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Prix et Rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution Fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZLC |
|---|---|
| Actif net (en M) (06 déc. 2019) |
332,13 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 19,43 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 17,45 $ / 20,16 $ |
| Prix (valeur liquidative) (06 déc. 2019) |
19,3662 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,4297 $ / 20,2355 $ |
| Échéance moyenne pondéré (années) | 21,46 |
| Coupon moyen pondéré (%) | 5,11% |
| Rendement annualisé des distributions (29 nov. 2019) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. |
3,97% |
| Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 3,26% |
| Durée moyenne pondérée (années) | 13,42 |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
| Ratio des frais de gestion | 0,34% |
| Volume du marché | 28 037 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 19 janv. 2010 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 17 150 |
| Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétés |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05571J106 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus de dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée est de plus de dix ans, qui sont notées au moins BBB et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés de divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les finances, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (06 déc. 2019) |
332,13 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 19,43 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 17,45 $ / 20,16 $ |
| Prix (VL) | 19,3662 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,4297 $ / 20,2355 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (06 déc. 2019) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 19,43 $ | 0,04 $ | 0,21% |
| Prix (VL) | 19,3662 $ | 0,0140 $ | 0,07% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 17,67% | 7,03% | 7,20% | 5,90% | - | 7,57% |
| Indice | 17,96% | 7,59% | 7,77% | 6,47% | - | 8,13% |
| 29 nov. 2019 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
| Cumul annuel | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 15,94% | -1,25% | 8,15% | 6,37% | 0,53% | 16,15% | -3,78% | 9,10% | 14,95% | 10,74% |
| Indice | 16,18% | -0,40% | 8,80% | 6,44% | 1,51% | 16,12% | -3,20% | 9,48% | 15,84% | 11,51% |
| 29 nov. 2019 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 15,94% | 1,58% | 0,10% | 5,75% | 17,67% | 14,55% | 23,19% | 33,19% | - | 105,51% |
| Indice | 16,18% | 1,60% | 0,13% | 5,93% | 17,96% | 15,76% | 25,18% | 36,78% | - | 116,23% |
| 29 nov. 2019 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2019 | 29 janv. 2019 | 30 janv. 2019 | 04 févr. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| févr., 2019 | 26 févr. 2019 | 27 févr. 2019 | 04 mars 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| mars, 2019 | 27 mars 2019 | 28 mars 2019 | 02 avr. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| avr., 2019 | 26 avr. 2019 | 29 avr. 2019 | 02 mai 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| mai, 2019 | 29 mai 2019 | 30 mai 2019 | 04 juin 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| juin, 2019 | 26 juin 2019 | 27 juin 2019 | 03 juil. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| juil., 2019 | 29 juil. 2019 | 30 juil. 2019 | 02 août 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| août, 2019 | 28 août 2019 | 29 août 2019 | 04 sept. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| sept., 2019 | 26 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | 02 oct. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| oct., 2019 | 29 oct. 2019 | 30 oct. 2019 | 04 nov. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| nov., 2019 | 27 nov. 2019 | 28 nov. 2019 | 03 déc. 2019 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| déc., 2019 | 27 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 03 janv. 2020 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,715000 | 0,000000 | 0,715000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 06 déc. 2019
Titres à revenu fixe
99,84%
Liquidités et équivalents
0,16%
Total des avoirs en portefeuille
273
Total de l'actif net
332 132 779,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,69% | HEALTH MONTREAL COLLECTIVE LP 6.72% 30Sep2049 | CA42225GAA37 | 4 050 000 | CAD | 6,72 | 09/30/2049 | 5 621 293 | - | Revenu fixe |
| 1,59% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.55% 15Nov2041 | CA89353ZBV90 | 4 761 000 | CAD | 4,55 | 11/15/2041 | 5 281 866 | - | Revenu fixe |
| 1,34% | SHAW COMMUNICATIONS INC 6.75% 09Nov2039 | CA82028KAQ46 | 3 298 000 | CAD | 6,75 | 11/09/2039 | 4 457 692 | - | Revenu fixe |
| 1,31% | HYDRO ONE INC 5.49% 16Jul2040 | CA44810ZAY66 | 3 121 000 | CAD | 5,49 | 07/16/2040 | 4 356 768 | - | Revenu fixe |
| 1,26% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.47% 02Feb2034 | CA39191ZAJ80 | 2 868 500 | CAD | 6,47 | 02/02/2034 | 4 195 032 | - | Revenu fixe |
| 1,19% | ENBRIDGE INC 4.57% 11Mar2044 | CA29251ZBG15 | 3 565 000 | CAD | 4,57 | 03/11/2044 | 3 945 483 | - | Revenu fixe |
| 1,08% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 6.25% 13Oct2034 | CA110574AC43 | 2 524 000 | CAD | 6,25 | 10/13/2034 | 3 587 711 | - | Revenu fixe |
| 1,07% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.68% 04Nov2039 | CA775109AP67 | 2 536 000 | CAD | 6,68 | 11/04/2039 | 3 566 619 | - | Revenu fixe |
