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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLU
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
1 571,95 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 38,90 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,94 $ / 41,69 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
38,9048 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 30,8078 $ / 41,6863 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,73%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 76 546
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 40 405
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
7 947,22
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05577D103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le FNB utilise une méthode fondée sur des règles pour sélectionner les 100 titres dont la sensibilité au marché est la moins prononcée parmi une grande variété d'actions américaines à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions américaines affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
1 571,95 $
Cours du marché 38,90 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 30,94 $ / 41,69 $
Prix (VL) 38,9048 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 30,8078 $ / 41,6863 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 38,90 $ 0,17 $ 0,44%
Prix (VL) 38,9048 $ 0,1724 $ 0,45%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,44% 9,58% 11,44% 9,74% - 15,32%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 0,06% 20,32% 8,46% 5,07% 5,74% 26,59% 34,98% 18,17%
Indice - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,06% 0,71% 3,53% 11,06% 0,44% 20,08% 38,39% 59,17% - 192,92%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,85%

Liquidités et équivalents

0,15%

Total des avoirs en portefeuille

101

Total de l'actif net

1 571 949 252,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,62% TARGET CORP US87612E1064 TGT 127 187 USD 26 668 886 Consommation discrétionnaire Titre
1,57% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 197 387 USD 25 823 787 Produits industriels Titre
1,52% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 83 017 USD 24 992 871 Consommation discrétionnaire Titre
1,46% WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 WM 157 292 USD 23 923 897 Produits industriels Titre
1,42% REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 RSG 194 129 USD 23 405 634 Produits industriels Titre
1,41% CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 CMG 13 540 USD 23 130 666 Consommation discrétionnaire Titre
1,40% DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 DG 81 791 USD 23 030 188 Consommation discrétionnaire Titre
1,40% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 30 827 USD 22 978 776 Services financiers Titre
1,39% NVR INC US62944T1051 NVR 4 210 USD 22 871 256 Consommation discrétionnaire Titre
1,37% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 210 671 USD 22 540 927 Services aux collectivités Titre
1,35% AUTOZONE INC US0533321024 AZO 14 386 USD 22 218 279 Consommation discrétionnaire Titre
1,29% NEWMONT CORP US6516391066 NEM 266 751 USD 21 216 695 Matériaux Titre
1,28% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 110 251 USD 21 014 514 Soins de santé Titre
1,26% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 167 136 USD 20 726 466 Services financiers Titre
1,23% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 167 483 USD 20 287 611 Services aux collectivités Titre
1,23% DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 XRAY 317 299 USD 20 151 371 Soins de santé Titre
1,22% PFIZER INC US7170811035 PFE 409 062 USD 20 115 842 Soins de santé Titre
1,21% CMS ENERGY CORP US1258961002 CMS 230 157 USD 19 881 503 Services aux collectivités Titre
1,21% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 161 155 USD 19 868 315 Consommation discrétionnaire Titre
1,21% HUMANA INC US4448591028 HUM 34 447 USD 19 965 344 Soins de santé Titre
1,21% WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 WLTW 72 375 USD 19 926 280 Services financiers Titre
1,21% AON PLC/IRELAND IE00BLP1HW54 AON 72 848 USD 19 856 477 Services financiers Titre
1,20% CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 CBOE 185 262 USD 19 651 891 Services financiers Titre
1,20% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 150 121 USD 19 687 396 Consommation discrétionnaire Titre
1,19% IHS MARKIT LTD BMG475671050 INFO 180 667 USD 19 525 259 Produits industriels Titre
1,19% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 187 581 USD 19 520 823 Soins de santé Titre
1,18% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 32 272 USD 19 381 834 Consommation discrétionnaire Titre
1,15% ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 AJG 133 009 USD 18 830 761 Services financiers Titre
1,15% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 39 153 USD 18 979 011 Produits industriels Titre
1,15% WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 WEC 141 029 USD 18 861 901 Services aux collectivités Titre
1,14% EVEREST RE GROUP LTD BMG3223R1088 RE 68 950 USD 18 755 031 Services financiers Titre
1,14% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 75 199 USD 18 660 673 Produits industriels Titre
1,13% LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS US50540R4092 LH 68 592 USD 18 497 245 Soins de santé Titre
1,13% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 198 773 USD 18 648 576 Services aux collectivités Titre
1,12% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 NEE 46 245 USD 18 364 922 Services aux collectivités Titre
1,12% TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 TRV 111 254 USD 18 437 317 Services financiers Titre
1,11% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 98 366 USD 18 305 890 Soins de santé Titre
1,09% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC US7445731067 PEG 223 245 USD 17 853 127 Services aux collectivités Titre
1,07% UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC US9139031002 UHS 119 775 USD 17 644 821 Soins de santé Titre
1,06% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 140 634 USD 17 347 581 Services aux collectivités Titre
