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Survol

Profil FNB

Éléments essentiels

Symbole au téléscripteur ZJN
Actif net (en M)
(22 oct. 2020)
3,04 $
Monnaie de base CAD
Cours de clôture 26,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,55 $ / 35,96 $
Prix (valeur liquidative)
(22 oct. 2020)
27,1094 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,4053 $ / 36,0201 $
Rendement annualisé des distributions
(16 oct. 2020)

Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue, (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.

2,44%
Swap Fee -
Counterparty Exposure  -
Frais de gestion annuels maximaux 0,55%
Ratio des frais de gestion 0,58%
Volume du marché 6 465
Fréquence des distributions Annuelle
Options disponibles Non
Date de début 19 mai 2010
Fin de l'exercice financier 31 décembre
Parts en circulation (000's) 112
Indice indice Dow Jones North America Select Junior Gas
Plafond du marché (G$)
(30 sept. 2020)
51,54
Bourse TSX
Numéro CUSIP 05571X303
Admissibilité REER/FERR/REEE/RPDB/CELI

Renseignements sur l'indice de référence

L'indice Dow Jones North America Select Junior Gas est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rajusté selon le flottant. Il suit les actions des sociétés appartenant au segment des producteurs de pétrole et de gaz ou à celui de l'équipement, des services et de la distribution du pétrole, et dont la valeur marchande rajustée selon le flottant est comprise entre certains seuils établis. Pour être inclus dans l'indice, un titre doit respecter certaines exigences en matière de volume minimal d'opérations et doit généralement être le titre d'une entreprise constituée en société au Canada ou aux États-Unis ou dont l'inscription à la cote principale est faite dans une bourse située au Canada ou aux États-Unis.

Stratégie de portefeuille

Le FINB BMO petites gazières cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones North America Select Junior Gas, déduction faite des frais. Le fonds investit dans des titres de sociétés dont plus de 50 % des revenus sont tirés d'activités reliées au gaz naturel. Le fonds investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Avantages

  • Conçu pour les investisseurs qui cherchent des solutions de forte croissance
  • Exposition à des actions de petites sociétés gazières nord-américaines
  • Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs

Indicateur de risque

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

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Prix et Rendement

Graphique de rendement

Croissance de 10 000

Détails sur le rendement

Actif total du fonds (en M$)
(22 oct. 2020)
3,04 $
Cours du marché 26,91 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur au marché) 13,55 $ / 35,96 $
Prix (VL) 27,1094 $
Haut/bas sur 12 mois (valeur liquidative) 13,4053 $ / 36,0201 $
Fréquence des distributions Annuelle

Cours quotidien du fonds

Prix par part au
(22 oct. 2020)
Variation quotidienne Variation quotidienne (%)
Cours du marché 26,91 $ 1,08 $ 4,18%
Prix (VL) 27,1094 $ 1,3164 $ 5,10%

Rendement

Rendement annualisé

Rendement annualisé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -29,88% -40,91% -26,70% -16,40% -9,38% -8,14%
Indice -29,48% -40,08% -25,47% -14,90% -8,12% -6,90%
Rendement de l’année civile

Rendement de l’année civile (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
VL -32,20% -21,70% -28,60% -13,98% 36,96% -32,35% -19,98% 39,77% -11,21% 1,87%
Indice -31,88% -21,27% -26,79% -12,02% 39,49% -31,02% -19,21% 41,12% -10,53% 2,94%
Rendement accumulé

Rendement accumulé (%) pour la période se terminant le 30 sept. 2020

Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
VL -32,20% -14,22% 0,60% 69,34% -29,88% -65,08% -60,62% -59,18% -62,66% -58,57%
Indice -31,88% -13,92% 0,86% 68,79% -29,48% -64,10% -58,61% -55,37% -57,11% -52,39%

