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Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZLB
Actif net (en M)
(06 juil. 2020)
2 366,47 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 30,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,27 $ / 36,76 $
Prix (valeur liquidative)
(06 juil. 2020)
30,7134 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,3049 $ / 36,7612 $
Rendement annualisé des distributions
(26 juin 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

3,22%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,35%
Ratio des frais de gestion 0,39%
Volume du marché 242 709
Fréquence des distributions Trimestrielle
Options disponibles Oui
Date de début 21 oct. 2011
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 77 050
Indice -
Plafond du marché (G$)
(29 mai 2020)
1 123,64
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05573T102
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq an. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions canadiennes affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(06 juil. 2020)
2 366,47 $
Cours du marché 30,73 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 24,27 $ / 36,76 $
Prix (VL) 30,7134 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 24,3049 $ / 36,7612 $
Fréquence des distributions Trimestrielle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(06 juil. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 30,73 $ 0,20 $ 0,65%
Prix (VL) 30,7134 $ 0,1819 $ 0,60%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -6,26% 2,35% 3,61% 5,56% - 11,20%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -10,15% 21,82% -2,83% 11,08% 13,04% 2,67% 28,54% 20,71% 13,94% 3,90%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 juin 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -10,15% -0,47% 7,16% -10,15% -6,26% 4,75% 11,21% 31,04% - 151,87%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
mars, 2020 27 mars 2020 30 mars 2020 02 avr. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
juin, 2020 26 juin 2020 29 juin 2020 06 juil. 2020 0,240000 0,000000 0,240000
sept., 2020 28 sept. 2020 29 sept. 2020 02 oct. 2020 - - -
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 06 juil. 2020

Actions

99,78%

Liquidités et équivalents

0,22%

Total des avoirs en portefeuille

46

Total de l'actif net

2 366 469 782,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,02% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 3 689 313 CAD 96 032 817 Services aux collectivités Titre
3,98% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 504 954 CAD 95 007 095 Matériaux Titre
3,03% EMERA INC CA2908761018 EMA 1 330 717 CAD 72 391 005 Services aux collectivités Titre
2,94% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 2 108 607 CAD 70 279 871 Consommation de base Titre
2,86% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 523 166 CAD 68 194 688 Services financiers Titre
2,79% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CA3039011026 FFH 160 175 CAD 66 586 349 Services financiers Titre
2,73% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 1 147 165 CAD 65 227 802 Consommation de base Titre
2,71% WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 WCN 517 031 CAD 64 783 984 Produits industriels Titre
2,70% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 2 219 228 CAD 64 601 727 Services de communication Titre
2,59% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA17039A1066 CHP-U 4 727 710 CAD 61 838 447 Immobilier Titre
2,47% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 640 354 CAD 58 912 568 Produits industriels Titre
2,46% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 1 703 185 CAD 58 674 723 Services aux collectivités Titre
2,46% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 1 114 610 CAD 58 717 655 Services aux collectivités Titre
2,42% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 854 830 CAD 57 692 477 Consommation de base Titre
2,36% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 1 022 660 CAD 56 409 926 Produits industriels Titre
2,30% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 543 382 CAD 54 930 486 Consommation de base Titre
2,30% TMX GROUP LTD CA87262K1057 X 407 959 CAD 55 054 067 Services financiers Titre
2,27% ONEX CORP CA68272K1030 ONEX 871 247 CAD 54 278 688 Services financiers Titre
2,24% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 3 456 527 CAD 53 472 473 Immobilier Titre
2,24% TELUS CORP CA87971M1032 T 2 359 637 CAD 53 492 971 Services de communication Titre
2,23% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 970 673 CAD 53 212 294 Services de communication Titre
2,15% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 769 569 CAD 51 384 122 Services aux collectivités Titre
2,07% BCE INC CA05534B7604 BCE 881 053 CAD 49 444 694 Services de communication Titre
2,06% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 1 082 437 CAD 49 218 410 Consommation discrétionnaire Titre
2,06% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 2 335 887 CAD 49 287 216 Immobilier Titre
2,00% ATCO LTD/CANADA CA0467894006 ACO/X 1 157 495 CAD 47 839 268 Services aux collectivités Titre
1,99% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 1 980 089 CAD 47 581 539 Services financiers Titre
1,97% CCL INDUSTRIES INC CA1249003098 CCL/B 1 072 493 CAD 47 136 067 Matériaux Titre
1,97% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 542 374 CAD 47 050 945 Technologies de l’information Titre
1,96% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P4033 ATD/B 1 077 138 CAD 46 715 475 Consommation de base Titre
1,96% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 389 070 CAD 46 882 935 Consommation discrétionnaire Titre
1,95% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 1 430 494 CAD 46 576 885 Consommation de base Titre
1,87% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 2 002 028 CAD 44 605 184 Services de communication Titre
1,86% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 755 629 CAD 44 430 985 Technologies de l’information Titre
1,81% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 2 469 658 CAD 43 144 925 Services financiers Titre
1,76% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 1 967 877 CAD 41 955 138 Consommation discrétionnaire Titre
1,76% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 550 675 CAD 42 121 131 Consommation discrétionnaire Titre
1,70% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 440 928 CAD 40 618 287 Services financiers Titre
1,65% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 636 384 CAD 39 462 172 Services financiers Titre
1,59% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 620 522 CAD 37 957 331 Services financiers Titre
1,57% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 400 543 CAD 37 414 722 Services financiers Titre
1,56% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 505 786 CAD 37 276 428 Services financiers Titre
1,52% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA4039254079 HR-U 3 663 129 CAD 36 374 871 Immobilier Titre
1,47% CAE INC CA1247651088 CAE 1 641 081 CAD 35 135 544 Produits industriels Titre
1,42% TC ENERGY CORP CA87807B1076 TRP 589 595 CAD 33 889 921 Énergie Titre
0,22% CASH - - 1 CAD 5 203 026 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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