Survol
Prix et Rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZLC |
|---|---|
| Actif net (en M) (06 juil. 2020) |
295,54 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 20,24 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 14,73 $ / 20,62 $ |
| Prix (valeur liquidative) (06 juil. 2020) |
20,2424 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,5625 $ / 20,6531 $ |
| Échéance moyenne pondéré (années) | 22,17 |
| Coupon moyen pondéré (%) | 4,99% |
| Rendement annualisé des distributions (26 juin 2020) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
3,86% |
| Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 2,98% |
| Durée moyenne pondérée (années) | 13,81 |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
| Ratio des frais de gestion | 0,33% |
| Volume du marché | 18 685 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 19 janv. 2010 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 14 600 |
| Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétés |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05571J106 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus de dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée est de plus de dix ans, qui sont notées au moins BBB et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés de divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les finances, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (06 juil. 2020) |
295,54 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 20,24 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 14,73 $ / 20,62 $ |
| Prix (VL) | 20,2424 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,5625 $ / 20,6531 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (06 juil. 2020) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 20,24 $ | -0,14 $ | -0,69% |
| Prix (VL) | 20,2424 $ | 0,0047 $ | 0,02% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 8,84% | 9,39% | 6,80% | 6,74% | 7,40% | 7,69% |
| Indice | 9,78% | 10,21% | 7,53% | 7,37% | 7,95% | 8,28% |
| 30 juin 2020 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| Cumul annuel | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 7,11% | 14,20% | -1,25% | 8,15% | 6,37% | 0,53% | 16,15% | -3,78% | 9,10% | 14,95% |
| Indice | 7,84% | 14,41% | -0,40% | 8,80% | 6,44% | 1,51% | 16,12% | -3,20% | 9,48% | 15,84% |
| 30 juin 2020 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 7,11% | 4,87% | 14,35% | 7,11% | 8,84% | 19,66% | 21,81% | 38,57% | 104,17% | 116,81% |
| Indice | 7,84% | 4,85% | 14,43% | 7,84% | 9,78% | 21,47% | 24,35% | 42,69% | 114,96% | 129,64% |
| 30 juin 2020 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2020 | 29 janv. 2020 | 30 janv. 2020 | 04 févr. 2020 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| févr., 2020 | 26 févr. 2020 | 27 févr. 2020 | 03 mars 2020 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| mars, 2020 | 27 mars 2020 | 30 mars 2020 | 02 avr. 2020 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| avr., 2020 | 28 avr. 2020 | 29 avr. 2020 | 04 mai 2020 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| mai, 2020 | 27 mai 2020 | 28 mai 2020 | 02 juin 2020 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| juin, 2020 | 26 juin 2020 | 29 juin 2020 | 06 juil. 2020 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| juil., 2020 | 29 juil. 2020 | 30 juil. 2020 | 05 août 2020 | - | - | - |
| août, 2020 | 27 août 2020 | 28 août 2020 | 02 sept. 2020 | - | - | - |
| sept., 2020 | 28 sept. 2020 | 29 sept. 2020 | 02 oct. 2020 | - | - | - |
| oct., 2020 | 28 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | 03 nov. 2020 | - | - | - |
| nov., 2020 | 26 nov. 2020 | 30 nov. 2020 | 02 déc. 2020 | - | - | - |
| déc., 2020 | 29 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 05 janv. 2021 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,390000 | 0,000000 | 0,390000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 06 juil. 2020
Titres à revenu fixe
100,01%
Liquidités et équivalents
-0,01%
Total des avoirs en portefeuille
292
Total de l'actif net
295 542 721,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,06% | HEALTH MONTREAL COLLECTIVE LP 6.72% 30Sep2049 | CA42225GAA37 | 4 050 000 | CAD | 6,72 | 09/30/2049 | 6 077 299 | - | Revenu fixe |
| 2,02% | FORTISBC ENERGY INC 5.55% 25Sep2036 | CA88078ZAE49 | 4 222 000 | CAD | 5,55 | 09/25/2036 | 5 972 033 | - | Revenu fixe |
| 1,46% | 407 INTERNATIONAL INC 4.68% 07Oct2053 | CA35085ZBH88 | 3 000 000 | CAD | 4,68 | 10/07/2053 | 4 311 300 | - | Revenu fixe |
| 1,45% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.47% 02Feb2034 | CA39191ZAJ80 | 2 868 500 | CAD | 6,47 | 02/02/2034 | 4 274 666 | - | Revenu fixe |
| 1,32% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.05% 08Feb2050 | CA136375CX83 | 3 520 000 | CAD | 3,05 | 02/08/2050 | 3 912 168 | - | Revenu fixe |
| 1,24% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.55% 15Nov2041 | CA89353ZBV90 | 3 161 000 | CAD | 4,55 | 11/15/2041 | 3 656 586 | - | Revenu fixe |
| 1,19% | PLENARY PROPERTIES LTAP LP 6.29% 31Jan2044 | CA72908VAB95 | 2 362 163 | CAD | 6,29 | 01/31/2044 | 3 528 790 | - | Revenu fixe |
| 1,18% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.65% 30Sep2046 | CA22766TAA21 | 2 883 000 | CAD | 4,65 | 09/30/2046 | 3 479 441 | - | Revenu fixe |
| 1,17% | FORTISALBERTA INC 5.37% 30Oct2039 | CA34957ZAM64 | 2 420 000 | CAD | 5,37 | 10/30/2039 | 3 460 342 | - | Revenu fixe |
| 1,17% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.18% 03Jul2048 | CA89353ZCC01 | 3 122 000 | CAD | 4,18 | 07/03/2048 | 3 469 586 | - | Revenu fixe |
| 1,14% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.68% 04Nov2039 | CA775109AP67 | 2 226 000 | CAD | 6,68 | 11/04/2039 | 3 356 580 | - | Revenu fixe |
