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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLE
Actif net (en M)
(26 oct. 2020)
186,96 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 20,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,50 $ / 22,44 $
Prix (valeur liquidative)
(26 oct. 2020)
20,8807 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,5818 $ / 22,5255 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

1,93%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,45%
Ratio des frais de gestion 0,49%

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.

Volume du marché 1 016
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 17 mai 2016
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 8 954
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
7 262,54
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05581X103
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d’actions de marchés émergents à faible volatilité vise à investir dans un portefeuille d’actions de marchés émergents pondéré en fonction d’un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d’un titre aux fluctuations du marché. Le FNB utilise une méthode fondée sur des règles pour bâtir un portefeuille de titres dont la sensibilité au marché est moins prononcée parmi un univers d’actions de marchés émergents à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Placement dans un ensemble diversifié d’actions de marchés émergents
  • Le portefeuille est composé d’actions de marchés émergents dont la volatilité est inférieure à celle du marché
  • Profite de l’appréciation des monnaies locales
  • Gestion professionnelle assurée par BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(26 oct. 2020)
186,96 $
Cours du marché 20,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 16,50 $ / 22,44 $
Prix (VL) 20,8807 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 16,5818 $ / 22,5255 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(26 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 20,91 $ - -
Prix (VL) 20,8807 $ -0,0517 $ -0,25%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,48% 0,85% 0,97% - - 2,34%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016
VL -5,50% 7,90% -5,50% 14,80% 0,03%
Indice - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -5,50% 0,37% 3,24% 15,75% 0,48% 1,70% 2,93% - - 10,66%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 26 oct. 2020

Actions

99,61%

Liquidités et équivalents

0,39%

Total des avoirs en portefeuille

222

Total de l'actif net

186 963 968,00 $


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No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
2,81% CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD KYG2116J1085 586 847 336 HKD 5 246 292 Produits industriels Titre
2,73% DR REDDY'S LABORATORIES LTD US2561352038 RDY 57 790 USD 5 102 159 Soins de santé Titre
2,67% ALIBABA GROUP HOLDING LTD US01609W1027 BABA 12 333 USD 4 994 573 Consommation discrétionnaire Titre
2,57% TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 700 50 960 HKD 4 801 944 Services de communication Titre
2,47% FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD TW0004904008 4904 1 664 759 TWD 4 622 700 Services de communication Titre
2,46% WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 151 5 008 916 HKD 4 590 316 Consommation de base Titre
2,44% TAIWAN MOBILE CO LTD TW0003045001 3045 1 006 234 TWD 4 566 826 Services de communication Titre
2,40% CHUNGHWA TELECOM CO LTD TW0002412004 2412 897 428 TWD 4 491 707 Services de communication Titre
