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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZJO
Actif net (en M)
(20 oct. 2020)
6,95 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 15,50 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 10,22 $ / 39,27 $
Prix (valeur liquidative)
(20 oct. 2020)
15,5138 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 10,3070 $ / 39,2562 $
Rendement annualisé des distributions
(09 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

5,17%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,59%
Volume du marché 2 877
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 448
Indice indice Dow Jones North America Select Junior Oil
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
61,65
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05570F303
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO petites pétrolières cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones North America Select Junior Oil, déduction faite des frais. Le fonds investit dans des titres de sociétés dont plus de 50 % des revenus sont tirés d'activités reliées au pétrole. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Dow Jones North America Select Junior Oil est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rajusté selon le flottant. Il suit les actions ordinaires des sociétés appartenant au segment des producteurs de pétrole et de gaz ou à celui de l'équipement, des services et de la distribution du pétrole, et dont la valeur marchande rajustée selon le flottant est comprise entre certains seuils établis. Pour être inclus dans l'indice, un titre doit respecter certaines exigences en matière de volume minimal d'opérations et doit généralement être le titre d’une entreprise constituée en société au Canada ou aux États-Unis ou dont l'inscription à la cote principale est faite dans une bourse située au Canada ou aux États-Unis.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions de forte croissance
  • Exposition à des actions de petites sociétés pétrolières nord-américaines
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(20 oct. 2020)
6,95 $
Cours du marché 15,50 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 10,22 $ / 39,27 $
Prix (VL) 15,5138 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 10,3070 $ / 39,2562 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(20 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 15,50 $ 0,41 $ 2,72%
Prix (VL) 15,5138 $ 0,4541 $ 3,02%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -57,82% -54,07% -37,70% -25,61% -15,29% -14,16%
Indice -57,57% -53,66% -37,17% -24,70% -14,29% -13,20%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -60,90% -5,45% -36,78% -27,62% 41,97% -27,86% -29,37% 34,20% -3,01% -3,96%
Indice -60,72% -5,02% -35,76% -27,06% 43,02% -25,80% -28,61% 36,60% -2,08% -3,36%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -60,90% -16,54% -17,79% 22,39% -57,82% -78,90% -75,82% -77,22% -80,97% -79,49%
Indice -60,72% -16,25% -17,65% 22,24% -57,57% -78,53% -75,20% -75,79% -78,60% -76,98%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 20 oct. 2020

Actions

99,83%

Liquidités et équivalents

0,17%

Total des avoirs en portefeuille

39

Total de l'actif net

6 952 545,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
8,03% TOURMALINE OIL CORP CA89156V1067 TOU 31 374 CAD 558 457 - Titre
7,53% PARSLEY ENERGY INC US7018771029 PE 37 570 USD 523 818 - Titre
7,31% TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 FTI 53 193 USD 508 395 - Titre
6,50% CIMAREX ENERGY CO US1717981013 XEC 12 848 USD 452 218 - Titre
5,84% GIBSON ENERGY INC CA3748252069 GEI 18 422 CAD 406 205 - Titre
5,51% RENEWABLE ENERGY GROUP INC US75972A3014 REGI 4 944 USD 383 407 - Titre
4,41% ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 ARX 44 600 CAD 306 848 - Titre
4,38% WPX ENERGY INC US98212B1035 WPX 50 865 USD 304 508 - Titre
3,77% HELMERICH & PAYNE INC US4234521015 HP 13 532 USD 262 219 - Titre
3,69% PAREX RESOURCES INC CA69946Q1046 PXT 17 434 CAD 256 280 - Titre
3,65% APERGY CORP US15872M1045 CHX 23 404 USD 253 796 - Titre
3,39% WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 INT 7 993 USD 235 686 - Titre
3,24% PRAIRIESKY ROYALTY LTD CA7397211086 PSK 26 069 CAD 224 975 - Titre
2,99% MURPHY OIL CORP US6267171022 MUR 18 186 USD 207 717 - Titre
2,11% DRIL-QUIP INC US2620371045 DRQ 4 419 USD 146 894 - Titre
2,10% CACTUS INC US1272031071 WHD 5 979 USD 145 687 - Titre
1,91% WHITECAP RESOURCES INC CA96467A2002 WCP 51 399 CAD 132 609 - Titre
1,78% ARCHROCK INC US03957W1062 AROC 16 175 USD 123 590 - Titre
1,64% CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 CPG 66 656 CAD 113 982 - Titre
1,59% CORE LABORATORIES NV NL0000200384 CLB 5 601 USD 110 446 - Titre
1,56% DELEK US HOLDINGS INC US24665A1034 DK 7 795 USD 108 272 - Titre
1,44% MAGNOLIA OIL & GAS CORP US5596631094 MGY 15 316 USD 100 337 - Titre
1,44% SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 CKH 2 406 USD 100 416 - Titre
1,31% BRISTOW GROUP INC US11040G1031 VTOL 2 974 USD 91 285 - Titre
1,27% MEG ENERGY CORP CA5527041084 MEG 35 820 CAD 88 117 - Titre
1,19% PATTERSON-UTI ENERGY INC US7034811015 PTEN 23 597 USD 83 025 - Titre
1,13% TRANSOCEAN LTD CH0048265513 RIG 72 753 USD 78 474 - Titre
1,10% KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 KOS 51 050 USD 76 404 - Titre
1,06% ENERPLUS CORP CA2927661025 ERF 28 026 CAD 73 989 - Titre
1,03% VERMILION ENERGY INC CA9237251058 VET 19 939 CAD 71 780 - Titre
0,93% OCEANEERING INTERNATIONAL INC US6752321025 OII 12 499 USD 64 981 - Titre
0,89% HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC US42330P1075 HLX 17 757 USD 62 011 - Titre
0,83% PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 PUMP 10 170 USD 57 946 - Titre
0,81% CVR ENERGY INC US12662P1084 CVI 3 669 USD 56 550 - Titre
0,77% PASON SYSTEMS INC CA7029251088 PSI 9 851 CAD 53 491 - Titre
0,66% PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 PARR 5 029 USD 45 820 - Titre
0,53% QEP RESOURCES INC US74733V1008 QEP 30 516 USD 36 698 - Titre
0,48% US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 SLCA 9 306 USD 33 231 - Titre
0,17% CASH - - 1 CAD 11 982 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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