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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZMBS
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
119,29 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,99 $ / 30,76 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
30,7437 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,9887 $ / 30,7516 $
Échéance moyenne pondéré (années) 2,87
Coupon moyen pondéré (%) 1,72%
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,56%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 0,50%
Durée moyenne pondérée (années) 2,28
Frais de gestion annuels maximaux 0,15%
Ratio des frais de gestion 0,17%

Estimation seulement. Le RFG vérifié n'est pas pas présenté puisque le FNB n'a pas encore eu d'exercice complet.

Volume du marché 4 364
Fréquence des distributions Mensuelle
Options disponibles Non
Date de début 05 févr. 2020
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 3 880
Indice Indice FTSE Canada NHA MBS 975
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05591H106
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice FTSE Canada NHA MBS 975, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans divers titres adossés à des créances hypothécaires dont le terme à courir est supérieur à un an. Les prêts hypothécaires détenus dans l’indice sont garantis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Renseignements sur l’indice de référence

L’indice FTSE Canada NHA MBS 975 est composé d’un ensemble de titres liquides adossés à des créances hypothécaires émis au Canada qui sont assurés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement et dont le montant de l’émission est d’au moins 200 millions de dollars, dont 100 millions de dollars en circulation. Chaque titre est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et rééquilibré mensuel. L’indice comprend des titres libellés en dollars canadiens dont l’échéance est de plus d’un an.

Avantages du Fonds

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu défensif
  • Actif placé dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des créances hypothécaires
  • Il est composé d’obligations arrivant à échéance dans plus d’un an
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
119,29 $
Cours du marché 30,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 29,99 $ / 30,76 $
Prix (VL) 30,7437 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 29,9887 $ / 30,7516 $
Fréquence des distributions Mensuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,73 $ - -
Prix (VL) 30,7437 $ -0,0079 $ -0,03%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le -

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - -
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel
VL -
Indice -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le -

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL - - - - - - - - - -
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
févr., 2020 26 févr. 2020 27 févr. 2020 03 mars 2020 0,040000 0,000000 0,040000
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,040000 0,000000 0,040000
avr., 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 04 mai 2020 0,040000 0,000000 0,040000
mai, 2020 27 mai 2020 28 mai 2020 02 juin 2020 0,040000 0,000000 0,040000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,040000 0,000000 0,040000
juil., 2020 29 juil. 2020 30 juil. 2020 05 août 2020 0,040000 0,000000 0,040000
août, 2020 27 août 2020 28 août 2020 02 sept. 2020 0,040000 0,000000 0,040000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,040000 0,000000 0,040000
oct., 2020 28 oct. 2020 29 oct. 2020 03 nov. 2020 0,040000 0,000000 0,040000
nov., 2020 27 nov. 2020 30 nov. 2020 03 déc. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Titres à revenu fixe

