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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZMSB
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
46,95 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 31,30 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,01 $ / 31,75 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
31,4069 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,1853 $ / 31,6166 $
Échéance moyenne pondéré (années) 5,2
Coupon moyen pondéré (%) 3,10%
Rendement annualisé des distributions
(30 sept. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,83%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 2,70%
Durée moyenne pondérée (années) 4,40
Frais de gestion annuels maximaux 0,60%
Ratio des frais de gestion 0,67%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 24 470
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 29 mai 2018
Fin de l'exercice financier 30 septembre
Parts en circulation (000's) 1 495
Indice -
Bourse Toronto Stock Exchange
Numéro CUSIP 05585W101
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Ce fonds négocié en bourse (FNB) investit dans des titres à revenu fixe mondiaux et cherche activement à saisir les occasions qui se présentent dans l’ensemble des secteurs, notamment ceux des obligations de sociétés de premier ordre, des obligations d’État, des obligations de marchés émergents, des obligations à rendement élevé et des obligations titrisées. Le portefeuille a recours à des analyses fondamentales et quantitatives sur les notations ainsi qu’à d’autres méthodes de recherche. 

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent un revenu fiable et un potentiel de croissance
  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent une exposition aux titres de créance mondiaux
  • Investit dans un portefeuille diversifié composé d’obligations de premier ordre, d’obligations d’État, d’obligations de marchés émergents, d’obligations à rendement élevé et d’obligations titrisées
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMOA)

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
46,95 $
Cours du marché 31,30 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,01 $ / 31,75 $
Prix (VL) 31,4069 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,1853 $ / 31,6166 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 31,30 $ -0,14 $ -0,45%
Prix (VL) 31,4069 $ -0,0037 $ -0,01%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,46% 5,61% - - - 5,11%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018
VL 2,08% 11,23% -1,01%
Indice - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 2,08% -0,36% 2,34% 8,96% 3,46% 11,54% - - - 12,39%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,230000 0,000000 0,230000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,220000 0,000000 0,220000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 30 sept. 2020

Titres à revenu fixe

97,97%

Liquidités et équivalents

2,03%

Total des avoirs en portefeuille

289

Total de l'actif net

46 954 397,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,15% GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35% 09Apr2025 US37045XCK00 525 000 USD 4,35 04/09/2025 774 429 - Revenu fixe
0,95% DS SMITH PLC 1.38% 26Jul2024 XS1652512457 400 000 EUR 1,38 07/26/2024 638 625 - Revenu fixe
0,95% APPLE INC 2.51% 19Aug2024 CA037833CY47 600 000 CAD 2,51 08/19/2024 638 612 - Revenu fixe
0,87% CREDIT AGRICOLE SA 4.38% 17Mar2025 US225313AF24 400 000 USD 4,38 03/17/2025 587 070 - Revenu fixe
0,78% RSA INSURANCE GROUP PLC 1.63% 28Aug2024 XS2041038444 300 000 GBP 1,63 08/28/2024 525 182 - Revenu fixe
0,68% CARLSBERG BREWERIES AS .38% 30Jun2027 XS2191509038 293 000 EUR 0,38 06/30/2027 458 684 - Revenu fixe
0,68% QNB FINANCE LTD 1.63% 22Sep2025 XS2233188353 345 000 USD 1,63 09/22/2025 456 196 - Revenu fixe
0,67% FISERV INC 3% 01Jul2031 XS1843433985 230 000 GBP 3,00 07/01/2031 448 081 - Revenu fixe
0,67% AT&T INC 4.35% 01Mar2029 US00206RHJ41 287 000 USD 4,35 03/01/2029 448 955 - Revenu fixe
2,03% CASH - 1 CAD - - 1 368 534 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Cote

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