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Prix et rendement
Fiscalité et distributions
Historique des distributions (Excel)
Distribution fiscalité
(Excel)
Holdings & Allocations
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Profil FNB
Éléments essentiels
| Symbole au téléscripteur | ZLC |
|---|---|
|
Actif net (en M) (02 mars 2021) |
339,49 $ |
| Monnaie de base | CAD |
| Cours de clôture | 19,04 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 14,73 $ / 21,00 $ |
|
Prix (valeur liquidative) (02 mars 2021) |
19,1195 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,5625 $ / 20,9001 $ |
| Échéance moyenne pondérée (années) | 21,68 |
| Coupon moyen pondéré (%) | 4,87% |
|
Rendement annualisé des distributions (19 févr. 2021) Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. Footnote |
4,06% |
| Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) | 3,16% |
| Durée moyenne pondérée (années) | 13,58 |
| Frais de gestion annuels maximaux | 0,30% |
| Ratio des frais de gestion | 0,33% |
| Volume du marché | 48 685 |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Options disponibles | Non |
| Date de début | 19 janv. 2010 |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Parts en circulation (000's) | 17 756 |
| Indice | Indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétés |
| Bourse | TSX |
| Numéro CUSIP | 05571J106 |
| Admissibilité | REER/FERR/REEE/RPDB/CELI |
Stratégie de portefeuille
Le FINB BMO obligations de sociétés à long terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement de plus de dix ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Renseignements sur l'indice de référence
L'indice FTSE d'obligations canadiennes à long terme de sociétésMC est composé d'obligations de sociétés à taux fixe payables semestriellement, qui sont libellées en dollars canadiens, dont la durée est de plus de dix ans, qui sont notées au moins BBB et dont la taille minimale de l'émission est de 100 millions de dollars. Les obligations de sociétés de divisent en sous-catégories en fonction des principaux groupes sectoriels, soit les finances, les communications, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et la titrisation. Chaque titre de l'indice est pondéré en fonction de sa capitalisation boursière relative et est rééquilibré quotidiennement.
Avantages
- Conçu pour les investisseurs à la recherche d’un revenu accru
- Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés
- Composé d’obligations arrivant à échéance dans plus de dix ans
- Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
Indicateur de risque
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Graphique de rendement
Croissance de 10 000
Détails sur le rendement
| Actif total du fonds (en M$) (02 mars 2021) |
339,49 $ |
|---|---|
| Cours du marché | 19,04 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) | 14,73 $ / 21,00 $ |
| Prix (VL) | 19,1195 $ |
| Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) | 17,5625 $ / 20,9001 $ |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
Cours quotidien du fonds
| Prix par part au (02 mars 2021) |
Variation quotidienne | Variation quotidienne (%) | |
|---|---|---|---|
| Cours du marché | 19,04 $ | -0,13 $ | -0,68% |
| Prix (VL) | 19,1195 $ | -0,0395 $ | -0,21% |
Rendement
Rendement annualisé
Rendement de l’année civile
Rendement accumulé
Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -0,69% | 7,40% | 5,81% | 6,18% | 6,64% | 6,94% |
| Indice | 0,13% | 8,10% | 6,52% | 6,70% | 7,20% | 7,53% |
| 26 févr. 2021 |
Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
| Cumul annuel | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -5,49% | 10,16% | 14,20% | -1,25% | 8,15% | 6,37% | 0,53% | 16,15% | -3,78% | 9,10% |
| Indice | -5,34% | 11,12% | 14,41% | -0,40% | 8,80% | 6,44% | 1,51% | 16,12% | -3,20% | 9,48% |
| 26 févr. 2021 |
Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | -5,49% | -3,31% | -4,56% | -3,28% | -0,69% | 15,35% | 18,45% | 34,95% | 90,19% | 110,75% |
| Indice | -5,34% | -3,27% | -4,43% | -3,11% | 0,13% | 16,85% | 20,86% | 38,33% | 100,42% | 123,98% |
| 26 févr. 2021 |
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Historique des distributions
| Période de distribution Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis. Footnote | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues. Footnote | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| janv., 2021 | 27 janv. 2021 | 28 janv. 2021 | 02 févr. 2021 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| févr., 2021 | 24 févr. 2021 | 25 févr. 2021 | 02 mars 2021 | 0,065000 | 0,000000 | 0,065000 |
| mars, 2021 | 29 mars 2021 | 30 mars 2021 | 05 avr. 2021 | - | - | - |
| avr., 2021 | 28 avr. 2021 | 29 avr. 2021 | 04 mai 2021 | - | - | - |
| mai, 2021 | 26 mai 2021 | 27 mai 2021 | 02 juin 2021 | - | - | - |
| juin, 2021 | 28 juin 2021 | 29 juin 2021 | 06 juil. 2021 | - | - | - |
| juil., 2021 | 28 juil. 2021 | 29 juil. 2021 | 04 août 2021 | - | - | - |
| août, 2021 | 27 août 2021 | 30 août 2021 | 02 sept. 2021 | - | - | - |
| sept., 2021 | 28 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 04 oct. 2021 | - | - | - |
| oct., 2021 | 27 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | 02 nov. 2021 | - | - | - |
| nov., 2021 | 26 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 02 déc. 2021 | - | - | - |
| déc., 2021 | 29 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 05 janv. 2022 | - | - | - |
| Cumul annuel | 0,130000 | 0,000000 | 0,130000 |
| Période de distribution | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement de capital | Revenu étranger | Impôt étranger payé | Distribution totale par part à des fins fiscales Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution. Footnote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Avoirs quotidiens
Au 02 mars 2021
Titres à revenu fixe
100,14%
Liquidités et équivalents
-0,14%
Total des avoirs en portefeuille
308
Total de l'actif net
339 488 412,00 $
Télécharger titres (Excel)
| Pondération (%) | Nom | ISIN | Valeur nominale | Monnaie | Coupon | Échéance | Valeur marchande de base | Secteur | Classe d'actifs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,68% | HEALTH MONTREAL COLLECTIVE LP 6.72% 30Sep2049 | CA42225GAA37 | 4 029 903 | CAD | 6,72 | 09/30/2049 | 5 712 122 | - | Revenu fixe |
