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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLI
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
385,64 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 23,21 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 19,81 $ / 26,31 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
23,2216 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,9681 $ / 26,2335 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,77%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,40%
Ratio des frais de gestion 0,44%
Volume du marché 44 163
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 02 sept. 2015
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 16 607
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
3 078,04
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05581C109
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions internationales pondéré en fonction d'un faible bêta des marchés développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le FNB utilise une méthode fondée sur des règles pour bâtir un portefeuille de titres dont la sensibilité au marché est moins prononcée parmi une grande variété d'actions internationales à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions internationales diversifiées 
  • Le portefeuille est composé d’actions internationales affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
385,64 $
Cours du marché 23,21 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 19,81 $ / 26,31 $
Prix (VL) 23,2216 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 19,9681 $ / 26,2335 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 23,21 $ 0,26 $ 1,13%
Prix (VL) 23,2216 $ 0,2586 $ 1,13%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -3,80% 0,54% 3,90% 5,22% - 5,40%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015
VL -6,92% 9,47% 5,20% 14,24% -3,39% 10,40%
Indice - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -6,92% 0,57% 1,34% 6,95% -3,80% 1,09% 12,15% 28,97% - 30,61%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,170000 0,000000 0,170000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

99,79%

Liquidités et équivalents

0,21%

Total des avoirs en portefeuille

101

Total de l'actif net

385 636 453,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
1,51% NIPPON BUILDING FUND INC JP3027670003 8951 826 JPY 5 814 042 Immobilier Titre
1,48% JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP JP3027680002 8952 868 JPY 5 710 403 Immobilier Titre
1,45% RECORDATI SPA IT0003828271 REC 75 278 EUR 5 598 896 Soins de santé Titre
1,44% QIAGEN NV NL0012169213 QIA 85 118 EUR 5 564 307 Soins de santé Titre
1,39% DEUTSCHE WOHNEN SE DE000A0HN5C6 DWNI 78 822 EUR 5 355 462 Immobilier Titre
1,35% GRIFOLS SA ES0171996087 GRF 133 173 EUR 5 208 693 Soins de santé Titre
1,33% MERCK KGAA DE0006599905 MRK 24 995 EUR 5 135 803 Soins de santé Titre
1,33% SYMRISE AG DE000SYM9999 SY1 28 795 EUR 5 119 861 Matériaux Titre
1,32% NITORI HOLDINGS CO LTD JP3756100008 9843 18 910 JPY 5 076 698 Consommation discrétionnaire Titre
1,31% CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 AFX 27 400 EUR 5 069 098 Soins de santé Titre
1,28% KYUSHU RAILWAY CO JP3247010006 9142 173 700 JPY 4 938 615 Produits industriels Titre
1,25% NAGOYA RAILROAD CO LTD JP3649800004 9048 137 904 JPY 4 806 380 Produits industriels Titre
1,22% NEWCREST MINING LTD AU000000NCM7 NCM 162 933 AUD 4 689 694 Matériaux Titre
1,22% WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 WKL 42 400 EUR 4 721 251 Produits industriels Titre
1,22% SANOFI FR0000120578 SAN 36 474 EUR 4 719 053 Soins de santé Titre
1,21% HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 RMS 3 641 EUR 4 683 123 Consommation discrétionnaire Titre
1,20% MONCLER SPA IT0004965148 MONC 76 200 EUR 4 620 869 Consommation discrétionnaire Titre
1,19% ALSTOM SA FR0010220475 ALO 71 400 EUR 4 602 956 Produits industriels Titre
