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Profil FNB

Éléments essentiels

Éléments essentiels table has 23 rows-FR
Symbole au téléscripteur ZLB
Actif net (en M)
(02 mars 2021)
2 510,62 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 34,32 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,27 $ / 35,15 $
Prix (valeur liquidative)
(02 mars 2021)
34,3215 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,3049 $ / 35,1624 $
Rendement annualisé des distributions
(19 févr. 2021)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

Footnote
2,84%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 377 174
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 21 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 73 150
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 janv. 2021)
1 186,49
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05573T102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq an. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions canadiennes affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Tableau des renseignements sur le rendement has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont Actif total du fonds (en M$)<br>(02 mars 2021), Market Price, 12-Month Low/High (Market Price), Price (NAV), 12-Month Low/High (Price (NAV)) , Distribution Frequency
Actif total du fonds (en M$)
(02 mars 2021)
2 510,62 $
Cours du marché 34,32 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,27 $ / 35,15 $
Prix (VL) 34,3215 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,3049 $ / 35,1624 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 2 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Day Change, 1 Day % Change
Prix par part au
(02 mars 2021)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 34,32 $ 0,22 $ 0,65%
Prix (VL) 34,3215 $ 0,2193 $ 0,64%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement annualisé has 6 colonnes. Colonnes du tableau sont 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 3,09% 5,94% 7,29% 7,93% - 11,75%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement par année civile has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont Cumul annuel, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Cumul annuel 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
VL -0,74% 1,64% 21,82% -2,83% 11,08% 13,04% 2,67% 28,54% 20,71% 13,94%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 26 févr. 2021

Tableau du rendement cumulatif has 10 colonnes. Colonnes du tableau sont YTD, 1 Mo, 3 Mo, 6 Mo, 1 Year, 2 Year, 3 Year, 5 Year, 10 Year, Since Inception
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -0,74% 1,16% -1,68% 6,22% 3,09% 12,23% 23,51% 46,43% - 182,83%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions has 7 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Ex-Dividend Date, Record Date, Pay Date, Cash Distribution Per Unit, Reinvested Distribution Per Unit, Total Distribution Per Unit
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
mars, 2021 29 mars 2021 30 mars 2021 05 avr. 2021 - - -
juin, 2021 28 juin 2021 29 juin 2021 06 juil. 2021 - - -
sept., 2021 28 sept. 2021 29 sept. 2021 04 oct. 2021 - - -
déc., 2021 29 déc. 2021 30 déc. 2021 05 janv. 2022 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau des distributions aux fins de l’impôt has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Distribution Period, Eligible Dividends, Non Eligible Dividends, Other Income, Capital Gains, Return on Capital, Foreign Income, Foreign Tax Paid, Total Distribution per Unit for Tax Purpose
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 02 mars 2021

Actions

99,39%

Liquidités et équivalents

0,61%

Total des avoirs en portefeuille

47

Total de l'actif net

2 510 619 188,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 9 colonnes. Colonnes du tableau sont Weight (%), Name, ISIN, Bloomberg Ticker, Number of Shares, Currency, Base Market Value, Sector, Asset Class
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,28% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 3 988 297 CAD 109 119 806 Services aux collectivités Titre
4,14% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 752 309 CAD 105 563 999 Matériaux Titre
3,03% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CA3039011026 FFH 146 273 CAD 77 243 846 Services financiers Titre
2,82% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 2 002 905 CAD 71 864 231 Consommation de base Titre
2,78% EMERA INC CA2908761018 EMA 1 373 072 CAD 70 987 822 Services aux collectivités Titre
2,67% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 466 762 CAD 68 198 596 Services financiers Titre
2,58% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 587 811 CAD 65 905 369 Produits industriels Titre
2,57% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 1 973 648 CAD 65 702 742 Services de communication Titre
2,53% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 1 206 506 CAD 64 680 787 Consommation de base Titre
2,52% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 3 331 545 CAD 64 265 503 Immobilier Titre
2,45% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 2 369 706 CAD 62 512 844 Immobilier Titre
2,42% WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 WCN 491 109 CAD 61 668 557 Produits industriels Titre
2,35% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 1 970 289 CAD 59 936 191 Services aux collectivités Titre
2,34% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA17039A1066 CHP-U 4 588 331 CAD 59 648 303 Immobilier Titre
2,30% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 1 173 625 CAD 58 610 833 Services aux collectivités Titre
2,30% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 1 800 985 CAD 58 568 032 Services financiers Titre
2,28% ONEX CORP CA68272K1030 ONEX 752 596 CAD 58 220 827 Services financiers Titre
2,25% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 917 135 CAD 57 504 365 Consommation de base Titre
2,21% TELUS CORP CA87971M1032 T 2 164 422 CAD 56 426 482 Services de communication Titre
2,18% CCL INDUSTRIES INC CA1249003098 CCL/B 828 843 CAD 55 648 519 Matériaux Titre
2,17% BARRICK GOLD CORP CA0679011084 ABX 2 205 456 CAD 55 312 836 Matériaux Titre
2,15% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 1 017 550 CAD 54 947 700 Services aux collectivités Titre
2,14% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA4039254079 HR-U 3 913 045 CAD 54 704 369 Immobilier Titre
2,12% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 560 940 CAD 54 181 195 Consommation de base Titre
2,09% TMX GROUP LTD CA87262K1057 X 435 231 CAD 53 285 331 Services financiers Titre
2,07% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 1 369 707 CAD 52 870 690 Consommation discrétionnaire Titre
2,04% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 922 020 CAD 51 983 488 Services de communication Titre
1,99% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 515 192 CAD 50 803 083 Technologies de l’information Titre
1,97% BCE INC CA05534B7604 BCE 907 953 CAD 50 373 232 Services de communication Titre
1,86% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 395 454 CAD 47 442 616 Services financiers Titre
1,82% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 279 979 CAD 46 487 713 Consommation discrétionnaire Titre
1,81% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 589 400 CAD 46 197 172 Services financiers Titre
1,80% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 1 280 880 CAD 45 957 974 Consommation de base Titre
1,80% CAE INC CA1247651088 CAE 1 243 918 CAD 45 863 257 Produits industriels Titre
1,79% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 2 025 319 CAD 45 589 931 Services de communication Titre
1,77% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 680 370 CAD 45 108 531 Produits industriels Titre
1,76% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 417 135 CAD 44 800 299 Services financiers Titre
1,74% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 546 067 CAD 44 411 629 Services financiers Titre
1,71% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 552 283 CAD 43 613 789 Consommation discrétionnaire Titre
1,70% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 871 408 CAD 43 457 117 Consommation discrétionnaire Titre
1,64% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 380 471 CAD 41 737 669 Services financiers Titre
1,63% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 717 747 CAD 41 686 746 Technologies de l’information Titre
1,63% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P4033 ATD/B 1 062 186 CAD 41 637 691 Consommation de base Titre
1,61% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 2 345 855 CAD 41 122 838 Services financiers Titre
1,57% ATCO LTD/CANADA CA0467894006 ACO/X 1 046 887 CAD 39 959 677 Services aux collectivités Titre
0,02% BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11284V1058 BEPC 7 389 CAD 428 710 Services aux collectivités Titre
0,61% CASH - - 1 CAD 15 462 996 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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