| 1,68% | ENBRIDGE INC 4.24% 27Aug2042 | CA29251ZBB28 | 5 434 000 | CAD | 4,24 | 08/27/2042 | 5 696 796 | - | Revenu fixe |
| 1,66% | MANULIFE FINANCE DELAWARE LP 5.06% 15Dec2041 | CA56502FAA99 | 4 589 000 | CAD | 5,06 | 12/15/2041 | 5 624 527 | - | Revenu fixe |
| 1,47% | CU INC 2.96% 07Sep2049 | CA12657ZBM47 | 4 971 000 | CAD | 2,96 | 09/07/2049 | 4 975 040 | - | Revenu fixe |
| 1,40% | BELL CANADA 3.5% 30Sep2050 | CA07813ZCD48 | 4 798 000 | CAD | 3,50 | 09/30/2050 | 4 748 146 | - | Revenu fixe |
| 1,28% | HYDRO ONE INC 4.39% 26Sep2041 | CA44810ZBD11 | 3 521 000 | CAD | 4,39 | 09/26/2041 | 4 339 583 | - | Revenu fixe |
| 1,26% | FORTISBC ENERGY INC 5.55% 25Sep2036 | CA88078ZAE49 | 3 122 000 | CAD | 5,55 | 09/25/2036 | 4 272 378 | - | Revenu fixe |
| 1,24% | 407 INTERNATIONAL INC 5.96% 03Dec2035 | CA35085ZAD83 | 3 013 000 | CAD | 5,96 | 12/03/2035 | 4 195 955 | - | Revenu fixe |
| 1,20% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.47% 02Feb2034 | CA39191ZAJ80 | 2 918 500 | CAD | 6,47 | 02/02/2034 | 4 085 282 | - | Revenu fixe |
| 1,19% | ALTALINK LP 4.46% 08Nov2041 | CA02135ZAE66 | 3 261 000 | CAD | 4,46 | 11/08/2041 | 4 043 520 | - | Revenu fixe |
| 1,14% | 407 INTERNATIONAL INC 3.65% 08Sep2044 | CA35085ZBQ87 | 3 465 000 | CAD | 3,65 | 09/08/2044 | 3 862 869 | - | Revenu fixe |
| 1,07% | TELUS CORP 3.95% 16Feb2050 | CA87971MBP73 | 3 500 000 | CAD | 3,95 | 02/16/2050 | 3 642 551 | - | Revenu fixe |
| 1,05% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.75% 01Jun2037 | CA663307AG17 | 3 000 000 | CAD | 4,75 | 06/01/2037 | 3 554 535 | - | Revenu fixe |
| 1,04% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 2.75% 17Oct2039 | CA39191ZBD02 | 3 583 000 | CAD | 2,75 | 10/17/2039 | 3 534 289 | - | Revenu fixe |
| 1,02% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.05% 08Feb2050 | CA136375CX83 | 3 430 000 | CAD | 3,05 | 02/08/2050 | 3 446 091 | - | Revenu fixe |
| 1,01% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.65% 30Sep2046 | CA22766TAA21 | 3 041 000 | CAD | 4,65 | 09/30/2046 | 3 442 715 | - | Revenu fixe |
| 0,97% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.18% 03Jul2048 | CA89353ZCC01 | 3 122 000 | CAD | 4,18 | 07/03/2048 | 3 306 356 | - | Revenu fixe |
| 0,97% | FORTISALBERTA INC 5.37% 30Oct2039 | CA34957ZAM64 | 2 420 000 | CAD | 5,37 | 10/30/2039 | 3 277 965 | - | Revenu fixe |
| 0,96% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.35% 10Nov2039 | CA29250ZAJ71 | 2 640 000 | CAD | 5,35 | 11/10/2039 | 3 266 871 | - | Revenu fixe |
| 0,93% | PLENARY PROPERTIES LTAP LP 6.29% 31Jan2044 | CA72908VAB95 | 2 320 919 | CAD | 6,29 | 01/31/2044 | 3 167 843 | - | Revenu fixe |
| 0,89% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.84% 22Jun2048 | CA68321ZAB72 | 2 705 000 | CAD | 3,84 | 06/22/2048 | 3 030 573 | - | Revenu fixe |
| 0,88% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.34% 15Oct2049 | CA89353ZCD83 | 2 714 000 | CAD | 4,34 | 10/15/2049 | 2 978 297 | - | Revenu fixe |
| 0,87% | TELUS CORP 4.4% 29Jan2046 | CA87971MBB87 | 2 660 000 | CAD | 4,40 | 01/29/2046 | 2 953 319 | - | Revenu fixe |
| 0,87% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.55% 15Nov2041 | CA89353ZBV90 | 2 661 000 | CAD | 4,55 | 11/15/2041 | 2 951 344 | - | Revenu fixe |
| 0,85% | CU INC 5.03% 20Nov2036 | CA12657ZAM55 | 2 245 000 | CAD | 5,03 | 11/20/2036 | 2 872 669 | - | Revenu fixe |
| 0,84% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.67% 21Mar2033 | CA39138CAD89 | 2 021 000 | CAD | 6,67 | 03/21/2033 | 2 860 970 | - | Revenu fixe |
| 0,81% | SHAW COMMUNICATIONS INC 6.75% 09Nov2039 | CA82028KAQ46 | 1 954 000 | CAD | 6,75 | 11/09/2039 | 2 756 789 | - | Revenu fixe |
| 0,81% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.68% 04Nov2039 | CA775109AP67 | 1 906 000 | CAD | 6,68 | 11/04/2039 | 2 737 302 | - | Revenu fixe |
| 0,79% | 407 INTERNATIONAL INC 4.68% 07Oct2053 | CA35085ZBH88 | 2 000 000 | CAD | 4,68 | 10/07/2053 | 2 674 593 | - | Revenu fixe |
| 0,72% | METRO INC/CN 3.41% 28Feb2050 | CA59162NAJ87 | 2 528 000 | CAD | 3,41 | 02/28/2050 | 2 454 081 | - | Revenu fixe |
| 0,72% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.35% 10Jan2039 | CA663307AK29 | 2 160 000 | CAD | 4,35 | 01/10/2039 | 2 453 617 | - | Revenu fixe |
| 0,71% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 4.53% 02Dec2041 | CA39191ZAY57 | 1 945 000 | CAD | 4,53 | 12/02/2041 | 2 419 232 | - | Revenu fixe |
| 0,70% | SNC-LAVALIN INNISFREE MCGILL FINANCE INC 6.63% 30Jun2044 | CA78461GAB82 | 1 737 918 | CAD | 6,63 | 06/30/2044 | 2 369 984 | - | Revenu fixe |
| 0,68% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 4.29% 05Nov2049 | CA11282ZAP32 | 2 000 000 | CAD | 4,29 | 11/05/2049 | 2 302 907 | - | Revenu fixe |
| 0,66% | HYDRO ONE INC 3.72% 18Nov2047 | CA44810ZBU36 | 1 978 000 | CAD | 3,72 | 11/18/2047 | 2 248 718 | - | Revenu fixe |
| 0,65% | SHAW COMMUNICATIONS INC 4.25% 09Dec2049 | CA82028KBA84 | 2 050 000 | CAD | 4,25 | 12/09/2049 | 2 209 506 | - | Revenu fixe |
| 0,64% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 30Apr2043 | CA70632ZAC55 | 1 975 000 | CAD | 4,75 | 04/30/2043 | 2 172 916 | - | Revenu fixe |
| 0,62% | NOVA SCOTIA POWER INC 6.95% 25Aug2033 | CA66988ZAU36 | 1 470 000 | CAD | 6,95 | 08/25/2033 | 2 095 454 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.81% 25Mar2044 | CA70632ZAD39 | 1 821 000 | CAD | 4,81 | 03/25/2044 | 2 032 037 | - | Revenu fixe |
| 0,60% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.54% 03Apr2049 | CA70632ZAN11 | 1 875 000 | CAD | 4,54 | 04/03/2049 | 2 027 138 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | HYDRO ONE INC 4% 22Dec2051 | CA44810ZBE93 | 1 670 000 | CAD | 4,00 | 12/22/2051 | 1 996 993 | - | Revenu fixe |
| 0,59% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.33% 16Sep2047 | CA89353ZCB28 | 1 820 000 | CAD | 4,33 | 09/16/2047 | 1 992 568 | - | Revenu fixe |
| 0,58% | HYDRO ONE INC 3.63% 25Jun2049 | CA44810ZBX74 | 1 770 000 | CAD | 3,63 | 06/25/2049 | 1 983 644 | - | Revenu fixe |
| 0,58% | CU INC 3.81% 10Sep2042 | CA12657ZAY93 | 1 719 000 | CAD | 3,81 | 09/10/2042 | 1 963 071 | - | Revenu fixe |
| 0,56% | GEORGE WESTON LTD 6.69% 01Mar2033 | CA96115ZAE21 | 1 480 000 | CAD | 6,69 | 03/01/2033 | 1 917 476 | - | Revenu fixe |