| 1,11% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.56% 30Jun2051 | CA22766TAB04 | 2 727 000 | CAD | 4,56 | 06/30/2051 | 3 269 413 | - | Revenu fixe |
| 1,11% | CU INC 5.03% 20Nov2036 | CA12657ZAM55 | 2 445 000 | CAD | 5,03 | 11/20/2036 | 3 271 946 | - | Revenu fixe |
| 1,10% | ENBRIDGE GAS INC 3.65% 01Apr2050 | CA29260ZAD83 | 2 651 000 | CAD | 3,65 | 04/01/2050 | 3 241 809 | - | Revenu fixe |
| 1,02% | SHAW COMMUNICATIONS INC 6.75% 09Nov2039 | CA82028KAQ46 | 2 104 000 | CAD | 6,75 | 11/09/2039 | 3 010 172 | - | Revenu fixe |
| 0,99% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.35% 10Jan2039 | CA663307AK29 | 2 480 000 | CAD | 4,35 | 01/10/2039 | 2 915 063 | - | Revenu fixe |
| 0,92% | ALECTRA INC 5.3% 29Apr2041 | CA014443AF27 | 1 858 000 | CAD | 5,30 | 04/29/2041 | 2 732 606 | - | Revenu fixe |
| 0,91% | BELL CANADA INC 3.5% 30Sep2050 | CA07813ZCD48 | 2 548 000 | CAD | 3,50 | 09/30/2050 | 2 701 886 | - | Revenu fixe |
| 0,86% | SHAW COMMUNICATIONS INC 4.25% 09Dec2049 | CA82028KBA84 | 2 300 000 | CAD | 4,25 | 12/09/2049 | 2 528 104 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | SNC-LAVALIN INNISFREE MCGILL FINANCE INC 6.63% 30Jun2044 | CA78461GAB82 | 1 752 357 | CAD | 6,63 | 06/30/2044 | 2 519 777 | - | Revenu fixe |
| 0,84% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 30Apr2043 | CA70632ZAC55 | 2 225 000 | CAD | 4,75 | 04/30/2043 | 2 492 978 | - | Revenu fixe |
| 0,81% | TELUS CORP 4.7% 06Mar2048 | CA87971MBE27 | 1 904 000 | CAD | 4,70 | 03/06/2048 | 2 385 091 | - | Revenu fixe |
| 0,80% | CU INC 2.96% 07Sep2049 | CA12657ZBM47 | 2 171 000 | CAD | 2,96 | 09/07/2049 | 2 359 573 | - | Revenu fixe |
| 0,78% | CU INC 5.9% 20Nov2034 | CA12657ZAJ27 | 1 631 500 | CAD | 5,90 | 11/20/2034 | 2 301 366 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | TELUS CORP 3.95% 16Feb2050 | CA87971MBP73 | 2 000 000 | CAD | 3,95 | 02/16/2050 | 2 262 837 | - | Revenu fixe |
| 0,77% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.29% 05Nov2049 | CA11282ZAP32 | 2 000 000 | CAD | 4,29 | 11/05/2049 | 2 261 026 | - | Revenu fixe |
| 0,72% | NOVA SCOTIA POWER INC 6.95% 25Aug2033 | CA66988ZAU36 | 1 420 000 | CAD | 6,95 | 08/25/2033 | 2 137 490 | - | Revenu fixe |
| 0,70% | NORTHERN COURIER PIPELINE LP 3.37% 30Jun2042 | CA66509CAA86 | 1 904 917 | CAD | 3,37 | 06/30/2042 | 2 065 946 | - | Revenu fixe |
| 0,70% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.81% 25Mar2044 | CA70632ZAD39 | 1 821 000 | CAD | 4,81 | 03/25/2044 | 2 067 438 | - | Revenu fixe |
| 0,70% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.54% 03Apr2049 | CA70632ZAN11 | 1 875 000 | CAD | 4,54 | 04/03/2049 | 2 063 566 | - | Revenu fixe |
| 0,68% | ENBRIDGE INC 7.2% 18Jun2032 | CA29251ZAK36 | 1 444 000 | CAD | 7,20 | 06/18/2032 | 2 003 933 | - | Revenu fixe |
| 0,68% | HYDRO ONE INC 3.91% 23Feb2046 | CA44810ZBS89 | 1 594 000 | CAD | 3,91 | 02/23/2046 | 2 017 010 | - | Revenu fixe |
| 0,68% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 3.66% 30Sep2047 | CA975014AE11 | 1 730 000 | CAD | 3,66 | 09/30/2047 | 2 022 092 | - | Revenu fixe |
| 0,68% | HYDRO ONE INC 2.71% 28Feb2050 | CA44810ZCD02 | 1 911 000 | CAD | 2,71 | 02/28/2050 | 1 998 549 | - | Revenu fixe |
| 0,67% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.35% 10Nov2039 | CA29250ZAJ71 | 1 540 000 | CAD | 5,35 | 11/10/2039 | 1 984 000 | - | Revenu fixe |
| 0,66% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.08% 19Dec2036 | CA29250ZAG33 | 1 600 000 | CAD | 5,08 | 12/19/2036 | 1 949 763 | - | Revenu fixe |
| 0,66% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 26Mar2048 | CA70632ZAL54 | 1 706 000 | CAD | 4,75 | 03/26/2048 | 1 938 968 | - | Revenu fixe |
| 0,65% | TELUS CORP 4.85% 05Apr2044 | CA87971MAW34 | 1 535 000 | CAD | 4,85 | 04/05/2044 | 1 918 884 | - | Revenu fixe |
| 0,65% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.35% 06Jun2046 | CA89353ZBZ05 | 1 680 000 | CAD | 4,35 | 06/06/2046 | 1 913 401 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | BELL CANADA INC 4.45% 27Feb2047 | CA07813ZBX11 | 1 555 000 | CAD | 4,45 | 02/27/2047 | 1 902 329 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | BELL CANADA INC 6.1% 16Mar2035 | CA07813ZAT18 | 1 398 000 | CAD | 6,10 | 03/16/2035 | 1 903 330 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 17Oct2039 | CA39191ZBD02 | 1 833 000 | CAD | 2,75 | 10/17/2039 | 1 894 566 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.15% 01Jun2033 | CA663307AJ55 | 1 648 000 | CAD | 4,15 | 06/01/2033 | 1 888 679 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.18% 23Feb2046 | CA548243AE43 | 1 400 000 | CAD | 4,18 | 02/23/2046 | 1 848 507 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | CU INC 4.09% 02Sep2044 | CA12657ZBE21 | 1 360 000 | CAD | 4,09 | 09/02/2044 | 1 739 197 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | FORTISALBERTA INC 4.11% 29Sep2044 | CA34957ZAT18 | 1 350 000 | CAD | 4,11 | 09/29/2044 | 1 731 097 | - | Revenu fixe |
| 0,58% | CU INC 5.18% 21Nov2035 | CA12657ZAK99 | 1 280 000 | CAD | 5,18 | 11/21/2035 | 1 714 167 | - | Revenu fixe |
| 0,58% | EPCOR UTILITIES INC 6.65% 15Apr2038 | CA29410ZAH88 | 1 080 000 | CAD | 6,65 | 04/15/2038 | 1 709 581 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 12Jun2045 | CA007863AJ28 | 1 370 000 | CAD | 3,92 | 06/12/2045 | 1 689 833 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | ENBRIDGE GAS INC 4.2% 02Jun2044 | CA90664ZAD20 | 1 304 000 | CAD | 4,20 | 06/02/2044 | 1 678 915 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.74% 21Jan2047 | CA70632ZAJ09 | 1 490 000 | CAD | 4,74 | 01/21/2047 | 1 698 172 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | TRILLIUM WINDPOWER LP 5.8% 15Feb2033 | CA89620MAA23 | 1 336 740 | CAD | 5,80 | 02/15/2033 | 1 670 447 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | CIBC CAPITAL TRUST 10.25% 30Jun2108 | CA12544UAB76 | 1 504 000 | CAD | 10,25 | 06/30/2108 | 1 685 314 | - | Revenu fixe |
