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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLB
Actif net (en M)
(23 oct. 2020)
2 472,18 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 32,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,27 $ / 36,76 $
Prix (valeur liquidative)
(23 oct. 2020)
32,8966 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,3049 $ / 36,7612 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,92%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 104 390
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 21 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 75 150
Indice -
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
1 133,77
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05573T102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq an. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions canadiennes affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(23 oct. 2020)
2 472,18 $
Cours du marché 32,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,27 $ / 36,76 $
Prix (VL) 32,8966 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,3049 $ / 36,7612 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(23 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 32,91 $ 0,13 $ 0,40%
Prix (VL) 32,8966 $ 0,1037 $ 0,32%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -3,70% 6,98% 5,58% 7,06% - 11,70%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -3,96% 21,82% -2,83% 11,08% 13,04% 2,67% 28,54% 20,71% 13,94% 3,90%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -3,96% 1,11% 6,89% 14,55% -3,70% 14,46% 17,70% 40,68% - 169,23%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 23 oct. 2020

Actions

99,87%

Liquidités et équivalents

0,13%

Total des avoirs en portefeuille

47

Total de l'actif net

2 472 178 739,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,31% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 3 598 922 CAD 107 571 779 Services aux collectivités Titre
3,58% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 492 581 CAD 89 265 529 Matériaux Titre
3,21% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 986 693 CAD 80 080 004 Produits industriels Titre
3,10% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 2 056 949 CAD 77 279 574 Consommation de base Titre
2,94% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 510 352 CAD 73 388 618 Services financiers Titre
2,92% EMERA INC CA2908761018 EMA 1 298 117 CAD 72 798 401 Services aux collectivités Titre
2,81% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 1 119 059 CAD 70 109 046 Consommation de base Titre
2,81% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 2 164 856 CAD 70 141 334 Services de communication Titre
2,75% WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 WCN 504 365 CAD 68 639 033 Produits industriels Titre
2,69% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 624 666 CAD 67 232 802 Produits industriels Titre
2,39% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CA3039011026 FFH 161 212 CAD 59 682 295 Services financiers Titre
2,38% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 1 087 300 CAD 59 344 834 Services aux collectivités Titre
2,35% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 379 531 CAD 58 758 989 Consommation discrétionnaire Titre
2,31% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA17039A1066 CHP-U 4 611 881 CAD 57 694 631 Immobilier Titre
2,29% CCL INDUSTRIES INC CA1249003098 CCL/B 1 046 215 CAD 57 280 271 Matériaux Titre
2,28% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 1 919 666 CAD 56 802 917 Consommation discrétionnaire Titre
2,26% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 833 887 CAD 56 345 745 Consommation de base Titre
2,25% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 1 661 456 CAD 56 157 213 Services aux collectivités Titre
2,24% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 799 998 CAD 55 895 860 Services aux collectivités Titre
2,23% TELUS CORP CA87971M1032 T 2 301 825 CAD 55 543 037 Services de communication Titre
2,20% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 946 893 CAD 54 844 043 Services de communication Titre
2,19% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 1 931 577 CAD 54 624 998 Services financiers Titre
2,14% TMX GROUP LTD CA87262K1057 X 397 964 CAD 53 450 545 Services financiers Titre
2,10% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 1 055 917 CAD 52 479 075 Consommation discrétionnaire Titre
2,10% ONEX CORP CA68272K1030 - 849 904 CAD 52 515 568 Services financiers Titre
2,07% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 3 421 450 CAD 51 595 466 Immobilier Titre
2,04% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 530 068 CAD 50 934 234 Consommation de base Titre
2,00% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 2 278 659 CAD 49 811 486 Immobilier Titre
1,94% BCE INC CA05534B7604 BCE 859 463 CAD 48 301 821 Services de communication Titre
1,94% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 1 395 448 CAD 48 394 137 Consommation de base Titre
1,85% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 529 086 CAD 46 205 080 Technologies de l’information Titre
1,82% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 1 952 979 CAD 45 387 232 Services de communication Titre
1,81% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P4033 ATD/B 1 050 746 CAD 45 234 615 Consommation de base Titre
1,81% ATCO LTD/CANADA CA0467894006 ACO/X 1 129 138 CAD 45 086 480 Services aux collectivités Titre
1,77% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 430 129 CAD 44 088 223 Services financiers Titre
1,70% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 2 409 150 CAD 42 521 498 Services financiers Titre
1,67% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 620 795 CAD 41 611 889 Services financiers Titre
1,66% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 493 396 CAD 41 489 670 Services financiers Titre
1,61% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 537 183 CAD 40 063 108 Consommation discrétionnaire Titre
1,59% CAE INC CA1247651088 CAE 1 650 484 CAD 39 628 121 Produits industriels Titre
1,58% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 737 119 CAD 39 450 609 Technologies de l’information Titre
1,51% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 390 733 CAD 37 623 681 Services financiers Titre
1,49% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA4039254079 HR-U 3 573 381 CAD 37 234 630 Immobilier Titre
1,47% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 605 317 CAD 36 639 838 Services financiers Titre
1,28% TRANSCANADA CORP CA87807B1076 TRP 575 147 CAD 31 840 138 Énergie Titre
0,47% BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11284V1058 BEPC 138 392 CAD 11 728 722 Services aux collectivités Titre
0,13% CASH - - 1 CAD 3 179 310 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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