1,18% BUREAU VERITAS SA FR0006174348 - 142 066 EUR 4 537 769 Produits industriels Titre
1,18% GETLINK SE FR0010533075 GET 226 898 EUR 4 549 922 Produits industriels Titre
1,18% IPSEN SA FR0010259150 IPN 36 490 EUR 4 550 156 Soins de santé Titre
1,18% SODEXO SA FR0000121220 SW 47 233 EUR 4 542 125 Consommation discrétionnaire Titre
1,17% ESSILORLUXOTTICA SA FR0000121667 EL 25 000 EUR 4 509 850 Consommation discrétionnaire Titre
1,16% GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 GSK 193 100 GBP 4 455 094 Soins de santé Titre
1,16% RELX PLC GB00B2B0DG97 REL 159 200 GBP 4 468 786 Produits industriels Titre
1,16% ASTRAZENECA PLC GB0009895292 - 32 800 GBP 4 471 616 Soins de santé Titre
1,15% RED ELECTRICA CORP SA ES0173093024 REE 176 638 EUR 4 423 211 Services aux collectivités Titre
1,14% AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 ADP 31 633 EUR 4 407 738 Produits industriels Titre
1,14% COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 CPG 223 117 GBP 4 408 917 Consommation discrétionnaire Titre
1,14% SYDNEY AIRPORT AU000000SYD9 SYD 776 438 AUD 4 380 519 Produits industriels Titre
1,13% TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 TCL 328 664 AUD 4 339 435 Produits industriels Titre
1,13% VONOVIA SE DE000A1ML7J1 VNA 49 586 EUR 4 367 434 Immobilier Titre
1,12% TENARIS SA LU0156801721 TEN 626 982 EUR 4 308 719 Énergie Titre
1,11% AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 AMS 58 555 EUR 4 261 354 Technologies de l’information Titre
1,11% ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN JP3198900007 4661 22 353 JPY 4 280 840 Consommation discrétionnaire Titre
1,11% GIVAUDAN SA CH0010645932 GIVN 760 CHF 4 287 208 Matériaux Titre
1,10% SES SA LU0088087324 SESG 378 693 EUR 4 257 536 Services de communication Titre
1,09% BEIERSDORF AG DE0005200000 BEI 27 067 EUR 4 188 961 Consommation de base Titre
1,09% DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 - 19 520 EUR 4 190 649 Services financiers Titre
1,09% JAPAN POST HOLDINGS CO LTD JP3752900005 6178 451 716 JPY 4 201 956 Services financiers Titre
1,09% THALES SA FR0000121329 HO 42 076 EUR 4 218 588 Produits industriels Titre
1,06% KERRY GROUP PLC IE0004906560 KYG 24 235 EUR 4 095 093 Consommation de base Titre
1,05% LAWSON INC JP3982100004 2651 64 373 JPY 4 055 994 Consommation de base Titre
1,05% FERROVIAL SA ES0118900010 FER 126 000 EUR 4 063 727 Produits industriels Titre
1,04% DASSAULT AVIATION SA FR0000121725 AM 3 354 EUR 4 021 291 Produits industriels Titre
1,04% PUMA SE DE0006969603 PUM 31 386 EUR 4 011 386 Consommation discrétionnaire Titre
1,03% SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 SPSN 34 194 CHF 3 958 530 Immobilier Titre
1,02% SWEDISH MATCH AB SE0000310336 SWMA 38 215 SEK 3 921 033 Consommation de base Titre
1,01% HKT TRUST & HKT LTD HK0000093390 6823 2 252 778 HKD 3 902 182 Services de communication Titre
1,00% CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG CH0010570767 LISP 354 CHF 3 853 352 Consommation de base Titre
1,00% DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD JP3486800000 1878 30 202 JPY 3 837 850 Immobilier Titre
1,00% SONOVA HOLDING AG CH0012549785 SOON 11 209 CHF 3 863 539 Soins de santé Titre
0,99% PERNOD RICARD SA FR0000120693 RI 16 504 EUR 3 808 590 Consommation de base Titre
0,98% ENDESA SA ES0130670112 ELE 100 958 EUR 3 794 216 Services aux collectivités Titre
0,98% JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP JP3039710003 8953 1 871 JPY 3 783 454 Immobilier Titre
0,96% HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 HEN 28 552 EUR 3 706 035 Consommation de base Titre
0,96% SCOR SE FR0010411983 SCR 99 694 EUR 3 682 870 Services financiers Titre
0,96% UNITED URBAN INVESTMENT CORP JP3045540006 8960 2 516 JPY 3 710 543 Immobilier Titre
0,95% ASAHI INTECC CO LTD JP3110650003 7747 91 424 JPY 3 655 321 Soins de santé Titre
0,95% HANNOVER RUECK SE DE0008402215 HNR1 18 130 EUR 3 661 634 Services financiers Titre
0,94% HEINEKEN NV NL0000009165 HEIA 28 531 EUR 3 610 178 Consommation de base Titre
0,92% HENKEL AG & CO KGAA PFD DE0006048432 - 25 222 EUR 3 562 345 Consommation de base Titre
0,91% ENAGAS SA ES0130960018 ENG 114 815 EUR 3 527 942 Services aux collectivités Titre
0,91% NTT DOCOMO INC JP3165650007 9437 71 834 JPY 3 515 340 Services de communication Titre
0,90% HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 HEIO 31 256 EUR 3 466 932 Consommation de base Titre
0,89% IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 IMB 153 890 GBP 3 429 600 Consommation de base Titre
0,88% NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 NG/ 209 437 GBP 3 392 829 Services aux collectivités Titre
0,88% SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 SVT 78 432 GBP 3 404 241 Services aux collectivités Titre
0,88% TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT0003242622 TRN 365 241 EUR 3 403 609 Services aux collectivités Titre
0,86% TELSTRA CORP LTD AU000000TLS2 - 1 291 673 AUD 3 320 730 Services de communication Titre
0,85% PROXIMUS SADP BE0003810273 PROX 128 402 EUR 3 268 952 Services de communication Titre
0,83% GECINA SA FR0010040865 GFC 18 531 EUR 3 201 100 Immobilier Titre
0,83% SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 2587 66 123 JPY 3 204 782 Consommation de base Titre
0,83% UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42 UU/ 208 617 GBP 3 190 719 Services aux collectivités Titre
0,83% CARLSBERG AS DK0010181759 CARLB 17 988 DKK 3 217 786 Consommation de base Titre
0,82% DANONE SA FR0000120644 - 39 543 EUR 3 151 385 Consommation de base Titre
0,82% SNAM SPA IT0003153415 SRG 465 618 EUR 3 152 950 Services aux collectivités Titre
0,82% PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 PUB 63 200 EUR 3 175 164 Services de communication Titre
0,80% TOKYO GAS CO LTD JP3573000001 9531 107 017 JPY 3 099 275 Services aux collectivités Titre
0,79% AGL ENERGY LTD AU000000AGL7 AGL 247 379 AUD 3 062 774 Services aux collectivités Titre
0,79% JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD BMG507361001 JM 52 768 USD 3 050 114 Produits industriels Titre
0,78% GPT GROUP/THE AU000000GPT8 - 759 822 AUD 3 001 808 Immobilier Titre
0,78% ILIAD SA FR0004035913 ILD 11 746 EUR 3 003 729 Services de communication Titre
0,78% MTR CORP LTD HK0066009694 66 454 371 HKD 3 008 013 Produits industriels Titre
0,77% ELISA OYJ FI0009007884 ELISA 42 581 EUR 2 978 355 Services de communication Titre
0,74% SWISSCOM AG CH0008742519 SCMN 4 183 CHF 2 859 271 - Titre
0,74% TOHO CO LTD/TOKYO JP3598600009 9602 50 300 JPY 2 851 493 Services de communication Titre
0,73% OSAKA GAS CO LTD JP3180400008 9532 113 975 JPY 2 796 446 Services aux collectivités Titre
0,72% CLP HOLDINGS LTD HK0002007356 2 224 426 HKD 2 778 220 Services aux collectivités Titre
0,72% HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HK0003000038 3 1 442 044 HKD 2 772 113 Services aux collectivités Titre
0,70% FAMILYMART CO LTD JP3802600001 8028 93 480 JPY 2 686 847 Consommation de base Titre
0,70% HANG SENG BANK LTD HK0011000095 11 131 011 HKD 2 704 548 Services financiers Titre
0,69% PEARSON PLC GB0006776081 PSON 302 000 GBP 2 659 713 Services de communication Titre
0,68% VICINITY CENTRES AU000000VCX7 VCX 2 106 973 AUD 2 633 852 Immobilier Titre
0,63% LINK REIT HK0823032773 823 232 153 HKD 2 438 117 Immobilier Titre
0,61% POWER ASSETS HOLDINGS LTD HK0006000050 6 343 132 HKD 2 365 425 Services aux collectivités Titre
0,61% SSE PLC GB0007908733 SSE 102 522 GBP 2 349 523 Services aux collectivités Titre
0,60% KLEPIERRE SA FR0000121964 LI 119 582 EUR 2 317 796 Immobilier Titre
0,55% CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD BMG2178K1009 1038 339 679 HKD 2 138 656 Services aux collectivités Titre
0,42% SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 19 255 353 HKD 1 624 736 Immobilier Titre
0,21% CASH - - 1 CAD 828 795 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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