| 1,03% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.58% 11Jan2038 | CA110574AF73 | 2 435 000 | CAD | 5,58 | 01/11/2038 | 3 406 880 | - | Revenu fixe |
| 0,98% | FORTISALBERTA INC 5.37% 30Oct2039 | CA34957ZAM64 | 2 420 000 | CAD | 5,37 | 10/30/2039 | 3 266 984 | - | Revenu fixe |
| 0,98% | PLENARY PROPERTIES LTAP LP 6.29% 31Jan2044 | CA72908VAB95 | 2 381 093 | CAD | 6,29 | 01/31/2044 | 3 248 973 | - | Revenu fixe |
| 0,97% | BELL CANADA INC 4.75% 29Sep2044 | CA07813ZBH60 | 2 785 000 | CAD | 4,75 | 09/29/2044 | 3 227 020 | - | Revenu fixe |
| 0,96% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.35% 10Nov2039 | CA29250ZAJ71 | 2 540 000 | CAD | 5,35 | 11/10/2039 | 3 174 137 | - | Revenu fixe |
| 0,94% | FORTISBC ENERGY INC 5.8% 13May2038 | CA88078ZAG96 | 2 210 000 | CAD | 5,80 | 05/13/2038 | 3 117 369 | - | Revenu fixe |
| 0,91% | TELUS CORP 4.85% 05Apr2044 | CA87971MAW34 | 2 631 000 | CAD | 4,85 | 04/05/2044 | 3 029 448 | - | Revenu fixe |
| 0,90% | ALTALINK LP 3.99% 30Jun2042 | CA02135ZAF32 | 2 498 000 | CAD | 3,99 | 06/30/2042 | 2 977 515 | - | Revenu fixe |
| 0,88% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.56% 30Jun2051 | CA22766TAB04 | 2 727 000 | CAD | 4,56 | 06/30/2051 | 2 921 480 | - | Revenu fixe |
| 0,86% | 407 INTERNATIONAL INC 5.75% 14Feb2036 | CA35085ZAM82 | 2 115 000 | CAD | 5,75 | 02/14/2036 | 2 867 012 | - | Revenu fixe |
| 0,86% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.35% 10Jan2039 | CA663307AK29 | 2 480 000 | CAD | 4,35 | 01/10/2039 | 2 867 273 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.54% 03Apr2049 | CA70632ZAN11 | 2 625 000 | CAD | 4,54 | 04/03/2049 | 2 833 295 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.17% 17Sep2035 | CA007863AE31 | 2 134 000 | CAD | 5,17 | 09/17/2035 | 2 807 141 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | CU INC 3.76% 19Nov2046 | CA12657ZBJ18 | 2 469 000 | CAD | 3,76 | 11/19/2046 | 2 809 649 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | CU INC 4.54% 24Oct2041 | CA12657ZAW38 | 2 261 000 | CAD | 4,54 | 10/24/2041 | 2 820 359 | - | Revenu fixe |
| 0,80% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 30Apr2043 | CA70632ZAC55 | 2 400 000 | CAD | 4,75 | 04/30/2043 | 2 642 666 | - | Revenu fixe |
| 0,78% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 17Oct2039 | CA39191ZBD02 | 2 588 000 | CAD | 2,75 | 10/17/2039 | 2 596 726 | - | Revenu fixe |
| 0,76% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.67% 16Oct2037 | CA007863AF06 | 1 798 000 | CAD | 5,67 | 10/16/2037 | 2 525 251 | - | Revenu fixe |
| 0,74% | FORTISBC ENERGY INC 5.55% 25Sep2036 | CA88078ZAE49 | 1 793 000 | CAD | 5,55 | 09/25/2036 | 2 443 249 | - | Revenu fixe |
| 0,74% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.18% 03Jul2048 | CA89353ZCC01 | 2 291 000 | CAD | 4,18 | 07/03/2048 | 2 466 849 | - | Revenu fixe |
| 0,73% | SNC-LAVALIN INNISFREE MCGILL FINANCE INC 6.63% 30Jun2044 | CA78461GAB82 | 1 782 654 | CAD | 6,63 | 06/30/2044 | 2 431 694 | - | Revenu fixe |
| 0,72% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.05% 08Feb2050 | CA136375CX83 | 2 400 000 | CAD | 3,05 | 02/08/2050 | 2 404 500 | - | Revenu fixe |
| 0,71% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 4.53% 02Dec2041 | CA39191ZAY57 | 1 855 000 | CAD | 4,53 | 12/02/2041 | 2 372 366 | - | Revenu fixe |
| 0,67% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.45% 17Nov2039 | CA13644ZAX56 | 1 520 000 | CAD | 6,45 | 11/17/2039 | 2 218 752 | - | Revenu fixe |
| 0,67% | CU INC 5.9% 20Nov2034 | CA12657ZAJ27 | 1 631 500 | CAD | 5,90 | 11/20/2034 | 2 228 692 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.95% 22Sep2045 | CA136375CG50 | 1 820 000 | CAD | 3,95 | 09/22/2045 | 2 119 313 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | HYDRO ONE INC 4.39% 26Sep2041 | CA44810ZBD11 | 1 730 000 | CAD | 4,39 | 09/26/2041 | 2 116 605 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.95% 27Jul2039 | CA66988ZAY57 | 1 485 000 | CAD | 5,95 | 07/27/2039 | 2 117 460 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | 407 INTERNATIONAL INC 4.19% 25Apr2042 | CA35085ZBF23 | 1 762 000 | CAD | 4,19 | 04/25/2042 | 2 101 089 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | BELL CANADA INC 7.85% 02Apr2031 | CA07813ZAL81 | 1 470 000 | CAD | 7,85 | 04/02/2031 | 2 107 483 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | HYDRO ONE INC 5.36% 20May2036 | CA44810ZAP59 | 1 583 500 | CAD | 5,36 | 05/20/2036 | 2 083 349 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31Dec2056 | CA80928BAC06 | 1 603 000 | CAD | 5,65 | 12/31/2056 | 2 082 889 | - | Revenu fixe |
| 0,63% | TORONTO HYDRO CORP 5.54% 21May2040 | CA89119ZAC73 | 1 492 000 | CAD | 5,54 | 05/21/2040 | 2 092 404 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | NORTHERN COURIER PIPELINE LP 3.37% 30Jun2042 | CA66509CAA86 | 2 000 000 | CAD | 3,37 | 06/30/2042 | 2 043 451 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | NOVA SCOTIA POWER INC 6.95% 25Aug2033 | CA66988ZAU36 | 1 420 000 | CAD | 6,95 | 08/25/2033 | 2 052 432 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.38% 15Jan2030 | CA11282ZAN83 | 2 000 000 | CAD | 3,38 | 01/15/2030 | 2 024 541 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.29% 05Nov2049 | CA11282ZAP32 | 2 000 000 | CAD | 4,29 | 11/05/2049 | 2 028 787 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | ALTALINK LP 4.46% 08Nov2041 | CA02135ZAE66 | 1 611 000 | CAD | 4,46 | 11/08/2041 | 2 012 211 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 08Feb2049 | CA136375CT71 | 1 831 000 | CAD | 3,60 | 02/08/2049 | 2 035 602 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.15% 01Jun2033 | CA663307AJ55 | 1 833 000 | CAD | 4,15 | 06/01/2033 | 2 026 870 | - | Revenu fixe |