| 0,56% | TERANET HOLDINGS LP 6.1% 17Jun2041 | CA880789AN23 | 1 430 000 | CAD | 6,10 | 06/17/2041 | 1 644 396 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.55% 11Oct2033 | CA007863AC74 | 1 100 000 | CAD | 6,55 | 10/11/2033 | 1 625 529 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | HYDRO ONE INC 4.39% 26Sep2041 | CA44810ZBD11 | 1 246 000 | CAD | 4,39 | 09/26/2041 | 1 634 725 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | TELUS CORP 4.75% 17Jan2045 | CA87971MAY99 | 1 306 000 | CAD | 4,75 | 01/17/2045 | 1 630 153 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | 407 INTERNATIONAL INC 3.67% 08Mar2049 | CA35085ZBU99 | 1 309 000 | CAD | 3,67 | 03/08/2049 | 1 603 735 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | HYDRO ONE INC 3.64% 05Apr2050 | CA44810ZCA62 | 1 247 000 | CAD | 3,64 | 04/05/2050 | 1 541 032 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | 407 INTERNATIONAL INC 4.19% 25Apr2042 | CA35085ZBF23 | 1 212 000 | CAD | 4,19 | 04/25/2042 | 1 538 900 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | ENBRIDGE GAS INC 5.46% 11Sep2036 | CA90664ZAP59 | 1 100 000 | CAD | 5,46 | 09/11/2036 | 1 536 831 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.95% 27Jul2039 | CA66988ZAY57 | 1 035 000 | CAD | 5,95 | 07/27/2039 | 1 536 352 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | ENBRIDGE INC 7.22% 24Jul2030 | CA29251ZAD92 | 1 080 000 | CAD | 7,22 | 07/24/2030 | 1 516 813 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 4.89% 15Nov2050 | CA405819AB92 | 971 000 | CAD | 4,89 | 11/15/2050 | 1 496 612 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | MANULIFE FINANCE DELAWARE LP 5.06% 15Dec2041 | CA56502FAA99 | 1 260 000 | CAD | 5,06 | 12/15/2041 | 1 500 424 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | 407 INTERNATIONAL INC 5.96% 03Dec2035 | CA35085ZAD83 | 1 013 000 | CAD | 5,96 | 12/03/2035 | 1 474 118 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.58% 11Jan2038 | CA110574AF73 | 1 020 000 | CAD | 5,58 | 01/11/2038 | 1 483 854 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | INPOWER BC GENERAL PARTNERSHIP 4.47% 31Mar2033 | CA45780MAA05 | 1 274 188 | CAD | 4,47 | 03/31/2033 | 1 463 522 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | POWER CORP OF CANADA 8.57% 22Apr2039 | CA739239AC53 | 870 000 | CAD | 8,57 | 04/22/2039 | 1 435 504 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | SUNCOR ENERGY INC 4.34% 13Sep2046 | CA86721ZAN92 | 1 306 000 | CAD | 4,34 | 09/13/2046 | 1 455 200 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY 7.21% 01Nov2030 | CA281204AA59 | 1 053 631 | CAD | 7,21 | 11/01/2030 | 1 404 760 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | FORTISBC ENERGY INC 5.8% 13May2038 | CA88078ZAG96 | 963 000 | CAD | 5,80 | 05/13/2038 | 1 418 657 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | ALTAGAS LTD 4.5% 15Aug2044 | CA02138ZAL72 | 1 250 000 | CAD | 4,50 | 08/15/2044 | 1 398 310 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | BELL CANADA INC 4.75% 29Sep2044 | CA07813ZBH60 | 1 105 000 | CAD | 4,75 | 09/29/2044 | 1 390 191 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | 407 INTERNATIONAL INC 3.83% 11May2046 | CA35085ZBL90 | 1 095 000 | CAD | 3,83 | 05/11/2046 | 1 350 307 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | HYDRO ONE INC 3.63% 25Jun2049 | CA44810ZBX74 | 1 120 000 | CAD | 3,63 | 06/25/2049 | 1 362 728 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | HYDRO ONE INC 4.17% 06Jun2044 | CA44810ZBN92 | 1 055 000 | CAD | 4,17 | 06/06/2044 | 1 359 490 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3% 25Feb2041 | CA39191ZAX74 | 920 000 | CAD | 5,30 | 02/25/2041 | 1 331 353 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | HYDRO ONE INC 3.72% 18Nov2047 | CA44810ZBU36 | 1 078 000 | CAD | 3,72 | 11/18/2047 | 1 328 804 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 08Feb2049 | CA136375CT71 | 1 081 000 | CAD | 3,60 | 02/08/2049 | 1 303 818 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | ENBRIDGE GAS INC 6.16% 16Dec2033 | CA29290ZAC47 | 915 000 | CAD | 6,16 | 12/16/2033 | 1 312 674 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.98% 15Oct2032 | CA39191ZAF68 | 862 000 | CAD | 6,98 | 10/15/2032 | 1 296 804 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | ENBRIDGE GAS INC 6.05% 02Sep2038 | CA90664ZAS98 | 835 000 | CAD | 6,05 | 09/02/2038 | 1 271 059 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | METRO INC/CN 5.03% 01Dec2044 | CA59162NAB51 | 961 000 | CAD | 5,03 | 12/01/2044 | 1 257 760 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | TD CAPITAL TRUST IV 10% 30Jun2108 | CA87239GAB01 | 1 150 000 | CAD | 10,00 | 06/30/2108 | 1 278 001 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | ALTALINK LP 4.92% 17Sep2043 | CA02135ZAK27 | 836 000 | CAD | 4,92 | 09/17/2043 | 1 204 903 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.45% 17Nov2039 | CA13644ZAX56 | 774 000 | CAD | 6,45 | 11/17/2039 | 1 203 175 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | LOBLAW COS LTD 6.54% 17Feb2033 | CA53947ZAT45 | 870 000 | CAD | 6,54 | 02/17/2033 | 1 207 967 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.75% 01Jun2037 | CA663307AG17 | 1 000 000 | CAD | 4,75 | 06/01/2037 | 1 210 685 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.61% 15Jun2040 | CA66988ZAZ23 | 849 000 | CAD | 5,61 | 06/15/2040 | 1 213 847 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Dec2053 | CA013047AB15 | 990 000 | CAD | 4,07 | 12/01/2053 | 1 181 167 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Mar2054 | CA013047AD70 | 995 809 | CAD | 4,07 | 03/01/2054 | 1 189 572 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | CU INC 3.81% 10Sep2042 | CA12657ZAY93 | 969 000 | CAD | 3,81 | 09/10/2042 | 1 181 063 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | ONTARIO POWER GENERATION INC 4.25% 18Jan2049 | CA68321ZAC55 | 900 000 | CAD | 4,25 | 01/18/2049 | 1 160 984 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | 407 INTERNATIONAL INC 4.45% 15Nov2041 | CA35085ZBE57 | 886 000 | CAD | 4,45 | 11/15/2041 | 1 156 973 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.67% 16Oct2037 | CA007863AF06 | 798 000 | CAD | 5,67 | 10/16/2037 | 1 145 670 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | SUN LIFE FINANCIAL INC 5.4% 29May2042 | CA866796AD74 | 920 000 | CAD | 5,40 | 05/29/2042 | 1 157 200 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | CAPITAL CITY LINK GENERAL PARTNERSHIP 4.39% 31Mar2046 | CA140006AA57 | 928 022 | CAD | 4,39 | 03/31/2046 | 1 113 667 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | CORDELIO AMALCO GP I 4.09% 30Jun2034 | CA218493AB01 | 986 083 | CAD | 4,09 | 06/30/2034 | 1 109 599 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | CORDELIO AMALCO GP I 4.09% 30Sep2034 | CA218493AA28 | 979 167 | CAD | 4,09 | 09/30/2034 | 1 110 583 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | CU INC 3.86% 14Nov2052 | CA12657ZBA09 | 850 000 | CAD | 3,86 | 11/14/2052 | 1 088 070 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.33% 06Apr2040 | CA29250ZAM01 | 850 000 | CAD | 5,33 | 04/06/2040 | 1 096 526 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | GEORGE WESTON LTD 7.1% 05Feb2032 | CA96115ZAD48 | 805 000 | CAD | 7,10 | 02/05/2032 | 1 107 217 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 5.14% 18May2041 | CA548243AB04 | 772 000 | CAD | 5,14 | 05/18/2041 | 1 102 103 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | BELL CANADA INC 7.3% 23Feb2032 | CA07813ZAP95 | 735 000 | CAD | 7,30 | 02/23/2032 | 1 075 226 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.95% 14Jun2035 | CA10549PAJ09 | 850 000 | CAD | 5,95 | 06/14/2035 | 1 072 290 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 2.87% 18Oct2049 | CA92157WAC16 | 1 002 000 | CAD | 2,87 | 10/18/2049 | 1 061 678 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | ALECTRA INC 3.96% 30Jul2042 | CA014443AC95 | 820 000 | CAD | 3,96 | 07/30/2042 | 1 044 720 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | ENBRIDGE INC 4.24% 27Aug2042 | CA29251ZBB28 | 934 000 | CAD | 4,24 | 08/27/2042 | 1 030 583 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP 4.82% 30Nov2044 | CA72908WAC51 | 795 000 | CAD | 4,82 | 11/30/2044 | 1 037 632 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.84% 22Jun2048 | CA68321ZAB72 | 855 000 | CAD | 3,84 | 06/22/2048 | 1 018 268 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | FORTISALBERTA INC 5.85% 15Apr2038 | CA34957ZAB00 | 675 000 | CAD | 5,85 | 04/15/2038 | 997 327 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 5.5% 19Jul2041 | CA405819AA10 | 670 000 | CAD | 5,50 | 07/19/2041 | 1 001 594 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | 407 INTERNATIONAL INC 3.65% 08Sep2044 | CA35085ZBQ87 | 815 000 | CAD | 3,65 | 09/08/2044 | 974 485 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | BRUCE POWER LP 4.75% 21Jun2049 | CA116705AH70 | 764 000 | CAD | 4,75 | 06/21/2049 | 971 373 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5.27% 07Mar2046 | CA17039AAH91 | 800 000 | CAD | 5,27 | 03/07/2046 | 980 988 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | ENBRIDGE GAS INC 3.59% 22Nov2047 | CA90664ZAY66 | 815 000 | CAD | 3,59 | 11/22/2047 | 976 519 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | GEORGE WESTON LTD 6.69% 01Mar2033 | CA96115ZAE21 | 730 000 | CAD | 6,69 | 03/01/2033 | 988 686 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.05% 22Jul2044 | CA663307AB20 | 845 000 | CAD | 4,05 | 07/22/2044 | 961 980 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 3.66% 23Nov2048 | CA92157WAB33 | 800 000 | CAD | 3,66 | 11/23/2048 | 968 734 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.95% 16Apr2032 | CA007863AB91 | 707 282 | CAD | 6,95 | 04/16/2032 | 938 350 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CU INC 3.55% 22Nov2047 | CA12657ZBK80 | 799 000 | CAD | 3,55 | 11/22/2047 | 952 560 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.67% 21Mar2033 | CA39138CAD89 | 666 000 | CAD | 6,67 | 03/21/2033 | 955 784 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | HYDRO ONE INC 6.03% 03Mar2039 | CA44810ZAX83 | 618 000 | CAD | 6,03 | 03/03/2039 | 948 927 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33% 22Feb2049 | CA29250ZAY49 | 783 000 | CAD | 4,33 | 02/22/2049 | 930 549 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | HOSPITAL INFRASTRUCTURE PARTNERS NOH PARTNERSHIP 5.44% 31Jan2045 | CA44107EAA79 | 649 665 | CAD | 5,44 | 01/31/2045 | 879 685 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | HYDRO ONE INC 4% 22Dec2051 | CA44810ZBE93 | 670 000 | CAD | 4,00 | 12/22/2051 | 877 061 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | TERANET HOLDINGS LP 5.75% 17Dec2040 | CA880789AC67 | 800 000 | CAD | 5,75 | 12/17/2040 | 883 309 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | 407 INTERNATIONAL INC 3.72% 11May2048 | CA35085ZBS44 | 690 000 | CAD | 3,72 | 05/11/2048 | 845 222 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | FORTISALBERTA INC 3.98% 23Oct2052 | CA34957ZAQ78 | 670 000 | CAD | 3,98 | 10/23/2052 | 866 326 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | NAV CANADA 3.53% 23Feb2046 | CA62895ZAN02 | 699 000 | CAD | 3,53 | 02/23/2046 | 842 607 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | PLENARY