Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Stratégie de portefeuille

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché. Le fonds utilise une méthode fondée sur des règles pour choisir les titres dont la sensibilité en fonction du bêta est la moins élevée sur cinq an. Les 40 titres qui démontrent la sensibilité la plus faible parmi un bassin de 100 des titres canadiens les plus importants et liquides sont sélectionnés. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
  • Exposition à des actions canadiennes diversifiées
  • Le portefeuille est composé d’actions canadiennes affichant une volatilité inférieure à celle du marché
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

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Prix et rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Graphique comparant la croissance de 10 000 $. Du START_DATE au END_DATE. Comparaison entre FUND_1 et FUND_2. Pour en savoir plus, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le 1-800-361-1392.

Détails sur le rendement

Cours quotidien du fonds

Tableau des cours quotidiens has 3 colonnes. Colonnes du tableau sont Prix par part au 24 juin 2022, Variation quotidienne, Variation quotidienne (%)
Prix par part au
(24 juin 2022)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 38,84 $ 0,50 $ 1,30%
Prix (VL) 38,8083 $ 0,4856 $ 1,27%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement annualisé. Pour la période se terminant en
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 7,96% 17,74% 9,72% 8,99% 12,56% 12,55%
Indice - - - - - -
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement pour l’année civile. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
VL 0,20% 22,88% 1,64% 21,82% -2,83% 11,08% 13,04% 2,67% 28,54% 20,71%
Indice - - - - - - - - - -
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 31 mai 2022

Tableau du rendement cumulatif. Pour la période se terminant en
Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL 0,20% -0,93% 1,63% 4,77% 7,96% 38,63% 32,10% 53,81% 226,45% 250,83%
Indice - - - - - - - - - -

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Tableau de l’historique des distributions. Pour la période se terminant en
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Footnote
Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Footnote
Distribution totale par part
mars, 2022 29 mars 2022 30 mars 2022 04 avr. 2022 0,260000 0,000000 0,260000
juin, 2022 28 juin 2022 29 juin 2022 05 juil. 2022 0,260000 0,000000 0,260000
sept., 2022 28 sept. 2022 29 sept. 2022 05 oct. 2022 - - -
déc., 2022 28 déc. 2022 29 déc. 2022 03 janv. 2023 - - -
Distribution fiscalité (Excel)
Tableau d’imposition des distributions des FNB. Pour l’année
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