| 0,56% | TELUS CORP 4.7% 06Mar2048 | CA87971MBE27 | 1 604 000 | CAD | 4,70 | 03/06/2048 | 1 901 332 | - | Revenu fixe |
| 0,56% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.75% 26Mar2048 | CA70632ZAL54 | 1 706 000 | CAD | 4,75 | 03/26/2048 | 1 900 651 | - | Revenu fixe |
| 0,56% | CROSSLINX TRANSIT SOLUTIONS GP 4.56% 30Jun2051 | CA22766TAB04 | 1 727 000 | CAD | 4,56 | 06/30/2051 | 1 891 151 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.08% 19Dec2036 | CA29250ZAG33 | 1 600 000 | CAD | 5,08 | 12/19/2036 | 1 876 529 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.61% 11Oct2033 | CA007863AD57 | 1 432 224 | CAD | 6,61 | 10/11/2033 | 1 870 849 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.15% 01Jun2033 | CA663307AJ55 | 1 648 000 | CAD | 4,15 | 06/01/2033 | 1 863 588 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 3.66% 30Sep2047 | CA975014AE11 | 1 730 000 | CAD | 3,66 | 09/30/2047 | 1 863 349 | - | Revenu fixe |
| 0,55% | BELL CANADA 6.1% 16Mar2035 | CA07813ZAT18 | 1 398 000 | CAD | 6,10 | 03/16/2035 | 1 863 077 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | TELUS CORP 4.85% 05Apr2044 | CA87971MAW34 | 1 535 000 | CAD | 4,85 | 04/05/2044 | 1 826 660 | - | Revenu fixe |
| 0,54% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.35% 06Jun2046 | CA89353ZBZ05 | 1 680 000 | CAD | 4,35 | 06/06/2046 | 1 822 965 | - | Revenu fixe |
| 0,53% | FORTISBC INC 4% 28Oct2044 | CA34958ZAC73 | 1 579 000 | CAD | 4,00 | 10/28/2044 | 1 813 792 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | ENERGIR INC 6.3% 31Oct2033 | CA368271AV40 | 1 258 000 | CAD | 6,30 | 10/31/2033 | 1 766 908 | - | Revenu fixe |
| 0,52% | TERANET HOLDINGS LP 6.1% 17Jun2041 | CA880789AN23 | 1 430 000 | CAD | 6,10 | 06/17/2041 | 1 755 311 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.18% 23Feb2046 | CA548243AE43 | 1 450 000 | CAD | 4,18 | 02/23/2046 | 1 748 065 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | ALECTRA INC 5.3% 29Apr2041 | CA014443AF27 | 1 258 000 | CAD | 5,30 | 04/29/2041 | 1 726 127 | - | Revenu fixe |
| 0,51% | HYDRO ONE INC 3.91% 23Feb2046 | CA44810ZBS89 | 1 494 000 | CAD | 3,91 | 02/23/2046 | 1 724 233 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | NORTHERN COURIER PIPELINE LP 3.37% 30Jun2042 | CA66509CAA86 | 1 627 217 | CAD | 3,37 | 06/30/2042 | 1 676 090 | - | Revenu fixe |
| 0,49% | ONTARIO POWER GENERATION INC 3.65% 13Sep2050 | CA68321ZAE12 | 1 500 000 | CAD | 3,65 | 09/13/2050 | 1 649 958 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | CU INC 5.18% 21Nov2035 | CA12657ZAK99 | 1 280 000 | CAD | 5,18 | 11/21/2035 | 1 645 249 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | CIBC CAPITAL TRUST 10.25% 30Jun2108 | CA12544UAB76 | 1 504 000 | CAD | 10,25 | 06/30/2108 | 1 637 961 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | PEMBINA PIPELINE CORP 4.74% 21Jan2047 | CA70632ZAJ09 | 1 490 000 | CAD | 4,74 | 01/21/2047 | 1 634 037 | - | Revenu fixe |
| 0,48% | EPCOR UTILITIES INC 6.65% 15Apr2038 | CA29410ZAH88 | 1 080 000 | CAD | 6,65 | 04/15/2038 | 1 633 701 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | FORTISALBERTA INC 4.11% 29Sep2044 | CA34957ZAT18 | 1 350 000 | CAD | 4,11 | 09/29/2044 | 1 610 237 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | ALTALINK LP 3.99% 30Jun2042 | CA02135ZAF32 | 1 383 000 | CAD | 3,99 | 06/30/2042 | 1 608 763 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | ENBRIDGE INC 7.2% 18Jun2032 | CA29251ZAK36 | 1 194 000 | CAD | 7,20 | 06/18/2032 | 1 604 160 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | CU INC 4.09% 02Sep2044 | CA12657ZBE21 | 1 360 000 | CAD | 4,09 | 09/02/2044 | 1 594 586 | - | Revenu fixe |
| 0,47% | BELL CANADA 4.45% 27Feb2047 | CA07813ZBX11 | 1 405 000 | CAD | 4,45 | 02/27/2047 | 1 593 634 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.55% 11Oct2033 | CA007863AC74 | 1 100 000 | CAD | 6,55 | 10/11/2033 | 1 569 030 | - | Revenu fixe |
| 0,46% | CU INC 5.58% 26May2038 | CA12657ZAQ69 | 1 139 500 | CAD | 5,58 | 05/26/2038 | 1 559 065 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | CU INC 5.9% 20Nov2034 | CA12657ZAJ27 | 1 131 500 | CAD | 5,90 | 11/20/2034 | 1 535 290 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | TRILLIUM WINDPOWER LP 5.8% 15Feb2033 | CA89620MAA23 | 1 265 992 | CAD | 5,80 | 02/15/2033 | 1 526 066 | - | Revenu fixe |
| 0,45% | TELUS CORP 4.75% 17Jan2045 | CA87971MAY99 | 1 306 000 | CAD | 4,75 | 01/17/2045 | 1 520 956 | - | Revenu fixe |
| 0,44% | 407 INTERNATIONAL INC 4.19% 25Apr2042 | CA35085ZBF23 | 1 262 000 | CAD | 4,19 | 04/25/2042 | 1 505 252 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | POWER CORP OF CANADA 8.57% 22Apr2039 | CA739239AC53 | 870 000 | CAD | 8,57 | 04/22/2039 | 1 471 966 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | ENBRIDGE GAS INC 5.46% 11Sep2036 | CA90664ZAP59 | 1 100 000 | CAD | 5,46 | 09/11/2036 | 1 471 104 | - | Revenu fixe |
| 0,43% | SUNCOR ENERGY INC 4.34% 13Sep2046 | CA86721ZAN92 | 1 306 000 | CAD | 4,34 | 09/13/2046 | 1 447 514 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | FORTISBC ENERGY INC 6.05% 15Feb2038 | CA88100BAA76 | 1 000 000 | CAD | 6,05 | 02/15/2038 | 1 414 795 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | 407 INTERNATIONAL INC 3.6% 21May2047 | CA35085ZBM73 | 1 275 000 | CAD | 3,60 | 05/21/2047 | 1 409 951 | - | Revenu fixe |
| 0,42% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 12Jun2045 | CA007863AJ28 | 1 220 000 | CAD | 3,92 | 06/12/2045 | 1 409 904 | - | Revenu fixe |
| 0,41% | INPOWER BC GENERAL PARTNERSHIP 4.47% 31Mar2033 | CA45780MAA05 | 1 237 505 | CAD | 4,47 | 03/31/2033 | 1 401 640 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | HYDRO ONE INC 2.71% 28Feb2050 | CA44810ZCD02 | 1 461 000 | CAD | 2,71 | 02/28/2050 | 1 374 219 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | HYDRO ONE INC 3.64% 05Apr2050 | CA44810ZCA62 | 1 207 000 | CAD | 3,64 | 04/05/2050 | 1 366 621 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | ALTAGAS LTD 4.5% 15Aug2044 | CA02138ZAL72 | 1 250 000 | CAD | 4,50 | 08/15/2044 | 1 353 359 | - | Revenu fixe |