| 0,61% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.81% 25Mar2044 | CA70632ZAD39 | 1 821 000 | CAD | 4,81 | 03/25/2044 | 2 029 738 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | 407 INTERNATIONAL INC 3.67% 08Mar2049 | CA35085ZBU99 | 1 749 000 | CAD | 3,67 | 03/08/2049 | 1 980 059 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | ENBRIDGE GAS INC 4.88% 21Jun2041 | CA90664ZAU45 | 1 528 000 | CAD | 4,88 | 06/21/2041 | 2 000 722 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | TELUS CORP 4.7% 06Mar2048 | CA87971MBE27 | 1 735 000 | CAD | 4,70 | 03/06/2048 | 1 981 447 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.08% 19Dec2036 | CA29250ZAG33 | 1 600 000 | CAD | 5,08 | 12/19/2036 | 1 945 423 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | HYDRO ONE INC 6.03% 03Mar2039 | CA44810ZAX83 | 1 350 000 | CAD | 6,03 | 03/03/2039 | 1 957 151 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 3.66% 30Sep2047 | CA975014AE11 | 1 730 000 | CAD | 3,66 | 09/30/2047 | 1 947 723 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | CU INC 5.56% 30Oct2037 | CA12657ZAN39 | 1 390 000 | CAD | 5,56 | 10/30/2037 | 1 895 623 | - | Revenu fixe |
| 0,57% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 8.05% 17Feb2039 | CA89353ZBU18 | 1 187 000 | CAD | 8,05 | 02/17/2039 | 1 884 383 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | CIBC CAPITAL TRUST 10.25% 30Jun2049 | CA12544UAB76 | 1 500 000 | CAD | 10,25 | 06/30/2049 | 1 822 286 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | ENERGIR INC 3.53% 16May2047 | CA368271BB76 | 1 635 000 | CAD | 3,53 | 05/16/2047 | 1 820 301 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | BELL CANADA INC 6.1% 16Mar2035 | CA07813ZAT18 | 1 373 000 | CAD | 6,10 | 03/16/2035 | 1 789 784 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | NAV CANADA 3.53% 23Feb2046 | CA62895ZAN02 | 1 540 000 | CAD | 3,53 | 02/23/2046 | 1 779 398 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.35% 06Jun2046 | CA89353ZBZ05 | 1 660 000 | CAD | 4,35 | 06/06/2046 | 1 799 827 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | 407 INTERNATIONAL INC 3.65% 08Sep2044 | CA35085ZBQ87 | 1 575 000 | CAD | 3,65 | 09/08/2044 | 1 759 207 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | 407 INTERNATIONAL INC 3.83% 11May2046 | CA35085ZBL90 | 1 550 000 | CAD | 3,83 | 05/11/2046 | 1 775 839 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 12Jun2045 | CA007863AJ28 | 1 445 000 | CAD | 3,92 | 06/12/2045 | 1 749 117 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | CU INC 3.81% 10Sep2042 | CA12657ZAY93 | 1 550 000 | CAD | 3,81 | 09/10/2042 | 1 762 436 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | SUNCOR ENERGY INC 5.39% 26Mar2037 | CA86721ZAB54 | 1 410 000 | CAD | 5,39 | 03/26/2037 | 1 775 181 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.18% 23Feb2046 | CA548243AE43 | 1 400 000 | CAD | 4,18 | 02/23/2046 | 1 725 664 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | CU INC 5.58% 26May2038 | CA12657ZAQ69 | 1 240 000 | CAD | 5,58 | 05/26/2038 | 1 696 205 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | TERANET HOLDINGS LP 6.1% 17Jun2041 | CA880789AN23 | 1 430 000 | CAD | 6,10 | 06/17/2041 | 1 683 758 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | CU INC 5.18% 21Nov2035 | CA12657ZAK99 | 1 280 000 | CAD | 5,18 | 11/21/2035 | 1 652 372 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | MANULIFE FINANCE DELAWARE LP 5.06% 15Dec2041 | CA56502FAA99 | 1 350 000 | CAD | 5,06 | 12/15/2041 | 1 665 838 | - | Revenu fixe |
| 0,50% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.74% 21Jan2047 | CA70632ZAJ09 | 1 490 000 | CAD | 4,74 | 01/21/2047 | 1 664 355 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.33% 06Apr2040 | CA29250ZAM01 | 1 295 000 | CAD | 5,33 | 04/06/2040 | 1 619 527 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | EPCOR UTILITIES INC 6.65% 15Apr2038 | CA29410ZAH88 | 1 080 000 | CAD | 6,65 | 04/15/2038 | 1 642 364 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.55% 11Oct2033 | CA007863AC74 | 1 100 000 | CAD | 6,55 | 10/11/2033 | 1 586 608 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | ALTALINK LP 4.87% 15Nov2040 | CA02135ZAD83 | 1 210 000 | CAD | 4,87 | 11/15/2040 | 1 578 676 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | ENBRIDGE GAS INC 4% 22Aug2044 | CA29290ZAP59 | 1 359 000 | CAD | 4,00 | 08/22/2044 | 1 599 095 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | FORTISALBERTA INC 4.11% 29Sep2044 | CA34957ZAT18 | 1 350 000 | CAD | 4,11 | 09/29/2044 | 1 604 155 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | TRILLIUM WINDPOWER LP 5.8% 15Feb2033 | CA89620MAA23 | 1 365 136 | CAD | 5,80 | 02/15/2033 | 1 610 177 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | BRUCE POWER LP 4.75% 21Jun2049 | CA116705AH70 | 1 364 000 | CAD | 4,75 | 06/21/2049 | 1 560 372 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | SUNCOR ENERGY INC 4.34% 13Sep2046 | CA86721ZAN92 | 1 305 000 | CAD | 4,34 | 09/13/2046 | 1 513 386 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | BRUCE POWER LP 4.13% 21Jun2033 | CA116705AG97 | 1 420 000 | CAD | 4,13 | 06/21/2033 | 1 537 915 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3% 25Feb2041 | CA39191ZAX74 | 1 095 000 | CAD | 5,30 | 02/25/2041 | 1 541 458 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 7.1% 04Jun2031 | CA39191ZAC38 | 1 057 000 | CAD | 7,10 | 06/04/2031 | 1 524 239 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | ALTALINK LP 5.38% 26Mar2040 | CA02135ZAC01 | 1 084 000 | CAD | 5,38 | 03/26/2040 | 1 499 114 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5.27% 07Mar2046 | CA17039AAH91 | 1 250 000 | CAD | 5,27 | 03/07/2046 | 1 491 560 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | TELUS CORP 4.75% 17Jan2045 | CA87971MAY99 | 1 306 000 | CAD | 4,75 | 01/17/2045 | 1 499 802 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | ENBRIDGE GAS INC 5.46% 11Sep2036 | CA90664ZAP59 | 1 100 000 | CAD | 5,46 | 09/11/2036 | 1 473 866 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | INTACT FINANCIAL CORP 6.4% 23Nov2039 | CA45823ZAB81 | 1 020 000 | CAD | 6,40 | 11/23/2039 | 1 473 201 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | 407 INTERNATIONAL INC 5.96% 03Dec2035 | CA35085ZAD83 | 1 013 000 | CAD | 5,96 | 12/03/2035 | 1 418 545 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | ENBRIDGE GAS INC 5.2% 23Jul2040 | CA90664ZAT71 | 1 045 000 | CAD | 5,20 | 07/23/2040 | 1 412 660 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | INPOWER BC GENERAL PARTNERSHIP 4.47% 31Mar2033 | CA45780MAA05 | 1 310 061 | CAD | 4,47 | 03/31/2033 | 1 424 237 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | POWER CORP OF CANADA 8.57% 22Apr2039 | CA739239AC53 | 870 000 | CAD | 8,57 | 04/22/2039 | 1 440 681 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | LOBLAW COS LTD 5.9% 18Jan2036 | CA53947ZAY30 | 1 076 500 | CAD | 5,90 | 01/18/2036 | 1 389 677 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.84% 22Jun2048 | CA68321ZAB72 | 1 230 000 | CAD | 3,84 | 06/22/2048 | 1 369 677 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY 7.21% 01Nov2030 | CA281204AA59 | 1 080 679 | CAD | 7,21 | 11/01/2030 | 1 357 236 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | TD CAPITAL TRUST IV 10% 30Jun2108 | CA87239GAB01 | 1 150 000 | CAD | 10,00 | 06/30/2108 | 1 378 313 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | TELUS CORP 4.4% 01Apr2043 | CA87971MAS22 | 1 269 000 | CAD | 4,40 | 04/01/2043 | 1 371 055 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | EPCOR UTILITIES INC 4.55% 28Feb2042 | CA29410ZAK18 | 1 054 000 | CAD | 4,55 | 02/28/2042 | 1 324 870 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 4.89% 15Nov2050 | CA405819AB92 | 971 000 | CAD | 4,89 | 11/15/2050 | 1 326 492 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | FORTISBC ENERGY INC 4.25% 09Dec2041 | CA34959ZAA09 | 1 060 000 | CAD | 4,25 | 12/09/2041 | 1 281 716 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | ALTAGAS LTD 4.5% 15Aug2044 | CA02138ZAL72 | 1 250 000 | CAD | 4,50 | 08/15/2044 | 1 306 399 | - | Revenu fixe |
| 0,38% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.98% 15Oct2032 | CA39191ZAF68 | 862 000 | CAD | 6,98 | 10/15/2032 | 1 270 574 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | ENBRIDGE INC 7.22% 24Jul2030 | CA29251ZAD92 | 915 000 | CAD | 7,22 | 07/24/2030 | 1 228 271 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | ENBRIDGE GAS INC 6.05% 02Sep2038 | CA90664ZAS98 | 835 000 | CAD | 6,05 | 09/02/2038 | 1 211 994 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 7.05% 12Jun2030 | CA39191ZAA71 | 840 000 | CAD | 7,05 | 06/12/2030 | 1 211 970 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.61% 15Jun2040 | CA66988ZAZ23 | 849 000 | CAD | 5,61 | 06/15/2040 | 1 181 807 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | SUN LIFE FINANCIAL INC 5.4% 29May2042 | CA866796AD74 | 920 000 | CAD | 5,40 | 05/29/2042 | 1 182 653 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Mar2054 | CA013047AD70 | 1 000 000 | CAD | 4,07 | 03/01/2054 | 1 149 436 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | GREAT-WEST LIFECO INC 6% 16Nov2039 | CA39138CAF38 | 825 000 | CAD | 6,00 | 11/16/2039 | 1 173 731 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Dec2053 | CA013047AB15 | 990 850 | CAD | 4,07 | 12/01/2053 | 1 130 385 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | ALTALINK LP 4.92% 17Sep2043 | CA02135ZAK27 | 836 000 | CAD | 4,92 | 09/17/2043 | 1 126 950 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | CORDELIO AMALCO GP I 4.09% 30Jun2034 | CA218493AB01 | 1 041 859 | CAD | 4,09 | 06/30/2034 | 1 114 086 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | ENBRIDGE INC 4.24% 27Aug2042 | CA29251ZBB28 | 1 084 000 | CAD | 4,24 | 08/27/2042 | 1 144 552 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | 407 INTERNATIONAL INC 4.45% 15Nov2041 | CA35085ZBE57 | 886 000 | CAD | 4,45 | 11/15/2041 | 1 088 280 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | METRO INC/CN 4.27% 04Dec2047 | CA59162NAG49 | 1 003 000 | CAD | 4,27 | 12/04/2047 | 1 100 892 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | METRO INC/CN 5.97% 15Oct2035 | CA59162ZAB81 | 834 000 | CAD | 5,97 | 10/15/2035 | 1 081 972 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | POWER FINANCIAL CORP 6.9% 11Mar2033 | CA73927CAB69 | 790 000 | CAD | 6,90 | 03/11/2033 | 1 094 766 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | ONTARIO POWER GENERATION INC 4.25% 18Jan2049 | CA68321ZAC55 | 900 000 | CAD | 4,25 | 01/18/2049 | 1 070 060 