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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZMP
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
881,62 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 16,15 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 15,14 $ / 16,30 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
16,1541 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,1063 $ / 16,2829 $
Échéance moyenne pondéré (années) 7,63
Coupon moyen pondéré (%) 2,62%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,52%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 1,06%
Durée moyenne pondérée (années) 6,91
Frais de gestion annuels maximaux 0,25%
Ratio des frais de gestion 0,28%
Volume du marché 154 897
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 54 576
Indice Indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à moyen terme
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05576Q105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO obligations provinciales à moyen terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à moyen termeMC, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans divers titres d’emprunt dont la durée à l'échéance varie principalement de cinq à dix ans. Les titres qui composent cet indice sont généralement émis ou garantis par les gouvernements provinciaux du Canada, par divers organismes de ces gouvernements provinciaux et par divers intermédiaires qui ont été établis ou qui sont parrainés par ces gouvernements provinciaux.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice FTSE d'obligations provinciales canadiennes à moyen termeMC est composé d’obligations provinciales à taux fixe dont les coupons sont payables tous les six mois; elles sont libellées en dollars canadiens, ont une durée à l'échéance qui varie de cinq à dix ans, qui sont cotées BBB ou plus et dont la taille minimale d'une émission est de 50 millions de dollars ou 100 millions de dollars pour les émissions postérieures à janvier 2019. Le secteur des obligations provinciales est constitué d’obligations émises par des provinces canadiennes et par des entreprises provinciales ou territoriales constituées en sociétés dans leurs territoires respectifs. Chaque titre de l’indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu constant
  • Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations provinciales
  • Composé d’obligations dont l’échéance varie de cinq à dix ans
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
881,62 $
Cours du marché 16,15 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 15,14 $ / 16,30 $
Prix (VL) 16,1541 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 15,1063 $ / 16,2829 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 16,15 $ -0,02 $ -0,12%
Prix (VL) 16,1541 $ -0,0042 $ -0,03%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 8,02% 8,59% 5,81% 3,92% - 4,06%
Indice 8,23% 8,85% 6,10% 4,20% - 4,33%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 9,22% 5,46% 1,59% 0,95% 1,28% 4,87% 9,14% -1,41%
Indice 9,36% 5,77% 1,88% 1,31% 1,53% 5,13% 9,47% -1,28%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 9,22% 0,56% 0,94% 5,48% 8,02% 17,92% 18,47% 21,19% - 35,00%
Indice 9,36% 0,57% 1,00% 5,56% 8,23% 18,49% 19,44% 22,81% - 37,70%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
janv., 2020 29 janv. 2020 30 janv. 2020 04 févr. 2020 0,034000 0,000000 0,034000
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,034000 0,000000 0,034000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,034000 0,000000 0,034000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,034000 0,000000 0,034000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,034000 0,000000 0,034000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,034000 0,000000 0,034000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,034000 0,000000 0,034000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,034000 0,000000 0,034000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,034000 0,000000 0,034000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,034000 0,000000 0,034000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Titres à revenu fixe