2,35% ZTO EXPRESS CAYMAN INC US98980A1051 ZTO 109 670 USD 4 398 390 Produits industriels Titre
2,31% CGN POWER CO LTD CNE100001T80 1816 15 056 722 HKD 4 312 247 Services aux collectivités Titre
2,17% HDFC BANK LTD US40415F1012 HDB 51 698 USD 4 056 027 Services financiers Titre
2,04% ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA KR7271560005 271560 27 554 KRW 3 816 599 Consommation de base Titre
2,04% YUM CHINA HOLDINGS INC US98850P1093 YUMC 53 031 USD 3 823 281 Consommation discrétionnaire Titre
1,94% KT&G CORP KR7033780008 033780 36 840 KRW 3 628 966 Consommation de base Titre
1,70% ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 EGIE3 321 675 BRL 3 171 467 Services aux collectivités Titre
1,58% SK TELECOM CO LTD KR7017670001 017670 10 813 KRW 2 950 494 Services de communication Titre
1,38% BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE100000205 3328 3 746 827 HKD 2 588 095 Services financiers Titre
1,33% WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC KYG970081090 2269 67 588 HKD 2 482 784 Soins de santé Titre
1,30% MEITUAN DIANPING KYG596691041 3690 54 701 HKD 2 427 616 Consommation discrétionnaire Titre
1,29% NESTLE MALAYSIA BHD MYL4707OO005 NESZ 53 456 MYR 2 408 083 Consommation de base Titre
1,28% RELIANCE INDUSTRIES LTD US7594701077 RIGD 33 087 USD 2 388 671 Énergie Titre
1,23% ENN ENERGY HOLDINGS LTD KYG3066L1014 2688 146 756 HKD 2 291 729 Services aux collectivités Titre
1,23% GUANGDONG INVESTMENT LTD HK0270001396 270 1 136 164 HKD 2 294 348 Services aux collectivités Titre
1,23% INFOSYS LTD US4567881085 INFY 116 572 USD 2 295 294 Technologies de l’information Titre
1,20% PLDT INC PHY7072Q1032 TEL 60 650 PHP 2 242 850 Services de communication Titre
1,19% SIME DARBY PLANTATION BHD MYL5285OO001 SDPL 1 409 475 MYR 2 218 881 Consommation de base Titre
1,16% FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD TW0002892007 2892 2 311 099 TWD 2 170 292 Services financiers Titre
1,16% JD.COM INC US47215P1066 JD 20 165 USD 2 166 463 Consommation discrétionnaire Titre
1,14% NETEASE INC US64110W1027 NTES 18 640 USD 2 132 997 Services de communication Titre
1,07% WNS HOLDINGS LTD US92932M1018 WNS 24 640 USD 2 007 950 Technologies de l’information Titre
1,02% AUTOHOME INC US05278C1071 ATHM 15 224 USD 1 908 656 Services de communication Titre
0,99% X5 RETAIL GROUP NV US98387E2054 FIVE 37 574 USD 1 857 713 Consommation de base Titre
0,94% HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD KYG4402L1510 1044 192 255 HKD 1 758 245 Consommation de base Titre
0,91% NAVER CORP KR7035420009 035420 5 213 KRW 1 702 606 Services de communication Titre
0,88% COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD KYG2453A1085 6098 209 810 HKD 1 649 196 Produits industriels Titre
0,87% BID CORP LTD ZAE000216537 BID 81 032 ZAR 1 618 313 Consommation de base Titre
0,86% CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA US2044481040 BVN 94 971 USD 1 615 545 Matériaux Titre
0,85% CHINA MOBILE LTD HK0941009539 941 183 934 HKD 1 587 113 Services de communication Titre
0,82% BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TREBIMM00018 BIMAS 134 652 TRY 1 542 257 Consommation de base Titre
0,80% ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 AC* 257 051 MXN 1 490 169 Consommation de base Titre
0,74% TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP US88034P1093 TME 69 945 USD 1 388 289 Services de communication Titre
0,73% SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD KYG8087W1015 2313 57 732 HKD 1 370 755 Consommation discrétionnaire Titre
