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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLU.U
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
54,91 $
Monnaie de base USD
Cours de clôture 30,37 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 21,60 $ / 32,22 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
30,5041 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 21,7005 $ / 32,2081 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,71%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,30%
Ratio des frais de gestion 0,33%
Volume du marché 432
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 19 mars 2013
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 1 800
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
7 947,22
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05577D202
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (USD) vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le FNB utilise une méthode fondée sur des règles pour sélectionner les 100 titres dont la sensibilité au marché est la moins prononcée parmi une grande variété d'actions américaines à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre. Le FNB se négocie en dollars américains à la Bourse de Toronto.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions américaines diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions américaines affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Souscrit en dollars américains
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs 

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
54,91 $
Cours du marché 30,37 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 21,60 $ / 32,22 $
Prix (VL) 30,5041 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 21,7005 $ / 32,2081 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,37 $ 0,02 $ 0,07%
Prix (VL) 30,5041 $ 0,1811 $ 0,60%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -0,05% 7,94% 9,07% 9,81% - 11,42%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL -2,40% 26,49% -0,12% 12,26% 8,98% 6,28% 23,38% 14,25%
Indice - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -2,40% -1,35% 5,55% 17,37% -0,05% 16,51% 29,75% 59,65% - 126,00%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

BMO CMS

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,130000 0,000000 0,130000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,130000 0,000000 0,130000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,130000 0,000000 0,130000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

