loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZPAY
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
303,85 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 26,25 $ / 31,36 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
30,6922 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 26,0884 $ / 31,3492 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,85%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,65%
Ratio des frais de gestion 0,72%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 13 425
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 15 janv. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 9 900
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
13 879,61
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05600A209
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO à rendement bonifié cherche à fournir une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation en investissant dans des titres de participation et instruments dérivés américains. Les titres seront sélectionnés au moyen d’une méthode fondée sur des règles qui tient compte de la qualité, du rendement et de la liquidité. Les options sont vendues hors cours et sont utilisés pour identifier les points d'entrée et de sortie d’actions.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d'une exposition alternative
  • Vente d’options pour identifier les points d'entrée et de sortie d'actions
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’actions américaines à grande capitalisation
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs 

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
303,85 $
Cours du marché 30,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 26,25 $ / 31,36 $
Prix (VL) 30,6922 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 26,0884 $ / 31,3492 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,73 $ -0,10 $ -0,32%
Prix (VL) 30,6922 $ -0,1221 $ -0,40%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,150000 0,000000 0,150000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,150000 0,000000 0,150000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,150000 0,000000 0,150000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,150000 0,000000 0,150000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 - - -
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

30,63%

Liquidités et équivalents

69,37%

Total des avoirs en portefeuille

197

Total de l'actif net

303 853 009,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
69,71% UNITED STATES TREASURY BILL 05Nov2020 US912796TP46 - 171 733 801 USD 225 448 035 - Espèces et quasi-espèces
2,58% PFIZER INC US7170811035 PFE 169 400 USD 8 337 656 Soins de santé Titre
2,42% INTEL CORP US4581401001 INTC 111 800 USD 7 842 275 Technologies de l’information Titre
1,91% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 21 892 USD 6 169 237 Technologies de l’information Titre
1,72% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 29 377 USD 5 574 946 Soins de santé Titre
1,71% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 107 355 USD 5 524 888 Technologies de l’information Titre
1,63% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 51 209 USD 5 262 071 Soins de santé Titre
1,17% PEPSICO INC US7134481081 PEP 20 600 USD 3 778 416 Consommation de base Titre
1,14% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 51 309 USD 3 700 141 Consommation discrétionnaire Titre
1,01% ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 ACN 10 800 USD 3 266 649 Technologies de l’information Titre
0,96% UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 UNH 7 300 USD 3 099 498 Soins de santé Titre
0,78% APPLE INC US0378331005 AAPL 16 324 USD 2 518 353 Technologies de l’information Titre
0,76% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 1 200 USD 2 443 602 Services de communication Titre
0,69% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 5 121 USD 2 218 894 Consommation discrétionnaire Titre
0,69% ORACLE CORP US68389X1054 ORCL 28 472 USD 2 233 423 Technologies de l’information Titre
0,65% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 5 000 USD 2 103 448 Soins de santé Titre
0,63% T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 TROW 10 532 USD 2 028 965 Services financiers Titre
0,62% EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 EW 18 108 USD 2 007 162 Soins de santé Titre
0,59% 3M CO US88579Y1010 MMM 8 506 USD 1 909 016 Produits industriels Titre
0,57% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 9 658 USD 1 859 069 Technologies de l’information Titre
0,52% VISA INC US92826C8394 V 6 500 USD 1 687 078 Technologies de l’information Titre
0,51% SYSCO CORP US8718291078 SYY 19 316 USD 1 637 685 Consommation de base Titre
0,49% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 13 100 USD 1 585 343 Consommation discrétionnaire Titre
0,48% AMGEN INC US0311621009 AMGN 5 064 USD 1 536 416 Soins de santé Titre
0,47% ILLINOIS TOOL WORKS INC US4523081093 ITW 5 700 USD 1 522 391 Produits industriels Titre
0,43% PUBLIC STORAGE US74460D1090 PSA 4 558 USD 1 394 983 Immobilier Titre
0,41% MASTERCARD INC US57636Q1040 MA 3 075 USD 1 339 158 Technologies de l’information Titre
0,39% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 2 567 USD 1 274 937 Consommation de base Titre