1,06% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 218 944 USD 17 420 001 Services aux collectivités Titre
1,06% NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 NOC 43 693 USD 17 392 797 Produits industriels Titre
1,06% J M SMUCKER CO/THE US8326964058 SJM 114 777 USD 17 436 313 Consommation de base Titre
1,05% DTE ENERGY CO US2333311072 DTE 106 418 USD 17 201 066 Services aux collectivités Titre
1,04% CAMPBELL SOUP CO US1344291091 CPB 270 650 USD 17 035 836 Consommation de base Titre
1,04% CHUBB LTD CH0044328745 CB 102 342 USD 17 160 737 Services financiers Titre
1,04% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 140 191 USD 17 114 278 Services aux collectivités Titre
1,04% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 231 945 USD 17 070 938 Consommation discrétionnaire Titre
1,02% ALLSTATE CORP/THE US0200021014 ALL 139 179 USD 16 765 826 Services financiers Titre
1,01% AMEREN CORP US0236081024 AEE 151 462 USD 16 522 204 Services aux collectivités Titre
1,01% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 60 073 USD 16 555 079 Consommation de base Titre
1,00% AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 AWK 81 102 USD 16 367 423 Services aux collectivités Titre
1,00% AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 ABC 126 504 USD 16 407 358 Soins de santé Titre
1,00% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 211 343 USD 16 515 362 Soins de santé Titre
0,99% CME GROUP INC US12572Q1058 CME 75 720 USD 16 263 143 Services financiers Titre
0,99% PINNACLE WEST CAPITAL CORP US7234841010 PNW 143 997 USD 16 218 681 Services aux collectivités Titre
0,98% AFLAC INC US0010551028 AFL 326 814 USD 16 105 602 Services financiers Titre
0,96% L3HARRIS TECHNOLOGIES INC US5024311095 LHX 70 545 USD 15 718 871 Produits industriels Titre
0,93% KELLOGG CO US4878361082 K 175 953 USD 15 340 246 Consommation de base Titre
0,92% ENTERGY CORP US29364G1031 ETR 106 189 USD 15 072 780 Services aux collectivités Titre
0,90% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 79 920 USD 14 852 094 Consommation de base Titre
0,89% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 137 108 USD 14 623 156 Services aux collectivités Titre
0,88% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 76 020 USD 14 525 831 Consommation de base Titre
0,88% WALMART INC US9311421039 WMT 76 407 USD 14 410 054 Consommation de base Titre
0,87% CONAGRA BRANDS INC US2058871029 CAG 289 431 USD 14 316 580 Consommation de base Titre
0,87% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 177 228 USD 14 275 552 Consommation de base Titre
0,84% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 207 224 USD 13 797 675 Consommation de base Titre
0,84% KROGER CO/THE US5010441013 KR 322 553 USD 13 831 857 Consommation de base Titre
0,84% NISOURCE INC US65473P1057 NI 437 409 USD 13 815 017 Services aux collectivités Titre
0,84% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 79 278 USD 13 777 681 Services aux collectivités Titre
0,83% EXELON CORP US30161N1019 EXC 245 978 USD 13 647 296 Services aux collectivités Titre
0,83% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 210 702 USD 13 655 545 Consommation de base Titre
0,83% PPL CORP US69351T1060 PPL 366 435 USD 13 686 836 Services aux collectivités Titre
0,82% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 179 385 USD 13 511 306 Services de communication Titre
0,81% COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 CL 127 779 USD 13 310 892 Consommation de base Titre
0,78% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 70 959 USD 12 873 569 Consommation de base Titre
0,78% MCCORMICK & CO INC/MD US5797802064 MKC 49 881 USD 12 754 816 Consommation de base Titre
0,78% UNITED TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 RTX 154 726 USD 12 765 922 Produits industriels Titre
0,76% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 25 188 USD 12 434 317 Consommation de base Titre
0,76% PEPSICO INC US7134481081 PEP 67 880 USD 12 450 524 Consommation de base Titre
0,75% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 157 637 USD 12 403 428 Services aux collectivités Titre
0,73% CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 CNP 416 549 USD 12 078 074 Services aux collectivités Titre
0,73% VENTAS INC US92276F1003 VTR 212 072 USD 11 941 662 Immobilier Titre
0,72% REALTY INCOME CORP US7561091049 O 150 302 USD 11 865 778 Immobilier Titre
0,71% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 226 552 USD 11 605 140 Consommation de base Titre
0,70% DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 DLR 57 421 USD 11 489 468 Immobilier Titre
0,69% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP US22822V1017 CCI 55 256 USD 11 343 021 Immobilier Titre
0,69% HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P1030 PEAK 303 077 USD 11 336 258 Immobilier Titre
0,67% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 PM 112 739 USD 11 088 001 Consommation de base Titre
0,67% SYSCO CORP US8718291078 SYY 129 112 USD 11 061 399 Consommation de base Titre
0,65% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 108 783 USD 10 744 658 Consommation de base Titre
0,65% FIRSTENERGY CORP US3379321074 FE 245 615 USD 10 658 417 Services aux collectivités Titre
0,65% WELLTOWER INC US95040Q1040 WELL 148 296 USD 10 764 428 Immobilier Titre
0,63% AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 AVB 54 128 USD 10 416 686 Immobilier Titre
0,60% ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 ESS 37 170 USD 9 889 851 Immobilier Titre
0,59% AT&T INC US00206R1023 T 261 504 USD 9 715 989 Services de communication Titre
0,58% UDR INC US9026531049 UDR 221 793 USD 9 551 818 Immobilier Titre
0,56% EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 EQR 137 454 USD 9 164 794 Immobilier Titre
0,55% MOLSON COORS BEVERAGE CO US60871R2094 TAP 193 908 USD 8 992 898 Consommation de base Titre
0,52% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 208 399 USD 8 550 606 Consommation de base Titre
0,15% CASH - - 1 CAD 2 445 047 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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