| 0,40% | FORTISBC ENERGY INC 5.8% 13May2038 | CA88078ZAG96 | 963 000 | CAD | 5,80 | 05/13/2038 | 1 343 314 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | SEC LP AND ARCI LTD 5.19% 29Aug2033 | CA784103AA13 | 1 229 622 | CAD | 5,19 | 08/29/2033 | 1 331 776 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | HYDRO ONE INC 4.17% 06Jun2044 | CA44810ZBN92 | 1 105 000 | CAD | 4,17 | 06/06/2044 | 1 324 163 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 6.98% 15Oct2032 | CA39191ZAF68 | 912 000 | CAD | 6,98 | 10/15/2032 | 1 317 464 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 4.89% 15Nov2050 | CA405819AB92 | 971 000 | CAD | 4,89 | 11/15/2050 | 1 316 598 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | LOBLAW COS LTD 6.15% 29Jan2035 | CA53947ZAX56 | 1 000 000 | CAD | 6,15 | 01/29/2035 | 1 311 895 | - | Revenu fixe |
| 0,39% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 6.45% 17Nov2039 | CA13644ZAX56 | 877 000 | CAD | 6,45 | 11/17/2039 | 1 308 205 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | ENBRIDGE GAS INC 6.16% 16Dec2033 | CA29290ZAC47 | 915 000 | CAD | 6,16 | 12/16/2033 | 1 264 147 | - | Revenu fixe |
| 0,37% | TD CAPITAL TRUST IV 10% 30Jun2108 | CA87239GAB01 | 1 150 000 | CAD | 10,00 | 06/30/2108 | 1 243 441 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.95% 27Jul2039 | CA66988ZAY57 | 885 000 | CAD | 5,95 | 07/27/2039 | 1 233 363 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | NOVA SCOTIA POWER INC 5.61% 15Jun2040 | CA66988ZAZ23 | 899 000 | CAD | 5,61 | 06/15/2040 | 1 227 472 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 3.66% 23Nov2048 | CA92157WAB33 | 1 085 000 | CAD | 3,66 | 11/23/2048 | 1 225 592 | - | Revenu fixe |
| 0,36% | CU INC 3.95% 23Nov2048 | CA12657ZBL63 | 1 026 000 | CAD | 3,95 | 11/23/2048 | 1 209 895 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | ENBRIDGE GAS INC 4.2% 02Jun2044 | CA90664ZAD20 | 1 004 000 | CAD | 4,20 | 06/02/2044 | 1 203 305 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.58% 11Jan2038 | CA110574AF73 | 870 000 | CAD | 5,58 | 01/11/2038 | 1 196 799 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 08Feb2049 | CA136375CT71 | 1 081 000 | CAD | 3,60 | 02/08/2049 | 1 196 623 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | METRO INC/CN 5.03% 01Dec2044 | CA59162NAB51 | 961 000 | CAD | 5,03 | 12/01/2044 | 1 190 234 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | SUN LIFE FINANCIAL INC 5.4% 29May2042 | CA866796AD74 | 920 000 | CAD | 5,40 | 05/29/2042 | 1 182 789 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | ENBRIDGE GAS INC 6.05% 02Sep2038 | CA90664ZAS98 | 835 000 | CAD | 6,05 | 09/02/2038 | 1 179 191 | - | Revenu fixe |
| 0,35% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.67% 16Oct2037 | CA007863AF06 | 848 000 | CAD | 5,67 | 10/16/2037 | 1 171 431 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | 407 INTERNATIONAL INC 4.45% 15Nov2041 | CA35085ZBE57 | 936 000 | CAD | 4,45 | 11/15/2041 | 1 149 369 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | LOBLAW COS LTD 6.54% 17Feb2033 | CA53947ZAT45 | 870 000 | CAD | 6,54 | 02/17/2033 | 1 146 650 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | BELL CANADA 4.75% 29Sep2044 | CA07813ZBH60 | 955 000 | CAD | 4,75 | 09/29/2044 | 1 140 848 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | 407 INTERNATIONAL INC 3.67% 08Mar2049 | CA35085ZBU99 | 1 009 000 | CAD | 3,67 | 03/08/2049 | 1 140 361 | - | Revenu fixe |
| 0,34% | 407 INTERNATIONAL INC 3.83% 11May2046 | CA35085ZBL90 | 995 000 | CAD | 3,83 | 05/11/2046 | 1 138 605 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Dec2053 | CA013047AB15 | 989 136 | CAD | 4,07 | 12/01/2053 | 1 127 441 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | ALBERTA POWERLINE LP 4.07% 01Mar2054 | CA013047AD70 | 994 089 | CAD | 4,07 | 03/01/2054 | 1 122 801 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | TORONTO HYDRO CORP 5.54% 21May2040 | CA89119ZAC73 | 802 000 | CAD | 5,54 | 05/21/2040 | 1 117 970 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | ALTALINK LP 4.92% 17Sep2043 | CA02135ZAK27 | 836 000 | CAD | 4,92 | 09/17/2043 | 1 116 735 | - | Revenu fixe |
| 0,33% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 2.87% 18Oct2049 | CA92157WAC16 | 1 132 000 | CAD | 2,87 | 10/18/2049 | 1 110 229 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 31Jul2048 | CA136375CQ33 | 997 000 | CAD | 3,60 | 07/31/2048 | 1 101 645 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 5.95% 14Jun2035 | CA10549PAJ09 | 850 000 | CAD | 5,95 | 06/14/2035 | 1 100 640 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | ENBRIDGE GAS INC 3.51% 29Nov2047 | CA29290ZAS98 | 1 000 000 | CAD | 3,51 | 11/29/2047 | 1 092 280 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CORDELIO AMALCO GP I 4.09% 30Jun2034 | CA218493AB01 | 973 881 | CAD | 4,09 | 06/30/2034 | 1 080 286 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | ONTARIO POWER GENERATION INC 4.25% 18Jan2049 | CA68321ZAC55 | 900 000 | CAD | 4,25 | 01/18/2049 | 1 074 298 | - | Revenu fixe |
| 0,32% | CORDELIO AMALCO GP I 4.09% 30Sep2034 | CA218493AA28 | 961 971 | CAD | 4,09 | 09/30/2034 | 1 074 064 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | NOVA SCOTIA POWER INC 3.57% 05Apr2049 | CA66988ZBE84 | 982 000 | CAD | 3,57 | 04/05/2049 | 1 068 313 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | CAPITAL CITY LINK GENERAL PARTNERSHIP 4.39% 31Mar2046 | CA140006AA57 | 918 379 | CAD | 4,39 | 03/31/2046 | 1 055 688 | - | Revenu fixe |
| 0,31% | GEORGE WESTON LTD 7.1% 05Feb2032 | CA96115ZAD48 | 805 000 | CAD | 7,10 | 02/05/2032 | 1 052 979 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | EPCOR UTILITIES INC 3.95% 26Nov2048 | CA29410ZAM73 | 870 000 | CAD | 3,95 | 11/26/2048 | 1 023 317 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | ENBRIDGE GAS INC 3.65% 01Apr2050 | CA29260ZAD83 | 901 000 | CAD | 3,65 | 04/01/2050 | 1 017 227 | - | Revenu fixe |
| 0,30% | BELL CANADA 7.3% 23Feb2032 | CA07813ZAP95 | 735 000 | CAD | 7,30 | 02/23/2032 | 1 012 579 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3% 25Feb2041 | CA39191ZAX74 | 720 000 | CAD | 5,30 | 02/25/2041 | 966 678 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | FORTISALBERTA INC 3.73% 18Sep2048 | CA34957ZAX20 | 846 000 | CAD | 3,73 | 09/18/2048 | 966 078 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | POWER FINANCIAL CORP 6.9% 11Mar2033 | CA73927CAB69 | 690 000 | CAD | 6,90 | 03/11/2033 | 959 340 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP 4.82% 30Nov2044 | CA72908WAC51 | 795 000 | CAD | 4,82 | 11/30/2044 | 948 142 | - | Revenu fixe |
