loading...
Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZMT
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
32,33 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 38,67 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,37 $ / 45,49 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
38,6694 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 20,4685 $ / 45,7519 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,68%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,61%
Volume du marché 8 603
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 20 oct. 2009
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 836
Indice Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
583,14
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05584E201
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Global Base Metals. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans ce dernier. Les placements du fonds en dollars américains font l'objet d'une couverture en dollars canadiens

Renseignements sur l'indice de référence

L’indice Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged comprend des titres de sociétés mondiales du secteur des métaux de base. Les éléments constituants font l’objet d’une sélection fondée sur des critères minimums en matière de capitalisation boursière et de liquidité. De plus, tous les titres composant l’indice sont pondérés de façon équivalente plutôt que d’être pondérés en fonction de la capitalisation boursière. De plus, l’exposition au dollar américain au sein de l’indice est couverte par rapport au dollar canadien.

Avantages

  • Permet dobtenir de façon simple et efficiente une exposition équipondérée aux actions du segment mondial des métaux de base
  • Profite de la demande croissante des métaux de base, comme le cuivre, le plomb, le nickel et le zinc, qui sont utilisés dans le bâtiment et l'industrie
  • Couverture de change afin déliminer lerisque de change posé par le dollar US
  • L'équipondération permet d'éviter la concentration des titres
  • Comme le volume quotidien de négociation des titres sous-jacents du ZMTest élevé, la liquidité réelle de ce FNB est grande

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Télécharger

Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
32,33 $
Cours du marché 38,67 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 20,37 $ / 45,49 $
Prix (VL) 38,6694 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 20,4685 $ / 45,7519 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 38,67 $ 0,54 $ 1,42%
Prix (VL) 38,6694 $ 0,7162 $ 1,89%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -9,63% -16,25% -13,15% 3,47% -7,98% -6,09%
Indice -13,47% -16,78% -13,29% 3,86% -7,27% -5,38%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -18,79% 14,61% -35,67% 35,88% 55,09% -46,31% -10,45% -7,80% -10,56% -33,32%
Indice -22,37% 15,22% -33,87% 37,00% 57,16% -45,82% -9,14% -6,40% -9,28% -32,69%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -18,79% -7,63% 5,28% 43,90% -9,63% -29,87% -34,50% 18,57% -56,48% -49,76%
Indice -22,37% -7,62% 5,60% 43,46% -13,47% -30,74% -34,81% 20,85% -52,98% -45,45%

Télécharger

Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

Télécharger

Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

98,78%

Liquidités et équivalents

1,22%

Total des avoirs en portefeuille

26

Total de l'actif net

32 325 256,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,92% ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP US03966V1070 ARNC 50 949 USD 1 589 268 - Titre
4,78% MATERIALISE NV US57667T1007 MTLS 23 905 USD 1 546 588 - Titre
4,70% CONSTELLIUM SE FR0013467479 CSTM 119 251 USD 1 520 185 - Titre
4,45% ERO COPPER CORP CA2960061091 ERO 68 023 CAD 1 438 686 - Titre
4,44% KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 KALU 16 953 USD 1 436 228 - Titre
4,32% COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC US20451N1019 CMP 17 508 USD 1 395 442 - Titre
4,27% FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 FCX 59 672 USD 1 379 574 - Titre
4,19% HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 HBM 214 045 CAD 1 354 905 - Titre
4,15% ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 ATI 111 682 USD 1 340 122 - Titre
4,14% SOUTHERN COPPER CORP US84265V1052 SCCO 20 679 USD 1 337 331 - Titre
4,10% MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 MLI 33 953 USD 1 323 883 - Titre
4,09% FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 FM 100 622 CAD 1 323 179 - Titre
3,99% NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD CA66510M2040 NDM 962 287 CAD 1 289 465 - Titre
3,77% LUNDIN MINING CORP CA5503721063 LUN 152 167 CAD 1 218 858 - Titre
3,72% BHP GROUP LTD US0886061086 BHP 17 910 USD 1 203 873 - Titre
3,72% TREDEGAR CORP US8946501009 TG 59 623 USD 1 202 320 - Titre
3,71% BHP GROUP PLC US05545E2090 BBL 21 825 USD 1 199 126 - Titre
3,69% HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 HAYN 53 284 USD 1 192 014 - Titre
3,67% RIO TINTO PLC US7672041008 RIO 15 174 USD 1 186 904 - Titre
3,61% ALCOA CORP US0138721065 AA 69 410 USD 1 166 399 - Titre
3,54% CARPENTER TECHNOLOGY CORP US1442851036 CRS 49 823 USD 1 144 677 - Titre
3,52% IVANHOE MINES LTD CA46579R1047 IVN 219 524 CAD 1 139 330 - Titre
3,14% CENTURY ALUMINUM CO US1564311082 CENX 100 191 USD 1 016 114 - Titre
3,13% WALLBRIDGE MINING CO LTD CA9323971023 WM 1 112 922 CAD 1 012 759 - Titre
3,01% DISCOVERY METALS CORP CA25471U1003 DSV 589 793 CAD 973 158 - Titre
1,22% CASH - - 1 CAD 394 865 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Télécharger