99,85%

Liquidités et équivalents

0,15%

Total des avoirs en portefeuille

101

Total de l'actif net

54 907 452,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,62% TARGET CORP US87612E1064 TGT 127 187 USD 26 771 101 Consommation discrétionnaire Titre
1,58% CH ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 CHRW 197 387 USD 26 069 764 Produits industriels Titre
1,51% MCDONALD'S CORP US5801351017 MCD 83 017 USD 24 942 034 Consommation discrétionnaire Titre
1,46% WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 WM 157 292 USD 24 113 328 Produits industriels Titre
1,44% CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 CMG 13 540 USD 23 817 976 Consommation discrétionnaire Titre
1,43% REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 RSG 194 129 USD 23 683 481 Produits industriels Titre
1,41% NVR INC US62944T1051 NVR 4 210 USD 23 261 087 Consommation discrétionnaire Titre
1,40% DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 DG 81 791 USD 23 147 896 Consommation discrétionnaire Titre
1,37% CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 ED 210 671 USD 22 582 633 Services aux collectivités Titre
1,37% MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 MKTX 30 827 USD 22 633 557 Services financiers Titre
1,35% AUTOZONE INC US0533321024 AZO 14 386 USD 22 359 558 Consommation discrétionnaire Titre
1,28% NEWMONT CORP US6516391066 NEM 266 751 USD 21 189 743 Matériaux Titre
1,27% JOHNSON & JOHNSON US4781601046 JNJ 110 251 USD 21 035 287 Soins de santé Titre
1,26% PROGRESSIVE CORP/THE US7433151039 PGR 167 136 USD 20 774 597 Services financiers Titre
1,24% DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 XRAY 317 299 USD 20 486 695 Soins de santé Titre
1,24% PFIZER INC US7170811035 PFE 409 062 USD 20 516 569 Soins de santé Titre
1,22% AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC US0255371017 AEP 167 483 USD 20 214 890 Services aux collectivités Titre
1,22% DOLLAR TREE INC US2567461080 DLTR 161 155 USD 20 211 120 Consommation discrétionnaire Titre
1,22% HUMANA INC US4448591028 HUM 34 447 USD 20 105 606 Soins de santé Titre
1,21% WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 WLTW 72 375 USD 19 942 069 Services financiers Titre
1,20% CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 CBOE 185 262 USD 19 888 150 Services financiers Titre
1,20% CMS ENERGY CORP US1258961002 CMS 230 157 USD 19 909 467 Services aux collectivités Titre
1,20% O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 ORLY 32 272 USD 19 773 886 Consommation discrétionnaire Titre
1,20% AON PLC/IRELAND IE00BLP1HW54 AON 72 848 USD 19 838 898 Services financiers Titre
1,19% DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 DRI 150 121 USD 19 627 958 Consommation discrétionnaire Titre
1,19% IHS MARKIT LTD BMG475671050 INFO 180 667 USD 19 696 283 Produits industriels Titre
1,19% MERCK & CO INC US58933Y1055 MRK 187 581 USD 19 671 372 Soins de santé Titre
1,17% EVEREST RE GROUP LTD BMG3223R1088 RE 68 950 USD 19 385 111 Services financiers Titre
1,16% LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 LMT 39 153 USD 19 253 042 Produits industriels Titre
1,14% ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 AJG 133 009 USD 18 856 567 Services financiers Titre
1,14% WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 WEC 141 029 USD 18 926 442 Services aux collectivités Titre
1,13% LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS US50540R4092 LH 68 592 USD 18 696 069 Soins de santé Titre
1,13% VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 VRSK 75 199 USD 18 695 093 Produits industriels Titre
1,13% XCEL ENERGY INC US98389B1008 XEL 198 773 USD 18 662 114 Services aux collectivités Titre
1,11% NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 NEE 46 245 USD 18 411 425 Services aux collectivités Titre
1,11% TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 TRV 111 254 USD 18 410 366 Services financiers Titre
1,11% ELI LILLY AND CO US5324571083 LLY 98 366 USD 18 398 129 Soins de santé Titre
1,10% UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC US9139031002 UHS 119 775 USD 18 185 638 Soins de santé Titre
1,08% PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC US7445731067 PEG 223 245 USD 17 865 752 Services aux collectivités Titre
1,07% NORTHROP GRUMMAN CORP US6668071029 NOC 43 693 USD 17 703 052 Produits industriels Titre
1,06% DTE ENERGY CO US2333311072 DTE 106 418 USD 17 495 470 Services aux collectivités Titre
1,06% SOUTHERN CO/THE US8425871071 SO 218 944 USD 17 501 421 Services aux collectivités Titre
1,05% CHUBB LTD CH0044328745 CB 102 342 USD 17 345 651 Services financiers Titre
1,05% TJX COS INC/THE US8725401090 TJX 231 945 USD 17 373 683 Consommation discrétionnaire Titre
1,05% J M SMUCKER CO/THE US8326964058 SJM 114 777 USD 17 420 752 Consommation de base Titre
1,04% CAMPBELL SOUP CO US1344291091 CPB 270 650 USD 17 261 437 Consommation de base Titre
1,04% DUKE ENERGY CORP US26441C2044 DUK 140 634 USD 17 140 535 Services aux collectivités Titre
1,02% EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 ES 140 191 USD 16 937 371 Services aux collectivités Titre
1,01% ALLSTATE CORP/THE US0200021014 ALL 139 179 USD 16 683 465 Services financiers Titre
1,01% CLOROX CO/THE US1890541097 CLX 60 073 USD 16 662 091 Consommation de base Titre
1,01% CVS HEALTH CORP US1266501006 CVS 211 343 USD 16 727 252 Soins de santé Titre
1,00% AMEREN CORP US0236081024 AEE 151 462 USD 16 591 946 Services aux collectivités Titre
1,00% AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 ABC 126 504 USD 16 515 165 Soins de santé Titre
0,99% AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 AWK 81 102 USD 16 415 628 Services aux collectivités Titre
0,99% CME GROUP INC US12572Q1058 CME 75 720 USD 16 299 085 Services financiers Titre
0,99% PINNACLE WEST CAPITAL CORP US7234841010 PNW 143 997 USD 16 405 991 Services aux collectivités Titre
0,98% AFLAC INC US0010551028 AFL 326 814 USD 16 249 732 Services financiers Titre
0,96% L3HARRIS TECHNOLOGIES INC US5024311095 LHX 70 545 USD 15 920 953 Produits industriels Titre
0,93% KELLOGG CO US4878361082 K 175 953 USD 15 430 950 Consommation de base Titre
0,92% ENTERGY CORP US29364G1031 ETR 106 189 USD 15 198 000 Services aux collectivités Titre
0,90% PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 PG 79 920 USD 14 948 036 Consommation de base Titre
0,88% DOMINION ENERGY INC US25746U1097 D 137 108 USD 14 614 282 Services aux collectivités Titre
0,88% HERSHEY CO/THE US4278661081 HSY 76 020 USD 14 614 050 Consommation de base Titre
0,87% CONAGRA BRANDS INC US2058871029 CAG 289 431 USD 14 448 019 Consommation de base Titre
0,87% GENERAL MILLS INC US3703341046 GIS 177 228 USD 14 383 345 Consommation de base Titre
0,87% WALMART INC US9311421039 WMT 76 407 USD 14 438 520 Consommation de base Titre
0,84% KROGER CO/THE US5010441013 KR 322 553 USD 13 881 124 Consommation de base Titre
0,84% NISOURCE INC US65473P1057 NI 437 409 USD 13 968 583 Services aux collectivités Titre
0,84% SEMPRA ENERGY US8168511090 SRE 79 278 USD 13 940 655 Services aux collectivités Titre
0,83% COCA-COLA CO/THE US1912161007 KO 207 224 USD 13 752 545 Consommation de base Titre
0,83% HORMEL FOODS CORP US4404521001 HRL 210 702 USD 13 731 487 Consommation de base Titre
0,83% PPL CORP US69351T1060 PPL 366 435 USD 13 800 802 Services aux collectivités Titre
0,83% VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 VZ 179 385 USD 13 658 222 Services de communication Titre
0,82% EXELON CORP US30161N1019 EXC 245 978 USD 13 636 044 Services aux collectivités Titre
0,81% COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 CL 127 779 USD 13 317 765 Consommation de base Titre
0,78% MCCORMICK & CO INC/MD US5797802064 MKC 49 881 USD 12 873 272 Consommation de base Titre
0,77% KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 KMB 70 959 USD 12 759 309 Consommation de base Titre
0,77% UNITED TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 RTX 154 726 USD 12 717 716 Produits industriels Titre
0,76% EDISON INTERNATIONAL US2810201077 EIX 157 637 USD 12 526 260 Services aux collectivités Titre
0,75% COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 COST 25 188 USD 12 394 846 Consommation de base Titre
0,75% PEPSICO INC US7134481081 PEP 67 880 USD 12 444 644 Consommation de base Titre
0,74% CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 CNP 416 549 USD 12 164 247 Services aux collectivités Titre
0,73% REALTY INCOME CORP US7561091049 O 150 302 USD 11 994 737 Immobilier Titre
0,71% VENTAS INC US92276F1003 VTR 212 072 USD 11 767 573 Immobilier Titre
0,70% ALTRIA GROUP INC US02209S1033 MO 226 552 USD 11 630 600 Consommation de base Titre
0,70% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP US22822V1017 CCI 55 256 USD 11 502 869 Immobilier Titre
0,70% DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 DLR 57 421 USD 11 510 785 Immobilier Titre
0,69% HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P1030 PEAK 303 077 USD 11 454 404 Immobilier Titre
0,67% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC US7181721090 PM 112 739 USD 11 026 014 Consommation de base Titre
0,66% SYSCO CORP US8718291078 SYY 129 112 USD 10 990 597 Consommation de base Titre
0,66% WELLTOWER INC US95040Q1040 WELL 148 296 USD 10 959 957 Immobilier Titre
0,65% FIRSTENERGY CORP US3379321074 FE 245 615 USD 10 744 316 Services aux collectivités Titre
0,64% BROWN-FORMAN CORP US1156372096 BF/B 108 783 USD 10 631 967 Consommation de base Titre
0,63% AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 AVB 54 128 USD 10 366 434 Immobilier Titre
0,60% ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 ESS 37 170 USD 9 923 390 Immobilier Titre
0,58% AT&T INC US00206R1023 T 261 504 USD 9 556 858 Services de communication Titre
0,58% UDR INC US9026531049 UDR 221 793 USD 9 553 641 Immobilier Titre
0,56% EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 EQR 137 454 USD 9 264 864 Immobilier Titre
0,55% MOLSON COORS BEVERAGE CO US60871R2094 TAP 193 908 USD 9 088 668 Consommation de base Titre
0,52% KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 KHC 208 399 USD 8 587 956 Consommation de base Titre
0,15% CASH - - 1 CAD 2 429 684 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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