| 0,28% | FORTISALBERTA INC 5.85% 15Apr2038 | CA34957ZAB00 | 675 000 | CAD | 5,85 | 04/15/2038 | 948 103 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | HALIFAX INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 5.5% 19Jul2041 | CA405819AA10 | 670 000 | CAD | 5,50 | 07/19/2041 | 921 233 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 4.05% 22Jul2044 | CA663307AB20 | 845 000 | CAD | 4,05 | 07/22/2044 | 917 724 | - | Revenu fixe |
| 0,27% | AEROPORTS DE MONTREAL 6.95% 16Apr2032 | CA007863AB91 | 691 933 | CAD | 6,95 | 04/16/2032 | 903 370 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | CU INC 3.86% 14Nov2052 | CA12657ZBA09 | 750 000 | CAD | 3,86 | 11/14/2052 | 875 450 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | ENBRIDGE PIPELINES INC 5.33% 06Apr2040 | CA29250ZAM01 | 700 000 | CAD | 5,33 | 04/06/2040 | 869 480 | - | Revenu fixe |
| 0,26% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33% 22Feb2049 | CA29250ZAY49 | 783 000 | CAD | 4,33 | 02/22/2049 | 866 522 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | HYDRO ONE INC 6.93% 01Jun2032 | CA44810ZAB63 | 595 000 | CAD | 6,93 | 06/01/2032 | 862 577 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | IGM FINANCIAL INC 4.12% 09Dec2047 | CA449586AE64 | 747 000 | CAD | 4,12 | 12/09/2047 | 841 611 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.95% 22Sep2045 | CA136375CG50 | 714 000 | CAD | 3,95 | 09/22/2045 | 840 022 | - | Revenu fixe |
| 0,25% | ALECTRA INC 3.96% 30Jul2042 | CA014443AC95 | 720 000 | CAD | 3,96 | 07/30/2042 | 833 026 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | TERANET HOLDINGS LP 5.75% 17Dec2040 | CA880789AC67 | 700 000 | CAD | 5,75 | 12/17/2040 | 825 296 | - | Revenu fixe |
| 0,24% | CU INC 3.55% 22Nov2047 | CA12657ZBK80 | 749 000 | CAD | 3,55 | 11/22/2047 | 824 948 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | FORTISALBERTA INC 3.98% 23Oct2052 | CA34957ZAQ78 | 670 000 | CAD | 3,98 | 10/23/2052 | 797 342 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | HOSPITAL INFRASTRUCTURE PARTNERS NOH PARTNERSHIP 5.44% 31Jan2045 | CA44107EAA79 | 636 903 | CAD | 5,44 | 01/31/2045 | 795 626 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | ENBRIDGE GAS INC 3.59% 22Nov2047 | CA90664ZAY66 | 715 000 | CAD | 3,59 | 11/22/2047 | 791 417 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | PLENARY HEALTH BRIDGEPOINT LP 7.25% 31Aug2042 | CA72909AAA66 | 543 674 | CAD | 7,25 | 08/31/2042 | 779 321 | - | Revenu fixe |
| 0,23% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 5.14% 18May2041 | CA548243AB04 | 572 000 | CAD | 5,14 | 05/18/2041 | 766 335 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | INTACT FINANCIAL CORP 6.4% 23Nov2039 | CA45823ZAB81 | 521 000 | CAD | 6,40 | 11/23/2039 | 761 841 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 6.1% 20Nov2040 | CA975014AC54 | 586 204 | CAD | 6,10 | 11/20/2040 | 750 334 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | WESTCOAST ENERGY INC 4.79% 28Oct2041 | CA95751ZAN39 | 639 000 | CAD | 4,79 | 10/28/2041 | 749 856 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 6.25% 13Oct2034 | CA110574AC43 | 524 000 | CAD | 6,25 | 10/13/2034 | 744 759 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | HYDRO ONE INC 6.03% 03Mar2039 | CA44810ZAX83 | 518 000 | CAD | 6,03 | 03/03/2039 | 740 926 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | ENBRIDGE GAS INC 6.9% 15Nov2032 | CA29290ZAA80 | 518 000 | CAD | 6,90 | 11/15/2032 | 737 089 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | GREAT-WEST LIFECO INC 6.74% 24Nov2031 | CA39138CAB24 | 530 000 | CAD | 6,74 | 11/24/2031 | 735 935 | - | Revenu fixe |
| 0,22% | EPCOR UTILITIES INC 5.75% 24Nov2039 | CA29410ZAJ45 | 520 000 | CAD | 5,75 | 11/24/2039 | 731 455 | - | Revenu fixe |
| 0,21% | 407 INTERNATIONAL INC 3.72% 11May2048 | CA35085ZBS44 | 615 000 | CAD | 3,72 | 05/11/2048 | 696 028 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | CU INC 2.61% 28Sep2050 | CA12657ZBN20 | 750 000 | CAD | 2,61 | 09/28/2050 | 694 970 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.55% 29Sep2045 | CA29250ZAU27 | 600 000 | CAD | 4,55 | 09/29/2045 | 691 831 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BRUCE POWER LP 4.75% 21Jun2049 | CA116705AH70 | 564 000 | CAD | 4,75 | 06/21/2049 | 686 606 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | NAV CANADA 3.53% 23Feb2046 | CA62895ZAN02 | 624 000 | CAD | 3,53 | 02/23/2046 | 685 672 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | POWER CORP OF CANADA 4.46% 27Jul2048 | CA739239AE10 | 575 000 | CAD | 4,46 | 07/27/2048 | 683 139 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | LOBLAW COS LTD 5.9% 18Jan2036 | CA53947ZAY30 | 529 500 | CAD | 5,90 | 01/18/2036 | 681 259 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY INC 5.21% 28Sep2040 | CA975014AA98 | 568 018 | CAD | 5,21 | 09/28/2040 | 679 585 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | LOBLAW COS LTD 6.45% 01Mar2039 | CA53947ZAH07 | 493 000 | CAD | 6,45 | 03/01/2039 | 678 542 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | ENBRIDGE GAS INC 4.88% 21Jun2041 | CA90664ZAU45 | 528 000 | CAD | 4,88 | 06/21/2041 | 677 321 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 2.79% 15Oct2049 | CA110574AK68 | 688 000 | CAD | 2,79 | 10/15/2049 | 675 850 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY 3.93% 09Jun2045 | CA689561AD08 | 642 243 | CAD | 3,93 | 06/09/2045 | 675 516 | - | Revenu fixe |
| 0,20% | NOVA SCOTIA POWER INC 4.5% 20Jul2043 | CA66988ZBC29 | 555 000 | CAD | 4,50 | 07/20/2043 | 674 096 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | EPCOR UTILITIES INC 3.11% 08Jul2049 | CA29410ZAP05 | 650 000 | CAD | 3,11 | 07/08/2049 | 660 187 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | FORTISALBERTA INC 5.4% 21Apr2036 | CA34957EAC53 | 503 000 | CAD | 5,40 | 04/21/2036 | 660 035 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | FORTISBC ENERGY INC 5.9% 26Feb2035 | CA88078ZAC82 | 480 000 | CAD | 5,90 | 02/26/2035 | 648 591 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | ALTALINK LP 4.87% 15Nov2040 | CA02135ZAD83 | 500 000 | CAD | 4,87 | 11/15/2040 | 646 569 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | ENBRIDGE GAS INC 4.95% 22Nov2050 | CA29290ZAK62 | 465 000 | CAD | 4,95 | 11/22/2050 | 643 273 | - | Revenu fixe |