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CAPITAL CITY LINK GENERAL PARTNERSHIP 4.39% 31Mar2046 | CA140006AA57 | 927 035 | CAD | 4,39 | 03/31/2046 | 1 062 967 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CORDELIO AMALCO GP I 4.09% 30Sep2034 | CA218493AA28 | 1 016 632 | CAD | 4,09 | 09/30/2034 | 1 075 021 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | ENBRIDGE GAS INC 6.16% 16Dec2033 | CA29290ZAC47 | 750 000 | CAD | 6,16 | 12/16/2033 | 1 050 734 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | GEORGE WESTON LTD 7.1% 05Feb2032 | CA96115ZAD48 | 805 000 | CAD | 7,10 | 02/05/2032 | 1 077 275 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | HYDRO ONE INC 4.17% 06Jun2044 | CA44810ZBN92 | 884 000 | CAD | 4,17 | 06/06/2044 | 1 052 375 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | IGM FINANCIAL INC 7% 31Dec2032 | CA46152HAE14 | 767 000 | CAD | 7,00 | 12/31/2032 | 1 060 127 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | OMERS REALTY CORP 3.63% 05Jun2030 | CA68214WAS76 | 925 000 | CAD | 3,63 | 06/05/2030 | 1 014 136 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 2.87% 18Oct2049 | CA92157WAC16 | 1 000 000 | CAD | 2,87 | 10/18/2049 | 1 018 756 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | CAPITAL POWER CORP 4.42% 08Feb2030 | CA14046ZAM10 | 1 014 000 | CAD | 4,42 | 02/08/2030 | 1 037 111 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | ALECTRA INC 3.96% 30Jul2042 | CA014443AC95 | 870 000 | CAD | 3,96 | 07/30/2042 | 1 027 675 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | BELL CANADA INC 7.3% 23Feb2032 | CA07813ZAP95 | 735 000 | CAD | 7,30 | 02/23/2032 | 1 022 579 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.95% 14Jun2035 | CA10549PAJ09 | 820 000 | CAD | 5,95 | 06/14/2035 | 1 030 240 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | HYDRO ONE INC 7.35% 03Jun2030 | CA448810AC58 | 725 500 | CAD | 7,35 | 06/03/2030 | 1 029 996 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 5.14% 18May2041 | CA548243AB04 | 772 000 | CAD | 5,14 | 05/18/2041 | 1 039 712 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | METRO INC/CN 5.03% 01Dec2044 | CA59162NAB51 | 850 000 | CAD | 5,03 | 12/01/2044 | 1 031 145 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | PEMBINA PIPELINE CORP 3.31% 01Feb2030 | CA70632ZAQ42 | 1 000 000 | CAD | 3,31 | 02/01/2030 | 1 007 140 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | CU INC 3.86% 14Nov2052 | CA12657ZBA09 | 850 000 | CAD | 3,86 | 11/14/2052 | 992 222 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | ENBRIDGE INC 7.2% 18Jun2032 | CA29251ZAK36 | 730 000 | CAD | 7,20 | 06/18/2032 | 1 006 021 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP 4.82% 30Nov2044 | CA72908WAC51 | 795 000 | CAD | 4,82 | 11/30/2044 | 984 034 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | TERANET HOLDINGS LP 5.75% 17Dec2040 | CA880789AC67 | 870 000 | CAD | 5,75 | 12/17/2040 | 984 417 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.85% 30May2047 | CA13638ZDD48 | 830 000 | CAD | 4,85 | 05/30/2047 | 971 199 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | ENBRIDGE GAS INC 3.51% 29Nov2047 | CA29290ZAS98 | 895 000 | CAD | 3,51 | 11/29/2047 | 976 943 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | FORTISALBERTA INC 5.85% 15Apr2038 | CA34957ZAB00 | 675 000 | CAD | 5,85 | 04/15/2038 | 947 279 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | GEORGE WESTON LTD 6.69% 01Mar2033 | CA96115ZAE21 | 730 000 | CAD | 6,69 | 03/01/2033 | 956 966 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | HYDRO ONE INC 3.91% 23Feb2046 | CA44810ZBS89 | 817 000 | CAD | 3,91 | 02/23/2046 | 953 408 | - | Revenu fixe |
| 0,29% | TELUS CORP 4.4% 29Jan2046 | CA87971MBB87 | 870 000 | CAD | 4,40 | 01/29/2046 | 950 114 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 2.79% 15Oct2049 | CA110574AK68 | 938 000 | CAD | 2,79 | 10/15/2049 | 922 097 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | CU INC 3.55% 22Nov2047 | CA12657ZBK80 | 849 000 | CAD | 3,55 | 11/22/2047 | 932 796 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.67% 21Mar2033 | CA39138CAD89 | 665 000 | CAD | 6,67 | 03/21/2033 | 941 736 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 5.5% 19Jul2041 | CA405819AA10 | 670 000 | CAD | 5,50 | 07/19/2041 | 944 791 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.05% 22Jul2044 | CA663307AB20 | 820 000 | CAD | 4,05 | 07/22/2044 | 925 065 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 3.66% 23Nov2048 | CA92157WAB33 | 800 000 | CAD | 3,66 | 11/23/2048 | 934 512 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | ENBRIDGE INC 4.87% 21Nov2044 | CA29251ZBR79 | 770 000 | CAD | 4,87 | 11/21/2044 | 881 070 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | ALECTRA INC 5.3% 29Apr2041 | CA014443AF27 | 650 000 | CAD | 5,30 | 04/29/2041 | 895 505 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | ENBRIDGE GAS INC 3.59% 22Nov2047 | CA90664ZAY66 | 815 000 | CAD | 3,59 | 11/22/2047 | 901 914 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.75% 01Jun2037 | CA663307AG17 | 760 000 | CAD | 4,75 | 06/01/2037 | 903 883 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | ENBRIDGE GAS INC 4.2% 02Jun2044 | CA90664ZAD20 | 679 000 | CAD | 4,20 | 06/02/2044 | 814 343 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | IGM FINANCIAL INC 6% 10Dec2040 | CA449586AB26 | 630 000 | CAD | 6,00 | 12/10/2040 | 831 289 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | PLENARY