100,06%

Liquidités et équivalents

-0,06%

Total des avoirs en portefeuille

48

Total de l'actif net

881 622 900,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
11,48% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.6% 02Jun2027 CA68323AEE07 90 851 000 CAD 2,60 06/02/2027 101 177 383 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
7,79% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.9% 02Jun2028 CA68333ZAC10 60 118 000 CAD 2,90 06/02/2028 68 670 830 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
7,16% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.7% 02Jun2029 CA68333ZAE75 55 837 000 CAD 2,70 06/02/2029 63 161 197 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
6,95% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.4% 02Jun2026 CA68323ADM32 56 021 000 CAD 2,40 06/02/2026 61 282 696 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
6,34% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.05% 02Jun2030 CA68333ZAH07 52 143 000 CAD 2,05 06/02/2030 55 922 952 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
5,71% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.3% 01Sep2029 CA74814ZFF59 45 935 000 CAD 2,30 09/01/2029 50 336 752 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
5,66% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.75% 01Sep2028 CA74814ZFD02 44 172 000 CAD 2,75 09/01/2028 49 879 100 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
4,21% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.75% 01Sep2027 CA74814ZFB46 33 068 000 CAD 2,75 09/01/2027 37 097 892 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
4,06% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.05% 01Jun2030 CA013051EG84 33 931 000 CAD 2,05 06/01/2030 35 817 642 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,95% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 2.5% 01Sep2026 CA74814ZEX74 31 722 000 CAD 2,50 09/01/2026 34 826 529 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,28% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.95% 18Dec2028 CA110709GH99 25 032 000 CAD 2,95 12/18/2028 28 906 117 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
3,08% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 1.9% 01Sep2030 CA74814ZFG33 25 664 000 CAD 1,90 09/01/2030 27 123 408 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,82% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.55% 01Jun2027 CA013051DW44 22 532 000 CAD 2,55 06/01/2027 24 855 400 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,18% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.2% 01Jun2026 CA013051DT15 17 868 000 CAD 2,20 06/01/2026 19 246 464 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
2,06% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.9% 01Dec2028 CA013051EB97 16 032 000 CAD 2,90 12/01/2028 18 202 429 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,69% PROVINCE OF ALBERTA CANADA 2.9% 20Sep2029 CA01306ZCV19 13 211 000 CAD 2,90 09/20/2029 14 900 052 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,58% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.55% 18Jun2027 CA11070TAL22 12 504 000 CAD 2,55 06/18/2027 13 922 013 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,52% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.3% 18Jun2026 CA11070TAJ75 12 280 000 CAD 2,30 06/18/2026 13 392 050 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,29% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3% 02Jun2028 CA563469UR40 9 938 000 CAD 3,00 06/02/2028 11 381 504 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,21% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.75% 02Jun2029 CA563469UT06 9 400 000 CAD 2,75 06/02/2029 10 623 950 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,18% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 2.2% 18Jun2030 CA110709GK29 9 495 000 CAD 2,20 06/18/2030 10 367 654 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,13% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.55% 02Jun2026 CA563469UJ24 9 025 000 CAD 2,55 06/02/2026 9 929 182 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,09% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 3% 02Jun2026 CA651333FV32 8 639 000 CAD 3,00 06/02/2026 9 600 172 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,07% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.55% 02Jun2026 CA803854KB35 8 557 000 CAD 2,55 06/02/2026 9 411 494 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,04% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.35% 14Aug2027 CA642866GM36 8 440 000 CAD 2,35 08/14/2027 9 181 428 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
1,00% PROVINCE OF QUEBEC CANADA 6% 01Oct2029 CA748148QJ59 6 267 000 CAD 6,00 10/01/2029 8 805 742 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,88% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.6% 02Jun2027 CA563469UP83 6 961 000 CAD 2,60 06/02/2027 7 732 260 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,87% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2.1% 01Jun2027 CA669827GA98 7 130 000 CAD 2,10 06/01/2027 7 682 852 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,82% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 3.05% 02Dec2028 CA803854KF49 6 283 000 CAD 3,05 12/02/2028 7 247 003 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,72% PROVINCE OF NOVA SCOTIA CANADA 2% 01Sep2030 CA669827GC54 6 000 000 CAD 2,00 09/01/2030 6 345 169 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,68% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.05% 08Sep2027 CA68333ZAM91 6 000 000 CAD 1,05 09/08/2027 6 025 931 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,63% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.65% 02Jun2027 CA803854KE73 4 992 000 CAD 2,65 06/02/2027 5 558 497 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,62% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.85% 02Jun2028 CA651333FZ46 4 938 000 CAD 2,85 06/02/2028 5 479 989 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,61% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 5.7% 18Jun2029 CA110709EK47 3 862 000 CAD 5,70 06/18/2029 5 367 045 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,61% PROVINCE OF MANITOBA CANADA 2.05% 02Jun2030 CA563469UV51 5 010 000 CAD 2,05 06/02/2030 5 340 253 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,54% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 2.85% 02Jun2029 CA651333GC42 4 316 000 CAD 2,85 06/02/2029 4 793 509 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,53% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3.1% 14Aug2028 CA642866GN19 4 042 000 CAD 3,10 08/14/2028 4 633 638 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,48% PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA 2.2% 02Jun2030 CA803854KJ60 3 906 000 CAD 2,20 06/02/2030 4 216 034 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,40% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 2.6% 14Aug2026 CA642866GK79 3 213 000 CAD 2,60 08/14/2026 3 530 341 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,28% PROVINCE OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR CANADA 6.15% 17Apr2028 CA651333EE26 1 833 000 CAD 6,15 04/17/2028 2 437 464 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,25% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 7.6% 02Jun2027 CA683234KG29 1 500 000 CAD 7,60 06/02/2027 2 178 696 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,24% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 1.85% 01Feb2027 CA68333ZAJ62 2 000 000 CAD 1,85 02/01/2027 2 122 798 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,17% PROVINCE OF ONTARIO CANADA 6.5% 08Mar2029 CA683234LJ58 1 080 400 CAD 6,50 03/08/2029 1 540 004 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,12% NEW BRUNSWICK F-M PROJECT CO INC 6.47% 30Nov2027 CA642904AA48 883 565 CAD 6,47 11/30/2027 1 076 282 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,04% ONTARIO ELECTRICITY FINANCIAL CORP 8.25% 22Jun2026 CA683078GG81 248 000 CAD 8,25 06/22/2026 353 961 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,04% PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA 5.62% 17Aug2028 CA11070ZCC64 276 000 CAD 5,62 08/17/2028 369 972 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
0,01% PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 5.65% 27Dec2028 CA642866ET07 67 000 CAD 5,65 12/27/2028 90 676 PROVINCIAL BOND Revenu fixe
-0,06% CASH - 1 CAD - - -521 254 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition géographique

Échéance

Cote

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