 000 CAD 6,40 09/05/2031 1 653 181 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,27% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 3.7% 17Oct2048 CA651333FY70 1 310 000 CAD 3,70 10/17/2048 1 555 794 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,26% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 5.4% 18Jun2035 CA110709FJ64 1 005 000 CAD 5,40 06/18/2035 1 511 133 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,25% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.4% 05Sep2048 CA563469UN36 1 185 000 CAD 3,40 09/05/2048 1 469 612 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,25% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.05% 05Sep2045 CA563469UB97 1 109 000 CAD 4,05 09/05/2045 1 493 862 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,25% PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND CANADA 4.6% 19May2041 CA741666CW97 1 056 000 CAD 4,60 05/19/2041 1 479 872 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,24% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 5.6% 02Jun2035 CA683234VR64 942 000 CAD 5,60 06/02/2035 1 434 518 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,23% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.75% 05Mar2054 CA803854JX73 1 000 000 CAD 3,75 03/05/2054 1 357 406 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,22% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 5.7% 17Oct2035 CA651333FP63 914 000 CAD 5,70 10/17/2035 1 303 172 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,22% QUEEN'S UNIVERSITY 2.89% 27Apr2060 CA74825YAA16 1 200 000 CAD 2,89 04/27/2060 1 269 575 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,21% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.4% 03Feb2042 CA803854JT61 1 000 000 CAD 3,40 02/03/2042 1 221 162 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,20% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3.35% 05Mar2043 CA563469TW53 998 000 CAD 3,35 03/05/2043 1 201 822 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,17% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.8% 14Aug2045 CA642866GG67 764 000 CAD 3,80 08/14/2045 980 486 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,13% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 3.5% 02Jun2062 CA66989ZEG96 568 000 CAD 3,50 06/02/2062 770 644 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,13% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 5.8% 05Sep2033 CA803854JA70 497 000 CAD 5,80 09/05/2033 734 900 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,11% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.5% 01Jun2031 CA01306ZDF59 536 000 CAD 3,50 06/01/2031 643 309 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,11% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 3.9% 01Dec2033 CA01306ZDC29 510 000 CAD 3,90 12/01/2033 641 932 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,10% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.7% 05Mar2050 CA563469TH86 394 000 CAD 4,70 03/05/2050 602 934 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,09% HAMILTON HEALTH SCIENCES CORP 3.68% 17Jan2059 CA40739MAA32 402 000 CAD 3,68 01/17/2059 510 857 Débentures et obligations de sociétés Revenu fixe
0,09% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 4.8% 03Jun2041 CA642869AA90 378 000 CAD 4,80 06/03/2041 545 648 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,08% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 4.65% 26Sep2035 CA642866FW27 365 000 CAD 4,65 09/26/2035 494 325 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,08% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.65% 17Oct2050 CA651333GD25 500 000 CAD 2,65 10/17/2050 491 679 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,06% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 4.7% 01Jun2041 CA669827FW28 242 000 CAD 4,70 06/01/2041 350 318 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,05% PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND CANADA 2.65% 01Dec2051 CA741666DB42 250 000 CAD 2,65 12/01/2051 270 680 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,02% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 4.65% 05Mar2040 CA563469FQ32 86 000 CAD 4,65 03/05/2040 121 516 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,02% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 6.3% 05Mar2031 CA56344ZCG24 96 000 CAD 6,30 03/05/2031 140 802 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 5.8% 01Jun2033 CA669827FL62 20 000 CAD 5,80 06/01/2033 29 815 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 6.2% 02Dec2041 CA683234PS12 3 000 CAD 6,20 12/02/2041 5 177 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,00% PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND CANADA 3.6% 17Jan2053 CA741666CY53 1 000 CAD 3,60 01/17/2053 1 299 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
-0,03% CASH - 1 CAD - - -175 180 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition géographique

Échéance

Cote

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