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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLB
Actif net (en M)
(06 déc. 2019)
2 385,40 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 35,20 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,30 $ / 35,31 $
Prix (valeur liquidative)
(06 déc. 2019)
35,2089 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,3030 $ / 35,2892 $
Rendement annualisé des distributions
(29 nov. 2019)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,39%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 1 026 021
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 21 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 67 750
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 nov. 2019)
1 237,11
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05573T102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq an. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions canadiennes affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 déc. 2019)
2 385,40 $
Cours du marché 35,20 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 28,30 $ / 35,31 $
Prix (VL) 35,2089 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 28,3030 $ / 35,2892 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 déc. 2019)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 35,20 $ 0,20 $ 0,57%
Prix (VL) 35,2089 $ 0,2141 $ 0,61%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 19,73% 9,54% 10,77% 9,85% - 13,78%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL 23,83% -2,83% 11,08% 13,04% 2,67% 28,54% 20,71% 13,94% 3,90%
Indice - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 29 nov. 2019

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 23,83% 4,07% 3,20% 7,29% 19,73% 19,99% 35,92% 59,99% - 184,95%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2019 27 mars 2019 28 mars 2019 02 avr. 2019 0,210000 0,000000 0,210000
juin, 2019 26 juin 2019 27 juin 2019 03 juil. 2019 0,210000 0,000000 0,210000
sept., 2019 26 sept. 2019 27 sept. 2019 02 oct. 2019 0,210000 0,000000 0,210000
déc., 2019 27 déc. 2019 30 déc. 2019 03 janv. 2020 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 déc. 2019

Actions

99,59%

Liquidités et équivalents

0,41%

Total des avoirs en portefeuille

46

Total de l'actif net

2 385 403 653,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
3,59% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CA3039011026 FFH 143 835 CAD 86 769 902 Services financiers Titre
3,48% EMERA INC CA2908761018 EMA 1 519 704 CAD 84 100 419 Services aux collectivités Titre
3,30% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 585 597 CAD 79 863 719 Services financiers Titre
3,21% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 2 982 978 CAD 77 676 747 Services aux collectivités Titre
3,14% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 589 727 CAD 75 933 249 Matériaux Titre
3,06% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 1 175 892 CAD 74 010 642 Services aux collectivités Titre
2,87% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 2 495 750 CAD 69 331 935 Immobilier Titre
2,78% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 2 027 197 CAD 67 120 493 Services de communication Titre
2,65% ONEX CORP CA68272K1030 ONEX 801 169 CAD 64 013 403 Services financiers Titre
2,59% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 1 185 739 CAD 62 595 162 Services aux collectivités Titre
2,59% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 1 977 115 CAD 62 536 147 Immobilier Titre
2,55% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 1 735 397 CAD 61 745 425 Consommation de base Titre
2,48% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 638 720 CAD 60 065 229 Produits industriels Titre
2,47% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 1 499 268 CAD 59 700 852 Services aux collectivités Titre
2,40% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 1 754 314 CAD 58 015 164 Services financiers Titre
2,36% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 989 845 CAD 57 114 057 Produits industriels Titre
2,35% WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 WCN 470 491 CAD 56 830 608 Produits industriels Titre
2,32% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA4039254079 HR-U 2 588 870 CAD 56 074 924 Immobilier Titre
2,29% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 960 109 CAD 55 302 278 Consommation de base Titre
2,15% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 352 511 CAD 52 072 925 Consommation discrétionnaire Titre
2,15% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 478 346 CAD 52 024 911 Consommation de base Titre
2,11% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA17039A1066 CHP-U 3 662 138 CAD 51 013 582 Immobilier Titre
2,11% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 708 216 CAD 51 062 374 Consommation de base Titre
2,09% TELUS CORP CA87971M1032 T 987 700 CAD 50 619 625 Services de communication Titre
2,07% BCE INC CA05534B7604 BCE 775 546 CAD 50 077 005 Services de communication Titre
2,04% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 764 410 CAD 49 365 598 Services de communication Titre
1,99% ATCO LTD/CANADA CA0467894006 ACO/X 941 596 CAD 48 087 308 Services aux collectivités Titre
1,95% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 426 845 CAD 47 025 514 Technologies de l’information Titre
1,86% CAE INC CA1247651088 CAE 1 299 033 CAD 44 907 571 Produits industriels Titre
1,86% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 2 041 760 CAD 44 877 885 Services financiers Titre
1,86% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 987 159 CAD 44 925 606 Consommation discrétionnaire Titre
1,82% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 612 152 CAD 43 989 243 Services financiers Titre
1,82% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 1 632 882 CAD 44 087 814 Services de communication Titre
1,76% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 388 132 CAD 42 644 063 Services financiers Titre
1,76% CCL INDUSTRIES INC CA1249003098 CCL/B 742 611 CAD 42 432 793 Matériaux Titre
1,75% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 747 160 CAD 42 274 313 Technologies de l’information Titre
1,69% CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CA21037X1006 CSU 30 208 CAD 40 831 549 Technologies de l’information Titre
1,63% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 393 759 CAD 39 423 151 Services financiers Titre
1,63% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 990 859 CAD 39 317 285 Consommation de base Titre
1,59% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 522 362 CAD 38 357 042 Services financiers Titre
1,56% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P4033 ATD/B 861 704 CAD 37 751 252 Consommation de base Titre
1,55% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 960 378 CAD 37 464 346 Consommation discrétionnaire Titre
1,53% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 352 593 CAD 37 018 739 Services financiers Titre
1,44% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 397 302 CAD 34 696 384 Consommation discrétionnaire Titre
1,34% TC ENERGY CORP CA87807B1076 TRP 481 337 CAD 32 418 047 Énergie Titre
0,41% CASH - - 1 CAD 9 977 632 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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