HEALTH BRIDGEPOINT LP 7.25% 31Aug2042 | CA72909AAA66 | 548 686 | CAD | 7,25 | 08/31/2042 | 860 267 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | ALTALINK LP 4.46% 08Nov2041 | CA02135ZAE66 | 611 000 | CAD | 4,46 | 11/08/2041 | 814 457 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | HYDRO ONE INC 6.93% 01Jun2032 | CA44810ZAB63 | 545 000 | CAD | 6,93 | 06/01/2032 | 816 767 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | NOVA SCOTIA POWER INC 3.57% 05Apr2049 | CA66988ZBE84 | 707 000 | CAD | 3,57 | 04/05/2049 | 817 023 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.34% 15Oct2049 | CA89353ZCD83 | 714 000 | CAD | 4,34 | 10/15/2049 | 822 950 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.61% 11Oct2033 | CA007863AD57 | 599 808 | CAD | 6,61 | 10/11/2033 | 802 766 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | FORTISBC INC 4% 28Oct2044 | CA34958ZAC73 | 630 000 | CAD | 4,00 | 10/28/2044 | 783 762 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | INTACT FINANCIAL CORP 6.4% 23Nov2039 | CA45823ZAB81 | 521 000 | CAD | 6,40 | 11/23/2039 | 784 980 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | WESTCOAST ENERGY INC 4.79% 28Oct2041 | CA95751ZAN39 | 639 000 | CAD | 4,79 | 10/28/2041 | 785 421 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 6.1% 20Nov2040 | CA975014AC54 | 593 661 | CAD | 6,10 | 11/20/2040 | 799 163 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 6.25% 13Oct2034 | CA110574AC43 | 524 000 | CAD | 6,25 | 10/13/2034 | 759 763 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | CU INC 5.58% 26May2038 | CA12657ZAQ69 | 539 500 | CAD | 5,58 | 05/26/2038 | 775 166 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | ENBRIDGE GAS INC 6.9% 15Nov2032 | CA29290ZAA80 | 518 000 | CAD | 6,90 | 11/15/2032 | 767 236 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.65% 01Jun2035 | CA663307AM84 | 715 000 | CAD | 3,65 | 06/01/2035 | 774 761 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.33% 16Sep2047 | CA89353ZCB28 | 670 000 | CAD | 4,33 | 09/16/2047 | 769 913 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.17% 17Sep2035 | CA007863AE31 | 554 000 | CAD | 5,17 | 09/17/2035 | 743 816 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | ALTALINK LP 3.99% 30Jun2042 | CA02135ZAF32 | 588 000 | CAD | 3,99 | 06/30/2042 | 736 899 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | ALTALINK LP 4.87% 15Nov2040 | CA02135ZAD83 | 525 000 | CAD | 4,87 | 11/15/2040 | 726 766 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.74% 24Nov2031 | CA39138CAB24 | 530 000 | CAD | 6,74 | 11/24/2031 | 752 225 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | TELUS CORP 4.4% 29Jan2046 | CA87971MBB87 | 610 000 | CAD | 4,40 | 01/29/2046 | 728 549 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | ENBRIDGE GAS INC 4.88% 21Jun2041 | CA90664ZAU45 | 528 000 | CAD | 4,88 | 06/21/2041 | 721 876 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | ENBRIDGE GAS INC 4.95% 22Nov2050 | CA29290ZAK62 | 465 000 | CAD | 4,95 | 11/22/2050 | 696 421 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.55% 29Sep2045 | CA29250ZAU27 | 600 000 | CAD | 4,55 | 09/29/2045 | 723 851 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | EPCOR UTILITIES INC 5.75% 24Nov2039 | CA29410ZAJ45 | 470 000 | CAD | 5,75 | 11/24/2039 | 695 282 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | NOVA SCOTIA POWER INC 4.5% 20Jul2043 | CA66988ZBC29 | 555 000 | CAD | 4,50 | 07/20/2043 | 722 724 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 5.21% 28Sep2040 | CA975014AA98 | 576 047 | CAD | 5,21 | 09/28/2040 | 721 100 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.95% 22Sep2045 | CA136375CG50 | 534 000 | CAD | 3,95 | 09/22/2045 | 670 533 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | EPCOR UTILITIES INC 3.55% 27Nov2047 | CA29410ZAL90 | 570 000 | CAD | 3,55 | 11/27/2047 | 678 470 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | FORTISBC ENERGY INC 5.9% 26Feb2035 | CA88078ZAC82 | 480 000 | CAD | 5,90 | 02/26/2035 | 688 611 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 3.26% 01Jun2037 | CA39191ZBB46 | 625 000 | CAD | 3,26 | 06/01/2037 | 683 536 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | METRO INC/CN 4.27% 04Dec2047 | CA59162NAG49 | 568 000 | CAD | 4,27 | 12/04/2047 | 678 546 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | FORTISALBERTA INC 3.73% 18Sep2048 | CA34957ZAX20 | 533 000 | CAD | 3,73 | 09/18/2048 | 659 243 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | CLOVER LP 4.22% 31Mar2034 | CA18914LAA85 | 539 290 | CAD | 4,22 | 03/31/2034 | 607 092 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | ENBRIDGE INC 4.57% 11Mar2044 | CA29251ZBG15 | 530 000 | CAD | 4,57 | 03/11/2044 | 612 856 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | EPCOR UTILITIES INC 4.55% 28Feb2042 | CA29410ZAK18 | 454 000 | CAD | 4,55 | 02/28/2042 | 610 005 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | HYDRO ONE INC 5.49% 16Jul2040 | CA44810ZAY66 | 411 000 | CAD | 5,49 | 07/16/2040 | 611 051 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | IGM FINANCIAL INC 4.56% 25Jan2047 | CA449586AD81 | 530 000 | CAD | 4,56 | 01/25/2047 | 622 724 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.7% 23Feb2043 | CA663307AD85 | 565 000 | CAD | 3,70 | 02/23/2043 | 610 617 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 31Jul2048 | CA136375CQ33 | 497 000 | CAD | 3,60 | 07/31/2048 | 600 714 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BRIDGING NORTH AMERICA GP 4.02% 31May2038 | CA108780AA56 | 525 000 | CAD | 4,02 | 05/31/2038 | 593 150 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | CLOVER LP 4.22% 30Jun2034 | CA18914LAB68 | 534 516 | CAD | 4,22 | 06/30/2034 | 596 507 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | FIRST NATIONS ETF LP 4.14% 31Dec2041 | CA32117PAA53 | 528 738 | CAD | 4,14 | 12/31/2041 | 604 568 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.65% 13Sep2050 | CA68321ZAE12 | 500 000 | CAD | 3,65 | 09/13/2050 | 586 126 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BELL CANADA INC 7.85% 02Apr2031 | CA07813ZAL81 | 385 000 | CAD | 7,85 | 04/02/2031 | 582 865 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.02% 20Mar2037 | CA110574AD26 | 430 000 | CAD | 5,02 | 03/20/2037 | 580 001 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | CU INC 3.76% 19Nov2046 | CA12657ZBJ18 | 494 000 | CAD | 3,76 | 11/19/2046 | 605 011 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | POWER FINANCIAL CORP 6.9% 11Mar2033 | CA73927CAB69 | 440 000 | CAD | 6,90 | 03/11/2033 | 599 263 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | TORONTO HYDRO CORP 3.96% 09Apr2063 | CA89119ZAF05 | 440 000 | CAD | 3,96 | 04/09/2063 | 605 167 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | 407 INTERNATIONAL INC 5.75% 14Feb2036 | CA35085ZAM82 | 405 000 | CAD | 5,75 | 02/14/2036 | 551 719 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | CANADIAN TIRE CORP LTD 6.45% 24Feb2034 | CA13668ZAL28 | 450 000 | CAD | 6,45 | 02/24/2034 | 566 278 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | CU INC 4.54% 24Oct2041 | CA12657ZAW38 | 426 000 | CAD | 4,54 | 10/24/2041 | 567 129 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | CU INC 5.56% 30Oct2037 | CA12657ZAN39 | 390 000 | CAD | 5,56 | 10/30/2037 | 556 665 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 01Aug2047 | CA136375CM29 | 430 000 | CAD | 3,60 | 08/01/2047 | 517 646 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.85% 30May2047 | CA13638ZDD48 | 480 000 | CAD | 4,85 | 05/30/2047 | 517 512 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | ENBRIDGE INC 5.75% 02Sep2039 | CA29251ZAV90 | 410 000 | CAD | 5,75 | 09/02/2039 | 533 008 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | FORTISBC ENERGY INC 6.5% 01May2034 | CA88078ZAB00 | 365 000 | CAD | 6,50 | 05/01/2034 | 538 664 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 4.53% 02Dec2041 | CA39191ZAY57 | 395 000 | CAD | 4,53 | 12/02/2041 | 521 925 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | METRO INC/CN 3.41% 28Feb2050 | CA59162NAJ87 | 502 000 | CAD | 3,41 | 02/28/2050 | 526 414 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | LIBERTY UTILITIES CANADA LP 3.32% 14Feb2050 | CA531544AA23 | 500 000 | CAD | 3,32 | 02/14/2050 | 525 956 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | 407 INTERNATIONAL INC 2.59% 25May2032 | CA35085ZBX39 | 500 000 | CAD | 2,59 | 05/25/2032 | 532 187 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | ALTALINK LP 5.38% 26Mar2040 | CA02135ZAC01 | 334 000 | CAD | 5,38 | 03/26/2040 | 489 593 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | BELL CANADA INC 6.17% 26Feb2037 | CA07813ZBL72 | 360 000 | CAD | 6,17 | 02/26/2037 | 511 486 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | TELUS CORP 5.15% 26Nov2043 | CA87971MAU77 | 400 000 | CAD | 5,15 | 11/26/2043 | 515 166 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | BRIDGING NORTH AMERICA GP 4.34% 31Aug2053 | CA108780AB30 | 400 000 | CAD | 4,34 | 08/31/2053 | 480 291 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | FORTIS INC/CANADA 6.51% 04Jul2039 | CA349553AD90 | 320 000 | CAD | 6,51 | 07/04/2039 | 482 384 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | FORTISALBERTA INC 3.67% 09Sep2047 | CA34957ZAW47 | 380 000 | CAD | 3,67 | 09/09/2047 | 462 628 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | GREAT-WEST LIFECO INC 6% 16Nov2039 | CA39138CAF38 | 320 000 | CAD | 6,00 | 11/16/2039 | 462 371 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.56% 22Mar2041 | CA775109AT89 | 321 000 | CAD | 6,56 | 03/22/2041 | 485 939 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | SEC LP AND ARCI LTD 5.19% 29Aug2033 | CA784103AA13 | 423 982 | CAD | 5,19 | 08/29/2033 | 465 927 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | FORTISBC ENERGY INC 6% 02Oct2037 | CA88078ZAF14 | 290 000 | CAD | 6,00 | 10/02/2037 | 433 625 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 5.73% 22Oct2037 | CA36158ZBK18 | 425 000 | CAD | 5,73 | 10/22/2037 | 442 879 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ENBRIDGE GAS INC 3.01% 09Aug2049 | CA29260ZAB28 | 375 000 | CAD | 3,01 | 08/09/2049 | 411 766 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | FORTISBC ENERGY INC 2.82% 09Aug2049 | CA34959ZAJ18 | 400 000 | CAD | 2,82 | 08/09/2049 | 428 010 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | TORONTO HYDRO CORP 2.99% 10Dec2049 | CA89119ZAM55 | 375 000 | CAD | 2,99 | 12/10/2049 | 416 404 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ENBRIDGE GAS INC 3.51% 29Nov2047 | CA29290ZAS98 | 350 000 | CAD | 3,51 | 11/29/2047 | 413 677 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ENBRIDGE INC 5.57% 14Nov2035 | CA29251ZAQ06 | 340 000 | CAD | 5,57 | 11/14/2035 | 423 463 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | FORTISALBERTA INC 4.54% 18Oct2041 | CA34957ZAP95 | 300 000 | CAD | 4,54 | 10/18/2041 | 399 413 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | NAV CANADA 3.29% 30Mar2048 | CA62895ZAP59 | 354 000 | CAD | 3,29 | 03/30/2048 | 411 590 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31Dec2056 | CA80928BAC06 | 343 000 | CAD | 5,65 | 12/31/2056 | 403 084 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | IGM FINANCIAL INC 4.21% 21Mar2050 | CA449586AH95 | 375 000 | CAD | 4,21 | 03/21/2050 | 417 838 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | E-L FINANCIAL CORP LTD 4% 22Jun2050 | CA26857QAA90 | 422 000 | CAD | 4,00 | 06/22/2050 | 426 068 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | 407 INTERNATIONAL INC 3.6% 21May2047 | CA35085ZBM73 | 315 000 | CAD | 3,60 | 05/21/2047 | 376 317 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | BRUCE POWER LP 4.13% 21Jun2033 | CA116705AG97 | 325 000 | CAD | 4,13 | 06/21/2033 | 369 492 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | NORTHLAND POWER SOLAR FINANCE ONE LP 4.4% 30Jun2032 | CA66651TAA75 | 339 318 | CAD | 4,40 | 06/30/2032 | 386 052 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | NOVA SCOTIA POWER INC 4.15% 06Mar2042 | CA66988ZBB46 | 318 000 | CAD | 4,15 | 03/06/2042 | 390 188 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | HYDRO ONE INC 4.89% 13Mar2037 | CA44810ZAS98 | 270 000 | CAD | 4,89 | 03/13/2037 | 361 161 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | IGM FINANCIAL INC 7% 31Dec2032 | CA46152HAE14 | 267 000 | CAD | 7,00 | 12/31/2032 | 367 968 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.11% 25Aug2040 | CA775109AQ41 | 245 000 | CAD | 6,11 | 08/25/2040 | 353 367 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | SPY HILL POWER LP 4.14% 31Mar2036 | CA85219XAA33 | 309 821 | CAD | 4,14 | 03/31/2036 | 361 642 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.05% 09Mar2050 | CA13645RBA10 | 334 000 | CAD | 3,05 | 03/09/2050 | 349 109 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | EPCOR UTILITIES INC 3.95% 26Nov2048 | CA29410ZAM73 | 262 000 | CAD | 3,95 | 11/26/2048 | 333 437 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | ENBRIDGE GAS INC 4% 22Aug2044 | CA29290ZAP59 | 249 000 | CAD | 4,00 | 08/22/2044 | 315 164 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | INTACT FINANCIAL CORP 5.16% 16Jun2042 | CA45823ZAD48 | 240 000 | CAD | 5,16 | 06/16/2042 | 317 263 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | INTER PIPELINE LTD 4.64% 30May2044 | CA45834ZAE93 | 342 000 | CAD | 4,64 | 05/30/2044 | 333 915 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | LOBLAW COS LTD 5.9% 18Jan2036 | CA53947ZAY30 | 228 500 | CAD | 5,90 | 01/18/2036 | 310 898 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 4.11% 31Mar2042 | CA66980CAB42 | 270 829 | CAD | 4,11 | 03/31/2042 | 323 402 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 4.12% 30Jun2042 | CA66980CAA68 | 270 525 | CAD | 4,12 | 06/30/2042 | 319 232 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP 4.9% 31May2039 | CA72908WAB78 | 265 351 | CAD | 4,90 | 05/31/2039 | 330 173 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | BELL CANADA INC 4.35% 18Dec2045 | CA07813ZBR43 | 251 000 | CAD | 4,35 | 12/18/2045 | 297 820 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 7.1% 04Jun2031 | CA39191ZAC38 | 192 000 | CAD | 7,10 | 06/04/2031 | 281 875 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | METRO INC/CN 5.97% 15Oct2035 | CA59162ZAB81 | 214 000 | CAD | 5,97 | 10/15/2035 | 292 082 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | POWER CORP OF CANADA 4.46% 27Jul2048 | CA739239AE10 | 265 000 | CAD | 4,46 | 07/27/2048 | 310 299 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | CU INC 4.72% 09Sep2043 | CA12657ZBB81 | 186 000 | CAD | 4,72 | 09/09/2043 | 257 252 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | HYDRO ONE INC 3.79% 31Jul2062 | CA44810ZBG42 | 200 000 | CAD | 3,79 | 07/31/2062 | 263 825 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | IGM FINANCIAL INC 4.12% 09Dec2047 | CA449586AE64 | 245 000 | CAD | 4,12 | 12/09/2047 | 266 566 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.94% 21Sep2043 | CA548243AF18 | 192 000 | CAD | 4,94 | 09/21/2043 | 275 659 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 8.05% 17Feb2039 | CA89353ZBU18 | 163 000 | CAD | 8,05 | 02/17/2039 | 265 337 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | SHAW COMMUNICATIONS INC 2.9% 09Dec2030 | CA82028KBB67 | 250 000 | CAD | 2,90 | 12/09/2030 | 259 802 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | 407 INTERNATIONAL INC 2.84% 07Mar2050 | CA35085ZBV72 | 250 000 | CAD | 2,84 | 03/07/2050 | 265 039 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | NAV CANADA 2.92% 29Sep2051 | CA628957AH53 | 247 000 | CAD | 2,92 | 09/29/2051 | 267 777 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALECTRA INC 3.46% 12Apr2049 | CA014443AK12 | 200 000 | CAD | 3,46 | 04/12/2049 | 241 544 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | IGM FINANCIAL INC 4.17% 13Jul2048 | CA449586AF30 | 200 000 | CAD | 4,17 | 07/13/2048 | 224 807 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | SEA TO SKY HIGHWAY INVESTMENT LP 2.63% 31Aug2030 | CA811427AA13 | 232 188 | CAD | 2,63 | 08/31/2030 | 242 054 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALTALINK LP 4.09% 30Jun2045 | CA02135ZAQ96 | 180 000 | CAD | 4,09 | 06/30/2045 | 232 678 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALTALINK LP 5.25% 22Sep2036 | CA02135ZAA45 | 165 000 | CAD | 5,25 | 09/22/2036 | 228 338 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | FORTISBC ENERGY INC 3.69% 30Oct2047 | CA34959ZAG78 | 200 000 | CAD | 3,69 | 10/30/2047 | 245 507 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | TORONTO HYDRO CORP 5.54% 21May2040 | CA89119ZAC73 | 152 000 | CAD | 5,54 | 05/21/2040 | 225 692 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 3.74% 31Dec2032 | CA66980CAD08 | 173 932 | CAD | 3,74 | 12/31/2032 | 192 225 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 2.79% 15Oct2049 | CA110574AK68 | 188 000 | CAD | 2,79 | 10/15/2049 | 197 581 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 26Sep2042 | CA007863AH61 | 175 000 | CAD | 3,92 | 09/26/2042 | 214 926 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 3.75% 31Mar2033 | CA66980CAC25 | 177 