99,92%

Liquidités et équivalents

0,08%

Total des avoirs en portefeuille

35

Total de l'actif net

119 285 703,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Valeur nominale Monnaie Coupon Échéance Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
11,32% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.45% 01Dec2021 CA62945ZV980 13 346 994 CAD 1,45 12/01/2021 13 503 266 - Revenu fixe
7,88% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.45% 01Oct2021 CA62945ZLQ14 9 305 212 CAD 1,45 10/01/2021 9 402 558 - Revenu fixe
5,92% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.89% 01Oct2024 CA62958ZJH88 6 784 562 CAD 1,89 10/01/2024 7 062 598 - Revenu fixe
5,25% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.25% 01Mar2025 CA62960ZDA53 6 131 736 CAD 1,25 03/01/2025 6 263 429 - Revenu fixe
5,24% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.9% 01Jul2024 CA62957ZGE93 6 012 418 CAD 1,90 07/01/2024 6 251 641 - Revenu fixe
4,91% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.04% 01Feb2023 CA62950ZZE55 5 684 786 CAD 2,04 02/01/2023 5 856 152 - Revenu fixe
4,86% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.12% 01Mar2025 CA62959Z3V36 5 696 744 CAD 1,12 03/01/2025 5 792 471 - Revenu fixe
4,67% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.75% 01Jun2024 CA62956ZVB98 5 384 660 CAD 1,75 06/01/2024 5 570 060 - Revenu fixe
4,51% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.8% 01Sep2024 CA62957ZT476 5 193 803 CAD 1,80 09/01/2024 5 374 301 - Revenu fixe
4,24% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.39% 01May2023 CA62951ZG393 4 854 938 CAD 2,39 05/01/2023 5 057 266 - Revenu fixe
4,17% CANADIAN MORTGAGE POOLS .5% 01Oct2025 CA62962ZK491 5 000 000 CAD 0,50 10/01/2025 4 969 476 - Revenu fixe
3,35% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.85% 01Jan2025 CA62959ZQL09 3 834 529 CAD 1,85 01/01/2025 3 992 840 - Revenu fixe
3,30% CANADIAN MORTGAGE POOLS .7% 01Jun2025 CA62961ZFJ36 3 929 241 CAD 0,70 06/01/2025 3 936 782 - Revenu fixe
3,25% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.65% 01Oct2024 CA62958ZFT62 3 751 986 CAD 1,65 10/01/2024 3 878 302 - Revenu fixe
2,99% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.65% 01Sep2023 CA62953ZST70 3 385 331 CAD 2,65 09/01/2023 3 563 848 - Revenu fixe
2,97% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.49% 01Jun2023 CA62952ZBE93 3 386 946 CAD 2,49 06/01/2023 3 539 431 - Revenu fixe
2,96% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.84% 01Oct2022 CA62949ZFU53 3 446 436 CAD 1,84 10/01/2022 3 526 074 - Revenu fixe
2,58% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.89% 01Sep2022 CA62948ZTJ61 3 004 513 CAD 1,89 09/01/2022 3 077 447 - Revenu fixe
2,47% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.74% 01Jan2025 CA62959ZRN55 2 839 369 CAD 1,74 01/01/2025 2 944 650 - Revenu fixe
2,45% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.84% 01Dec2022 CA62949ZE517 2 852 733 CAD 1,84 12/01/2022 2 928 101 - Revenu fixe
2,45% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.29% 01Feb2023 CA62950ZG551 2 824 656 CAD 2,29 02/01/2023 2 928 253 - Revenu fixe
1,65% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.62% 01Mar2022 CA62946ZC806 1 938 697 CAD 1,62 03/01/2022 1 967 709 - Revenu fixe
1,16% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.08% 01Apr2024 CA62955Z4V66 1 320 800 CAD 2,08 04/01/2024 1 378 925 - Revenu fixe
0,94% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.72% 01Oct2024 CA62958ZDX92 1 080 103 CAD 1,72 10/01/2024 1 119 607 - Revenu fixe
0,91% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.37% 01Nov2021 CA62945ZWB26 1 071 099 CAD 1,37 11/01/2021 1 081 999 - Revenu fixe
0,81% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.95% 01Sep2024 CA62957Z4E22 925 541 CAD 1,95 09/01/2024 965 263 - Revenu fixe
0,77% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.7% 01Jun2024 CA62956ZVC71 893 155 CAD 1,70 06/01/2024 923 931 - Revenu fixe
0,60% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.42% 01Jun2022 CA62947ZWC80 701 819 CAD 1,42 06/01/2022 712 668 - Revenu fixe
0,58% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.35% 01Mar2022 CA62946Z6Y03 687 443 CAD 1,35 03/01/2022 695 276 - Revenu fixe
0,40% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.5% 01Aug2024 CA62957ZTA35 464 297 CAD 1,50 08/01/2024 477 866 - Revenu fixe
0,21% CANADIAN MORTGAGE POOLS 2.05% 01Feb2024 CA62956ZCM64 242 670 CAD 2,05 02/01/2024 251 926 - Revenu fixe
0,17% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.47% 01Jan2022 CA62947ZFB90 200 508 CAD 1,47 01/01/2022 201 064 - Revenu fixe
0,00% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.35% 01Sep2021 CA62945ZBM10 1 CAD 1,35 09/01/2021 1 - Revenu fixe
0,00% CANADIAN MORTGAGE POOLS 1.3% 01Aug2021 CA62944ZK754 1 CAD 1,30 08/01/2021 1 - Revenu fixe
0,08% CASH - 1 CAD - - 90 512 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Échéance

Cote

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