| 0,19% | IGM FINANCIAL INC 4.56% 25Jan2047 | CA449586AD81 | 530 000 | CAD | 4,56 | 01/25/2047 | 630 675 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | IGM FINANCIAL INC 7% 31Dec2032 | CA46152HAE14 | 444 000 | CAD | 7,00 | 12/31/2032 | 624 071 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | ENBRIDGE GAS INC 3.01% 09Aug2049 | CA29260ZAB28 | 625 000 | CAD | 3,01 | 08/09/2049 | 621 417 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | NOVA SCOTIA POWER INC 4.15% 06Mar2042 | CA66988ZBB46 | 518 000 | CAD | 4,15 | 03/06/2042 | 606 313 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5.27% 07Mar2046 | CA17039AAH91 | 500 000 | CAD | 5,27 | 03/07/2046 | 605 220 | - | Revenu fixe |
| 0,18% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.65% 01Jun2035 | CA663307AM84 | 565 000 | CAD | 3,65 | 06/01/2035 | 602 719 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | ENBRIDGE INC 4.57% 11Mar2044 | CA29251ZBG15 | 530 000 | CAD | 4,57 | 03/11/2044 | 593 601 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CLOVER LP 4.22% 31Mar2034 | CA18914LAA85 | 519 785 | CAD | 4,22 | 03/31/2034 | 576 051 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CLOVER LP 4.22% 30Jun2034 | CA18914LAB68 | 515 785 | CAD | 4,22 | 06/30/2034 | 566 825 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | FORTISBC ENERGY INC 2.54% 13Jul2050 | CA34959ZAK80 | 625 000 | CAD | 2,54 | 07/13/2050 | 566 518 | - | Revenu fixe |
| 0,17% | CU INC 3.76% 19Nov2046 | CA12657ZBJ18 | 494 000 | CAD | 3,76 | 11/19/2046 | 561 995 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | FIRST NATIONS ETF LP 4.14% 31Dec2041 | CA32117PAA53 | 516 625 | CAD | 4,14 | 12/31/2041 | 558 943 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | BRIDGING NORTH AMERICA GP 4.02% 31May2038 | CA108780AA56 | 525 000 | CAD | 4,02 | 05/31/2038 | 558 736 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.85% 30May2047 | CA13638ZDD48 | 480 000 | CAD | 4,85 | 05/30/2047 | 557 272 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | BELL CANADA 7.85% 02Apr2031 | CA07813ZAL81 | 385 000 | CAD | 7,85 | 04/02/2031 | 555 883 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | FORTISALBERTA INC 4.54% 18Oct2041 | CA34957ZAP95 | 443 000 | CAD | 4,54 | 10/18/2041 | 553 401 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | CANADIAN TIRE CORP LTD 6.45% 24Feb2034 | CA13668ZAL28 | 450 000 | CAD | 6,45 | 02/24/2034 | 549 279 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | EPCOR UTILITIES INC 3.55% 27Nov2047 | CA29410ZAL90 | 495 000 | CAD | 3,55 | 11/27/2047 | 544 870 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | TORONTO HYDRO CORP 3.96% 09Apr2063 | CA89119ZAF05 | 440 000 | CAD | 3,96 | 04/09/2063 | 540 528 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | 407 INTERNATIONAL INC 2.84% 07Mar2050 | CA35085ZBV72 | 550 000 | CAD | 2,84 | 03/07/2050 | 535 868 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | CU INC 4.54% 24Oct2041 | CA12657ZAW38 | 426 000 | CAD | 4,54 | 10/24/2041 | 531 716 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | CU INC 5.56% 30Oct2037 | CA12657ZAN39 | 390 000 | CAD | 5,56 | 10/30/2037 | 531 698 | - | Revenu fixe |
| 0,16% | METRO INC/CN 4.27% 04Dec2047 | CA59162NAG49 | 468 000 | CAD | 4,27 | 12/04/2047 | 527 252 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ALTALINK LP 5.38% 26Mar2040 | CA02135ZAC01 | 384 000 | CAD | 5,38 | 03/26/2040 | 526 000 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.17% 17Sep2035 | CA007863AE31 | 404 000 | CAD | 5,17 | 09/17/2035 | 525 426 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | FORTISBC ENERGY INC 6.5% 01May2034 | CA88078ZAB00 | 365 000 | CAD | 6,50 | 05/01/2034 | 520 354 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | 407 INTERNATIONAL INC 2.59% 25May2032 | CA35085ZBX39 | 500 000 | CAD | 2,59 | 05/25/2032 | 515 296 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | ENBRIDGE INC 5.75% 02Sep2039 | CA29251ZAV90 | 410 000 | CAD | 5,75 | 09/02/2039 | 512 184 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 5.73% 22Oct2037 | CA36158ZBK18 | 425 000 | CAD | 5,73 | 10/22/2037 | 504 431 | - | Revenu fixe |
| 0,15% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 3.26% 01Jun2037 | CA39191ZBB46 | 475 000 | CAD | 3,26 | 06/01/2037 | 503 654 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | TELUS CORP 5.15% 26Nov2043 | CA87971MAU77 | 400 000 | CAD | 5,15 | 11/26/2043 | 490 529 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | BELL CANADA 6.17% 26Feb2037 | CA07813ZBL72 | 360 000 | CAD | 6,17 | 02/26/2037 | 481 471 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | LIBERTY UTILITIES CANADA LP 3.32% 14Feb2050 | CA531544AA23 | 500 000 | CAD | 3,32 | 02/14/2050 | 479 887 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP / NWR FINANCING CO LTD 3.7% 23Feb2043 | CA663307AD85 | 465 000 | CAD | 3,70 | 02/23/2043 | 479 097 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.6% 01Aug2047 | CA136375CM29 | 430 000 | CAD | 3,60 | 08/01/2047 | 474 510 | - | Revenu fixe |
| 0,14% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.56% 22Mar2041 | CA775109AT89 | 321 000 | CAD | 6,56 | 03/22/2041 | 462 689 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | FORTIS INC/CANADA 6.51% 04Jul2039 | CA349553AD90 | 320 000 | CAD | 6,51 | 07/04/2039 | 457 706 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.03% 21Apr2050 | CA007863AL73 | 430 000 | CAD | 3,03 | 04/21/2050 | 434 487 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | BRIDGING NORTH AMERICA GP 4.34% 31Aug2053 | CA108780AB30 | 400 000 | CAD | 4,34 | 08/31/2053 | 433 971 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | E-L FINANCIAL CORP LTD 4% 22Jun2050 | CA26857QAA90 | 422 000 | CAD | 4,00 | 06/22/2050 | 431 772 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 5.02% 20Mar2037 | CA110574AD26 | 330 000 | CAD | 5,02 | 03/20/2037 | 431 698 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | FORTISALBERTA INC 3.67% 09Sep2047 | CA34957ZAW47 | 380 000 | CAD | 3,67 | 09/09/2047 | 428 631 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | HYDRO ONE INC 5.49% 16Jul2040 | CA44810ZAY66 | 311 000 | CAD | 5,49 | 07/16/2040 | 427 408 | - | Revenu fixe |