0,37% INTUIT INC US4612021034 INTU 2 716 USD 1 192 763 Technologies de l’information Titre
0,37% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 6 366 USD 1 190 791 Consommation de base Titre
0,35% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 13 813 USD 1 129 048 Technologies de l’information Titre
0,35% HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 HON 5 000 USD 1 137 322 Produits industriels Titre
0,34% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 16 700 USD 1 101 711 Consommation de base Titre
0,32% NIKE INC US6541061031 NKE 6 178 USD 1 042 155 Consommation discrétionnaire Titre
0,31% ESTEE LAUDER COS INC/THE US5184391044 EL 3 335 USD 988 282 Consommation de base Titre
0,31% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 1 400 USD 1 003 212 Technologies de l’information Titre
0,27% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 1 210 USD 873 686 Services financiers Titre
0,27% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 400 USD 877 882 Consommation discrétionnaire Titre
0,24% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 1 215 USD 788 911 Technologies de l’information Titre
0,21% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 3 545 USD 683 587 Consommation de base Titre
0,21% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 719 USD 691 907 Soins de santé Titre
0,19% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV NL0009434992 LYB 6 075 USD 620 738 Matériaux Titre
0,17% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 2 703 USD 535 240 Technologies de l’information Titre
0,16% AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 AMP 2 295 USD 506 152 Services financiers Titre
0,11% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 3 421 USD 360 199 Consommation de base Titre
0,09% FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 FDS 700 USD 306 301 Services financiers Titre
0,05% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 1 644 USD 177 587 Technologies de l’information Titre
0,00% CT202084863 BMOOTC - - -4 600 USD -3 879 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT202649316 BMOOTC - - -1 400 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204723440 BMOOTC - - -7 700 USD -13 761 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204723443 BMOOTC - - -30 100 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204723444 BMOOTC - - -7 000 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204723445 BMOOTC - - -6 100 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT204723446 BMOOTC - - -2 900 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% ESTEE LAUDER COS INC/THE 16Oct2020 240 CALL - EL 10 C240 -17 USD -179 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205196361 BMOOTC - - -12 900 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205342305 BMOOTC - - -63 600 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205342306 BMOOTC - - -10 000 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205342307 BMOOTC - - -4 100 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 16Oct2020 42.5 CALL - CSCO 10 C42.5 -336 USD -441 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LULULEMON ATHLETICA INC 16Oct2020 350 CALL - LULU 10 C350 -15 USD -748 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROSS STORES INC 16Oct2020 100 CALL - ROST 10 C100 -68 USD -3 125 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665152 BMOOTC - - -6 900 USD -134 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665153 BMOOTC - - -9 100 USD -3 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665154 BMOOTC - - -11 100 USD -630 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665155 BMOOTC - - -15 400 USD -4 468 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665156 BMOOTC - - -2 000 USD -5 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665157 BMOOTC - - -3 600 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665158 BMOOTC - - -9 000 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665159 BMOOTC - - -10 000 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665160 BMOOTC - - -7 800 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665161 BMOOTC - - -4 300 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665162 BMOOTC - - -1 300 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665163 BMOOTC - - -3 700 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665164 BMOOTC - - -14 000 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665165 BMOOTC - - -2 500 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205665166 BMOOTC - - -2 800 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205447719 BMOOTC - - -9 400 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848008 BMOOTC - - -7 500 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848009 BMOOTC - - -19 700 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848010 BMOOTC - - -2 400 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848011 BMOOTC - - -12 100 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848012 BMOOTC - - -10 000 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848013 BMOOTC - - -4 400 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848014 BMOOTC - - -6 500 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205848015 BMOOTC - - -500 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968934 BMOOTC - - -6 000 USD -1 612 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968935 BMOOTC - - -4 400 USD -631 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968936 BMOOTC - - -4 400 USD -243 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968937 BMOOTC - - -4 800 USD -1 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968938 BMOOTC - - -1 000 USD -2 247 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968939 BMOOTC - - -7 100 USD 0 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT205968940 BMOOTC - - -1 000 USD - - Espèces et quasi-espèces