HEALTH BRIDGEPOINT LP 7.25% 31Aug2042 | CA72909AAA66 | 553 588 | CAD | 7,25 | 08/31/2042 | 817 711 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | 407 INTERNATIONAL INC 3.72% 11May2048 | CA35085ZBS44 | 690 000 | CAD | 3,72 | 05/11/2048 | 783 875 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.61% 11Oct2033 | CA007863AD57 | 609 554 | CAD | 6,61 | 10/11/2033 | 795 534 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | FORTISALBERTA INC 3.98% 23Oct2052 | CA34957ZAQ78 | 670 000 | CAD | 3,98 | 10/23/2052 | 794 486 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | HOSPITAL INFRASTRUCTURE PARTNERS NOH PARTNERSHIP 5.44% 31Jan2045 | CA44107EAA79 | 655 661 | CAD | 5,44 | 01/31/2045 | 812 238 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | HYDRO ONE INC 4% 22Dec2051 | CA44810ZBE93 | 670 000 | CAD | 4,00 | 12/22/2051 | 811 148 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | HYDRO ONE INC 6.93% 01Jun2032 | CA44810ZAB63 | 545 000 | CAD | 6,93 | 06/01/2032 | 780 889 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | IGM FINANCIAL INC 4.12% 09Dec2047 | CA449586AE64 | 745 000 | CAD | 4,12 | 12/09/2047 | 791 791 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 6.1% 20Nov2040 | CA975014AC54 | 600 898 | CAD | 6,10 | 11/20/2040 | 794 062 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | IGM FINANCIAL INC 4.17% 13Jul2048 | CA449586AF30 | 700 000 | CAD | 4,17 | 07/13/2048 | 763 376 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.95% 16Apr2032 | CA007863AB91 | 580 328 | CAD | 6,95 | 04/16/2032 | 753 880 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | CU INC 2.96% 07Sep2049 | CA12657ZBM47 | 781 000 | CAD | 2,96 | 09/07/2049 | 779 934 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.65% 01Jun2035 | CA663307AM84 | 735 000 | CAD | 3,65 | 06/01/2035 | 772 840 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | NOVA SCOTIA POWER INC 3.57% 05Apr2049 | CA66988ZBE84 | 707 000 | CAD | 3,57 | 04/05/2049 | 762 646 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.34% 15Oct2049 | CA89353ZCD83 | 663 000 | CAD | 4,34 | 10/15/2049 | 726 472 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | FORTISBC INC 4% 28Oct2044 | CA34958ZAC73 | 630 000 | CAD | 4,00 | 10/28/2044 | 730 078 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.74% 24Nov2031 | CA39138CAB24 | 530 000 | CAD | 6,74 | 11/24/2031 | 742 296 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 3.26% 01Jun2037 | CA39191ZBB46 | 700 000 | CAD | 3,26 | 06/01/2037 | 746 753 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.33% 16Sep2047 | CA89353ZCB28 | 670 000 | CAD | 4,33 | 09/16/2047 | 734 108 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 5.21% 28Sep2040 | CA975014AA98 | 583 871 | CAD | 5,21 | 09/28/2040 | 718 241 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | NOVA SCOTIA POWER INC 4.5% 20Jul2043 | CA66988ZBC29 | 555 000 | CAD | 4,50 | 07/20/2043 | 685 235 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | WESTCOAST ENERGY INC 4.79% 28Oct2041 | CA95751ZAN39 | 589 000 | CAD | 4,79 | 10/28/2041 | 701 519 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BELL CANADA INC 4.45% 27Feb2047 | CA07813ZBX11 | 580 000 | CAD | 4,45 | 02/27/2047 | 649 720 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.02% 20Mar2037 | CA110574AD26 | 500 000 | CAD | 5,02 | 03/20/2037 | 651 304 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | FORTISBC ENERGY INC 5.9% 26Feb2035 | CA88078ZAC82 | 480 000 | CAD | 5,90 | 02/26/2035 | 664 281 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | EPCOR UTILITIES INC 3.55% 27Nov2047 | CA29410ZAL90 | 570 000 | CAD | 3,55 | 11/27/2047 | 625 612 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | EPCOR UTILITIES INC 5.75% 24Nov2039 | CA29410ZAJ45 | 440 000 | CAD | 5,75 | 11/24/2039 | 618 369 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | HYDRO ONE INC 3.72% 18Nov2047 | CA44810ZBU36 | 558 000 | CAD | 3,72 | 11/18/2047 | 630 985 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 26Mar2048 | CA70632ZAL54 | 575 000 | CAD | 4,75 | 03/26/2048 | 640 145 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CU INC 3.95% 23Nov2048 | CA12657ZBL63 | 500 000 | CAD | 3,95 | 11/23/2048 | 588 602 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | FORTISBC ENERGY INC 3.85% 07Dec2048 | CA34959ZAH51 | 504 000 | CAD | 3,85 | 12/07/2048 | 590 604 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CLOVER LP 4.22% 30Jun2034 | CA18914LAB68 | 561 468 | CAD | 4,22 | 06/30/2034 | 601 683 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CLOVER LP 4.22% 31Mar2034 | CA18914LAA85 | 561 056 | CAD | 4,22 | 03/31/2034 | 594 758 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | FIRST NATIONS ETF LP 4.14% 31Dec2041 | CA32117PAA53 | 552 620 | CAD | 4,14 | 12/31/2041 | 599 064 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | FORTISALBERTA INC 3.73% 18Sep2048 | CA34957ZAX20 | 533 000 | CAD | 3,73 | 09/18/2048 | 603 914 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CANADIAN TIRE CORP LTD 6.45% 24Feb2034 | CA13668ZAL28 | 450 000 | CAD | 6,45 | 02/24/2034 | 592 178 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | IGM FINANCIAL INC 4.56% 25Jan2047 | CA449586AD81 | 530 000 | CAD | 4,56 | 01/25/2047 | 610 792 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.7% 23Feb2043 | CA663307AD85 | 565 000 | CAD | 3,70 | 02/23/2043 | 601 549 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 31Jul2048 | CA136375CQ33 | 497 000 | CAD | 3,60 | 07/31/2048 | 552 347 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | BRIDGING NORTH AMERICA GP 4.02% 31May2038 | CA108780AA56 | 525 000 | CAD | 4,02 | 05/31/2038 | 555 282 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | LOBLAW COS LTD 6.54% 17Feb2033 | CA53947ZAT45 | 420 000 | CAD | 6,54 | 02/17/2033 | 556 452 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.65% 13Sep2050 | CA68321ZAE12 | 500 000 | CAD | 3,65 | 09/13/2050 | 536 725 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | ENBRIDGE INC 5.75% 02Sep2039 | CA29251ZAV90 | 410 000 | CAD | 5,75 | 09/02/2039 | 516 028 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | FORTISBC ENERGY INC 6.5% 01May2034 | CA88078ZAB00 | 365 000 | CAD | 6,50 | 05/01/2034 | 523 086 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | HYDRO ONE INC 3.63% 25Jun2049 | CA44810ZBX74 | 480 000 | CAD | 3,63 | 06/25/2049 | 543 005 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | TORONTO HYDRO CORP 3.96% 09Apr2063 | CA89119ZAF05 | 440 000 | CAD | 3,96 | 04/09/2063 | 543 324 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | CU INC 5.03% 20Nov2036 | CA12657ZAM55 | 380 000 | CAD | 5,03 | 11/20/2036 | 487 009 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ENBRIDGE GAS INC 6.9% 15Nov2032 | CA29290ZAA80 | 353 000 | CAD | 6,90 | 11/15/2032 | 505 876 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | BRIDGING NORTH AMERICA GP 4.34% 31Aug2053 | CA108780AB30 | 400 000 | CAD | 4,34 | 08/31/2053 | 451 079 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | BELL CANADA INC 6.17% 26Feb2037 | CA07813ZBL72 | 360 000 | CAD | 6,17 | 02/26/2037 | 475 318 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 01Aug2047 | CA136375CM29 | 430 000 | CAD | 3,60 | 08/01/2047 | 477 679 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | FORTIS INC/CANADA 6.51% 04Jul2039 | CA349553AD90 | 320 000 | CAD | 6,51 | 07/04/2039 | 465 801 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 5.73% 22Oct2037 | CA36158ZBK18 | 425 000 | CAD | 5,73 | 10/22/2037 | 460 223 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.56% 22Mar2041 | CA775109AT89 | 321 000 | CAD | 6,56 | 03/22/2041 | 452 300 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | SEC LP AND ARCI LTD 5.19% 29Aug2033 | CA784103AA13 | 430 770 | CAD | 5,19 | 08/29/2033 | 472 155 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | TELUS CORP 5.15% 26Nov2043 | CA87971MAU77 | 400 000 | CAD | 5,15 | 11/26/2043 | 475 253 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | HYDRO ONE INC 3.64% 05Apr2050 | CA44810ZCA62 | 397 000 | CAD | 3,64 | 04/05/2050 | 446 043 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | FORTISALBERTA INC 3.67% 09Sep2047 | CA34957ZAW47 | 380 000 | CAD | 3,67 | 09/09/2047 | 426 988 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | FORTISBC ENERGY INC 6% 02Oct2037 | CA88078ZAF14 | 290 000 | CAD | 6,00 | 10/02/2037 | 416 121 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | HYDRO ONE INC 4.89% 13Mar2037 | CA44810ZAS98 | 340 000 | CAD | 4,89 | 03/13/2037 | 430 003 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | IGM FINANCIAL INC 4.21% 21Mar2050 | CA449586AH95 | 375 000 | CAD | 4,21 | 03/21/2050 | 408 505 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | FORTISBC ENERGY INC 2.82% 09Aug2049 | CA34959ZAJ18 | 400 000 | CAD | 2,82 | 08/09/2049 | 394 350 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ENBRIDGE GAS INC 4.95% 22Nov2050 | CA29290ZAK62 | 300 000 | CAD | 4,95 | 11/22/2050 | 414 998 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ENBRIDGE INC 5.57% 14Nov2035 | CA29251ZAQ06 | 340 000 | CAD | 5,57 | 11/14/2035 | 410 351 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | NAV CANADA 3.29% 30Mar2048 | CA62895ZAP59 | 350 000 | CAD | 3,29 | 03/30/2048 | 389 065 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | NORTHLAND POWER SOLAR FINANCE ONE LP 4.4% 30Jun2032 | CA66651TAA75 | 366 376 | CAD | 4,40 | 06/30/2032 | 395 208 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | ENBRIDGE GAS INC 3.01% 09Aug2049 | CA29260ZAB28 | 375 000 | CAD | 3,01 | 08/09/2049 | 378 229 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | TORONTO HYDRO CORP 2.99% 10Dec2049 | CA89119ZAM55 | 375 000 | CAD | 2,99 | 12/10/2049 | 380 936 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | 407 INTERNATIONAL INC 3.6% 21May2047 | CA35085ZBM73 | 315 000 | CAD | 3,60 | 05/21/2047 | 349 732 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | FORTISALBERTA INC 4.54% 18Oct2041 | CA34957ZAP95 | 300 000 | CAD | 4,54 | 10/18/2041 | 372 420 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | INTER PIPELINE LTD 4.64% 30May2044 | CA45834ZAE93 | 341 000 | CAD | 4,64 | 05/30/2044 | 373 671 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | NOVA SCOTIA POWER INC 4.15% 06Mar2042 | CA66988ZBB46 | 318 000 | CAD | 4,15 | 03/06/2042 | 370 284 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33% 22Feb2049 | CA29250ZAY49 | 283 000 | CAD | 4,33 | 02/22/2049 | 322 639 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | CU INC 4.09% 02Sep2044 | CA12657ZBE21 | 276 000 | CAD | 4,09 | 09/02/2044 | 329 605 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.11% 25Aug2040 | CA775109AQ41 | 245 000 | CAD | 6,11 | 08/25/2040 | 328 982 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | SPY HILL POWER LP 4.14% 31Mar2036 | CA85219XAA33 | 314 863 | CAD | 4,14 | 03/31/2036 | 338 482 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | 407 