| 0,13% | IGM FINANCIAL INC 4.21% 21Mar2050 | CA449586AH95 | 375 000 | CAD | 4,21 | 03/21/2050 | 427 313 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | FORTISBC ENERGY INC 6% 02Oct2037 | CA88078ZAF14 | 290 000 | CAD | 6,00 | 10/02/2037 | 415 316 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | NAV CANADA 2.92% 29Sep2051 | CA628957AH53 | 412 000 | CAD | 2,92 | 09/29/2051 | 414 732 | - | Revenu fixe |
| 0,12% | ENBRIDGE INC 5.57% 14Nov2035 | CA29251ZAQ06 | 340 000 | CAD | 5,57 | 11/14/2035 | 408 240 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | FORTISBC ENERGY INC 2.82% 09Aug2049 | CA34959ZAJ18 | 400 000 | CAD | 2,82 | 08/09/2049 | 385 931 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | NAV CANADA 3.29% 30Mar2048 | CA62895ZAP59 | 354 000 | CAD | 3,29 | 03/30/2048 | 380 991 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | TORONTO HYDRO CORP 2.99% 10Dec2049 | CA89119ZAM55 | 375 000 | CAD | 2,99 | 12/10/2049 | 379 334 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | EPCOR UTILITIES INC 4.55% 28Feb2042 | CA29410ZAK18 | 304 000 | CAD | 4,55 | 02/28/2042 | 375 177 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | GREAT-WEST LIFECO INC 2.98% 08Jul2050 | CA39138CAJ59 | 387 000 | CAD | 2,98 | 07/08/2050 | 372 916 | - | Revenu fixe |
| 0,11% | NORTHLAND POWER SOLAR FINANCE ONE LP 4.4% 30Jun2032 | CA66651TAA75 | 331 841 | CAD | 4,40 | 06/30/2032 | 371 043 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | INTER PIPELINE LTD 4.64% 30May2044 | CA45834ZAE93 | 342 000 | CAD | 4,64 | 05/30/2044 | 354 956 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | GREAT-WEST LIFECO INC 6% 16Nov2039 | CA39138CAF38 | 248 000 | CAD | 6,00 | 11/16/2039 | 348 545 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | HYDRO ONE INC 4.89% 13Mar2037 | CA44810ZAS98 | 270 000 | CAD | 4,89 | 03/13/2037 | 347 365 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 7.1% 04Jun2031 | CA39191ZAC38 | 242 000 | CAD | 7,10 | 06/04/2031 | 341 208 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | SPY HILL POWER LP 4.14% 31Mar2036 | CA85219XAA33 | 304 778 | CAD | 4,14 | 03/31/2036 | 340 771 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | NAV CANADA 3.21% 29Sep2050 | CA62895ZAQ33 | 315 000 | CAD | 3,21 | 09/29/2050 | 334 667 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.11% 25Aug2040 | CA775109AQ41 | 245 000 | CAD | 6,11 | 08/25/2040 | 328 987 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.05% 09Mar2050 | CA13645RBA10 | 334 000 | CAD | 3,05 | 03/09/2050 | 328 829 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | LOWER MATTAGAMI ENERGY LP 4.94% 21Sep2043 | CA548243AF18 | 242 000 | CAD | 4,94 | 09/21/2043 | 324 484 | - | Revenu fixe |
| 0,10% | 407 INTERNATIONAL INC 5.75% 14Feb2036 | CA35085ZAM82 | 255 000 | CAD | 5,75 | 02/14/2036 | 323 320 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | PLENARY HEALTH CARE PARTNERSHIPS HUMBER LP 4.9% 31May2039 | CA72908WAB78 | 261 040 | CAD | 4,90 | 05/31/2039 | 314 525 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | INTACT FINANCIAL CORP 5.16% 16Jun2042 | CA45823ZAD48 | 240 000 | CAD | 5,16 | 06/16/2042 | 312 632 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.33% 13Aug2050 | CA11282ZAQ15 | 321 000 | CAD | 3,33 | 08/13/2050 | 307 974 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 4.11% 31Mar2042 | CA66980CAB42 | 270 788 | CAD | 4,11 | 03/31/2042 | 304 036 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | SCOTIABANK CAPITAL TRUST 5.65% 31Dec2056 | CA80928BAC06 | 243 000 | CAD | 5,65 | 12/31/2056 | 300 438 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 4.12% 30Jun2042 | CA66980CAA68 | 270 463 | CAD | 4,12 | 06/30/2042 | 300 151 | - | Revenu fixe |
| 0,09% | CAPITAL POWER CORP 3.15% 01Oct2032 | CA14046ZAN92 | 300 000 | CAD | 3,15 | 10/01/2032 | 298 812 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ENBRIDGE GAS INC 4% 22Aug2044 | CA29290ZAP59 | 249 000 | CAD | 4,00 | 08/22/2044 | 287 873 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALTALINK LP 5.25% 22Sep2036 | CA02135ZAA45 | 215 000 | CAD | 5,25 | 09/22/2036 | 286 020 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC 4.7% 23Oct2043 | CA110574AH30 | 217 000 | CAD | 4,70 | 10/23/2043 | 282 712 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALTALINK LP 4.05% 21Nov2044 | CA02135ZAP14 | 238 000 | CAD | 4,05 | 11/21/2044 | 282 585 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | BELL CANADA 4.35% 18Dec2045 | CA07813ZBR43 | 251 000 | CAD | 4,35 | 12/18/2045 | 282 230 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | FORTISALBERTA INC 2.63% 08Jun2051 | CA34957ZAY03 | 300 000 | CAD | 2,63 | 06/08/2051 | 275 525 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | ALTALINK LP 4.09% 30Jun2045 | CA02135ZAQ96 | 230 000 | CAD | 4,09 | 06/30/2045 | 274 068 | - | Revenu fixe |
| 0,08% | EPCOR UTILITIES INC 2.9% 19May2050 | CA29410ZAQ87 | 263 000 | CAD | 2,90 | 05/19/2050 | 257 801 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | BRUCE POWER LP 4.13% 21Jun2033 | CA116705AG97 | 225 000 | CAD | 4,13 | 06/21/2033 | 253 246 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | TRANSCANADA PIPELINES LTD 8.05% 17Feb2039 | CA89353ZBU18 | 163 000 | CAD | 8,05 | 02/17/2039 | 250 936 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY 2.8% 21Sep2050 | CA92157WAE71 | 250 000 | CAD | 2,80 | 09/21/2050 | 241 752 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | CU INC 4.72% 09Sep2043 | CA12657ZBB81 | 186 000 | CAD | 4,72 | 09/09/2043 | 240 712 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | HYDRO ONE INC 3.79% 31Jul2062 | CA44810ZBG42 | 200 000 | CAD | 3,79 | 07/31/2062 | 231 932 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | FORTISBC ENERGY INC 3.69% 30Oct2047 | CA34959ZAG78 | 200 000 | CAD | 3,69 | 10/30/2047 | 226 965 | - | Revenu fixe |
| 0,07% | IGM FINANCIAL INC 4.17% 13Jul2048 | CA449586AF30 | 200 000 | CAD | 4,17 | 07/13/2048 | 223 315 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | ALECTRA INC 3.46% 12Apr2049 | CA014443AK12 | 200 000 | CAD | 3,46 | 04/12/2049 | 220 404 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | POWER CORP OF CANADA 4.81% 31Jan2047 | CA739239AD37 | 175 000 | CAD | 4,81 | 01/31/2047 | 210 797 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | AEROPORTS DE MONTREAL 3.92% 26Sep2042 | CA007863AH61 | 175 000 | CAD | 3,92 | 09/26/2042 | 202 576 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 3.75% 31Mar2033 | CA66980CAC25 | 177 321 | CAD | 3,75 | 03/31/2033 | 193 059 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.83% 04Mar2050 | CA17039AAT30 | 200 000 | CAD | 3,83 | 03/04/2050 | 190 168 | - | Revenu fixe |
| 0,06% | ALTALINK LP 4.45% 11Jul2053 | CA02135ZAH97 | 144 000 | CAD | 4,45 | 07/11/2053 | 186 762 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | NOUVELLE AUTOROUTE 30 FINANCEMENT INC 3.74% 31Dec2032 | CA66980CAD08 | 173 148 | CAD | 3,74 | 12/31/2032 | 185 953 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | HYDRO ONE INC 5.36% 20May2036 | CA44810ZAP59 | 138 500 | CAD | 5,36 | 05/20/2036 | 185 289 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | IGM FINANCIAL INC 6% 10Dec2040 | CA449586AB26 | 130 000 | CAD | 6,00 | 12/10/2040 | 175 762 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ALTAGAS LTD 5.16% 13Jan2044 | CA02138ZAJ27 | 150 000 | CAD | 5,16 | 01/13/2044 | 173 887 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | TELUS CORP 4.4% 01Apr2043 | CA87971MAS22 | 155 000 | CAD | 4,40 | 04/01/2043 | 173 585 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | NOVA SCOTIA POWER INC 3.31% 25Apr2050 | CA669816AE02 | 167 000 | CAD | 3,31 | 04/25/2050 | 172 936 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | HYDRO ONE INC 6.35% 31Jan2034 | CA44810ZAD20 | 116 000 | CAD | 6,35 | 01/31/2034 | 163 377 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ENERGIR INC 5.7% 10Jul2036 | CA368271AX06 | 120 000 | CAD | 5,70 | 07/10/2036 | 163 348 | - | Revenu fixe |
| 0,05% | ALTALINK LP 3.72% 03Dec2046 | CA02135ZAS52 | 135 000 | CAD | 3,72 | 12/03/2046 | 153 130 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | METRO INC/CN 5.97% 15Oct2035 | CA59162ZAB81 | 114 000 | CAD | 5,97 | 10/15/2035 | 149 889 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | ENERGIR INC 3.53% 16May2047 | CA368271BB76 | 135 000 | CAD | 3,53 | 05/16/2047 | 148 654 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | IGM FINANCIAL INC 7.45% 09May2031 | CA46152HAD31 | 100 000 | CAD | 7,45 | 05/09/2031 | 140 928 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | FORTISBC ENERGY INC 5.2% 06Dec2040 | CA88100BAB59 | 100 000 | CAD | 5,20 | 12/06/2040 | 133 630 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | HYDRO ONE INC 5% 19Oct2046 | CA44810ZAR16 | 95 000 | CAD | 5,00 | 10/19/2046 | 129 710 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | HYDRO OTTAWA HOLDING INC 3.99% 14May2043 | CA44882CAC88 | 110 000 | CAD | 3,99 | 05/14/2043 | 123 841 | - | Revenu fixe |
| 0,04% | GRAND RENEWABLE SOLAR LP 3.93% 31Jan2035 | CA386435AA99 | 112 920 | CAD | 3,93 | 01/31/2035 | 122 868 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.63% 07Jun2040 | CA39191ZAW91 | 85 000 | CAD | 5,63 | 06/07/2040 | 118 410 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | FORTISBC ENERGY INC 3.38% 13Apr2045 | CA34959ZAB81 | 104 000 | CAD | 3,38 | 04/13/2045 | 111 801 | - | Revenu fixe |
| 0,03% | SOBEYS INC 6.64% 07Jun2040 | CA83357ZAL19 | 80 000 | CAD | 6,64 | 06/07/2040 | 110 135 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | FORTISBC INC 5.6% 09Nov2035 | CA34957UAB13 | 60 000 | CAD | 5,60 | 11/09/2035 | 80 925 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | FORTISBC ENERGY INC 4.25% 09Dec2041 | CA34959ZAA09 | 60 000 | CAD | 4,25 | 12/09/2041 | 72 418 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | AEROPORTS DE MONTREAL 5.47% 16Apr2040 | CA007863AG88 | 50 000 | CAD | 5,47 | 04/16/2040 | 68 802 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | HYDRO ONE INC 4.59% 09Oct2043 | CA44810ZBK53 | 50 000 | CAD | 4,59 | 10/09/2043 | 63 502 | - | Revenu fixe |
| 0,02% | ENBRIDGE GAS INC 5.2% 23Jul2040 | CA90664ZAT71 | 45 000 | CAD | 5,20 | 07/23/2040 | 59 468 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | CU INC 4.21% 29Oct2055 | CA12657ZBH51 | 40 000 | CAD | 4,21 | 10/29/2055 | 49 830 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | TRANSED PARTNERS GP 3.95% 30Sep2050 | CA89366TAA57 | 47 000 | CAD | 3,95 | 09/30/2050 | 49 445 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE PIPELINES INC 4.13% 09Aug2046 | CA29250ZAW82 | 40 000 | CAD | 4,13 | 08/09/2046 | 42 797 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | SUNCOR ENERGY INC 5.39% 26Mar2037 | CA86721ZAB54 | 30 000 | CAD | 5,39 | 03/26/2037 | 36 926 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | ENBRIDGE INC 4.87% 21Nov2044 | CA29251ZBR79 | 20 000 | CAD | 4,87 | 11/21/2044 | 23 206 | - | Revenu fixe |
| 0,01% | TORONTO HYDRO CORP 3.49% 28Feb2048 | CA89119ZAK99 | 20 000 | CAD | 3,49 | 02/28/2048 | 21 932 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISALBERTA INC 3.34% 21Sep2046 | CA34957ZAV63 | 12 000 | CAD | 3,34 | 09/21/2046 | 12 780 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | KINGSTON SOLAR LP 3.57% 31Jul2035 | CA496676AA52 | 9 685 | CAD | 3,57 | 07/31/2035 | 10 331 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | INTEGRATED TEAM SOLUTIONS PCH PARTNERSHIP 4.88% 31May2046 | CA45825PAB81 | 8 467 | CAD | 4,88 | 05/31/2046 | 10 064 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 5.84% 05Nov2036 | CA05573YAB70 | 6 000 | CAD | 5,84 | 11/05/2036 | 7 843 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISBC INC 5.9% 04Jul2047 | CA34957UAC95 | 4 000 | CAD | 5,90 | 07/04/2047 | 5 956 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | IGM FINANCIAL INC 7.11% 07Mar2033 | CA46152HAG61 | 4 000 | CAD | 7,11 | 03/07/2033 | 5 773 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | FORTISBC ENERGY INC 3.85% 07Dec2048 | CA34959ZAH51 | 4 000 | CAD | 3,85 | 12/07/2048 | 4 657 | - | Revenu fixe |
| 0,00% | CSS FSCC PARTNERSHIP 6.92% 31Jul2042 | CA12644MAA68 | 892 | CAD | 6,92 | 07/31/2042 | 1 238 | - | Revenu fixe |
| -0,14% | CASH | - | 1 | CAD | - | - | -466 118 | - | Espèces et quasi-espèces |
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Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.