0,00% LULULEMON ATHLETICA INC 23Oct2020 350 CALL - LULU 10 C350 -26 USD -1 809 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206176006 BMOOTC - - -4 500 USD -45 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MERCK & CO INC 30Oct2020 88.5 CALL - MRK 10 C88.5 -266 USD -2 095 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ORACLE CORP 23Oct2020 63 CALL - ORCL 10 C63 -148 USD -972 - Espèces et quasi-espèces
0,00% APPLIED MATERIALS INC 30Oct2020 65 CALL - AMAT 10 C65 -50 USD -3 742 - Espèces et quasi-espèces
0,00% COCA-COLA CO/THE 30Oct2020 53 CALL - KO 10 C53 -87 USD -2 056 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 30Oct2020 81 CALL - LYB 10 C81 -32 USD -6 512 - Espèces et quasi-espèces
0,00% SYSCO CORP 06Nov2020 70 CALL - SYY 11 C70 -100 USD -12 472 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTEL CORP 30Oct2020 57 CALL - INTC 10 C57 -174 USD -14 620 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PEPSICO INC 06Nov2020 147 CALL - PEP 11 C147 -50 USD -3 676 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TJX COS INC/THE 30Oct2020 62 CALL - TJX 10 C62 -131 USD -1 032 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537253 BMOOTC - - -48 100 USD -10 276 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537254 BMOOTC - - -10 000 USD -4 856 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537255 BMOOTC - - -30 000 USD -3 691 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537259 BMOOTC - - -14 000 USD -2 959 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537260 BMOOTC - - -14 000 USD -1 919 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537261 BMOOTC - - -3 900 USD -2 518 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537262 BMOOTC - - -12 500 USD -4 004 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537263 BMOOTC - - -13 300 USD -5 036 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206537264 BMOOTC - - -12 400 USD -8 665 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206698513 BMOOTC - - -2 000 USD -3 054 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206698516 BMOOTC - - -26 500 USD -8 807 - Espèces et quasi-espèces
0,00% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 06Nov2020 155 CALL - ADP 11 C155 -50 USD -9 354 - Espèces et quasi-espèces
0,00% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 06Nov2020 182.5 CALL - HON 11 C182.5 -26 USD -5 223 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ILLINOIS TOOL WORKS INC 06Nov2020 212.5 CALL - ITW 11 C212.5 -30 USD -11 225 - Espèces et quasi-espèces
0,00% 3M CO 06Nov2020 180 CALL - MMM 11 C180 -44 USD -9 820 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ADOBE INC 06Nov2020 550 CALL - ADBE 11 C550 -6 USD -1 694 - Espèces et quasi-espèces
0,00% APPLE INC 06Nov2020 131 CALL - AAPL 11 C131 -85 USD -11 829 - Espèces et quasi-espèces
0,00% BOOKING HOLDINGS INC 06Nov2020 2040 CALL - BKNG 11 C2040 -2 USD -689 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTUIT INC 06Nov2020 370 CALL - INTU 11 C370 -14 USD -1 884 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTUITIVE SURGICAL INC 06Nov2020 800 CALL - ISRG 11 C800 -4 USD -3 098 - Espèces et quasi-espèces
0,00% JOHNSON & JOHNSON 06Nov2020 157.5 CALL - JNJ 11 C157.5 -150 USD -3 939 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MASTERCARD INC 30Oct2020 380 CALL - MA 10 C380 -16 USD -315 - Espèces et quasi-espèces
0,00% NVIDIA CORP 06Nov2020 615 CALL - NVDA 11 C615 -7 USD -3 373 - Espèces et quasi-espèces
0,00% TJX COS INC/THE 06Nov2020 63 CALL - TJX 11 C63 -131 USD -3 784 - Espèces et quasi-espèces
0,00% UNITEDHEALTH GROUP INC 06Nov2020 355 CALL - UNH 11 C355 -38 USD -4 465 - Espèces et quasi-espèces
0,00% VISA INC 06Nov2020 222.5 CALL - V 11 C222.5 -34 USD -1 294 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206921833 BMOOTC - - -10 000 USD -13 000 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT206921842 BMOOTC - - -5 000 USD -8 560 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207024791 BMOOTC - - -10 000 USD -13 429 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207024913 BMOOTC - - -6 400 USD -14 714 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207024915 BMOOTC - - -2 500 USD -15 794 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207024916 BMOOTC - - -4 000 USD -8 708 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207024917 BMOOTC - - -4 100 USD -5 502 - Espèces et quasi-espèces
0,00% APPLIED MATERIALS INC - - -23 USD -2 325 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CISCO SYSTEMS INC 13Nov2020 44 CALL - CSCO 11 C44 -336 USD -8 822 - Espèces et quasi-espèces
0,00% COSTCO WHOLESALE CORP 20Nov2020 405 CALL - COST 11 C405 -13 USD -4 847 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ESTEE LAUDER COS INC/THE 20Nov2020 240 CALL - EL 11 C240 -17 USD -7 521 - Espèces et quasi-espèces