INTERNATIONAL INC 3.14% 06Mar2030 | CA35085ZBT27 | 275 000 | CAD | 3,14 | 03/06/2030 | 291 285 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | EPCOR UTILITIES INC 3.95% 26Nov2048 | CA29410ZAM73 | 262 000 | CAD | 3,95 | 11/26/2048 | 307 492 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | INTACT FINANCIAL CORP 5.16% 16Jun2042 | CA45823ZAD48 | 240 000 | CAD | 5,16 | 06/16/2042 | 314 305 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 4.11% 31Mar2042 | CA66980CAB42 | 269 891 | CAD | 4,11 | 03/31/2042 | 300 847 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 4.12% 30Jun2042 | CA66980CAA68 | 269 791 | CAD | 4,12 | 06/30/2042 | 304 567 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP 4.9% 31May2039 | CA72908WAB78 | 269 558 | CAD | 4,90 | 05/31/2039 | 310 242 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | POWER CORP OF CANADA 4.46% 27Jul2048 | CA739239AE10 | 265 000 | CAD | 4,46 | 07/27/2048 | 299 431 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | ALECTRA INC 3.46% 12Apr2049 | CA014443AK12 | 200 000 | CAD | 3,46 | 04/12/2049 | 221 547 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | SEA TO SKY HIGHWAY INVESTMENT LP 2.63% 31Aug2030 | CA811427AA13 | 240 118 | CAD | 2,63 | 08/31/2030 | 240 197 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | ALTALINK LP 5.25% 22Sep2036 | CA02135ZAA45 | 165 000 | CAD | 5,25 | 09/22/2036 | 218 346 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | HYDRO ONE INC 3.79% 31Jul2062 | CA44810ZBG42 | 200 000 | CAD | 3,79 | 07/31/2062 | 234 603 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 3.74% 31Dec2032 | CA66980CAD08 | 177 321 | CAD | 3,74 | 12/31/2032 | 190 138 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 26Sep2042 | CA007863AH61 | 175 000 | CAD | 3,92 | 09/26/2042 | 207 750 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | BELL CANADA INC 4.35% 18Dec2045 | CA07813ZBR43 | 170 000 | CAD | 4,35 | 12/18/2045 | 188 309 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 3.75% 31Mar2033 | CA66980CAC25 | 178 625 | CAD | 3,75 | 03/31/2033 | 190 606 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | NAV CANADA 3.21% 29Sep2050 | CA62895ZAQ33 | 137 000 | CAD | 3,21 | 09/29/2050 | 150 797 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ALTAGAS LTD 5.16% 13Jan2044 | CA02138ZAJ27 | 150 000 | CAD | 5,16 | 01/13/2044 | 172 412 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ALTALINK LP 4.05% 21Nov2044 | CA02135ZAP14 | 138 000 | CAD | 4,05 | 11/21/2044 | 164 980 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ENERGIR INC 5.7% 10Jul2036 | CA368271AX06 | 120 000 | CAD | 5,70 | 07/10/2036 | 167 335 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | GRAND RENEWABLE SOLAR LP 3.93% 31Jan2035 | CA386435AA99 | 122 462 | CAD | 3,93 | 01/31/2035 | 127 926 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.55% 29Sep2045 | CA29250ZAU27 | 100 000 | CAD | 4,55 | 09/29/2045 | 116 341 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | ENERGIR INC 7.05% 30Oct2030 | CA368271AU66 | 100 000 | CAD | 7,05 | 10/30/2030 | 141 181 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | FORTISBC ENERGY INC 5.2% 06Dec2040 | CA88100BAB59 | 100 000 | CAD | 5,20 | 12/06/2040 | 135 348 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | IGM FINANCIAL INC 7.45% 09May2031 | CA46152HAD31 | 100 000 | CAD | 7,45 | 05/09/2031 | 138 466 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.94% 21Sep2043 | CA548243AF18 | 103 000 | CAD | 4,94 | 09/21/2043 | 138 781 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | ALTALINK LP 4.09% 30Jun2045 | CA02135ZAQ96 | 80 000 | CAD | 4,09 | 06/30/2045 | 97 700 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | EPCOR UTILITIES INC 3.11% 08Jul2049 | CA29410ZAP05 | 100 000 | CAD | 3,11 | 07/08/2049 | 102 578 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | FORTISBC ENERGY INC 3.69% 30Oct2047 | CA34959ZAG78 | 100 000 | CAD | 3,69 | 10/30/2047 | 114 517 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | HYDRO ONE INC 6.35% 31Jan2034 | CA44810ZAD20 | 66 000 | CAD | 6,35 | 01/31/2034 | 93 932 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | FORTISBC INC 5.6% 09Nov2035 | CA34957UAB13 | 60 000 | CAD | 5,60 | 11/09/2035 | 79 432 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.63% 07Jun2040 | CA39191ZAW91 | 35 000 | CAD | 5,63 | 06/07/2040 | 50 209 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | HYDRO ONE INC 4.59% 09Oct2043 | CA44810ZBK53 | 50 000 | CAD | 4,59 | 10/09/2043 | 63 300 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | CU INC 4.72% 09Sep2043 | CA12657ZBB81 | 21 000 | CAD | 4,72 | 09/09/2043 | 27 201 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.13% 09Aug2046 | CA29250ZAW82 | 40 000 | CAD | 4,13 | 08/09/2046 | 44 052 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | KINGSTON SOLAR LP 3.57% 31Jul2035 | CA496676AA52 | 10 498 | CAD | 3,57 | 07/31/2035 | 10 765 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISALBERTA INC 3.34% 21Sep2046 | CA34957ZAV63 | 12 000 | CAD | 3,34 | 09/21/2046 | 12 708 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISBC INC 5.9% 04Jul2047 | CA34957UAC95 | 4 000 | CAD | 5,90 | 07/04/2047 | 6 162 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | HYDRO ONE INC 5% 19Oct2046 | CA44810ZAR16 | 10 000 | CAD | 5,00 | 10/19/2046 | 13 662 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | CASH | - | 1 | CAD | - | - | 541 068 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.