0,71% VODACOM GROUP LTD ZAE000132577 VOD 128 512 ZAR 1 324 823 Services de communication Titre
0,70% ATACADAO SA BRCRFBACNOR2 CRFB3 273 381 BRL 1 301 391 Consommation de base Titre
0,69% ADVANCED INFO SERVICE PCL TH0268010Z11 ADVANC/F 177 908 THB 1 295 241 Services de communication Titre
0,69% INTER RAO UES PJSC RU000A0JPNM1 IRAO 14 163 662 RUB 1 287 289 Services aux collectivités Titre
0,68% BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL TH0264A10Z12 BDMS/F 1 686 018 THB 1 265 157 Soins de santé Titre
0,66% LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD KR7051900009 051900 699 KRW 1 237 726 Consommation de base Titre
0,65% LARSEN & TOUBRO LTD USY5217N1183 LTOD 71 983 USD 1 209 471 Produits industriels Titre
0,64% AIRPORTS OF THAILAND PCL TH0765010Z16 AOT/F 530 862 THB 1 202 255 Produits industriels Titre
0,63% KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV MXP606941179 KIMBERA 558 097 MXN 1 174 872 Consommation de base Titre
0,62% WUXI APPTEC CO LTD CNE100003F19 2359 60 203 HKD 1 153 659 Soins de santé Titre
0,62% COWAY CO LTD KR7021240007 021240 13 444 KRW 1 152 584 Consommation discrétionnaire Titre
0,59% RICHTER GEDEON NYRT HU0000123096 RICHT 38 737 HUF 1 105 434 Soins de santé Titre
0,59% HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD KYG4290A1013 6862 122 184 HKD 1 109 605 Consommation discrétionnaire Titre
0,58% TAL EDUCATION GROUP US8740801043 TAL 11 887 USD 1 088 697 Consommation discrétionnaire Titre
0,58% ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD KYG9897E1098 6158 1 397 000 HKD 1 080 500 Immobilier Titre
0,57% KANGWON LAND INC KR7035250000 035250 40 799 KRW 1 072 571 Consommation discrétionnaire Titre
0,55% CEZ AS CZ0005112300 CEZ 40 937 CZK 1 036 181 Services aux collectivités Titre
0,55% WIPRO LTD US97651M1099 WIT 156 741 USD 1 019 776 Technologies de l’information Titre
0,52% ICICI BANK LTD US45104G1040 IBN 65 968 USD 964 602 Services financiers Titre
0,52% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 005930 13 900 KRW 977 312 Technologies de l’information Titre
0,51% TELEFONICA BRASIL SA PFD BRVIVTACNPR7 - 92 177 BRL 957 766 Services de communication Titre
0,51% TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP KYG8878S1030 322 389 930 HKD 947 081 Consommation de base Titre
0,46% TIGER BRANDS LTD ZAE000071080 TBS 49 428 ZAR 851 948 Consommation de base Titre
0,45% BANK CENTRAL ASIA TBK PT ID1000109507 BBCA 323 286 IDR 846 207 Services financiers Titre
0,45% GRUMA SAB DE CV MXP4948K1056 GRUMAB 57 714 MXN 833 043 Consommation de base Titre
0,45% GRUPO BIMBO SAB DE CV MXP495211262 BIMBOA 317 586 MXN 847 367 Consommation de base Titre
0,43% CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD HK0291001490 291 102 000 HKD 812 642 Consommation de base Titre
0,43% NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC US6475811070 EDU 3 584 USD 806 148 Consommation discrétionnaire Titre
0,42% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TW0002330008 2330 37 752 TWD 781 393 Technologies de l’information Titre
0,41% SEVERSTAL PAO RU0009046510 CHMF 40 988 RUB 757 720 Matériaux Titre
0,40% REINET INVESTMENTS SCA LU0383812293 RNI 35 010 ZAR 753 469 Services financiers Titre
0,39% CHINA TELECOM CORP LTD CNE1000002V2 728 1 670 406 HKD 722 500 Services de communication Titre
0,38% CREDICORP LTD BMG2519Y1084 BAP 4 488 USD 712 041 Services financiers Titre
0,37% BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA BRBBSEACNOR5 BBSE3 113 265 BRL 684 561 Services financiers Titre
0,37% CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 788 3 162 493 HKD 692 275 Services de communication Titre
0,37% COMPAL ELECTRONICS INC TW0002324001 2324 815 647 TWD 699 482 Technologies de l’information Titre
0,37% SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD CNE1000012B3 2607 327 304 HKD 685 019 Soins de santé Titre
0,35% ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD CNE1000004R6 1818 389 509 HKD 653 517 Matériaux Titre
0,34% CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD BMG2113B1081 1193 104 923 HKD 626 994 Services aux collectivités Titre
0,34% COCA-COLA FEMSA SAB DE CV MX01KO000002 KOFUBL 118 223 MXN 641 756 Consommation de base Titre
0,34% HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD TW0002880002 2880 791 987 TWD 638 328 Services financiers Titre
0,34% SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD CNE100000171 1066 250 706 HKD 643 315 Soins de santé Titre
0,32% CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 384 142 591 HKD 592 533 Services aux collectivités Titre
0,31% CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD TW0002801008 2801 734 939 TWD 588 442 Services financiers Titre
0,31% CJ CHEILJEDANG CORP KR7097950000 097950 1 354 KRW 585 570 Consommation de base Titre
0,31% PICK N PAY STORES LTD ZAE000005443 PIK 134 084 ZAR 588 878 Consommation de base Titre
0,30% PRESIDENT CHAIN STORE CORP TW0002912003 2912 45 385 TWD 560 475 Consommation de base Titre
0,30% SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD BMG8086V1467 152 253 855 HKD 558 201 Produits industriels Titre
0,28% SUN ART RETAIL GROUP LTD HK0000083920 6808 349 644 HKD 514 280 Consommation de base Titre
0,28% UNILEVER INDONESIA TBK PT ID1000095706 UNVR 741 385 IDR 525 569 Consommation de base Titre
0,27% TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD TW0005880009 5880 559 032 TWD 506 187 Services financiers Titre
0,25% BAIDU INC US0567521085 BIDU 2 653 USD 465 480 Services de communication Titre
0,25% S-OIL CORP KR7010950004 010950 6 949 KRW 470 300 Énergie Titre
0,25% WPG HOLDINGS LTD TW0003702007 3702 261 728 TWD 475 254 Technologies de l’information Titre
0,25% INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT ID1000116700 ICBP 532 591 IDR 468 520 Consommation de base Titre
0,22% CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD KYG2157Q1029 2128 185 017 HKD 413 083 Produits industriels Titre
0,22% PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD KYG711391022 1833 24 968 HKD 419 496 Soins de santé Titre
0,22% POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 POLY 13 594 GBP 412 469 Matériaux Titre
0,21% BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL TH0168A10Z19 BH/F 100 582 THB 391 141 Soins de santé Titre
0,21% INNOVENT BIOLOGICS INC KYG4818G1010 1801 36 996 HKD 398 980 Soins de santé Titre
0,20% CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD KYG2120T1004 667 146 345 HKD 375 880 Consommation discrétionnaire Titre
0,19% RMB HOLDINGS LTD ZAE000024501 RMH 3 449 058 ZAR 348 632 Services financiers Titre
0,19% JIANGXI COPPER CO LTD CNE1000003K3 358 220 267 HKD 352 468 Matériaux Titre
0,18% CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD CNE1000002G3 552 432 396 HKD 343 408 Produits industriels Titre
0,18% CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD CNE100000HD4 916 374 389 HKD 338 476 Services aux collectivités Titre
0,18% CRRC CORP LTD CNE100000BG0 1766 602 287 HKD 327 550 Produits industriels Titre
0,18% ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD CNE1000004X4 3898 74 658 HKD 327 235 Produits industriels Titre
0,17% BDO UNIBANK INC PHY077751022 BDO 122 700 PHP 318 712 Services financiers Titre
0,17% FAR EAST HORIZON LTD HK0000077468 3360 259 096 HKD 314 086 Services financiers Titre
0,16% HUAZHU GROUP LTD US44332N1063 HTHT 5 253 USD 294 418 Consommation discrétionnaire Titre
0,16% MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC RU000A0JR4A1 MOEX 124 066 RUB 302 788 Services financiers Titre
0,16% EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS TRAEREGL91G3 EREGL 185 788 TRY 304 951 Matériaux Titre
0,15% INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 024110 28 789 KRW 286 661 Services financiers Titre
0,15% BEST INC US08653C1062 BEST 69 467 USD 272 277 Produits industriels Titre
0,14% HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CNE1000006Z4 902 524 906 HKD 261 349 Services aux collectivités Titre
0,14% KRUNG THAI BANK PCL TH0150010Z11 KTB/F 701 305 THB 252 832 Services financiers Titre
0,13% ADVANTECH CO LTD TW0002395001 2395 17 387 TWD 237 188 Technologies de l’information Titre
0,13% CHAROEN POKPHAND FOODS PCL TH0101A10Z19 CPF/F 230 691 THB 252 321 Consommation de base Titre
0,13% UNIVERSAL ROBINA CORP PHY9297P1004 URC 62 110 PHP 238 300 Consommation de base Titre
0,12% E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD TW0002884004 2884 193 877 TWD 222 920 Services financiers Titre
0,12% LG UPLUS CORP KR7032640005 032640 16 430 KRW 222 704 Services de communication Titre
0,12% QUANTA COMPUTER INC TW0002382009 2382 69 073 TWD 229 019 Technologies de l’information Titre
0,12% TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP TW0002633005 2633 152 262 TWD 216 708 Produits industriels Titre
0,11% HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD KR7267250009 267250 790 KRW 207 572 Produits industriels Titre
0,11% KOREA ZINC CO LTD KR7010130003 010130 457 KRW 201 864 Matériaux Titre
0,11% MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD TW0002886009 2886 155 946 TWD 199 681 Services financiers Titre
0,11% PPB GROUP BHD MYL4065OO008 PEP 33 500 MYR 202 682 Consommation de base Titre
0,11% HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD KYG549581067 3692 35 171 HKD 209 138 Soins de santé Titre
0,11% NIO INC US62914V1061 NIO 5 838 USD 200 392 Consommation discrétionnaire Titre
0,10% CHINA STEEL CORP TW0002002003 2002 200 546 TWD 191 247 Matériaux Titre
0,10% INVENTEC CORP TW0002356003 2356 179 060 TWD 180 301 Technologies de l’information Titre
0,10% IOI CORP BHD MYL1961OO001 IOI 138 300 MYR 191 932 Consommation de base Titre
0,10% KOREA ELECTRIC POWER CORP KR7015760002 015760 7 415 KRW 180 182 Services aux collectivités Titre
0,10% SM INVESTMENTS CORP PHY806761029 SM 6 660 PHP 177 857 Produits industriels Titre
0,10% UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP TW0001216000 1216 65 863 TWD 189 623 Consommation de base Titre
0,09% ABOITIZ EQUITY VENTURES INC PHY0001Z1040 AEV 135 740 PHP 173 625 Produits industriels Titre
0,09% FORMOSA PETROCHEMICAL CORP TW0006505001 6505 46 274 TWD 173 585 Énergie Titre
0,09% HYUNDAI GLOVIS CO LTD KR7086280005 086280 768 KRW 159 261 Produits industriels Titre
0,09% SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD TW0002890001 2890 339 416 TWD 170 391 Services financiers Titre
0,09% TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO LTD TW0002887007 2887 296 999 TWD 175 762 Services financiers Titre
0,08% GS HOLDINGS CORP KR7078930005 078930 3 471 KRW 141 023 Énergie Titre
0,08% NAN YA PLASTICS CORP TW0001303006 1303 57 036 TWD 157 426 Matériaux Titre
0,07% BANCO SANTANDER BRASIL SA BRSANBCDAM13 SANB11 15 345 BRL 125 967 Services financiers Titre
0,07% BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL TH6999010015 BEM/F 394 316 THB 136 964 Produits industriels Titre
0,07% BNK FINANCIAL GROUP INC KR7138930003 138930 19 805 KRW 134 451 Services financiers Titre
0,07% KIA MOTORS CORP KR7000270009 000270 2 483 KRW 138 372 Consommation discrétionnaire Titre
0,07% LENOVO GROUP LTD HK0992009065 992 154 631 HKD 130 543 Technologies de l’information Titre
0,07% LOTTE CHEMICAL CORP KR7011170008 011170 478 KRW 132 566 Matériaux Titre
0,07% RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD ZAE000210688 RMI 51 773 ZAR 135 085 Services financiers Titre
0,07% WEG SA BRWEGEACNOR0 WEGE3 6 815 BRL 132 571 Produits industriels Titre
0,07% XIAOMI CORP KYG9830T1067 1810 35 381 HKD 130 372 Technologies de l’information Titre
0,06% ALIBABA PICTURES GROUP LTD BMG0171W1055 1060 614 926 HKD 116 927 Services de communication Titre
0,06% ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 2357 9 201 TWD 104 566 Technologies de l’information Titre
0,06% AU OPTRONICS CORP TW0002409000 2409 197 082 TWD 106 397 Technologies de l’information Titre
0,06% AXIS BANK LTD US05462W1099 AXB 2 355 USD 106 733 Services financiers Titre
0,06% CJ ENM CO LTD KR7035760008 035760 710 KRW 107 628 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% FENG TAY ENTERPRISE CO LTD TW0009910000 9910 13 864 TWD 114 496 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD KR7161390000 161390 2 942 KRW 115 738 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD KR7001450006 001450 3 452 KRW 105 687 Services financiers Titre
0,06% HYUNDAI MOBIS CO LTD KR7012330007 012330 400 KRW 113 186 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% JOLLIBEE FOODS CORP PHY4466S1007 JFC 22 920 PHP 110 227 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% KLABIN SA BRKLBNCDAM18 KLBN11 17 565 BRL 104 262 Matériaux Titre
0,06% KOC HOLDING AS TRAKCHOL91Q8 KCHOL 50 867 TRY 120 419 Produits industriels Titre
0,06% METROPOLITAN BANK & TRUST CO PHY6028G1361 MBT 90 497 PHP 104 835 Services financiers Titre
0,06% SAMSUNG ELECTRONICS C PFD KR7005931001 - 1 706 KRW 106 287 Technologies de l’information Titre
0,06% SUZANO SA BRSUZBACNOR0 SUZB3 9 825 BRL 117 792 Matériaux Titre
0,06% TATA MOTORS LTD US8765685024 TTM 9 107 USD 108 888 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT ID1000129000 TLKM 506 726 IDR 120 770 Services de communication Titre
0,06% UNITED TRACTORS TBK PT ID1000058407 UNTR 57 528 IDR 112 344 Énergie Titre
0,06% PINDUODUO INC US7223041028 PDD 944 USD 108 285 Consommation discrétionnaire Titre
0,06% FILA HOLDINGS CORP KR7081660003 081660 2 324 KRW 109 168 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% AMBEV SA BRABEVACNOR1 ABEV3 25 246 BRL 84 274 Consommation de base Titre
0,05% AYALA CORP PHY0486V1154 AC 4 430 PHP 92 522 Produits industriels Titre
0,05% BRASKEM SA PFD BRBRKMACNPA4 - 15 025 BRL 86 995 Matériaux Titre
0,05% CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD CNE1000002F5 1800 127 689 HKD 89 923 Produits industriels Titre
0,05% DB INSURANCE CO LTD KR7005830005 005830 1 774 KRW 97 713 Services financiers Titre
0,05% DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD CNE100000312 489 98 148 HKD 95 156 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% ECLAT TEXTILE CO LTD TW0001476000 1476 5 913 TWD 102 770 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% FORMOSA PLASTICS CORP TW0001301000 1301 23 819 TWD 87 874 Matériaux Titre
0,05% INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP COE15PA00026 ISA 13 170 COP 98 182 Services aux collectivités Titre
0,05% KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYL2445OO004 KLK 12 900 MYR 92 041 Consommation de base Titre