0,00% HERSHEY CO/THE 20Nov2020 160 CALL - HSY 11 C160 -17 USD -2 611 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ILLUMINA INC 13Nov2020 360 CALL - ILMN 11 C360 -10 USD -5 448 - Espèces et quasi-espèces
0,00% INTEL CORP 20Nov2020 60 CALL - INTC 11 C60 -258 USD -15 920 - Espèces et quasi-espèces
0,00% MARKETAXESS HOLDINGS INC 20Nov2020 590 CALL - MKTX 11 C590 -6 USD -6 302 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PEPSICO INC 13Nov2020 149 CALL - PEP 11 C149 -57 USD -4 752 - Espèces et quasi-espèces
0,00% PUBLIC STORAGE 20Nov2020 250 CALL - PSA 11 C250 -23 USD -6 341 - Espèces et quasi-espèces
0,00% ROSS STORES INC - - -68 USD -6 026 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207154671 BMOOTC - - -13 000 USD -13 601 - Espèces et quasi-espèces
0,00% CT207154674 BMOOTC - - -3 600 USD -3 728 - Espèces et quasi-espèces
0,00% LULULEMON ATHLETICA INC 27Nov2020 390 CALL - LULU 11 C390 -12 USD -5 152 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ACCENTURE PLC 23Oct2020 230 CALL - ACN 10 C230 -56 USD -18 012 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30Oct2020 85 CALL - EW 10 C85 -94 USD -29 618 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ILLUMINA INC 30Oct2020 337.5 CALL - ILMN 10 C337.5 -30 USD -19 693 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206537256 BMOOTC - - -46 800 USD -36 990 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206537257 BMOOTC - - -9 400 USD -18 838 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206537258 BMOOTC - - -19 200 USD -36 259 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206698514 BMOOTC - - -29 600 USD -27 770 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206698515 BMOOTC - - -12 000 USD -16 878 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206698517 BMOOTC - - -10 100 USD -16 478 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CISCO SYSTEMS INC 13Nov2020 43 CALL - CSCO 11 C43 -385 USD -16 680 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% ALPHABET INC 06Nov2020 1650 CALL - GOOGL 11 C1650 -6 USD -18 740 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% MICROSOFT CORP 06Nov2020 232.5 CALL - MSFT 11 C232.5 -114 USD -25 144 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921834 BMOOTC - - -21 000 USD -17 690 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921835 BMOOTC - - -3 000 USD -27 375 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921837 BMOOTC - - -8 900 USD -33 511 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921838 BMOOTC - - -2 700 USD -31 686 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921839 BMOOTC - - -1 600 USD -16 646 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921840 BMOOTC - - -6 400 USD -19 170 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206921841 BMOOTC - - -500 USD -30 034 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT206988133 BMOOTC - - -2 700 USD -17 934 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024783 BMOOTC - - -12 000 USD -41 043 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024784 BMOOTC - - -13 200 USD -36 384 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024785 BMOOTC - - -15 000 USD -22 254 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024788 BMOOTC - - -9 000 USD -18 123 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024789 BMOOTC - - -9 400 USD -41 047 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024790 BMOOTC - - -12 100 USD -30 281 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024792 BMOOTC - - -4 300 USD -33 339 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024793 BMOOTC - - -6 500 USD -19 094 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024914 BMOOTC - - -500 USD -17 734 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207024918 BMOOTC - - -14 000 USD -22 035 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207154668 BMOOTC - - -4 900 USD -33 402 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207154670 BMOOTC - - -7 100 USD -27 890 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% CT207154672 BMOOTC - - -28 900 USD -43 966 - Espèces et quasi-espèces
-0,01% PFIZER INC 27Nov2020 40 CALL - PFE 11 C40 -391 USD -36 959 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% INTEL CORP 23Oct2020 54 CALL - INTC 10 C54 -407 USD -66 791 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% PFIZER INC 06Nov2020 39.5 CALL - PFE 11 C39.5 -880 USD -69 318 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT206921836 BMOOTC - - -28 000 USD -53 078 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT207024787 BMOOTC - - -3 000 USD -62 561 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT207154669 BMOOTC - - -10 900 USD -78 199 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT207154673 BMOOTC - - -12 800 USD -65 845 - Espèces et quasi-espèces
-0,02% CT207154675 BMOOTC - - -9 500 USD -61 869 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% T ROWE PRICE GROUP INC 20Nov2020 135 CALL - TROW 11 C135 -55 USD -98 923 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT207024786 BMOOTC - - -63 600 USD -91 512 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT207154666 BMOOTC - - -19 700 USD -93 074 - Espèces et quasi-espèces
-0,03% CT207154667 BMOOTC - - -3 000 USD -86 873 - Espèces et quasi-espèces
0,31% CASH - - 1 CAD 1 012 542 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger