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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLD
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
49,24 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 22,19 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 19,14 $ / 26,77 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
22,1511 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 18,9103 $ / 26,7356 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,68%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,40%
Ratio des frais de gestion 0,42%
Volume du marché 6 034
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Non
Date de début 10 févr. 2016
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 2 223
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
3 078,04
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05582R105
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d’actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens vise à procurer une participation à un portefeuille d’actions internationales pondéré en fonction d’un faible bêta des marchés développés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Le bêta mesure la sensibilité d’un titre aux fluctuations du marché. Le FNB utilise une méthode fondée sur des règles pour bâtir un portefeuille de titres dont la sensibilité au marché est moins prononcée parmi une grande variété d’actions internationales à grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre. En outre, étant donné que le ZLD est un fonds de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions internationales diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions internationales affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Couverture de change pour atténuer l’effet des fluctuations des monnaies
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
49,24 $
Cours du marché 22,19 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 19,14 $ / 26,77 $
Prix (VL) 22,1511 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 18,9103 $ / 26,7356 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 22,19 $ 0,08 $ 0,36%
Prix (VL) 22,1511 $ 0,0277 $ 0,13%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -8,99% -1,41% 2,42% - - 5,59%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016
VL -11,97% 16,87% 1,04% 12,60% 9,96%
Indice - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -11,97% 0,06% -0,18% 7,27% -8,99% -2,79% 7,44% - - 28,71%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,160000 0,000000 0,160000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,150000 0,000000 0,150000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

98,76%

Liquidités et équivalents

1,24%

Total des avoirs en portefeuille

2

Total de l'actif net

49 241 940,00 $


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No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
98,76% BMO LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETF CA05581C1095 ZLI 2 117 742 CAD 48 629 752 - Titre
1,24% CASH - - 1 CAD 612 192 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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