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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZNQ
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
71,98 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 49,65 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 31,63 $ / 52,50 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
49,6039 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 31,7166 $ / 52,4399 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

0,38%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,38%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 22 345
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 15 févr. 2019
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 451
Indice NASDAQ-100 Index
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
19 353,62
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05586P105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 est conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de titres de sociétés cotées au Nasdaq, déduction faite des frais. Ce fonds investit dans les titres constituants de l’indice et les détient dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans l’indice.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice Nasdaq-100 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifiée qui suit 100 des principaux titres de sociétés ne faisant pas partie du secteur financier cotés au Nasdaq Stock Market selon la capitalisation boursière. Pour être inclus dans l’indice en tant que titre constituant, un titre doit habituellement être i) un titre admissible, y compris une action ordinaire, un certificat américain d’actions étrangères, une action à intérêt bénéficiaire, une part de société en commandite ou une action reflet et ii) un titre d’une société qui est uniquement cotée au Nasdaq Global Select Market ayant un volume d’opérations quotidien moyen d’au moins 200 000 actions.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance 
  • Permet d’investir de façon simple et efficace dans des actions de sociétés américaines ne faisant pas partie du secteur financier
  • Profite de l’appréciation de la monnaie locale
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
71,98 $
Cours du marché 49,65 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 31,63 $ / 52,50 $
Prix (VL) 49,6039 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 31,7166 $ / 52,4399 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 49,65 $ 0,03 $ 0,06%
Prix (VL) 49,6039 $ -0,0473 $ -0,10%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 48,67% - - - - -
Indice 49,54% - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019
VL 34,45% -
Indice 35,03% -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 34,45% -3,74% 10,32% 38,46% 48,67% - - - - -
Indice 35,03% -3,72% 10,10% 37,70% 49,54% - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

100,06%

Liquidités et équivalents

-0,06%

Total des avoirs en portefeuille

104

Total de l'actif net

71 975 352,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
13,28% APPLE INC US0378331005 AAPL 61 975 USD 9 561 069 Technologies de l’information Titre
10,73% MICROSOFT CORP US5949181045 MSFT 27 418 USD 7 726 482 Technologies de l’information Titre
10,64% AMAZON.COM INC US0231351067 AMZN 1 814 USD 7 661 341 Consommation discrétionnaire Titre
4,25% FACEBOOK INC US30303M1027 FB 8 708 USD 3 058 826 Services de communication Titre
3,54% ALPHABET INC US02079K3059 GOOGL 1 250 USD 2 545 419 Services de communication Titre
3,44% ALPHABET INC US02079K1079 GOOG 1 212 USD 2 475 756 Services de communication Titre
3,31% TESLA INC US88160R1014 TSLA 4 307 USD 2 385 837 Consommation discrétionnaire Titre
2,83% NVIDIA CORP US67066G1040 NVDA 2 846 USD 2 039 386 Technologies de l’information Titre
2,00% ADOBE INC US00724F1012 ADBE 2 218 USD 1 440 168 Technologies de l’information Titre
2,00% PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 PYPL 5 417 USD 1 436 281 Technologies de l’information Titre
1,95% NETFLIX INC US64110L1061 NFLX 2 038 USD 1 405 808 Services de communication Titre
1,92% INTEL CORP US4581401001 INTC 19 726 USD 1 383 692 Technologies de l’information Titre
1,70% COMCAST CORP US20030N1019 CMCSA 21 089 USD 1 225 690 Services de communication Titre
1,64% PEPSICO INC US7134481081 PEP 6 423 USD 1 178 096 Consommation de base Titre
1,41% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 2 045 USD 1 015 678 Consommation de base Titre
1,40% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 CSCO 19 550 USD 1 006 116 Technologies de l’information Titre
1,27% BROADCOM INC US11135F1012 AVGO 1 850 USD 915 623 Technologies de l’information Titre
1,22% QUALCOMM INC US7475251036 QCOM 5 208 USD 877 229 Technologies de l’information Titre
1,18% T-MOBILE US INC US8725901040 TMUS 5 723 USD 849 545 Services de communication Titre
1,17% TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 TXN 4 249 USD 841 375 Technologies de l’information Titre
1,14% AMGEN INC US0311621009 AMGN 2 701 USD 819 482 Soins de santé Titre
1,05% CHARTER COMMUNICATIONS INC US16119P1084 CHTR 947 USD 756 231 Services de communication Titre
0,87% STARBUCKS CORP US8552441094 SBUX 5 408 USD 628 412 Consommation discrétionnaire Titre
0,82% ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC US98980L1017 ZM 837 USD 590 107 Technologies de l’information Titre
0,81% ADVANCED MICRO DEVICES INC US0079031078 AMD 5 421 USD 580 459 Technologies de l’information Titre
0,74% INTUIT INC US4612021034 INTU 1 206 USD 529 629 Technologies de l’information Titre
0,72% INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 ISRG 539 USD 518 690 Soins de santé Titre
0,69% MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 MDLZ 6 609 USD 494 394 Consommation de base Titre
0,64% GILEAD SCIENCES INC US3755581036 GILD 5 811 USD 461 934 Soins de santé Titre
0,64% JD.COM INC US47215P1066 JD 4 241 USD 459 733 Consommation discrétionnaire Titre
0,58% BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 BKNG 190 USD 416 994 Consommation discrétionnaire Titre
0,56% FISERV INC US3377381088 FISV 3 098 USD 404 809 Technologies de l’information Titre
0,56% MERCADOLIBRE INC US58733R1023 MELI 229 USD 400 955 Consommation discrétionnaire Titre
0,53% AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 ADP 1 992 USD 383 440 Technologies de l’information Titre
0,52% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 ATVI 3 572 USD 375 817 Services de communication Titre
0,52% CSX CORP US1264081035 CSX 3 545 USD 372 929 Produits industriels Titre
0,50% MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 MU 5 157 USD 362 418 Technologies de l’information Titre
0,50% REGENERON PHARMACEUTICALS INC US75886F1075 REGN 479 USD 362 617 Soins de santé Titre
0,48% APPLIED MATERIALS INC US0382221051 AMAT 4 244 USD 346 896 Technologies de l’information Titre
0,48% AUTODESK INC US0527691069 ADSK 1 017 USD 343 592 Technologies de l’information Titre
0,47% VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 VRTX 1 199 USD 337 709 Soins de santé Titre
0,45% LAM RESEARCH CORP US5128071082 LRCX 673 USD 321 232 Technologies de l’information Titre
0,40% ILLUMINA INC US4523271090 ILMN 681 USD 286 490 Soins de santé Titre
0,38% ANALOG DEVICES INC US0326541051 ADI 1 705 USD 276 712 Technologies de l’information Titre
0,36% BIOGEN INC US09062X1037 BIIB 741 USD 259 860 Soins de santé Titre
0,36% MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 MNST 2 438 USD 256 698 Consommation de base Titre
0,35% LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 LULU 574 USD 248 710 Consommation discrétionnaire Titre
0,35% EXELON CORP US30161N1019 EXC 4 515 USD 251 327 Services aux collectivités Titre
0,35% DOCUSIGN INC US2561631068 DOCU 848 USD 253 609 Technologies de l’information Titre
0,35% KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 KDP 6 500 USD 249 435 Consommation de base Titre
0,34% COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 CTSH 2 508 USD 241 514 Technologies de l’information Titre
0,33% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 5 662 USD 237 793 Consommation de base Titre
0,33% NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 NXPI 1 319 USD 234 136 Technologies de l’information Titre
0,33% WORKDAY INC US98138H1014 WDAY 805 USD 237 188 Technologies de l’information Titre
0,32% EBAY INC US2786421030 EBAY 3 254 USD 231 543 Consommation discrétionnaire Titre
0,32% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 2 436 USD 228 760 Services aux collectivités Titre
0,32% DEXCOM INC US2521311074 DXCM 441 USD 227 204 Soins de santé Titre
0,31% ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 EA 1 337 USD 223 553 Services de communication Titre
0,30% BAIDU INC US0567521085 BIDU 1 271 USD 217 056 Services de communication Titre
0,30% CINTAS CORP US1729081059 CTAS 480 USD 216 564 Produits industriels Titre
0,30% IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 IDXX 393 USD 216 745 Soins de santé Titre
0,29% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 342 USD 210 767 Consommation discrétionnaire Titre
0,29% SYNOPSYS INC US8716071076 SNPS 697 USD 207 169 Technologies de l’information Titre
0,29% SEAGEN INC US81181C1045 SGEN 802 USD 208 496 Soins de santé Titre
0,28% ROSS STORES INC US7782961038 ROST 1 647 USD 199 317 Consommation discrétionnaire Titre
0,28% WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 WBA 4 062 USD 199 927 Consommation de base Titre
0,28% SPLUNK INC US8486371045 SPLK 734 USD 203 856 Technologies de l’information Titre
0,27% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC US1273871087 CDNS 1 293 USD 191 157 Technologies de l’information Titre
0,27% KLA CORP US4824801009 KLAC 718 USD 193 917 Technologies de l’information Titre
0,27% NETEASE INC US64110W1027 NTES 1 696 USD 196 764 Services de communication Titre
0,26% MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD US5719032022 MAR 1 502 USD 189 480 Consommation discrétionnaire Titre
0,26% PACCAR INC US6937181088 PCAR 1 599 USD 189 646 Produits industriels Titre
0,26% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 750 USD 187 436 Produits industriels Titre
0,25% ASML HOLDING NV USN070592100 ASML 355 USD 179 415 Technologies de l’information Titre
0,25% PAYCHEX INC US7043261079 PAYX 1 661 USD 179 423 Technologies de l’information Titre
0,24% XILINX INC US9839191015 XLNX 1 125 USD 169 451 Technologies de l’information Titre
0,24% ANSYS INC US03662Q1058 ANSS 399 USD 173 890 Technologies de l’information Titre
0,23% ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 ALXN 1 024 USD 166 700 Soins de santé Titre
0,23% MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 MCHP 1 139 USD 166 326 Technologies de l’information Titre
0,23% COPART INC US2172041061 CPRT 1 090 USD 164 537 Produits industriels Titre
0,23% MODERNA INC US60770K1079 MRNA 1 802 USD 168 702 Soins de santé Titre
0,22% ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 ALGN 366 USD 160 776 Soins de santé Titre
0,22% FASTENAL CO US3119001044 FAST 2 659 USD 157 229 Produits industriels Titre
0,22% PINDUODUO INC US7223041028 PDD 1 345 USD 157 278 Consommation discrétionnaire Titre
0,21% SIRIUS XM HOLDINGS INC US82968B1035 SIRI 20 290 USD 154 499 Services de communication Titre
0,21% SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 SWKS 769 USD 153 911 Technologies de l’information Titre
0,20% VERISIGN INC US92343E1029 VRSN 534 USD 142 989 Technologies de l’information Titre
0,19% CERNER CORP US1567821046 CERN 1 413 USD 134 863 Soins de santé Titre
0,19% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 1 096 USD 137 284 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% INCYTE CORP US45337C1027 INCY 1 008 USD 118 189 Soins de santé Titre
0,16% MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC US57772K1016 MXIM 1 231 USD 117 637 Technologies de l’information Titre
0,16% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC US8740541094 TTWO 529 USD 114 203 Services de communication Titre
0,16% CDW CORP/DE US12514G1085 CDW 660 USD 112 053 Technologies de l’information Titre
0,15% CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD IL0010824113 CHKP 671 USD 109 014 Technologies de l’information Titre
0,14% CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 CTXS 573 USD 102 849 Technologies de l’information Titre
0,13% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 2 425 USD 95 765 Consommation discrétionnaire Titre
0,12% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 BMRN 834 USD 85 305 Soins de santé Titre
0,11% EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 EXPE 631 USD 77 009 Consommation discrétionnaire Titre
0,11% ULTA BEAUTY INC US90384S3031 ULTA 261 USD 79 746 Consommation discrétionnaire Titre
0,08% FOX CORP US35137L1052 FOXA 1 585 USD 54 207 Services de communication Titre
0,07% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67B19 LBTYK 1 905 USD 52 646 Services de communication Titre
0,06% FOX CORP US35137L2043 FOX 1 212 USD 41 657 Services de communication Titre
0,03% LIBERTY GLOBAL PLC GB00B8W67662 LBTYA 842 USD 23 545 Services de communication Titre
-0,06% CASH - - 1 CAD -46 463 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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