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Fiscalité et distributions

Historique des distributions

Chaque FINB BMO distribuera son revenu net imposable aux investisseurs au moins une fois par année. Un FINB BMO sera réputé avoir un revenu imposable si le revenu généré (comme les intérêts les dividendes les gains en capital etc.) par les titres qui le composent est supérieur à ses dépenses. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le FINB BMO à la discrétion du gestionnaire. Les dates des distributions futures des FINB BMO peuvent changer et le versement d'une distribution dépendra des caractéristiques fiscales des placements sous-jacents.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des distributions historiques et donne des renseignements sur la fréquence le montant et la composition fiscale des distributions. La composition fiscale de la distribution du FINB BMO sera déterminée chaque année et ne sera connue qu'après la fin de l'exercice des FINB BMO. Cette information figurera sur un reçu d'impôt officiel que les courtiers remettront aux investisseurs.

Historique des distributions (Excel)
Période de distribution

Les dates des distributions futures peuvent changer sans préavis.

Date ex-dividende Date de clôture des registres Date de paiement Distribution en espèces par part Distribution réinvestie par part

Les distributions du FINB BMO qui ne sont pas versées en espèces doivent être incluses dans le revenu imposable des investisseurs par l'ajout du montant des distributions au prix de base rajusté des parts détenues.

Distribution totale par part
déc., 2020 29 déc. 2020 30 déc. 2020 05 janv. 2021 - - -
Distribution Fiscalité (Excel)
Période de distribution Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu étranger Impôt étranger payé Distribution totale par part à des fins fiscales

Le traitement fiscal exact des distributions pour une année civile donnée est calculé après la fin de l'exercice du FINB BMO. Par conséquent les investisseurs recevront un relevé d'impôt officiel de leur courtier détaillant le type de revenu qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt pour l'année entière et non pour chaque distribution.

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Holdings & Allocations

Avoirs quotidiens

Au 22 oct. 2020

Actions

99,82%

Liquidités et équivalents

0,18%

Total des avoirs en portefeuille

20

Total de l'actif net

3 039 724,00 $


Télécharger titres (Excel)
No column selected.
Pondération (%) Nom ISIN Symbole Bloomberg Nombre d'actions Monnaie Valeur marchande de base Secteur Classe d'actifs
10,76% PARKLAND CORP/CANADA CA70137W1086 PKI 8 713 CAD 326 999 - Titre
10,20% EQT CORP US26884L1098 EQT 14 936 USD 310 042 - Titre
10,12% TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 TRGP 13 630 USD 307 644 - Titre
8,81% KEYERA CORP CA4932711001 KEY 12 900 CAD 267 804 - Titre
8,77% EQUITRANS MIDSTREAM CORP US2946001011 ETRN 23 754 USD 266 516 - Titre
7,49% HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 HFC 8 700 USD 227 801 - Titre
6,55% 1847432 ALBERTA ULC US69047Q1022 OVV 15 160 USD 198 973 - Titre
6,53% CNX RESOURCES CORP US12653C1080 CNX 13 129 USD 198 362 - Titre
6,06% RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 RRC 14 939 USD 184 296 - Titre
4,78% SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 SWN 35 328 USD 145 276 - Titre
4,73% ANTERO MIDSTREAM CORP US03676B1026 AM 16 685 USD 143 800 - Titre
3,38% PDC ENERGY INC US69327R1014 PDCE 5 815 USD 102 640 - Titre
2,54% SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD CA81783Q1054 VII 16 144 CAD 77 168 - Titre
2,51% ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 AR 14 415 USD 76 322 - Titre
2,47% MATADOR RESOURCES CO US5764852050 MTDR 6 431 USD 74 943 - Titre
1,83% HUSKY ENERGY INC CA4480551031 HSE 17 600 CAD 55 616 - Titre
1,32% PBF ENERGY INC US69318G1067 PBF 5 635 USD 40 200 - Titre
0,98% ENERFLEX LTD CA29269R1055 EFX 5 286 CAD 29 707 - Titre
0,00% POSEIDON CONCEPTS CORP CA73731R1038 PSN 18 695 CAD 2 - Titre
0,18% CASH - - 1 CAD 5 612 - Espèces et quasi-espèces

Holdings Breakdown

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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