842 | CAD | 3,75 | 03/31/2033 | 199 523 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | TELUS CORP 4.4% 01Apr2043 | CA87971MAS22 | 185 000 | CAD | 4,40 | 04/01/2043 | 216 907 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.83% 04Mar2050 | CA17039AAT30 | 200 000 | CAD | 3,83 | 03/04/2050 | 195 338 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | POWER CORP OF CANADA 4.81% 31Jan2047 | CA739239AD37 | 175 000 | CAD | 4,81 | 01/31/2047 | 214 013 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | ALTAGAS LTD 5.16% 13Jan2044 | CA02138ZAJ27 | 150 000 | CAD | 5,16 | 01/13/2044 | 183 518 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | ALTALINK LP 4.05% 21Nov2044 | CA02135ZAP14 | 138 000 | CAD | 4,05 | 11/21/2044 | 177 756 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | ENERGIR INC 5.7% 10Jul2036 | CA368271AX06 | 120 000 | CAD | 5,70 | 07/10/2036 | 177 887 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | IGM FINANCIAL INC 6% 10Dec2040 | CA449586AB26 | 130 000 | CAD | 6,00 | 12/10/2040 | 176 472 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | NOVA SCOTIA POWER INC 3.31% 25Apr2050 | CA669816AE02 | 167 000 | CAD | 3,31 | 04/25/2050 | 183 878 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | GRAND RENEWABLE SOLAR LP 3.93% 31Jan2035 | CA386435AA99 | 119 525 | CAD | 3,93 | 01/31/2035 | 135 359 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | NAV CANADA 3.21% 29Sep2050 | CA62895ZAQ33 | 137 000 | CAD | 3,21 | 09/29/2050 | 158 269 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ENERGIR INC 3.53% 16May2047 | CA368271BB76 | 135 000 | CAD | 3,53 | 05/16/2047 | 161 883 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ENERGIR INC 7.05% 30Oct2030 | CA368271AU66 | 100 000 | CAD | 7,05 | 10/30/2030 | 147 864 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | FORTISBC ENERGY INC 5.2% 06Dec2040 | CA88100BAB59 | 100 000 | CAD | 5,20 | 12/06/2040 | 142 295 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | IGM FINANCIAL INC 7.45% 09May2031 | CA46152HAD31 | 100 000 | CAD | 7,45 | 05/09/2031 | 139 358 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.03% 21Apr2050 | CA007863AL73 | 125 000 | CAD | 3,03 | 04/21/2050 | 136 406 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | EPCOR UTILITIES INC 3.11% 08Jul2049 | CA29410ZAP05 | 100 000 | CAD | 3,11 | 07/08/2049 | 110 114 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | HYDRO ONE INC 5.36% 20May2036 | CA44810ZAP59 | 88 500 | CAD | 5,36 | 05/20/2036 | 122 129 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | FORTISBC ENERGY INC 3.38% 13Apr2045 | CA34959ZAB81 | 104 000 | CAD | 3,38 | 04/13/2045 | 120 148 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | FORTISBC ENERGY INC 4.25% 09Dec2041 | CA34959ZAA09 | 60 000 | CAD | 4,25 | 12/09/2041 | 76 638 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | FORTISBC INC 5.6% 09Nov2035 | CA34957UAB13 | 60 000 | CAD | 5,60 | 11/09/2035 | 83 563 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | HYDRO ONE INC 6.35% 31Jan2034 | CA44810ZAD20 | 66 000 | CAD | 6,35 | 01/31/2034 | 98 095 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | ENBRIDGE GAS INC 5.2% 23Jul2040 | CA90664ZAT71 | 45 000 | CAD | 5,20 | 07/23/2040 | 64 284 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.13% 09Aug2046 | CA29250ZAW82 | 40 000 | CAD | 4,13 | 08/09/2046 | 45 841 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.63% 07Jun2040 | CA39191ZAW91 | 35 000 | CAD | 5,63 | 06/07/2040 | 51 562 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | HYDRO ONE INC 4.59% 09Oct2043 | CA44810ZBK53 | 50 000 | CAD | 4,59 | 10/09/2043 | 68 068 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | HYDRO ONE INC 5% 19Oct2046 | CA44810ZAR16 | 45 000 | CAD | 5,00 | 10/19/2046 | 66 548 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | CU INC 4.21% 29Oct2055 | CA12657ZBH51 | 40 000 | CAD | 4,21 | 10/29/2055 | 54 958 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | CU INC 3.95% 23Nov2048 | CA12657ZBL63 | 26 000 | CAD | 3,95 | 11/23/2048 | 33 258 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE INC 4.87% 21Nov2044 | CA29251ZBR79 | 20 000 | CAD | 4,87 | 11/21/2044 | 23 884 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | SUNCOR ENERGY INC 5.39% 26Mar2037 | CA86721ZAB54 | 30 000 | CAD | 5,39 | 03/26/2037 | 36 447 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ALTALINK LP 3.72% 03Dec2046 | CA02135ZAS52 | 35 000 | CAD | 3,72 | 12/03/2046 | 43 405 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISBC ENERGY INC 3.85% 07Dec2048 | CA34959ZAH51 | 4 000 | CAD | 3,85 | 12/07/2048 | 5 049 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | KINGSTON SOLAR LP 3.57% 31Jul2035 | CA496676AA52 | 10 245 | CAD | 3,57 | 07/31/2035 | 11 333 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISALBERTA INC 3.34% 21Sep2046 | CA34957ZAV63 | 12 000 | CAD | 3,34 | 09/21/2046 | 13 795 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISBC INC 5.9% 04Jul2047 | CA34957UAC95 | 4 000 | CAD | 5,90 | 07/04/2047 | 6 481 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | CSS FSCC PARTNERSHIP 6.92% 31Jul2042 | CA12644MAA68 | 910 | CAD | 6,92 | 07/31/2042 | 1 371 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | INTEGRATED TEAM SOLUTIONS PCH PARTNERSHIP 4.88% 31May2046 | CA45825PAB81 | 8 546 | CAD | 4,88 | 05/31/2046 | 11 129 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | IGM FINANCIAL INC 7.11% 07Mar2033 | CA46152HAG61 | 4 000 | CAD | 7,11 | 03/07/2033 | 5 676 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.84% 05Nov2036 | CA05573YAB70 | 6 000 | CAD | 5,84 | 11/05/2036 | 7 689 | - | Revenu fixe |
| -0,01% | CASH | - | 1 | CAD | - | - | -35 722 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.