0,05% MAHINDRA & MAHINDRA LTD USY541641194 MHID 9 217 USD 96 546 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% OPAP SA GRS419003009 OPAP 6 962 EUR 84 600 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 PGN 56 966 PLN 88 601 Énergie Titre
0,05% POU CHEN CORP TW0009904003 9904 69 200 TWD 84 309 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 RADL3 15 805 BRL 95 004 Consommation de base Titre
0,05% SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD KR7000810002 000810 436 KRW 98 601 Services financiers Titre
0,05% SK HYNIX INC KR7000660001 - 951 KRW 92 067 Technologies de l’information Titre
0,05% SK INNOVATION CO LTD KR7096770003 096770 604 KRW 92 198 Énergie Titre
0,05% STATE BANK OF INDIA US8565522039 SBID 2 730 USD 95 977 Services financiers Titre
0,05% TRIP.COM GROUP LTD US89677Q1076 TCOM 2 433 USD 97 481 Consommation discrétionnaire Titre
0,05% JOYY INC US46591M1099 YY 731 USD 85 936 Services de communication Titre
0,05% BOC AVIATION LTD SG9999015267 2588 10 038 HKD 93 649 Produits industriels Titre
0,05% HUYA INC US44852D1081 HUYA 3 124 USD 88 227 Services de communication Titre
0,05% IQIYI INC US46267X1081 IQ 2 837 USD 86 486 Services de communication Titre
0,05% NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA BRGNDIACNOR2 GNDI3 5 497 BRL 85 972 Soins de santé Titre
0,04% CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN TW0002823002 2823 88 167 TWD 83 508 Services financiers Titre
0,04% CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000311099 3320 108 606 HKD 74 460 Soins de santé Titre
0,04% CNOOC LTD HK0883013259 883 57 672 HKD 74 123 Énergie Titre
0,04% EQUATORIAL ENERGIA SA BREQTLACNOR0 EQTL3 15 013 BRL 73 373 Services aux collectivités Titre
0,04% HYPERA SA BRHYPEACNOR0 HYPE3 11 115 BRL 81 209 Soins de santé Titre
0,04% JBS SA BRJBSSACNOR8 JBSS3 16 243 BRL 80 530 Consommation de base Titre
0,04% JUMBO SA GRS282183003 BELA 3 559 EUR 69 865 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% KASIKORNBANK PCL TH0016010017 KBANK/F 23 000 THB 72 215 Services financiers Titre
0,04% KOMERCNI BANKA AS CZ0008019106 KOMB 2 793 CZK 76 240 Services financiers Titre
0,04% LOJAS RENNER SA BRLRENACNOR1 LREN3 8 527 BRL 82 566 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% LPP SA PLLPP0000011 LPP 41 PLN 75 564 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA BRBRDTACNOR1 BRDT3 16 128 BRL 77 912 Consommation discrétionnaire Titre
0,04% REMGRO LTD ZAE000026480 REM 9 728 ZAR 78 325 Services financiers Titre
0,04% SINOPHARM GROUP CO LTD CNE100000FN7 1099 25 543 HKD 76 894 Soins de santé Titre
0,04% VEDANTA LTD US92242Y1001 VEDL 11 543 USD 84 088 Matériaux Titre
0,04% A-LIVING SERVICES CO LTD CNE100002RY5 3319 13 948 HKD 75 539 Produits industriels Titre
0,04% BANCO BTG PACTUAL SA BRBPACUNT006 BPAC11 4 533 BRL 84 056 Services financiers Titre
0,04% BRF SA BRBRFSACNOR8 BRFS3 17 141 BRL 72 289 Consommation de base Titre
0,04% TIM SA/BRAZIL BRTIMSACNOR5 TIMS3 23 695 BRL 71 577 Services de communication Titre
0,03% CITIC LTD HK0267001375 267 64 010 HKD 64 284 Produits industriels Titre
0,03% IRB BRASIL RESSEGUROS S/A BRIRBRACNOR4 IRBR3 38 121 BRL 62 282 Services financiers Titre
0,02% SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP KYG8020E1199 981 13 217 HKD 45 403 Technologies de l’information Titre
0,00% CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD KYG2120F1000 612 5 973 HKD 2 359 Services financiers Titre
0,39% CASH - - 1 CAD 728 770 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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