Footnote
- - - - - - - - -

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 24 juin 2022

Actions

99,49%

Liquidités et équivalents

0,51%

Total des avoirs en portefeuille

47

Total de l'actif net

2 615 681 442,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Tableau des placements quotidiens has 5 colonnes. Colonnes du tableau sont Pondération (%), Nom, ISIN, Symbole Bloomberg, Valeur marchande de base
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
4,76% HYDRO ONE LTD CA4488112083 H 3 710 525 CAD 125 675 482 Services aux collectivités Titre
3,59% FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 FNV 530 773 CAD 94 806 673 Matériaux Titre
3,24% METRO INC/CN CA59162N1096 MRU 1 242 266 CAD 85 567 282 Consommation de base Titre
3,22% EMERA INC CA2908761018 EMA 1 421 796 CAD 85 023 401 Services aux collectivités Titre
3,14% INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 IFC 459 673 CAD 82 934 203 Services financiers Titre
3,06% FORTIS INC/CANADA CA3495531079 FTS 1 351 877 CAD 80 801 688 Services aux collectivités Titre
3,01% EMPIRE CO LTD CA2918434077 EMP/A 1 995 806 CAD 79 612 701 Consommation de base Titre
2,92% THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 TRI 575 406 CAD 77 213 731 Produits industriels Titre
2,82% LOBLAW COS LTD CA5394811015 L 649 642 CAD 74 520 434 Consommation de base Titre
2,72% CANADIAN UTILITIES LTD CA1367178326 CU 1 905 089 CAD 71 821 855 Services aux collectivités Titre
2,66% WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 WCN 444 419 CAD 70 329 307 Produits industriels Titre
2,64% QUEBECOR INC CA7481932084 QBR/B 2 437 052 CAD 69 821 540 Services de communication Titre
2,62% TMX GROUP LTD CA87262K1057 X 519 424 CAD 69 275 579 Services financiers Titre
2,57% BARRICK GOLD CORP CA0679011084 ABX 2 798 541 CAD 67 808 648 Matériaux Titre
2,52% RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC CA7677441056 RBA 838 101 CAD 66 712 840 Produits industriels Titre
2,32% ROGERS COMMUNICATIONS INC CA7751092007 RCI/B 983 480 CAD 61 398 656 Services de communication Titre
2,27% GEORGE WESTON LTD CA9611485090 WN 406 848 CAD 59 973 464 Consommation de base Titre
2,15% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD CA3039011026 FFH 89 396 CAD 56 924 691 Services financiers Titre
2,15% CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA17039A1066 CHP-U 4 177 698 CAD 56 900 247 Immobilier Titre
2,13% DOLLARAMA INC CA25675T1075 DOL 750 338 CAD 56 237 833 Consommation discrétionnaire Titre
2,13% GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 GWO 1 803 983 CAD 56 176 031 Services financiers Titre
2,07% TELUS CORP CA87971M1032 T 1 895 619 CAD 54 764 433 Services de communication Titre
2,06% STANTEC INC CA85472N1096 STN 971 387 CAD 54 455 955 Produits industriels Titre
2,03% ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P3043 ATD 970 935 CAD 53 566 484 Consommation de base Titre
1,95% BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP BMG162581083 BEP-U 1 141 071 CAD 51 473 713 Services aux collectivités Titre
1,95% BCE INC CA05534B7604 BCE 812 672 CAD 51 425 884 Services de communication Titre
1,86% CGI INC CA12532H1047 GIB/A 475 119 CAD 49 284 094 Technologies de l’information Titre
1,85% SHAW COMMUNICATIONS INC CA82028K2002 SJR/B 1 275 521 CAD 48 788 678 Services de communication Titre
1,76% SAPUTO INC CA8029121057 SAP 1 620 159 CAD 46 595 773 Consommation de base Titre
1,76% GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA3874371147 GRT-U 588 466 CAD 46 524 122 Immobilier Titre
1,75% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CA1360691010 CM 730 609 CAD 46 211 019 Services financiers Titre
1,74% SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA83179X1087 SRU-U 1 685 309 CAD 46 110 054 Immobilier Titre
1,73% CANADIAN TIRE CORP LTD CA1366812024 CTC/A 275 103 CAD 45 746 878 Consommation discrétionnaire Titre
1,68% CCL INDUSTRIES INC CA1249003098 CCL/B 732 249 CAD 44 286 420 Matériaux Titre
1,65% ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 RY 350 841 CAD 43 623 570 Services financiers Titre
1,65% RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 QSR 679 426 CAD 43 591 972 Consommation discrétionnaire Titre
1,63% NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 NA 516 171 CAD 43 151 896 Services financiers Titre
1,60% TORONTO-DOMINION BANK/THE CA8911605092 TD 505 371 CAD 42 319 768 Services financiers Titre
1,57% OPEN TEXT CORP CA6837151068 OTEX 814 503 CAD 41 621 103 Technologies de l’information Titre
1,48% RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA7669101031 REI-U 1 917 759 CAD 39 103 106 Immobilier Titre
1,48% ONEX CORP CA68272K1030 ONEX 593 574 CAD 38 997 812 Services financiers Titre
1,45% BANK OF MONTREAL CA0636711016 BMO 311 958 CAD 38 420 747 Services financiers Titre
1,44% GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 GIL 1 029 336 CAD 38 033 965 Consommation discrétionnaire Titre
1,35% CI FINANCIAL CORP CA1254911003 CIX 2 497 155 CAD 35 759 260 Services financiers Titre
1,32% H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA4039254079 HR-U 2 779 000 CAD 34 932 030 Immobilier Titre
0,04% PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CA74167K1093 PMZ-U 93 846 CAD 1 155 244 Immobilier Titre
0,51% CASH - - 1 CAD 13 477 384 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

a un graphique en anneau divisé en 9 fourchettes. Les fourchettes sont: 20.95%, Services financiers.15.71%, Services aux collectivités.15.13%, Consommation de base.10.83%, Services de communication.10.16%, Produits industriels.8.49%, Immobilier.7.84%, Matériaux.6.95%, Consommation discrétionnaire.3.43%, Technologies de l’information.

Répartition géographique

a un graphique en anneau divisé en 1 fourchette. La fourchette est: 100%, Canada.

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